XPPR11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 479268064.09 7316171 54104 R$ 15373125.1 R$ 906406789.69 R$ 13503097.66 R$ 512131.97 R$ 122731.82 R$ 456014948.36 0.11% R$ 0.07
01/2024 R$ 483579308.17 7316171 55407 R$ 15376164.91 R$ 906406789.69 R$ 14978133.02 R$ 512131.97 R$ 130826.76 R$ 453181779.45 0.11% R$ 0.07
12/2023 R$ 487524762.72 7316171 55733 R$ 15339047.41 R$ 907306789.69 R$ 16685289.27 R$ 731617.1 R$ 112739.29 R$ 451806363.65 0.15% R$ 0.1
12/2023 R$ 499057480.96 7316171 55733 R$ 15339047.41 R$ 918839507.93 R$ 16685289.27 R$ 731617.1 R$ 112739.29 R$ 451806363.65 0.15% R$ 0.1
11/2023 R$ 508348739.96 7316171 55515 R$ 21406498.07 R$ 983543923.22 R$ 13816058.8 R$ 731617.1 R$ 104591.92 R$ 510417740.13 0.14% R$ 0.1
10/2023 R$ 508813625.38 7316171 57057 R$ 20347404.35 R$ 983543923.22 R$ 14651802.49 R$ 731617.1 R$ 86957.89 R$ 509729504.68 0.14% R$ 0.1
09/2023 R$ 512067992.22 7316171 58517 R$ 20031898.97 R$ 983543923.22 R$ 16199129.48 R$ 739249.47 R$ 90507.72 R$ 507706959.45 0.14% R$ 0.1
08/2023 R$ 514431993.46 7316171 60101 R$ 20227226.18 R$ 969743923.61 R$ 18252312.03 R$ 739249.47 R$ 109418.36 R$ 493791468.36 0.14% R$ 0.1
07/2023 R$ 515697388.77 7316171 61991 R$ 21838200.92 R$ 978327144.41 R$ 18904343.59 R$ 739249.47 R$ 98345.65 R$ 503372300.15 0.14% R$ 0.1
06/2023 R$ 516356911.54 7316171 63142 R$ 19962608.9 R$ 978475761.83 R$ 17493716.42 R$ 739249.47 R$ 100167.01 R$ 499575175.61 0.14% R$ 0.1
05/2023 R$ 521188970.44 7316171 63747 R$ 18623068.01 R$ 976881785.67 R$ 20035665.02 R$ 739249.47 R$ 109129.71 R$ 494351548.26 0.14% R$ 0.1
04/2023 R$ 523050642.76 7316171 64475 R$ 17537809.72 R$ 976881785.67 R$ 21599318.3 R$ 739249.47 R$ 87191.92 R$ 492968270.93 0.14% R$ 0.1
03/2023 R$ 507825213.5 7316171 65320 R$ 17570791.4 R$ 976881785.67 R$ 22381610.13 R$ 737877.56 R$ 124183.75 R$ 509008973.7 0.15% R$ 0.1
02/2023 R$ 539662846.39 7316171 67301 R$ 19601358.37 R$ 976881785.67 R$ 6601761.88 R$ 736533.6 R$ 121131.91 R$ 463422059.53 0.14% R$ 0.1
01/2023 R$ 545397975.5 7316171 67546 R$ 19962702.16 R$ 977926005.64 R$ 10604153.86 R$ 2199767.8 R$ 167513.15 R$ 463094886.16 0.4% R$ 0.3
12/2022 R$ 544115388.71 7316171 68393 R$ 18903945.54 R$ 976881785.67 R$ 10662383.95 R$ 2199767.8 R$ 165529.53 R$ 462332726.45 0.4% R$ 0.3
12/2022 R$ 544417957.95 7316171 68393 R$ 18903945.54 R$ 977926005.64 R$ 10635380.81 R$ 2199767.8 R$ 165529.53 R$ 463047374.04 0.4% R$ 0.3
11/2022 R$ 547020346.86 7316171 68422 R$ 2600992.73 R$ 996226005.64 R$ 10119068.81 R$ 2199767.8 R$ 174748.04 R$ 461925720.32 0.4% R$ 0.3
10/2022 R$ 546735173.05 7316171 70082 R$ 1764659.38 R$ 996226005.64 R$ 7930776.38 R$ 2199767.8 R$ 241312.74 R$ 459186268.35 0.4% R$ 0.3
