BVAR11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 548478218.91 625540 129 R$ 13228108.9 R$ 530019432.24 R$ 8899640.59 R$ 0 R$ 82612.32 R$ 3668962.82 0% R$ 0
05/2024 R$ 561932662.22 625540 73 R$ 16471132.97 R$ 530019432.24 R$ 19169152.92 R$ 0 R$ 83802.56 R$ 3727055.91 0% R$ 0
04/2024 R$ 567597632.42 625540 74 R$ 17702946.26 R$ 548933980.03 R$ 4743474.64 R$ 0 R$ 82612.32 R$ 3782768.51 0% R$ 0
03/2024 R$ 572188884.69 625540 73 R$ 18716068.41 R$ 548933980.03 R$ 8323116.35 R$ 0 R$ 82612.32 R$ 3784280.1 0% R$ 0
02/2024 R$ 572680927.55 625540 72 R$ 20930185.01 R$ 548933980.03 R$ 6569668.49 R$ 0 R$ 82612.32 R$ 3752905.98 0% R$ 0
02/2024 R$ 634234104.52 625540 72 R$ 20930185.01 R$ 610539097 R$ 6569668.49 R$ 0 R$ 82612.32 R$ 3804845.98 0% R$ 0
01/2024 R$ 571972099.28 625540 71 R$ 21844448.63 R$ 548933980.03 R$ 16417934.74 R$ 11572490 R$ 81418.32 R$ 15224264.12 2.02% R$ 18.5
01/2024 R$ 633577216.25 625540 71 R$ 21844448.63 R$ 610539097 R$ 16417934.74 R$ 11572490 R$ 81418.32 R$ 15224264.12 1.83% R$ 18.5
12/2023 R$ 580725906.6 625540 67 R$ 30956658.49 R$ 548933980.03 R$ 4537750.89 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 3702482.81 0% R$ 0
12/2023 R$ 642331023.57 625540 67 R$ 30956658.49 R$ 610539097 R$ 4537750.89 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 3702482.81 0% R$ 0
12/2023 R$ 625412820.4 625540 67 R$ 30956658.49 R$ 593620893.83 R$ 4537750.89 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 3702482.81 0% R$ 0
11/2023 R$ 591828960.95 625540 69 R$ 35737673.72 R$ 551953000 R$ 7729014.03 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 3590726.8 0% R$ 0
10/2023 R$ 601424379.5 625540 69 R$ 42509204.39 R$ 556073000 R$ 6464576.9 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 3622401.79 0% R$ 0
09/2023 R$ 643923108.22 625540 69 R$ 32661744.79 R$ 592543000 R$ 22372440.21 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 3654076.78 0% R$ 0
09/2023 R$ 665683811.38 625540 69 R$ 20899947.95 R$ 625173000 R$ 22372440.21 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 2761576.78 0% R$ 0
08/2023 R$ 654616685.38 625540 69 R$ 24808177.36 R$ 625173000 R$ 6120259.79 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 1484751.77 0% R$ 0
07/2023 R$ 660164096.37 625540 69 R$ 30375806.11 R$ 625173000 R$ 6113375.36 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 1498085.1 0% R$ 0
06/2023 R$ 669928470.4 625540 69 R$ 32062486.72 R$ 633803000 R$ 6512712.11 R$ 938310 R$ 81418.32 R$ 2449728.43 0.14% R$ 1.5
