FVRE11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 16118600.94 61750 150 R$ 118022.6 R$ 15924900 R$ 102189.18 R$ 0 R$ 25614.63 R$ 26510.84 0% R$ 0
05/2024 R$ 16163388.38 61750 150 R$ 118741.31 R$ 15924900 R$ 147644.88 R$ 0 R$ 26970.74 R$ 27897.81 0% R$ 0
04/2024 R$ 16209395.9 61750 150 R$ 112480.3 R$ 15924900 R$ 201651.39 R$ 0 R$ 28351.63 R$ 29635.79 0% R$ 0
03/2024 R$ 16270683.47 61750 150 R$ 112359.24 R$ 15924900 R$ 259777.61 R$ 0 R$ 25854.8 R$ 26353.38 0% R$ 0
02/2024 R$ 16304105.98 61750 150 R$ 112359.24 R$ 15924900 R$ 375715.39 R$ 0 R$ 75348.08 R$ 108868.65 0% R$ 0
01/2024 R$ 18556053.96 61750 150 R$ 112359.24 R$ 17924900 R$ 635579.31 R$ 0 R$ 80218.81 R$ 116784.59 0% R$ 0
12/2023 R$ 29962528.04 61750 150 R$ 112537.99 R$ 29214400 R$ 763673.27 R$ 0 R$ 47592.24 R$ 128083.22 0% R$ 0
11/2023 R$ 29992878.33 61750 147 R$ 116619.67 R$ 29214400 R$ 793151.67 R$ 0 R$ 47723.98 R$ 131293.01 0% R$ 0
10/2023 R$ 30071408.1 61750 147 R$ 114876.95 R$ 29214400 R$ 825047 R$ 0 R$ 50148.85 R$ 82915.85 0% R$ 0
09/2023 R$ 30083616.89 61750 147 R$ 115965.51 R$ 29214400 R$ 851929.81 R$ 0 R$ 49767.8 R$ 98678.43 0% R$ 0
08/2023 R$ 33102451.59 61750 147 R$ 4941.59 R$ 32214400 R$ 974412.95 R$ 0 R$ 65910.69 R$ 91302.95 0% R$ 0
07/2023 R$ 36079473.3 61750 147 R$ 6148.4 R$ 33214400 R$ 3009469.98 R$ 0 R$ 150545.08 R$ 150545.08 0% R$ 0
06/2023 R$ 36159839.96 61750 147 R$ 7550.49 R$ 36214400 R$ 45239.38 R$ 0 R$ 107349.91 R$ 107349.91 0% R$ 0
05/2023 R$ 36204986.52 61750 151 R$ 8887.12 R$ 36214400 R$ 115633.42 R$ 0 R$ 115900.52 R$ 133934.02 0% R$ 0
04/2023 R$ 38735087.74 61750 151 R$ 184.52 R$ 36214400 R$ 2712375.62 R$ 0 R$ 104474.82 R$ 191872.4 0% R$ 0
03/2023 R$ 36391255.66 61750 151 R$ 0 R$ 36214400 R$ 283891.92 R$ 0 R$ 69624.24 R$ 107036.26 0% R$ 0
02/2023 R$ 39494363.1 61750 151 R$ 230 R$ 36214400 R$ 3373670.4 R$ 0 R$ 53759.28 R$ 93937.3 0% R$ 0
01/2023 R$ 37542469.63 61750 151 R$ 0 R$ 36214400 R$ 1446735.97 R$ 0 R$ 63709.77 R$ 118666.34 0% R$ 0
12/2022 R$ 37185133 61750 151 R$ 177.29 R$ 37290099.99 R$ 30154.16 R$ 0 R$ 65005.24 R$ 135298.44 0% R$ 0
11/2022 R$ 37272065.95 61750 151 R$ 1273.6 R$ 37290099.99 R$ 107896.21 R$ 0 R$ 59277.59 R$ 127203.85 0% R$ 0
10/2022 R$ 37354739.25 61750 151 R$ 2601.68 R$ 37290099.99 R$ 186224.96 R$ 0 R$ 59408.52 R$ 124187.38 0% R$ 0
09/2022 R$ 37495109.51 61750 151 R$ 3587.2 R$ 37290099.99 R$ 3765289.7 R$ 3500000 R$ 17000 R$ 3563867.38 9.33% R$ 56.68
08/2022 R$ 37554171.74 61750 151 R$ 4999.28 R$ 37290099.99 R$ 364780.27 R$ 0 R$ 68630.62 R$ 105707.8 0% R$ 0
