VLJS11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 24447272.32 26068 9 R$ 0 R$ 24416431.61 R$ 164152.54 R$ 0 R$ 5000 R$ 133311.83 0% R$ 0
06/2024 R$ 22736951.61 26068 9 R$ 0 R$ 22740087.98 R$ 59363.63 R$ 0 R$ 5000 R$ 62500 0% R$ 0
05/2024 R$ 23401729.38 26068 9 R$ 0 R$ 23348057.64 R$ 124933.58 R$ 0 R$ 5000 R$ 71261.84 0% R$ 0
04/2024 R$ 23335239.9 26068 9 R$ 0 R$ 23211789.43 R$ 217350.47 R$ 0 R$ 5000 R$ 93900 0% R$ 0
03/2024 R$ 23853913.75 26068 9 R$ 0 R$ 23626140.85 R$ 321672.9 R$ 0 R$ 5000 R$ 93900 0% R$ 0
02/2024 R$ 25079882.37 26068 9 R$ 53097.85 R$ 23948677.31 R$ 1172007.21 R$ 0 R$ 5000 R$ 93900 0% R$ 0
01/2024 R$ 24183750.76 26068 9 R$ 0 R$ 24258223.99 R$ 58838.6 R$ 0 R$ 5000 R$ 133311.83 0% R$ 0
12/2023 R$ 24447272.32 26068 9 R$ 0 R$ 24416431.61 R$ 164152.54 R$ 0 R$ 5000 R$ 133311.83 0% R$ 0
11/2023 R$ 24689896.25 26068 9 R$ 0 R$ 24481752.26 R$ 341455.82 R$ 0 R$ 5000 R$ 133311.83 0% R$ 0
10/2023 R$ 24949384.91 26068 9 R$ 0 R$ 24941360.52 R$ 372610.36 R$ 0 R$ 5000 R$ 364585.97 0% R$ 0
09/2023 R$ 24604233.51 26068 9 R$ 0 R$ 24262048.65 R$ 475496.69 R$ 0 R$ 5000 R$ 133311.83 0% R$ 0
08/2023 R$ 25283966.54 26068 9 R$ 0 R$ 24859936.53 R$ 558004.11 R$ 0 R$ 5000 R$ 133974.1 0% R$ 0
07/2023 R$ 25425492.32 26068 9 R$ 0 R$ 24938638.77 R$ 620718.66 R$ 0 R$ 5000 R$ 133865.11 0% R$ 0
06/2023 R$ 25393397.91 26068 9 R$ 0 R$ 24862298.05 R$ 664411.69 R$ 0 R$ 5000 R$ 133311.83 0% R$ 0
05/2023 R$ 25584435.7 26068 9 R$ 0 R$ 25035278.91 R$ 689168.62 R$ 0 R$ 5000 R$ 140011.83 0% R$ 0
04/2023 R$ 26081278.29 26068 9 R$ 0 R$ 25384432.19 R$ 754167.18 R$ 0 R$ 5000 R$ 57321.08 0% R$ 0
03/2023 R$ 27051889.02 26068 9 R$ 0 R$ 25523318.13 R$ 1566177.05 R$ 0 R$ 5000 R$ 37606.16 0% R$ 0
02/2023 R$ 26833536.85 26068 9 R$ 0 R$ 25388833.65 R$ 1469408.38 R$ 0 R$ 5000 R$ 24705.18 0% R$ 0
01/2023 R$ 26770292.7 26068 9 R$ 0 R$ 25454488.67 R$ 1329004.03 R$ 0 R$ 5000 R$ 13200 0% R$ 0
12/2022 R$ 26594422.42 26068 9 R$ 0 R$ 25526463.18 R$ 1161808.14 R$ 0 R$ 5000 R$ 93848.9 0% R$ 0
11/2022 R$ 26847163.81 26068 9 R$ 1279.27 R$ 25846707.29 R$ 1011223.22 R$ 0 R$ 5000 R$ 12045.97 0% R$ 0
10/2022 R$ 27651902.15 26068 9 R$ 2443.47 R$ 26354342.47 R$ 1374734.22 R$ 0 R$ 5000 R$ 79618.01 0% R$ 0
