VSLH11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 312385205.69 29864091 86217 R$ 16915678 R$ 290105115.09 R$ 5540494.81 R$ 0 R$ 87850.21 R$ 176082.21 0% R$ 0
01/2024 R$ 314671612.37 29864091 87317 R$ 16056970.03 R$ 293700809.24 R$ 5089387.21 R$ 0 R$ 108695.82 R$ 175554.11 0% R$ 0
12/2023 R$ 320294174.01 29864091 87757 R$ 11055263.44 R$ 304517197.8 R$ 4844098.15 R$ 0 R$ 95885.08 R$ 122385.38 0% R$ 0
11/2023 R$ 314866175.27 29864091 88373 R$ 12385174.14 R$ 299208713.35 R$ 3386591.96 R$ 0 R$ 89497.46 R$ 114304.18 0% R$ 0
10/2023 R$ 311023447.68 29864091 88654 R$ 11139235.83 R$ 296753536.53 R$ 3234421.49 R$ 0 R$ 80633.05 R$ 103746.17 0% R$ 0
09/2023 R$ 309414372.41 29864091 89339 R$ 9776737.79 R$ 296761883.4 R$ 2984334.84 R$ 0 R$ 87248.78 R$ 108583.62 0% R$ 0
08/2023 R$ 307686430.65 29864091 89772 R$ 8672047.75 R$ 296932135.56 R$ 2216939.43 R$ 0 R$ 115050.85 R$ 134692.09 0% R$ 0
07/2023 R$ 305283221.57 29864091 91245 R$ 7131769.66 R$ 296759980.93 R$ 1525990.03 R$ 0 R$ 116825.45 R$ 134519.05 0% R$ 0
06/2023 R$ 301419637.16 29864091 92652 R$ 5239678.44 R$ 295158640.14 R$ 1166800.74 R$ 0 R$ 129482.16 R$ 145482.16 0% R$ 0
05/2023 R$ 297977342.09 29864091 93631 R$ 4274265.27 R$ 292478925.03 R$ 1374303.16 R$ 0 R$ 134151.37 R$ 150151.37 0% R$ 0
04/2023 R$ 293803717.69 29864091 93831 R$ 4267547.48 R$ 288277361.58 R$ 1413032.64 R$ 0 R$ 106278.23 R$ 154224.01 0% R$ 0
03/2023 R$ 306068442.74 29864091 95041 R$ 2204715.12 R$ 302997759.7 R$ 1120371.19 R$ 0 R$ 192457.49 R$ 254403.27 0% R$ 0
02/2023 R$ 312670370.81 29864091 93820 R$ 544810.76 R$ 310498949.17 R$ 1836526.63 R$ 0 R$ 161846.77 R$ 209915.75 0% R$ 0
01/2023 R$ 313054506.69 29864091 92564 R$ 102644.65 R$ 310473013.75 R$ 3589807.3 R$ 0 R$ 229934.94 R$ 1110959.01 0% R$ 0
12/2022 R$ 310308994.61 29864091 91879 R$ 516.67 R$ 309375678.9 R$ 3827861.88 R$ 0 R$ 234682.43 R$ 2895062.84 0% R$ 0
12/2022 R$ 311206632.02 29864091 91879 R$ 516.67 R$ 310273316.31 R$ 3827861.88 R$ 0 R$ 234682.43 R$ 2895062.84 0% R$ 0
12/2022 R$ 311981462.11 29864091 91879 R$ 516.67 R$ 310273316.31 R$ 3827861.88 R$ 0 R$ 234682.43 R$ 2120232.75 0% R$ 0
11/2022 R$ 312610065.49 29864091 89231 R$ 5056.26 R$ 312006785.05 R$ 3453599.54 R$ 0 R$ 213357.92 R$ 2855375.36 0% R$ 0
