CFHI11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 59698044.41 94600 99 R$ 10649.14 R$ 58082810.53 R$ 9140495.87 R$ 7190053.23 R$ 20453.54 R$ 7535911.13 12.04% R$ 76
01/2024 R$ 58736718.2 94600 98 R$ 11599.14 R$ 58082810.53 R$ 9077539.81 R$ 8230218.23 R$ 20453.54 R$ 8435231.28 14.01% R$ 87
12/2023 R$ 58731783.25 94600 53 R$ 0 R$ 58082810.53 R$ 823164.88 R$ 0 R$ 20453.54 R$ 174192.16 0% R$ 0
12/2023 R$ 58731783.25 94600 54 R$ 0 R$ 58082810.53 R$ 823164.88 R$ 0 R$ 20453.54 R$ 174192.16 0% R$ 0
11/2023 R$ 58899912.81 94600 54 R$ 1024.3 R$ 58082810.53 R$ 1314344.04 R$ 0 R$ 20453.54 R$ 498266.06 0% R$ 0
10/2023 R$ 60782819.9 94600 54 R$ 2048.6 R$ 57917984.08 R$ 3029972.2 R$ 0 R$ 20453.54 R$ 167184.98 0% R$ 0
09/2023 R$ 60990466.32 94600 54 R$ 3124.08 R$ 59195984.08 R$ 1946489.31 R$ 0 R$ 19763.78 R$ 155131.15 0% R$ 0
08/2023 R$ 61198784.97 94600 54 R$ 4148.28 R$ 59274929.92 R$ 2082564.94 R$ 0 R$ 19763.78 R$ 162858.17 0% R$ 0
07/2023 R$ 61416447.92 94600 54 R$ 5326.11 R$ 59353319.2 R$ 2201338.18 R$ 0 R$ 19763.78 R$ 143535.57 0% R$ 0
06/2023 R$ 60628934.77 94600 54 R$ 6675.86 R$ 59829600.61 R$ 933950.75 R$ 0 R$ 19763.78 R$ 141292.45 0% R$ 0
05/2023 R$ 65836344.85 94600 54 R$ 7476.93 R$ 65031283.71 R$ 951823.31 R$ 0 R$ 19763.78 R$ 154239.1 0% R$ 0
04/2023 R$ 65977209.26 94600 54 R$ 218931.97 R$ 65117283.71 R$ 874246.15 R$ 0 R$ 19763.78 R$ 233252.57 0% R$ 0
03/2023 R$ 65612988.07 94600 54 R$ 359525.33 R$ 65831594.79 R$ 877010.43 R$ 0 R$ 19763.78 R$ 1455142.48 0% R$ 0
02/2023 R$ 63120538.5 94600 54 R$ 361087.72 R$ 63158867.16 R$ 995757.2 R$ 0 R$ 19763.78 R$ 1395173.58 0% R$ 0
01/2023 R$ 63295894.29 94600 54 R$ 361624.94 R$ 63529833.5 R$ 851571.95 R$ 0 R$ 19763.78 R$ 1447136.1 0% R$ 0
12/2022 R$ 63504973.08 94600 54 R$ 350293.37 R$ 64002191.08 R$ 467033.57 R$ 6843.64 R$ 19763.78 R$ 1314544.94 0.01% R$ 0.07
11/2022 R$ 67619563.96 94600 54 R$ 353866.83 R$ 67182963.42 R$ 5055681.74 R$ 6843.64 R$ 19763.78 R$ 4972948.03 0.01% R$ 0.07
10/2022 R$ 67857822.61 94600 54 R$ 357670.33 R$ 67484515.38 R$ 3504505.37 R$ 6843.64 R$ 32252.22 R$ 3488868.47 0.01% R$ 0.07
09/2022 R$ 67640009.83 94200 54 R$ 360897.23 R$ 67569594.32 R$ 2032979.05 R$ 6843.64 R$ 17898.26 R$ 2323460.77 0.01% R$ 0.07
08/2022 R$ 76808427.3 94200 54 R$ 365008.83 R$ 67646341.71 R$ 9768242.25 R$ 2086.55 R$ 19532.92 R$ 971165.49 0% R$ 0.02
07/2022 R$ 76917657.51 94200 54 R$ 411071.93 R$ 68356139.98 R$ 9191930.19 R$ 2241.29 R$ 20047.63 R$ 1041484.59 0% R$ 0.02
06/2022 R$ 97343157.61 94200 53 R$ 1352681.61 R$ 76504642.2 R$ 20647439.08 R$ 538.91 R$ 21808.9 R$ 1161605.28 0% R$ 0.01
05/2022 R$ 94770941.82 94200 53 R$ 576767.08 R$ 85470205.79 R$ 16140162.71 R$ 538.91 R$ 22680.71 R$ 7416193.76 0% R$ 0.01
04/2022 R$ 94863974.03 94200 54 R$ 0 R$ 92027470.31 R$ 8791415.97 R$ 538.91 R$ 19885.92 R$ 5954912.25 0% R$ 0.01
03/2022 R$ 94841441.5 94200 53 R$ 824579.36 R$ 92075696.59 R$ 8044438.84 R$ 538.91 R$ 19691.63 R$ 6103273.29 0% R$ 0.01