05/2023 R$ 690558768.2 625540 69 R$ 31957877.15 R$ 633803000 R$ 25717642.81 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 919751.76 0% R$ 0
04/2023 R$ 683520786.98 625540 69 R$ 30391309.52 R$ 631023000 R$ 23034562.55 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 928085.09 0% R$ 0
03/2023 R$ 679254378.75 625540 69 R$ 28071757.9 R$ 631023000 R$ 21096039.27 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 936418.42 0% R$ 0
02/2023 R$ 675162519.6 625540 69 R$ 25968728.09 R$ 631023000 R$ 19122376.61 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 951585.1 0% R$ 0
02/2023 R$ 756955249.6 625540 69 R$ 25968728.09 R$ 712815730 R$ 19122376.61 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 951585.1 0% R$ 0
01/2023 R$ 661527541.01 625540 69 R$ 5663923.97 R$ 655353000 R$ 1483370.8 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 972753.76 0% R$ 0
01/2023 R$ 743320271.01 625540 69 R$ 5663923.97 R$ 737145730 R$ 1483370.8 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 972753.76 0% R$ 0
12/2022 R$ 665653376.95 625540 69 R$ 10222522.46 R$ 655353000 R$ 8503698.91 R$ 7443926 R$ 81418.32 R$ 8425844.42 1.12% R$ 11.9
12/2022 R$ 747446106.95 625540 69 R$ 10222522.46 R$ 737145730 R$ 8503698.91 R$ 7443926 R$ 81418.32 R$ 8425844.42 1% R$ 11.9
11/2022 R$ 754401770.03 625540 69 R$ 7063219.23 R$ 746635730 R$ 1699905.88 R$ 0 R$ 81418.32 R$ 997085.08 0% R$ 0
10/2022 R$ 615221892.22 625540 69 R$ 7781102.03 R$ 607047000 R$ 1405838.43 R$ 0 R$ 81214.82 R$ 1012048.24 0% R$ 0
09/2022 R$ 642942349.89 625540 69 R$ 8606102.45 R$ 607047000 R$ 28269459.13 R$ 0 R$ 75211.61 R$ 980211.69 0% R$ 0
08/2022 R$ 641233863.97 625540 69 R$ 9429664.52 R$ 631827000 R$ 965744.47 R$ 0 R$ 75211.61 R$ 988545.02 0% R$ 0
07/2022 R$ 642028149.89 625540 69 R$ 10116615.34 R$ 631827000 R$ 1581425.47 R$ 500006.63 R$ 75211.61 R$ 1496890.92 0.08% R$ 0.8
06/2022 R$ 648996063.75 625540 69 R$ 17396454.82 R$ 631827000 R$ 5777241.5 R$ 5004320 R$ 70312.5 R$ 6004632.57 0.77% R$ 8
05/2022 R$ 663979855.51 625540 69 R$ 5859184.94 R$ 650597000 R$ 8537215.58 R$ 0 R$ 75211.61 R$ 1013545.01 0% R$ 0
04/2022 R$ 663963140.93 625540 69 R$ 6230086.62 R$ 657917000 R$ 837932.65 R$ 0 R$ 75211.61 R$ 1021878.34 0% R$ 0
03/2022 R$ 663952156.67 625540 69 R$ 6530692.79 R$ 657917000 R$ 540977.98 R$ 0 R$ 75211.61 R$ 1036514.1 0% R$ 0
02/2022 R$ 664362256.72 625540 69 R$ 6951781.56 R$ 657917000 R$ 544625.02 R$ 0 R$ 75211.61 R$ 1051149.86 0% R$ 0
