KINP11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2023 R$ 0 0 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 NaN%
05/2023 R$ 0 0 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 NaN%
04/2023 R$ 0 0 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 NaN%
03/2023 R$ 26408606.84 7147934 1932 R$ 17752.52 R$ 26048688.38 R$ 416363.5 R$ 0 R$ 34975.91 R$ 74197.56 0% R$ 0
02/2023 R$ 26446258.37 7147934 1924 R$ 20093.45 R$ 26048886.38 R$ 4043218.98 R$ 3600000 R$ 30193.54 R$ 3665940.44 13.61% R$ 0.5
01/2023 R$ 28595790.2 7147934 1889 R$ 8649.58 R$ 28390290.15 R$ 5171927.52 R$ 2000000 R$ 41212.11 R$ 4975077.05 6.99% R$ 0.28
12/2022 R$ 31435446.95 7147934 1787 R$ 137.9 R$ 31236639.93 R$ 4564272.41 R$ 1200000 R$ 44098.25 R$ 4365603.29 3.82% R$ 0.17
11/2022 R$ 34338416.73 7147934 1717 R$ 2009.09 R$ 34074325.71 R$ 4358214.04 R$ 1720000 R$ 43327.29 R$ 4096132.11 5.01% R$ 0.24
10/2022 R$ 36608050.97 7147934 1673 R$ 4054.71 R$ 36491829.48 R$ 2757125.97 R$ 975000 R$ 44544.03 R$ 2644959.19 2.66% R$ 0.14
09/2022 R$ 38154631.32 7147934 1562 R$ 5660.34 R$ 38056638.39 R$ 2979197.49 R$ 960000 R$ 48957.79 R$ 2886864.9 2.52% R$ 0.13
08/2022 R$ 40044213.4 7147934 1412 R$ 7787.24 R$ 39901943.25 R$ 4537431.14 R$ 1500000 R$ 57742.35 R$ 4402948.23 3.75% R$ 0.21
07/2022 R$ 42851422.47 7147934 1154 R$ 9676.67 R$ 42654383.1 R$ 5386032.47 R$ 1900000 R$ 56690.08 R$ 5198669.77 4.43% R$ 0.27
06/2022 R$ 45982474.62 7147934 996 R$ 12277.87 R$ 45743250.3 R$ 6277616.76 R$ 3300000 R$ 61328.36 R$ 6050670.31 7.18% R$ 0.46
05/2022 R$ 49695162.91 7147934 893 R$ 14624.83 R$ 47580682.48 R$ 2199285.86 R$ 0 R$ 62274.65 R$ 99430.26 0% R$ 0
04/2022 R$ 48585458.78 7147934 779 R$ 9003.26 R$ 48342210.27 R$ 3927854.67 R$ 2650000 R$ 55728.99 R$ 3693609.42 5.45% R$ 0.37
03/2022 R$ 49887832.99 7147934 701 R$ 9746.92 R$ 49540688.64 R$ 2834221.84 R$ 2150000 R$ 65131.41 R$ 2496824.41 4.31% R$ 0.3
02/2022 R$ 50442483.46 7147934 615 R$ 11117.47 R$ 50111605.35 R$ 3414471.88 R$ 2000000 R$ 56937.04 R$ 3094711.24 3.96% R$ 0.28
01/2022 R$ 51109817.07 7147934 573 R$ 0.9 R$ 50759459.37 R$ 4446286.87 R$ 2500000 R$ 64963.69 R$ 4095930.07 4.89% R$ 0.35
12/2021 R$ 52276733.66 7147934 550 R$ 210.9 R$ 51849783.42 R$ 3672608.95 R$ 1300000 R$ 72410.65 R$ 3245869.61 2.49% R$ 0.18
11/2021 R$ 54227212.11 7147934 527 R$ 2419.78 R$ 53277892.45 R$ 4442704.52 R$ 2050000 R$ 65882.53 R$ 3495804.64 3.78% R$ 0.29
10/2021 R$ 56780687.34 7147934 528 R$ 4743.14 R$ 54314251.16 R$ 2554704.77 R$ 0 R$ 64934.99 R$ 93011.73 0% R$ 0
09/2021 R$ 56060784.99 7147934 512 R$ 2867.28 R$ 55209057.27 R$ 5937831.86 R$ 1200000 R$ 73414.37 R$ 5088971.42 2.14% R$ 0.17
08/2021 R$ 60420974.49 7147934 509 R$ 5252.14 R$ 56016647.33 R$ 4531375.09 R$ 0 R$ 76101.56 R$ 132300.07 0% R$ 0
