FLMA11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 299708186.26 1380670 14328 R$ 1553173.68 R$ 299186394.33 R$ 3225015.4 R$ 2217465.08 R$ 45076.12 R$ 4256397.15 0.74% R$ 1.61
02/2024 R$ 299400569.91 1380670 14503 R$ 1310227.63 R$ 299169951.6 R$ 3013126.15 R$ 2004892.26 R$ 41825.26 R$ 4092735.47 0.67% R$ 1.45
01/2024 R$ 299129018.82 1380670 14668 R$ 1162544.08 R$ 299165542.46 R$ 2976078.26 R$ 2107132.24 R$ 44320.02 R$ 4175145.98 0.7% R$ 1.53
12/2023 R$ 299102183.65 1380670 14793 R$ 1220469.25 R$ 298900000 R$ 3133250.69 R$ 2305338.49 R$ 57451.13 R$ 4151536.29 0.77% R$ 1.67
11/2023 R$ 221411453.2 1380670 14968 R$ 1515595.95 R$ 221017479.12 R$ 3089007.77 R$ 2249427.23 R$ 47137.28 R$ 4210629.64 1.02% R$ 1.63
10/2023 R$ 221153935.9 1380670 15147 R$ 1437835.39 R$ 220932778.87 R$ 3105133.76 R$ 2264040.33 R$ 48248.02 R$ 4321812.12 1.02% R$ 1.64
09/2023 R$ 221033638.08 1380670 15318 R$ 1403662.36 R$ 220932778.87 R$ 3051422.8 R$ 2304926.28 R$ 49464.05 R$ 4354225.95 1.04% R$ 1.67
08/2023 R$ 221014296.53 1380670 15470 R$ 1477201.38 R$ 220869900.87 R$ 2912322.98 R$ 1990223.9 R$ 44224.29 R$ 4245128.7 0.9% R$ 1.44
07/2023 R$ 220651347.8 1380670 15624 R$ 1281957.63 R$ 220869900.87 R$ 3006662.82 R$ 2129879.13 R$ 47352.18 R$ 4507173.52 0.97% R$ 1.54
06/2023 R$ 220678849.19 1380670 15807 R$ 1430945.54 R$ 220869900.87 R$ 3154051.55 R$ 2146911.39 R$ 48236.37 R$ 4776048.77 0.97% R$ 1.55
05/2023 R$ 220582728.59 1380670 16119 R$ 1510554.8 R$ 220865382.52 R$ 3131799.2 R$ 2120567.45 R$ 47856.88 R$ 4925007.93 0.96% R$ 1.54
04/2023 R$ 221695373.96 1380670 16325 R$ 1635843.83 R$ 220822484.88 R$ 2836425.08 R$ 2012780.8 R$ 46826.97 R$ 3599379.83 0.91% R$ 1.46
03/2023 R$ 221802276.65 1380670 16519 R$ 2689609.94 R$ 219556503.66 R$ 2993399.35 R$ 1947197.69 R$ 70993.53 R$ 3437236.3 0.88% R$ 1.41
02/2023 R$ 221407889.96 1380670 16767 R$ 1772417.23 R$ 219438903.51 R$ 3549264.56 R$ 1836292.69 R$ 44833.62 R$ 3352695.34 0.83% R$ 1.33
01/2023 R$ 221279915.81 1380670 16968 R$ 1192014.13 R$ 219196587.39 R$ 4122060.35 R$ 1840214.09 R$ 45427.27 R$ 3230746.06 0.83% R$ 1.33
12/2022 R$ 221247463.81 1380670 17204 R$ 1206201.2 R$ 218985000 R$ 4567187.53 R$ 2113754.2 R$ 51201.21 R$ 3510924.92 0.96% R$ 1.53
11/2022 R$ 217168676.05 1380670 17371 R$ 1492088.25 R$ 214570678.18 R$ 4183799.62 R$ 1961951.95 R$ 49229.83 R$ 3077890 0.9% R$ 1.42
10/2022 R$ 217020899 1380670 17560 R$ 1391462.09 R$ 214559081.08 R$ 4115832.76 R$ 1982384.83 R$ 51250.23 R$ 3045476.93 0.91% R$ 1.44
09/2022 R$ 216984074.08 1380670 17806 R$ 1414087.57 R$ 214442481.68 R$ 4024742.46 R$ 1900595.13 R$ 49211.11 R$ 2897237.63 0.88% R$ 1.38
08/2022 R$ 216972198.6 1380670 18020 R$ 1440874.86 R$ 214430884.58 R$ 3939063.92 R$ 1847002.63 R$ 49359.17 R$ 2838624.76 0.85% R$ 1.34
07/2022 R$ 216789960.98 1380670 18354 R$ 1409073.25 R$ 214404740.38 R$ 3817351.24 R$ 1867526.83 R$ 52760.71 R$ 2841203.89 0.86% R$ 1.35
