GSFI11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 1163093377.12 82773891 8184 R$ 28585410.52 R$ 1864543005.12 R$ 15856426.85 R$ 0 R$ 920918.39 R$ 745891465.37 0% R$ 0
02/2024 R$ 1179162640.93 81258742 8367 R$ 58219331.21 R$ 1863838660.81 R$ 16264369.79 R$ 0 R$ 873404.4 R$ 759159720.88 0% R$ 0
02/2024 R$ 1179162640.93 81258742 8367 R$ 58219331.21 R$ 1863838660.81 R$ 16264369.79 R$ 0 R$ 873404.4 R$ 759159720.88 0% R$ 0
01/2024 R$ 1090627631.32 75198136 8480 R$ 24706521.07 R$ 1743446727.1 R$ 8800554.83 R$ 0 R$ 967034.7 R$ 686326171.68 0% R$ 0
12/2023 R$ 1089412700.16 75198136 8533 R$ 27471195.21 R$ 1743295001.08 R$ 21290074.19 R$ 0 R$ 877321.84 R$ 702643570.32 0% R$ 0
11/2023 R$ 1085985604.43 75198136 8384 R$ 20780270.79 R$ 1748257806.28 R$ 18833411.39 R$ 0 R$ 871872.55 R$ 701885884.03 0% R$ 0
10/2023 R$ 1079087385.45 75198136 8092 R$ 18660137.23 R$ 1748060371.47 R$ 15277944.12 R$ 0 R$ 912643.89 R$ 702911067.37 0% R$ 0
09/2023 R$ 1076308694.19 75198136 7697 R$ 18672522.11 R$ 1747804236.39 R$ 13357333.1 R$ 0 R$ 867802.43 R$ 703525397.41 0% R$ 0
08/2023 R$ 1073927524.29 75198136 7274 R$ 20058422.35 R$ 1747609062.48 R$ 11102523.19 R$ 0 R$ 994373.75 R$ 704842483.73 0% R$ 0
07/2023 R$ 1071517626.29 75198136 6905 R$ 20459424.88 R$ 1747414813.72 R$ 9107950.24 R$ 0 R$ 904831.57 R$ 705464562.55 0% R$ 0
06/2023 R$ 1066817479.3 75198136 6808 R$ 20671456.67 R$ 1747304308.05 R$ 22977625.16 R$ 0 R$ 900989.6 R$ 724135910.58 0% R$ 0
05/2023 R$ 1062190981.28 75198136 6768 R$ 20951735.38 R$ 1747168856.31 R$ 20144598.2 R$ 0 R$ 943369.11 R$ 726074208.61 0% R$ 0
04/2023 R$ 1062100112.79 75198136 6834 R$ 21590518.13 R$ 1746862618.24 R$ 18666257.37 R$ 0 R$ 773564.95 R$ 725019280.95 0% R$ 0
03/2023 R$ 1062133568.44 75198136 6891 R$ 20732786.58 R$ 1746830246.92 R$ 17589777.43 R$ 0 R$ 987009.09 R$ 723019242.49 0% R$ 0
02/2023 R$ 1063395611.96 75198136 7082 R$ 19115530.86 R$ 1746804083.62 R$ 15510354.75 R$ 0 R$ 775898.37 R$ 718034357.27 0% R$ 0
01/2023 R$ 1065034856.41 75198136 7183 R$ 26530989.74 R$ 1746332940.34 R$ 8587298.21 R$ 0 R$ 947584.98 R$ 716416371.88 0% R$ 0
12/2022 R$ 1066939470.89 75198136 7241 R$ 29406035.3 R$ 1746512999.65 R$ 17943197.74 R$ 0 R$ 907785.62 R$ 726922761.8 0% R$ 0
11/2022 R$ 1021250921.01 75198136 7339 R$ 25500842.57 R$ 1703420980.57 R$ 16922634.44 R$ 0 R$ 825193.39 R$ 724593536.57 0% R$ 0
10/2022 R$ 1019966356.27 75198136 7355 R$ 24251799.84 R$ 1702899291.89 R$ 15871438.93 R$ 0 R$ 821933.72 R$ 723056174.39 0% R$ 0
09/2022 R$ 1016476254.53 75198136 7396 R$ 23981166.67 R$ 1677019586.53 R$ 39272919.46 R$ 0 R$ 849184.96 R$ 723797418.13 0% R$ 0
09/2022 R$ 1013989681.22 75198136 7396 R$ 23981166.67 R$ 1674533013.22 R$ 39272919.46 R$ 1332.99 R$ 849184.96 R$ 723797418.13 0% R$ 0
08/2022 R$ 1008886224.64 75198136 7426 R$ 24572595.3 R$ 1675232393.14 R$ 37624770.01 R$ 1332.99 R$ 920832.14 R$ 728543533.81 0% R$ 0
