XTED11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 137436459.88 9900000 3553 R$ 766640.57 R$ 135067762.21 R$ 1804508.96 R$ 0 R$ 143453.09 R$ 202451.86 0% R$ 0
01/2024 R$ 136453092.29 9900000 3628 R$ 745204.28 R$ 135349131.98 R$ 543189.6 R$ 0 R$ 142713.1 R$ 184433.57 0% R$ 0
12/2023 R$ 135713104.79 9900000 3630 R$ 672326.01 R$ 129057998.32 R$ 6161609.5 R$ 0 R$ 141040.34 R$ 178829.04 0% R$ 0
11/2023 R$ 134040330.48 9900000 3658 R$ 675400.8 R$ 133319084.88 R$ 1226297.98 R$ 0 R$ 139439 R$ 1180453.18 0% R$ 0
10/2023 R$ 132438997.69 9900000 3684 R$ 374644.11 R$ 128736885.51 R$ 3510876.38 R$ 0 R$ 140819.61 R$ 183408.31 0% R$ 0
09/2023 R$ 133819603.87 9900000 3719 R$ 375306.74 R$ 130130608.38 R$ 3436838.83 R$ 0 R$ 85161.38 R$ 123150.08 0% R$ 0
08/2023 R$ 71225994.48 5014556 3721 R$ 312593.58 R$ 69567069.85 R$ 1468711.85 R$ 0 R$ 85542.1 R$ 122380.8 0% R$ 0
07/2023 R$ 70250520.08 5014556 3729 R$ 303477.13 R$ 67139075.26 R$ 2926402.35 R$ 0 R$ 86195.96 R$ 118434.66 0% R$ 0
06/2023 R$ 71035155.34 5014556 3625 R$ 305710.37 R$ 69694689.49 R$ 1147482.13 R$ 0 R$ 85087.95 R$ 112726.65 0% R$ 0
05/2023 R$ 69705535.75 5014556 3626 R$ 321796.61 R$ 68906450 R$ 603823.42 R$ 0 R$ 83895.58 R$ 126534.28 0% R$ 0
04/2023 R$ 68274692.27 5014556 3737 R$ 300331.64 R$ 67954000.01 R$ 852602.88 R$ 0 R$ 84243.79 R$ 832242.26 0% R$ 0
03/2023 R$ 68692542.44 5014556 3805 R$ 300317.09 R$ 68416880 R$ 110969.08 R$ 0 R$ 84322.73 R$ 135623.73 0% R$ 0
02/2023 R$ 68787270.23 5014556 3910 R$ 298190.84 R$ 67802000 R$ 821276.95 R$ 0 R$ 85450.66 R$ 134197.56 0% R$ 0
01/2023 R$ 68886074.23 5014556 3984 R$ 287440.78 R$ 67858000 R$ 926646.88 R$ 0 R$ 141891.1 R$ 186013.43 0% R$ 0
12/2022 R$ 67378204.04 5014556 4098 R$ 177805.14 R$ 38767284.73 R$ 28510100.75 R$ 0 R$ 39547.88 R$ 76986.58 0% R$ 0
11/2022 R$ 27688895.17 2088376 4256 R$ 167548.67 R$ 27113000 R$ 500033.08 R$ 0 R$ 39547.88 R$ 91686.58 0% R$ 0
10/2022 R$ 27744771.31 2088376 4247 R$ 172119.01 R$ 27113000 R$ 549238.88 R$ 0 R$ 39547.88 R$ 89586.58 0% R$ 0
09/2022 R$ 27040024.86 1965425 4302 R$ 177594.92 R$ 27113000 R$ 21681.81 R$ 0 R$ 222213.17 R$ 272251.87 0% R$ 0
08/2022 R$ 27085416.91 1965425 4282 R$ 183628.95 R$ 27113000 R$ 22128.23 R$ 0 R$ 183301.57 R$ 233340.27 0% R$ 0
07/2022 R$ 27129047.26 1965425 4254 R$ 189388.23 R$ 27113000 R$ 22829.97 R$ 0 R$ 146132.24 R$ 196170.94 0% R$ 0
06/2022 R$ 27172278.2 1965425 4287 R$ 195284.83 R$ 27113000 R$ 23631.25 R$ 0 R$ 109599.18 R$ 159637.88 0% R$ 0
05/2022 R$ 27215159.89 1965425 4320 R$ 201187.12 R$ 27113000 R$ 24077.59 R$ 0 R$ 73066.12 R$ 123104.82 0% R$ 0
04/2022 R$ 27262531.04 1965425 4383 R$ 207009.23 R$ 27113000 R$ 38580.45 R$ 0 R$ 36533.06 R$ 96058.64 0% R$ 0
03/2022 R$ 27305951.24 1965425 4455 R$ 212491.33 R$ 27113000 R$ 96941.05 R$ 0 R$ 36533.06 R$ 116481.14 0% R$ 0