09/2022 R$ 27449040.85 26068 9 R$ 3607.67 R$ 26343543.55 R$ 1111463.15 R$ 0 R$ 5000.1 R$ 9573.52 0% R$ 0
08/2022 R$ 27940460.3 26068 9 R$ 4830.08 R$ 26553840.79 R$ 1490082.27 R$ 0 R$ 5000 R$ 108292.84 0% R$ 0
07/2022 R$ 27793972.33 26068 9 R$ 6168.91 R$ 26683712.43 R$ 1210981.29 R$ 0 R$ 5000 R$ 106890.3 0% R$ 0
06/2022 R$ 28030373.66 26068 9 R$ 7391.32 R$ 27083929.01 R$ 1045628.97 R$ 0 R$ 5000 R$ 106575.64 0% R$ 0
05/2022 R$ 28886978.4 26068 9 R$ 8613.73 R$ 27314976.03 R$ 1663929.15 R$ 0 R$ 5000 R$ 100540.51 0% R$ 0
04/2022 R$ 40148827.46 26068 9 R$ 0 R$ 27448678.21 R$ 12790012.33 R$ 0 R$ 5000 R$ 89863.08 0% R$ 0
03/2022 R$ 39390998.55 26068 9 R$ 338.71 R$ 27372582.78 R$ 12096456.57 R$ 0 R$ 5213.67 R$ 78379.51 0% R$ 0
02/2022 R$ 38617319.6 26068 9 R$ 0 R$ 26999957.85 R$ 11697002.02 R$ 0 R$ 5000 R$ 79640.27 0% R$ 0
01/2022 R$ 38116327.2 26068 9 R$ 0 R$ 26864919.64 R$ 11338323.01 R$ 0 R$ 5000 R$ 86915.45 0% R$ 0
12/2021 R$ 38944274.69 26068 9 R$ 460.81 R$ 27294616.58 R$ 11728536.8 R$ 0 R$ 5091.83 R$ 79339.5 0% R$ 0
11/2021 R$ 38569495.77 26068 12 R$ 1741.91 R$ 27606640.82 R$ 11045442.63 R$ 0 R$ 10000 R$ 84329.59 0% R$ 0
10/2021 R$ 45025251.31 58977 12 R$ 7082.36 R$ 43689804.99 R$ 1442623.14 R$ 0 R$ 89604.6 R$ 114259.18 0% R$ 0
09/2021 R$ 45025251.31 58977 12 R$ 7082.36 R$ 43689804.99 R$ 1442623.14 R$ 0 R$ 89604.6 R$ 114259.18 0% R$ 0
08/2021 R$ 46350026.22 58977 12 R$ 8890.04 R$ 44228809.83 R$ 2214597.62 R$ 0 R$ 77616.69 R$ 102271.27 0% R$ 0
07/2021 R$ 46782845.68 58977 12 R$ 10819.4 R$ 44680035.63 R$ 2179970.31 R$ 0 R$ 62971.83 R$ 87979.66 0% R$ 0
06/2021 R$ 47842639.76 58977 12 R$ 11541.25 R$ 45576166.42 R$ 2325466.46 R$ 0 R$ 45538.75 R$ 70534.37 0% R$ 0
05/2021 R$ 47072303.02 58977 12 R$ 13582.87 R$ 45993911.38 R$ 1143581.4 R$ 0 R$ 45769.89 R$ 78772.63 0% R$ 0
04/2021 R$ 10740150.05 32908 12 R$ 181882 R$ 47621832.35 R$ 2186154.63 R$ 0 R$ 6428.65 R$ 39249718.93 0% R$ 0
03/2021 R$ 46934330.06 58997 12 R$ 16218.77 R$ 46339034.36 R$ 658401.77 R$ 0 R$ 54670.26 R$ 79324.84 0% R$ 0
02/2021 R$ 50169730.67 58997 12 R$ 14591.61 R$ 46660703.66 R$ 3573094.44 R$ 0 R$ 50004.46 R$ 78659.04 0% R$ 0
01/2021 R$ 50351012.55 58997 12 R$ 4930.91 R$ 47560830.37 R$ 3930285.86 R$ 1075774.62 R$ 48605.39 R$ 1145034.59 2.14% R$ 18.23
