RCRI11B - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
11/2021 R$ 18639596.1 51012 149 R$ 20835.99 R$ 5428640.83 R$ 13197234.53 R$ 0 R$ 0 R$ 7115.25 0% R$ 0
10/2021 R$ 18741868.99 51012 149 R$ 33926.23 R$ 9552411.26 R$ 9162646.75 R$ 0 R$ 0 R$ 7115.25 0% R$ 0
09/2021 R$ 18768082.39 51012 149 R$ 56494.73 R$ 13190586.6 R$ 19528116.91 R$ 0 R$ 0 R$ 14007115.85 0% R$ 0
08/2021 R$ 33278188.33 51012 149 R$ 86453.55 R$ 32572530.42 R$ 7346823.44 R$ 0 R$ 0 R$ 6727619.08 0% R$ 0
07/2021 R$ 46053682.48 51012 149 R$ 141262.63 R$ 38264280.28 R$ 7765376.2 R$ 0 R$ 0 R$ 117236.63 0% R$ 0
06/2021 R$ 52178439.39 51012 149 R$ 101084.03 R$ 44740196.66 R$ 7916022.05 R$ 405027.28 R$ 0 R$ 578863.35 0.78% R$ 7.94
05/2021 R$ 52690426.09 51012 148 R$ 124616.48 R$ 51734090.35 R$ 1311648.1 R$ 0 R$ 0 R$ 479928.84 0% R$ 0
04/2021 R$ 52546852.75 51012 148 R$ 153351.09 R$ 48043541.78 R$ 4830294.26 R$ 0 R$ 0 R$ 480334.38 0% R$ 0
03/2021 R$ 52395695.48 51012 147 R$ 128561.01 R$ 48825688.26 R$ 3919839.16 R$ 0 R$ 0 R$ 478392.95 0% R$ 0
02/2021 R$ 52401460.27 51012 144 R$ 215259.5 R$ 50448025.4 R$ 3210854.91 R$ 1005141.25 R$ 0 R$ 1472679.54 1.92% R$ 19.7
01/2021 R$ 62542063.48 60014 144 R$ 146965.76 R$ 50793457.42 R$ 12100596.21 R$ 0 R$ 0 R$ 498955.91 0% R$ 0
12/2020 R$ 62472330.02 60014 144 R$ 156499.24 R$ 57789627.6 R$ 6131312.37 R$ 1101830.61 R$ 0 R$ 1605109.19 1.76% R$ 18.36
11/2020 R$ 63407770.7 60014 144 R$ 180150.33 R$ 58221906.65 R$ 5407365.73 R$ 0 R$ 0 R$ 401652.01 0% R$ 0
10/2020 R$ 63299381.16 60014 142 R$ 212675.68 R$ 60123017.33 R$ 3352557.49 R$ 0 R$ 0 R$ 388869.34 0% R$ 0
09/2020 R$ 63161300.98 60014 142 R$ 196827.12 R$ 60472563.36 R$ 2889782.26 R$ 0 R$ 0 R$ 397871.76 0% R$ 0

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