FIGS11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 231334610.9 2850000 14437 R$ 2223387.45 R$ 228381926.06 R$ 2178304.46 R$ 1225500 R$ 64609.05 R$ 1449007.07 0.53% R$ 0.43
01/2024 R$ 231324527.53 2850000 14514 R$ 2831852.41 R$ 228365184.46 R$ 1589151.71 R$ 1225500 R$ 75899.91 R$ 1461661.05 0.53% R$ 0.43
12/2023 R$ 231806292.88 2850000 14601 R$ 3375604.48 R$ 228387619.61 R$ 1542624.37 R$ 1282500 R$ 67401.37 R$ 1499555.58 0.55% R$ 0.45
11/2023 R$ 217410567.67 2850000 14685 R$ 3134358.24 R$ 214063329.83 R$ 1649797.19 R$ 1282500 R$ 67521.25 R$ 1436917.59 0.59% R$ 0.45
10/2023 R$ 217068023.7 2850000 14784 R$ 2869854.89 R$ 213795938.78 R$ 1837222.07 R$ 1282500 R$ 73045.39 R$ 1434992.04 0.59% R$ 0.45
09/2023 R$ 217132688.32 2850000 14897 R$ 2631194.22 R$ 213877037.81 R$ 2049144.97 R$ 1282500 R$ 71103.54 R$ 1424688.68 0.59% R$ 0.45
08/2023 R$ 217182008.8 2850000 14961 R$ 2470854.32 R$ 213948883.85 R$ 2191736.26 R$ 1282500 R$ 82838.87 R$ 1429465.63 0.59% R$ 0.45
07/2023 R$ 216457542.22 2850000 15034 R$ 2500258.12 R$ 213281533.19 R$ 2098842.39 R$ 1282500 R$ 72739.46 R$ 1423091.48 0.59% R$ 0.45
06/2023 R$ 216278029.15 2850000 15021 R$ 2465877.62 R$ 213199937.68 R$ 2762515.83 R$ 2023500 R$ 66721.1 R$ 2150301.98 0.94% R$ 0.71
05/2023 R$ 216798128.8 2850000 15053 R$ 2392426.15 R$ 212967819.5 R$ 2862774.87 R$ 1197000 R$ 66071.37 R$ 1424891.72 0.55% R$ 0.42
04/2023 R$ 217526354.81 2850000 15167 R$ 2310613.42 R$ 212013025 R$ 4583661.5 R$ 1168500 R$ 47965.39 R$ 1380945.11 0.54% R$ 0.41
03/2023 R$ 217510611.45 2850000 15291 R$ 2212493.11 R$ 211847145.94 R$ 4836096.69 R$ 1111500 R$ 60724.23 R$ 1385124.29 0.51% R$ 0.39
02/2023 R$ 217491762.45 2850000 15496 R$ 2174132.41 R$ 211764979.58 R$ 4920107.15 R$ 1111500 R$ 47117.17 R$ 1367456.69 0.51% R$ 0.39
01/2023 R$ 217509161.41 2850000 15645 R$ 2865197.64 R$ 211737537.12 R$ 4282971.06 R$ 1111500 R$ 60028.69 R$ 1376544.41 0.51% R$ 0.39
12/2022 R$ 217963812.1 2850000 15678 R$ 3162612.74 R$ 211693179.96 R$ 4567090.44 R$ 1197000 R$ 61071.99 R$ 1459071.04 0.55% R$ 0.42
11/2022 R$ 284387231.69 2850000 15753 R$ 2653702.73 R$ 278297407.86 R$ 4796299.2 R$ 1111500 R$ 58506.99 R$ 1360178.1 0.39% R$ 0.39
10/2022 R$ 284391063.45 2850000 15880 R$ 2414426.03 R$ 271199874.33 R$ 12102795.39 R$ 1083000 R$ 62028.78 R$ 1326032.3 0.38% R$ 0.38
09/2022 R$ 283879060.09 2850000 15897 R$ 2323874.73 R$ 270617936.95 R$ 12294987.72 R$ 1054500 R$ 67122.59 R$ 1357739.31 0.37% R$ 0.37
08/2022 R$ 283838691.76 2850000 15807 R$ 2305245.83 R$ 270391355.98 R$ 12497980.58 R$ 1054500 R$ 70219.7 R$ 1355890.63 0.37% R$ 0.37
07/2022 R$ 283566888.7 2850000 15883 R$ 2230384.67 R$ 270328398.59 R$ 12343783.03 R$ 1054500 R$ 56839.4 R$ 1335677.59 0.37% R$ 0.37
06/2022 R$ 283449315.07 2850000 15883 R$ 2172633.82 R$ 270328375.94 R$ 12364860.15 R$ 1140000 R$ 57835.21 R$ 1416554.84 0.4% R$ 0.4
