VOTS11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 78039134.1 827913 725 R$ 2082.2 R$ 75002788.6 R$ 3904619.63 R$ 745121.7 R$ 58968.43 R$ 870356.33 0.95% R$ 0.9
01/2024 R$ 77769017.93 827913 718 R$ 234042.19 R$ 75623726.31 R$ 3177833.23 R$ 745121.7 R$ 68339.2 R$ 1266583.8 0.96% R$ 0.9
12/2023 R$ 78013384.44 827913 691 R$ 197824.48 R$ 76227769.46 R$ 2884365.45 R$ 786517.35 R$ 62041.81 R$ 1296574.95 1.01% R$ 0.95
11/2023 R$ 77615171.46 827913 683 R$ 200012.28 R$ 72908022.94 R$ 5749659.92 R$ 736842.57 R$ 61738.18 R$ 1242523.68 0.95% R$ 0.89
10/2023 R$ 76869737.94 827913 654 R$ 202200.08 R$ 73504878.46 R$ 4444967.16 R$ 778238.22 R$ 64593.61 R$ 1282307.76 1.01% R$ 0.94
09/2023 R$ 77332942.46 827913 667 R$ 204497.32 R$ 72895364.81 R$ 5367709.63 R$ 637493.01 R$ 61899.72 R$ 1134629.3 0.82% R$ 0.77
08/2023 R$ 77721388.23 827913 683 R$ 206685.22 R$ 73665368.56 R$ 4972992.44 R$ 620934.75 R$ 71514.78 R$ 1123657.99 0.8% R$ 0.75
07/2023 R$ 77851965.3 827913 696 R$ 209201.31 R$ 76196306.64 R$ 2516965.59 R$ 579539.1 R$ 64863.61 R$ 1070508.24 0.74% R$ 0.7
06/2023 R$ 77257062.3 827913 690 R$ 102284.96 R$ 76735242.59 R$ 1659002.37 R$ 753400.83 R$ 64596.07 R$ 1239467.62 0.98% R$ 0.91
05/2023 R$ 77106639.54 827913 640 R$ 104582.15 R$ 74106165.89 R$ 4300105.38 R$ 918983.43 R$ 67999.62 R$ 1404213.88 1.19% R$ 1.11
04/2023 R$ 77329258.11 827913 621 R$ 253883.99 R$ 74933220.3 R$ 3545666.34 R$ 935541.69 R$ 55699.1 R$ 1403512.52 1.21% R$ 1.13
03/2023 R$ 77772057.19 827913 598 R$ 135053.36 R$ 75402711.25 R$ 3674662.08 R$ 960379.08 R$ 71253.5 R$ 1440369.5 1.23% R$ 1.16
02/2023 R$ 77064328.37 827913 602 R$ 16299.27 R$ 75066332.37 R$ 3351378.96 R$ 910704.3 R$ 55377.95 R$ 1369682.23 1.18% R$ 1.1
01/2023 R$ 77081125.01 827913 567 R$ 6210.08 R$ 75180578.38 R$ 3313688.8 R$ 894146.04 R$ 67768.03 R$ 1419352.25 1.16% R$ 1.08
12/2022 R$ 77236917.57 827913 538 R$ 8525.8 R$ 76152251.16 R$ 2504939.32 R$ 918983.43 R$ 67620.92 R$ 1428798.71 1.19% R$ 1.11
11/2022 R$ 77446050.2 827913 519 R$ 11975.95 R$ 74429652.2 R$ 4227530.91 R$ 712005.18 R$ 61866.35 R$ 1223108.86 0.92% R$ 0.86
10/2022 R$ 78573550.61 827913 519 R$ 15112.45 R$ 70897514.52 R$ 8805558.63 R$ 637493.01 R$ 62317.41 R$ 1144634.99 0.81% R$ 0.77
09/2022 R$ 78143958.5 827913 521 R$ 1777223.47 R$ 68788899.4 R$ 8723639.33 R$ 637493.01 R$ 65483.36 R$ 1145803.7 0.82% R$ 0.77
08/2022 R$ 78221067.57 827913 493 R$ 21542.28 R$ 71136590.92 R$ 8440863.79 R$ 836192.13 R$ 72085.97 R$ 1377929.42 1.07% R$ 1.01
07/2022 R$ 78264582.86 827913 474 R$ 15120.49 R$ 73840796.07 R$ 5946651.78 R$ 952099.95 R$ 65532.7 R$ 1537985.48 1.22% R$ 1.15
06/2022 R$ 78793261.04 827913 443 R$ 17287.59 R$ 73664771.34 R$ 6623167.74 R$ 1018332.99 R$ 66356.23 R$ 1511965.63 1.29% R$ 1.23