07/2021 R$ 59740690.65 7147934 492 R$ 7310.57 R$ 56888471.85 R$ 2971706.32 R$ 0 R$ 75261.1 R$ 126798.09 0% R$ 0
06/2021 R$ 59156614.23 7147934 480 R$ 6049.77 R$ 57648096.42 R$ 5617766.75 R$ 2080225.59 R$ 75830.34 R$ 4115298.71 3.52% R$ 0.29
05/2021 R$ 62324980.79 7147934 444 R$ 8053.4 R$ 58692477.06 R$ 3735935.37 R$ 0 R$ 74881.29 R$ 111485.04 0% R$ 0
04/2021 R$ 61581654.62 7147934 433 R$ 10507.52 R$ 59625064.72 R$ 2058780.4 R$ 0 R$ 70541.63 R$ 112698.02 0% R$ 0
03/2021 R$ 61010884.15 7147934 377 R$ 8645.53 R$ 60365940.35 R$ 5154371.03 R$ 1362412.98 R$ 86338.14 R$ 4518072.76 2.23% R$ 0.19
02/2021 R$ 65047168.79 7147934 365 R$ 11356.23 R$ 60886203.02 R$ 4244250.2 R$ 0 R$ 67099.69 R$ 94640.66 0% R$ 0
01/2021 R$ 64593904.86 7147934 338 R$ 2951.65 R$ 61498645.6 R$ 3192100.79 R$ 0 R$ 73995.02 R$ 99793.18 0% R$ 0
12/2020 R$ 64004136.17 7147934 280 R$ 634.47 R$ 62256612.96 R$ 7891305.35 R$ 2644735.58 R$ 87967.15 R$ 6144416.61 4.13% R$ 0.37
11/2020 R$ 69497729.09 7147934 280 R$ 2740.86 R$ 62977074.61 R$ 6618391.79 R$ 0 R$ 79705.71 R$ 100478.17 0% R$ 0
10/2020 R$ 69031093.85 7147934 271 R$ 5060.85 R$ 63601468.61 R$ 5525935.2 R$ 0 R$ 83100.08 R$ 101370.81 0% R$ 0
09/2020 R$ 68481296.43 7147934 256 R$ 3297.63 R$ 64314901.92 R$ 4260490.29 R$ 0 R$ 82277.88 R$ 97393.41 0% R$ 0
08/2020 R$ 67659146.92 7147934 252 R$ 5689.71 R$ 65353517.79 R$ 2393831.94 R$ 0 R$ 81620.99 R$ 93892.52 0% R$ 0
07/2020 R$ 67456800.49 7147934 244 R$ 7641.79 R$ 65701015.03 R$ 1881039.04 R$ 0 R$ 89200.69 R$ 132895.37 0% R$ 0
06/2020 R$ 67333335.32 7147934 208 R$ 6491.5 R$ 65955092.22 R$ 7158452.35 R$ 855633.01 R$ 88164.59 R$ 5786700.75 1.27% R$ 0.12
05/2020 R$ 72926893.88 7147934 206 R$ 8513.22 R$ 66136135.25 R$ 6902679.91 R$ 0 R$ 83818.23 R$ 120434.5 0% R$ 0
04/2020 R$ 72743052.34 7147934 201 R$ 10877.72 R$ 66441105.89 R$ 6408710.02 R$ 0 R$ 83664.58 R$ 117641.29 0% R$ 0
03/2020 R$ 72661185.26 7147934 206 R$ 9042.98 R$ 66626089.41 R$ 6149820.07 R$ 0 R$ 91951.25 R$ 123767.2 0% R$ 0
02/2020 R$ 72494041.6 7147934 193 R$ 11622.06 R$ 66934321.36 R$ 5652202.06 R$ 0 R$ 74986.52 R$ 104103.88 0% R$ 0
01/2020 R$ 72354539.59 7147934 174 R$ 2850.26 R$ 67180688.35 R$ 5289724.1 R$ 0 R$ 91466.19 R$ 118723.12 0% R$ 0
12/2019 R$ 72119627.45 7147934 153 R$ 650.07 R$ 67558701.84 R$ 5770320.18 R$ 1097574.29 R$ 88275.15 R$ 1210044.64 1.52% R$ 0.15
11/2019 R$ 73006082.32 7147934 143 R$ 2541.89 R$ 67896907.66 R$ 5218892.08 R$ 0 R$ 88363.86 R$ 112259.31 0% R$ 0
10/2019 R$ 72788794.33 7147934 91 R$ 4762.67 R$ 68253615.23 R$ 4652361.09 R$ 0 R$ 101140.97 R$ 121944.66 0% R$ 0
08/2019 R$ 71857728.71 7147934 91 R$ 5411.78 R$ 69556973.78 R$ 3056739.66 R$ 650000 R$ 96614.9 R$ 761396.51 0.9% R$ 0.09
07/2019 R$ 72057768.72 7147934 91 R$ 7375.49 R$ 70189231.53 R$ 2006877.95 R$ 0 R$ 100570.46 R$ 145716.25 0% R$ 0
