LFTT11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
01/2024 R$ 131081503.66 7404543 502 R$ 28316058.02 R$ 124153859.51 R$ 10069124.21 R$ 1214.13 R$ 39181.49 R$ 31457538.08 0% R$ 0
01/2024 R$ 131081503.66 7404543 502 R$ 28098456.56 R$ 124371460.97 R$ 10069124.21 R$ 1214.13 R$ 39181.49 R$ 31457538.08 0% R$ 0
12/2023 R$ 134091203.33 7404543 504 R$ 26986955.66 R$ 129310903.16 R$ 4388106.17 R$ 2.98 R$ 39181.49 R$ 26594761.66 0% R$ 0
11/2023 R$ 141504976.24 7404543 505 R$ 19932165.71 R$ 143076409.62 R$ 10094382.93 R$ 8278443.36 R$ 40109.41 R$ 31597982.02 5.85% R$ 1.12
10/2023 R$ 155978543.41 7404543 493 R$ 23254089.78 R$ 148184165.08 R$ 9974049.94 R$ 0 R$ 132872.63 R$ 25433761.39 0% R$ 0
09/2023 R$ 164926019.11 7404543 495 R$ 18126779.42 R$ 157343720.8 R$ 17709113.67 R$ 0 R$ 106136.33 R$ 28253594.78 0% R$ 0
08/2023 R$ 178471176.76 7404543 492 R$ 21466804.08 R$ 169571779.54 R$ 22175343.81 R$ 0 R$ 76303.94 R$ 34742750.67 0% R$ 0
07/2023 R$ 190205057.21 7404543 480 R$ 18371811.19 R$ 189706390.51 R$ 21664758.38 R$ 0 R$ 76799.43 R$ 39537902.87 0% R$ 0
06/2023 R$ 217095150.35 7404543 468 R$ 20354107.56 R$ 201657474.42 R$ 21074065.98 R$ 0 R$ 78713.53 R$ 25990497.61 0% R$ 0
05/2023 R$ 220601496.62 7404543 452 R$ 16331123.43 R$ 217436320.98 R$ 29443920.15 R$ 0 R$ 81735.52 R$ 42609867.94 0% R$ 0
04/2023 R$ 254505223.77 7404543 433 R$ 15198780.77 R$ 231952316.06 R$ 30763521.99 R$ 0 R$ 36897.79 R$ 23409395.05 0% R$ 0
03/2023 R$ 258280634.49 7404543 425 R$ 11807861.2 R$ 248808027.8 R$ 23364985.5 R$ 0 R$ 47822.93 R$ 25700240.01 0% R$ 0
02/2023 R$ 262818113.6 7404543 397 R$ 6729931.46 R$ 263757641.84 R$ 34910808.25 R$ 0 R$ 42040.8 R$ 42580267.95 0% R$ 0
01/2023 R$ 283216343.77 7404543 379 R$ 8047534.55 R$ 271603954.08 R$ 36906997.99 R$ 0 R$ 51704.12 R$ 33342142.85 0% R$ 0
12/2022 R$ 296447360.21 7404543 370 R$ 6158947.64 R$ 285854375.82 R$ 46604447.14 R$ 0 R$ 53313.59 R$ 42170410.39 0% R$ 0
11/2022 R$ 323918256.91 7404543 370 R$ 7139668.95 R$ 302585411.8 R$ 42762398.5 R$ 0 R$ 52824.67 R$ 28569222.34 0% R$ 0
10/2022 R$ 351626416.3 7404543 364 R$ 8129337.62 R$ 311379960.35 R$ 53226798.59 R$ 0 R$ 55724.88 R$ 21109680.26 0% R$ 0
09/2022 R$ 350764043.31 7404543 366 R$ 8908868.17 R$ 321993665.98 R$ 50610727.51 R$ 0 R$ 61832.7 R$ 30749218.35 0% R$ 0
08/2022 R$ 394603196.49 7404543 363 R$ 6161723.87 R$ 328987602.82 R$ 92372759.32 R$ 0 R$ 70034.52 R$ 32918889.52 0% R$ 0
07/2022 R$ 386173414.42 7304543 364 R$ 8561187.41 R$ 324962792.61 R$ 79761911.88 R$ 0 R$ 64629.61 R$ 27112477.48 0% R$ 0
06/2022 R$ 387300227.89 7304543 364 R$ 8806589.24 R$ 331963086.31 R$ 83483791.11 R$ 8559826.49 R$ 67699.04 R$ 36953238.77 2.21% R$ 1.17
05/2022 R$ 440544059.78 7304543 349 R$ 9183011.2 R$ 358677194.06 R$ 131231584.12 R$ 0 R$ 76291.51 R$ 58547729.6 0% R$ 0
