BPML11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 576395699.82 4305079 1343 R$ 23234065.45 R$ 809671657.5 R$ 28446776 R$ 0 R$ 55291.89 R$ 284956799.13 0% R$ 0
02/2024 R$ 575440614.1 4305079 1343 R$ 23230648.35 R$ 809671657.5 R$ 28446776 R$ 951668.62 R$ 55291.89 R$ 285908467.75 0.17% R$ 0.22
01/2024 R$ 574379517.14 4305079 1352 R$ 23733239.28 R$ 809617028 R$ 31152219.43 R$ 3917621.89 R$ 55590.73 R$ 290122969.57 0.68% R$ 0.91
01/2024 R$ 580891991.27 4305079 1352 R$ 26328091.52 R$ 809617028 R$ 31152219.43 R$ 0 R$ 55590.73 R$ 286205347.68 0% R$ 0
12/2023 R$ 576230125.32 4305079 1338 R$ 27815103.43 R$ 809617028 R$ 33579212.09 R$ 7663040.62 R$ 55291.71 R$ 294781218.2 1.33% R$ 1.78
12/2023 R$ 577965617.51 4305079 1338 R$ 25632973.73 R$ 809617028 R$ 33579212.09 R$ 3745418.73 R$ 55291.71 R$ 290863596.31 0.65% R$ 0.87
12/2023 R$ 521584863.93 4305079 1338 R$ 25436726.69 R$ 809558423.11 R$ 33579212.09 R$ 59871320.38 R$ 55291.71 R$ 346989497.96 11.48% R$ 13.91
11/2023 R$ 576683354 4305079 1344 R$ 18036013.11 R$ 811748985.95 R$ 65303953 R$ 0 R$ 54882.04 R$ 318405598.06 0% R$ 0
11/2023 R$ 574377364.32 4305079 1344 R$ 18033262.02 R$ 809472025.36 R$ 65303953 R$ 0 R$ 54882.04 R$ 318431876.06 0% R$ 0
10/2023 R$ 569461297.26 4305079 1370 R$ 17474989.54 R$ 986586478.62 R$ 8224667.39 R$ 0 R$ 54863.44 R$ 442824838.29 0% R$ 0
09/2023 R$ 569238162.73 4305079 1404 R$ 17091494.01 R$ 985787298.62 R$ 10102723.84 R$ 0 R$ 54852.95 R$ 443743353.74 0% R$ 0
09/2023 R$ 567305242.67 4305079 1404 R$ 20959165.93 R$ 985787298.62 R$ 10102723.84 R$ 2106300.93 R$ 54852.95 R$ 449543945.72 0.37% R$ 0.49
08/2023 R$ 569112237.85 4305079 1451 R$ 17065005 R$ 985787298.62 R$ 11356351.01 R$ 0 R$ 54928.73 R$ 445096416.78 0% R$ 0
07/2023 R$ 570021556.31 4305079 1512 R$ 17462353.82 R$ 985287298.62 R$ 13165059.82 R$ 0 R$ 54929.52 R$ 445893155.95 0% R$ 0
06/2023 R$ 570031097.18 4305079 1549 R$ 17121424.08 R$ 985253228.6 R$ 14567920.83 R$ 0 R$ 51676.07 R$ 446911476.33 0% R$ 0
05/2023 R$ 523533124.6 4305079 1557 R$ 19317645.87 R$ 951565369.27 R$ 10816542.08 R$ 14092653.36 R$ 51994.4 R$ 458166432.62 2.69% R$ 3.27
05/2023 R$ 523519124.6 4305079 1557 R$ 19299234.37 R$ 951565369.27 R$ 10816542.08 R$ 14088241.86 R$ 51994.4 R$ 458162021.12 2.69% R$ 3.27
04/2023 R$ 527353123.3 4305079 1544 R$ 19128072.74 R$ 951565369.27 R$ 8748598.49 R$ 11103039.78 R$ 52219.62 R$ 452088917.2 2.11% R$ 2.58
