VPSI11 - Informes Mensais
| Data | Valor Patrimonial | Cotas | Qtd Cotistas | Valores a Receber | Total Investido | Total Mantido para Liquidez | Rendimentos a Distribuir | Taxa de Administracao | Total do Passivo | Rendimento / VP | Rendimento / Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | R$ 253668516.68 | 8071897 | 115 | R$ 15812.15 | R$ 253480300 | R$ 1850454.38 | R$ 1621162.48 | R$ 30216.05 | R$ 1678049.85 | 0.64% | R$ 0.2 |
| 05/2024 | R$ 253667798.63 | 8071897 | 53 | R$ 17808.55 | R$ 253480300 | R$ 1690800.88 | R$ 1464295.86 | R$ 31803.62 | R$ 1521110.8 | 0.58% | R$ 0.18 |
| 04/2024 | R$ 253657109.24 | 8071897 | 53 | R$ 359.58 | R$ 253480300 | R$ 1767099.36 | R$ 1524159.42 | R$ 33302.63 | R$ 1590649.7 | 0.6% | R$ 0.19 |
| 03/2024 | R$ 253663026.55 | 8071897 | 53 | R$ 0 | R$ 253480300 | R$ 1606235.42 | R$ 1364499.61 | R$ 30276.83 | R$ 1423508.87 | 0.54% | R$ 0.17 |
| 02/2024 | R$ 253648188.86 | 8071897 | 53 | R$ 377.47 | R$ 253480300 | R$ 1642464.01 | R$ 1402475.92 | R$ 28756.83 | R$ 1474952.62 | 0.55% | R$ 0.17 |
| 01/2024 | R$ 253646239.97 | 8071897 | 53 | R$ 0 | R$ 253480300 | R$ 2525524.37 | R$ 2286346.7 | R$ 33359.25 | R$ 2359584.4 | 0.9% | R$ 0.28 |
| 12/2023 | R$ 253654548.31 | 8071897 | 53 | R$ 385.6 | R$ 253480300 | R$ 2125220.98 | R$ 1888844.49 | R$ 27083.29 | R$ 1951358.27 | 0.74% | R$ 0.23 |
| 11/2023 | R$ 172913310.96 | 8071897 | 53 | R$ 2408.9 | R$ 172759000 | R$ 1722327.66 | R$ 1490181.17 | R$ 23827.6 | R$ 1570425.6 | 0.86% | R$ 0.18 |
| 10/2023 | R$ 172917697.24 | 8071897 | 53 | R$ 5176.15 | R$ 172759000 | R$ 1665950.68 | R$ 1435794.31 | R$ 23827.65 | R$ 1512429.59 | 0.83% | R$ 0.18 |
| 09/2023 | R$ 172920532.82 | 8071897 | 53 | R$ 7345.71 | R$ 172759000 | R$ 1486284.6 | R$ 1259251.92 | R$ 23827.6 | R$ 1332097.49 | 0.73% | R$ 0.16 |
| 08/2023 | R$ 172909030.51 | 8071897 | 53 | R$ 10096.38 | R$ 172759000 | R$ 1742462.84 | R$ 1519346.17 | R$ 25357.38 | R$ 1602528.71 | 0.88% | R$ 0.19 |
| 07/2023 | R$ 172925978.59 | 8071897 | 53 | R$ 12523.34 | R$ 172759000 | R$ 1509025.14 | R$ 1289484.05 | R$ 23827.65 | R$ 1354569.89 | 0.75% | R$ 0.16 |
| 06/2023 | R$ 172930708.63 | 8071897 | 53 | R$ 15439.5 | R$ 172759000 | R$ 1507105.6 | R$ 1291778.54 | R$ 23827.65 | R$ 1350836.47 | 0.75% | R$ 0.16 |
| 05/2023 | R$ 172986076.47 | 8071897 | 53 | R$ 22269.9 | R$ 172759000 | R$ 1620788.92 | R$ 1361415.8 | R$ 23150.77 | R$ 1415982.35 | 0.79% | R$ 0.17 |
| 04/2023 | R$ 172972704.98 | 8071897 | 53 | R$ 0 | R$ 172759000 | R$ 1586667.92 | R$ 1310590.92 | R$ 24999.84 | R$ 1372962.94 | 0.76% | R$ 0.16 |
| 03/2023 | R$ 172976925.51 | 8071897 | 53 | R$ 0 | R$ 172759000 | R$ 1641622.44 | R$ 1366819.37 | R$ 24999.85 | R$ 1423696.93 | 0.79% | R$ 0.17 |
| 02/2023 | R$ 170855010.68 | 8071897 | 53 | R$ 412.9 | R$ 172759000 | R$ 1733662.1 | R$ 1460523.81 | R$ 24999.84 | R$ 3638064.32 | 0.85% | R$ 0.18 |