02/2022 R$ 27350333.16 1965425 4492 R$ 218438.85 R$ 27113000 R$ 135375.45 R$ 0 R$ 36533.06 R$ 116481.14 0% R$ 0
01/2022 R$ 27391929.4 1965425 4552 R$ 223533.46 R$ 27113000 R$ 183221.65 R$ 0 R$ 36533.06 R$ 127825.71 0% R$ 0
12/2021 R$ 27341371.7 1936237 4588 R$ 158455.74 R$ 27113000 R$ 109481.16 R$ 0 R$ 36533.06 R$ 39565.2 0% R$ 0
11/2021 R$ 26172643.85 1936237 4586 R$ 166467.45 R$ 25923206.31 R$ 139964.35 R$ 38.7 R$ 36533.06 R$ 56994.26 0% R$ 0
10/2021 R$ 26136794.82 1936237 4676 R$ 190668.92 R$ 25923206.31 R$ 180867.27 R$ 38.7 R$ 36533.06 R$ 157947.68 0% R$ 0
09/2021 R$ 26189496.52 1936237 4754 R$ 204018.01 R$ 25923206.31 R$ 234302.88 R$ 38.7 R$ 37116.06 R$ 172030.68 0% R$ 0
08/2021 R$ 26247801.8 1936237 4808 R$ 220547.24 R$ 25923206.31 R$ 275251.64 R$ 38.7 R$ 36288.77 R$ 171203.39 0% R$ 0
08/2021 R$ 26247801.8 1931239 4808 R$ 220547.24 R$ 25923206.31 R$ 275251.64 R$ 38.7 R$ 36288.77 R$ 171203.39 0% R$ 0
07/2021 R$ 26328172.93 1931239 4874 R$ 236811.42 R$ 25923206.31 R$ 344877.75 R$ 38.7 R$ 28307.93 R$ 176722.55 0% R$ 0
07/2021 R$ 26328172.93 1931239 4874 R$ 236811.42 R$ 25923206.31 R$ 344877.75 R$ 38.7 R$ 28307.93 R$ 176722.55 0% R$ 0
07/2021 R$ 26328172.93 1936237 4874 R$ 236811.42 R$ 25923206.31 R$ 344877.75 R$ 38.7 R$ 28307.93 R$ 176722.55 0% R$ 0
06/2021 R$ 25791388.88 1851667 4899 R$ 250370.73 R$ 25607466.24 R$ 117530.49 R$ 38.7 R$ 28307.94 R$ 183978.58 0% R$ 0
05/2021 R$ 25862448.6 1851667 4968 R$ 266619.93 R$ 25491726.17 R$ 295337.1 R$ 38.7 R$ 28307.94 R$ 191234.6 0% R$ 0
04/2021 R$ 25472636.57 1792557 5080 R$ 283890.81 R$ 25291726.17 R$ 95510.21 R$ 38.7 R$ 28307.94 R$ 198490.62 0% R$ 0
03/2021 R$ 25443127.93 1792557 5310 R$ 298233.2 R$ 25291726.17 R$ 139026.55 R$ 38.7 R$ 28307.94 R$ 285857.99 0% R$ 0
02/2021 R$ 25555410.13 1792557 5310 R$ 315642.78 R$ 25291726.17 R$ 225379.68 R$ 38.7 R$ 28307.94 R$ 277338.5 0% R$ 0
01/2021 R$ 26877323.95 1792557 5403 R$ 332589.8 R$ 26514000 R$ 337495.67 R$ 38.7 R$ 28307.94 R$ 306761.52 0% R$ 0
12/2020 R$ 26976019.49 1792557 5495 R$ 161071.89 R$ 26514000 R$ 421583.85 R$ 38.7 R$ 28307.94 R$ 120636.25 0% R$ 0
11/2020 R$ 25840380.9 1792557 5579 R$ 178477.78 R$ 25269000 R$ 511932.81 R$ 38.7 R$ 28307.94 R$ 119029.69 0% R$ 0
10/2020 R$ 25934919.36 1792557 5679 R$ 195715.29 R$ 25269000 R$ 604986.84 R$ 38.7 R$ 28307.94 R$ 134782.77 0% R$ 0
09/2020 R$ 26024375.31 1792557 5886 R$ 210307.95 R$ 25269000 R$ 696529.85 R$ 38.7 R$ 28307.94 R$ 151462.49 0% R$ 0
08/2020 R$ 26119089.07 1792557 5951 R$ 227983.99 R$ 25269000 R$ 790264.66 R$ 38.7 R$ 28307.94 R$ 168159.58 0% R$ 0
07/2020 R$ 26211060.54 1792557 5937 R$ 244076.42 R$ 25269000 R$ 878559.19 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 180575.07 0% R$ 0
06/2020 R$ 26298791.43 1792557 6025 R$ 257592.77 R$ 25269000 R$ 968744.21 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 196545.55 0% R$ 0
