PBLV11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 6630745656.59 3985326 2 R$ 130479030.27 R$ 6652581689.66 R$ 174184562.75 R$ 164552257.64 R$ 91666.67 R$ 326499626.09 2.48% R$ 41.29
01/2024 R$ 6574918314.69 3720045 2 R$ 130479030.27 R$ 6652581689.66 R$ 118357220.85 R$ 164552257.64 R$ 91666.67 R$ 326499626.09 2.5% R$ 44.23
12/2023 R$ 6193899464.76 3845405 2 R$ 140770338.59 R$ 6198129621.47 R$ 181499130.79 R$ 164552257.64 R$ 91666.67 R$ 326499626.09 2.66% R$ 42.79
11/2023 R$ 5918661407.84 3845405 2 R$ 143720781.05 R$ 5779116380.78 R$ 171336339.57 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 175512093.56 0% R$ 0
10/2023 R$ 5885896361.74 3845405 2 R$ 134871754 R$ 5774708870.8 R$ 172716925.02 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 196401188.08 0% R$ 0
10/2023 R$ 5798071601.79 3845405 2 R$ 136757510.85 R$ 5777148084.32 R$ 172766312.28 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 288600305.66 0% R$ 0
09/2023 R$ 5855618234.89 3845405 2 R$ 137221590.17 R$ 5752591146.17 R$ 147843936.75 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 182038438.2 0% R$ 0
08/2023 R$ 5825554887.97 3845405 2 R$ 129415883.76 R$ 5745851259.96 R$ 140024082.95 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 189736338.7 0% R$ 0
08/2023 R$ 5825777957.76 3720045 2 R$ 129415883.76 R$ 5745851259.96 R$ 140024082.95 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 189513268.91 0% R$ 0
07/2023 R$ 5820001715.34 3720045 2 R$ 120529987.35 R$ 5766627419.44 R$ 124346869.48 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 191502560.93 0% R$ 0
06/2023 R$ 5666736472.74 3720045 2 R$ 120899168.82 R$ 5755410843.63 R$ 127458523.34 R$ 147482618.37 R$ 91666.67 R$ 337032063.05 2.6% R$ 39.65
05/2023 R$ 5783679164.52 3720045 2 R$ 114454492.7 R$ 5742605545.04 R$ 129338726.98 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 202719600.2 0% R$ 0
04/2023 R$ 5759698063.46 3720045 2 R$ 117490317.87 R$ 5722008866.3 R$ 129910019.46 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 209711140.17 0% R$ 0
03/2023 R$ 5733292191.41 3720045 2 R$ 118195857.62 R$ 5704726174.05 R$ 123943172.79 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 213573013.05 0% R$ 0
02/2023 R$ 5707667162.43 3720045 2 R$ 120737045.63 R$ 5685533671.37 R$ 121684461.72 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 220288016.29 0% R$ 0
01/2023 R$ 5681719103.1 3720045 2 R$ 120377024.43 R$ 5668532548.58 R$ 118553951.09 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 225744421 0% R$ 0
12/2022 R$ 5465826241.87 3532371 2 R$ 125582395 R$ 5646965319.59 R$ 68298344.77 R$ 138440613.3 R$ 91666.67 R$ 375019817.49 2.53% R$ 39.19
11/2022 R$ 5485344231.51 3532371 2 R$ 121621570.51 R$ 5497300529.2 R$ 90153668.51 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 223731536.71 0% R$ 0
10/2022 R$ 5459484629.38 3532371 2 R$ 122476036.06 R$ 5446903077.69 R$ 104837499.2 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 214731983.57 0% R$ 0
10/2022 R$ 5350353709.49 3532371 2 R$ 121412311.95 R$ 5510223397.89 R$ 105235701.36 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 386517701.71 0% R$ 0
09/2022 R$ 5365256624.64 3462371 2 R$ 120415942.8 R$ 5430214651.94 R$ 59265179.01 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 244639149.11 0% R$ 0
08/2022 R$ 5337945063.59 3462371 2 R$ 103299470.59 R$ 5580436218.25 R$ 100099491.14 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 445890116.39 0% R$ 0
07/2022 R$ 5313844507.41 3462371 2 R$ 106666972.04 R$ 5319327743.32 R$ 132868176.14 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 245018384.09 0% R$ 0
06/2022 R$ 5194593907.15 3365347 2 R$ 117299335.75 R$ 5258283724.77 R$ 181546142.6 R$ 114145091.81 R$ 91666.67 R$ 362535295.97 2.2% R$ 33.92
