DRIT11B - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 62036749.35 463277 341 R$ 297728.54 R$ 47710736.17 R$ 15430862.83 R$ 324834.47 R$ 24729.51 R$ 1402578.19 0.52% R$ 0.7
02/2024 R$ 62502554.16 463277 345 R$ 259455.07 R$ 47707366.7 R$ 16023791.7 R$ 324881.21 R$ 23537.24 R$ 1488059.31 0.52% R$ 0.7
01/2024 R$ 62287584.31 463277 351 R$ 208241.35 R$ 51434562 R$ 11691725.6 R$ 808772.53 R$ 39526.5 R$ 1046944.64 1.3% R$ 1.75
12/2023 R$ 62260570.74 463277 345 R$ 208477.15 R$ 51471829 R$ 11606566.52 R$ 808772.53 R$ 24680.19 R$ 1026301.93 1.3% R$ 1.75
11/2023 R$ 61515230.44 463277 350 R$ 188154.84 R$ 50924519.22 R$ 10885742.65 R$ 182824.54 R$ 24380.91 R$ 483186.27 0.3% R$ 0.39
10/2023 R$ 61502999.14 463277 353 R$ 202116.11 R$ 50953400 R$ 10915274.65 R$ 211049.1 R$ 25615.57 R$ 567791.62 0.34% R$ 0.46
09/2023 R$ 61489608.8 463277 356 R$ 188502.01 R$ 50974556 R$ 10890422.89 R$ 160101.76 R$ 24372.29 R$ 563872.1 0.26% R$ 0.35
08/2023 R$ 61417658 463277 357 R$ 190282.31 R$ 50967322.56 R$ 10861526.38 R$ 134408.42 R$ 27995.29 R$ 601473.25 0.22% R$ 0.29
07/2023 R$ 61446184.81 463277 353 R$ 153199.29 R$ 51056223.31 R$ 11138985.1 R$ 358065.42 R$ 25635.91 R$ 902222.89 0.58% R$ 0.77
06/2023 R$ 61503337.88 463277 353 R$ 267235.86 R$ 50901156.42 R$ 11166880.76 R$ 282598.97 R$ 25537.55 R$ 831935.16 0.46% R$ 0.61
05/2023 R$ 61607921.44 463277 355 R$ 321666.8 R$ 61651889.29 R$ 616887.08 R$ 275293.42 R$ 26801.1 R$ 982521.73 0.45% R$ 0.59
04/2023 R$ 61695552.94 463277 350 R$ 327719.11 R$ 61467212.88 R$ 656486.17 R$ 0 R$ 21894.75 R$ 755865.22 0% R$ 0
03/2023 R$ 61280546.3 463277 355 R$ 361720.27 R$ 61335162.31 R$ 799714.86 R$ 393785.45 R$ 27981.99 R$ 1216051.14 0.64% R$ 0.85
02/2023 R$ 61244986.2 463277 356 R$ 378347.75 R$ 61374952.86 R$ 30353.12 R$ 208474.65 R$ 21850.08 R$ 538667.53 0.34% R$ 0.45
01/2023 R$ 61293830.55 463277 357 R$ 360825.43 R$ 61454380.74 R$ 64624.16 R$ 250169.85 R$ 26781.66 R$ 585999.78 0.41% R$ 0.54
12/2022 R$ 61319180.53 463277 362 R$ 299971.1 R$ 61566411.9 R$ 144391.54 R$ 342825.11 R$ 25442.19 R$ 691594.01 0.56% R$ 0.74
11/2022 R$ 58209539.09 463277 362 R$ 291758.98 R$ 58439610.17 R$ 160889.28 R$ 310395.59 R$ 23105.05 R$ 682719.34 0.53% R$ 0.67
10/2022 R$ 58325173.79 463277 358 R$ 280573.15 R$ 58590360 R$ 204553.26 R$ 310396.17 R$ 23164.97 R$ 750312.62 0.53% R$ 0.67
09/2022 R$ 58447006.37 463277 355 R$ 330207.96 R$ 58674670.33 R$ 228415.99 R$ 296497.74 R$ 25497.61 R$ 786287.91 0.51% R$ 0.64
08/2022 R$ 58337901.67 463277 341 R$ 314607.6 R$ 58578321 R$ 293713.25 R$ 310395.92 R$ 26571.85 R$ 848740.18 0.53% R$ 0.67
