NSLU11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 264236966.77 1293286 6101 R$ 2157221.62 R$ 255370000 R$ 9170438.61 R$ 2106263.31 R$ 81274.85 R$ 2460693.46 0.8% R$ 1.63
01/2024 R$ 266245210.65 1293286 6145 R$ 2146079.03 R$ 255370000 R$ 9069731.84 R$ 0 R$ 81521.25 R$ 340600.22 0% R$ 0
01/2024 R$ 262124868.02 1293286 6197 R$ 2146469.82 R$ 255370000 R$ 8951874.46 R$ 4014843.92 R$ 81575.65 R$ 4343476.26 1.53% R$ 3.1
12/2023 R$ 262124868.02 1293286 6197 R$ 2146469.82 R$ 255370000 R$ 8951874.46 R$ 4014843.92 R$ 81575.65 R$ 4343476.26 1.53% R$ 3.1
11/2023 R$ 260470559.69 1293286 6112 R$ 2149730.03 R$ 251810000 R$ 8843984.55 R$ 2011935.3 R$ 81710.05 R$ 2333154.89 0.77% R$ 1.56
10/2023 R$ 260373585.22 1293286 6295 R$ 2153603.79 R$ 251810000 R$ 8732692.3 R$ 2008706.92 R$ 81898.85 R$ 2322710.87 0.77% R$ 1.55
09/2023 R$ 258259419.11 1293286 6342 R$ 2156796.47 R$ 251810000 R$ 8634633.11 R$ 4028812.69 R$ 82033.25 R$ 4342010.47 1.56% R$ 3.12
08/2023 R$ 258154497.69 1293286 6372 R$ 2160725.28 R$ 251810000 R$ 8506307.19 R$ 4016967.84 R$ 82154.85 R$ 4322534.78 1.56% R$ 3.11
07/2023 R$ 258052426.33 1293286 6428 R$ 2163913.18 R$ 251810000 R$ 8391326.66 R$ 4016050.98 R$ 82324.45 R$ 4312813.51 1.56% R$ 3.11
06/2023 R$ 257933778.33 1293286 6462 R$ 2167838.52 R$ 251810000 R$ 8291987.38 R$ 4009283.37 R$ 82430.05 R$ 4336047.57 1.55% R$ 3.1
05/2023 R$ 257831880.54 1293286 6510 R$ 2166371.53 R$ 251810000 R$ 8143587.6 R$ 3972877.32 R$ 82586.85 R$ 4288078.59 1.54% R$ 3.07
04/2023 R$ 257707786.26 1293286 6550 R$ 2152500.46 R$ 251810000 R$ 8053817.11 R$ 3981536.46 R$ 82714.85 R$ 4308531.31 1.54% R$ 3.08
03/2023 R$ 257596725.95 1293286 6572 R$ 2151850.93 R$ 251810000 R$ 7949077.08 R$ 3986013.48 R$ 84161.35 R$ 4314202.06 1.55% R$ 3.08
02/2023 R$ 257495058.22 1293286 6593 R$ 2153250.7 R$ 251810000 R$ 7796746.86 R$ 3945562.76 R$ 84231.75 R$ 4264939.34 1.53% R$ 3.05
01/2023 R$ 257396219.64 1293286 6635 R$ 2142498.66 R$ 251810000 R$ 7720708.07 R$ 3968797.96 R$ 84369.35 R$ 4276987.09 1.54% R$ 3.07
12/2022 R$ 257258460.43 1293286 6692 R$ 2142879.11 R$ 251810000 R$ 7606678.26 R$ 3963418.11 R$ 84526.15 R$ 4301096.94 1.54% R$ 3.06
11/2022 R$ 251911778.36 1293286 6743 R$ 2152806.57 R$ 246550000 R$ 7501682.6 R$ 3917674.34 R$ 84689.35 R$ 4292710.81 1.56% R$ 3.03
10/2022 R$ 251770972.69 1293286 6805 R$ 2157371.27 R$ 246550000 R$ 7276486.19 R$ 3800947.51 R$ 84926.15 R$ 4212884.77 1.51% R$ 2.94
09/2022 R$ 251630236.87 1293286 6812 R$ 2164196.42 R$ 246550000 R$ 7035071.38 R$ 3669178.13 R$ 84897.35 R$ 4119030.93 1.46% R$ 2.84
