DOVL11B - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 53990221.42 66406 60 R$ 3710236.93 R$ 49937667.52 R$ 2670424.59 R$ 340000 R$ 40409.54 R$ 2328107.62 0.63% R$ 5.12
01/2024 R$ 54138840.1 66406 60 R$ 1195557.51 R$ 49724616 R$ 3739110.89 R$ 458114.35 R$ 47924.31 R$ 520444.3 0.85% R$ 6.9
12/2023 R$ 54137457.46 66406 60 R$ 2161788.88 R$ 49724616 R$ 2806194.78 R$ 31754.73 R$ 62785.22 R$ 555142.2 0.06% R$ 0.48
11/2023 R$ 79020714.02 66406 60 R$ 3161538.24 R$ 74988810 R$ 3339009.09 R$ 442861.14 R$ 63100.86 R$ 2468643.31 0.56% R$ 6.67
10/2023 R$ 78905424.96 66406 60 R$ 3081231 R$ 74988810 R$ 3339633.56 R$ 474698.25 R$ 66346.1 R$ 2504249.6 0.6% R$ 7.15
09/2023 R$ 78848285.14 66406 60 R$ 3042255.9 R$ 74988810 R$ 3213244.7 R$ 381371.69 R$ 62356.22 R$ 2396025.46 0.48% R$ 5.74
08/2023 R$ 78537574.2 66406 60 R$ 2106033.91 R$ 74988810 R$ 4093352.59 R$ 632557.77 R$ 71759.65 R$ 2650622.3 0.81% R$ 9.53
07/2023 R$ 78518759.23 66406 60 R$ 2779090.68 R$ 74988810 R$ 3307165.89 R$ 545222.01 R$ 66558.74 R$ 2556307.34 0.69% R$ 8.21
06/2023 R$ 79763156.82 66406 60 R$ 2724237.09 R$ 76118034 R$ 3397235.21 R$ 672599.98 R$ 67286.04 R$ 2476349.48 0.84% R$ 10.13
05/2023 R$ 79732727.06 66406 53 R$ 2938129.01 R$ 76118034 R$ 3310560.86 R$ 629277.27 R$ 70161.46 R$ 2633996.81 0.79% R$ 9.48
04/2023 R$ 80057031.91 66406 51 R$ 3847371.03 R$ 76118034 R$ 2921726.98 R$ 282209.15 R$ 57509.18 R$ 2830100.1 0.35% R$ 4.25
04/2023 R$ 80057031.91 66406 51 R$ 3847371.03 R$ 76118034 R$ 2921726.98 R$ 282209.15 R$ 57208.81 R$ 2830100.1 0.35% R$ 4.25
03/2023 R$ 79656147.23 66406 51 R$ 3575583.55 R$ 76118034 R$ 2332870.24 R$ 365964.18 R$ 73429.33 R$ 2370340.56 0.46% R$ 5.51
03/2023 R$ 79684045.84 66406 51 R$ 3575583.55 R$ 76118034 R$ 2332870.24 R$ 365964.18 R$ 73429.33 R$ 2342441.95 0.46% R$ 5.51
02/2023 R$ 79791199.29 66406 51 R$ 4461833.22 R$ 76118034 R$ 1878305.49 R$ 682118.79 R$ 56801.41 R$ 2666973.42 0.85% R$ 10.27
01/2023 R$ 79756366.36 66406 52 R$ 2977238.81 R$ 76118034 R$ 2996246.05 R$ 342118.79 R$ 69565.67 R$ 2335152.5 0.43% R$ 5.15
12/2022 R$ 79546172.58 66406 52 R$ 2941085.32 R$ 76118034 R$ 4642009.51 R$ 0 R$ 71601.51 R$ 4154956.25 0% R$ 0
11/2022 R$ 81848104.31 66406 52 R$ 2809547.69 R$ 77707531.43 R$ 3316505.65 R$ 0 R$ 64751.89 R$ 1985480.46 0% R$ 0
11/2022 R$ 81834492.18 66406 52 R$ 2809547.69 R$ 77707531.43 R$ 3316505.65 R$ 0 R$ 64751.89 R$ 1999092.59 0% R$ 0
10/2022 R$ 81360461.92 66406 52 R$ 2951354.19 R$ 77707531.43 R$ 2697553.64 R$ 0 R$ 13612.13 R$ 1995977.34 0% R$ 0