07/2022 R$ 37641288.96 61750 151 R$ 6165.08 R$ 37290099.99 R$ 487250.83 R$ 0 R$ 62803.87 R$ 142226.94 0% R$ 0
06/2022 R$ 37723743.06 61750 151 R$ 7549.07 R$ 37290099.99 R$ 519212.18 R$ 0 R$ 62965.28 R$ 93118.18 0% R$ 0
05/2022 R$ 37825466.43 61750 151 R$ 10182.79 R$ 37290099.99 R$ 617878.41 R$ 0 R$ 65846.63 R$ 92694.76 0% R$ 0
04/2022 R$ 37709411.54 61750 151 R$ 32.92 R$ 37290099.99 R$ 499323.31 R$ 0 R$ 56658.69 R$ 80044.68 0% R$ 0
03/2022 R$ 37485403.13 61750 151 R$ 32.92 R$ 37290099.99 R$ 281221.06 R$ 0 R$ 65554.88 R$ 85950.84 0% R$ 0
02/2022 R$ 37599397.25 61750 151 R$ 224.75 R$ 37290099.99 R$ 422797.86 R$ 0 R$ 56769.55 R$ 113725.35 0% R$ 0
01/2022 R$ 37710238.58 61750 151 R$ 80425.39 R$ 37290099.99 R$ 456059.95 R$ 0 R$ 62902.96 R$ 116346.75 0% R$ 0
12/2021 R$ 31133623.81 61750 151 R$ 80589.91 R$ 30671599.98 R$ 489065.44 R$ 0 R$ 56970.52 R$ 107631.52 0% R$ 0
11/2021 R$ 31247409.54 61750 151 R$ 116399.63 R$ 30671599.98 R$ 557535.57 R$ 0 R$ 51874.89 R$ 98125.64 0% R$ 0
10/2021 R$ 34116522.48 61750 151 R$ 160142.34 R$ 33671599.98 R$ 355551.4 R$ 0 R$ 59610.24 R$ 70771.24 0% R$ 0
09/2021 R$ 38190991.34 61750 151 R$ 254063.94 R$ 37871599.99 R$ 206641.58 R$ 0 R$ 130153.17 R$ 141314.17 0% R$ 0
08/2021 R$ 38070182.35 61750 151 R$ 255700.63 R$ 37871599.99 R$ 20587.67 R$ 0 R$ 66544.94 R$ 77705.94 0% R$ 0
07/2021 R$ 38152066.82 61750 151 R$ 333170.54 R$ 37871599.99 R$ 51913.82 R$ 0 R$ 93456.53 R$ 104617.53 0% R$ 0
06/2021 R$ 55261731.12 61750 151 R$ 406028.29 R$ 54871600 R$ 87459.36 R$ 0 R$ 92195.53 R$ 103356.53 0% R$ 0
05/2021 R$ 55369733.82 61750 151 R$ 478064.27 R$ 54871600 R$ 119193.79 R$ 0 R$ 87963.24 R$ 99124.24 0% R$ 0
04/2021 R$ 55473746.53 61750 151 R$ 552991.35 R$ 54871600 R$ 150502.91 R$ 0 R$ 90186.73 R$ 101347.73 0% R$ 0
03/2021 R$ 56961175.42 61750 151 R$ 0 R$ 56775400 R$ 325507.85 R$ 0 R$ 128571.43 R$ 139732.43 0% R$ 0
02/2021 R$ 57091355.59 61750 151 R$ 1854.31 R$ 56775400 R$ 453833.71 R$ 0 R$ 128571.43 R$ 139732.43 0% R$ 0
01/2021 R$ 61234052.81 61750 151 R$ 2704.03 R$ 60775400 R$ 595681.21 R$ 0 R$ 128571.43 R$ 139732.43 0% R$ 0
12/2020 R$ 60989587.79 61750 151 R$ 275 R$ 60775400 R$ 353645.22 R$ 0 R$ 0 R$ 139732.43 0% R$ 0
11/2020 R$ 55334068.98 61750 151 R$ 351450.98 R$ 55471999.97 R$ 633078.47 R$ 0 R$ 128571.43 R$ 1122460.44 0% R$ 0
10/2020 R$ 59079654.3 61750 151 R$ 353044.98 R$ 59371999.98 R$ 364391.57 R$ 0 R$ 135000 R$ 1009782.23 0% R$ 0