09/2022 R$ 553458369.85 7316171 70129 R$ 4780763.23 R$ 925435605.65 R$ 10118077.73 R$ 2194851.3 R$ 270347.04 R$ 386876076.76 0.4% R$ 0.3
08/2022 R$ 555483607.84 7316171 68162 R$ 3767193.58 R$ 925435605.65 R$ 12526700.38 R$ 2209583.29 R$ 298319.48 R$ 386245891.77 0.4% R$ 0.3
07/2022 R$ 559121903.64 7316171 66001 R$ 7206609.08 R$ 925433297.15 R$ 10705451.5 R$ 2575391.84 R$ 269133.48 R$ 384223454.09 0.46% R$ 0.35
06/2022 R$ 560956044.75 7316171 63367 R$ 6516736.64 R$ 925430409.29 R$ 10661774.71 R$ 2568741.78 R$ 312493.26 R$ 381652875.89 0.46% R$ 0.35
05/2022 R$ 565410376.25 7316171 60606 R$ 5883026.16 R$ 923091520.36 R$ 13398035.23 R$ 3292276.95 R$ 331984.6 R$ 376962205.5 0.58% R$ 0.45
04/2022 R$ 574241070.77 7316171 58910 R$ 5766159.79 R$ 923071914.01 R$ 15708636.23 R$ 3292276.95 R$ 306433.75 R$ 370305639.26 0.57% R$ 0.45
03/2022 R$ 574700608.58 7316171 56208 R$ 5085332.73 R$ 923046414.01 R$ 14589844.16 R$ 3292276.95 R$ 343731.29 R$ 368020982.32 0.57% R$ 0.45
02/2022 R$ 577562461.09 7316171 53193 R$ 4361856.88 R$ 923020914.01 R$ 13962575.67 R$ 3292276.95 R$ 316420.75 R$ 363782885.47 0.57% R$ 0.45
01/2022 R$ 598901337.23 7316171 52268 R$ 3521837.2 R$ 922994490.58 R$ 14658698.1 R$ 3292276.95 R$ 382559.54 R$ 342273688.65 0.55% R$ 0.45
12/2021 R$ 583857018.19 7316171 50786 R$ 2772987.31 R$ 923086295.4 R$ 22073521.34 R$ 4023894.05 R$ 410796.78 R$ 364075785.86 0.69% R$ 0.55
12/2021 R$ 602678994 7316171 50786 R$ 2772987.31 R$ 941908271.2 R$ 22073521.35 R$ 4023894.05 R$ 410796.78 R$ 364075785.86 0.67% R$ 0.55
11/2021 R$ 606024273.34 7316171 49784 R$ 3123999.66 R$ 941280358.37 R$ 20678152.99 R$ 4023894.05 R$ 334836.46 R$ 359058237.68 0.66% R$ 0.55
10/2021 R$ 610739386.36 7316171 49333 R$ 1785624.84 R$ 941429936.14 R$ 21206421.04 R$ 4023894.05 R$ 369050.44 R$ 353682595.66 0.66% R$ 0.55
09/2021 R$ 614465035.45 7316171 47968 R$ 0 R$ 941849620.69 R$ 21899531.8 R$ 4023894.05 R$ 388230.15 R$ 349284117.04 0.65% R$ 0.55
08/2021 R$ 618295002.65 7316171 46580 R$ 4643.11 R$ 942095146.47 R$ 20970190.01 R$ 4023894.05 R$ 415259.33 R$ 344774976.94 0.65% R$ 0.55
07/2021 R$ 626411295.78 7316171 43763 R$ 8210.64 R$ 942279432.51 R$ 22240459.94 R$ 4023894.05 R$ 413717.57 R$ 338116807.31 0.64% R$ 0.55
06/2021 R$ 627568865.87 7316171 42758 R$ 0 R$ 942065846.86 R$ 21497501.36 R$ 3511762.08 R$ 382865.68 R$ 335994482.35 0.56% R$ 0.48
05/2021 R$ 627324285.79 7316171 40876 R$ 6541.31 R$ 775928388.31 R$ 26985614.44 R$ 3511762.08 R$ 372142.24 R$ 175596258.27 0.56% R$ 0.48
04/2021 R$ 638005453.29 7316171 39537 R$ 161895062.46 R$ 614511960.01 R$ 29228861.81 R$ 3511762.08 R$ 373013.8 R$ 167630430.99 0.55% R$ 0.48