06/2022 R$ 216805060.32 1380670 18579 R$ 1369180.74 R$ 214377603.92 R$ 3753839.8 R$ 1754071.32 R$ 51229.94 R$ 2695564.14 0.81% R$ 1.27
05/2022 R$ 216770187.37 1380670 18846 R$ 1315070.35 R$ 213456171.21 R$ 4563932.95 R$ 1676866.3 R$ 50180.43 R$ 2564987.14 0.77% R$ 1.21
04/2022 R$ 216661402.08 1380670 19132 R$ 1327761.06 R$ 212942226.07 R$ 5143097.11 R$ 1717492.4 R$ 47674.15 R$ 2751682.16 0.79% R$ 1.24
03/2022 R$ 216587068.4 1380670 19416 R$ 1304270.13 R$ 212232366.53 R$ 5757272.21 R$ 1540752.78 R$ 66429.88 R$ 2706840.47 0.71% R$ 1.12
02/2022 R$ 216387877.66 1380670 19810 R$ 1106599.94 R$ 212232366.53 R$ 5331982.99 R$ 1458070.46 R$ 44451.03 R$ 2283071.8 0.67% R$ 1.06
01/2022 R$ 216285100.83 1380670 20147 R$ 1037420.69 R$ 212195819.49 R$ 5518376.76 R$ 1511025.99 R$ 46505.27 R$ 2466516.11 0.7% R$ 1.09
12/2021 R$ 216308774.34 1380670 20508 R$ 1061082.15 R$ 212177333 R$ 5466361.96 R$ 1583825.98 R$ 48856.6 R$ 2396002.77 0.73% R$ 1.15
11/2021 R$ 215226362.3 1380670 20822 R$ 1195130.12 R$ 210921231.29 R$ 4909394.09 R$ 1108272.69 R$ 13052.57 R$ 1799393.2 0.51% R$ 0.8
10/2021 R$ 214767187.74 1380670 21132 R$ 1153685 R$ 210873940.37 R$ 5152302.67 R$ 1264451.11 R$ 16470.88 R$ 2412740.3 0.59% R$ 0.92
09/2021 R$ 214871186.14 1380670 21132 R$ 1005588.33 R$ 210870870.73 R$ 7290226.72 R$ 1237549.55 R$ 15902.73 R$ 4295499.64 0.58% R$ 0.9
08/2021 R$ 214803014.56 1380670 21440 R$ 965135.35 R$ 210753000 R$ 6542414.88 R$ 1254231.7 R$ 16672.58 R$ 3457535.67 0.58% R$ 0.91
07/2021 R$ 214808112.99 1380670 22012 R$ 971851.99 R$ 210753000 R$ 5912823.55 R$ 1083065.57 R$ 13132.18 R$ 2829562.55 0.5% R$ 0.78
06/2021 R$ 214739933.89 1380670 22398 R$ 936284.72 R$ 210753000 R$ 4925900.53 R$ 1092793.97 R$ 14067.2 R$ 1875251.36 0.51% R$ 0.79
05/2021 R$ 214724797.74 1380670 74717 R$ 1042929.21 R$ 210753000 R$ 4464678.15 R$ 947715.91 R$ 11017.45 R$ 1535809.62 0.44% R$ 0.69
04/2021 R$ 214749677.44 69033500 74910 R$ 1297218.23 R$ 210753000 R$ 4422945.53 R$ 853599.06 R$ 9246.21 R$ 1723486.32 0.4% R$ 0.01
03/2021 R$ 214864295.98 69033500 72805 R$ 1194037.03 R$ 210753000 R$ 4903234.57 R$ 1200285.51 R$ 16214.48 R$ 1985975.62 0.56% R$ 0.02
02/2021 R$ 215068478.29 69033500 70360 R$ 1465534.73 R$ 210753000 R$ 4660336.71 R$ 1200151.67 R$ 16544.21 R$ 1810393.15 0.56% R$ 0.02
01/2021 R$ 215144408.15 69033500 69940 R$ 1575404.36 R$ 210753000 R$ 4507734.26 R$ 1083724.38 R$ 14109.41 R$ 1691730.47 0.5% R$ 0.02
12/2020 R$ 215156119.34 69033500 69112 R$ 1567676.2 R$ 210753000 R$ 4453336.34 R$ 1002395.69 R$ 12796.76 R$ 1617893.2 0.47% R$ 0.01
11/2020 R$ 200757686.12 69033500 68995 R$ 1596317.85 R$ 196371500.52 R$ 4301545.87 R$ 873798.5 R$ 10224.48 R$ 1511678.12 0.44% R$ 0.01
10/2020 R$ 200627574.67 69033500 69143 R$ 1491237.71 R$ 196354327.31 R$ 4195012.85 R$ 844080.01 R$ 9593.42 R$ 1413003.2 0.42% R$ 0.01
09/2020 R$ 200722759.51 69033500 68352 R$ 1602983.8 R$ 196337154.1 R$ 4336562.13 R$ 860618.7 R$ 10116.81 R$ 1553940.52 0.43% R$ 0.01
