VOTS11 - Informes Mensais
| Data | Valor Patrimonial | Cotas | Qtd Cotistas | Valores a Receber | Total Investido | Total Mantido para Liquidez | Rendimentos a Distribuir | Taxa de Administracao | Total do Passivo | Rendimento / VP | Rendimento / Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | R$ 77231161.62 | 827913 | 716 | R$ 19814.73 | R$ 70470256.15 | R$ 7541419.03 | R$ 703726.05 | R$ 61773.41 | R$ 800328.29 | 0.91% | R$ 0.85 |
| 05/2024 | R$ 77754907.96 | 827913 | 723 | R$ 22224.93 | R$ 71251445.34 | R$ 7279960.02 | R$ 703726.05 | R$ 65066.12 | R$ 798722.33 | 0.91% | R$ 0.85 |
| 04/2024 | R$ 77448928.49 | 827913 | 723 | R$ 11850.45 | R$ 75941376.18 | R$ 2292229.7 | R$ 703726.05 | R$ 68198.58 | R$ 796527.84 | 0.91% | R$ 0.85 |
| 03/2024 | R$ 78184018.04 | 827913 | 719 | R$ 1041.1 | R$ 77180555.89 | R$ 1881154.73 | R$ 745121.7 | R$ 62351.11 | R$ 878733.68 | 0.95% | R$ 0.9 |
| 02/2024 | R$ 78039134.1 | 827913 | 725 | R$ 2082.2 | R$ 75002788.6 | R$ 3904619.63 | R$ 745121.7 | R$ 58968.43 | R$ 870356.33 | 0.95% | R$ 0.9 |
| 01/2024 | R$ 77769017.93 | 827913 | 718 | R$ 234042.19 | R$ 75623726.31 | R$ 3177833.23 | R$ 745121.7 | R$ 68339.2 | R$ 1266583.8 | 0.96% | R$ 0.9 |
| 12/2023 | R$ 78013384.44 | 827913 | 691 | R$ 197824.48 | R$ 76227769.46 | R$ 2884365.45 | R$ 786517.35 | R$ 62041.81 | R$ 1296574.95 | 1.01% | R$ 0.95 |
| 11/2023 | R$ 77615171.46 | 827913 | 683 | R$ 200012.28 | R$ 72908022.94 | R$ 5749659.92 | R$ 736842.57 | R$ 61738.18 | R$ 1242523.68 | 0.95% | R$ 0.89 |
| 10/2023 | R$ 76869737.94 | 827913 | 654 | R$ 202200.08 | R$ 73504878.46 | R$ 4444967.16 | R$ 778238.22 | R$ 64593.61 | R$ 1282307.76 | 1.01% | R$ 0.94 |
| 09/2023 | R$ 77332942.46 | 827913 | 667 | R$ 204497.32 | R$ 72895364.81 | R$ 5367709.63 | R$ 637493.01 | R$ 61899.72 | R$ 1134629.3 | 0.82% | R$ 0.77 |
| 08/2023 | R$ 77721388.23 | 827913 | 683 | R$ 206685.22 | R$ 73665368.56 | R$ 4972992.44 | R$ 620934.75 | R$ 71514.78 | R$ 1123657.99 | 0.8% | R$ 0.75 |
| 07/2023 | R$ 77851965.3 | 827913 | 696 | R$ 209201.31 | R$ 76196306.64 | R$ 2516965.59 | R$ 579539.1 | R$ 64863.61 | R$ 1070508.24 | 0.74% | R$ 0.7 |
| 06/2023 | R$ 77257062.3 | 827913 | 690 | R$ 102284.96 | R$ 76735242.59 | R$ 1659002.37 | R$ 753400.83 | R$ 64596.07 | R$ 1239467.62 | 0.98% | R$ 0.91 |
| 05/2023 | R$ 77106639.54 | 827913 | 640 | R$ 104582.15 | R$ 74106165.89 | R$ 4300105.38 | R$ 918983.43 | R$ 67999.62 | R$ 1404213.88 | 1.19% | R$ 1.11 |
| 04/2023 | R$ 77329258.11 | 827913 | 621 | R$ 253883.99 | R$ 74933220.3 | R$ 3545666.34 | R$ 935541.69 | R$ 55699.1 | R$ 1403512.52 | 1.21% | R$ 1.13 |