01/2022 R$ 666493504.56 625540 69 R$ 8227605.16 R$ 657917000 R$ 1427904.59 R$ 0 R$ 75211.61 R$ 1079005.19 0% R$ 0
12/2021 R$ 672671898.35 625540 69 R$ 11496392.94 R$ 657917000 R$ 4365119.24 R$ 0 R$ 75211.61 R$ 1106613.83 0% R$ 0
11/2021 R$ 674196132.24 625540 69 R$ 11249886.79 R$ 657917000 R$ 6152327.59 R$ 0 R$ 75211.61 R$ 1123082.14 0% R$ 0
10/2021 R$ 615237326.48 625540 69 R$ 20604433.24 R$ 595118052.87 R$ 667343.69 R$ 0 R$ 75211.61 R$ 1152503.32 0% R$ 0
09/2021 R$ 624075055.09 625540 69 R$ 21008861.26 R$ 595118052.87 R$ 9130344.29 R$ 0 R$ 62203.29 R$ 1182203.33 0% R$ 0
08/2021 R$ 632585016.31 625540 69 R$ 26399886.41 R$ 598424702.87 R$ 8985963.69 R$ 0 R$ 62203.29 R$ 1225536.66 0% R$ 0
07/2021 R$ 662767799.2 625540 69 R$ 30831570.22 R$ 627508092.87 R$ 6497006.1 R$ 0 R$ 62203.29 R$ 2068869.99 0% R$ 0
06/2021 R$ 680173321.92 625540 69 R$ 65888573.38 R$ 612773092.87 R$ 5922945.26 R$ 2879386.27 R$ 62203.29 R$ 4411289.59 0.42% R$ 4.6
05/2021 R$ 691034718.99 625540 69 R$ 73549957.27 R$ 611781804.85 R$ 7108493.52 R$ 0 R$ 62203.29 R$ 1405536.65 0% R$ 0
04/2021 R$ 681882072.26 625540 69 R$ 50384265.68 R$ 626516804.85 R$ 6395966.86 R$ 0 R$ 63298.44 R$ 1414965.13 0% R$ 0
03/2021 R$ 687487754.05 625540 69 R$ 53003547.88 R$ 626516804.85 R$ 9392461.71 R$ 0 R$ 63298.44 R$ 1425060.39 0% R$ 0
02/2021 R$ 697353855.61 625540 69 R$ 67233599.28 R$ 626516804.85 R$ 5083694.22 R$ 0 R$ 63146.44 R$ 1480242.74 0% R$ 0
01/2021 R$ 677320841.23 625540 69 R$ 31122392.69 R$ 644723804.85 R$ 2999990.47 R$ 0 R$ 63298.44 R$ 1525346.78 0% R$ 0
12/2020 R$ 678706916.68 625540 69 R$ 32700717.23 R$ 644723804.85 R$ 2932892.94 R$ 0 R$ 63298.44 R$ 1650498.34 0% R$ 0
11/2020 R$ 694640740 625540 69 R$ 40053737.01 R$ 644723804.85 R$ 11014953 R$ 0 R$ 63171.52 R$ 1151754.86 0% R$ 0
10/2020 R$ 754448243.34 625540 69 R$ 10176621.52 R$ 744125659.42 R$ 315997.73 R$ 0 R$ 65035.33 R$ 170035.33 0% R$ 0
09/2020 R$ 753135040.28 625540 69 R$ 4601984.61 R$ 748136239.42 R$ 697082.73 R$ 0 R$ 62766.48 R$ 300266.48 0% R$ 0
08/2020 R$ 752992773.7 625540 69 R$ 4580459.45 R$ 748136239.42 R$ 443829.46 R$ 0 R$ 62754.63 R$ 167754.63 0% R$ 0
07/2020 R$ 752156826.19 625540 69 R$ 3940003 R$ 748136239.42 R$ 254519.95 R$ 0 R$ 62684.66 R$ 173936.18 0% R$ 0
06/2020 R$ 752080022.13 625540 69 R$ 3310911.58 R$ 748136239.42 R$ 806802.21 R$ 0 R$ 62678.56 R$ 173931.08 0% R$ 0
05/2020 R$ 752372267.28 625540 69 R$ 2835201.58 R$ 748136239.42 R$ 1572860.72 R$ 0 R$ 62702.92 R$ 172034.44 0% R$ 0