09/2022 R$ 80971834.1 66406 52 R$ 2857977.02 R$ 77707531.43 R$ 4313455.7 R$ 0 R$ 68579.09 R$ 3907130.05 0% R$ 0
08/2022 R$ 81924934.3 66406 52 R$ 2871449.48 R$ 77707531.43 R$ 3635344.83 R$ 0 R$ 75524.48 R$ 2289391.44 0% R$ 0
08/2022 R$ 81924934.3 66406 52 R$ 2871449.48 R$ 77707531.43 R$ 3635344.83 R$ 0 R$ 13612.13 R$ 2289391.44 0% R$ 0
07/2022 R$ 82270292.16 66406 52 R$ 2731668.67 R$ 77707531.43 R$ 3885114.32 R$ 0 R$ 13612.13 R$ 2054022.26 0% R$ 0
06/2022 R$ 81819070.27 66406 52 R$ 3356664.48 R$ 77087311.43 R$ 4942816.35 R$ 1741981.85 R$ 13612.13 R$ 3567721.99 2.13% R$ 26.23
05/2022 R$ 82631505.35 66406 51 R$ 2738066.93 R$ 76448398.47 R$ 5271936.83 R$ 0 R$ 10000 R$ 1826896.88 0% R$ 0
05/2022 R$ 82267909.53 66406 51 R$ 684813.88 R$ 76448398.47 R$ 5266058.64 R$ 0 R$ 10000 R$ 131361.46 0% R$ 0
04/2022 R$ 81959933.38 66406 47 R$ 2739442.38 R$ 75602572 R$ 5437290.98 R$ 0 R$ 11612.13 R$ 1819371.98 0% R$ 0
03/2022 R$ 81255545.41 66406 51 R$ 987338.08 R$ 73689472 R$ 6681788.48 R$ 0 R$ 65551.67 R$ 103053.15 0% R$ 0
03/2022 R$ 81255545.41 66406 52 R$ 2705402.08 R$ 73689472 R$ 6681788.48 R$ 0 R$ 65551.67 R$ 1821117.15 0% R$ 0
02/2022 R$ 75449661.15 62278 51 R$ 94216.36 R$ 73671685 R$ 1775196.65 R$ 0 R$ 55419.58 R$ 91436.86 0% R$ 0
02/2022 R$ 73756427.85 62278 51 R$ 1812280.36 R$ 71978451.7 R$ 1775196.65 R$ 0 R$ 10000 R$ 1809500.86 0% R$ 0
01/2022 R$ 73945727.01 62278 51 R$ 2557429.51 R$ 71278451.7 R$ 1921441.79 R$ 0 R$ 10000 R$ 1811595.99 0% R$ 0
12/2021 R$ 74056111.01 62278 51 R$ 2577687.31 R$ 71278451.7 R$ 2030392.45 R$ 16776.27 R$ 10000 R$ 1830420.45 0.02% R$ 0.27
11/2021 R$ 71043452.33 62278 51 R$ 504802.8 R$ 68735887 R$ 1884897.6 R$ 0 R$ 10000 R$ 82135.07 0% R$ 0
10/2021 R$ 71289104.22 62278 51 R$ 630881.39 R$ 68735887 R$ 2018823.98 R$ 18547.2 R$ 10000 R$ 96488.15 0.03% R$ 0.3
09/2021 R$ 71170697.69 62278 51 R$ 499761.28 R$ 68735887 R$ 2498879.35 R$ 486913.07 R$ 10000 R$ 563829.94 0.68% R$ 7.82
08/2021 R$ 71033416.35 62278 51 R$ 367792.21 R$ 68735887 R$ 2439173.21 R$ 433618.09 R$ 10000 R$ 509436.07 0.61% R$ 6.96
07/2021 R$ 71314243.82 62278 51 R$ 2873579.74 R$ 68735887 R$ 2053771.67 R$ 69919.61 R$ 10000 R$ 2348994.59 0.1% R$ 1.12
07/2021 R$ 71314243.82 62278 7 R$ 2873579.74 R$ 68735887 R$ 2053771.67 R$ 69919.61 R$ 10000 R$ 2348994.59 0.1% R$ 1.12
06/2021 R$ 71332997.7 62278 51 R$ 2859555.09 R$ 68735887 R$ 1982433.89 R$ 0 R$ 10000 R$ 2244878.28 0% R$ 0