08/2020 R$ 200760100.91 69033500 67333 R$ 1660456.45 R$ 196319980.89 R$ 4152598.8 R$ 739439.4 R$ 7694.44 R$ 1372935.23 0.37% R$ 0.01
07/2020 R$ 200560856.62 69033500 65832 R$ 1489832 R$ 196302807.68 R$ 4334699.11 R$ 886057.5 R$ 10746.88 R$ 1566482.17 0.44% R$ 0.01
06/2020 R$ 200508178.92 69033500 65605 R$ 1454029.58 R$ 196285634.47 R$ 4067231.31 R$ 730952.26 R$ 7786.33 R$ 1298716.44 0.36% R$ 0.01
05/2020 R$ 200304390.27 69033500 63143 R$ 1244761.16 R$ 196268461.26 R$ 3803530.02 R$ 440203.75 R$ 5000 R$ 1012362.17 0.22% R$ 0.01
04/2020 R$ 199759634.39 69033500 61138 R$ 1004427.72 R$ 196251288.05 R$ 4254482.71 R$ 877516.86 R$ 10700.28 R$ 1750564.09 0.44% R$ 0.01
03/2020 R$ 199914353.43 69033500 59894 R$ 1027274.78 R$ 196234114.84 R$ 4675759.91 R$ 1304693.46 R$ 19491.4 R$ 2022796.1 0.65% R$ 0.02
02/2020 R$ 200067577.4 69033500 56547 R$ 1197623.76 R$ 196216939.94 R$ 4558649.31 R$ 1146291.96 R$ 16426.81 R$ 1905635.61 0.57% R$ 0.02
01/2020 R$ 199889712.8 69033500 53853 R$ 1127508.36 R$ 196199766.73 R$ 4535926.91 R$ 1208956.36 R$ 17803.78 R$ 1973489.2 0.6% R$ 0.02
12/2019 R$ 199921158.6 69033500 50547 R$ 1158189.64 R$ 196182593.52 R$ 4805307.78 R$ 1390735.74 R$ 21575.5 R$ 2224932.34 0.7% R$ 0.02
11/2019 R$ 200050105.63 69033500 48146 R$ 1383483.67 R$ 196165420.31 R$ 4593025.72 R$ 1406526.3 R$ 21821.25 R$ 2091824.07 0.7% R$ 0.02
10/2019 R$ 200049943.68 69033500 43465 R$ 1405222.44 R$ 196148247.1 R$ 4582510.61 R$ 1425425.88 R$ 22290.68 R$ 2086036.47 0.71% R$ 0.02
09/2019 R$ 200015960.95 69033500 36163 R$ 1349703.04 R$ 196131073.89 R$ 4322206.9 R$ 1344881.72 R$ 20889.31 R$ 1787022.88 0.67% R$ 0.02
08/2019 R$ 199987475.28 69033500 31441 R$ 1332800.81 R$ 196113900.68 R$ 4224938.57 R$ 1245685.72 R$ 19057.69 R$ 1684164.78 0.62% R$ 0.02
07/2019 R$ 199827076.48 69033500 26788 R$ 1193669.94 R$ 196096727.47 R$ 4347147.75 R$ 1389200.98 R$ 22019.62 R$ 1810468.68 0.7% R$ 0.02
06/2019 R$ 199932186.47 69033500 23631 R$ 1317256.6 R$ 196079554.26 R$ 4280453.84 R$ 1343852.07 R$ 21351.49 R$ 1745078.23 0.67% R$ 0.02
05/2019 R$ 199859601.13 69033500 22267 R$ 1288918.09 R$ 196062381.05 R$ 4203109.18 R$ 1297218.24 R$ 20594.47 R$ 1694807.19 0.65% R$ 0.02
04/2019 R$ 199783857.26 69033500 18641 R$ 1264977.46 R$ 196045207.84 R$ 4122366.66 R$ 1240824.23 R$ 19562.18 R$ 1648694.7 0.62% R$ 0.02
03/2019 R$ 199703103.84 69033500 15940 R$ 1182073.35 R$ 196028034.63 R$ 4263009.43 R$ 1283514.04 R$ 20521.91 R$ 1770013.57 0.64% R$ 0.02
02/2019 R$ 199728395.67 69033500 13023 R$ 1225692.74 R$ 196010861.42 R$ 3862520.97 R$ 1020557.81 R$ 15413.53 R$ 1370679.46 0.51% R$ 0.01
01/2019 R$ 199399325.97 69033500 10665 R$ 924119.24 R$ 195993688.21 R$ 3958001.85 R$ 1163867.08 R$ 18252.14 R$ 1476483.33 0.58% R$ 0.02
01/2019 R$ 192853608.52 69033500 10665 R$ 924119.24 R$ 195993688.21 R$ 3958001.85 R$ 1163867.08 R$ 18252.14 R$ 8022200.78 0.6% R$ 0.02