08/2022 R$ 251494605.37 1293286 6903 R$ 2171807.5 R$ 246550000 R$ 6184402.09 R$ 2922114.45 R$ 85214.15 R$ 3411604.22 1.16% R$ 2.26
07/2022 R$ 251360684.24 1293286 7038 R$ 2195589.12 R$ 246550000 R$ 5717403.78 R$ 1699384.85 R$ 85652.55 R$ 3102308.66 0.68% R$ 1.31
06/2022 R$ 251508466.11 1293656 7185 R$ 2201216.19 R$ 246550000 R$ 4215941.98 R$ 1184647.57 R$ 86110.15 R$ 1458692.06 0.47% R$ 0.92
05/2022 R$ 243966075.48 1245311 7268 R$ 2025466.01 R$ 246550000 R$ 352525.95 R$ 0 R$ 86385.35 R$ 4961916.48 0% R$ 0
04/2022 R$ 238028433.66 1144800 7366 R$ 2030214.74 R$ 246550000 R$ 6289790.96 R$ 0 R$ 86682.95 R$ 16841572.04 0% R$ 0
04/2022 R$ 236165247.95 1144800 7366 R$ 2030214.74 R$ 246550000 R$ 6289790.96 R$ 1863185.71 R$ 86682.95 R$ 18704757.75 0.79% R$ 1.63
03/2022 R$ 225545577.13 1144800 7303 R$ 1947803.02 R$ 246550000 R$ 398118.13 R$ 0 R$ 78408.5 R$ 23350344.02 0% R$ 0
03/2022 R$ 222996961 1144800 7303 R$ 3499186.89 R$ 246550000 R$ 398118.13 R$ 0 R$ 78408.5 R$ 27450344.02 0% R$ 0
02/2022 R$ 222518292.7 1144800 7406 R$ 3415526.77 R$ 246550000 R$ 4447872.42 R$ 4443017.27 R$ 82301.14 R$ 31895106.49 2% R$ 3.88
01/2022 R$ 222505047.87 1144800 7413 R$ 3422371.35 R$ 246550000 R$ 4398063.83 R$ 4389360.71 R$ 82227.07 R$ 31865387.31 1.97% R$ 3.83
01/2022 R$ 249642644.66 1144800 7413 R$ 3422371.35 R$ 246550000 R$ 4398063.83 R$ 4389360.71 R$ 82227.07 R$ 4727790.52 1.76% R$ 3.83
12/2021 R$ 222464583.4 1144800 7445 R$ 2895058.45 R$ 246550000 R$ 4833565.11 R$ 4562000.24 R$ 82390.77 R$ 31814040.16 2.05% R$ 3.98
12/2021 R$ 249602180.19 1144800 7445 R$ 2895058.45 R$ 246550000 R$ 4833565.11 R$ 4562000.24 R$ 82390.77 R$ 4676443.37 1.83% R$ 3.98
11/2021 R$ 244408065.59 1144800 7514 R$ 2902092.69 R$ 241418000 R$ 4839281.76 R$ 4623109.6 R$ 82391.71 R$ 4751308.86 1.89% R$ 4.04
10/2021 R$ 244408444 1144800 7551 R$ 2910873.56 R$ 241418000 R$ 4890171.6 R$ 4678263.24 R$ 82529.31 R$ 4810601.16 1.91% R$ 4.09
09/2021 R$ 244412520.11 1144800 7603 R$ 2909369.75 R$ 241418000 R$ 4783446.88 R$ 4565298.63 R$ 82617.52 R$ 4698296.52 1.87% R$ 3.99
08/2021 R$ 244463418.39 1144800 7597 R$ 2917659.06 R$ 241418000 R$ 4763153.54 R$ 4505569.59 R$ 79358.9 R$ 4635394.21 1.84% R$ 3.94
07/2021 R$ 244467990.68 1144800 7584 R$ 2925169.03 R$ 241418000 R$ 4809337.87 R$ 4538688.55 R$ 94967.47 R$ 4684516.22 1.86% R$ 3.96
06/2021 R$ 244478758.64 1144800 7617 R$ 3424960.91 R$ 241418000 R$ 4982807.19 R$ 5201492.66 R$ 95152.58 R$ 5347009.46 2.13% R$ 4.54