| 03/2023 | R$ 77772057.19 | 827913 | 598 | R$ 135053.36 | R$ 75402711.25 | R$ 3674662.08 | R$ 960379.08 | R$ 71253.5 | R$ 1440369.5 | 1.23% | R$ 1.16 |
| 02/2023 | R$ 77064328.37 | 827913 | 602 | R$ 16299.27 | R$ 75066332.37 | R$ 3351378.96 | R$ 910704.3 | R$ 55377.95 | R$ 1369682.23 | 1.18% | R$ 1.1 |
| 01/2023 | R$ 77081125.01 | 827913 | 567 | R$ 6210.08 | R$ 75180578.38 | R$ 3313688.8 | R$ 894146.04 | R$ 67768.03 | R$ 1419352.25 | 1.16% | R$ 1.08 |
| 12/2022 | R$ 77236917.57 | 827913 | 538 | R$ 8525.8 | R$ 76152251.16 | R$ 2504939.32 | R$ 918983.43 | R$ 67620.92 | R$ 1428798.71 | 1.19% | R$ 1.11 |
| 11/2022 | R$ 77446050.2 | 827913 | 519 | R$ 11975.95 | R$ 74429652.2 | R$ 4227530.91 | R$ 712005.18 | R$ 61866.35 | R$ 1223108.86 | 0.92% | R$ 0.86 |
| 10/2022 | R$ 78573550.61 | 827913 | 519 | R$ 15112.45 | R$ 70897514.52 | R$ 8805558.63 | R$ 637493.01 | R$ 62317.41 | R$ 1144634.99 | 0.81% | R$ 0.77 |
| 09/2022 | R$ 78143958.5 | 827913 | 521 | R$ 1777223.47 | R$ 68788899.4 | R$ 8723639.33 | R$ 637493.01 | R$ 65483.36 | R$ 1145803.7 | 0.82% | R$ 0.77 |
| 08/2022 | R$ 78221067.57 | 827913 | 493 | R$ 21542.28 | R$ 71136590.92 | R$ 8440863.79 | R$ 836192.13 | R$ 72085.97 | R$ 1377929.42 | 1.07% | R$ 1.01 |
| 07/2022 | R$ 78264582.86 | 827913 | 474 | R$ 15120.49 | R$ 73840796.07 | R$ 5946651.78 | R$ 952099.95 | R$ 65532.7 | R$ 1537985.48 | 1.22% | R$ 1.15 |
| 06/2022 | R$ 78793261.04 | 827913 | 443 | R$ 17287.59 | R$ 73664771.34 | R$ 6623167.74 | R$ 1018332.99 | R$ 66356.23 | R$ 1511965.63 | 1.29% | R$ 1.23 |
| 05/2022 | R$ 79181152.56 | 827913 | 394 | R$ 19454.68 | R$ 74334626.3 | R$ 8479459.73 | R$ 1159078.2 | R$ 69986.01 | R$ 3652388.15 | 1.46% | R$ 1.4 |
| 04/2022 | R$ 80958163.23 | 827913 | 365 | R$ 8766.07 | R$ 77124518.98 | R$ 4314621.08 | R$ 0 | R$ 60688.06 | R$ 489742.9 | 0% | R$ 0 |
| 03/2022 | R$ 80896421.12 | 827913 | 332 | R$ 9745.9 | R$ 76929100.51 | R$ 4452300.23 | R$ 0 | R$ 69988.47 | R$ 494725.52 | 0% | R$ 0 |
| 02/2022 | R$ 80785126.38 | 827913 | 304 | R$ 131161.78 | R$ 73341475.88 | R$ 7884527.87 | R$ 0 | R$ 60767.94 | R$ 572039.15 | 0% | R$ 0 |
| 01/2022 | R$ 80920487.93 | 827913 | 299 | R$ 0 | R$ 73496532.22 | R$ 8031724.42 | R$ 0 | R$ 67412.87 | R$ 607768.71 | 0% | R$ 0 |
| 12/2021 | R$ 81639692.78 | 827913 | 298 | R$ 0 | R$ 72131069.85 | R$ 10071067.61 | R$ 0 | R$ 73965.59 | R$ 562444.68 | 0% | R$ 0 |
| 11/2021 | R$ 81087297.42 | 827913 | 300 | R$ 2427.08 | R$ 68161918.31 | R$ 13433598.83 | R$ 0 | R$ 63871.61 | R$ 510646.8 | 0% | R$ 0 |
| 10/2021 | R$ 80537255.87 | 827913 | 301 | R$ 92527.98 | R$ 73071292.48 | R$ 8188656.74 | R$ 0 | R$ 64273.19 | R$ 815221.33 | 0% | R$ 0 |
| 09/2021 | R$ 81570943.51 | 827913 | 304 | R$ 0 | R$ 80792017.36 | R$ 1286665.4 | R$ 0 | R$ 67838.86 | R$ 507739.25 | 0% | R$ 0 |