07/2022 R$ 58069142.62 463277 329 R$ 8175.6 R$ 58409004.11 R$ 278020.31 R$ 0.21 R$ 24224.75 R$ 626057.4 0% R$ 0
06/2022 R$ 58092120.57 463277 330 R$ 295279.82 R$ 58423390.02 R$ 288490.37 R$ 282599.08 R$ 24206.84 R$ 915039.64 0.49% R$ 0.61
05/2022 R$ 58097475.43 463277 322 R$ 296899.55 R$ 58391233.28 R$ 365146.9 R$ 268700.66 R$ 25335.44 R$ 955804.3 0.46% R$ 0.58
05/2022 R$ 58097475.43 463277 322 R$ 296899.55 R$ 58391233.28 R$ 365146.9 R$ 268700.66 R$ 25335.44 R$ 955804.3 0.46% R$ 0.58
04/2022 R$ 58117379.39 463277 326 R$ 285484.49 R$ 57933303 R$ 902336.48 R$ 273333.43 R$ 21907.13 R$ 1003744.58 0.47% R$ 0.59
03/2022 R$ 58156919.39 463277 323 R$ 319315.23 R$ 57947205.35 R$ 942612.06 R$ 277966.29 R$ 25308.65 R$ 1052213.25 0.48% R$ 0.6
02/2022 R$ 58245835.32 463277 326 R$ 292571.69 R$ 57939347.5 R$ 923651.89 R$ 222372.96 R$ 10957.58 R$ 909735.76 0.38% R$ 0.48
01/2022 R$ 58147226.59 463277 323 R$ 362296.77 R$ 57987703.5 R$ 364328.47 R$ 236271.27 R$ 12064.52 R$ 567102.15 0.41% R$ 0.51
12/2021 R$ 60758317.59 463277 322 R$ 273247.88 R$ 60654371 R$ 440841.5 R$ 282598.97 R$ 13867.15 R$ 610142.79 0.47% R$ 0.61
12/2021 R$ 58159237.06 463277 322 R$ 273247.88 R$ 58078371 R$ 440841.5 R$ 282598.97 R$ 13841.37 R$ 633223.32 0.49% R$ 0.61
11/2021 R$ 60773474.43 463277 328 R$ 272917.86 R$ 60654250.11 R$ 471571.21 R$ 277966.2 R$ 12051.6 R$ 625264.75 0.46% R$ 0.6
10/2021 R$ 60846175.98 463277 332 R$ 281619.64 R$ 60736455.31 R$ 438886.24 R$ 227005.73 R$ 12058.05 R$ 610785.21 0.37% R$ 0.49
09/2021 R$ 60758655.61 463277 1 R$ 247661.99 R$ 60690638 R$ 458441.71 R$ 213107.42 R$ 12650.89 R$ 638086.09 0.35% R$ 0.46
09/2021 R$ 60758655.61 463277 1 R$ 247661.99 R$ 60690638 R$ 458441.71 R$ 213107.42 R$ 12650.89 R$ 638086.09 0.35% R$ 0.46
09/2021 R$ 60758655.61 463277 337 R$ 247661.99 R$ 60690638 R$ 458441.71 R$ 213107.42 R$ 12650.89 R$ 638086.09 0.35% R$ 0.46
08/2021 R$ 60794471.78 463277 329 R$ 245168.77 R$ 60690638 R$ 424074.96 R$ 106553.71 R$ 13248.37 R$ 565409.95 0.18% R$ 0.23
08/2021 R$ 60752777.78 463277 329 R$ 245168.77 R$ 60690638 R$ 424074.96 R$ 148248.64 R$ 13247.95 R$ 607103.95 0.24% R$ 0.32
08/2021 R$ 60752777.78 463277 1 R$ 245168.77 R$ 60690638 R$ 424074.96 R$ 148248.64 R$ 13247.95 R$ 607103.95 0.24% R$ 0.32
07/2021 R$ 60889345.05 463277 318 R$ 260504.89 R$ 60839332.7 R$ 470482.87 R$ 157514.18 R$ 13247.55 R$ 680975.41 0.26% R$ 0.34
07/2021 R$ 60889345.05 463277 1 R$ 260504.89 R$ 60839332.7 R$ 470482.87 R$ 157514.18 R$ 13247.55 R$ 680975.41 0.26% R$ 0.34