05/2022 R$ 283406000.4 2850000 16005 R$ 2098854.28 R$ 270231400 R$ 12404351.39 R$ 1054500 R$ 62664.94 R$ 1328605.27 0.37% R$ 0.37
04/2022 R$ 283439140.42 2850000 16092 R$ 2120118.14 R$ 270027000 R$ 12619972.95 R$ 1054500 R$ 57111.96 R$ 1327950.67 0.37% R$ 0.37
03/2022 R$ 283446158.86 2850000 16203 R$ 2061211.12 R$ 270027000 R$ 12611022.87 R$ 1054500 R$ 65486.1 R$ 1253075.13 0.37% R$ 0.37
02/2022 R$ 283551127.39 2850000 16381 R$ 2028164.4 R$ 270027000 R$ 12765497.93 R$ 1054500 R$ 57998.07 R$ 1269534.94 0.37% R$ 0.37
01/2022 R$ 283950310.56 2850000 16506 R$ 2839695.09 R$ 270027000 R$ 12389437.71 R$ 1054500 R$ 66516.96 R$ 1305822.24 0.37% R$ 0.37
12/2021 R$ 284138014.47 2850000 16637 R$ 2953570.59 R$ 270027000 R$ 12458184.72 R$ 1054500 R$ 70258.72 R$ 1300740.84 0.37% R$ 0.37
11/2021 R$ 269042988.25 2850000 16725 R$ 2204383.08 R$ 255690488.27 R$ 12288169.16 R$ 912000 R$ 57810.9 R$ 1140052.26 0.34% R$ 0.32
10/2021 R$ 268814168.06 2850000 16892 R$ 2029231.51 R$ 255617488.27 R$ 12258457.97 R$ 855000 R$ 62842.51 R$ 1091009.69 0.32% R$ 0.3
09/2021 R$ 268744128.94 2850000 16988 R$ 1946703.46 R$ 255598499.87 R$ 12289538.1 R$ 855000 R$ 66985.74 R$ 1090612.49 0.32% R$ 0.3
08/2021 R$ 268699295.57 2850000 17073 R$ 1921464 R$ 255347544.12 R$ 12511329.91 R$ 855000 R$ 73612.54 R$ 1081042.46 0.32% R$ 0.3
07/2021 R$ 269072392.62 2850000 17278 R$ 2266784.27 R$ 255250454.12 R$ 12393474.79 R$ 712500 R$ 79163.85 R$ 838320.56 0.26% R$ 0.25
06/2021 R$ 268516555.33 2850000 17545 R$ 1807318.84 R$ 255153364.12 R$ 12496536.11 R$ 826500 R$ 74274.74 R$ 940663.74 0.31% R$ 0.29
05/2021 R$ 269145540.06 2850000 17985 R$ 2306038.96 R$ 254843114.12 R$ 12527718.21 R$ 427500 R$ 70056.29 R$ 531331.23 0.16% R$ 0.15
04/2021 R$ 269255994.59 2850000 18227 R$ 2198181 R$ 254843114.12 R$ 12593484.78 R$ 285000 R$ 66519.8 R$ 378785.31 0.11% R$ 0.1
03/2021 R$ 268691469.02 2850000 18343 R$ 1662296.3 R$ 254843114.12 R$ 12558056.45 R$ 285000 R$ 78220.05 R$ 371997.85 0.11% R$ 0.1
02/2021 R$ 268099624.64 2850000 18424 R$ 1248214.42 R$ 254843000 R$ 12956871.51 R$ 826500 R$ 66736.36 R$ 948461.29 0.31% R$ 0.29
01/2021 R$ 269343502.59 2850000 18402 R$ 2668147.03 R$ 254843000 R$ 12819205.8 R$ 826500 R$ 76068.44 R$ 986850.24 0.31% R$ 0.29
12/2020 R$ 269274816.32 2850000 18081 R$ 2672805.75 R$ 254843000 R$ 13035284.07 R$ 1140000 R$ 79219.82 R$ 1276273.5 0.42% R$ 0.4
11/2020 R$ 279925642.28 2850000 18049 R$ 1189727.49 R$ 266641843.47 R$ 12939078.7 R$ 712500 R$ 71609.06 R$ 845007.38 0.25% R$ 0.25
10/2020 R$ 279671538.97 2850000 18200 R$ 826448.39 R$ 266624014.86 R$ 12780679.47 R$ 427500 R$ 75553.81 R$ 559603.75 0.15% R$ 0.15
09/2020 R$ 279558100.61 2850000 18322 R$ 837088.64 R$ 266589122.41 R$ 12685240.28 R$ 427500 R$ 74282.02 R$ 553350.72 0.15% R$ 0.15
08/2020 R$ 278911650.14 2850000 18343 R$ 332474.28 R$ 266550157.45 R$ 12291028.53 R$ 142500 R$ 73092.18 R$ 262010.12 0.05% R$ 0.05