| 08/2021 | R$ 81867480.31 | 827913 | 305 | R$ 185809.02 | R$ 77514068.18 | R$ 4674974.7 | R$ 0 | R$ 71419.06 | R$ 507371.59 | 0% | R$ 0 |
| 07/2021 | R$ 82409581.09 | 827913 | 307 | R$ 188051.81 | R$ 71139629.41 | R$ 11647316.1 | R$ 0 | R$ 71712.56 | R$ 565416.23 | 0% | R$ 0 |
| 06/2021 | R$ 82221681.62 | 827913 | 303 | R$ 183668.17 | R$ 73067314.18 | R$ 9467132.29 | R$ 0 | R$ 68186.27 | R$ 496433.02 | 0% | R$ 0 |
| 05/2021 | R$ 81909487.55 | 827913 | 305 | R$ 2177.81 | R$ 75643898.32 | R$ 6756657.56 | R$ 0 | R$ 68125.53 | R$ 493246.14 | 0% | R$ 0 |
| 04/2021 | R$ 82017484.8 | 827913 | 322 | R$ 4355.58 | R$ 74134556.58 | R$ 8407698.24 | R$ 0 | R$ 64962.2 | R$ 529125.6 | 0% | R$ 0 |
| 03/2021 | R$ 81930949.73 | 827913 | 321 | R$ 0 | R$ 59012717.47 | R$ 23453929.14 | R$ 0 | R$ 74623.85 | R$ 535696.88 | 0% | R$ 0 |
| 02/2021 | R$ 81813976.34 | 827913 | 327 | R$ 2427.08 | R$ 59977160.94 | R$ 22348754.81 | R$ 0 | R$ 58337.39 | R$ 514366.49 | 0% | R$ 0 |
| 01/2021 | R$ 81786533.93 | 827913 | 334 | R$ 4326.46 | R$ 64359481.77 | R$ 17940628.38 | R$ 0 | R$ 64584.08 | R$ 517902.68 | 0% | R$ 0 |
| 12/2020 | R$ 81452593.69 | 827913 | 340 | R$ 0 | R$ 72476841.55 | R$ 9499792.56 | R$ 0 | R$ 67045.08 | R$ 524040.42 | 0% | R$ 0 |
| 11/2020 | R$ 81317487.19 | 827913 | 340 | R$ 2321.55 | R$ 74484696.54 | R$ 7258674.18 | R$ 0 | R$ 64315.33 | R$ 428205.08 | 0% | R$ 0 |
| 10/2020 | R$ 81011068.89 | 827913 | 335 | R$ 4431.98 | R$ 75515695.81 | R$ 5990948.37 | R$ 0 | R$ 67391.84 | R$ 500007.27 | 0% | R$ 0 |
| 09/2020 | R$ 80900767.19 | 827913 | 341 | R$ 0 | R$ 73965882.43 | R$ 7432391.53 | R$ 0 | R$ 67274.23 | R$ 497506.77 | 0% | R$ 0 |
| 08/2020 | R$ 80767909.04 | 827913 | 345 | R$ 2140.85 | R$ 69891206.67 | R$ 11368590.06 | R$ 0 | R$ 67197.18 | R$ 494028.54 | 0% | R$ 0 |
| 07/2020 | R$ 80705595.94 | 827913 | 351 | R$ 4281.69 | R$ 70423930.25 | R$ 10775678.82 | R$ 0 | R$ 73542.65 | R$ 498294.82 | 0% | R$ 0 |
| 06/2020 | R$ 80689422.65 | 827913 | 368 | R$ 0 | R$ 71107297.96 | R$ 10070623.37 | R$ 0 | R$ 67158.56 | R$ 488498.68 | 0% | R$ 0 |
| 05/2020 | R$ 81069898.09 | 827913 | 370 | R$ 117906.82 | R$ 76404001.37 | R$ 4627836.44 | R$ 0 | R$ 64240.58 | R$ 79846.54 | 0% | R$ 0 |
| 04/2020 | R$ 81002787.6 | 827913 | 372 | R$ 119820.87 | R$ 76945814.88 | R$ 4045355.21 | R$ 0 | R$ 64147.9 | R$ 108203.36 | 0% | R$ 0 |
| 03/2020 | R$ 80936273.01 | 827913 | 372 | R$ 118407.5 | R$ 77684285.02 | R$ 3245985.72 | R$ 0 | R$ 70518.87 | R$ 112405.23 | 0% | R$ 0 |
| 02/2020 | R$ 80834533.1 | 827913 | 399 | R$ 117808.45 | R$ 73828184.3 | R$ 6984777.48 | R$ 0 | R$ 57614.58 | R$ 96237.13 | 0% | R$ 0 |