04/2020 R$ 751855569.38 625540 69 R$ 2907451.52 R$ 748136239.42 R$ 979538.29 R$ 0 R$ 62659.85 R$ 167659.85 0% R$ 0
03/2020 R$ 751088019.76 625540 69 R$ 2113173.77 R$ 748099160 R$ 1043281.88 R$ 0 R$ 62595.89 R$ 167595.89 0% R$ 0
02/2020 R$ 755250402.28 625540 69 R$ 6425722.78 R$ 748099160 R$ 922410.87 R$ 0 R$ 79226.94 R$ 196891.37 0% R$ 0
01/2020 R$ 753839323.74 625540 69 R$ 5439473.97 R$ 748070830 R$ 520589.92 R$ 0 R$ 62360.53 R$ 191570.15 0% R$ 0
12/2019 R$ 757500611.08 625540 69 R$ 8741855.31 R$ 748070830 R$ 948893.37 R$ 0 R$ 65212.79 R$ 260967.6 0% R$ 0
11/2019 R$ 693432271.51 625540 69 R$ 5262418.08 R$ 687481695.23 R$ 945232.04 R$ 0 R$ 53715.51 R$ 257073.84 0% R$ 0
10/2019 R$ 693254643.66 625540 69 R$ 5013444.83 R$ 687505334.49 R$ 945954.44 R$ 0 R$ 65673.44 R$ 210090.1 0% R$ 0
09/2019 R$ 693313062.47 625540 69 R$ 4986755.6 R$ 687505334.49 R$ 1027264.44 R$ 0 R$ 65817.07 R$ 206292.06 0% R$ 0
08/2019 R$ 693233753.62 625540 69 R$ 4954505.65 R$ 687505334.49 R$ 976269.94 R$ 0 R$ 65823.14 R$ 202356.46 0% R$ 0
07/2019 R$ 693372187.16 625540 69 R$ 5024141.72 R$ 687505334.49 R$ 1029409.1 R$ 0 R$ 54106.49 R$ 186698.15 0% R$ 0
06/2019 R$ 693405949.1 625540 69 R$ 5050818.87 R$ 687505334.49 R$ 1173697.86 R$ 0 R$ 54349.02 R$ 323902.12 0% R$ 0
05/2019 R$ 693427947.29 625540 69 R$ 5208787.01 R$ 687489734.49 R$ 1063928.49 R$ 0 R$ 66903.8 R$ 334502.7 0% R$ 0
04/2019 R$ 693037355.88 625540 69 R$ 5160333.2 R$ 687489734.49 R$ 763878.95 R$ 0 R$ 55184.23 R$ 376590.76 0% R$ 0
03/2019 R$ 697800615.52 625540 69 R$ 4716699.56 R$ 687268098 R$ 6201721 R$ 0 R$ 126982.46 R$ 385903.04 0% R$ 0
02/2019 R$ 697328241.87 625540 69 R$ 5364971.55 R$ 687268098 R$ 11939055.98 R$ 6887195.4 R$ 106446 R$ 7243883.66 0.99% R$ 11.01
01/2019 R$ 696698277.53 625540 69 R$ 5060123.88 R$ 687671240 R$ 8161650.25 R$ 3834560.2 R$ 94907.59 R$ 4194736.6 0.55% R$ 6.13
12/2018 R$ 696330307.61 625540 69 R$ 8033909.07 R$ 687671240 R$ 4868244.91 R$ 3834560.2 R$ 82511.84 R$ 4243086.37 0.55% R$ 6.13
11/2018 R$ 692784698.45 625540 69 R$ 4500281.24 R$ 687671240 R$ 5044692.71 R$ 4034733 R$ 57116.59 R$ 4431515.5 0.58% R$ 6.45
10/2018 R$ 557157675.04 625540 69 R$ 4526177.9 R$ 551940000 R$ 4803324.59 R$ 3778261.6 R$ 57456.69 R$ 4111827.45 0.68% R$ 6.04
09/2018 R$ 557193307.03 625540 69 R$ 4490414.52 R$ 551940000 R$ 6508860.14 R$ 5467219.6 R$ 57459.66 R$ 5745967.63 0.98% R$ 8.74
08/2018 R$ 558881729.85 625540 69 R$ 4994358.67 R$ 551940000 R$ 6173817.72 R$ 3890858.8 R$ 57600.37 R$ 4226446.54 0.7% R$ 6.22