06/2021 R$ 60528792.49 463277 306 R$ 231587.89 R$ 60654371 R$ 505676.24 R$ 296497.28 R$ 12636 R$ 862842.64 0.49% R$ 0.64
06/2021 R$ 60667772.56 463277 306 R$ 231587.89 R$ 60654371 R$ 505676.24 R$ 157514.18 R$ 12637.38 R$ 723862.57 0.26% R$ 0.34
05/2021 R$ 60692337.91 463277 302 R$ 200440.89 R$ 60707562.6 R$ 547752.01 R$ 152881.41 R$ 12628.55 R$ 763417.59 0.25% R$ 0.33
04/2021 R$ 60814190.33 463277 303 R$ 170633.97 R$ 60883820.22 R$ 530739.28 R$ 115819.25 R$ 12038.27 R$ 771003.14 0.19% R$ 0.25
03/2021 R$ 60795124.28 463277 300 R$ 95727.86 R$ 60909207.12 R$ 694314.35 R$ 166779.72 R$ 13835.99 R$ 904125.05 0.27% R$ 0.36
02/2021 R$ 60793226.17 463277 1 R$ 225741.37 R$ 60891073.62 R$ 144000.9 R$ 143615.87 R$ 10853.14 R$ 467589.72 0.24% R$ 0.31
01/2021 R$ 60887482.56 463277 1 R$ 252114.67 R$ 61004952 R$ 86208.73 R$ 188321.06 R$ 12042.44 R$ 455792.84 0.31% R$ 0.41
12/2020 R$ 61024156.06 463277 298 R$ 152379.65 R$ 60983191.8 R$ 175017.22 R$ 0 R$ 13122.44 R$ 286432.61 0% R$ 0
11/2020 R$ 60195519.09 463277 301 R$ 114048.87 R$ 60165130 R$ 204769.79 R$ 0 R$ 24432.77 R$ 288429.57 0% R$ 0
10/2020 R$ 60381800.26 463277 1 R$ 345860.65 R$ 60183021.72 R$ 199945.66 R$ 0 R$ 12500 R$ 347027.77 0% R$ 0
10/2020 R$ 60381800.26 463277 306 R$ 345860.65 R$ 60183021.72 R$ 199945.66 R$ 0 R$ 12500 R$ 347027.77 0% R$ 0
09/2020 R$ 60596748.62 463277 307 R$ 425246.87 R$ 60249511.22 R$ 279578.23 R$ 0 R$ 25259.16 R$ 357587.7 0% R$ 0
09/2020 R$ 60593891.16 463277 307 R$ 425246.87 R$ 60249511.22 R$ 276720.77 R$ 0 R$ 25259.16 R$ 357587.7 0% R$ 0
08/2020 R$ 60561962.3 463277 303 R$ 399546.81 R$ 60247093.42 R$ 231267.8 R$ 0 R$ 25244.66 R$ 315945.73 0% R$ 0
07/2020 R$ 60514717.98 463277 304 R$ 399208.75 R$ 60182054.6 R$ 332997.04 R$ 39893.17 R$ 25224.98 R$ 399542.41 0.07% R$ 0.09
06/2020 R$ 60487172.93 463277 309 R$ 365767.85 R$ 60273931 R$ 458022.58 R$ 178876.23 R$ 25253.04 R$ 610548.5 0.3% R$ 0.39
05/2020 R$ 60163631.89 463277 299 R$ 335646.18 R$ 60165130 R$ 435879.44 R$ 222976.41 R$ 25078.62 R$ 773023.73 0.37% R$ 0.48
04/2020 R$ 60068686.25 463277 302 R$ 305964.52 R$ 60110729.5 R$ 468973.31 R$ 222976.41 R$ 25041 R$ 816981.08 0.37% R$ 0.48
03/2020 R$ 59872907.16 463277 291 R$ 291283.98 R$ 59923350 R$ 519165.67 R$ 222976.41 R$ 24957.44 R$ 860892.49 0.37% R$ 0.48
02/2020 R$ 60619901.62 463277 288 R$ 287549.41 R$ 60515711 R$ 630489.77 R$ 222976.41 R$ 27628.16 R$ 813848.56 0.37% R$ 0.48
01/2020 R$ 60837063.08 463277 290 R$ 244807.51 R$ 60642645.5 R$ 321240.13 R$ 222976.41 R$ 25359.34 R$ 371630.06 0.37% R$ 0.48