10/2022 R$ 314291044.87 29864091 88920 R$ 10160.64 R$ 312882449.88 R$ 3763382.42 R$ 0 R$ 214686.38 R$ 2364948.07 0% R$ 0
09/2022 R$ 313576283.8 29864091 86604 R$ 14249.46 R$ 311504919.89 R$ 2942965.31 R$ 0 R$ 222950.64 R$ 885850.86 0% R$ 0
08/2022 R$ 315423895.12 29864091 82271 R$ 19569.09 R$ 311717873.17 R$ 3952917.13 R$ 0 R$ 244286.42 R$ 266464.27 0% R$ 0
07/2022 R$ 312012494.54 29864091 76468 R$ 24361.88 R$ 309933564.42 R$ 2301958.7 R$ 0 R$ 228118.18 R$ 247390.46 0% R$ 0
06/2022 R$ 310720349.54 29864091 70135 R$ 29696.79 R$ 308385684.18 R$ 4902256.77 R$ 0 R$ 227893.05 R$ 2597288.2 0% R$ 0
05/2022 R$ 309775483.06 29864091 66281 R$ 34014.64 R$ 306399070.37 R$ 5706491.98 R$ 0 R$ 228407.08 R$ 2364093.93 0% R$ 0
04/2022 R$ 303230956.2 29864091 62514 R$ 8619.49 R$ 299945681.89 R$ 4669712.87 R$ 0 R$ 210171.15 R$ 1393058.05 0% R$ 0
04/2022 R$ 303230956.2 29864091 62514 R$ 8619.49 R$ 299945681.89 R$ 4669712.87 R$ 0 R$ 210171.15 R$ 1393058.05 0% R$ 0
03/2022 R$ 299030177.86 29864091 58139 R$ 9487.17 R$ 295890568.33 R$ 3629128.34 R$ 0 R$ 245771.85 R$ 499005.98 0% R$ 0
02/2022 R$ 296322696.74 29864091 53697 R$ 10591.57 R$ 292861070.47 R$ 3679996.86 R$ 0 R$ 220729.58 R$ 228962.16 0% R$ 0
01/2022 R$ 295524402.81 29864091 50847 R$ 0 R$ 286187983.77 R$ 9589521.84 R$ 0 R$ 243170.94 R$ 253102.8 0% R$ 0
12/2021 R$ 294618792.24 29864091 44732 R$ 0 R$ 285699743.6 R$ 9146137.48 R$ 0 R$ 214332.7 R$ 227088.84 0% R$ 0
11/2021 R$ 290951478.8 29664995 40795 R$ 31826.81 R$ 285273506.74 R$ 5721181.3 R$ 0 R$ 42808.8 R$ 75036.05 0% R$ 0
10/2021 R$ 257050032.28 26400000 39358 R$ 7409.94 R$ 263530674.89 R$ 26364493.93 R$ 0 R$ 206249.21 R$ 32852546.48 0% R$ 0
09/2021 R$ 262404474.04 26400000 29639 R$ 1166.98 R$ 256939844.35 R$ 5691824.84 R$ 0 R$ 217675.74 R$ 228362.13 0% R$ 0
08/2021 R$ 262775471.74 26400000 24550 R$ 3304.69 R$ 259438336.76 R$ 3576923.87 R$ 0 R$ 228000.31 R$ 243093.58 0% R$ 0
07/2021 R$ 263708561.71 26400000 21149 R$ 4718.41 R$ 243129034.51 R$ 20947860.27 R$ 0 R$ 161114.21 R$ 373051.48 0% R$ 0
04/2021 R$ 120031937.53 12000000 1137 R$ 4644.05 R$ 118477245.29 R$ 1649133.11 R$ 0 R$ 94582.57 R$ 99084.92 0% R$ 0
03/2021 R$ 118963782.85 12000000 197 R$ 174.27 R$ 116304498.56 R$ 2722221.32 R$ 0 R$ 60023.34 R$ 63111.3 0% R$ 0

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