09/2020 R$ 59229943.59 61750 151 R$ 350000 R$ 59371999.98 R$ 398619.06 R$ 0 R$ 140816.33 R$ 890675.45 0% R$ 0
08/2020 R$ 59386665.79 61750 151 R$ 2009.55 R$ 59721999.98 R$ 428408.6 R$ 0 R$ 140816.33 R$ 765752.34 0% R$ 0
07/2020 R$ 59542436.67 61750 151 R$ 3441.33 R$ 59721999.98 R$ 457853.9 R$ 0 R$ 140816.33 R$ 640858.54 0% R$ 0
06/2020 R$ 59696234.2 61750 151 R$ 289.16 R$ 59721999.98 R$ 490987.27 R$ 0 R$ 128571.43 R$ 517042.21 0% R$ 0
05/2020 R$ 59863103.63 61750 151 R$ 1435.67 R$ 59721999.98 R$ 520603.41 R$ 0 R$ 105142.86 R$ 380935.43 0% R$ 0
04/2020 R$ 59981669.72 61750 151 R$ 3116.79 R$ 59721999.98 R$ 550160.35 R$ 0 R$ 105142.86 R$ 293607.4 0% R$ 0
03/2020 R$ 60137189.1 61750 151 R$ 0 R$ 60071999.98 R$ 270653.66 R$ 0 R$ 105142.86 R$ 205464.54 0% R$ 0
02/2020 R$ 60261604.11 61750 151 R$ 1944.78 R$ 60071999.98 R$ 299687.97 R$ 0 R$ 105142.86 R$ 112028.62 0% R$ 0
01/2020 R$ 62378922.84 61750 151 R$ 2949.02 R$ 62071999.99 R$ 453090.05 R$ 0 R$ 141428.57 R$ 149116.22 0% R$ 0
12/2019 R$ 50990108.15 61750 151 R$ 284.72 R$ 50500000 R$ 602801.65 R$ 0 R$ 105142.86 R$ 112978.22 0% R$ 0
11/2019 R$ 51132938.22 61750 151 R$ 1385.03 R$ 50500000 R$ 743255.14 R$ 0 R$ 105142.86 R$ 111701.95 0% R$ 0
10/2019 R$ 50436750.97 61750 151 R$ 2704.03 R$ 50500000 R$ 102998.99 R$ 0 R$ 161938.78 R$ 168952.05 0% R$ 0
09/2019 R$ 50598822.27 61750 151 R$ 0 R$ 50500000 R$ 253382.67 R$ 0 R$ 147857.14 R$ 154560.4 0% R$ 0
08/2019 R$ 50760550.4 61750 151 R$ 1680.51 R$ 50500000 R$ 407176.51 R$ 0 R$ 141428.57 R$ 148306.62 0% R$ 0
07/2019 R$ 50913379.72 61750 151 R$ 2739.87 R$ 50500000 R$ 565658.2 R$ 0 R$ 147857.14 R$ 155018.35 0% R$ 0
06/2019 R$ 55032643.01 61736 151 R$ 316.25 R$ 50500000 R$ 4793764.49 R$ 0 R$ 141428.57 R$ 261437.73 0% R$ 0
05/2019 R$ 50690144.37 57250 151 R$ 974.07 R$ 50500000 R$ 337469.45 R$ 0 R$ 141428.57 R$ 148299.15 0% R$ 0
04/2019 R$ 50846145.55 57250 151 R$ 2395.16 R$ 50500000 R$ 485469.68 R$ 0 R$ 135000 R$ 141719.29 0% R$ 0
03/2019 R$ 50983885.06 55468 151 R$ 0 R$ 49200000 R$ 1918758.67 R$ 0 R$ 128571.43 R$ 134873.61 0% R$ 0
02/2019 R$ 49413728.3 55468 151 R$ 1298.99 R$ 49200000 R$ 347467.41 R$ 0 R$ 128571.43 R$ 135038.1 0% R$ 0
01/2019 R$ 49566407.17 55468 151 R$ 2665.79 R$ 49200000 R$ 500641.48 R$ 0 R$ 130000 R$ 136900.1 0% R$ 0
12/2018 R$ 51405656.97 55468 151 R$ 1025.33 R$ 49471108.93 R$ 2070009.58 R$ 0 R$ 130000 R$ 136486.87 0% R$ 0
11/2018 R$ 51405656.97 55468 151 R$ 1025.33 R$ 49471108.93 R$ 2070009.58 R$ 0 R$ 130000 R$ 136486.87 0% R$ 0