12/2020 R$ 51141704.85 58977 12 R$ 3594.98 R$ 48036903.6 R$ 3172845.26 R$ 0 R$ 50984.41 R$ 71638.99 0% R$ 0
11/2020 R$ 50181375.59 58977 12 R$ 4480.37 R$ 47783866.08 R$ 2469231.57 R$ 0 R$ 55547.85 R$ 76202.43 0% R$ 0
10/2020 R$ 52137026.96 58977 12 R$ 5655.55 R$ 46807502.48 R$ 5399958.12 R$ 0 R$ 55434.61 R$ 76089.19 0% R$ 0
09/2020 R$ 49395404.77 58977 12 R$ 6839.38 R$ 44596423.15 R$ 4867320.44 R$ 0 R$ 54523.62 R$ 75178.2 0% R$ 0
08/2020 R$ 49274544.68 58977 12 R$ 8964 R$ 45004950.6 R$ 4335621.52 R$ 0 R$ 54336.86 R$ 74991.44 0% R$ 0
07/2020 R$ 49118012.76 58977 12 R$ 10721.31 R$ 45369558.82 R$ 3815025.11 R$ 0 R$ 56637.9 R$ 77292.48 0% R$ 0
06/2020 R$ 48435589.7 58977 12 R$ 10908.15 R$ 45057974.89 R$ 3864993.82 R$ 423775 R$ 53857.58 R$ 498287.16 0.87% R$ 7.19
05/2020 R$ 48295760.98 58977 12 R$ 10309.91 R$ 44873521.6 R$ 3484316.58 R$ 0 R$ 51732.53 R$ 72387.11 0% R$ 0
04/2020 R$ 47392667.2 58977 12 R$ 10635.25 R$ 44184183.59 R$ 3313044.81 R$ 66541.87 R$ 0 R$ 115196.45 0.14% R$ 1.13
03/2020 R$ 47195787.4 58977 12 R$ 6055.03 R$ 44197750.22 R$ 3108896.85 R$ 0 R$ 76260.12 R$ 116914.7 0% R$ 0
02/2020 R$ 58090267.97 58977 12 R$ 30806.21 R$ 45486328.73 R$ 12677162.56 R$ 0 R$ 71374.95 R$ 104029.53 0% R$ 0
01/2020 R$ 58603257.94 58977 12 R$ 93264.57 R$ 53779961.91 R$ 4829849.31 R$ 0 R$ 75163.27 R$ 99817.85 0% R$ 0
12/2019 R$ 58279348.25 58977 12 R$ 150058.94 R$ 53881064 R$ 4348884.61 R$ 0 R$ 72004.72 R$ 100659.3 0% R$ 0
11/2019 R$ 57526726.29 58977 17 R$ 217806.41 R$ 53606556.16 R$ 3873526.76 R$ 0 R$ 150508.46 R$ 171163.04 0% R$ 0
10/2019 R$ 71384336.63 58977 17 R$ 295532.09 R$ 54735113.63 R$ 16543297.28 R$ 0 R$ 168951.79 R$ 189606.37 0% R$ 0
09/2019 R$ 70593824.53 58977 17 R$ 360902.68 R$ 54933158.38 R$ 15497911.13 R$ 0 R$ 161493.08 R$ 198147.66 0% R$ 0
08/2019 R$ 69686565.41 58977 17 R$ 436643.33 R$ 54388642.72 R$ 15050347.17 R$ 0 R$ 160413.23 R$ 189067.81 0% R$ 0
07/2019 R$ 68892872.65 58977 17 R$ 517196.42 R$ 53953741.37 R$ 14612855.64 R$ 0 R$ 170266.2 R$ 190920.78 0% R$ 0
07/2019 R$ 69716644.61 58977 17 R$ 517196.42 R$ 54777513.33 R$ 14612855.64 R$ 0 R$ 170266.2 R$ 190920.78 0% R$ 0
06/2019 R$ 73375341.04 58977 17 R$ 581532.05 R$ 57446432.79 R$ 15514346.24 R$ 0 R$ 146315.46 R$ 166970.04 0% R$ 0