03/2023 R$ 530055773.93 4305079 1574 R$ 17069166.31 R$ 951565369.27 R$ 9160398.96 R$ 8808414.15 R$ 52570.75 R$ 447739160.61 1.66% R$ 2.05
02/2023 R$ 534269306.84 4305079 1593 R$ 18446583.62 R$ 951532261.77 R$ 5478208.81 R$ 5345547.45 R$ 52577.93 R$ 441187747.36 1% R$ 1.24
01/2023 R$ 534355401.39 4305079 1587 R$ 21751726.53 R$ 951532261.77 R$ 4472939.22 R$ 6275881.07 R$ 52804.42 R$ 443401526.13 1.17% R$ 1.46
12/2022 R$ 537073355.75 4305079 1595 R$ 20076821.58 R$ 951532261.77 R$ 5662279.12 R$ 2328742.46 R$ 52494.19 R$ 440198006.72 0.43% R$ 0.54
12/2022 R$ 536678890.64 4305079 1595 R$ 20076821.58 R$ 951532261.77 R$ 5662279.12 R$ 2723207.57 R$ 52494.19 R$ 440592471.83 0.51% R$ 0.63
11/2022 R$ 531797948.23 4305079 1586 R$ 16174732.37 R$ 951532261.77 R$ 8671524.79 R$ 4202803.6 R$ 52393.58 R$ 444580570.7 0.79% R$ 0.98
11/2022 R$ 533350517.67 4305079 1586 R$ 16174732.37 R$ 951532261.77 R$ 8671524.79 R$ 4112338.53 R$ 52393.58 R$ 443028001.26 0.77% R$ 0.96
10/2022 R$ 532143249.74 4305079 1600 R$ 14556660.86 R$ 951526378.76 R$ 13013497.82 R$ 5889888.14 R$ 52449.5 R$ 446953287.7 1.11% R$ 1.37
10/2022 R$ 532546312.95 4305079 1600 R$ 14556660.86 R$ 951526378.76 R$ 13013497.82 R$ 5486824.93 R$ 52449.5 R$ 446550224.49 1.03% R$ 1.27
09/2022 R$ 532814253.64 4305079 1563 R$ 15885815.84 R$ 951518053.01 R$ 14736400.49 R$ 7442926.34 R$ 52793.62 R$ 449326015.7 1.4% R$ 1.73
08/2022 R$ 536943743.35 4305079 1550 R$ 18327176.9 R$ 951408150.01 R$ 11229343.53 R$ 5342739.35 R$ 53128.45 R$ 444020927.09 1% R$ 1.24
07/2022 R$ 540961727.13 4305079 1511 R$ 16040613.82 R$ 951399824.26 R$ 11622631.25 R$ 2524397.61 R$ 53376.57 R$ 438101342.2 0.47% R$ 0.59
07/2022 R$ 540961727.13 4305079 1511 R$ 15946110.47 R$ 951399824.26 R$ 11622631.25 R$ 2429894.26 R$ 53376.57 R$ 438006838.85 0.45% R$ 0.56
06/2022 R$ 543939111.73 4305079 1476 R$ 16103016.34 R$ 951385969.4 R$ 8825200.17 R$ 0 R$ 55419.78 R$ 432375074.18 0% R$ 0
06/2022 R$ 577298899.56 4305079 1458 R$ 15720256.89 R$ 984174928.55 R$ 12116931.03 R$ 1756061.91 R$ 55423.55 R$ 434713216.91 0.3% R$ 0.41
05/2022 R$ 577298899.56 4305079 1458 R$ 15720256.89 R$ 984174928.55 R$ 12116931.03 R$ 1337361.69 R$ 55423.55 R$ 434713216.91 0.23% R$ 0.31
05/2022 R$ 577298899.56 4305079 1458 R$ 15720256.89 R$ 984174928.55 R$ 12116931.03 R$ 1756061.91 R$ 55423.55 R$ 434713216.91 0.3% R$ 0.41