10/2018 R$ 49695989.57 53605 151 R$ 2307.61 R$ 49471108.93 R$ 360387.61 R$ 0 R$ 135000 R$ 137814.58 0% R$ 0
09/2018 R$ 40215786.64 43996 152 R$ 0 R$ 39832108.94 R$ 525537.88 R$ 0 R$ 135000 R$ 141860.18 0% R$ 0
08/2018 R$ 40346364.87 43966 152 R$ 1509.44 R$ 39832108.94 R$ 654022.36 R$ 0 R$ 135000 R$ 141275.87 0% R$ 0
07/2018 R$ 40498894.22 43966 152 R$ 2722.27 R$ 39832108.94 R$ 805217.47 R$ 0 R$ 135000 R$ 141154.46 0% R$ 0
06/2018 R$ 40351155.35 43682 152 R$ 176 R$ 28332108.94 R$ 12190151.68 R$ 0 R$ 152000 R$ 171281.27 0% R$ 0
05/2018 R$ 31395237.04 32464 152 R$ 1038.87 R$ 28332108.94 R$ 3351151.31 R$ 0 R$ 269999.94 R$ 289062.08 0% R$ 0
04/2018 R$ 31756052.28 32464 152 R$ 2250.78 R$ 30504900 R$ 1402972.23 R$ 0 R$ 134999.97 R$ 154070.73 0% R$ 0
03/2018 R$ 31773566.37 32464 152 R$ 0 R$ 30504900 R$ 1429872.61 R$ 0 R$ 141428.54 R$ 161206.24 0% R$ 0
02/2018 R$ 31919145.14 32464 152 R$ 1076.59 R$ 30504900 R$ 1554815.93 R$ 0 R$ 122142.83 R$ 141647.38 0% R$ 0
01/2018 R$ 31053511.8 32464 167 R$ 1999.27 R$ 30504900 R$ 706763.13 R$ 0 R$ 141428.57 R$ 160150.6 0% R$ 0
12/2017 R$ 31215328.68 32464 167 R$ 181.5 R$ 30504900 R$ 850872.93 R$ 0 R$ 122142.83 R$ 140625.75 0% R$ 0
11/2017 R$ 30544281.26 32464 166 R$ 915.52 R$ 22399833.26 R$ 8296621.77 R$ 0 R$ 134999.97 R$ 153089.29 0% R$ 0
10/2017 R$ 22887708.21 24664 166 R$ 1995.72 R$ 22399833.26 R$ 639967.67 R$ 0 R$ 134999.97 R$ 154088.44 0% R$ 0
09/2017 R$ 23034603.62 24664 166 R$ 0 R$ 22399833.26 R$ 782344.68 R$ 0 R$ 128571.43 R$ 147574.32 0% R$ 0
08/2017 R$ 22714302.78 24057 150 R$ 0 R$ 22399833.26 R$ 333432.59 R$ 0 R$ 0 R$ 18963.07 0% R$ 0
07/2017 R$ 22727108.77 24057 150 R$ 1834.56 R$ 22399833.26 R$ 478365.72 R$ 0 R$ 135000 R$ 152924.77 0% R$ 0
06/2017 R$ 20274143.75 21465 94 R$ 0 R$ 20249833.26 R$ 177117.93 R$ 0 R$ 135000 R$ 152807.44 0% R$ 0
05/2017 R$ 20421872.11 21465 94 R$ 707.99 R$ 20249833.26 R$ 330642.49 R$ 0 R$ 141428.57 R$ 159311.63 0% R$ 0
04/2017 R$ 20597585.07 21465 94 R$ 1449.61 R$ 20249833.26 R$ 479648.02 R$ 0 R$ 115714.29 R$ 133345.82 0% R$ 0
03/2017 R$ 20722801.04 21465 93 R$ 0 R$ 20249833.26 R$ 638518.23 R$ 0 R$ 147857.14 R$ 165550.45 0% R$ 0
03/2017 R$ 20722801.04 21465 94 R$ 0 R$ 20249833.26 R$ 638518.23 R$ 0 R$ 147857.14 R$ 165550.45 0% R$ 0
02/2017 R$ 15147451.75 17334 94 R$ 978.98 R$ 14699000 R$ 568727.97 R$ 0 R$ 115714.29 R$ 121255.2 0% R$ 0
01/2017 R$ 15418578.14 17334 94 R$ 1744.88 R$ 14699000 R$ 722473.64 R$ 0 R$ 0 R$ 4640.38 0% R$ 0

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