02/2022 R$ 76257344.04 75680 53 R$ 0 R$ 54101990.67 R$ 27965922.69 R$ 538.91 R$ 17799.21 R$ 5810569.32 0% R$ 0.01
01/2022 R$ 76119164.25 75680 53 R$ 0 R$ 53842522.23 R$ 28217737.18 R$ 538.91 R$ 18461.76 R$ 5941095.16 0% R$ 0.01
12/2021 R$ 81366159.34 75680 53 R$ 0 R$ 52014544.65 R$ 35416927.8 R$ 182.8 R$ 20445.48 R$ 6065313.11 0% R$ 0
11/2021 R$ 80353671.93 75680 53 R$ 2231.35 R$ 42950617.29 R$ 43342055.29 R$ 182.8 R$ 17947.81 R$ 5941232 0% R$ 0
10/2021 R$ 80504115.74 75680 53 R$ 4171.59 R$ 42491966.61 R$ 43470473.3 R$ 182.8 R$ 17983.43 R$ 5462495.76 0% R$ 0
09/2021 R$ 80568851.34 75680 53 R$ 0 R$ 39329216.68 R$ 46777690.09 R$ 182.8 R$ 18966.53 R$ 5538055.43 0% R$ 0
08/2021 R$ 80695832.55 75680 53 R$ 1524.87 R$ 41484876.03 R$ 44018596.3 R$ 182.8 R$ 19343.15 R$ 4809164.65 0% R$ 0
08/2021 R$ 81900386.05 75680 53 R$ 1524.87 R$ 41484876.03 R$ 44018395 R$ 182.8 R$ 19343.11 R$ 3604409.85 0% R$ 0
07/2021 R$ 76016506.22 75680 53 R$ 2565.83 R$ 57072444.14 R$ 31312288.26 R$ 182.8 R$ 18884.37 R$ 12370792.01 0% R$ 0
07/2021 R$ 75872080.2 75680 53 R$ 2565.83 R$ 57072444.14 R$ 31312489.07 R$ 182.8 R$ 18884.37 R$ 12515418.84 0% R$ 0
06/2021 R$ 78765419.15 75680 57 R$ 302.5 R$ 56135558.78 R$ 24323649.55 R$ 0 R$ 18129.75 R$ 1694091.68 0% R$ 0
06/2021 R$ 78582183.77 75680 57 R$ 302.5 R$ 56135558.78 R$ 24323849.84 R$ 0 R$ 18129.75 R$ 1877527.35 0% R$ 0
05/2021 R$ 74900061.4 75680 57 R$ 7056.19 R$ 67501949.43 R$ 23744517.64 R$ 0 R$ 17799.21 R$ 16353461.86 0% R$ 0
04/2021 R$ 75181274.95 75680 56 R$ 8371.94 R$ 66138710.15 R$ 9214212.61 R$ 0 R$ 17799.21 R$ 180019.75 0% R$ 0
03/2021 R$ 75306370.43 75680 54 R$ 0 R$ 64741835.44 R$ 11142018.65 R$ 0 R$ 18486.16 R$ 577483.66 0% R$ 0
02/2021 R$ 66234903.31 66220 28 R$ 5040.91 R$ 65156278.29 R$ 1228383.68 R$ 0 R$ 18258.57 R$ 154799.57 0% R$ 0
01/2021 R$ 66297143.56 66220 57 R$ 2657.42 R$ 64685267.37 R$ 1774391.76 R$ 0 R$ 18258.57 R$ 165172.99 0% R$ 0
12/2020 R$ 66555685.6 66220 54 R$ 214.67 R$ 64463060.19 R$ 2377571.01 R$ 0 R$ 18258.57 R$ 285160.27 0% R$ 0
12/2020 R$ 66542237.16 66220 54 R$ 214.67 R$ 64449611.74 R$ 2377571.01 R$ 0 R$ 18258.57 R$ 285160.26 0% R$ 0
12/2020 R$ 66542237.16 66220 54 R$ 214.67 R$ 64449611.74 R$ 2377571.01 R$ 0 R$ 18258.57 R$ 285160.26 0% R$ 0
11/2020 R$ 66810935.68 66220 54 R$ 1378.41 R$ 61112095.27 R$ 6167693.16 R$ 0 R$ 18258.57 R$ 470231.16 0% R$ 0
10/2020 R$ 67234955.24 66220 53 R$ 2863.07 R$ 66257637.75 R$ 1143216.98 R$ 0 R$ 17459.36 R$ 168762.56 0% R$ 0
09/2020 R$ 67592085.15 66220 54 R$ 6861.51 R$ 66939253.09 R$ 810970.43 R$ 0 R$ 17459.36 R$ 164999.88 0% R$ 0
08/2020 R$ 67636452.75 66220 53 R$ 8320.35 R$ 59514466.67 R$ 8270986.63 R$ 0 R$ 15459.36 R$ 157320.9 0% R$ 0
02/2020 R$ 26026353.32 26488 27 R$ 878.87 R$ 23534916.93 R$ 2581414.36 R$ 0 R$ 15459.36 R$ 90856.84 0% R$ 0
12/2019 R$ 18339079.81 18620 9 R$ 4785.01 R$ 12838569.77 R$ 5587153.39 R$ 0 R$ 15000 R$ 91428.36 0% R$ 0
11/2019 R$ 16820066.12 17020 16 R$ 0 R$ 12013234.43 R$ 4887971.36 R$ 0 R$ 15000 R$ 81139.67 0% R$ 0

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