05/2020 R$ 26386987.8 1792557 6009 R$ 264335.27 R$ 25269000 R$ 1058102.83 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 204450.3 0% R$ 0
05/2020 R$ 26386987.8 1792557 6009 R$ 264335.27 R$ 25269000 R$ 1058102.83 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 204450.3 0% R$ 0
05/2020 R$ 26386987.8 1792557 6009 R$ 264335.27 R$ 25269000 R$ 1058102.83 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 204450.3 0% R$ 0
05/2020 R$ 26386987.8 1792557 6009 R$ 264335.27 R$ 25269000 R$ 1058102.83 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 204450.3 0% R$ 0
04/2020 R$ 26471845.31 1792557 6076 R$ 268727.76 R$ 25269000 R$ 1153604.2 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 219486.65 0% R$ 0
03/2020 R$ 26558885.22 1792557 6121 R$ 282793.19 R$ 25269000 R$ 1241455.01 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 234362.98 0% R$ 0
02/2020 R$ 26669231.58 1792557 6091 R$ 299770.09 R$ 25269000 R$ 1394988.44 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 294526.95 0% R$ 0
01/2020 R$ 26755173.45 1792557 6083 R$ 316546.31 R$ 25269000 R$ 1482312.52 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 312685.38 0% R$ 0
12/2019 R$ 26841375.44 1792557 5707 R$ 144548.6 R$ 25269000 R$ 1553060.13 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 125233.29 0% R$ 0
11/2019 R$ 25681364.15 1792557 4321 R$ 159587.29 R$ 24028000 R$ 1619328.4 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 125551.54 0% R$ 0
10/2019 R$ 25772207.1 1792557 3803 R$ 173091.67 R$ 24028000 R$ 1710575.26 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 139459.83 0% R$ 0
09/2019 R$ 25855534.19 1792557 3377 R$ 187627.8 R$ 24028000 R$ 1797620.42 R$ 38.7 R$ 27193.27 R$ 157714.03 0% R$ 0
08/2019 R$ 25942373.81 1792557 3375 R$ 205358.14 R$ 24028000 R$ 1880331.47 R$ 38.7 R$ 25045.9 R$ 171315.8 0% R$ 0
07/2019 R$ 26027413.58 1792557 3212 R$ 222869.06 R$ 24028000 R$ 1970313.55 R$ 38.7 R$ 28220.15 R$ 193769.03 0% R$ 0
06/2019 R$ 26131762.15 1792557 3044 R$ 238020.86 R$ 24028000 R$ 2075693.38 R$ 38.7 R$ 28235.26 R$ 209952.09 0% R$ 0
05/2019 R$ 26222389.4 1792557 2890 R$ 244210.34 R$ 24028000 R$ 2185751.54 R$ 38.7 R$ 25653.75 R$ 235572.48 0% R$ 0
04/2019 R$ 26307384.64 1792557 2862 R$ 247292.62 R$ 24028000 R$ 2272609.02 R$ 38.7 R$ 25845.21 R$ 240517 0% R$ 0
04/2019 R$ 26307384.64 1792557 2775 R$ 247292.62 R$ 24028000 R$ 2272609.02 R$ 38.7 R$ 25845.21 R$ 240517 0% R$ 0
03/2019 R$ 26398980.52 1792557 2775 R$ 260023.56 R$ 24028000 R$ 2433222 R$ 38.7 R$ 25900.36 R$ 322265.04 0% R$ 0
02/2019 R$ 26498183.25 1792557 2485 R$ 273590.45 R$ 24028000 R$ 2480525.97 R$ 38.7 R$ 28864.86 R$ 283933.17 0% R$ 0
01/2019 R$ 46416576.58 1792557 2253 R$ 248106.1 R$ 24028000 R$ 22502570.88 R$ 38.7 R$ 28864.86 R$ 362100.4 0% R$ 0
