PRGD11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 834205640.05 8898724 283 R$ 6242294.85 R$ 820567562.53 R$ 14026698.2 R$ 5339234.4 R$ 575607.54 R$ 6630915.53 0.64% R$ 0.6
02/2024 R$ 833897228.42 8898724 278 R$ 6242826.21 R$ 820508758.61 R$ 13739211.16 R$ 5339234.4 R$ 546547.97 R$ 6593567.56 0.64% R$ 0.6
01/2024 R$ 833489290.49 8898724 268 R$ 6209431.43 R$ 820499471.26 R$ 13507975.17 R$ 5339234.4 R$ 632524.72 R$ 6727587.37 0.64% R$ 0.6
12/2023 R$ 833014127.57 8898724 241 R$ 6208557.12 R$ 820497183.91 R$ 13965993.7 R$ 5339234.4 R$ 574943.31 R$ 7657607.16 0.64% R$ 0.6
11/2023 R$ 832511806.46 8898724 236 R$ 5908215.7 R$ 820483102.12 R$ 13780510.34 R$ 5339234.4 R$ 574681.04 R$ 7660021.7 0.64% R$ 0.6
10/2023 R$ 832616411.15 8898724 213 R$ 6230597.87 R$ 820473464.92 R$ 13013990.16 R$ 5339234.4 R$ 602910.73 R$ 7101641.8 0.64% R$ 0.6
09/2023 R$ 831526432.14 8898724 209 R$ 6301820.41 R$ 820452937.69 R$ 11799414.44 R$ 5339234.4 R$ 574208.44 R$ 7027740.4 0.64% R$ 0.6
08/2023 R$ 831912975.21 8898724 201 R$ 6950596.47 R$ 820803339.05 R$ 11245311.33 R$ 5339234.4 R$ 659304.41 R$ 7086271.64 0.64% R$ 0.6
08/2023 R$ 831959181.93 8898724 201 R$ 6854932.29 R$ 820945209.97 R$ 11245311.33 R$ 5339234.4 R$ 659304.41 R$ 7086271.66 0.64% R$ 0.6
07/2023 R$ 830382224.69 8898724 207 R$ 6368638.49 R$ 819282410.76 R$ 11730816.31 R$ 5339234.4 R$ 602012.74 R$ 6999640.87 0.64% R$ 0.6
06/2023 R$ 830655516.38 8898724 201 R$ 6489323.97 R$ 818951685 R$ 14021327.88 R$ 5606196.12 R$ 620903.1 R$ 8806820.47 0.67% R$ 0.63
05/2023 R$ 857023999.68 8898724 195 R$ 7016033.33 R$ 842855926.95 R$ 14412630.49 R$ 5366380.32 R$ 650711.02 R$ 7260591.09 0.63% R$ 0.6
04/2023 R$ 857045054.19 8898724 188 R$ 6668452.06 R$ 842863182.33 R$ 14733938.25 R$ 5366380.32 R$ 511024.27 R$ 7220518.45 0.63% R$ 0.6
03/2023 R$ 820516434.64 8518064 189 R$ 6840342.14 R$ 801442193.56 R$ 19672051.93 R$ 5366380.32 R$ 651304.29 R$ 7438152.99 0.65% R$ 0.63
02/2023 R$ 820548299.96 8518064 183 R$ 7009039.56 R$ 801432114.79 R$ 19499275.62 R$ 5366380.32 R$ 509933.02 R$ 7392130.01 0.65% R$ 0.63
01/2023 R$ 821157862.3 8518064 186 R$ 6700881.92 R$ 801430255.47 R$ 19713152.66 R$ 5366380.32 R$ 623230.17 R$ 6686427.75 0.65% R$ 0.63
12/2022 R$ 818075904.09 8518064 179 R$ 6152766.85 R$ 801363551.7 R$ 17821548.06 R$ 5366380.32 R$ 622122.71 R$ 7261962.52 0.66% R$ 0.63
11/2022 R$ 819397969.15 8518064 169 R$ 6134673.22 R$ 801353177.58 R$ 18044037.8 R$ 5366380.32 R$ 565778.49 R$ 6133919.45 0.65% R$ 0.63
10/2022 R$ 819700436.58 8518064 165 R$ 6867806.59 R$ 801337427.58 R$ 17810116.18 R$ 5366380.32 R$ 565523.58 R$ 6314913.77 0.65% R$ 0.63
