SPAF11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 10768117.9 11270 1 R$ 5755.31 R$ 10642032 R$ 150807.33 R$ 21961.66 R$ 6500 R$ 30476.74 0.2% R$ 1.95
05/2024 R$ 10699750.86 11270 1 R$ 6513.37 R$ 10642032 R$ 189426.31 R$ 127980.99 R$ 6500 R$ 138220.82 1.2% R$ 11.36
04/2024 R$ 10750115.69 11270 1 R$ 142.56 R$ 10642032 R$ 206880.1 R$ 84639.24 R$ 6500 R$ 98938.97 0.79% R$ 7.51
03/2024 R$ 10741841.59 11270 1 R$ 51.32 R$ 10642032 R$ 172685.3 R$ 55689.52 R$ 6500 R$ 72927.03 0.52% R$ 4.94
02/2024 R$ 10712543.19 11270 1 R$ 0 R$ 10642032 R$ 259568.48 R$ 142155.24 R$ 6500 R$ 189057.29 1.33% R$ 12.61
02/2024 R$ 10747367.19 11270 1 R$ 0 R$ 10637536 R$ 259568.48 R$ 142155.24 R$ 6500 R$ 149737.29 1.32% R$ 12.61
01/2024 R$ 10704029.38 11270 1 R$ 0 R$ 10642032 R$ 235894.64 R$ 127351.49 R$ 6500 R$ 173897.26 1.19% R$ 11.3
01/2024 R$ 11397517.38 11270 1 R$ 0 R$ 11296200 R$ 235894.64 R$ 127351.49 R$ 6500 R$ 134577.26 1.12% R$ 11.3
12/2023 R$ 11472932.59 11270 1 R$ 147 R$ 11296200 R$ 202664.3 R$ 18694.57 R$ 6500 R$ 26078.71 0.16% R$ 1.66
12/2023 R$ 11391867.2 11270 1 R$ 147 R$ 11296200 R$ 202664.3 R$ 99759.96 R$ 6500 R$ 107144.1 0.88% R$ 8.85
12/2023 R$ 10694479.2 11270 1 R$ 147 R$ 10642032 R$ 202664.3 R$ 99759.96 R$ 6500 R$ 150364.1 0.93% R$ 8.85
11/2023 R$ 11420473.3 11270 1 R$ 926.4 R$ 11296200 R$ 209908.13 R$ 79445.84 R$ 6500 R$ 86561.23 0.7% R$ 7.05
10/2023 R$ 11415900.23 11270 1 R$ 1891.91 R$ 11296200 R$ 179127.07 R$ 53300.15 R$ 6500 R$ 61318.75 0.47% R$ 4.73
09/2023 R$ 11399571.11 11270 1 R$ 2720.22 R$ 11296200 R$ 164576.8 R$ 56157.73 R$ 6500 R$ 63925.91 0.49% R$ 4.98
08/2023 R$ 11383371.11 11270 1 R$ 3689.79 R$ 11296200 R$ 153148.36 R$ 62214.64 R$ 6500 R$ 69667.04 0.55% R$ 5.52
07/2023 R$ 11380290.03 11270 1 R$ 4616.79 R$ 11296200 R$ 196709.27 R$ 109846.76 R$ 6500 R$ 117236.03 0.97% R$ 9.75
06/2023 R$ 11374147.37 11270 1 R$ 5632.67 R$ 11296200 R$ 160363.99 R$ 81065.39 R$ 6500 R$ 88049.29 0.71% R$ 7.19
05/2023 R$ 11369640.57 11270 1 R$ 6460.25 R$ 11296200 R$ 103852.74 R$ 30157.3 R$ 6500 R$ 36872.42 0.27% R$ 2.68
04/2023 R$ 11360934.46 11270 1 R$ 152.98 R$ 11296200 R$ 100405.42 R$ 28943.84 R$ 6500 R$ 35823.94 0.25% R$ 2.57