07/2022 R$ 1001230351.68 75198136 7493 R$ 24452176.7 R$ 1675546695.73 R$ 35184650.02 R$ 1332.99 R$ 839234.6 R$ 733953170.77 0% R$ 0
06/2022 R$ 996665011.46 75198136 7558 R$ 23481992.86 R$ 1675819089.68 R$ 47406177.49 R$ 1332.99 R$ 838153.9 R$ 750042248.57 0% R$ 0
05/2022 R$ 995889943.51 75198136 7681 R$ 22627222.61 R$ 1675819089.68 R$ 45359262 R$ 1332.99 R$ 878343.61 R$ 747915630.78 0% R$ 0
04/2022 R$ 997576881.64 75198136 7753 R$ 19952028.57 R$ 1675950484.96 R$ 45235259.2 R$ 1332.99 R$ 760687.42 R$ 743560891.09 0% R$ 0
03/2022 R$ 1003017717.48 75198136 7869 R$ 19197186.34 R$ 1519695185.83 R$ 200307935.83 R$ 1332.99 R$ 884886.76 R$ 736182590.52 0% R$ 0
02/2022 R$ 1009460145.38 75198136 8003 R$ 19011445.6 R$ 1519706574.08 R$ 198596355.68 R$ 1332.99 R$ 764778.22 R$ 727854229.98 0% R$ 0
01/2022 R$ 1011743851.76 75198136 8161 R$ 23381186.79 R$ 1519674594.43 R$ 192360419.22 R$ 1332.99 R$ 844850.58 R$ 723672348.68 0% R$ 0
12/2021 R$ 1011611502.01 75196909 5723 R$ 24932228.56 R$ 1519521000.88 R$ 191611246.07 R$ 190374.8 R$ 831651.83 R$ 724452973.5 0.02% R$ 0
11/2021 R$ 901702134.45 68482196 5833 R$ 22841222.65 R$ 1407448035.19 R$ 190503827.52 R$ 0 R$ 724062.84 R$ 719090950.91 0% R$ 0
10/2021 R$ 902906215.61 68482196 5924 R$ 20297244.05 R$ 1406977627.97 R$ 189149698.95 R$ 0 R$ 727290.79 R$ 713518355.36 0% R$ 0
09/2021 R$ 907019849.19 68482196 5812 R$ 18969082.66 R$ 1406656628.88 R$ 187542209.71 R$ 0 R$ 766350.99 R$ 706148072.06 0% R$ 0
08/2021 R$ 910338387.64 68482196 5930 R$ 17873490 R$ 1406595828.03 R$ 186562929.58 R$ 0 R$ 804560.9 R$ 700693859.97 0% R$ 0
07/2021 R$ 912359936.63 68482196 5856 R$ 13933445.96 R$ 1406504129.42 R$ 184877280.65 R$ 0 R$ 1672377.9 R$ 692954919.4 0% R$ 0
06/2021 R$ 909359665.72 68482196 5549 R$ 12878040.73 R$ 1609618744.34 R$ 1278664.61 R$ 0 R$ 1650158.16 R$ 714415783.96 0% R$ 0
05/2021 R$ 953239815.02 68482196 5391 R$ 23564535.6 R$ 1630411290.54 R$ 1281007.38 R$ 0 R$ 1816983.13 R$ 702017018.5 0% R$ 0
05/2021 R$ 926476972.09 68482196 5281 R$ 11329062.8 R$ 1624338108.12 R$ 1999803.5 R$ 0 R$ 1651353.53 R$ 711190002.33 0% R$ 0
04/2021 R$ 953239815.02 68482196 5391 R$ 23564535.6 R$ 1630411290.54 R$ 1281007.38 R$ 0 R$ 1816983.13 R$ 702017018.5 0% R$ 0
04/2021 R$ 928357961.21 68482196 5208 R$ 10543615.93 R$ 1622604160.22 R$ 2361059.87 R$ 0 R$ 1344961.51 R$ 707150874.81 0% R$ 0
03/2021 R$ 953239815.02 68482196 5391 R$ 23564535.6 R$ 1630411290.54 R$ 1281007.38 R$ 0 R$ 1816983.13 R$ 702017018.5 0% R$ 0
03/2021 R$ 932823990.16 68482196 5198 R$ 10803552.14 R$ 1624600495.98 R$ 2870830.8 R$ 0 R$ 1167151.96 R$ 705450888.76 0% R$ 0
02/2021 R$ 949452751.19 68482196 5391 R$ 10091350.2 R$ 1630411283.18 R$ 197.6 R$ 0 R$ 1529905.22 R$ 691050079.79 0% R$ 0