05/2019 R$ 71846499.81 58977 17 R$ 647788.01 R$ 56592869.63 R$ 14789474.6 R$ 0 R$ 162977.85 R$ 183632.43 0% R$ 0
04/2019 R$ 70568647.01 58977 17 R$ 721040.54 R$ 55869498.79 R$ 14153658.24 R$ 0 R$ 154895.98 R$ 175550.56 0% R$ 0
03/2019 R$ 69941343.47 58977 17 R$ 782064.78 R$ 55460949.61 R$ 13860620.43 R$ 0 R$ 141636.77 R$ 162291.35 0% R$ 0
02/2019 R$ 69430102.76 58977 17 R$ 844251.9 R$ 55184300.03 R$ 13569306.86 R$ 0 R$ 147101.45 R$ 167756.03 0% R$ 0
01/2019 R$ 70252846.29 58977 17 R$ 909395.06 R$ 55024213.99 R$ 14499630.36 R$ 0 R$ 159738.54 R$ 180393.12 0% R$ 0
12/2018 R$ 68979963.27 58977 17 R$ 973528.73 R$ 65651345.39 R$ 2537489.69 R$ 0 R$ 145745.96 R$ 182400.54 0% R$ 0
11/2018 R$ 68542491.15 58977 17 R$ 1054104.42 R$ 50366782.11 R$ 17302137.71 R$ 0 R$ 151878.51 R$ 180533.09 0% R$ 0
10/2018 R$ 68340602.45 58977 17 R$ 1120166.62 R$ 51053912.94 R$ 16343667.9 R$ 0 R$ 156490.43 R$ 177145.01 0% R$ 0
09/2018 R$ 67260276.73 58977 17 R$ 1175983.18 R$ 50183475.27 R$ 16034970.21 R$ 0 R$ 113497.35 R$ 134151.93 0% R$ 0
09/2018 R$ 67260276.73 58977 17 R$ 1175983.18 R$ 50183475.27 R$ 16034970.21 R$ 0 R$ 113497.35 R$ 134151.93 0% R$ 0
08/2018 R$ 66698633.24 58977 17 R$ 1217501.66 R$ 49972839.28 R$ 15665995.8 R$ 0 R$ 137048.92 R$ 157703.5 0% R$ 0
08/2018 R$ 66698633.24 58977 17 R$ 1217501.66 R$ 49972839.28 R$ 15665995.8 R$ 0 R$ 137048.92 R$ 157703.5 0% R$ 0
07/2018 R$ 66485470.88 58977 17 R$ 1299270.86 R$ 50216964.9 R$ 15127608.25 R$ 0 R$ 129718.55 R$ 158373.13 0% R$ 0
07/2018 R$ 66485470.88 58977 17 R$ 1299270.86 R$ 50216964.9 R$ 15127608.25 R$ 0 R$ 129718.55 R$ 158373.13 0% R$ 0
06/2018 R$ 65525339.11 58977 17 R$ 1399463.75 R$ 49847795.18 R$ 14429170.69 R$ 0 R$ 122435.93 R$ 151090.51 0% R$ 0
06/2018 R$ 65525339.11 58977 17 R$ 1399463.75 R$ 49847795.18 R$ 14429170.69 R$ 0 R$ 122435.93 R$ 151090.51 0% R$ 0
05/2018 R$ 65435460.28 58977 17 R$ 1499403.99 R$ 49747446.7 R$ 14332560.81 R$ 0 R$ 123296.64 R$ 143951.22 0% R$ 0
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04/2018 R$ 66003401.17 58977 17 R$ 1613926.95 R$ 51144033.9 R$ 13389636.66 R$ 0 R$ 123541.76 R$ 144196.34 0% R$ 0
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03/2018 R$ 65792445.23 58977 17 R$ 1697746.6 R$ 51028461.55 R$ 13209449.04 R$ 0 R$ 122557.38 R$ 143211.96 0% R$ 0