03/2023 R$ 11352674.76 11270 1 R$ 50.4 R$ 11296200 R$ 63162.63 R$ 0 R$ 6500 R$ 6738.27 0% R$ 0
02/2023 R$ 11360754.46 11270 1 R$ 179.2 R$ 11296200 R$ 138839.06 R$ 67335.55 R$ 6500 R$ 74463.8 0.59% R$ 5.97
01/2023 R$ 11203886.46 11270 1 R$ 50.32 R$ 11143201.12 R$ 94639.17 R$ 27110.7 R$ 6500 R$ 34004.15 0.24% R$ 2.41
01/2023 R$ 11356814.32 11270 1 R$ 50.32 R$ 11296200 R$ 94639.17 R$ 27110.7 R$ 6500 R$ 34075.17 0.24% R$ 2.41
12/2022 R$ 11354886.11 11270 1 R$ 151.04 R$ 11296200 R$ 65253.74 R$ 0 R$ 6500 R$ 6718.67 0% R$ 0
12/2022 R$ 11201887.23 11270 1 R$ 151.04 R$ 11143201.12 R$ 65253.74 R$ 0 R$ 6500 R$ 6718.67 0% R$ 0
12/2022 R$ 11201887.23 11270 1 R$ 151.04 R$ 11143201.12 R$ 65253.74 R$ 0 R$ 6500 R$ 6718.67 0% R$ 0
11/2022 R$ 11209615.6 11270 1 R$ 1008.43 R$ 11143201.12 R$ 71995.17 R$ 0 R$ 6500 R$ 6589.12 0% R$ 0
10/2022 R$ 11220490.43 11270 1 R$ 1974.23 R$ 11143201.12 R$ 263252.77 R$ 180092.38 R$ 6500 R$ 187937.69 1.61% R$ 15.98
09/2022 R$ 11270034.61 11270 1 R$ 2732.04 R$ 11143201.12 R$ 131483.96 R$ 0 R$ 6500 R$ 7382.51 0% R$ 0
08/2022 R$ 11212848.18 11270 1 R$ 3741.44 R$ 11143201.12 R$ 181659.79 R$ 108360.67 R$ 6500 R$ 115754.17 0.97% R$ 9.61
07/2022 R$ 11206641.44 11270 1 R$ 4650.35 R$ 11143201.12 R$ 132408.95 R$ 66607.45 R$ 6500 R$ 73618.98 0.59% R$ 5.91
06/2022 R$ 11806561.58 11270 1 R$ 5659.74 R$ 11143201.12 R$ 790761.32 R$ 123744.6 R$ 6500 R$ 133060.6 1.05% R$ 10.98
05/2022 R$ 11806742.54 11270 1 R$ 6468.91 R$ 11143201.12 R$ 684100.55 R$ 18532.73 R$ 6500 R$ 27028.04 0.16% R$ 1.64
04/2022 R$ 11770765.81 11270 1 R$ 0 R$ 11143201.12 R$ 639051.89 R$ 0 R$ 6500 R$ 11487.2 0% R$ 0
03/2022 R$ 11765636.65 11270 1 R$ 0 R$ 11143201.12 R$ 632998.96 R$ 0 R$ 6500 R$ 10563.43 0% R$ 0
02/2022 R$ 11795823.57 11270 1 R$ 160.8 R$ 11143201.12 R$ 692924.15 R$ 30553.71 R$ 6500 R$ 40462.5 0.26% R$ 2.71
01/2022 R$ 11789134.28 11270 1 R$ 50.32 R$ 11143201.12 R$ 835095.72 R$ 62689.39 R$ 6500 R$ 189212.88 0.53% R$ 5.56
12/2021 R$ 11780990.54 11270 1 R$ 146.46 R$ 11143201.12 R$ 846680.12 R$ 200786.18 R$ 6500 R$ 209037.16 1.7% R$ 17.82
12/2021 R$ 11391228.49 11270 1 R$ 61853.76 R$ 10574659.44 R$ 846680.12 R$ 83713.85 R$ 6500 R$ 91964.83 0.73% R$ 7.43