05/2021 R$ 243923226.97 1144800 7631 R$ 2931956.87 R$ 241418000 R$ 4802982.3 R$ 5094975.49 R$ 84407.5 R$ 5229712.2 2.09% R$ 4.45
04/2021 R$ 243849251.15 1144800 7652 R$ 2437261.12 R$ 241418000 R$ 4593322.64 R$ 4471772.58 R$ 79563.7 R$ 4599332.61 1.83% R$ 3.91
03/2021 R$ 243850897.79 1144800 7673 R$ 2190405.61 R$ 241418000 R$ 4581898.3 R$ 4211005.58 R$ 78359.97 R$ 4339406.12 1.73% R$ 3.68
02/2021 R$ 243835191.14 1144800 7680 R$ 2198392.67 R$ 241418000 R$ 4596318.49 R$ 4230140.82 R$ 78438.24 R$ 4377520.02 1.73% R$ 3.7
01/2021 R$ 243818587.53 1144800 7643 R$ 2205635.73 R$ 241418000 R$ 4371271.01 R$ 3999038.11 R$ 78355.01 R$ 4176319.21 1.64% R$ 3.49
12/2020 R$ 243820706.77 1144800 7567 R$ 2149471.33 R$ 241418000 R$ 4371118.37 R$ 3996306.57 R$ 78050.8 R$ 4117882.93 1.64% R$ 3.49
11/2020 R$ 218365696.29 1144800 7428 R$ 2156701.61 R$ 216213656 R$ 4359390.17 R$ 4240633.1 R$ 77465.48 R$ 4364051.49 1.94% R$ 3.7
10/2020 R$ 218367376.42 1144800 7339 R$ 2164700.52 R$ 216213656 R$ 4351357.06 R$ 4236985.86 R$ 77218.03 R$ 4362337.16 1.94% R$ 3.7
09/2020 R$ 218371245.63 1144800 7216 R$ 2162914.19 R$ 216213656 R$ 4360533.49 R$ 4241050.02 R$ 77007.23 R$ 4365858.05 1.94% R$ 3.7
08/2020 R$ 218374587.7 1144800 6975 R$ 2170930.28 R$ 216213656 R$ 4223960.13 R$ 4105862.06 R$ 76318.78 R$ 4233958.71 1.88% R$ 3.59
07/2020 R$ 218378816.31 1144800 6229 R$ 2178150.69 R$ 216213656 R$ 6834628.61 R$ 6587166.91 R$ 209659.54 R$ 6847618.99 3.02% R$ 5.75
06/2020 R$ 218383993.96 1144800 5722 R$ 2175728.5 R$ 216213656 R$ 9257987.62 R$ 9146237.66 R$ 72168.4 R$ 9263378.16 4.19% R$ 7.99
05/2020 R$ 218387559.98 1144800 5493 R$ 2183185.75 R$ 216213656 R$ 4276223.13 R$ 4171302.33 R$ 69364.73 R$ 4285504.9 1.91% R$ 3.64
05/2020 R$ 218387559.98 1144800 5493 R$ 2183185.75 R$ 216213656 R$ 4276223.13 R$ 4171302.33 R$ 69364.73 R$ 4285504.9 1.91% R$ 3.64
05/2020 R$ 218387559.98 1144800 5493 R$ 2183185.75 R$ 216213656 R$ 4276223.13 R$ 4171302.33 R$ 69364.73 R$ 4285504.9 1.91% R$ 3.64
04/2020 R$ 218407726.98 1144800 5420 R$ 2103746.66 R$ 216213656 R$ 4167928.87 R$ 3961493.07 R$ 67913.28 R$ 4077604.55 1.81% R$ 3.46
03/2020 R$ 218391355.3 1144800 5270 R$ 2051494.77 R$ 216213656 R$ 4184072.1 R$ 3920585.2 R$ 67390.69 R$ 4057867.57 1.8% R$ 3.42
02/2020 R$ 218358407.92 1144800 5201 R$ 2059264.49 R$ 216213656 R$ 4207712.31 R$ 3963030.09 R$ 67239.54 R$ 4122224.88 1.81% R$ 3.46
01/2020 R$ 218361511.53 1144800 5115 R$ 2066259.16 R$ 216213656 R$ 4118051.03 R$ 3873119.81 R$ 66913.31 R$ 4036454.66 1.77% R$ 3.38