05/2022 R$ 79181152.56 827913 394 R$ 19454.68 R$ 74334626.3 R$ 8479459.73 R$ 1159078.2 R$ 69986.01 R$ 3652388.15 1.46% R$ 1.4
04/2022 R$ 80958163.23 827913 365 R$ 8766.07 R$ 77124518.98 R$ 4314621.08 R$ 0 R$ 60688.06 R$ 489742.9 0% R$ 0
03/2022 R$ 80896421.12 827913 332 R$ 9745.9 R$ 76929100.51 R$ 4452300.23 R$ 0 R$ 69988.47 R$ 494725.52 0% R$ 0
02/2022 R$ 80785126.38 827913 304 R$ 131161.78 R$ 73341475.88 R$ 7884527.87 R$ 0 R$ 60767.94 R$ 572039.15 0% R$ 0
01/2022 R$ 80920487.93 827913 299 R$ 0 R$ 73496532.22 R$ 8031724.42 R$ 0 R$ 67412.87 R$ 607768.71 0% R$ 0
12/2021 R$ 81639692.78 827913 298 R$ 0 R$ 72131069.85 R$ 10071067.61 R$ 0 R$ 73965.59 R$ 562444.68 0% R$ 0
11/2021 R$ 81087297.42 827913 300 R$ 2427.08 R$ 68161918.31 R$ 13433598.83 R$ 0 R$ 63871.61 R$ 510646.8 0% R$ 0
10/2021 R$ 80537255.87 827913 301 R$ 92527.98 R$ 73071292.48 R$ 8188656.74 R$ 0 R$ 64273.19 R$ 815221.33 0% R$ 0
09/2021 R$ 81570943.51 827913 304 R$ 0 R$ 80792017.36 R$ 1286665.4 R$ 0 R$ 67838.86 R$ 507739.25 0% R$ 0
08/2021 R$ 81867480.31 827913 305 R$ 185809.02 R$ 77514068.18 R$ 4674974.7 R$ 0 R$ 71419.06 R$ 507371.59 0% R$ 0
07/2021 R$ 82409581.09 827913 307 R$ 188051.81 R$ 71139629.41 R$ 11647316.1 R$ 0 R$ 71712.56 R$ 565416.23 0% R$ 0
06/2021 R$ 82221681.62 827913 303 R$ 183668.17 R$ 73067314.18 R$ 9467132.29 R$ 0 R$ 68186.27 R$ 496433.02 0% R$ 0
05/2021 R$ 81909487.55 827913 305 R$ 2177.81 R$ 75643898.32 R$ 6756657.56 R$ 0 R$ 68125.53 R$ 493246.14 0% R$ 0
04/2021 R$ 82017484.8 827913 322 R$ 4355.58 R$ 74134556.58 R$ 8407698.24 R$ 0 R$ 64962.2 R$ 529125.6 0% R$ 0
03/2021 R$ 81930949.73 827913 321 R$ 0 R$ 59012717.47 R$ 23453929.14 R$ 0 R$ 74623.85 R$ 535696.88 0% R$ 0
02/2021 R$ 81813976.34 827913 327 R$ 2427.08 R$ 59977160.94 R$ 22348754.81 R$ 0 R$ 58337.39 R$ 514366.49 0% R$ 0
01/2021 R$ 81786533.93 827913 334 R$ 4326.46 R$ 64359481.77 R$ 17940628.38 R$ 0 R$ 64584.08 R$ 517902.68 0% R$ 0
12/2020 R$ 81452593.69 827913 340 R$ 0 R$ 72476841.55 R$ 9499792.56 R$ 0 R$ 67045.08 R$ 524040.42 0% R$ 0
11/2020 R$ 81317487.19 827913 340 R$ 2321.55 R$ 74484696.54 R$ 7258674.18 R$ 0 R$ 64315.33 R$ 428205.08 0% R$ 0
10/2020 R$ 81011068.89 827913 335 R$ 4431.98 R$ 75515695.81 R$ 5990948.37 R$ 0 R$ 67391.84 R$ 500007.27 0% R$ 0
09/2020 R$ 80900767.19 827913 341 R$ 0 R$ 73965882.43 R$ 7432391.53 R$ 0 R$ 67274.23 R$ 497506.77 0% R$ 0
08/2020 R$ 80767909.04 827913 345 R$ 2140.85 R$ 69891206.67 R$ 11368590.06 R$ 0 R$ 67197.18 R$ 494028.54 0% R$ 0
07/2020 R$ 80705595.94 827913 351 R$ 4281.69 R$ 70423930.25 R$ 10775678.82 R$ 0 R$ 73542.65 R$ 498294.82 0% R$ 0