11/2021 R$ 11361778.22 11270 1 R$ 188762.17 R$ 10574659.44 R$ 626085.84 R$ 19088.81 R$ 6500 R$ 27729.23 0.17% R$ 1.69
10/2021 R$ 11333928.72 11270 1 R$ 234053.28 R$ 10574659.44 R$ 558800.05 R$ 24684.03 R$ 6500 R$ 33584.05 0.22% R$ 2.19
09/2021 R$ 11328431.99 11270 1 R$ 232491.49 R$ 10574659.44 R$ 568363.74 R$ 38250.56 R$ 6500 R$ 47082.68 0.34% R$ 3.39
08/2021 R$ 11325702.66 11270 1 R$ 233277.72 R$ 10574659.44 R$ 569779.26 R$ 44167.59 R$ 6500 R$ 52013.76 0.39% R$ 3.92
07/2021 R$ 11322143.8 11270 1 R$ 233897.75 R$ 10574659.44 R$ 567119.85 R$ 46144.44 R$ 6500 R$ 53533.24 0.41% R$ 4.09
06/2021 R$ 11316795.08 11270 1 R$ 234637.79 R$ 10574659.44 R$ 553492.98 R$ 39045.2 R$ 6500 R$ 45995.13 0.35% R$ 3.46
05/2021 R$ 11305743.83 11270 1 R$ 422077.78 R$ 10574659.44 R$ 354520.59 R$ 38833.55 R$ 6500 R$ 45513.98 0.34% R$ 3.45
04/2021 R$ 11303881.27 11270 1 R$ 423043.68 R$ 10574659.44 R$ 313083.65 R$ 0 R$ 6500 R$ 6905.5 0% R$ 0
03/2021 R$ 11311240.59 11270 1 R$ 421362.82 R$ 10574659.44 R$ 348839 R$ 26744.29 R$ 6500 R$ 33620.67 0.24% R$ 2.37
02/2021 R$ 11310291.92 11270 1 R$ 422278.57 R$ 10574659.44 R$ 358443.09 R$ 38300.42 R$ 6500 R$ 45089.18 0.34% R$ 3.4
01/2021 R$ 11308693.01 11270 1 R$ 501583.49 R$ 10574659.44 R$ 272587.89 R$ 33398.86 R$ 6500 R$ 40137.81 0.3% R$ 2.96
12/2020 R$ 11315567.35 11270 1 R$ 509476.56 R$ 10574659.44 R$ 243242.1 R$ 6230.24 R$ 5000 R$ 11810.75 0.06% R$ 0.55
12/2020 R$ 11264150.48 11270 1 R$ 509831.13 R$ 10522888 R$ 243242.1 R$ 6230.24 R$ 5000 R$ 11810.75 0.06% R$ 0.55
11/2020 R$ 11238183.11 11270 1 R$ 554321.81 R$ 10522888 R$ 220582.73 R$ 54474.21 R$ 5000 R$ 59609.43 0.48% R$ 4.83
10/2020 R$ 11228191.3 11270 1 R$ 569245.99 R$ 10522888 R$ 186281.06 R$ 0 R$ 5000 R$ 50223.75 0% R$ 0
09/2020 R$ 11233708.65 11270 1 R$ 567752.77 R$ 10522888 R$ 148447.88 R$ 0 R$ 5000 R$ 5380 0% R$ 0
08/2020 R$ 11240300.29 11270 1 R$ 568541.52 R$ 10522888 R$ 153870.77 R$ 0 R$ 5000 R$ 5000 0% R$ 0
07/2020 R$ 11240449.54 11270 1 R$ 569119.67 R$ 10522888 R$ 161996.87 R$ 0 R$ 6500 R$ 13555 0% R$ 0
06/2020 R$ 12474901.91 11270 1 R$ 567858.58 R$ 11745800 R$ 174768.33 R$ 0 R$ 6500 R$ 13525 0% R$ 0