09/2022 R$ 819247303.09 8518064 158 R$ 7041485.62 R$ 801332327.58 R$ 17397384.89 R$ 5366380.32 R$ 593203.47 R$ 6523895 0.66% R$ 0.63
08/2022 R$ 818368632.2 8518064 153 R$ 6819990.6 R$ 801318453.46 R$ 17226789.94 R$ 5366380.32 R$ 649504.52 R$ 6996601.8 0.66% R$ 0.63
07/2022 R$ 818194053.73 8518064 143 R$ 6125177.62 R$ 801313374.12 R$ 16770243.72 R$ 5366380.32 R$ 592642.04 R$ 6014741.73 0.66% R$ 0.63
06/2022 R$ 817685505.74 8518064 135 R$ 5699381.85 R$ 801310000 R$ 16712521.67 R$ 4770115.84 R$ 599425.86 R$ 6036397.78 0.58% R$ 0.56
05/2022 R$ 827352123.56 8518064 117 R$ 5673863.98 R$ 810910448.96 R$ 16214056.11 R$ 4770115.84 R$ 628006.84 R$ 5446245.49 0.58% R$ 0.56
04/2022 R$ 827096740.73 8518064 97 R$ 5298137.02 R$ 810893574.84 R$ 16273902.14 R$ 4770115.84 R$ 542449.55 R$ 5368873.27 0.58% R$ 0.56
03/2022 R$ 827231668.62 8518064 90 R$ 5744242.22 R$ 810890200.72 R$ 16332895.38 R$ 4770115.84 R$ 628826.07 R$ 5735669.7 0.58% R$ 0.56
02/2022 R$ 828219452.76 8518064 81 R$ 6076322.98 R$ 810880326.6 R$ 16609256.92 R$ 4770115.84 R$ 543019.92 R$ 5346453.74 0.58% R$ 0.56
01/2022 R$ 828054407.24 8518064 81 R$ 6349077.78 R$ 810871554.61 R$ 16226513.36 R$ 4770115.84 R$ 599925.07 R$ 5392738.51 0.58% R$ 0.56
12/2021 R$ 827718748.36 8518064 75 R$ 6488169.92 R$ 810868078.36 R$ 19914269.31 R$ 7410715.68 R$ 659470.37 R$ 9551769.23 0.9% R$ 0.87
11/2021 R$ 830837526.52 8518064 71 R$ 6730792.8 R$ 810853389 R$ 19337901.43 R$ 4770115.84 R$ 572496.48 R$ 6084556.71 0.57% R$ 0.56
10/2021 R$ 828327646.66 8518064 61 R$ 6931322.32 R$ 810827233.4 R$ 16546051.7 R$ 4770115.84 R$ 571848.28 R$ 5976960.76 0.58% R$ 0.56
09/2021 R$ 828392155.08 8518064 47 R$ 7114476.34 R$ 810812533.4 R$ 16311093.07 R$ 4770115.84 R$ 600659.19 R$ 5845947.73 0.58% R$ 0.56
08/2021 R$ 828750470.51 8518064 44 R$ 7669915.77 R$ 810809455.6 R$ 15998051.68 R$ 4770115.84 R$ 629497.67 R$ 5726952.54 0.58% R$ 0.56
07/2021 R$ 829037834.71 8518064 43 R$ 8034745.98 R$ 810806377.8 R$ 15499508.67 R$ 4599754.56 R$ 628642.06 R$ 5302797.74 0.55% R$ 0.54
06/2021 R$ 828949804.14 8518064 35 R$ 8259817.69 R$ 810800000 R$ 15665734.31 R$ 4599754.56 R$ 598102.79 R$ 5775747.86 0.55% R$ 0.54
06/2021 R$ 829289358.63 8518064 35 R$ 8599372.18 R$ 810800000 R$ 15665734.31 R$ 4599754.56 R$ 598102.79 R$ 5775747.86 0.55% R$ 0.54
05/2021 R$ 825174359.56 8518064 29 R$ 8941235.29 R$ 806340442.91 R$ 15162605.32 R$ 4599754.56 R$ 598163.79 R$ 5269923.96 0.56% R$ 0.54
04/2021 R$ 824684495.66 8518064 25 R$ 7442837.98 R$ 806334185.76 R$ 16162773.65 R$ 4599754.56 R$ 570738.41 R$ 5255301.73 0.56% R$ 0.54
03/2021 R$ 826773844.92 8518064 15 R$ 8529995.65 R$ 806329028.6 R$ 14885005.98 R$ 2299877.28 R$ 655051.78 R$ 2970185.31 0.28% R$ 0.27