06/2021 R$ 71332997.7 62278 7 R$ 2859555.09 R$ 68735887 R$ 1982433.89 R$ 0 R$ 10000 R$ 2244878.28 0% R$ 0
05/2021 R$ 59010629.22 62278 51 R$ 491387.6 R$ 56465491.89 R$ 2107450.69 R$ 0 R$ 48997.12 R$ 53700.96 0% R$ 0
05/2021 R$ 59010629.22 62278 7 R$ 491387.6 R$ 56465491.89 R$ 2107450.69 R$ 0 R$ 48997.12 R$ 53700.96 0% R$ 0
04/2021 R$ 58931721.67 62278 7 R$ 490345.67 R$ 56465491.89 R$ 2025316.4 R$ 0 R$ 10000 R$ 49432.29 0% R$ 0
04/2021 R$ 58931721.67 62278 51 R$ 490345.67 R$ 56465491.89 R$ 2025316.4 R$ 0 R$ 10000 R$ 49432.29 0% R$ 0
03/2021 R$ 58646630.13 62278 51 R$ 2664951.25 R$ 56465491.89 R$ 1688900.9 R$ 0 R$ 3043.48 R$ 2172713.91 0% R$ 0
03/2021 R$ 58646630.13 62278 7 R$ 2664951.25 R$ 56465491.89 R$ 1688900.9 R$ 0 R$ 3043.48 R$ 2172713.91 0% R$ 0
03/2021 R$ 58644401.6 62278 7 R$ 2664951.25 R$ 56465491.89 R$ 1688900.9 R$ 0 R$ 3043.48 R$ 2174942.44 0% R$ 0
02/2021 R$ 58475275.68 62278 52 R$ 453108.61 R$ 56469823.51 R$ 1780081.82 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 227738.26 0% R$ 0
01/2021 R$ 57673789.98 62278 52 R$ 400089.56 R$ 54836580.49 R$ 2523087.15 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 85967.22 0% R$ 0
12/2020 R$ 57581712.19 62278 52 R$ 650131.57 R$ 55030943.4 R$ 2242893.9 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 342256.68 0% R$ 0
12/2020 R$ 57581712.19 62278 52 R$ 650131.57 R$ 55030943.4 R$ 2242893.9 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 342256.68 0% R$ 0
11/2020 R$ 67007597.28 62278 52 R$ 502069.78 R$ 64646847.76 R$ 3113415.84 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 1254736.1 0% R$ 0
10/2020 R$ 68299571.19 61782 52 R$ 416968.51 R$ 65387162.95 R$ 2826600.35 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 331160.62 0% R$ 0
04/2020 R$ 74444907.73 59466 52 R$ 1302698.14 R$ 72546895.1 R$ 786613.16 R$ 40000.35 R$ 53179.15 R$ 191298.67 0.05% R$ 0.67
03/2020 R$ 73864997.99 59466 52 R$ 732722.15 R$ 72546573.41 R$ 1132541.83 R$ 184909.59 R$ 53179.15 R$ 546839.4 0.25% R$ 3.11
02/2020 R$ 73920060.05 59466 52 R$ 734442.9 R$ 72546522.58 R$ 791812.7 R$ 77468.79 R$ 53179.15 R$ 152718.13 0.1% R$ 1.3
01/2020 R$ 74156566.07 59466 52 R$ 735631.29 R$ 72544440.84 R$ 1247136.7 R$ 287375.39 R$ 53179.15 R$ 370642.76 0.39% R$ 4.83
12/2019 R$ 73863617.94 59466 52 R$ 617886.9 R$ 72544019.89 R$ 1434407.31 R$ 475173.6 R$ 53179.15 R$ 732696.16 0.64% R$ 7.99
11/2019 R$ 59845789.52 59466 52 R$ 699763.33 R$ 58538651.97 R$ 1640205.96 R$ 670580.91 R$ 53179.15 R$ 1032831.74 1.12% R$ 11.28