| 01/2023 | R$ 172974133.15 | 8071897 | 53 | R$ 0 | R$ 172759000 | R$ 2389368.07 | R$ 2113079.2 | R$ 24999.52 | R$ 2174234.92 | 1.22% | R$ 0.26 |
| 12/2022 | R$ 172936425.85 | 8071897 | 53 | R$ 330.56 | R$ 172759000 | R$ 1989983.12 | R$ 1715947.38 | R$ 22499.84 | R$ 1812887.83 | 0.99% | R$ 0.21 |
| 11/2022 | R$ 147540164.92 | 8071897 | 53 | R$ 2715.86 | R$ 147347458.5 | R$ 1807538.36 | R$ 1538423.3 | R$ 22500 | R$ 1617547.8 | 1.04% | R$ 0.19 |
| 10/2022 | R$ 147543783.66 | 8071897 | 53 | R$ 5514.46 | R$ 147347458.5 | R$ 1689020.58 | R$ 1424371.98 | R$ 22500 | R$ 1498209.88 | 0.97% | R$ 0.18 |
| 09/2022 | R$ 147548049.66 | 8071897 | 53 | R$ 7651.86 | R$ 147347458.5 | R$ 1649499.35 | R$ 1388008.93 | R$ 22499.82 | R$ 1456560.05 | 0.94% | R$ 0.17 |
| 08/2022 | R$ 147555244.98 | 8071897 | 53 | R$ 10558.8 | R$ 147347458.5 | R$ 1618699.24 | R$ 1358471.21 | R$ 22499.98 | R$ 1421471.56 | 0.92% | R$ 0.17 |
| 07/2022 | R$ 146255556.73 | 8071897 | 53 | R$ 13081.46 | R$ 147347458.5 | R$ 1695915.45 | R$ 2743978.08 | R$ 22499.82 | R$ 2800898.68 | 1.88% | R$ 0.34 |
| 06/2022 | R$ 147569706.42 | 8071897 | 53 | R$ 16003.42 | R$ 147347458.5 | R$ 1560542.29 | R$ 1305065.11 | R$ 22499.82 | R$ 1354297.79 | 0.88% | R$ 0.16 |
| 05/2022 | R$ 147568919.6 | 8071897 | 53 | R$ 18264.26 | R$ 147347458.5 | R$ 1603051.42 | R$ 1356078.7 | R$ 23254.95 | R$ 1399854.58 | 0.92% | R$ 0.17 |
| 04/2022 | R$ 149868838.91 | 8071897 | 56 | R$ 1217680.15 | R$ 147347458.5 | R$ 1318536.32 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14836.06 | 0% | R$ 0 |
| 03/2022 | R$ 149370543.78 | 8071897 | 56 | R$ 1009785.84 | R$ 147347458.5 | R$ 1064780.15 | R$ 0 | R$ 28840.32 | R$ 51480.71 | 0% | R$ 0 |
| 02/2022 | R$ 149533503.72 | 8071897 | 56 | R$ 1088048.81 | R$ 147347458.5 | R$ 1158057.36 | R$ 0 | R$ 28840.32 | R$ 60060.95 | 0% | R$ 0 |
| 01/2022 | R$ 150660029.38 | 8071897 | 56 | R$ 1716920.53 | R$ 147347458.5 | R$ 1650338.52 | R$ 0 | R$ 28840.32 | R$ 54688.17 | 0% | R$ 0 |
| 12/2021 | R$ 149608873.58 | 8071897 | 56 | R$ 1125554 | R$ 147347458.5 | R$ 1189358.59 | R$ 0 | R$ 28840.32 | R$ 53497.51 | 0% | R$ 0 |
| 11/2021 | R$ 148418417.48 | 8071897 | 56 | R$ 1128959.16 | R$ 146214076.5 | R$ 1128036.87 | R$ 0 | R$ 28840.32 | R$ 52655.05 | 0% | R$ 0 |
| 10/2021 | R$ 148108434.26 | 8071897 | 56 | R$ 928152.65 | R$ 146214076.5 | R$ 1017485.26 | R$ 0 | R$ 28840.32 | R$ 51280.15 | 0% | R$ 0 |
| 09/2021 | R$ 148006486.5 | 8071897 | 56 | R$ 877046.62 | R$ 146214076.5 | R$ 965964.43 | R$ 0 | R$ 28840.32 | R$ 50601.05 | 0% | R$ 0 |
| 08/2021 | R$ 147839123.36 | 8071897 | 56 | R$ 728683.97 | R$ 146214076.5 | R$ 945224.6 | R$ 0 | R$ 28840.32 | R$ 48861.71 | 0% | R$ 0 |
| 07/2021 | R$ 147836144.22 | 8071897 | 56 | R$ 740911.67 | R$ 146214076.5 | R$ 949149.61 | R$ 19600.55 | R$ 28840.32 | R$ 67993.56 | 0.01% | R$ 0 |