02/2021 R$ 824824878.48 8518064 11 R$ 8849750.83 R$ 806329028.6 R$ 14817886.25 R$ 4599754.56 R$ 571797.66 R$ 5171787.2 0.56% R$ 0.54
01/2021 R$ 824909646.98 8518064 11 R$ 8924126.11 R$ 806323871.44 R$ 14831337.83 R$ 4599754.56 R$ 569698.86 R$ 5169688.4 0.56% R$ 0.54
12/2020 R$ 825412910.16 8518064 11 R$ 9346701.22 R$ 806318714.28 R$ 10339750.82 R$ 0 R$ 592021.18 R$ 592256.16 0% R$ 0
11/2020 R$ 656333683.26 6565290 2 R$ 14393309.64 R$ 806318714.28 R$ 7912108.18 R$ 11135000 R$ 323125.94 R$ 172290448.84 1.7% R$ 1.7
10/2020 R$ 666265772.62 6565290 2 R$ 14281115.98 R$ 806318714.28 R$ 7251219.67 R$ 0 R$ 88215.49 R$ 161585277.31 0% R$ 0
09/2020 R$ 662792944.64 6565290 2 R$ 14264459.47 R$ 806318714.28 R$ 4901229.96 R$ 0 R$ 465547.03 R$ 162691459.07 0% R$ 0
08/2020 R$ 661109829.35 4444390 2 R$ 14838222.14 R$ 806318714.28 R$ 4124696.71 R$ 0 R$ 696071.89 R$ 164171803.78 0% R$ 0
07/2020 R$ 659880179.88 4444390 2 R$ 13440808.59 R$ 806318714.28 R$ 5279421.88 R$ 0 R$ 361572.93 R$ 165158764.87 0% R$ 0
07/2020 R$ 653413302.51 4444390 2 R$ 18848236.46 R$ 793121256 R$ 3580614.44 R$ 0 R$ 285127.56 R$ 162136804.39 0% R$ 0
06/2020 R$ 425786031.11 4409990 2 R$ 11761986.93 R$ 574440344.27 R$ 3476153.74 R$ 0 R$ 242466.6 R$ 163892453.83 0% R$ 0
06/2020 R$ 653456824.42 4409990 2 R$ 13866908.79 R$ 806318714.28 R$ 5174961.18 R$ 0 R$ 242466.6 R$ 171903759.83 0% R$ 0
05/2020 R$ 421801027.91 4409990 1 R$ 7987347.88 R$ 574271849.37 R$ 2318876.31 R$ 0 R$ 223468.35 R$ 162777045.65 0% R$ 0
04/2020 R$ 422686224.77 4409990 1 R$ 12881457.08 R$ 573906593.59 R$ 2937014.02 R$ 0 R$ 252663.72 R$ 167038839.92 0% R$ 0
03/2020 R$ 422275742.78 4409990 1 R$ 13831092.35 R$ 573310855.25 R$ 3755448.36 R$ 0 R$ 228856.65 R$ 168621653.18 0% R$ 0
02/2020 R$ 419702788.22 4409582 1 R$ 4387977.54 R$ 571526352.24 R$ 6124175.47 R$ 0 R$ 227620.3 R$ 162335717.03 0% R$ 0
01/2020 R$ 364463805.25 3568083 1 R$ 4953469.43 R$ 620300000.02 R$ 7296815.64 R$ 41818674.82 R$ 197421.61 R$ 268086479.84 11.47% R$ 11.72
12/2019 R$ 361184725.15 3568083 1 R$ 5127922.51 R$ 620300000.02 R$ 7411980.62 R$ 44416467.23 R$ 93975.94 R$ 271655178 12.3% R$ 12.45
12/2019 R$ 364620653.95 3568083 1 R$ 5126203.24 R$ 620300000.02 R$ 7411980.62 R$ 41190110.56 R$ 45216.39 R$ 268217529.93 11.3% R$ 11.54
11/2019 R$ 361987342.03 3568083 1 R$ 4846351.51 R$ 620300000.02 R$ 6634825.07 R$ 41190110.56 R$ 45216.39 R$ 269793834.57 11.38% R$ 11.54
11/2019 R$ 361987342.03 3568083 1 R$ 4846351.51 R$ 620300000.02 R$ 6634825.07 R$ 41190110.56 R$ 45216.39 R$ 269793834.57 11.38% R$ 11.54
10/2019 R$ 361765262.03 3568083 1 R$ 4855553.48 R$ 620300000.02 R$ 5744380.2 R$ 38640000.45 R$ 45245.17 R$ 269134671.67 10.68% R$ 10.83