05/2020 R$ 12517098.6 11270 1 R$ 568489.75 R$ 11745800 R$ 209658.85 R$ 0 R$ 6500 R$ 6850 0% R$ 0
04/2020 R$ 12524843.1 11270 1 R$ 569291.45 R$ 11745800 R$ 216601.65 R$ 0 R$ 6500 R$ 6850 0% R$ 0
03/2020 R$ 12554878.75 11270 1 R$ 567759.04 R$ 11745800 R$ 248169.71 R$ 0 R$ 6500 R$ 6850 0% R$ 0
02/2020 R$ 12524512.8 11270 1 R$ 572426.16 R$ 11745800 R$ 233129.26 R$ 20342.62 R$ 6500 R$ 26842.62 0.16% R$ 1.81
01/2020 R$ 12560533.25 11270 1 R$ 572926.79 R$ 11745800 R$ 267666.02 R$ 19359.56 R$ 6500 R$ 25859.56 0.15% R$ 1.72
12/2019 R$ 12549125.56 11270 1 R$ 642097.32 R$ 11745800 R$ 176866.47 R$ 9138.23 R$ 6500 R$ 15638.23 0.07% R$ 0.81
11/2019 R$ 12002479.3 11270 1 R$ 736024.5 R$ 11208258.24 R$ 85764.7 R$ 21068.14 R$ 6500 R$ 27568.14 0.18% R$ 1.87
10/2019 R$ 11978933.15 11270 1 R$ 739185.88 R$ 11208258.24 R$ 65650.28 R$ 27661.45 R$ 6499.8 R$ 34161.25 0.23% R$ 2.45
08/2019 R$ 12761717.56 11270 1 R$ 758277.72 R$ 11208258.24 R$ 830346.15 R$ 28314.55 R$ 6500 R$ 35164.55 0.22% R$ 2.51
07/2019 R$ 12759042.53 11270 1 R$ 762549.73 R$ 11208258.24 R$ 820592.87 R$ 25858.31 R$ 6500 R$ 32358.31 0.2% R$ 2.29
06/2019 R$ 12754094.22 11270 1 R$ 848803.26 R$ 11208258.24 R$ 733286.71 R$ 29753.99 R$ 6500 R$ 36253.99 0.23% R$ 2.64
05/2019 R$ 12752539.94 11270 1 R$ 875493.46 R$ 11208258.24 R$ 703789.88 R$ 28501.64 R$ 6500 R$ 35001.64 0.22% R$ 2.53
04/2019 R$ 12603148.34 11270 1 R$ 730086.33 R$ 11208258.24 R$ 696067.21 R$ 24413.44 R$ 6500 R$ 31263.44 0.19% R$ 2.17
03/2019 R$ 12634175.22 11270 1 R$ 761253.95 R$ 11208258.24 R$ 672963.03 R$ 0 R$ 6500 R$ 8300 0% R$ 0
02/2019 R$ 12688316.04 11270 1 R$ 867962.12 R$ 11208258.24 R$ 663954.05 R$ 45358.37 R$ 6500 R$ 51858.37 0.36% R$ 4.02
01/2019 R$ 12752117.05 11270 1 R$ 916137.7 R$ 11208258.24 R$ 634221.11 R$ 0 R$ 6500 R$ 6500 0% R$ 0
12/2018 R$ 12757121.7 11270 1 R$ 1034840.13 R$ 11193826.08 R$ 574248.29 R$ 52292.8 R$ -6500 R$ 45792.8 0.41% R$ 4.64
11/2018 R$ 11741195.72 11270 1 R$ 1119765.61 R$ 11193826.08 R$ 520650.73 R$ -20901.11 R$ -6500 R$ 1093046.7 -0.18% R$ -1.85
10/2018 R$ 12834574.91 11270 1 R$ 1188057.35 R$ 11193826.08 R$ 472625.31 R$ 13433.83 R$ 6500 R$ 19933.83 0.1% R$ 1.19
09/2018 R$ 12871409.11 11270 1 R$ 1234198.34 R$ 11193826.08 R$ 461154.69 R$ 11270 R$ 6500 R$ 17770 0.09% R$ 1