06/2020 R$ 80689422.65 827913 368 R$ 0 R$ 71107297.96 R$ 10070623.37 R$ 0 R$ 67158.56 R$ 488498.68 0% R$ 0
05/2020 R$ 81069898.09 827913 370 R$ 117906.82 R$ 76404001.37 R$ 4627836.44 R$ 0 R$ 64240.58 R$ 79846.54 0% R$ 0
04/2020 R$ 81002787.6 827913 372 R$ 119820.87 R$ 76945814.88 R$ 4045355.21 R$ 0 R$ 64147.9 R$ 108203.36 0% R$ 0
03/2020 R$ 80936273.01 827913 372 R$ 118407.5 R$ 77684285.02 R$ 3245985.72 R$ 0 R$ 70518.87 R$ 112405.23 0% R$ 0
02/2020 R$ 80834533.1 827913 399 R$ 117808.45 R$ 73828184.3 R$ 6984777.48 R$ 0 R$ 57614.58 R$ 96237.13 0% R$ 0
01/2020 R$ 80748501.56 827913 387 R$ 121784.56 R$ 74588666.64 R$ 6144931.92 R$ 0 R$ 70286.44 R$ 106881.56 0% R$ 0
12/2019 R$ 80733731.1 827913 266 R$ 0 R$ 76187560.56 R$ 4647493.7 R$ 0 R$ 67136.58 R$ 101323.16 0% R$ 0
11/2019 R$ 80625200.98 827913 257 R$ 3462.41 R$ 77024759 R$ 3692992.65 R$ 0 R$ 63897.55 R$ 96013.08 0% R$ 0
10/2019 R$ 80692972.02 827913 240 R$ 6759.84 R$ 51050954 R$ 29737965.94 R$ 0 R$ 73507.47 R$ 102707.76 0% R$ 0
09/2019 R$ 80675499.22 827913 242 R$ 3798.43 R$ 57577906.74 R$ 23187599.69 R$ 0 R$ 67121.86 R$ 93805.64 0% R$ 0
08/2019 R$ 80751439.38 827913 234 R$ 4444.17 R$ 57907020.74 R$ 22934357.07 R$ 0 R$ 70351.55 R$ 94382.6 0% R$ 0
07/2019 R$ 80791163.86 827913 233 R$ 3778.68 R$ 58827982.45 R$ 22038702.49 R$ 0 R$ 60799.04 R$ 79299.76 0% R$ 0
06/2019 R$ 80791163.86 827913 225 R$ 3778.68 R$ 58827982.45 R$ 22038702.49 R$ 0 R$ 60799.04 R$ 79299.76 0% R$ 0
05/2019 R$ 80816492.39 827913 214 R$ 3905.31 R$ 61384055.94 R$ 19515529.52 R$ 0 R$ 70391.05 R$ 86998.38 0% R$ 0
04/2019 R$ 80732629.1 827913 216 R$ 6581.06 R$ 29333565.25 R$ 51472362.17 R$ 0 R$ 67166.61 R$ 79879.38 0% R$ 0
03/2019 R$ 80722398.08 827913 216 R$ 2354.95 R$ 29354434.12 R$ 51436897.6 R$ 0 R$ 60774.23 R$ 71288.59 0% R$ 0
02/2019 R$ 80737308.31 827913 208 R$ 2077.82 R$ 31942318.85 R$ 48876695.29 R$ 0 R$ 63982.94 R$ 83783.65 0% R$ 0
01/2019 R$ 80868105.53 827913 206 R$ 4265.02 R$ 31976644.21 R$ 48963392.95 R$ 0 R$ 70464.71 R$ 76196.65 0% R$ 0
12/2018 R$ 80744605.17 827913 203 R$ 0 R$ 31988434.9 R$ 48854862.52 R$ 0 R$ 63985.99 R$ 98692.25 0% R$ 0
11/2018 R$ 80631329.3 827913 210 R$ 3581.6 R$ 23934826.1 R$ 56786793.97 R$ 0 R$ 63912.61 R$ 93872.37 0% R$ 0
10/2018 R$ 80760269 827913 203 R$ 7163.2 R$ 24208753.03 R$ 56638623.16 R$ 0 R$ 70331.18 R$ 94270.39 0% R$ 0
09/2018 R$ 80610309.41 827913 202 R$ 4197.09 R$ 17158211.27 R$ 63525942.23 R$ 0 R$ 60724.63 R$ 78041.18 0% R$ 0
08/2018 R$ 80672291.99 827913 202 R$ 5771.35 R$ 15018533.69 R$ 65733250.01 R$ 0 R$ 73764.34 R$ 85263.06 0% R$ 0
07/2018 R$ 81285568.5 827913 206 R$ 637 R$ 6769186.11 R$ 74559220.28 R$ 0 R$ 38679.92 R$ 43474.89 0% R$ 0

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