| 06/2021 | R$ 147608539.71 | 8071897 | 56 | R$ 660562.66 | R$ 146214076.5 | R$ 786735 | R$ 6055.9 | R$ 28840.32 | R$ 52834.45 | 0% | R$ 0 |
| 05/2021 | R$ 147044918.71 | 8071897 | 57 | R$ 660562.66 | R$ 146214076.5 | R$ 216464.5 | R$ 0 | R$ 28840.32 | R$ 46184.95 | 0% | R$ 0 |
| 04/2021 | R$ 147621421.96 | 8071897 | 57 | R$ 1247657.81 | R$ 146214076.5 | R$ 204447.2 | R$ 0 | R$ 28840.32 | R$ 44759.55 | 0% | R$ 0 |
| 03/2021 | R$ 147133304.33 | 8071897 | 57 | R$ 613284.32 | R$ 146214076.5 | R$ 355012.58 | R$ 0 | R$ 29579.81 | R$ 49069.07 | 0% | R$ 0 |
| 02/2021 | R$ 147271422.04 | 8071897 | 57 | R$ 471366.07 | R$ 146214076.5 | R$ 633477.69 | R$ 0 | R$ 29579.81 | R$ 47498.22 | 0% | R$ 0 |
| 01/2021 | R$ 148504963.78 | 8071897 | 57 | R$ 1247961.18 | R$ 146214076.5 | R$ 1094139.82 | R$ 0 | R$ 29579.81 | R$ 51213.72 | 0% | R$ 0 |
| 12/2020 | R$ 146961810.08 | 8071897 | 57 | R$ 0 | R$ 146214076.5 | R$ 801595.52 | R$ 0 | R$ 29579.81 | R$ 53861.94 | 0% | R$ 0 |
| 11/2020 | R$ 156485257.19 | 8071897 | 57 | R$ 5208.06 | R$ 155679052.5 | R$ 853578.07 | R$ 0 | R$ 29579.81 | R$ 52581.44 | 0% | R$ 0 |
| 10/2020 | R$ 156468144.95 | 8071897 | 57 | R$ 9942.63 | R$ 155679052.5 | R$ 823842.13 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 44692.31 | 0% | R$ 0 |
| 09/2020 | R$ 156262276.44 | 8071897 | 57 | R$ 8380.58 | R$ 155679052.5 | R$ 618837.92 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 43994.56 | 0% | R$ 0 |
| 08/2020 | R$ 155835639.4 | 8071897 | 57 | R$ 13314.88 | R$ 155679052.5 | R$ 185550.55 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 42278.53 | 0% | R$ 0 |
| 07/2020 | R$ 155884620.46 | 8071897 | 57 | R$ 18249.14 | R$ 155679052.5 | R$ 229203.3 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 41884.48 | 0% | R$ 0 |
| 06/2020 | R$ 155946128.97 | 8071897 | 57 | R$ 12158.1 | R$ 155679052.5 | R$ 295123.08 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 40204.71 | 0% | R$ 0 |
| 05/2020 | R$ 155993437.33 | 8071897 | 57 | R$ 13107.13 | R$ 155679052.5 | R$ 340951.63 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 39673.93 | 0% | R$ 0 |
| 04/2020 | R$ 156739488.3 | 8071897 | 57 | R$ 13591.49 | R$ 155679052.5 | R$ 380552.69 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ -666291.62 | 0% | R$ 0 |
| 03/2020 | R$ 157379746.42 | 8071897 | 53 | R$ 712424.4 | R$ 155679052.5 | R$ 1030933.86 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 42664.34 | 0% | R$ 0 |
| 02/2020 | R$ 158025836.91 | 8071897 | 53 | R$ 1335052.22 | R$ 155679052.5 | R$ 1056898.22 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 45166.03 | 0% | R$ 0 |
| 01/2020 | R$ 158668803.06 | 8071897 | 53 | R$ 1332347.53 | R$ 155679052.5 | R$ 1706161.12 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 48758.09 | 0% | R$ 0 |
