SHOP11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 71016166.21 1481266 51 R$ 8180223.73 R$ 62789638.64 R$ 160521.14 R$ 0 R$ 76125.6 R$ 114217.3 0% R$ 0
03/2024 R$ 65360060.24 1481266 51 R$ 2633154.69 R$ 62784834.6 R$ 61367.35 R$ 0 R$ 76125.6 R$ 119296.4 0% R$ 0
02/2024 R$ 71016166.21 1481266 51 R$ 8180223.73 R$ 62789638.64 R$ 160521.14 R$ 0 R$ 76125.6 R$ 114217.3 0% R$ 0
02/2024 R$ 65506751 1481266 51 R$ 2670808.52 R$ 62789638.64 R$ 160521.14 R$ 0 R$ 76125.6 R$ 114217.3 0% R$ 0
01/2024 R$ 71188600.69 1481266 52 R$ 7955305.79 R$ 63084458.7 R$ 257611.28 R$ 0 R$ 76125.6 R$ 108775.08 0% R$ 0
12/2023 R$ 70471293.06 1481266 52 R$ 7215993.76 R$ 62136141.91 R$ 1246771.49 R$ 0 R$ 76125.6 R$ 127614.1 0% R$ 0
12/2023 R$ 71058750.7 1481266 53 R$ 7753346.17 R$ 61323493.18 R$ 2113550.45 R$ 0 R$ 76125.6 R$ 131639.1 0% R$ 0
11/2023 R$ 70471293.06 1481266 52 R$ 7215993.76 R$ 62136141.91 R$ 1246771.49 R$ 0 R$ 76125.6 R$ 127614.1 0% R$ 0
11/2023 R$ 70563235.62 1481266 52 R$ 7307936.32 R$ 62136141.91 R$ 1246771.49 R$ 0 R$ 76125.6 R$ 127614.1 0% R$ 0
10/2023 R$ 70442842.09 1481266 51 R$ 7207501.18 R$ 62024941.1 R$ 1333988.91 R$ 0 R$ 76125.6 R$ 123589.1 0% R$ 0
09/2023 R$ 70437259.73 1481266 45 R$ 7035230.8 R$ 62095366.3 R$ 1426226.73 R$ 0 R$ 76125.6 R$ 119564.1 0% R$ 0
08/2023 R$ 70555366.04 1481266 44 R$ 6830141.9 R$ 62206867.99 R$ 1656084.55 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 137728.4 0% R$ 0
07/2023 R$ 70340719.59 1481266 39 R$ 6622572.18 R$ 62211936.26 R$ 1656084.55 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 149873.4 0% R$ 0
06/2023 R$ 70381684 1481266 38 R$ 6572849.59 R$ 62221695.25 R$ 1732987.56 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 145848.4 0% R$ 0
05/2023 R$ 71675570.55 1481266 34 R$ 6978444.39 R$ 63007070.95 R$ 1835903.61 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 145848.4 0% R$ 0
04/2023 R$ 71511940.32 1481266 30 R$ 6841069.29 R$ 62869450.22 R$ 1960185.61 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 158764.8 0% R$ 0
03/2023 R$ 71420554.61 1481266 29 R$ 6670665.68 R$ 62892144.27 R$ 2015455.36 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 157710.7 0% R$ 0
02/2023 R$ 70539709.06 1481266 26 R$ 6346207.88 R$ 62794477.28 R$ 1557739.56 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 158715.66 0% R$ 0
02/2023 R$ 70686780.59 1481266 26 R$ 6490569.89 R$ 62794477.28 R$ 1558390.02 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 156656.6 0% R$ 0
01/2023 R$ 68065089.14 1481266 27 R$ 6330482.74 R$ 57745539.68 R$ 4161698.75 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 172632.03 0% R$ 0
12/2022 R$ 67645858.73 1481266 22 R$ 5703134.31 R$ 57745539.68 R$ 4391733.14 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 194548.4 0% R$ 0
12/2022 R$ 68038509.12 1481266 22 R$ 6191005.16 R$ 57745539.68 R$ 4284512.68 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 182548.4 0% R$ 0
