VTBL11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 20093134.17 225930 50 R$ 5490.9 R$ 20650867.94 R$ 563552.32 R$ 97556.97 R$ 30106.57 R$ 1126776.99 0.49% R$ 0.43
05/2024 R$ 20213304.14 225930 50 R$ 6336.36 R$ 20583175.13 R$ 631586.67 R$ 0 R$ 30106.57 R$ 1007794.02 0% R$ 0
04/2024 R$ 20293784.32 225930 50 R$ 4809.31 R$ 20358076.88 R$ 906566.45 R$ 0 R$ 30106.57 R$ 975668.32 0% R$ 0
03/2024 R$ 20077776.1 223526 50 R$ 5427.95 R$ 20847856.01 R$ 161087.81 R$ 0 R$ 30106.57 R$ 936595.67 0% R$ 0
02/2024 R$ 19800022.22 220016 50 R$ 5990.35 R$ 20421495.1 R$ 270185 R$ 0 R$ 30106.57 R$ 897648.23 0% R$ 0
01/2024 R$ 19406838.17 220016 50 R$ 6524.63 R$ 19985323.18 R$ 273940.61 R$ 0 R$ 30106.57 R$ 858950.25 0% R$ 0
12/2023 R$ 19445688.07 220016 50 R$ 0 R$ 19603678.87 R$ 655317.16 R$ 0 R$ 30106.57 R$ 813307.96 0% R$ 0
11/2023 R$ 35388034.05 220016 50 R$ 768.1 R$ 35343177.53 R$ 825405.54 R$ 12438.17 R$ 28036.57 R$ 781317.12 0.04% R$ 0.06
10/2023 R$ 35455018.6 220016 50 R$ 1536.2 R$ 35899177.53 R$ 215335.08 R$ 12438.17 R$ 28036.57 R$ 661030.21 0.04% R$ 0.06
09/2023 R$ 35499091.09 220016 50 R$ 2392.41 R$ 35899177.53 R$ 236786.34 R$ 12438.17 R$ 26529.53 R$ 639265.19 0.04% R$ 0.06
08/2023 R$ 35533865.07 220069 50 R$ 3389 R$ 35898899.35 R$ 50825.2 R$ 12438.17 R$ 26529.53 R$ 419248.48 0.04% R$ 0.06
08/2023 R$ 35533865.07 220016 50 R$ 3389 R$ 35898899.35 R$ 50825.2 R$ 12438.17 R$ 26529.53 R$ 419248.48 0.04% R$ 0.06
07/2023 R$ 35573590.87 220069 50 R$ 3994.25 R$ 35898899.35 R$ 69730.45 R$ 12438.17 R$ 26529.53 R$ 399033.18 0.03% R$ 0.06
07/2023 R$ 35573590.87 220016 50 R$ 3994.25 R$ 35898899.35 R$ 69730.45 R$ 12438.17 R$ 26529.53 R$ 399033.18 0.03% R$ 0.06
06/2023 R$ 35080073.42 216704 50 R$ 29166.16 R$ 35363385.39 R$ 76264.46 R$ 21410.36 R$ 26529.53 R$ 388742.59 0.06% R$ 0.1
05/2023 R$ 34638974.51 216704 50 R$ 29802.14 R$ 34853385.39 R$ 102489.33 R$ 0 R$ 26529.53 R$ 346702.35 0% R$ 0
04/2023 R$ 34674108.7 216704 50 R$ 30851.43 R$ 34760741.64 R$ 226842.33 R$ 0 R$ 26529.53 R$ 344326.7 0% R$ 0
03/2023 R$ 34695368.13 216704 50 R$ 31338.54 R$ 34743902.92 R$ 246367.24 R$ 0 R$ 26529.53 R$ 326240.57 0% R$ 0
03/2023 R$ 34713887.16 216704 50 R$ 31338.54 R$ 34743902.92 R$ 246367.24 R$ 0 R$ 26529.53 R$ 307721.54 0% R$ 0
02/2023 R$ 34768067.58 216704 50 R$ 32461.17 R$ 34526741.64 R$ 285919.71 R$ 0 R$ 26529.53 R$ 77054.94 0% R$ 0
01/2023 R$ 34809520.22 216704 50 R$ 32913.35 R$ 34530870.82 R$ 336940.13 R$ 0 R$ 26529.53 R$ 91204.08 0% R$ 0