| 01/2020 | R$ 80748501.56 | 827913 | 387 | R$ 121784.56 | R$ 74588666.64 | R$ 6144931.92 | R$ 0 | R$ 70286.44 | R$ 106881.56 | 0% | R$ 0 |
| 12/2019 | R$ 80733731.1 | 827913 | 266 | R$ 0 | R$ 76187560.56 | R$ 4647493.7 | R$ 0 | R$ 67136.58 | R$ 101323.16 | 0% | R$ 0 |
| 11/2019 | R$ 80625200.98 | 827913 | 257 | R$ 3462.41 | R$ 77024759 | R$ 3692992.65 | R$ 0 | R$ 63897.55 | R$ 96013.08 | 0% | R$ 0 |
| 10/2019 | R$ 80692972.02 | 827913 | 240 | R$ 6759.84 | R$ 51050954 | R$ 29737965.94 | R$ 0 | R$ 73507.47 | R$ 102707.76 | 0% | R$ 0 |
| 09/2019 | R$ 80675499.22 | 827913 | 242 | R$ 3798.43 | R$ 57577906.74 | R$ 23187599.69 | R$ 0 | R$ 67121.86 | R$ 93805.64 | 0% | R$ 0 |
| 08/2019 | R$ 80751439.38 | 827913 | 234 | R$ 4444.17 | R$ 57907020.74 | R$ 22934357.07 | R$ 0 | R$ 70351.55 | R$ 94382.6 | 0% | R$ 0 |
| 07/2019 | R$ 80791163.86 | 827913 | 233 | R$ 3778.68 | R$ 58827982.45 | R$ 22038702.49 | R$ 0 | R$ 60799.04 | R$ 79299.76 | 0% | R$ 0 |
| 06/2019 | R$ 80791163.86 | 827913 | 225 | R$ 3778.68 | R$ 58827982.45 | R$ 22038702.49 | R$ 0 | R$ 60799.04 | R$ 79299.76 | 0% | R$ 0 |
| 05/2019 | R$ 80816492.39 | 827913 | 214 | R$ 3905.31 | R$ 61384055.94 | R$ 19515529.52 | R$ 0 | R$ 70391.05 | R$ 86998.38 | 0% | R$ 0 |
| 04/2019 | R$ 80732629.1 | 827913 | 216 | R$ 6581.06 | R$ 29333565.25 | R$ 51472362.17 | R$ 0 | R$ 67166.61 | R$ 79879.38 | 0% | R$ 0 |
| 03/2019 | R$ 80722398.08 | 827913 | 216 | R$ 2354.95 | R$ 29354434.12 | R$ 51436897.6 | R$ 0 | R$ 60774.23 | R$ 71288.59 | 0% | R$ 0 |
| 02/2019 | R$ 80737308.31 | 827913 | 208 | R$ 2077.82 | R$ 31942318.85 | R$ 48876695.29 | R$ 0 | R$ 63982.94 | R$ 83783.65 | 0% | R$ 0 |
| 01/2019 | R$ 80868105.53 | 827913 | 206 | R$ 4265.02 | R$ 31976644.21 | R$ 48963392.95 | R$ 0 | R$ 70464.71 | R$ 76196.65 | 0% | R$ 0 |
| 12/2018 | R$ 80744605.17 | 827913 | 203 | R$ 0 | R$ 31988434.9 | R$ 48854862.52 | R$ 0 | R$ 63985.99 | R$ 98692.25 | 0% | R$ 0 |
| 11/2018 | R$ 80631329.3 | 827913 | 210 | R$ 3581.6 | R$ 23934826.1 | R$ 56786793.97 | R$ 0 | R$ 63912.61 | R$ 93872.37 | 0% | R$ 0 |
| 10/2018 | R$ 80760269 | 827913 | 203 | R$ 7163.2 | R$ 24208753.03 | R$ 56638623.16 | R$ 0 | R$ 70331.18 | R$ 94270.39 | 0% | R$ 0 |
| 09/2018 | R$ 80610309.41 | 827913 | 202 | R$ 4197.09 | R$ 17158211.27 | R$ 63525942.23 | R$ 0 | R$ 60724.63 | R$ 78041.18 | 0% | R$ 0 |
| 08/2018 | R$ 80672291.99 | 827913 | 202 | R$ 5771.35 | R$ 15018533.69 | R$ 65733250.01 | R$ 0 | R$ 73764.34 | R$ 85263.06 | 0% | R$ 0 |
| 07/2018 | R$ 81285568.5 | 827913 | 206 | R$ 637 | R$ 6769186.11 | R$ 74559220.28 | R$ 0 | R$ 38679.92 | R$ 43474.89 | 0% | R$ 0 |
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