03/2021 R$ 638121228.42 7316171 37663 R$ 160019473.73 R$ 614117553.45 R$ 31689082.57 R$ 3511762.08 R$ 448803.34 R$ 167704881.33 0.55% R$ 0.48
02/2021 R$ 640552333.97 7316171 36400 R$ 158786259.6 R$ 615192414.31 R$ 32622280.2 R$ 3511762.08 R$ 604818.2 R$ 166048620.14 0.55% R$ 0.48
01/2021 R$ 651049735.54 7316171 33619 R$ 1935566.07 R$ 784423222.12 R$ 32347117.76 R$ 3511762.08 R$ 600742.8 R$ 167656170.41 0.54% R$ 0.48
12/2020 R$ 651832342.72 7316171 33619 R$ 1070220.71 R$ 778704933.21 R$ 33223783.52 R$ 4170217.47 R$ 629051.01 R$ 161166594.72 0.64% R$ 0.57
12/2020 R$ 640351556.82 7316171 33619 R$ 1070220.71 R$ 767224147.31 R$ 33223783.52 R$ 4170217.47 R$ 629051.01 R$ 161166594.72 0.65% R$ 0.57
11/2020 R$ 419391008.97 4320000 29758 R$ 991098.13 R$ 547101327.77 R$ 110606890.38 R$ 2644511.93 R$ 439259.92 R$ 239308307.31 0.63% R$ 0.61
10/2020 R$ 418900898.01 4320000 28356 R$ 997667.37 R$ 376437807.09 R$ 45957740.99 R$ 3196800 R$ 459824.8 R$ 4492317.44 0.76% R$ 0.74
09/2020 R$ 420852561.33 4320000 27334 R$ 851578.02 R$ 376735333.51 R$ 47756034.53 R$ 3196800 R$ 461233.52 R$ 4490384.73 0.76% R$ 0.74
08/2020 R$ 422076835.81 4320000 28986 R$ 561362.61 R$ 376254620.38 R$ 49668647.52 R$ 3110400 R$ 468376.82 R$ 4407794.7 0.74% R$ 0.72
08/2020 R$ 472139285 4320000 28986 R$ 561362.61 R$ 425873966.37 R$ 49668647.52 R$ 3110400 R$ 468376.82 R$ 3964691.5 0.66% R$ 0.72
07/2020 R$ 423218310.44 4320000 27003 R$ 123916.71 R$ 376327316.86 R$ 50693542.74 R$ 3024000 R$ 515993.8 R$ 3926465.87 0.71% R$ 0.7
06/2020 R$ 423621547.62 4320000 24008 R$ 8141965.02 R$ 377274974.84 R$ 51596373.62 R$ 4017600 R$ 502393.51 R$ 13391765.86 0.95% R$ 0.93
05/2020 R$ 425418987.86 4320000 20732 R$ 8000000 R$ 376357945.54 R$ 53593873.38 R$ 3456000 R$ 252080.04 R$ 12532831.06 0.81% R$ 0.8
04/2020 R$ 414150416.9 4320000 20454 R$ 0 R$ 379054565.74 R$ 39251213.2 R$ 2160000 R$ 606495.88 R$ 4155362.04 0.52% R$ 0.5
03/2020 R$ 414451783.33 4320000 19857 R$ 0 R$ 366366220.14 R$ 52188391.24 R$ 2160000 R$ 344645.99 R$ 4102828.05 0.52% R$ 0.5
02/2020 R$ 414675836.2 4320000 19696 R$ 4882.9 R$ 364846861.84 R$ 53720458.38 R$ 2246400 R$ 282099.77 R$ 3896366.92 0.54% R$ 0.52
01/2020 R$ 414869793.1 4334689 18626 R$ 0 R$ 344397482.1 R$ 74138125.39 R$ 2246400 R$ 345405.37 R$ 3665814.39 0.54% R$ 0.52
01/2020 R$ 414869793.1 4320000 18626 R$ 7888.2 R$ 344397482.1 R$ 74138125.39 R$ 2246400 R$ 345405.37 R$ 3673702.59 0.54% R$ 0.52
12/2019 R$ 414845939.7 4320000 14741 R$ 0 R$ 340626401.29 R$ 376687102.56 R$ 2376000 R$ 296661.89 R$ 302467564.15 0.57% R$ 0.55
12/2019 R$ 416043404.45 4320000 14741 R$ 0 R$ 341824193.34 R$ 376687102.56 R$ 2376000 R$ 296989.19 R$ 302467891.45 0.57% R$ 0.55

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