11/2022 R$ 67645858.73 1481266 22 R$ 5703134.31 R$ 57745539.68 R$ 4391733.14 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 194548.4 0% R$ 0
10/2022 R$ 67556269.75 1481266 22 R$ 5496513.95 R$ 57745539.68 R$ 4508764.52 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 194548.4 0% R$ 0
09/2022 R$ 67454079.78 1481266 12 R$ 5286271.05 R$ 57745539.68 R$ 4616817.45 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 194548.4 0% R$ 0
08/2022 R$ 67375754.84 1481266 12 R$ 5092918.12 R$ 57745539.68 R$ 4731845.44 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 194548.4 0% R$ 0
08/2022 R$ 67242980.38 1481266 12 R$ 4703298.17 R$ 57742221.16 R$ 4943709.45 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 146248.4 0% R$ 0
07/2022 R$ 67242980.38 1481266 12 R$ 4703298.17 R$ 57742221.16 R$ 4943709.45 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 146248.4 0% R$ 0
07/2022 R$ 67335116.83 1481266 12 R$ 4947654.77 R$ 57743880.42 R$ 4838130.04 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 194548.4 0% R$ 0
06/2022 R$ 83693101.8 1481266 12 R$ 3830352.11 R$ 75065288.64 R$ 4943709.45 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 146248.4 0% R$ 0
06/2022 R$ 67242980.38 1481266 12 R$ 4703298.17 R$ 57742221.16 R$ 4943709.45 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 146248.4 0% R$ 0
05/2022 R$ 71887053.65 1481266 12 R$ 4294065.41 R$ 62695687.34 R$ 5046999.29 R$ 0 R$ 98314.9 R$ 149698.39 0% R$ 0
04/2022 R$ 71885130.06 1481266 12 R$ 4181486.23 R$ 62695571.19 R$ 5165438.87 R$ 0 R$ 85744.08 R$ 157366.23 0% R$ 0
03/2022 R$ 71861865.35 1481266 12 R$ 4059657.76 R$ 62690414.21 R$ 5273309.61 R$ 0 R$ 85744.08 R$ 161516.23 0% R$ 0
02/2022 R$ 81955303.67 1481266 12 R$ 4077270.38 R$ 62687130.6 R$ 15356793.92 R$ 0 R$ 85744.08 R$ 165891.23 0% R$ 0
01/2022 R$ 82026813.11 1481266 12 R$ 4157347.17 R$ 62684019.49 R$ 15362682.25 R$ 0 R$ 85744.08 R$ 177235.8 0% R$ 0
12/2021 R$ 84219389.81 1481266 12 R$ 4169858.02 R$ 74243576.17 R$ 5966274.86 R$ 0 R$ 85744.08 R$ 160319.24 0% R$ 0
11/2021 R$ 84418540.55 1481266 12 R$ 8444384.28 R$ 75040450.28 R$ 1094025.23 R$ 0 R$ 85744.08 R$ 160319.24 0% R$ 0
10/2021 R$ 84516698.6 1481266 12 R$ 8198877.93 R$ 75011697.07 R$ 1485484.51 R$ 0 R$ 85744.08 R$ 179360.91 0% R$ 0
09/2021 R$ 84421175.73 1481266 12 R$ 3184752.57 R$ 80372616.35 R$ 1067584.39 R$ 0 R$ 85744.08 R$ 203777.58 0% R$ 0
08/2021 R$ 87080255.57 1481266 12 R$ 3013530.11 R$ 82817595.42 R$ 1452907.62 R$ 0 R$ 85744.08 R$ 203777.58 0% R$ 0
07/2021 R$ 87469893.5 1481266 11 R$ 2918848.02 R$ 82833188.86 R$ 1921634.2 R$ 0 R$ 85744.08 R$ 203777.58 0% R$ 0
06/2021 R$ 89549277.06 1481266 11 R$ 3559217.36 R$ 83376133.34 R$ 2756864.94 R$ 0 R$ 85744.08 R$ 142938.58 0% R$ 0
06/2021 R$ 88378243.01 1481266 11 R$ 2875191.52 R$ 82889125.13 R$ 2756864.94 R$ 0 R$ 85744.08 R$ 142938.58 0% R$ 0