10/2019 R$ 361765262.03 3568083 1 R$ 5057274.11 R$ 620300000.02 R$ 5744380.2 R$ 38640000.45 R$ 45245.17 R$ 269336392.3 10.68% R$ 10.83
09/2019 R$ 390076432.61 3568083 1 R$ 5064862.17 R$ 620300000.02 R$ 4967271.01 R$ 7649844.13 R$ 99262.39 R$ 240255700.59 1.96% R$ 2.14
09/2019 R$ 390076432.61 3568083 1 R$ 5064862.17 R$ 620300000.02 R$ 4967271.01 R$ 7649844.13 R$ 99262.39 R$ 240255700.59 1.96% R$ 2.14
08/2019 R$ 389409648.75 3568083 1 R$ 4984776.7 R$ 620300000 R$ 4288425.68 R$ 5631626.33 R$ 190012.6 R$ 240163553.63 1.45% R$ 1.58
07/2019 R$ 389447315.76 3568083 1 R$ 5008183.5 R$ 620300000 R$ 2794968.94 R$ 2603058.52 R$ 45318.45 R$ 238655836.68 0.67% R$ 0.73
06/2019 R$ 362547601.57 3568083 1 R$ 4841788.1 R$ 620300000 R$ 1805995.05 R$ 26842773.36 R$ 43086.99 R$ 264400181.58 7.4% R$ 7.52
05/2019 R$ 344695950.2 3568083 1 R$ 4859852.66 R$ 602612594.6 R$ 827370.3 R$ 24147984.03 R$ 43146.64 R$ 263603867.36 7.01% R$ 6.77
04/2019 R$ 345173102.63 3568083 1 R$ 4647913.51 R$ 602612594.6 R$ 1518697.28 R$ 22073305.2 R$ 43229.11 R$ 263606102.76 6.39% R$ 6.19
03/2019 R$ 345832909.71 3568083 1 R$ 4654700.48 R$ 602612594.6 R$ 2386686.58 R$ 22183274.31 R$ 42783.54 R$ 263821071.95 6.41% R$ 6.22
02/2019 R$ 342268303.85 3568083 1 R$ 4715672.5 R$ 602612594.6 R$ 3261982.03 R$ 25840305.29 R$ 42921.88 R$ 268321945.28 7.55% R$ 7.24
01/2019 R$ 343375053.67 3568083 1 R$ 4735129.52 R$ 602611327.57 R$ 3662486.01 R$ 23663336.37 R$ 42998.19 R$ 267633889.43 6.89% R$ 6.63
12/2018 R$ 343985558.63 3568083 1 R$ 4825327.65 R$ 602609541.44 R$ 2347544.48 R$ 20612753.5 R$ 44097.06 R$ 265796854.94 5.99% R$ 5.78
12/2018 R$ 343985558.63 3568083 1 R$ 146707.6 R$ 602609541.44 R$ 2347544.48 R$ 15934133.45 R$ 44097.06 R$ 261118234.89 4.63% R$ 4.47
11/2018 R$ 352776518.71 3568083 1 R$ 4845863.75 R$ 615846381.95 R$ 4764450.81 R$ 10100684.89 R$ 44095.03 R$ 272680177.8 2.86% R$ 2.83
10/2018 R$ 352760236.01 3568083 1 R$ 4840790.48 R$ 615840625.48 R$ 5549735.23 R$ 9271796.1 R$ 32176.25 R$ 273470915.18 2.63% R$ 2.6
09/2018 R$ 353550604.37 3568083 1 R$ 5508508.06 R$ 615827054.6 R$ 4316921.15 R$ 7041628.02 R$ 48925.39 R$ 272101879.44 1.99% R$ 1.97
09/2018 R$ 353550604.37 3568083 1 R$ 5508508.06 R$ 615827054.6 R$ 4316921.15 R$ 7041628.02 R$ 48925.39 R$ 272101879.44 1.99% R$ 1.97
08/2018 R$ 353176445.84 3568083 1 R$ 4865956.5 R$ 615813483.72 R$ 4271995.86 R$ 4842175.34 R$ 44930.45 R$ 271774990.24 1.37% R$ 1.36
08/2018 R$ 353176445.84 3568083 1 R$ 4865956.5 R$ 615813483.72 R$ 4271995.86 R$ 4740341.9 R$ 44930.45 R$ 271774990.24 1.34% R$ 1.33
07/2018 R$ 345636868.86 3568083 1 R$ 6064756.02 R$ 614804465.52 R$ 3170109.4 R$ 8604343.01 R$ 44930.95 R$ 278402462.08 2.49% R$ 2.41
