NEWU11 - Informes Mensais
| Data | Valor Patrimonial | Cotas | Qtd Cotistas | Valores a Receber | Total Investido | Total Mantido para Liquidez | Rendimentos a Distribuir | Taxa de Administracao | Total do Passivo | Rendimento / VP | Rendimento / Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2024 | R$ 53205428.66 | 742000 | 1360 | R$ 298699.25 | R$ 50316694.53 | R$ 2799791.78 | R$ 74200 | R$ 98235.79 | R$ 209756.9 | 0.14% | R$ 0.1 |
| 02/2024 | R$ 53229388.62 | 742000 | 1384 | R$ 300253.5 | R$ 50321133.6 | R$ 2803003.26 | R$ 74200 | R$ 98235.79 | R$ 195001.74 | 0.14% | R$ 0.1 |
| 01/2024 | R$ 51775697.03 | 742000 | 1414 | R$ 299141.54 | R$ 48988193.55 | R$ 3084538.21 | R$ 445200 | R$ 98235.79 | R$ 596176.27 | 0.86% | R$ 0.6 |
| 12/2023 | R$ 51775697.03 | 742000 | 1414 | R$ 299141.54 | R$ 48988193.55 | R$ 3084538.21 | R$ 445200 | R$ 98235.79 | R$ 596176.27 | 0.86% | R$ 0.6 |
| 11/2023 | R$ 51958999.99 | 742000 | 1421 | R$ 313461.88 | R$ 48769623.25 | R$ 3170026.1 | R$ 148400 | R$ 98235.79 | R$ 294111.24 | 0.29% | R$ 0.2 |
| 10/2023 | R$ 52137566.88 | 742000 | 1433 | R$ 545285.48 | R$ 48716238.25 | R$ 3522672.95 | R$ 148400 | R$ 98235.79 | R$ 646629.8 | 0.28% | R$ 0.2 |
| 09/2023 | R$ 51742568.36 | 742000 | 1463 | R$ 655915.44 | R$ 49945846.65 | R$ 2606674 | R$ 148400 | R$ 98235.79 | R$ 1465867.73 | 0.29% | R$ 0.2 |
| 09/2023 | R$ 51004383.36 | 742000 | 1463 | R$ 655915.44 | R$ 49207661.65 | R$ 2606674 | R$ 148400 | R$ 98235.79 | R$ 1465867.73 | 0.29% | R$ 0.2 |
| 08/2023 | R$ 51169004.01 | 742000 | 1462 | R$ 873191.27 | R$ 51011209.46 | R$ 1420121.95 | R$ 148400 | R$ 98235.79 | R$ 2135518.67 | 0.29% | R$ 0.2 |
| 07/2023 | R$ 51239153.98 | 742000 | 1485 | R$ 872817.7 | R$ 51010884.65 | R$ 1736387.37 | R$ 148400 | R$ 98235.79 | R$ 2380935.74 | 0.29% | R$ 0.2 |
| 06/2023 | R$ 51277626.53 | 742000 | 1517 | R$ 921400.62 | R$ 51007868.87 | R$ 1728022.8 | R$ 103880 | R$ 98235.79 | R$ 2379665.76 | 0.2% | R$ 0.14 |
| 05/2023 | R$ 51144859.74 | 742000 | 1526 | R$ 839462.23 | R$ 50906623.1 | R$ 1431921.61 | R$ 103880 | R$ 98235.79 | R$ 2033147.2 | 0.2% | R$ 0.14 |
| 04/2023 | R$ 51109325.1 | 742000 | 1559 | R$ 285883.24 | R$ 50880530.03 | R$ 1430757.45 | R$ 103880 | R$ 98235.79 | R$ 1487845.62 | 0.2% | R$ 0.14 |
| 03/2023 | R$ 51068854.58 | 742000 | 1584 | R$ 3412469.76 | R$ 48929301.94 | R$ 1410424.91 | R$ 103880 | R$ 93029.49 | R$ 2683342.03 | 0.2% | R$ 0.14 |
| 02/2023 | R$ 51090146.79 | 742000 | 1627 | R$ 1789050.14 | R$ 48919341.1 | R$ 1093729.99 | R$ 74200 | R$ 93029.49 | R$ 711974.44 | 0.15% | R$ 0.1 |
| 01/2023 | R$ 51045127.14 | 742000 | 1656 | R$ 232922.63 | R$ 50835597.98 | R$ 688602.84 | R$ 74200 | R$ 93029.49 | R$ 711996.31 | 0.15% | R$ 0.1 |
| 12/2022 | R$ 51651798.77 | 742000 | 1695 | R$ 233137.75 | R$ 50872951.13 | R$ 826857.41 | R$ 66780 | R$ 93029.49 | R$ 281147.52 | 0.13% | R$ 0.09 |
| 12/2022 | R$ 48119698.6 | 742000 | 1695 | R$ 231303.14 | R$ 47332951.13 | R$ 826857.41 | R$ 66780 | R$ 93029.49 | R$ 271413.08 | 0.14% | R$ 0.09 |
| 11/2022 | R$ 48168182.05 | 742000 | 1716 | R$ 234257.09 | R$ 47319850.46 | R$ 875573.83 | R$ 59360 | R$ 93029.49 | R$ 261499.33 | 0.12% | R$ 0.08 |
| 10/2022 | R$ 48318961.55 | 742000 | 1749 | R$ 231766.2 | R$ 47383946.3 | R$ 908510.83 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 205261.78 | 0% | R$ 0 |
| 09/2022 | R$ 48268751.55 | 742000 | 1774 | R$ 203042.62 | R$ 47410472.45 | R$ 859379.26 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 204142.78 | 0% | R$ 0 |
| 08/2022 | R$ 48123818.78 | 742000 | 1815 | R$ 202906.75 | R$ 47394556.76 | R$ 729613.74 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 203258.47 | 0% | R$ 0 |
| 07/2022 | R$ 48010260.81 | 742000 | 1828 | R$ 200764.82 | R$ 47304367.85 | R$ 707865.67 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 202737.53 | 0% | R$ 0 |
| 06/2022 | R$ 48055653.32 | 742000 | 1805 | R$ 205028.18 | R$ 47295056.63 | R$ 758331.33 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 202762.82 | 0% | R$ 0 |