07/2018 R$ 558856030.21 625540 69 R$ 5014999.95 R$ 551940000 R$ 5785340.03 R$ 3546811.8 R$ 57598.23 R$ 3884309.77 0.63% R$ 5.67
06/2018 R$ 558657347.55 625540 69 R$ 4800951.55 R$ 551940000 R$ 5937074.83 R$ 3753240 R$ 57581.67 R$ 4020678.83 0.67% R$ 6
05/2018 R$ 558675410.38 625540 69 R$ 4808532.73 R$ 551940000 R$ 6015358.14 R$ 3765750.8 R$ 57584.21 R$ 4088480.49 0.67% R$ 6.02
04/2018 R$ 558662943.97 625540 69 R$ 4759727.8 R$ 551940000 R$ 6101685.87 R$ 3878348 R$ 57582.14 R$ 4138469.7 0.69% R$ 6.2
03/2018 R$ 558740349.04 625540 69 R$ 5191815.9 R$ 551940000 R$ 10736657.81 R$ 8532365.6 R$ 57779.12 R$ 9128124.67 1.53% R$ 13.64
02/2018 R$ 563174064.01 625540 69 R$ 5767335.31 R$ 556770000 R$ 5106731.39 R$ 3878348 R$ 58148.62 R$ 4470002.69 0.69% R$ 6.2
01/2018 R$ 563119564.02 625540 69 R$ 5509097.26 R$ 556770000 R$ 7896691.1 R$ 6693278 R$ 58145.26 R$ 7056224.34 1.19% R$ 10.7
12/2017 R$ 565977404.08 625540 69 R$ 8195615.2 R$ 556770000 R$ 5011919.12 R$ 3503024 R$ 58383.43 R$ 4000130.24 0.62% R$ 5.6
11/2017 R$ 575570840.25 625540 69 R$ 5072605.13 R$ 569360000 R$ 5052027.01 R$ 3617490 R$ 59182.95 R$ 3913791.89 0.63% R$ 5.78
10/2017 R$ 575558725.63 625540 69 R$ 5065805.64 R$ 569360000 R$ 5008133.61 R$ 3554936 R$ 59180.76 R$ 3875213.62 0.62% R$ 5.68
09/2017 R$ 575451522.68 625540 69 R$ 4868228.44 R$ 569360000 R$ 5117426.53 R$ 3554936 R$ 59173.01 R$ 3894132.29 0.62% R$ 5.68
08/2017 R$ 575463899.39 625540 69 R$ 4867004.12 R$ 569360000 R$ 5089869.55 R$ 3554936 R$ 59172.86 R$ 3852974.28 0.62% R$ 5.68
07/2017 R$ 575883119.2 625540 69 R$ 5494006.78 R$ 569360000 R$ 4880894.38 R$ 3554936 R$ 59208.98 R$ 3851781.96 0.62% R$ 5.68
06/2017 R$ 575752962.53 625540 69 R$ 5407933.48 R$ 569360000 R$ 4836720.83 R$ 3554936 R$ 59198.13 R$ 3851691.78 0.62% R$ 5.68
05/2017 R$ 575697125.85 625540 69 R$ 5393579.21 R$ 569360000 R$ 4735538.39 R$ 3497703 R$ 62101.27 R$ 3791991.75 0.61% R$ 5.59
04/2017 R$ 575740670.93 625540 69 R$ 5100253.99 R$ 569360000 R$ 9137574.88 R$ 7506480 R$ 104202.05 R$ 7857157.94 1.3% R$ 12
03/2017 R$ 580013560.41 625540 69 R$ 5344486.38 R$ 569360000 R$ 9069199.85 R$ 3440468.48 R$ 57059.17 R$ 3760125.82 0.59% R$ 5.5
02/2017 R$ 576060285.41 625540 69 R$ 3624017.86 R$ 572270000 R$ 3914305.59 R$ 3440468.48 R$ 56729.7 R$ 3748038.04 0.6% R$ 5.5
01/2017 R$ 576072237.4 625540 69 R$ 3658946.06 R$ 572270000 R$ 7884319.26 R$ 7443924.48 R$ 56730.7 R$ 7741027.92 1.29% R$ 11.9

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