12/2022 R$ 35381036.68 216704 50 R$ 24377.37 R$ 35324000 R$ 210459.84 R$ 0 R$ 26529.53 R$ 177800.53 0% R$ 0
11/2022 R$ 34692513.48 216704 50 R$ 25429.64 R$ 34578996.17 R$ 157553.29 R$ 0 R$ 26529.53 R$ 69465.62 0% R$ 0
10/2022 R$ 34746012.32 216704 50 R$ 26731.84 R$ 34578996.17 R$ 208226.45 R$ 0 R$ 28599.53 R$ 67942.14 0% R$ 0
09/2022 R$ 34792807.11 216704 50 R$ 27675.04 R$ 34412664.12 R$ 409436.46 R$ 0 R$ 26333.03 R$ 56968.51 0% R$ 0
08/2022 R$ 34829036.53 216704 50 R$ 29028.28 R$ 34080000 R$ 757371.45 R$ 0 R$ 26333.03 R$ 37363.2 0% R$ 0
07/2022 R$ 34845475.43 216704 50 R$ 30144.98 R$ 34080000 R$ 787584.32 R$ 0 R$ 26333.03 R$ 52253.87 0% R$ 0
07/2022 R$ 34786010.68 216704 50 R$ 331144.98 R$ 34080000 R$ 482050.53 R$ 22.68 R$ 28403.03 R$ 107184.83 0% R$ 0
06/2022 R$ 34849043.26 216704 50 R$ 332503.66 R$ 34080000 R$ 525201.32 R$ 22.68 R$ 26333.03 R$ 88661.72 0% R$ 0
05/2022 R$ 34899473.94 216704 50 R$ 333502.65 R$ 34080000 R$ 558179.9 R$ 22.68 R$ 26333.03 R$ 72208.61 0% R$ 0
04/2022 R$ 34963136.08 216704 50 R$ 404225.12 R$ 34080000 R$ 531120.01 R$ 22.68 R$ 28403.03 R$ 52209.05 0% R$ 0
03/2022 R$ 35028265.11 216704 50 R$ 754194.67 R$ 34080000 R$ 285855.38 R$ 22.68 R$ 52668.61 R$ 91784.94 0% R$ 0
02/2022 R$ 24819349.37 216704 50 R$ 854194.67 R$ 23778792.16 R$ 234324.63 R$ 22.68 R$ 26351.5 R$ 47962.09 0% R$ 0
01/2022 R$ 24872439.08 216704 50 R$ 854194.67 R$ 23778792.16 R$ 285294.8 R$ 22.68 R$ 26638.09 R$ 45842.55 0% R$ 0
12/2021 R$ 25610539.16 216704 50 R$ 1254194.67 R$ 23778792.16 R$ 639952.28 R$ 0 R$ 26635.54 R$ 62399.95 0% R$ 0
12/2021 R$ 35911759.99 216704 50 R$ 1254194.67 R$ 34080000 R$ 639952.28 R$ 0 R$ 26622.55 R$ 62386.96 0% R$ 0
11/2021 R$ 25662507.41 216704 50 R$ 1255550.14 R$ 23778792.16 R$ 677783.88 R$ 0 R$ 26437.38 R$ 49618.77 0% R$ 0
10/2021 R$ 25670586.72 216704 50 R$ 26581.44 R$ 25371792.16 R$ 332479.98 R$ 0 R$ 23888.15 R$ 60266.86 0% R$ 0
09/2021 R$ 25702737.4 216704 50 R$ 24356.1 R$ 25371792.16 R$ 367010.22 R$ 89.19 R$ 23885.6 R$ 60421.08 0% R$ 0
08/2021 R$ 25723529.56 216704 50 R$ 25468.45 R$ 25371792.16 R$ 384179.7 R$ 89.19 R$ 23888.15 R$ 57910.75 0% R$ 0
07/2021 R$ 25767536.57 216704 50 R$ 26273.18 R$ 25371792.16 R$ 435190.97 R$ 89.19 R$ 23885.6 R$ 65719.74 0% R$ 0
06/2021 R$ 31122518.91 216704 50 R$ 3594518.69 R$ 25371792.16 R$ 2374223.08 R$ 0 R$ 23888.15 R$ 218015.02 0% R$ 0
05/2021 R$ 31157633.43 216704 50 R$ 5595165.3 R$ 25371792.16 R$ 407198.2 R$ 0 R$ 23885.6 R$ 216522.23 0% R$ 0