12/2018 R$ 46819165.48 1792557 2221 R$ 92365.84 R$ 24028000 R$ 22881130.79 R$ 38.7 R$ 28864.86 R$ 182331.15 0% R$ 0
11/2018 R$ 50018449.07 1792557 2234 R$ 164692.43 R$ 47415000 R$ 2655964 R$ 38.7 R$ 28864.86 R$ 217207.36 0% R$ 0
10/2018 R$ 50230589.47 1792557 2248 R$ 247867.58 R$ 47415000 R$ 2873812.76 R$ 38.7 R$ 28864.86 R$ 306090.87 0% R$ 0
09/2018 R$ 50410829.59 1792557 2253 R$ 289483.15 R$ 47415000 R$ 3082887.08 R$ 38.7 R$ 28031.53 R$ 376540.64 0% R$ 0
08/2018 R$ 50629931.75 1792557 2262 R$ 366136.45 R$ 47415000 R$ 3155104.28 R$ 38.7 R$ 25141.62 R$ 306308.98 0% R$ 0
07/2018 R$ 50825643.36 1792557 2283 R$ 410086.1 R$ 47415000 R$ 3483815.55 R$ 38.7 R$ 26998.22 R$ 483258.29 0% R$ 0
06/2018 R$ 51011768.84 1792557 2299 R$ 469585.78 R$ 47415000 R$ 3638037.99 R$ 38.7 R$ 27028.17 R$ 510854.93 0% R$ 0
05/2018 R$ 51195609.64 1792557 2333 R$ 548474.95 R$ 47415000 R$ 3755936.03 R$ 38.7 R$ 31467.78 R$ 523801.34 0% R$ 0
04/2018 R$ 51326229.35 1792557 2374 R$ 557718.98 R$ 47415000 R$ 4022570.7 R$ 38.7 R$ 27101.44 R$ 669060.33 0% R$ 0
03/2018 R$ 51637490.72 1792557 2399 R$ 643460.67 R$ 47415000 R$ 4330122.02 R$ 38.7 R$ 27099.2 R$ 751091.97 0% R$ 0
02/2018 R$ 51840525.55 1792557 2426 R$ 511850.4 R$ 47415000 R$ 4570277.06 R$ 38.7 R$ 27233.43 R$ 656601.91 0% R$ 0
01/2018 R$ 52022773.33 1792557 2473 R$ 558569.07 R$ 47415000 R$ 4674847.64 R$ 38.7 R$ 27073.96 R$ 625643.38 0% R$ 0
12/2017 R$ 52193120.43 1792557 2519 R$ 46532.13 R$ 47415000 R$ 4808661.9 R$ 38.7 R$ 27034.9 R$ 77073.6 0% R$ 0
11/2017 R$ 75769046.35 1792557 2575 R$ 107859.68 R$ 70800000 R$ 4956562.59 R$ 38.7 R$ 27351.78 R$ 95375.92 0% R$ 0
10/2017 R$ 76012453.13 1792557 2633 R$ 168102.96 R$ 70800000 R$ 5159659.31 R$ 38.7 R$ 27351.79 R$ 115309.14 0% R$ 0
09/2017 R$ 76231366.01 1792557 2733 R$ 219798.34 R$ 70800000 R$ 5496564.49 R$ 38.7 R$ 27730.58 R$ 284996.82 0% R$ 0
08/2017 R$ 76449050.07 1792557 2733 R$ 220072.31 R$ 70800000 R$ 5632693.1 R$ 38.7 R$ 27854.79 R$ 203715.34 0% R$ 0
07/2017 R$ 76862324.18 1792557 2795 R$ 256603.48 R$ 70800000 R$ 6130826.57 R$ 38.7 R$ 27848.46 R$ 325105.87 0% R$ 0
06/2017 R$ 70984617.36 1467000 2842 R$ 249281.26 R$ 70800000 R$ 774278.2 R$ 38.7 R$ 27997.46 R$ 838942.1 0% R$ 0
05/2017 R$ 70898010 1467000 2900 R$ 369733.6 R$ 70800000 R$ 630171.64 R$ 38.7 R$ 55639.88 R$ 901895.24 0% R$ 0
04/2017 R$ 71020249.78 1467000 2969 R$ 419038.83 R$ 70800000 R$ 144416.74 R$ 38.7 R$ 28006.61 R$ 343205.79 0% R$ 0
03/2017 R$ 71135013.06 1467000 3039 R$ 450366.94 R$ 70800000 R$ 271341.61 R$ 38.7 R$ 28245.19 R$ 386695.49 0% R$ 0
02/2017 R$ 71026309.98 1467000 3092 R$ 481945.66 R$ 70800000 R$ 174843.4 R$ 38.7 R$ 28245.19 R$ 430479.08 0% R$ 0
01/2017 R$ 71146170.42 1467000 3149 R$ 182649.76 R$ 70800000 R$ 291525.8 R$ 41.93 R$ 26188.5 R$ 128005.14 0% R$ 0

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