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02/2018 R$ 65138001.73 58977 17 R$ 1799174.19 R$ 50505201.64 R$ 12958506.43 R$ 0 R$ 104225.95 R$ 124880.53 0% R$ 0
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01/2018 R$ 64877234.87 58977 17 R$ 1905693.1 R$ 51651711.7 R$ 11482765.1 R$ 0 R$ 134280.45 R$ 162935.03 0% R$ 0
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12/2017 R$ 64378129.31 58977 17 R$ 2014715.88 R$ 51111054.01 R$ 11402886.29 R$ 0 R$ 121872.29 R$ 150526.87 0% R$ 0
11/2017 R$ 64063845.43 58977 17 R$ 2175120.95 R$ 51690136.41 R$ 10334082.81 R$ 0 R$ 114840.16 R$ 135494.74 0% R$ 0
10/2017 R$ 64704827.44 58977 17 R$ 2286061.83 R$ 52372121.12 R$ 10188670.61 R$ 0 R$ 121371.54 R$ 142026.12 0% R$ 0
09/2017 R$ 64644918 58977 17 R$ 2235284.54 R$ 52410024.99 R$ 10133984.55 R$ 0 R$ 113721.5 R$ 134376.08 0% R$ 0
08/2017 R$ 63395608.36 58977 17 R$ 2335666.2 R$ 55156599.64 R$ 6053750.62 R$ 0 R$ 129753.52 R$ 150408.1 0% R$ 0
07/2017 R$ 63537564.96 58977 17 R$ 2016662.8 R$ 54873085.68 R$ 6785889.07 R$ 0 R$ 117418.01 R$ 138072.59 0% R$ 0
06/2017 R$ 62319754.01 58977 17 R$ 1454988.91 R$ 41593628.16 R$ 19405831.11 R$ 0 R$ 114039.59 R$ 134694.17 0% R$ 0
05/2017 R$ 60123030.5 57173 15 R$ 1308853.48 R$ 41519876.23 R$ 17419914.36 R$ 0 R$ 104958.99 R$ 125613.57 0% R$ 0
04/2017 R$ 47994876.41 45678 13 R$ 1414660.33 R$ 41609581.25 R$ 5064663.24 R$ 0 R$ 75151.53 R$ 94028.41 0% R$ 0
03/2017 R$ 44790995.66 42817 13 R$ 1516359.77 R$ 41518536.99 R$ 1868384.3 R$ 0 R$ 91630.82 R$ 112285.4 0% R$ 0
02/2017 R$ 44370123.04 42817 13 R$ 1636794.42 R$ 41155812.67 R$ 1669108.8 R$ 0 R$ 70938.27 R$ 91592.85 0% R$ 0
01/2017 R$ 43882467.23 42817 13 R$ 1470157.93 R$ 40783789.91 R$ 1735095.53 R$ 0 R$ 85921.56 R$ 106576.14 0% R$ 0
12/2016 R$ 43429806.86 42817 13 R$ 1035918.22 R$ 30375769.49 R$ 12105130.69 R$ 0 R$ 66356.96 R$ 87011.54 0% R$ 0
11/2016 R$ 32682223.64 32908 12 R$ 1082531.13 R$ 29726825.97 R$ 1951763.34 R$ 0 R$ 58242.22 R$ 78896.8 0% R$ 0
10/2016 R$ 32728750.76 32908 12 R$ 1098271.78 R$ 29831061.21 R$ 1878601.22 R$ 0 R$ 58528.87 R$ 79183.45 0% R$ 0

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