04/2021 R$ 31201743.32 216704 50 R$ 5646135.92 R$ 25371792.16 R$ 411489.68 R$ 0 R$ 23888.15 R$ 227674.44 0% R$ 0
03/2021 R$ 31245365.99 216704 50 R$ 3024194.67 R$ 27992792.16 R$ 454428.38 R$ 0 R$ 23888.15 R$ 226049.22 0% R$ 0
02/2021 R$ 31322997.54 216704 50 R$ 3025647.36 R$ 27992792.16 R$ 529472.94 R$ 0 R$ 24659.06 R$ 224914.92 0% R$ 0
01/2021 R$ 32900947.21 216704 50 R$ 4826324.58 R$ 27992792.16 R$ 309836.76 R$ 0 R$ 24659.06 R$ 228006.29 0% R$ 0
12/2020 R$ 32958811.77 216704 50 R$ 4824328.37 R$ 27992792.16 R$ 369380.73 R$ 6.93 R$ 24659.06 R$ 227689.49 0% R$ 0
12/2020 R$ 32969668.89 216704 50 R$ 4824328.37 R$ 27992792.16 R$ 369380.73 R$ 6.93 R$ 24659.06 R$ 216832.37 0% R$ 0
11/2020 R$ 32942988.2 216704 50 R$ 4826336.04 R$ 27836743.58 R$ 571351.96 R$ 6.93 R$ 23888.15 R$ 291443.38 0% R$ 0
10/2020 R$ 34880609.35 216704 50 R$ 2278598.31 R$ 30350191.06 R$ 2518261.93 R$ 6.93 R$ 23002.55 R$ 266441.95 0% R$ 0
09/2020 R$ 35076688.07 216704 50 R$ 4424318.49 R$ 30350191.06 R$ 538698.66 R$ 27.72 R$ 23002.55 R$ 236520.14 0% R$ 0
08/2020 R$ 37022884.47 216703 49 R$ 2175407.95 R$ 33023841.49 R$ 1909756.12 R$ 0 R$ 23002.55 R$ 86121.09 0% R$ 0
07/2020 R$ 36960016.03 216703 49 R$ 1866180.41 R$ 35110543.89 R$ 65759.94 R$ 0 R$ 23002.55 R$ 82468.21 0% R$ 0
06/2020 R$ 36927387.73 216293 59 R$ 1864492.48 R$ 35087393.89 R$ 65561.52 R$ 0 R$ 23002.55 R$ 90060.16 0% R$ 0
05/2020 R$ 36827006.68 215474 49 R$ 1864194.67 R$ 35064243.88 R$ 15185.47 R$ 0 R$ 35477.57 R$ 116617.34 0% R$ 0
04/2020 R$ 36868824.45 215474 49 R$ 1864194.67 R$ 35041093.88 R$ 73716.79 R$ 0 R$ 35477.57 R$ 110180.89 0% R$ 0
03/2020 R$ 39283955.82 213108 49 R$ 3914335.99 R$ 32917943.88 R$ 97463.68 R$ 0 R$ 24477.57 R$ -2354212.27 0% R$ 0
02/2020 R$ 39744146.48 213108 49 R$ 5187101.24 R$ 34637138.39 R$ 511713.07 R$ 0 R$ 25020.57 R$ 591806.22 0% R$ 0
02/2020 R$ 39744146.48 213108 49 R$ 3915546.64 R$ 32894793.88 R$ 478020.94 R$ 0 R$ 25023.12 R$ -2455785.02 0% R$ 0
01/2020 R$ 39818335.17 209403 59 R$ 5995180.27 R$ 34637138.39 R$ 65629.08 R$ 0 R$ 12571.4 R$ 879612.57 0% R$ 0
01/2020 R$ 39818335.17 213108 59 R$ 5995180.27 R$ 34637138.39 R$ 65629.08 R$ 0 R$ 12571.4 R$ 879612.57 0% R$ 0
01/2020 R$ 39818335.17 213108 49 R$ 4731474.48 R$ 32865643.88 R$ 32023.3 R$ 0 R$ 25048.97 R$ -2189193.51 0% R$ 0
12/2019 R$ 29574481.1 209403 52 R$ 5995180.27 R$ 34600139.93 R$ 375519.82 R$ 0 R$ 0 R$ 11396358.92 0% R$ 0