04/2022 R$ 577344089.09 4305079 1437 R$ 15896140.86 R$ 980936812.59 R$ 17140312.1 R$ 2385588.46 R$ 55373.96 R$ 436629176.46 0.41% R$ 0.55
03/2022 R$ 576749054.7 4305079 1422 R$ 16187229.93 R$ 980536604.29 R$ 19236910.17 R$ 3756626.47 R$ 55339.46 R$ 439211689.69 0.65% R$ 0.87
02/2022 R$ 576335068.26 4305079 1409 R$ 16950976.8 R$ 980463071.49 R$ 20332328.49 R$ 5129465.45 R$ 55377.63 R$ 441411308.52 0.89% R$ 1.19
01/2022 R$ 576793099.42 4305079 1382 R$ 19518520.25 R$ 980405299.49 R$ 20412871.39 R$ 6144889.58 R$ 55449.85 R$ 443543591.71 1.07% R$ 1.43
01/2022 R$ 576793099.42 4305079 1382 R$ 19261980.12 R$ 980405299.49 R$ 20412871.39 R$ 5888349.45 R$ 55449.85 R$ 443287051.58 1.02% R$ 1.37
12/2021 R$ 577659734.25 4305079 1353 R$ 18106124.99 R$ 980351971.49 R$ 21366518.06 R$ 3745453.44 R$ 55081.33 R$ 442164880.29 0.65% R$ 0.87
12/2021 R$ 577659734.25 4305079 1353 R$ 18867402.38 R$ 980351971.49 R$ 21366518.06 R$ 4506730.83 R$ 55081.33 R$ 442926157.68 0.78% R$ 1.05
11/2021 R$ 573237489.83 4305079 1356 R$ 12634979.18 R$ 980028777.82 R$ 22606636.15 R$ 2816058.15 R$ 54957.91 R$ 442032903.32 0.49% R$ 0.65
10/2021 R$ 571756477.39 4305079 1359 R$ 9482100.36 R$ 979865985.14 R$ 24986707.13 R$ 2623671.5 R$ 54892.36 R$ 442578315.24 0.46% R$ 0.61
10/2021 R$ 571756477.39 4305079 1359 R$ 8872850.69 R$ 979865985.14 R$ 24986707.13 R$ 2014421.83 R$ 54892.36 R$ 441969065.57 0.35% R$ 0.47
09/2021 R$ 570969878.72 4305079 1358 R$ 8959879.58 R$ 979769332.22 R$ 26676028.25 R$ 3353969.79 R$ 54880.25 R$ 444435361.33 0.59% R$ 0.78
08/2021 R$ 570824513.01 4305079 1334 R$ 9802764.01 R$ 979609453.21 R$ 27252262.42 R$ 3780301.8 R$ 54989.21 R$ 445839966.63 0.66% R$ 0.88
07/2021 R$ 572132074.06 4305079 1327 R$ 9473665.63 R$ 979317257.4 R$ 30375168.25 R$ 4154866.48 R$ 54900.38 R$ 447034017.22 0.73% R$ 0.97
07/2021 R$ 571959670.66 4305079 1327 R$ 9473665.63 R$ 979317257.4 R$ 30375168.25 R$ 4327269.88 R$ 54900.38 R$ 447206420.62 0.76% R$ 1.01
06/2021 R$ 571235344.76 4305079 1273 R$ 5984353.41 R$ 978755146.39 R$ 33306028.4 R$ 3275664.61 R$ 54179.11 R$ 446810183.44 0.57% R$ 0.76
06/2021 R$ 571062941.36 4305079 1273 R$ 5984353.41 R$ 978755146.39 R$ 33306028.4 R$ 3448068.01 R$ 54179.11 R$ 446982586.84 0.6% R$ 0.8
05/2021 R$ 584587292.43 4305079 1172 R$ 5230916.83 R$ 992651878.59 R$ 36848665.93 R$ 5584671.94 R$ 54223.81 R$ 450144168.92 0.96% R$ 1.3
04/2021 R$ 585123766.98 4305079 1059 R$ 6242251.42 R$ 1002180963.74 R$ 39095120.7 R$ 6835808.94 R$ 54902.26 R$ 462394568.88 1.17% R$ 1.59