12/2019 R$ 218351260.69 1144800 4927 R$ 2012493.53 R$ 216213656 R$ 4117481.29 R$ 3884491.22 R$ 66426.41 R$ 3992370.13 1.78% R$ 3.39
11/2019 R$ 207148773 1144800 4789 R$ 2018913.81 R$ 205105694 R$ 4031531.45 R$ 3899804.91 R$ 66006.83 R$ 4007366.26 1.88% R$ 3.41
10/2019 R$ 207151778.32 1144800 4672 R$ 2026075.51 R$ 205105694 R$ 4026245.63 R$ 3899073.39 R$ 65617.72 R$ 4006236.82 1.88% R$ 3.41
09/2019 R$ 207150768.52 1144800 4549 R$ 2025874.24 R$ 205105694 R$ 4112112.1 R$ 3979696.58 R$ 65261.14 R$ 4092911.82 1.92% R$ 3.48
08/2019 R$ 207154590.33 1144800 4471 R$ 2033853.77 R$ 205105694 R$ 4115385.74 R$ 3986981.38 R$ 65009.76 R$ 4100343.18 1.92% R$ 3.48
07/2019 R$ 207158412.14 1144800 4366 R$ 2041051.15 R$ 205105694 R$ 4089261.72 R$ 3965117.62 R$ 64603.03 R$ 4077594.73 1.91% R$ 3.46
06/2019 R$ 207169877.57 1144800 4291 R$ 2040004.79 R$ 205105694 R$ 4065230.79 R$ 3928003.98 R$ 64522.79 R$ 4041052.01 1.9% R$ 3.43
05/2019 R$ 207166054.33 1144800 4213 R$ 1322962.65 R$ 205105694 R$ 3930566.48 R$ 3083744.77 R$ 61727.73 R$ 3193168.8 1.49% R$ 2.69
04/2019 R$ 207151784.19 1144800 4103 R$ 1957989.99 R$ 205105694 R$ 3863542.2 R$ 3649721.85 R$ 60102.53 R$ 3775442 1.76% R$ 3.19
04/2019 R$ 207151784.19 1144800 4146 R$ 1957989.99 R$ 205105694 R$ 3863542.2 R$ 3649721.85 R$ 60102.53 R$ 3775442 1.76% R$ 3.19
03/2019 R$ 207134178.8 1144800 4103 R$ 1899852.98 R$ 205105694 R$ 3884249.49 R$ 3592104.92 R$ 59979.29 R$ 3755617.67 1.73% R$ 3.14
02/2019 R$ 207145920.92 1144800 4031 R$ 1907458.58 R$ 205105694 R$ 3913426.63 R$ 3633861.78 R$ 59771.54 R$ 3780658.29 1.75% R$ 3.17
01/2019 R$ 207141066.13 1144800 3947 R$ 1914865.05 R$ 205105694 R$ 4057490.88 R$ 3781318.08 R$ 59427.36 R$ 3936983.8 1.83% R$ 3.3
12/2018 R$ 207208751.88 1144800 3857 R$ 1858845.65 R$ 205105694 R$ 4034453.68 R$ 3689682.01 R$ 59286.35 R$ 3790241.45 1.78% R$ 3.22
11/2018 R$ 236236711.29 1144800 3729 R$ 1866113.57 R$ 234100000 R$ 4010913.37 R$ 3640286.91 R$ 0 R$ 3740315.65 1.54% R$ 3.18
10/2018 R$ 236227454.46 1144800 3665 R$ 1874086.72 R$ 234100000 R$ 3986827.29 R$ 3630596.43 R$ 58552.02 R$ 3733459.55 1.54% R$ 3.17
09/2018 R$ 236217997.63 1144800 3617 R$ 1872289.49 R$ 234100000 R$ 3979757.69 R$ 3626957.74 R$ 59517.22 R$ 3734049.55 1.54% R$ 3.17
08/2018 R$ 236211840.8 1144800 3542 R$ 1880277.91 R$ 234100000 R$ 3912793.58 R$ 3575479.03 R$ 59545.43 R$ 3681230.69 1.51% R$ 3.12
07/2018 R$ 236205683.97 1144800 3435 R$ 1887516.99 R$ 234100000 R$ 4169610.56 R$ 3846277.53 R$ 59040.05 R$ 3951443.58 1.63% R$ 3.36