04/2022 R$ 431622642.81 7224543 361 R$ 7012341.44 R$ 350842834.06 R$ 121126525.71 R$ 0 R$ 64941.83 R$ 47359058.4 0% R$ 0
03/2022 R$ 430063477.38 3959543 361 R$ 8893913.06 R$ 338827870.38 R$ 126302767.14 R$ 5564280.09 R$ 75323.26 R$ 43961073.2 1.29% R$ 1.41
02/2022 R$ 431522207.33 7024543 385 R$ 8077521.75 R$ 313068453.3 R$ 137597201.73 R$ 0 R$ 64322.2 R$ 27220969.45 0% R$ 0
01/2022 R$ 425557771.5 7024543 386 R$ 15770474.26 R$ 308409327.73 R$ 121775097.99 R$ 0 R$ 70737.7 R$ 20397128.48 0% R$ 0
12/2021 R$ 423481720.72 7124543 382 R$ 8844008.3 R$ 312877319.53 R$ 131083482.91 R$ 5934978.15 R$ 78515.37 R$ 29323090.02 1.4% R$ 0.83
11/2021 R$ 428081221.15 7024543 393 R$ 12778907.97 R$ 313201793.88 R$ 118381540.32 R$ 0 R$ 67621.46 R$ 16281021.02 0% R$ 0
10/2021 R$ 425621600.4 7024543 396 R$ 18416036.34 R$ 327785301.65 R$ 95352144.77 R$ 0 R$ 67386.79 R$ 15931882.36 0% R$ 0
09/2021 R$ 423916403.52 7024543 386 R$ 9809823.59 R$ 668199048.63 R$ 99249018.21 R$ 4970684.01 R$ 71279.29 R$ 353341486.91 1.17% R$ 0.71
08/2021 R$ 426712409.69 7024543 384 R$ 342650817.84 R$ 356860185.43 R$ 91883976.46 R$ 0 R$ 74359.39 R$ 364682570.04 0% R$ 0
07/2021 R$ 425692859.29 7024543 378 R$ 338438359.32 R$ 359232642.47 R$ 88585712.75 R$ 0 R$ 74323.73 R$ 360563855.25 0% R$ 0
06/2021 R$ 426227529.7 7024543 359 R$ 334336848.84 R$ 339371337.22 R$ 108219027.99 R$ 5836145.77 R$ 71725.63 R$ 355699684.35 1.37% R$ 0.83
05/2021 R$ 429557690.92 7024543 364 R$ 337666419.61 R$ 392539234.23 R$ 69866528.99 R$ 0 R$ 71022.7 R$ 370514491.91 0% R$ 0
04/2021 R$ 425570870.66 7024543 361 R$ 333895985.33 R$ 378191616.75 R$ 77867401.18 R$ 0 R$ 59955.28 R$ 364384132.6 0% R$ 0
03/2021 R$ 365605185.72 6424543 361 R$ 271467364.61 R$ 361009938.23 R$ 31269406.32 R$ 1495266.12 R$ 64916.57 R$ 298141523.44 0.41% R$ 0.23
03/2021 R$ 365605185.72 6424543 361 R$ 271467364.61 R$ 361009938.23 R$ 31269406.32 R$ 2990532.24 R$ 64916.57 R$ 298141523.44 0.82% R$ 0.47
02/2021 R$ 346272415.61 6224543 366 R$ 268257816.96 R$ 353364809.45 R$ 22980590.23 R$ 0 R$ 49526.78 R$ 298330801.03 0% R$ 0
01/2021 R$ 346777467.74 6224543 376 R$ 269262646.3 R$ 335284215.05 R$ 33727379.29 R$ 0 R$ 55073.66 R$ 291496772.9 0% R$ 0
12/2020 R$ 347148448.71 6224543 387 R$ 269782883.35 R$ 315110812.41 R$ 49685728.5 R$ 8099398.84 R$ 39467.16 R$ 287430975.55 2.33% R$ 1.3
11/2020 R$ 350075507.5 6224543 392 R$ 260310587.03 R$ 304013760.87 R$ 64037926.32 R$ 0 R$ 48734.45 R$ 278286766.72 0% R$ 0
10/2020 R$ 304900828.75 5769543 393 R$ 257079721.77 R$ 295718434.37 R$ 25253500.92 R$ 0 R$ 50815.17 R$ 273150828.31 0% R$ 0
09/2020 R$ 304755226.24 5769543 389 R$ 256861293.22 R$ 288751401.27 R$ 28689974.74 R$ 2561312.97 R$ 49213.15 R$ 269547442.99 0.84% R$ 0.44

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