05/2022 R$ 5137603690.75 3215347 2 R$ 121685283.29 R$ 5190801740.32 R$ 88026116.08 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 262909448.94 0% R$ 0
04/2022 R$ 5114960718.91 3215347 2 R$ 132321273.59 R$ 5115680552.01 R$ 129593172.67 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 262634279.36 0% R$ 0
04/2022 R$ 5116474246.71 3215347 2 R$ 132321273.59 R$ 5115680552.01 R$ 129593330.42 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 261120909.31 0% R$ 0
03/2022 R$ 5094588662.11 3215347 2 R$ 114023882.87 R$ 5078622483.22 R$ 166412682.25 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 264470386.23 0% R$ 0
02/2022 R$ 5074755836.17 3215347 2 R$ 116975338.24 R$ 5029866880.65 R$ 174537207.98 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 246623590.7 0% R$ 0
01/2022 R$ 5058365222.59 3215347 2 R$ 112177741.49 R$ 5022965555.23 R$ 199385492.52 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 276163566.65 0% R$ 0
12/2021 R$ 4937917235.83 3119159 2 R$ 111643504.37 R$ 5004281945.02 R$ 224977807.58 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 402986021.14 0% R$ 0
11/2021 R$ 4046990591.58 2989159 0 R$ 111943755.98 R$ 3966635734.56 R$ 93484553.52 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 125073452.48 0% R$ 0
10/2021 R$ 4026263673.68 2989159 2 R$ 100810599.65 R$ 3849078125.68 R$ 127974375.93 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 51599427.58 0% R$ 0
09/2021 R$ 4007831451.85 2989159 2 R$ 106266214.84 R$ 3814942160.3 R$ 164862295.05 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 78239218.34 0% R$ 0
08/2021 R$ 3889366128.58 2913899 2 R$ 98691888.44 R$ 3786395669.38 R$ 94472164.18 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 90193593.42 0% R$ 0
07/2021 R$ 3871799380.63 2913899 2 R$ 95323527.8 R$ 3753179779.95 R$ 128230584.44 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 104934511.56 0% R$ 0
06/2021 R$ 3865935530.47 2866237 2 R$ 80713788.6 R$ 3635877912.5 R$ 216420003.37 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 67076174 0% R$ 0
06/2021 R$ 3865898683.16 2866237 2 R$ 80713788.6 R$ 3635877912.5 R$ 216419986.44 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 67113004.38 0% R$ 0
05/2021 R$ 3689158833.54 2747094 2 R$ 74149635.53 R$ 3613868634.08 R$ 104118573.83 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 102978009.9 0% R$ 0
04/2021 R$ 3632327213.55 2717172 2 R$ 70896826.29 R$ 3553036318.66 R$ 114393749.24 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 105999680.64 0% R$ 0
03/2021 R$ 3618776490.59 2717172 2 R$ 68929352.41 R$ 3443101222.05 R$ 139085242.04 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 32339325.91 0% R$ 0
02/2021 R$ 3532703688.51 2664378 2 R$ 62857644.19 R$ 3377132918.93 R$ 132033854.16 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 39320728.77 0% R$ 0
01/2021 R$ 3520449411.22 2664378 2 R$ 66010762.43 R$ 3365462311.55 R$ 156191192.43 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 67214855.19 0% R$ 0
01/2021 R$ 3518618582.61 2664378 2 R$ 66010762.43 R$ 3361516665.88 R$ 156191192.43 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 65100038.13 0% R$ 0
12/2020 R$ 3386081058.44 2506745 2 R$ 65738681.15 R$ 3343413875.87 R$ 49564933.97 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 72636432.55 0% R$ 0
11/2020 R$ 2769470169.65 2410857 2 R$ 52440735.13 R$ 2710475782.12 R$ 58047210.07 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 51493557.67 0% R$ 0
10/2020 R$ 2756616864.52 2410857 2 R$ 54395640.7 R$ 2702591469.94 R$ 60311335.06 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 60681581.18 0% R$ 0