07/2020 R$ 278243074.48 2850000 18366 R$ 10159.03 R$ 266538044.91 R$ 11816134.16 R$ 0 R$ 79042.71 R$ 121263.62 0% R$ 0
06/2020 R$ 278308439.37 2850000 18381 R$ 5682.77 R$ 266525821.47 R$ 12174270.57 R$ 285000 R$ 76313.73 R$ 397335.44 0.1% R$ 0.1
05/2020 R$ 278826813.37 2850000 18384 R$ 9249.51 R$ 266492542.96 R$ 12563722.19 R$ 142500 R$ 65520.48 R$ 238701.29 0.05% R$ 0.05
04/2020 R$ 279092370.87 2850000 18521 R$ 13419.73 R$ 266470860.34 R$ 12841895.48 R$ 142500 R$ 65328.79 R$ 233804.68 0.05% R$ 0.05
03/2020 R$ 279897021.69 2850000 18641 R$ 704510.4 R$ 266320600.84 R$ 13259105.56 R$ 285000 R$ 80139.17 R$ 387195.11 0.1% R$ 0.1
02/2020 R$ 280425688.72 2850000 18805 R$ 1687543.33 R$ 266245728.62 R$ 13754772.5 R$ 1111500 R$ 84289.22 R$ 1262355.73 0.4% R$ 0.39
01/2020 R$ 280758413.48 2850000 18515 R$ 2386224.92 R$ 266031617.56 R$ 13624809.27 R$ 1111500 R$ 112362.88 R$ 1284238.27 0.4% R$ 0.39
12/2019 R$ 263776084.9 2591500 15627 R$ 2626313.07 R$ 265793000 R$ 17488983.27 R$ 4994875.9 R$ 85547.27 R$ 22132211.44 1.89% R$ 1.93
11/2019 R$ 250397672.05 2591500 15052 R$ 6380730.29 R$ 247970348.73 R$ 155652.53 R$ 0 R$ 72822.18 R$ 4109059.5 0% R$ 0
10/2019 R$ 250278809.35 2591500 15135 R$ 5369627.9 R$ 247970348.73 R$ 220815.95 R$ 0 R$ 78715.27 R$ 3281983.23 0% R$ 0
09/2019 R$ 250468761.05 2591500 15480 R$ 4711899.02 R$ 247970348.73 R$ 257013.96 R$ 0 R$ 71836.48 R$ 2470500.66 0% R$ 0
08/2019 R$ 250404841.35 2591500 15887 R$ 3741395.76 R$ 247970348.73 R$ 543638.21 R$ 336895 R$ 42898.09 R$ 1850541.35 0.13% R$ 0.13
07/2019 R$ 247441495.37 2591500 16086 R$ 801634.1 R$ 246521000 R$ 892014.55 R$ 705050.9 R$ 47257.89 R$ 773153.28 0.28% R$ 0.27
06/2019 R$ 248314893.98 2591500 16525 R$ 1685307.3 R$ 246521000 R$ 514806.2 R$ 365040.02 R$ 21507.74 R$ 406219.52 0.15% R$ 0.14
05/2019 R$ 248321050.29 2591500 15985 R$ 1684872.54 R$ 246521000 R$ 1187123.21 R$ 1029850.44 R$ 26399.42 R$ 1071945.46 0.41% R$ 0.4
04/2019 R$ 248133467.92 2591500 14003 R$ 2151232.29 R$ 246521000 R$ 965438.45 R$ 1428835.21 R$ 24691.83 R$ 1504202.82 0.58% R$ 0.55
03/2019 R$ 247400057.16 2591500 12771 R$ 2141232.29 R$ 246521000 R$ 950346.39 R$ 2159583.33 R$ 30901.37 R$ 2212521.52 0.87% R$ 0.83
02/2019 R$ 247734975.32 2591500 11220 R$ 2144660.39 R$ 246521000 R$ 1295428.91 R$ 2159583.33 R$ 32588.93 R$ 2226113.98 0.87% R$ 0.83
01/2019 R$ 248053828.81 2591500 10774 R$ 2147405.35 R$ 246521000 R$ 1613790.43 R$ 2159583.33 R$ 36361.68 R$ 2228366.97 0.87% R$ 0.83
12/2018 R$ 247500649.06 2591500 10588 R$ 2141633.12 R$ 246521000 R$ 1061669.08 R$ 2159583.33 R$ 32772.59 R$ 2223653.14 0.87% R$ 0.83
11/2018 R$ 242943558.74 2591500 10129 R$ 2144513.08 R$ 241958500 R$ 1084408.53 R$ 2159583.33 R$ 32436.99 R$ 2243862.87 0.89% R$ 0.83
10/2018 R$ 242809623.31 2591500 8955 R$ 2148158.25 R$ 241958500 R$ 946135.65 R$ 2159583.33 R$ 35702.38 R$ 2243170.59 0.89% R$ 0.83