12/2019 R$ 61484777.8 463277 285 R$ 296573.88 R$ 61592858.99 R$ 1020.87 R$ 222976.41 R$ 28006.4 R$ 405675.94 0.36% R$ 0.48
11/2019 R$ 60644479.13 463277 283 R$ 386390.28 R$ 60715469.01 R$ 75502.92 R$ 356723.29 R$ 25279.04 R$ 532883.08 0.59% R$ 0.77
10/2019 R$ 58202205.55 463277 280 R$ 372052.85 R$ 58316748.76 R$ 121676.45 R$ 347457.75 R$ 72051.29 R$ 608272.51 0.6% R$ 0.75
09/2019 R$ 58111240.63 463277 281 R$ 299419.74 R$ 58280435.96 R$ 6476.49 R$ 162147.07 R$ 48415.28 R$ 475091.56 0.28% R$ 0.35
08/2019 R$ 58053106.96 463277 275 R$ 284390.18 R$ 58280435.96 R$ 9678.86 R$ 231638.52 R$ 25406.52 R$ 521398.04 0.4% R$ 0.5
07/2019 R$ 58074314.67 463277 279 R$ 286442.55 R$ 47426407.2 R$ 10919473.46 R$ 231565.52 R$ 24207.72 R$ 558008.54 0.4% R$ 0.5
06/2019 R$ 57935475.07 463277 282 R$ 284735.7 R$ 47420908 R$ 10890534.29 R$ 296424.28 R$ 24160.62 R$ 660702.92 0.51% R$ 0.64
05/2019 R$ 58018309.46 463277 284 R$ 312690.88 R$ 52498478.3 R$ 5906924.04 R$ 296424.28 R$ 25358.74 R$ 699783.76 0.51% R$ 0.64
04/2019 R$ 57994313.7 463277 275 R$ 286330.95 R$ 52452756.8 R$ 5991708.06 R$ 296424.28 R$ 24174.37 R$ 736482.11 0.51% R$ 0.64
03/2019 R$ 58040582.25 463277 272 R$ 279116.25 R$ 52455790.9 R$ 6081301.7 R$ 296497.28 R$ 25363.14 R$ 775626.6 0.51% R$ 0.64
02/2019 R$ 57982551.03 463277 270 R$ 290933.76 R$ 52428668.2 R$ 6090336.6 R$ 310395.59 R$ 25343.04 R$ 827387.53 0.54% R$ 0.67
01/2019 R$ 57992386.05 463277 269 R$ 274428.42 R$ 52421337.95 R$ 6160720.46 R$ 310395.59 R$ 24173.57 R$ 864100.78 0.54% R$ 0.67
12/2018 R$ 57875054.67 463277 265 R$ 294991.77 R$ 52254463.1 R$ 5935427.45 R$ 389152.68 R$ 24124.66 R$ 609827.65 0.67% R$ 0.84
11/2018 R$ 57851511.11 463277 267 R$ 312030.44 R$ 52225214.75 R$ 5847584.05 R$ 324293.9 R$ 24114.84 R$ 533318.13 0.56% R$ 0.7
10/2018 R$ 56010272.37 463277 261 R$ 310295.68 R$ 50332086.6 R$ 5955425.91 R$ 324293.9 R$ 23347.34 R$ 587535.82 0.58% R$ 0.7
09/2018 R$ 55901711.53 463277 262 R$ 307298.95 R$ 50156546.18 R$ 6080342.14 R$ 324293.9 R$ 23302.07 R$ 642475.74 0.58% R$ 0.7
08/2018 R$ 56003288.15 463277 262 R$ 323927.62 R$ 50311475.04 R$ 6065178.87 R$ 324293.9 R$ 23344.42 R$ 697293.38 0.58% R$ 0.7
07/2018 R$ 56137108.67 463277 258 R$ 325939.44 R$ 50485168.02 R$ 6078335.57 R$ 324293.9 R$ 23400.21 R$ 752334.36 0.58% R$ 0.7
06/2018 R$ 56005289.76 463277 255 R$ 576927.91 R$ 50252435.86 R$ 6049816.7 R$ 324293.9 R$ 23345.26 R$ 873890.71 0.58% R$ 0.7
05/2018 R$ 56250800.11 463277 256 R$ 667991.79 R$ 50810499.25 R$ 5634661.2 R$ 324293.9 R$ 23447.6 R$ 862352.13 0.58% R$ 0.7