| 05/2022 | R$ 48127462.03 | 742000 | 1786 | R$ 204374.63 | R$ 47291916.8 | R$ 875779.1 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 244608.5 | 0% | R$ 0 |
| 04/2022 | R$ 48145028.98 | 742000 | 1749 | R$ 189227.78 | R$ 47260518.5 | R$ 899825.44 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 204542.74 | 0% | R$ 0 |
| 03/2022 | R$ 48191858.94 | 742000 | 1724 | R$ 189007.66 | R$ 47222407.46 | R$ 984996.86 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 204553.04 | 0% | R$ 0 |
| 02/2022 | R$ 48320261.53 | 742000 | 1722 | R$ 184690.35 | R$ 47231285.6 | R$ 1099039.3 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 194753.72 | 0% | R$ 0 |
| 01/2022 | R$ 48375032.78 | 742000 | 1723 | R$ 157409.84 | R$ 47256729.05 | R$ 1154415.47 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 193521.58 | 0% | R$ 0 |
| 12/2021 | R$ 48351906.88 | 742000 | 1724 | R$ 156901.65 | R$ 47290184.48 | R$ 1096667.09 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 191846.34 | 0% | R$ 0 |
| 12/2021 | R$ 45918648.78 | 742000 | 1724 | R$ 156901.65 | R$ 44856926.38 | R$ 1096667.09 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 191846.34 | 0% | R$ 0 |
| 11/2021 | R$ 45627697.52 | 742000 | 1726 | R$ 28852.68 | R$ 45675802.7 | R$ 114678.6 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 191636.46 | 0% | R$ 0 |
| 10/2021 | R$ 45736023.73 | 742000 | 1744 | R$ 49978.54 | R$ 45696637.9 | R$ 219924.76 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 230517.47 | 0% | R$ 0 |
| 09/2021 | R$ 46226808.11 | 742000 | 1763 | R$ 47159.62 | R$ 45989718.9 | R$ 461614.13 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 271684.54 | 0% | R$ 0 |
| 08/2021 | R$ 46517082.89 | 742000 | 1782 | R$ 49522.06 | R$ 45919759.75 | R$ 638215.13 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 90414.05 | 0% | R$ 0 |
| 07/2021 | R$ 46796647.13 | 742000 | 1761 | R$ 49247.76 | R$ 46002870.66 | R$ 834928.56 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 90399.85 | 0% | R$ 0 |
| 06/2021 | R$ 46662523.65 | 742000 | 1785 | R$ 20052.86 | R$ 45785693 | R$ 946934.39 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 90156.6 | 0% | R$ 0 |
| 05/2021 | R$ 46900867.62 | 742000 | 1812 | R$ 21081.54 | R$ 45854769.35 | R$ 1114726.69 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 89709.96 | 0% | R$ 0 |
| 04/2021 | R$ 47232506.15 | 742000 | 1896 | R$ 29681.56 | R$ 45903013.15 | R$ 1390530.07 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 90718.63 | 0% | R$ 0 |
| 03/2021 | R$ 47427180.7 | 742000 | 1925 | R$ 26604.26 | R$ 45936783.81 | R$ 1551209.84 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 87417.21 | 0% | R$ 0 |
| 02/2021 | R$ 47731469.12 | 742000 | 1974 | R$ 76313.22 | R$ 46026912 | R$ 1715445.23 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 87201.33 | 0% | R$ 0 |
| 01/2021 | R$ 48016274.76 | 742000 | 2015 | R$ 77059.47 | R$ 46041823.72 | R$ 1984663.81 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 87272.24 | 0% | R$ 0 |
| 12/2020 | R$ 47648861.09 | 742000 | 2039 | R$ 209868.53 | R$ 46056077.57 | R$ 1518285.61 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 135370.62 | 0% | R$ 0 |
| 12/2020 | R$ 51029111.58 | 742000 | 2039 | R$ 209868.53 | R$ 49436328.06 | R$ 1518285.61 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 135370.62 | 0% | R$ 0 |
| 11/2020 | R$ 51124922.3 | 742000 | 2088 | R$ 211450.82 | R$ 49404969.59 | R$ 1620329.15 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 111827.26 | 0% | R$ 0 |
| 10/2020 | R$ 51192544.31 | 742000 | 2129 | R$ 233525.52 | R$ 49363304.49 | R$ 1706173.19 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 110458.89 | 0% | R$ 0 |
| 09/2020 | R$ 51302215.38 | 742000 | 2163 | R$ 221931.7 | R$ 48651921.25 | R$ 2537847.81 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 109485.38 | 0% | R$ 0 |
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