09/2018 R$ 243039072.99 2591500 8955 R$ 2259448.38 R$ 241958500 R$ 1055061.67 R$ 2159583.33 R$ 30822.29 R$ 2233937.06 0.89% R$ 0.83
08/2018 R$ 242918075.58 2591500 8829 R$ 2262750.09 R$ 241958500 R$ 966244.09 R$ 2159583.33 R$ 37290.84 R$ 2269418.6 0.89% R$ 0.83
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07/2018 R$ 242797208.39 2591500 8499 R$ 2189622.51 R$ 241958500 R$ 918468.5 R$ 2159583.33 R$ 42402.48 R$ 2269382.62 0.89% R$ 0.83
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06/2018 R$ 242899813.25 2591500 8195 R$ 50618.81 R$ 241958500 R$ 993542.38 R$ 0 R$ 40375.29 R$ 102847.94 0% R$ 0
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05/2018 R$ 242084960.32 2591500 7911 R$ 1230574.59 R$ 241958500 R$ 1101756.03 R$ 2108191.64 R$ 40374.3 R$ 2205870.3 0.87% R$ 0.81
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04/2018 R$ 242132128.09 2591500 7946 R$ 1578907.67 R$ 241958500 R$ 787444.79 R$ 2103827.2 R$ 40340.92 R$ 2192724.37 0.87% R$ 0.81
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03/2018 R$ 242151510.17 2591500 7443 R$ 1711005.86 R$ 241958500 R$ 661521.57 R$ 2097793.31 R$ 40397.49 R$ 2179517.26 0.87% R$ 0.81
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02/2018 R$ 242845409.29 2591500 6823 R$ 1992733.08 R$ 241958500 R$ 1058882.06 R$ 2097793.31 R$ 25964.83 R$ 2164705.85 0.86% R$ 0.81
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01/2018 R$ 228782834.6 2591500 6429 R$ 2028282.33 R$ 227541000 R$ 1386677.83 R$ 2098247.74 R$ 29918.49 R$ 2173125.56 0.92% R$ 0.81
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12/2017 R$ 228360776.81 2591500 5850 R$ 1815218.95 R$ 227541000 R$ 1161074.34 R$ 2098323.88 R$ 27170.33 R$ 2156516.48 0.92% R$ 0.81
11/2017 R$ 228127456.76 2591500 5532 R$ 1800856.44 R$ 227541000 R$ 940643.38 R$ 2098334.72 R$ 27169.19 R$ 2155043.06 0.92% R$ 0.81
10/2017 R$ 228403760.59 2591500 5150 R$ 2173989.49 R$ 227541000 R$ 893102.64 R$ 2098341.43 R$ 28554.24 R$ 2204331.54 0.92% R$ 0.81
09/2017 R$ 228708824.68 2591500 4777 R$ 2494020.71 R$ 227541000 R$ 938065.12 R$ 2098495.7 R$ 31874.54 R$ 2264261.15 0.92% R$ 0.81
08/2017 R$ 228076264.44 2591500 4444 R$ 2132141.37 R$ 227541000 R$ 671308.06 R$ 2098495.7 R$ 31224.24 R$ 2268184.99 0.92% R$ 0.81
07/2017 R$ 228360646.37 2591500 3998 R$ 2180561.01 R$ 227541000 R$ 1059885.55 R$ 2098495.7 R$ 31962.35 R$ 2420800.19 0.92% R$ 0.81
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02/2017 R$ 227965252.83 2591500 2346 R$ 1641616.81 R$ 227541000 R$ 1061736.38 R$ 2126090.49 R$ 25000 R$ 2279100.36 0.93% R$ 0.82
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12/2016 R$ 231515569.84 2591500 2053 R$ 1862096.25 R$ 231118000 R$ 815452.15 R$ 2126093.33 R$ 30310.18 R$ 2279978.56 0.92% R$ 0.82
11/2016 R$ 231479820.19 2591500 1950 R$ 1823050.23 R$ 231118000 R$ 800099.3 R$ 2159583.33 R$ 27597.71 R$ 2261329.34 0.93% R$ 0.83
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