AFCR11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 386242675.45 3823767 20283 R$ 290168.35 R$ 366593113.57 R$ 24924123.85 R$ 5162085.45 R$ 293184.01 R$ 5564730.32 1.34% R$ 1.35
01/2024 R$ 386311163.94 3823767 20109 R$ 925305.78 R$ 365251171.54 R$ 25675595.05 R$ 5180675.55 R$ 339504.95 R$ 5540908.43 1.34% R$ 1.35
12/2023 R$ 386150009.96 3823767 19552 R$ 705.41 R$ 346704475.47 R$ 45422679.28 R$ 5659175.16 R$ 308324.18 R$ 5977850.2 1.47% R$ 1.48
11/2023 R$ 385529745.03 3823767 18870 R$ 3927.45 R$ 297222496.69 R$ 96220768.59 R$ 5429749.14 R$ 235652.69 R$ 7917447.7 1.41% R$ 1.42
10/2023 R$ 182475379.39 1807434 13589 R$ 8034.35 R$ 269414395.85 R$ 100911778.69 R$ 4914071.6 R$ 154479.06 R$ 187858829.5 2.69% R$ 2.72
09/2023 R$ 184164803.08 1807434 12874 R$ 11431.1 R$ 205457002.27 R$ 150813894.67 R$ 4650563.2 R$ 149113.03 R$ 172117524.96 2.53% R$ 2.57
08/2023 R$ 186153567.53 1807434 12209 R$ 15179 R$ 203240569.62 R$ 127145037.92 R$ 3708353.67 R$ 172307.55 R$ 144247219.01 1.99% R$ 2.05
07/2023 R$ 186873763.85 1807434 11308 R$ 19489.08 R$ 197516595.21 R$ 51990278.82 R$ 3168534.48 R$ 157072.98 R$ 62652599.26 1.7% R$ 1.75
06/2023 R$ 187896974.12 1807434 10217 R$ 23424.38 R$ 184123566.55 R$ 7687562.91 R$ 2909968.74 R$ 157023.87 R$ 3937579.72 1.55% R$ 1.61
05/2023 R$ 186195662.16 1807434 9752 R$ 799149.78 R$ 183175417.5 R$ 6649133.01 R$ 2747299.68 R$ 150014.38 R$ 4428038.13 1.48% R$ 1.52
05/2023 R$ 186195662.16 1807434 9752 R$ 799149.78 R$ 183175417.5 R$ 6649133.01 R$ 2747299.68 R$ 150014.38 R$ 4428038.13 1.48% R$ 1.52
04/2023 R$ 192142895.72 1807434 9422 R$ 1475.45 R$ 187845873.9 R$ 9308333.67 R$ 2729255.34 R$ 15658.1 R$ 5012787.3 1.42% R$ 1.51
03/2023 R$ 189161169.77 1807434 9279 R$ 2255.52 R$ 182035816.27 R$ 11108042.73 R$ 2602704.96 R$ 19935.68 R$ 3984944.75 1.38% R$ 1.44
02/2023 R$ 189335299.01 1807434 9048 R$ 5154.48 R$ 189113891.53 R$ 4356284.74 R$ 2566556.28 R$ 15499 R$ 4140031.74 1.36% R$ 1.42
01/2023 R$ 187613166.19 1807434 8829 R$ 5935.74 R$ 185986564.93 R$ 5161919.55 R$ 0 R$ 18889.15 R$ 3541254.03 0% R$ 0
12/2022 R$ 187120461.4 1807434 8195 R$ 7178.19 R$ 182956675.67 R$ 7646392.36 R$ 2656927.98 R$ 18822.18 R$ 3489784.82 1.42% R$ 1.47
11/2022 R$ 186914055.46 1807434 7391 R$ 9515.43 R$ 173944212.9 R$ 17583127.35 R$ 2566556.28 R$ 17167.64 R$ 4622800.22 1.37% R$ 1.42
10/2022 R$ 188452368.04 1807434 6576 R$ 10644.77 R$ 167355467.81 R$ 26480999.96 R$ 2602704.96 R$ 17214.14 R$ 5394744.5 1.38% R$ 1.44
09/2022 R$ 187009335.32 1807434 5402 R$ 12356.42 R$ 166358416.61 R$ 25788311.67 R$ 2819597.04 R$ 17964.2 R$ 5149749.38 1.51% R$ 1.56
08/2022 R$ 186509870.57 1807434 4570 R$ 14012.29 R$ 162621310.93 R$ 28743178.56 R$ 2783448.36 R$ 19766.81 R$ 4868631.21 1.49% R$ 1.54
07/2022 R$ 186160308.8 1807434 4407 R$ 15447.28 R$ 161724428.39 R$ 29142328.13 R$ 2747299.68 R$ 17917.38 R$ 4721895 1.48% R$ 1.52
07/2022 R$ 186160308.8 1807434 4407 R$ 15447.28 R$ 161724428.39 R$ 29142328.13 R$ 2747299.68 R$ 17917.38 R$ 4721895 1.48% R$ 1.52
06/2022 R$ 187101645.31 1514227 4344 R$ 17642.68 R$ 144457002.66 R$ 47178909.79 R$ 2494258.92 R$ 17670.31 R$ 4551909.82 1.33% R$ 1.65