02/2021 R$ 944420329.21 68482196 5278 R$ 10625613.77 R$ 1629784049.13 R$ 3386777.91 R$ 0 R$ 892090.8 R$ 699376111.6 0% R$ 0
01/2021 R$ 813483847.99 68482196 5391 R$ 10815.98 R$ 814922845.03 R$ 11517.95 R$ 0 R$ 1391320.97 R$ 1461330.97 0% R$ 0
01/2021 R$ 947427591.07 68482196 5390 R$ 12214929.99 R$ 1631154884.17 R$ 835081.73 R$ 0 R$ 862390.43 R$ 696777304.82 0% R$ 0
12/2020 R$ 814115266.59 68482196 5374 R$ 0 R$ 814922867.73 R$ 0 R$ 0 R$ 737591.14 R$ 807601.14 0% R$ 0
12/2020 R$ 814115266.59 68482196 5374 R$ 0 R$ 814922867.73 R$ 0 R$ 0 R$ 737591.14 R$ 807601.14 0% R$ 0
12/2020 R$ 950532200.91 68482196 5238 R$ 10633757.07 R$ 1630395107.37 R$ 0 R$ 0 R$ 737591.14 R$ 690496663.53 0% R$ 0
11/2020 R$ 814283160.17 68482196 5241 R$ 47374.77 R$ 814978180.29 R$ 0 R$ 0 R$ 672384.89 R$ 742394.89 0% R$ 0
10/2020 R$ 814848592.77 68482196 5358 R$ 76494.88 R$ 815017023.33 R$ 0 R$ 0 R$ 171876.34 R$ 244925.44 0% R$ 0
09/2020 R$ 814848204.39 68482196 832 R$ 53103.42 R$ 815037132.36 R$ 0 R$ 0 R$ 168982.29 R$ 242031.39 0% R$ 0
08/2020 R$ 814855061.11 68482196 832 R$ 75904.42 R$ 814958187.96 R$ 380.5 R$ 0 R$ 176362.67 R$ 179411.77 0% R$ 0
07/2020 R$ 814831643.43 68482196 832 R$ 76587.97 R$ 814919312.2 R$ 0 R$ 0 R$ 161207.64 R$ 164256.74 0% R$ 0
06/2020 R$ 814995674.03 68482196 832 R$ 13814.01 R$ 815135909.12 R$ 0 R$ 0 R$ 151000 R$ 154049.1 0% R$ 0
05/2020 R$ 814904873.9 68482196 832 R$ 19760.25 R$ 815094026.82 R$ 0 R$ 0 R$ 205864.07 R$ 208913.17 0% R$ 0
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03/2020 R$ 814459487.03 68482196 832 R$ 16737.3 R$ 814937553.3 R$ 0 R$ 0 R$ 491754.47 R$ 494803.57 0% R$ 0
03/2020 R$ 814459487.03 68482196 832 R$ 16737.3 R$ 814937553.3 R$ 0 R$ 0 R$ 491754.47 R$ 494803.57 0% R$ 0
02/2020 R$ 630667402.32 68482196 2669 R$ 140683.5 R$ 630802865.76 R$ 33553.02 R$ 0 R$ 306650.86 R$ 309699.96 0% R$ 0
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01/2020 R$ 630409423.19 68482196 5 R$ 11776.43 R$ 630738058.04 R$ 33553.02 R$ 0 R$ 370915.2 R$ 373964.3 0% R$ 0
01/2020 R$ 630409423.19 68482196 2477 R$ 11776.43 R$ 630738058.04 R$ 33553.02 R$ 0 R$ 370915.2 R$ 373964.3 0% R$ 0
01/2020 R$ 630409423.19 68482196 2477 R$ 11776.43 R$ 630738058.04 R$ 33553.02 R$ 0 R$ 370915.2 R$ 373964.3 0% R$ 0
12/2019 R$ 630320008.31 68482196 832 R$ 3827.25 R$ 630736354.17 R$ 58460.99 R$ 0 R$ 469751.67 R$ 478634.1 0% R$ 0
12/2019 R$ 814485933.65 68482196 832 R$ 3827.25 R$ 814913574.4 R$ 58460.99 R$ 0 R$ 481046.56 R$ 489928.99 0% R$ 0
12/2019 R$ 814485933.65 68482196 832 R$ 3827.25 R$ 814913574.4 R$ 58460.99 R$ 0 R$ 481046.56 R$ 489928.99 0% R$ 0
11/2019 R$ 629826429.62 68482196 5 R$ 81083.65 R$ 631032111.49 R$ 0 R$ 0 R$ 1277883.09 R$ 1286765.52 0% R$ 0
11/2019 R$ 631255277 68482196 5 R$ 1022306.69 R$ 631032111.49 R$ 0 R$ 0 R$ 790258.75 R$ 799141.18 0% R$ 0
11/2019 R$ 629826429.62 68482196 5 R$ 81083.65 R$ 631032111.49 R$ 0 R$ 0 R$ 1277883.09 R$ 1286765.52 0% R$ 0