09/2020 R$ 2742278033.72 2410857 2 R$ 49215673.02 R$ 2697687299.19 R$ 70448724.06 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 75073662.55 0% R$ 0
08/2020 R$ 2728667195.83 2410857 2 R$ 46071733.78 R$ 2696623896.04 R$ 60219168.12 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 74247602.11 0% R$ 0
07/2020 R$ 2716110427.19 2410857 3 R$ 43923138.43 R$ 2695953006.26 R$ 57996349.57 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 81762067.07 0% R$ 0
06/2020 R$ 2712788393.94 2368900 2 R$ 45905237.8 R$ 2694977586.93 R$ 55716131.93 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 83810562.72 0% R$ 0
05/2020 R$ 2699954007.46 2368900 2 R$ 45065166.44 R$ 2694334025.14 R$ 49837448.74 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 89282632.86 0% R$ 0
04/2020 R$ 2687637064.13 2638900 2 R$ 41057984.05 R$ 2693679664.05 R$ 48257895.56 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 95358479.53 0% R$ 0
03/2020 R$ 2674955075.02 2368900 2 R$ 34481545.21 R$ 2692253108.31 R$ 59187803.12 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 110967381.62 0% R$ 0
02/2020 R$ 2665785809.24 2368900 0 R$ 33245915.88 R$ 2689885400.88 R$ 59945932.3 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 117291439.82 0% R$ 0
01/2020 R$ 2653587908.73 2368900 2 R$ 33048220.89 R$ 2686545164.94 R$ 51807538.74 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 117813015.84 0% R$ 0
12/2019 R$ 2648221296.21 2326380 2 R$ 28031767.39 R$ 2681644593.36 R$ 72096765.71 R$ 0 R$ 183333.34 R$ 133551830.25 0% R$ 0
12/2019 R$ 2649195375.78 2326380 2 R$ 28031767.39 R$ 2681644593.36 R$ 72096765.71 R$ 0 R$ 183333.34 R$ 132577750.68 0% R$ 0
11/2019 R$ 2446828021.82 2326380 2 R$ 22768475.32 R$ 2479751140.63 R$ 76831117.97 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 132522712.1 0% R$ 0
10/2019 R$ 2430409433.89 2326380 2 R$ 22205680.67 R$ 2467553964.44 R$ 78869642.49 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 138219853.71 0% R$ 0
09/2019 R$ 2421844186.35 2326380 2 R$ 23400341.73 R$ 2457594324.52 R$ 78777390.8 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 137927870.7 0% R$ 0
08/2019 R$ 2409626720.4 2326380 2 R$ 22682064.9 R$ 2451542561.62 R$ 76418791.43 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 141016697.55 0% R$ 0
07/2019 R$ 2396423022.2 2326380 2 R$ 20446868.51 R$ 2446669220.92 R$ 71276247.21 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 141969314.44 0% R$ 0
07/2019 R$ 2396423022.2 2326380 2 R$ 20446868.51 R$ 2446669220.92 R$ 71276247.21 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 141969314.44 0% R$ 0
06/2019 R$ 2385241260.02 2326380 2 R$ 20207632.75 R$ 2440969410.47 R$ 69430090.11 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 145365873.31 0% R$ 0
06/2019 R$ 2384571322.09 2326380 2 R$ 19622168.4 R$ 2440882402.41 R$ 69430480.61 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 145363729.33 0% R$ 0
06/2019 R$ 2388634571.22 2326380 2 R$ 19622168.4 R$ 2440856902.41 R$ 69428380.22 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 141272879.81 0% R$ 0
05/2019 R$ 2375081237.87 2326380 2 R$ 17743911.64 R$ 2443966383.68 R$ 61058328.9 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 147687386.35 0% R$ 0
04/2019 R$ 2363184333.32 2326380 2 R$ 16305258.08 R$ 2443413850.8 R$ 52175234.25 R$ 0 R$ 633330.56 R$ 148710009.81 0% R$ 0
03/2019 R$ 2352372999.41 2326380 2 R$ 16112399.78 R$ 2438200268.74 R$ 45138279.93 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 147077949.04 0% R$ 0
02/2019 R$ 2343041188.03 2326380 2 R$ 13518150.45 R$ 2437562435.09 R$ 40266675.16 R$ 0 R$ 91666.67 R$ 148306072.67 0% R$ 0
01/2019 R$ 2331420110.69 2326380 2 R$ 12358582.18 R$ 2437562435.09 R$ 35389466.79 R$ 0 R$ 37500.03 R$ 153890373.37 0% R$ 0

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