10/2019 R$ 60867770.62 59466 52 R$ 680786.37 R$ 59292860.39 R$ 1044748.95 R$ 77468.79 R$ 53179.15 R$ 150625.09 0.13% R$ 1.3
09/2019 R$ 60643131.03 59466 52 R$ 665139.89 R$ 59164499.13 R$ 1450356.72 R$ 486036.5 R$ 53179.15 R$ 636864.71 0.8% R$ 8.17
08/2019 R$ 59381987.71 59466 52 R$ 661517.97 R$ 57854453.28 R$ 1312247.05 R$ 381169.4 R$ 53179.15 R$ 446230.59 0.64% R$ 6.41
07/2019 R$ 60649410.73 59466 52 R$ 662830.71 R$ 59146355.67 R$ 1035536.16 R$ 132084.11 R$ 53179.15 R$ 195311.81 0.22% R$ 2.22
04/2018 R$ 68475162.48 59466 54 R$ 826162.4 R$ 66789376.28 R$ 1998258.47 R$ 1040157.97 R$ 96491.15 R$ 1138634.67 1.52% R$ 17.49
03/2018 R$ 70079610.56 59466 54 R$ 1222470.84 R$ 67144970.59 R$ 1785838.65 R$ 735.67 R$ 49013.59 R$ 73669.52 0% R$ 0.01
02/2018 R$ 69530765.33 59466 54 R$ 1243669.31 R$ 67159665.91 R$ 1198809.41 R$ 735.67 R$ 49013.59 R$ 71379.3 0% R$ 0.01
01/2018 R$ 68349879.43 59466 54 R$ 1140112.35 R$ 66447901.57 R$ 1111738.94 R$ 735.67 R$ 49013.59 R$ 349873.43 0% R$ 0.01
12/2017 R$ 66767505.67 59466 54 R$ 1137627.44 R$ 64988857.38 R$ 1718072.84 R$ 930395.69 R$ 49013.59 R$ 1077051.99 1.39% R$ 15.65
11/2017 R$ 69825318.36 59466 53 R$ 1114146.6 R$ 67365738.86 R$ 1492092.88 R$ 31.26 R$ 49013.59 R$ 146659.98 0% R$ 0
10/2017 R$ 77811532.31 59466 53 R$ 1126608.02 R$ 75442767.25 R$ 1320906.82 R$ 31.26 R$ 49013.59 R$ 78749.78 0% R$ 0
09/2017 R$ 77961104.25 59466 53 R$ 1125888.13 R$ 75804052.03 R$ 1102968.56 R$ 31.26 R$ 49013.59 R$ 71804.47 0% R$ 0
08/2017 R$ 76222890.26 59466 53 R$ 1118818.17 R$ 74569345.05 R$ 600377.53 R$ 31.26 R$ 49013.59 R$ 65650.49 0% R$ 0
07/2017 R$ 76454552.86 59466 53 R$ 1034444.88 R$ 74733663.45 R$ 808358.67 R$ 40918.39 R$ 49013.59 R$ 121914.14 0.05% R$ 0.69
06/2017 R$ 74528965.56 59466 53 R$ 975355.66 R$ 72844930.18 R$ 763435.06 R$ 0 R$ 49013.59 R$ 54755.34 0% R$ 0
05/2017 R$ 73679880.74 59466 53 R$ 968315.57 R$ 72152328.78 R$ 688058.18 R$ 0 R$ 49013.59 R$ 128821.79 0% R$ 0
04/2017 R$ 76185047.37 59466 53 R$ 961276.07 R$ 74664419.78 R$ 621455.98 R$ 0 R$ 49013.59 R$ 62104.46 0% R$ 0
03/2017 R$ 75597845.48 59466 53 R$ 912207.97 R$ 74237143.52 R$ 570019.92 R$ 0 R$ 46740.87 R$ 121525.93 0% R$ 0
02/2017 R$ 74254181.81 59466 54 R$ 914971.98 R$ 72824001.67 R$ 567789.29 R$ 0 R$ 46740.87 R$ 52581.13 0% R$ 0
01/2017 R$ 73125409.24 59466 54 R$ 1059476.36 R$ 71229915.17 R$ 885076.37 R$ 170.01 R$ 46740.87 R$ 49058.66 0% R$ 0

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