| 12/2019 | R$ 158413911.75 | 8071897 | 53 | R$ 1276310.57 | R$ 155679052.5 | R$ 1506136.51 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 47587.83 | 0% | R$ 0 |
| 11/2019 | R$ 148538572.89 | 8071897 | 53 | R$ 1000514.6 | R$ 146481541.5 | R$ 1103564.74 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 47047.95 | 0% | R$ 0 |
| 10/2019 | R$ 148437394.55 | 8071897 | 53 | R$ 879982.84 | R$ 146481541.5 | R$ 1122901.72 | R$ 0 | R$ 24274.44 | R$ 47031.51 | 0% | R$ 0 |
| 09/2019 | R$ 148420756.94 | 8071897 | 53 | R$ 803566.56 | R$ 146481541.5 | R$ 1180846.98 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 45198.1 | 0% | R$ 0 |
| 08/2019 | R$ 148535237.67 | 8071897 | 53 | R$ 900728.51 | R$ 146481541.5 | R$ 1197004.29 | R$ 0 | R$ 23215.38 | R$ 44036.63 | 0% | R$ 0 |
| 07/2019 | R$ 148314998.43 | 8071897 | 53 | R$ 831780.47 | R$ 146481541.5 | R$ 1045573.93 | R$ 0 | R$ 24263.02 | R$ 43897.47 | 0% | R$ 0 |
| 06/2019 | R$ 148349671.11 | 8071897 | 53 | R$ 870306.61 | R$ 146481541.5 | R$ 1039520.78 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 41697.78 | 0% | R$ 0 |
| 05/2019 | R$ 148413230.04 | 8071897 | 53 | R$ 873175.71 | R$ 146481541.5 | R$ 1100215.8 | R$ 0 | R$ 23214.36 | R$ 41702.97 | 0% | R$ 0 |
| 04/2019 | R$ 148304381.36 | 8071897 | 53 | R$ 883461.94 | R$ 146196791.5 | R$ 1268760.67 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 44632.75 | 0% | R$ 0 |
| 03/2019 | R$ 148047420.38 | 8063667 | 53 | R$ 879973.91 | R$ 145096791.5 | R$ 2114162.08 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 43507.11 | 0% | R$ 0 |
| 02/2019 | R$ 147979155.33 | 8058121 | 53 | R$ 875878.91 | R$ 144996791.5 | R$ 2152529.75 | R$ 0 | R$ 23052.78 | R$ 46044.83 | 0% | R$ 0 |
| 01/2019 | R$ 148301512.36 | 8047200 | 53 | R$ 868827.77 | R$ 143596791.5 | R$ 3884244.9 | R$ 0 | R$ 23098.61 | R$ 48351.81 | 0% | R$ 0 |
| 12/2018 | R$ 147308355.34 | 8019821 | 53 | R$ 864638.96 | R$ 142496791.5 | R$ 3993439.47 | R$ 0 | R$ 21261.39 | R$ 46514.59 | 0% | R$ 0 |
| 11/2018 | R$ 140506434.6 | 7849196 | 53 | R$ 630713.12 | R$ 136534405 | R$ 3387203.67 | R$ 0 | R$ 21261.39 | R$ 45887.19 | 0% | R$ 0 |
| 10/2018 | R$ 139616939.75 | 7849196 | 53 | R$ 63125.2 | R$ 136534405 | R$ 3063395.34 | R$ 0 | R$ 21261.39 | R$ 43985.79 | 0% | R$ 0 |
| 09/2018 | R$ 139641437.49 | 7849196 | 53 | R$ 695392.67 | R$ 136534405 | R$ 2455265.55 | R$ 0 | R$ 21261.39 | R$ 43625.73 | 0% | R$ 0 |
| 08/2018 | R$ 139004027.44 | 7849196 | 53 | R$ 726518.56 | R$ 136534405 | R$ 1784658.97 | R$ 0 | R$ 21261.39 | R$ 41555.09 | 0% | R$ 0 |
| 07/2018 | R$ 138360224.37 | 7849196 | 53 | R$ 728863.29 | R$ 136534405 | R$ 1145904.38 | R$ 0 | R$ 21261.39 | R$ 48948.3 | 0% | R$ 0 |
| 06/2018 | R$ 138174465.54 | 7849196 | 53 | R$ 659606.5 | R$ 136534405 | R$ 1019542.84 | R$ 0 | R$ 21261.39 | R$ 39088.8 | 0% | R$ 0 |