06/2022 R$ 187101645.31 1807434 4344 R$ 17642.68 R$ 144457002.66 R$ 47178909.79 R$ 2494258.92 R$ 17670.31 R$ 4551909.82 1.33% R$ 1.38
05/2022 R$ 156931955.28 1514227 4339 R$ 18916.9 R$ 147534096.52 R$ 34605015.04 R$ 2173239.36 R$ 16214.99 R$ 25226073.18 1.38% R$ 1.44
05/2022 R$ 156186299.41 1514227 4315 R$ 454.41 R$ 145844606.05 R$ 14602316.67 R$ 2271340.5 R$ 13928.41 R$ 4261077.72 1.45% R$ 1.5
04/2022 R$ 156186299.41 1514227 4315 R$ 454.41 R$ 145844606.05 R$ 14602316.67 R$ 2271340.5 R$ 13928.41 R$ 4261077.72 1.45% R$ 1.5
03/2022 R$ 155676133.53 1514227 4124 R$ 0 R$ 145127124.79 R$ 14405321.19 R$ 2180486.88 R$ 16038.15 R$ 3856312.45 1.4% R$ 1.44
02/2022 R$ 154006050.98 1514227 3863 R$ 469.12 R$ 143905313.69 R$ 13462386.53 R$ 2271340.5 R$ 13814.8 R$ 3362118.36 1.47% R$ 1.5
01/2022 R$ 153988919.26 1514227 3486 R$ 0 R$ 144527135.23 R$ 13395611.55 R$ 2271340.5 R$ 15266.12 R$ 3933827.52 1.48% R$ 1.5
12/2021 R$ 153985328.53 1514227 3486 R$ 396.58 R$ 145068425.67 R$ 12730366.4 R$ 2407620.93 R$ 16702 R$ 3813860.12 1.56% R$ 1.59
11/2021 R$ 153780174.46 1514227 2935 R$ 2385.22 R$ 126392922.21 R$ 30738367.97 R$ 2286482.77 R$ 14484.34 R$ 3353500.94 1.49% R$ 1.51
10/2021 R$ 152953438.7 1514227 2935 R$ 4931.4 R$ 125849851.87 R$ 29612193.57 R$ 1968495.1 R$ 14550.75 R$ 2513538.14 1.29% R$ 1.3
09/2021 R$ 154887871.2 1514227 2935 R$ 0 R$ 129450688.19 R$ 27960669.09 R$ 1786787.86 R$ 14569.49 R$ 2523486.08 1.15% R$ 1.18
08/2021 R$ 140621755.76 1187269 3493 R$ 41920.74 R$ 115761204.07 R$ 41167421.12 R$ 1293652.26 R$ 13446.38 R$ 16348790.17 0.92% R$ 1.09
08/2021 R$ 140621755.76 1377298 3493 R$ 41920.74 R$ 115761204.07 R$ 41167421.12 R$ 1293652.26 R$ 13446.38 R$ 16348790.17 0.92% R$ 0.94
07/2021 R$ 121268018.47 1187269 2634 R$ 5172.69 R$ 115673958.73 R$ 8644968.85 R$ 1305995.9 R$ 13116.93 R$ 3056081.8 1.08% R$ 1.1
06/2021 R$ 121528154.28 1187269 1874 R$ 469.12 R$ 113190055.94 R$ 11780152.14 R$ 1840266.95 R$ 12624.59 R$ 3442522.92 1.51% R$ 1.55
06/2021 R$ 121528154.28 1187269 1874 R$ 469.12 R$ 113190055.94 R$ 11780152.14 R$ 1840266.95 R$ 12624.59 R$ 3442522.92 1.51% R$ 1.55
05/2021 R$ 124200760.61 1187269 1665 R$ 2216.02 R$ 123599484.4 R$ 2010247.52 R$ 1282250.52 R$ 13092.57 R$ 1411187.33 1.03% R$ 1.08
04/2021 R$ 123444882.79 1187269 1652 R$ 4852.62 R$ 122711021.82 R$ 2106410.16 R$ 1270377.83 R$ 12360.93 R$ 1377401.81 1.03% R$ 1.07
03/2021 R$ 122174377.34 1187269 1443 R$ 0 R$ 121292081.98 R$ 2274278.25 R$ 1270377.83 R$ 14138.25 R$ 1391982.89 1.04% R$ 1.07
02/2021 R$ 121872381.33 1187269 1252 R$ 1885.77 R$ 95778495.79 R$ 27426899.68 R$ 1222887.07 R$ 12000 R$ 1334899.91 1% R$ 1.03
01/2021 R$ 122859028.83 1187269 1115 R$ 2779.59 R$ 96791504.1 R$ 26825092.49 R$ 641982.72 R$ 55421.92 R$ 760347.35 0.52% R$ 0.54
12/2020 R$ 69390477.73 668732 933 R$ 275 R$ 96134479.88 R$ 26791240.19 R$ 621920.76 R$ 12000 R$ 53535517.34 0.9% R$ 0.93
12/2020 R$ 69390477.73 668732 933 R$ 275 R$ 96134479.88 R$ 26791240.19 R$ 621920.76 R$ 12000 R$ 53535517.34 0.9% R$ 0.93
11/2020 R$ 67890687.92 668732 760 R$ 1503.68 R$ 67407013.04 R$ 1135425.06 R$ 588484.16 R$ 12000 R$ 653253.86 0.87% R$ 0.88

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