06/2019 R$ 72065076.41 7147934 91 R$ 6134.82 R$ 70352786.61 R$ 2601715.85 R$ 770000 R$ 84278.55 R$ 895560.87 1.07% R$ 0.11
05/2019 R$ 144201927.68 7147934 91 R$ 7845.2 R$ 141851600.62 R$ 2480439.48 R$ 0 R$ 97059.79 R$ 137957.62 0% R$ 0
04/2019 R$ 72548595.13 7147934 91 R$ 10329.75 R$ 71139720.15 R$ 2099247.47 R$ 0 R$ 89484.9 R$ 700702.24 0% R$ 0
03/2019 R$ 67383800.29 6677444 91 R$ 8502.13 R$ 71571083.49 R$ 2122347.09 R$ 0 R$ 77922.7 R$ 6318132.42 0% R$ 0
02/2019 R$ 67270369.05 6677444 91 R$ 10686.7 R$ 71891828.37 R$ 1902441.28 R$ 0 R$ 81888.11 R$ 6534587.3 0% R$ 0
01/2019 R$ 66817989.31 6677444 91 R$ 2828.39 R$ 71979178.08 R$ 1692961.62 R$ 0 R$ 89588.64 R$ 6856978.78 0% R$ 0
12/2018 R$ 66918595.67 6677444 91 R$ 647.05 R$ 72777117.33 R$ 1303063.74 R$ 0 R$ 81553.81 R$ 7162232.45 0% R$ 0
11/2018 R$ 49005687.62 4971468 91 R$ 2149.09 R$ 55191518.6 R$ 1114464.1 R$ 0 R$ 81686.95 R$ 7302444.17 0% R$ 0
10/2018 R$ 49141484.26 4971468 91 R$ 3651.09 R$ 47696444.24 R$ 1578275.67 R$ 0 R$ 89991.38 R$ 136886.74 0% R$ 0
09/2018 R$ 49224586.99 4971468 91 R$ 2525.41 R$ 40165928.3 R$ 9177958.74 R$ 0 R$ 77796.01 R$ 121825.46 0% R$ 0
08/2018 R$ 41283964.91 4208418 91 R$ 3843.7 R$ 33708969.44 R$ 16734390.3 R$ 0 R$ 94246.77 R$ 9163238.53 0% R$ 0
07/2018 R$ 26353955.72 2764531 91 R$ 6086.42 R$ 24369748.81 R$ 2105900.19 R$ 0 R$ 90256.91 R$ 127779.7 0% R$ 0
06/2018 R$ 26443581.27 2764531 91 R$ 5267.35 R$ 23831187.36 R$ 2760087.41 R$ 0 R$ 86270.01 R$ 152960.85 0% R$ 0
05/2018 R$ 26525038.62 2764531 91 R$ 6927.47 R$ 12235134 R$ 14427338.54 R$ 0 R$ 86340.97 R$ 144361.39 0% R$ 0
04/2018 R$ 26573955.76 2764531 91 R$ 8854.66 R$ 12235134 R$ 14465532.84 R$ 0 R$ 86356.66 R$ 135565.74 0% R$ 0
03/2018 R$ 26548772.42 2764531 91 R$ 7698.42 R$ 0 R$ 26671730.51 R$ 0 R$ 86317.35 R$ 130656.51 0% R$ 0
02/2018 R$ 26514132.49 2764531 91 R$ 9569.83 R$ 0 R$ 26610884.39 R$ 0 R$ 73959.42 R$ 106321.73 0% R$ 0
01/2018 R$ 26494667.39 2764531 91 R$ 1886.92 R$ 0 R$ 26613242.32 R$ 0 R$ 90346.97 R$ 120461.85 0% R$ 0
12/2017 R$ 26440967.75 2764531 91 R$ 34.57 R$ 0 R$ 26557082.47 R$ 0 R$ 89310.34 R$ 116149.29 0% R$ 0
11/2017 R$ 1505666.33 291268 91 R$ 275.1 R$ 0 R$ 1612177.13 R$ 0 R$ 82412.34 R$ 106785.9 0% R$ 0
10/2017 R$ 2033841.31 291268 91 R$ 582.39 R$ 0 R$ 2142060.03 R$ 0 R$ 86976.87 R$ 108801.11 0% R$ 0
09/2017 R$ 2116306.65 291268 91 R$ 0 R$ 0 R$ 2218271.2 R$ 0 R$ 82950.98 R$ 101964.55 0% R$ 0
08/2017 R$ 2218922.51 291268 91 R$ 292.9 R$ 0 R$ 2328731.57 R$ 0 R$ 95535.65 R$ 110101.96 0% R$ 0
07/2017 R$ 2372766.21 291268 91 R$ 563.73 R$ 0 R$ 2468209.47 R$ 0 R$ 87382.66 R$ 96006.99 0% R$ 0
06/2017 R$ 2449618.58 291268 91 R$ 0 R$ 0 R$ 2528780.42 R$ 0 R$ 60754.44 R$ 79161.84 0% R$ 0

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