| 05/2018 | R$ 138147429.31 | 7849196 | 53 | R$ 582363.94 | R$ 136534405 | R$ 1069032.21 | R$ 0 | R$ 21261.39 | R$ 38371.84 | 0% | R$ 0 |
| 04/2018 | R$ 138152023.06 | 7849196 | 53 | R$ 584619.47 | R$ 136534405 | R$ 1069485.65 | R$ 0 | R$ 21261.39 | R$ 36487.06 | 0% | R$ 0 |
| 03/2018 | R$ 137872809.94 | 7849196 | 53 | R$ 411910.31 | R$ 136534405 | R$ 967397.02 | R$ 0 | R$ 21261.39 | R$ 40902.39 | 0% | R$ 0 |
| 02/2018 | R$ 138195626.58 | 7849196 | 53 | R$ 645898.1 | R$ 136534405 | R$ 1054898.46 | R$ 0 | R$ 21261.39 | R$ 39574.98 | 0% | R$ 0 |
| 01/2018 | R$ 139155374.44 | 7849196 | 53 | R$ 1115868.07 | R$ 136534405 | R$ 1570485.61 | R$ 0 | R$ 39000 | R$ 65384.24 | 0% | R$ 0 |
| 12/2017 | R$ 137772611.85 | 7849196 | 53 | R$ 0 | R$ 136534405 | R$ 1301722.71 | R$ 0 | R$ 38463.93 | R$ 63515.86 | 0% | R$ 0 |
| 11/2017 | R$ 132300479.64 | 7849196 | 53 | R$ 533708.81 | R$ 130753983.5 | R$ 1056158.11 | R$ 0 | R$ 18862.53 | R$ 43370.78 | 0% | R$ 0 |
| 10/2017 | R$ 132415534.53 | 7849196 | 53 | R$ 699797.53 | R$ 130753983.5 | R$ 1008632.13 | R$ 0 | R$ 24196.8 | R$ 46878.63 | 0% | R$ 0 |
| 09/2017 | R$ 132479104.86 | 7849196 | 53 | R$ 695819.83 | R$ 130753983.5 | R$ 1075898.68 | R$ 0 | R$ 24196.8 | R$ 46597.15 | 0% | R$ 0 |
| 08/2017 | R$ 132481639.37 | 7849196 | 53 | R$ 697640.13 | R$ 130753983.5 | R$ 1075020.79 | R$ 0 | R$ 24196.8 | R$ 45005.05 | 0% | R$ 0 |
| 07/2017 | R$ 132346202.51 | 7849196 | 53 | R$ 591149.85 | R$ 130753983.5 | R$ 1045156.41 | R$ 0 | R$ 24196.8 | R$ 44087.25 | 0% | R$ 0 |
| 06/2017 | R$ 132459634.24 | 7849196 | 53 | R$ 587236.2 | R$ 130753983.5 | R$ 1160914.51 | R$ 0 | R$ 24196.8 | R$ 42499.97 | 0% | R$ 0 |
| 05/2017 | R$ 132356074.4 | 7849196 | 53 | R$ 590611.28 | R$ 130753983.5 | R$ 1053115.45 | R$ 0 | R$ 24196.8 | R$ 41635.83 | 0% | R$ 0 |
| 04/2017 | R$ 132288361.2 | 7849196 | 53 | R$ 550676.61 | R$ 130753983.5 | R$ 1023693.52 | R$ 0 | R$ 24196.8 | R$ 39992.43 | 0% | R$ 0 |
| 03/2017 | R$ 132384841.38 | 7849196 | 53 | R$ 498532.39 | R$ 130753983.5 | R$ 1177193.7 | R$ 0 | R$ 24196.8 | R$ 44868.21 | 0% | R$ 0 |
| 02/2017 | R$ 132248281.46 | 7849196 | 53 | R$ 501366.17 | R$ 130753983.5 | R$ 1036235.34 | R$ 0 | R$ 24196.8 | R$ 43303.55 | 0% | R$ 0 |
| 01/2017 | R$ 132874672.04 | 7849196 | 53 | R$ 770700.97 | R$ 130753983.5 | R$ 1392066.66 | R$ 0 | R$ 24196.8 | R$ 42079.09 | 0% | R$ 0 |
| 12/2016 | R$ 132606598.5 | 7849196 | 53 | R$ 765649.41 | R$ 130753983.5 | R$ 1135682.52 | R$ 0 | R$ 24196.8 | R$ 48716.93 | 0% | R$ 0 |
| 11/2016 | R$ 144921424.37 | 7849196 | 50 | R$ 949516.11 | R$ 142972500 | R$ 1046822.57 | R$ 0 | R$ 24196.8 | R$ 47414.31 | 0% | R$ 0 |
| 10/2016 | R$ 144826654.31 | 7849196 | 56 | R$ 953212.41 | R$ 142972500 | R$ 947171.96 | R$ 0 | R$ 24196.8 | R$ 46230.06 | 0% | R$ 0 |
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