08/2018 R$ 12363425.73 11270 1 R$ 800202.36 R$ 11193826.08 R$ 419897.29 R$ 44000 R$ 6500 R$ 50500 0.36% R$ 3.9
07/2018 R$ 12414473.45 11270 1 R$ 857624.25 R$ 11193826.08 R$ 369523.12 R$ 0 R$ 6500 R$ 6500 0% R$ 0
06/2018 R$ 12632932.61 11270 1 R$ 954156.27 R$ 11193826.08 R$ 491450.26 R$ 0 R$ 6500 R$ 6500 0% R$ 0
05/2018 R$ 12639758.11 11270 1 R$ 1012696.99 R$ 11193826.08 R$ 439735.04 R$ 0 R$ 6500 R$ 6500 0% R$ 0
04/2018 R$ 12718329.86 11270 1 R$ 1095236.94 R$ 11193826.08 R$ 448365.45 R$ 0 R$ 6500 R$ 19098.61 0% R$ 0
03/2018 R$ 12725484.28 11270 1 R$ 1177869.07 R$ 11193826.08 R$ 372887.74 R$ 0 R$ 6500 R$ 19098.61 0% R$ 0
02/2018 R$ 12732746.33 11270 1 R$ 1244304 R$ 11193826.08 R$ 313714.86 R$ 0 R$ 6500 R$ 19098.61 0% R$ 0
01/2018 R$ 12965348.39 11270 1 R$ 1499837.87 R$ 11193826.08 R$ 291761.58 R$ 0 R$ 6500 R$ 20077.14 0% R$ 0
12/2017 R$ 12898062.88 11270 1 R$ 1554907.35 R$ 11193826.08 R$ 169284.27 R$ 0 R$ 6500 R$ 19954.82 0% R$ 0
11/2017 R$ 9909226.78 11270 1 R$ 1554907.35 R$ 8179874.27 R$ 262405.7 R$ 0 R$ 6500 R$ 87960.54 0% R$ 0
10/2017 R$ 9982005.96 11270 1 R$ 1677747.88 R$ 8179865.04 R$ 209907.18 R$ 0 R$ 6500 R$ 85514.14 0% R$ 0
09/2017 R$ 9939687.25 11270 1 R$ 1677747.88 R$ 8179865.04 R$ 326177.27 R$ 0 R$ 6500 R$ 244102.94 0% R$ 0
08/2017 R$ 12653093.78 11270 1 R$ 0 R$ 12468982.93 R$ 265175.23 R$ 0 R$ 7065.22 R$ 81064.38 0% R$ 0
07/2017 R$ 12576643.71 11270 1 R$ 234.74 R$ 12468981.6 R$ 185113.39 R$ 0 R$ 6500 R$ 77686.02 0% R$ 0
06/2017 R$ 12578875.98 11270 1 R$ 234.74 R$ 12468981.6 R$ 116839.6 R$ 0 R$ 6500 R$ 7179.96 0% R$ 0
05/2017 R$ 12582669.58 11270 1 R$ 1056.34 R$ 12468981.6 R$ 163161.71 R$ 44030.07 R$ 6500 R$ 50530.07 0.35% R$ 3.91
04/2017 R$ 12622628.5 11270 1 R$ 1917.07 R$ 12468981.6 R$ 158229.83 R$ 0 R$ 6500 R$ 6500 0% R$ 0
03/2017 R$ 11337178.1 11270 1 R$ 0 R$ 11190000 R$ 153678.1 R$ 0 R$ 6500 R$ 6500 0% R$ 0
02/2017 R$ 11363270.27 11270 25 R$ 0 R$ 11190000 R$ 269770.27 R$ 90000 R$ 6500 R$ 96500 0.79% R$ 7.99
01/2017 R$ 11343883.97 11270 1 R$ 0 R$ 11190000 R$ 250383.97 R$ 90000 R$ 6500 R$ 96500 0.79% R$ 7.99

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