03/2021 R$ 593265060.03 4305079 906 R$ 15922923.31 R$ 1001850916.94 R$ 40437638.53 R$ 8308719.26 R$ 54957.24 R$ 464946418.75 1.4% R$ 1.93
02/2021 R$ 593924891.79 4305079 781 R$ 20142771.87 R$ 1001717294.41 R$ 36800071.3 R$ 7268584.07 R$ 54888.17 R$ 464735245.79 1.22% R$ 1.69
01/2021 R$ 593096051.61 4305079 772 R$ 19199602.77 R$ 1001510738.23 R$ 38097201.93 R$ 7207384.69 R$ 54972.69 R$ 465711491.32 1.22% R$ 1.67
12/2020 R$ 594110228.16 4305079 760 R$ 16742643.29 R$ 1001372567.04 R$ 39041890.61 R$ 3467985.42 R$ 45264.28 R$ 463046872.78 0.58% R$ 0.81
11/2020 R$ 588639002.5 4305079 739 R$ 13903583.63 R$ 996660151.74 R$ 39246353.44 R$ 0 R$ 45074.61 R$ 461171086.31 0% R$ 0
11/2020 R$ 586658431.93 4305079 739 R$ 11741663.85 R$ 996660151.74 R$ 39246353.44 R$ 0 R$ 84597.24 R$ 460989737.1 0% R$ 0
10/2020 R$ 585385940.35 4305079 699 R$ 12097593.47 R$ 996455708.74 R$ 38650235.6 R$ 0 R$ 39522.51 R$ 461817597.46 0% R$ 0
10/2020 R$ 585385940.35 3474009 699 R$ 12097593.47 R$ 996455708.74 R$ 38650235.6 R$ 0 R$ 39522.51 R$ 461817597.46 0% R$ 0
10/2020 R$ 367629808.99 3474009 699 R$ 1992159.67 R$ 364450873.27 R$ 4041953.57 R$ 2717809.83 R$ 106354.23 R$ 2855177.52 0.74% R$ 0.78
09/2020 R$ 583868778.5 4305079 646 R$ 11446611.52 R$ 996450025.93 R$ 40933054.02 R$ 0 R$ 39468.7 R$ 464960912.97 0% R$ 0
08/2020 R$ 582946212.18 4305079 531 R$ 7355981.6 R$ 996450025.93 R$ 43352138.53 R$ 0 R$ 39441.11 R$ 464211933.88 0% R$ 0
07/2020 R$ 582473359.21 4305079 481 R$ 5662729.41 R$ 996360847.46 R$ 46103054 R$ 0 R$ 39443.51 R$ 465653271.66 0% R$ 0
06/2020 R$ 428592262.99 4305079 410 R$ 3815307.06 R$ 833339540.36 R$ 48776652.48 R$ 0 R$ 41173.27 R$ 457339236.91 0% R$ 0
06/2020 R$ 582514502.82 4305079 410 R$ 3815307.06 R$ 996361196.55 R$ 48776652.48 R$ 0 R$ 41173.27 R$ 466438653.27 0% R$ 0
05/2020 R$ 434079184.23 4305079 303 R$ 7408259.87 R$ 833303566.32 R$ 51748582.36 R$ 0 R$ 41216.12 R$ 458381224.32 0% R$ 0
05/2020 R$ 434079184.23 4305079 303 R$ 7408259.87 R$ 833303566.32 R$ 51748582.36 R$ 0 R$ 41216.12 R$ 458381224.32 0% R$ 0
04/2020 R$ 434593437.62 4305079 273 R$ 13811849.13 R$ 830224754.93 R$ 52188809.82 R$ 2230625.71 R$ 41258.21 R$ 461631976.26 0.51% R$ 0.52
03/2020 R$ 435098471.97 4305079 242 R$ 16440070.87 R$ 830209555.18 R$ 54186009.73 R$ 5804831.66 R$ 41357.83 R$ 465737163.81 1.33% R$ 1.35

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