06/2018 R$ 236145470.18 1144800 3325 R$ 1886479.97 R$ 234100000 R$ 4202692.03 R$ 3884877.71 R$ 58587.15 R$ 4043701.82 1.65% R$ 3.39
05/2018 R$ 236192623.31 1144800 3318 R$ 1893742.63 R$ 234100000 R$ 3905526.69 R$ 3595371.96 R$ 64427.49 R$ 3706646.01 1.52% R$ 3.14
04/2018 R$ 236187213.48 1144800 3321 R$ 1899369.26 R$ 234100000 R$ 3884819.87 R$ 3592861.29 R$ 57995.6 R$ 3696975.65 1.52% R$ 3.14
03/2018 R$ 236157157.25 1144800 3303 R$ 1894526.01 R$ 234100000 R$ 3893970.52 R$ 3604963.83 R$ 58135.51 R$ 3731339.28 1.53% R$ 3.15
02/2018 R$ 236150810.75 1144800 3280 R$ 1901950.86 R$ 234100000 R$ 3886108.54 R$ 3611227.94 R$ 57781.53 R$ 3737248.65 1.53% R$ 3.15
01/2018 R$ 236144464.25 1144800 3220 R$ 1909418.51 R$ 234100000 R$ 3869193.01 R$ 3598908.6 R$ 57783.97 R$ 3734147.27 1.52% R$ 3.14
12/2017 R$ 230233742.11 1144800 3196 R$ 1855143.84 R$ 228200000 R$ 3869144.01 R$ 3603828.92 R$ 57949.76 R$ 3690545.74 1.57% R$ 3.15
11/2017 R$ 219711828.61 1144800 3204 R$ 1861859.53 R$ 217700000 R$ 3852680.74 R$ 3606629.46 R$ 57029.97 R$ 3702711.66 1.64% R$ 3.15
10/2017 R$ 219705482.11 1144800 3203 R$ 1869281.9 R$ 217700000 R$ 3832272.41 R$ 3593929.66 R$ 57776.35 R$ 3696072.2 1.64% R$ 3.14
09/2017 R$ 219697450.58 1144800 3180 R$ 1868484.39 R$ 217700000 R$ 3834452.68 R$ 3601117.84 R$ 57755.92 R$ 3705486.49 1.64% R$ 3.15
08/2017 R$ 219692817.87 1144800 3190 R$ 1875350.08 R$ 217700000 R$ 3819858.73 R$ 3600327.84 R$ 57740.46 R$ 3702390.94 1.64% R$ 3.14
07/2017 R$ 219686467.78 1144800 3199 R$ 1882041.92 R$ 217700000 R$ 3804309.02 R$ 3597767.77 R$ 57806.17 R$ 3699883.16 1.64% R$ 3.14
06/2017 R$ 219680117.69 1144800 3214 R$ 1881050.99 R$ 217700000 R$ 3769353.08 R$ 3569284.53 R$ 56677.74 R$ 3670286.38 1.62% R$ 3.12
05/2017 R$ 219673767.6 1144800 3276 R$ 1888138.74 R$ 217700000 R$ 3759905.83 R$ 3572078.81 R$ 57900.25 R$ 3674276.97 1.63% R$ 3.12
04/2017 R$ 219667417.51 1144800 3276 R$ 1895182.64 R$ 217700000 R$ 3709541.81 R$ 3531243.39 R$ 61734.73 R$ 3637306.94 1.61% R$ 3.08
03/2017 R$ 219661067.42 1144800 3300 R$ 1808306.99 R$ 217700000 R$ 3703230.49 R$ 3442990.48 R$ 55964.02 R$ 3550470.06 1.57% R$ 3.01
02/2017 R$ 219643568.94 1144800 3333 R$ 1816516.2 R$ 217700000 R$ 3694256.53 R$ 3455976.11 R$ 55730.97 R$ 3567203.79 1.57% R$ 3.02
01/2017 R$ 219630515.44 1144800 3371 R$ 1823966.37 R$ 217700000 R$ 3682108.89 R$ 3449467.32 R$ 55839.49 R$ 3575559.82 1.57% R$ 3.01

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