07/2018 R$ 347786868.86 3568083 1 R$ 6064756.02 R$ 616954465.52 R$ 3170109.4 R$ 8604343.01 R$ 44930.95 R$ 278402462.08 2.47% R$ 2.41
06/2018 R$ 348193241.45 3568083 1 R$ 7062665.6 R$ 616950000 R$ 2578096.53 R$ 8018583.13 R$ 44930.95 R$ 278397520.68 2.3% R$ 2.25
06/2018 R$ 337884008.95 3568083 1 R$ 7062665.6 R$ 617020000 R$ 2578096.53 R$ 18397815.63 R$ 44930.95 R$ 288776753.18 5.45% R$ 5.16
05/2018 R$ 310719595.53 3568083 1 R$ 8598463.93 R$ 590370177.6 R$ 3286190.2 R$ 18523753.32 R$ 44930.95 R$ 291535236.2 5.96% R$ 5.19
04/2018 R$ 306382918.53 3568083 1 R$ 9176339.13 R$ 590365712.08 R$ 3296705.98 R$ 21703125.66 R$ 44930.95 R$ 296455838.66 7.08% R$ 6.08
03/2018 R$ 307041206.24 3568083 1 R$ 10301153.45 R$ 590361246.56 R$ 3060904.43 R$ 18970364.17 R$ 44930.95 R$ 296682098.2 6.18% R$ 5.32
02/2018 R$ 308220684.1 3568083 1 R$ 11625056.1 R$ 590356781.04 R$ 2762127.51 R$ 16423318.03 R$ 44930.95 R$ 296523280.55 5.33% R$ 4.6
01/2018 R$ 308908989.52 3568083 1 R$ 12823750.26 R$ 590352315.52 R$ 2576016.65 R$ 13843159.01 R$ 44930.93 R$ 296843092.91 4.48% R$ 3.88
12/2017 R$ 310065768.66 3568083 1 R$ 13878885.77 R$ 590330000 R$ 2004160.39 R$ 10950006.84 R$ 44930.93 R$ 296147277.5 3.53% R$ 3.07
11/2017 R$ 261215152.11 3568083 1 R$ 15067404.49 R$ 540299442.01 R$ 5516305.6 R$ 12097649.42 R$ 45220.62 R$ 299667999.99 4.63% R$ 3.39
10/2017 R$ 262263018.16 3568083 1 R$ 16228020.9 R$ 540286694.01 R$ 5135962.15 R$ 9188888.98 R$ 46849.42 R$ 299387658.9 3.5% R$ 2.58
09/2017 R$ 264846353.51 3568083 1 R$ 21008312.25 R$ 540271945.51 R$ 5375578.39 R$ 6146885.58 R$ 47631.69 R$ 301809482.64 2.32% R$ 1.72
08/2017 R$ 272313179.77 3568083 1 R$ 4785496.02 R$ 564495850.99 R$ 4509145.23 R$ 4058799.94 R$ 47631.69 R$ 301477312.47 1.49% R$ 1.14
07/2017 R$ 272984723.21 3568083 1 R$ 5146147.48 R$ 564485286.17 R$ 3656917.82 R$ 1565870.63 R$ 47631.69 R$ 300303628.26 0.57% R$ 0.44
06/2017 R$ 250250554.74 3568083 1 R$ 4828383.84 R$ 564479087.67 R$ 3540081.69 R$ 22237213.89 R$ 47631.69 R$ 322596998.46 8.89% R$ 6.23
05/2017 R$ 250345316.38 3568083 1 R$ 4903773.98 R$ 564521686.09 R$ 2905086.52 R$ 20287165.25 R$ 47574.43 R$ 321985230.21 8.1% R$ 5.69
04/2017 R$ 249848124.66 3568083 1 R$ 4745608.39 R$ 564480821.08 R$ 2709491.23 R$ 19248601.49 R$ 47577.15 R$ 322087796.04 7.7% R$ 5.39
03/2017 R$ 250062522.57 3568083 1 R$ 4798108.94 R$ 564429040.27 R$ 2435485.43 R$ 17454360.83 R$ 47574.43 R$ 321600112.07 6.98% R$ 4.89
02/2017 R$ 250793345.41 3568083 1 R$ 4855241.58 R$ 564377082.99 R$ 2384467.12 R$ 15705818.05 R$ 47585.24 R$ 320823446.28 6.26% R$ 4.4
01/2017 R$ 252672116.44 3568083 1 R$ 6590017.59 R$ 564346957.28 R$ 656287.44 R$ 12478840.2 R$ 47241.5 R$ 318921145.87 4.94% R$ 3.5

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