04/2018 R$ 56402211.62 463277 241 R$ 640023.64 R$ 50921180.8 R$ 5735243.77 R$ 301130.05 R$ 23510.72 R$ 894236.59 0.53% R$ 0.65
03/2018 R$ 56459190.2 463277 228 R$ 790078.06 R$ 50951322.55 R$ 6663080.68 R$ 1297175.6 R$ 23534.48 R$ 1945291.09 2.3% R$ 2.8
02/2018 R$ 57761975.2 463277 227 R$ 792099.87 R$ 56510907 R$ 1440578.26 R$ 277966.2 R$ 24077.53 R$ 981609.93 0.48% R$ 0.6
01/2018 R$ 57807183.45 463277 221 R$ 668951.29 R$ 56501951.35 R$ 1696058.62 R$ 301130.05 R$ 24096.37 R$ 1059777.81 0.52% R$ 0.65
12/2017 R$ 57837529.34 463277 216 R$ 668461.63 R$ 56485314.3 R$ 1091889.44 R$ 254802.35 R$ 24109.02 R$ 408136.03 0.44% R$ 0.55
11/2017 R$ 57848766.97 463277 215 R$ 668780.8 R$ 56458790.83 R$ 1175663.75 R$ 301130.05 R$ 24113.7 R$ 454468.41 0.52% R$ 0.65
10/2017 R$ 58520110.19 463277 214 R$ 818769.97 R$ 54459540 R$ 3708670.77 R$ 277966.2 R$ 24393.54 R$ 466870.55 0.47% R$ 0.6
09/2017 R$ 58476186.88 463277 218 R$ 776238.69 R$ 54650438.05 R$ 3428878.81 R$ 245536.81 R$ 24375.24 R$ 379368.67 0.42% R$ 0.53
08/2017 R$ 58460374.55 463277 220 R$ 774492.55 R$ 54618676.47 R$ 3567556.79 R$ 245536.81 R$ 24368.65 R$ 500351.26 0.42% R$ 0.53
07/2017 R$ 58354826.87 463277 228 R$ 576857.75 R$ 54579284.95 R$ 3546599.47 R$ 231638.5 R$ 24324.65 R$ 347915.3 0.4% R$ 0.5
06/2017 R$ 58256261.74 463277 214 R$ 513313.34 R$ 54540216.36 R$ 3550606.26 R$ 231638.5 R$ 24283.57 R$ 347874.22 0.4% R$ 0.5
05/2017 R$ 58258424.32 463277 192 R$ 503562.3 R$ 49515443.21 R$ 9117663.06 R$ 787570.9 R$ 24284.47 R$ 878244.25 1.35% R$ 1.7
04/2017 R$ 58979388.19 463277 186 R$ 530279.23 R$ 52150348.19 R$ 7469914.12 R$ 1088700.5 R$ 24584.99 R$ 1171153.35 1.85% R$ 2.35
03/2017 R$ 58628250.71 463277 178 R$ 550061.09 R$ 56329203.96 R$ 2783156.11 R$ 463277 R$ 24438.62 R$ 1034170.45 0.79% R$ 1
02/2017 R$ 58807910.81 463277 174 R$ 1518015.93 R$ 56302989.55 R$ 1268777.71 R$ 240904.04 R$ 24513.51 R$ 281872.38 0.41% R$ 0.52
01/2017 R$ 58884122.66 463277 176 R$ 1127173.53 R$ 56279825.48 R$ 1809172.46 R$ 277966.2 R$ 24545.28 R$ 332048.81 0.47% R$ 0.6
12/2016 R$ 58832061.38 463277 180 R$ 1087527.71 R$ 56252648.57 R$ 1786849.1 R$ 240903.94 R$ 24522.73 R$ 294964 0.41% R$ 0.52
11/2016 R$ 59705862.58 463277 181 R$ 1133092.39 R$ 54455000 R$ 4386936.33 R$ 240905 R$ 24887.81 R$ 269166.14 0.4% R$ 0.52
11/2016 R$ 58767362.79 463277 181 R$ 1133092.39 R$ 53500000 R$ 4403487.28 R$ 240904.04 R$ 24940.51 R$ 269216.88 0.41% R$ 0.52
11/2016 R$ 59705862.58 463277 181 R$ 1133092.39 R$ 54455000 R$ 4386936.33 R$ 240905 R$ 24887.81 R$ 269166.14 0.4% R$ 0.52

Anuncios