12/2019 R$ 29574481.1 209403 49 R$ 5995180.27 R$ 34600139.93 R$ 375519.82 R$ 0 R$ 0 R$ 11396358.92 0% R$ 0
12/2019 R$ 36578291.18 212573 49 R$ 4723700.42 R$ 32820660.16 R$ 342068.11 R$ 0 R$ 24477.57 R$ 1308137.51 0% R$ 0
12/2019 R$ 36587222.58 212573 49 R$ 4723700.42 R$ 32820660.16 R$ 342068.11 R$ 0 R$ 24477.57 R$ 1299206.11 0% R$ 0
11/2019 R$ 39811444.19 212573 49 R$ 6202828.69 R$ 34581639.93 R$ 496363.82 R$ 0 R$ 12000 R$ 1469388.25 0% R$ 0
11/2019 R$ 39831942.23 212573 49 R$ 8253849.55 R$ 32224076.83 R$ 496335.46 R$ 0 R$ 12477.57 R$ 1142319.61 0% R$ 0
11/2019 R$ 39823010.83 212573 49 R$ 8253849.55 R$ 32224076.83 R$ 496335.46 R$ 0 R$ 12477.57 R$ 1151251.01 0% R$ 0
10/2019 R$ 39895278.01 209403 49 R$ 6381489.2 R$ 34580391.73 R$ 685679.24 R$ 0 R$ 3322.26 R$ 1752282.16 0% R$ 0
10/2019 R$ 39891781.67 212573 49 R$ 6383482.26 R$ 34580391.73 R$ 685679.24 R$ 0 R$ 3324.81 R$ 1757771.56 0% R$ 0
09/2019 R$ 39964780.84 209403 49 R$ 4741489.2 R$ 36864673.13 R$ 439339.21 R$ 0 R$ 24240.04 R$ 2080720.7 0% R$ 0
08/2019 R$ 40188170.41 209403 49 R$ 3232998.06 R$ 39219095.53 R$ 115830.18 R$ 0 R$ 24240.04 R$ 2379753.36 0% R$ 0
07/2019 R$ 39669086.42 209403 49 R$ 3233982.63 R$ 39223595.53 R$ 189537.54 R$ 0 R$ 23338.67 R$ 2978029.28 0% R$ 0
06/2019 R$ 39706124.71 209267 49 R$ 3232058.2 R$ 39200595.53 R$ 250524.4 R$ 0 R$ 23338.67 R$ 2977053.42 0% R$ 0
05/2019 R$ 39765515.91 206261 50 R$ 3520014.76 R$ 39200595.53 R$ 305140.24 R$ 0 R$ 23338.67 R$ 3260234.62 0% R$ 0
04/2019 R$ 39613156.33 206261 50 R$ 3821122.38 R$ 39242966.23 R$ 95312.61 R$ 0 R$ 23338.67 R$ 3546244.89 0% R$ 0
03/2019 R$ 39660373.12 206261 50 R$ 4119019.94 R$ 39213085.93 R$ 167488.38 R$ 0 R$ 23338.67 R$ 3839221.13 0% R$ 0
02/2019 R$ 39730138.23 206261 50 R$ 4419700.9 R$ 39191456.63 R$ 231588.48 R$ 0 R$ 23338.67 R$ 4112607.78 0% R$ 0
01/2019 R$ 39773999.34 206261 50 R$ 4720456.1 R$ 39177827.33 R$ 292629.75 R$ 0 R$ 23338.67 R$ 4416913.84 0% R$ 0
12/2018 R$ 39513662.79 206261 50 R$ 5019059.3 R$ 39164198 R$ 45114.38 R$ 0 R$ 23338.67 R$ 4714708.89 0% R$ 0
11/2018 R$ 17822854.52 201388 50 R$ 844.75 R$ 17737440.84 R$ 135029.37 R$ 0 R$ 23338.67 R$ 50460.44 0% R$ 0
10/2018 R$ 17864488.16 201388 50 R$ 1613.67 R$ 17729440.84 R$ 182431.69 R$ 0 R$ 23338.67 R$ 48998.04 0% R$ 0
09/2018 R$ 17766862.15 201388 50 R$ 75.85 R$ 17729440.84 R$ 87157.33 R$ 0 R$ 23338.67 R$ 49811.87 0% R$ 0
08/2018 R$ 17822121.37 201388 50 R$ 756.82 R$ 17716710.59 R$ 153114.61 R$ 0 R$ 23338.67 R$ 48460.65 0% R$ 0