10/2019 R$ 630408967.02 68482196 5 R$ 149900.04 R$ 631036209.21 R$ 993 R$ 0 R$ 769252.8 R$ 778135.23 0% R$ 0
10/2019 R$ 631547482.73 68482196 832 R$ 1091123.08 R$ 631036209.21 R$ 993 R$ 0 R$ 571960.13 R$ 580842.56 0% R$ 0
10/2019 R$ 631557095.3 68482196 5 R$ 1091123.08 R$ 631036209.21 R$ 993 R$ 0 R$ 562347.56 R$ 571229.99 0% R$ 0
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09/2019 R$ 630475312.05 68482196 832 R$ 213426.7 R$ 630925235.12 R$ 0 R$ 0 R$ 654467.34 R$ 663349.77 0% R$ 0
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08/2019 R$ 630530415.57 68482196 5 R$ 278790.73 R$ 630939562.67 R$ 923.73 R$ 0 R$ 679979.13 R$ 688861.56 0% R$ 0
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07/2019 R$ 630563710.6 68482196 5 R$ 344282.98 R$ 631084443.02 R$ 0 R$ 0 R$ 856132.97 R$ 865015.4 0% R$ 0
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06/2019 R$ 630622598.46 68482196 832 R$ 401698.85 R$ 630985618.07 R$ 0 R$ 0 R$ 755836.03 R$ 764718.46 0% R$ 0
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05/2019 R$ 633233659.68 68482196 925 R$ 454422.82 R$ 633555585.59 R$ 0 R$ 0 R$ 767466.3 R$ 776348.73 0% R$ 0
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04/2019 R$ 635243169.95 68482196 1 R$ 519229.11 R$ 635275339.4 R$ 0 R$ 0 R$ 542516.13 R$ 551398.56 0% R$ 0
03/2019 R$ 630619268.22 69085267 1 R$ 554773.7 R$ 630072850.55 R$ 526.4 R$ 0 R$ 0 R$ 8882.43 0% R$ 0
02/2019 R$ 630670562.56 69085267 1 R$ 599487.83 R$ 628954393.77 R$ 1125563.39 R$ 0 R$ 0 R$ 8882.43 0% R$ 0
01/2019 R$ 630720977.57 69085267 1 R$ 678.66 R$ 628954393.77 R$ 1774787.57 R$ 0 R$ 0 R$ 8882.43 0% R$ 0
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12/2018 R$ 1128.36 603170 1 R$ 0 R$ 0 R$ 10000.79 R$ 0 R$ 8872.43 R$ 8872.43 0% R$ 0
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11/2018 R$ -30048.72 602670 1 R$ 0 R$ 0 R$ 1175.57 R$ 0 R$ 8297.4 R$ 31224.29 -0% R$ 0
10/2018 R$ -21372.97 602670 1 R$ 0 R$ 0 R$ 9516.72 R$ 0 R$ 8297.4 R$ 30889.69 -0% R$ 0
09/2018 R$ -12700 602670 1 R$ 3366673.18 R$ 0 R$ 18827.93 R$ 0 R$ 8297.4 R$ 3398201.11 -0% R$ 0
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06/2018 R$ -18104.53 602170 1 R$ 3366673.18 R$ 0 R$ 13389.39 R$ 0 R$ 8297.4 R$ 3398167.1 -0% R$ 0
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04/2018 R$ -22414.37 602000 1 R$ 0 R$ 0 R$ 18782.12 R$ 0 R$ 8297.4 R$ 41196.49 -0% R$ 0
03/2018 R$ -48716.28 601650 1 R$ 0 R$ 0 R$ 1436.66 R$ 0 R$ 16594.8 R$ 50152.94 -0% R$ 0
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12/2017 R$ -45138.32 601400 1 R$ 0 R$ 0 R$ 2683.67 R$ 0 R$ 16594.8 R$ 47821.99 -0% R$ 0
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07/2017 R$ -50237.85 601010 1 R$ 0 R$ 0 R$ 20237.3 R$ 0 R$ 33189.6 R$ 70475.15 -0% R$ 0
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