12/2018 R$ 199462922.87 69033500 8764 R$ 1012614.46 R$ 195976515 R$ 4085644.31 R$ 1246830.99 R$ 20149.91 R$ 1611850.9 0.63% R$ 0.02
12/2018 R$ 192917205.42 69033500 8764 R$ 1060823.92 R$ 195976515 R$ 4085644.31 R$ 1246830.99 R$ 20149.91 R$ 8205777.81 0.65% R$ 0.02
11/2018 R$ 184203094.17 69033500 7631 R$ 1281714.29 R$ 187144541.91 R$ 4073922.95 R$ 1289458.79 R$ 21027.77 R$ 8297084.98 0.7% R$ 0.02
11/2018 R$ 184385080.08 69033500 7631 R$ 1463700.2 R$ 187144541.91 R$ 4073922.95 R$ 1289458.79 R$ 21027.77 R$ 8297084.98 0.7% R$ 0.02
10/2018 R$ 184073458.36 69033500 6992 R$ 1251263.09 R$ 186325768.83 R$ 4701816.26 R$ 1171326.52 R$ 18954.01 R$ 8205389.82 0.64% R$ 0.02
09/2018 R$ 183898062.85 69033500 6412 R$ 1191435 R$ 186308595.62 R$ 4723599.78 R$ 1217423.26 R$ 19871.55 R$ 8325567.55 0.66% R$ 0.02
08/2018 R$ 183833849.45 69033500 5700 R$ 1125728.84 R$ 186291422.41 R$ 4633670.97 R$ 1059342.1 R$ 16867.23 R$ 8216972.77 0.58% R$ 0.02
07/2018 R$ 183508616.6 69033500 4863 R$ 981072.96 R$ 186274249.2 R$ 4672618.59 R$ 1113713.16 R$ 18107.04 R$ 8419324.15 0.61% R$ 0.02
06/2018 R$ 183545815.6 69033500 4346 R$ 1028772.08 R$ 186257075.99 R$ 4620799.3 R$ 1161197.1 R$ 19102.51 R$ 8360831.77 0.63% R$ 0.02
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04/2018 R$ 183527431.47 69033500 3768 R$ 1010288.29 R$ 186222729.57 R$ 4601997.83 R$ 1163579.26 R$ 19286.8 R$ 8307584.22 0.63% R$ 0.02
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02/2018 R$ 183461840.81 69033500 3260 R$ 928242.95 R$ 186188383.15 R$ 4295364.95 R$ 886281.12 R$ 13915.76 R$ 7950150.24 0.48% R$ 0.01
01/2018 R$ 183367017.2 69033500 3033 R$ 834226.33 R$ 186175734.37 R$ 4320005.45 R$ 922189.38 R$ 14753.5 R$ 7962948.95 0.5% R$ 0.01
12/2017 R$ 183368874.86 69033500 2749 R$ 883776 R$ 186154035.52 R$ 4459428.54 R$ 1072119.96 R$ 16758.7 R$ 8128365.2 0.58% R$ 0.02
11/2017 R$ 183445883.02 69033500 2589 R$ 1037419.63 R$ 186132336.67 R$ 4389309.64 R$ 935679.4 R$ 14711.41 R$ 8113182.92 0.51% R$ 0.01
10/2017 R$ 183359863.29 69033500 2431 R$ 925197.15 R$ 186110637.82 R$ 4301194.31 R$ 924705.66 R$ 15025.85 R$ 7977165.99 0.5% R$ 0.01
09/2017 R$ 183318161.77 69033500 2338 R$ 880282.78 R$ 186088938.97 R$ 4447223.19 R$ 1072540.01 R$ 18064.43 R$ 8098283.17 0.59% R$ 0.02
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03/2017 R$ 183484480.23 69033500 1873 R$ 926242.85 R$ 185896817.28 R$ 4323594.95 R$ 950586.73 R$ 14372.48 R$ 7662174.85 0.52% R$ 0.01
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01/2017 R$ 183563126.05 69033500 1810 R$ 935684.58 R$ 185774157.76 R$ 4405009.04 R$ 976461.76 R$ 14993.39 R$ 7551725.33 0.53% R$ 0.01
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11/2016 R$ 213066965.38 69033500 1770 R$ 1207021.05 R$ 214941072.96 R$ 4533364.08 R$ 1065485.04 R$ 17176.78 R$ 7614492.71 0.5% R$ 0.02

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