07/2018 R$ 17743545.26 201388 50 R$ 1541.78 R$ 17700150.34 R$ 88599.67 R$ 0 R$ 22336.93 R$ 46746.53 0% R$ 0
06/2018 R$ 17825358.77 201388 50 R$ 0 R$ 16883590.09 R$ 985422.13 R$ 0 R$ 22336.93 R$ 43653.45 0% R$ 0
05/2018 R$ 17865780.45 201388 50 R$ 792.97 R$ 16867019.84 R$ 1041286.68 R$ 0 R$ 22336.93 R$ 43319.04 0% R$ 0
04/2018 R$ 17905865.2 201388 50 R$ 111585.93 R$ 16867019.84 R$ 969588.57 R$ 0 R$ 22336.93 R$ 42329.14 0% R$ 0
03/2018 R$ 17948451.82 201388 50 R$ 220360.8 R$ 16867019.84 R$ 907031.58 R$ 0 R$ 22336.93 R$ 45960.4 0% R$ 0
02/2018 R$ 17988819.75 201388 50 R$ 331183.09 R$ 16867019.84 R$ 834725.72 R$ 0 R$ 22336.93 R$ 44108.9 0% R$ 0
01/2018 R$ 18017474.62 201388 50 R$ 441527.17 R$ 16867019.84 R$ 761259.78 R$ 0 R$ 22336.93 R$ 52332.17 0% R$ 0
12/2017 R$ 18090985.5 201388 50 R$ 115000 R$ 17462414.5 R$ 563194.41 R$ 0 R$ 22336.93 R$ 49623.41 0% R$ 0
11/2017 R$ 18398935.22 201388 50 R$ 230932.3 R$ 17665566.48 R$ 549153.4 R$ 0 R$ 22336.93 R$ 46716.96 0% R$ 0
10/2017 R$ 18433298.06 201388 50 R$ 341864.58 R$ 17629200.56 R$ 507754.64 R$ 0 R$ 22336.93 R$ 45521.72 0% R$ 0
09/2017 R$ 18558636.16 201388 50 R$ 0 R$ 18276377.12 R$ 325516.92 R$ 0 R$ 22336.93 R$ 43257.88 0% R$ 0
08/2017 R$ 18591131.72 201388 50 R$ 853.3 R$ 18245771.87 R$ 388356.78 R$ 0 R$ 22336.93 R$ 43850.23 0% R$ 0
07/2017 R$ 18608942.59 201388 50 R$ 1834.56 R$ 18229956.22 R$ 418805.61 R$ 0 R$ 21747.26 R$ 41653.8 0% R$ 0
06/2017 R$ 18641927.03 201388 50 R$ 0 R$ 18229956.22 R$ 452269.75 R$ 0 R$ 21747.26 R$ 40298.94 0% R$ 0
05/2017 R$ 18674906.75 201388 50 R$ 961.07 R$ 18229956.22 R$ 483545.55 R$ 0 R$ 21747.26 R$ 39556.09 0% R$ 0
04/2017 R$ 18709233.57 201388 50 R$ 1967.9 R$ 18229956.22 R$ 513506.32 R$ 0 R$ 20000 R$ 36196.87 0% R$ 0
03/2017 R$ 18577738.76 201388 50 R$ 0 R$ 18229956.22 R$ 397937.49 R$ 0 R$ 21747.26 R$ 50154.95 0% R$ 0
02/2017 R$ 18625350.54 201388 50 R$ 996.25 R$ 18229956.22 R$ 456341.22 R$ 0 R$ 21747.26 R$ 61943.15 0% R$ 0
01/2017 R$ 12311823.78 132550 50 R$ 1775.92 R$ 12322488.08 R$ 30689.81 R$ 0 R$ 20000 R$ 43130.03 0% R$ 0
12/2016 R$ 12351232.9 132550 50 R$ 0 R$ 12322488.08 R$ 77159.4 R$ 0 R$ 20000 R$ 48414.58 0% R$ 0
11/2016 R$ 9467097.88 132550 15 R$ 423.58 R$ 9398051.4 R$ 115878.3 R$ 0 R$ 20000 R$ 47255.4 0% R$ 0
10/2016 R$ 3503080.26 43784 12 R$ 808.58 R$ 3413190.66 R$ 135282.57 R$ 0 R$ 20000 R$ 46201.55 0% R$ 0

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