05/2021 R$ 88878414.23 1481266 11 R$ 3321771.12 R$ 82426090.61 R$ 3269550.08 R$ 0 R$ 85744.08 R$ 138997.58 0% R$ 0
04/2021 R$ 90083710.23 1481266 11 R$ 3012738.06 R$ 82608283.86 R$ 4589642.01 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 126953.7 0% R$ 0
03/2021 R$ 89593691.38 1481266 11 R$ 2777997.63 R$ 81821159.32 R$ 5121488.13 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 126953.7 0% R$ 0
02/2021 R$ 90395842.94 1481266 11 R$ 2888396.11 R$ 81925669.65 R$ 5704947.38 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 123170.2 0% R$ 0
01/2021 R$ 90885560.53 1481266 11 R$ 2811099.61 R$ 82076561.54 R$ 6131397.64 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 133498.26 0% R$ 0
12/2020 R$ 91340568.57 1481266 11 R$ 2737126.56 R$ 82179020.01 R$ 6547592.2 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 123170.2 0% R$ 0
11/2020 R$ 92374106.36 1481266 11 R$ 2361345.12 R$ 82630262.89 R$ 7521956.55 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 139458.2 0% R$ 0
10/2020 R$ 92736200.61 1481266 11 R$ 2316473.3 R$ 82646994.8 R$ 7912190.71 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 139458.2 0% R$ 0
09/2020 R$ 93212392.54 1481266 11 R$ 2169841.53 R$ 82737302.59 R$ 8444706.62 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 139458.2 0% R$ 0
08/2020 R$ 94526241.26 1481266 11 R$ 2069392.68 R$ 82571822.28 R$ 10036735.6 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 151709.3 0% R$ 0
07/2020 R$ 95041244.27 1481266 11 R$ 2044779.79 R$ 82384960.26 R$ 10862155.62 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 250651.4 0% R$ 0
06/2020 R$ 96498058.8 1481266 11 R$ 2750059.39 R$ 82747771.82 R$ 11444377.69 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 444150.1 0% R$ 0
06/2020 R$ 95456590.85 1481266 11 R$ 2005186.42 R$ 82451176.84 R$ 11444377.69 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 444150.1 0% R$ 0
05/2020 R$ 97648215.7 1481266 11 R$ 2811126.92 R$ 82864970.86 R$ 12079068.12 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 106950.2 0% R$ 0
04/2020 R$ 98447965.48 1481266 11 R$ 2895684.55 R$ 82846642.1 R$ 12814703.23 R$ 0 R$ 64950.2 R$ 109064.4 0% R$ 0
03/2020 R$ 100219687.02 1481266 11 R$ 3453264.42 R$ 82881944.95 R$ 14013759.03 R$ 0 R$ 60880.49 R$ 129281.38 0% R$ 0
02/2020 R$ 162839274.6 1289598 9 R$ 4004277.58 R$ 151434776.76 R$ 7813383.99 R$ 0 R$ 60880.49 R$ 413163.73 0% R$ 0
01/2020 R$ 162666849.07 1289598 9 R$ 3722447.06 R$ 151066402.71 R$ 8036576.94 R$ 0 R$ 60880.49 R$ 158577.64 0% R$ 0
01/2020 R$ 162562304.81 1289598 9 R$ 3738460.69 R$ 150933728.21 R$ 8036576.94 R$ 0 R$ 60880.49 R$ 146461.03 0% R$ 0
12/2019 R$ 155240520.47 1228332 1 R$ 4435909.22 R$ 150927091.17 R$ 85761.59 R$ 0 R$ 60841.51 R$ 208241.51 0% R$ 0
12/2019 R$ 154469543.88 1228332 9 R$ 3779211.18 R$ 150812812.62 R$ 85761.59 R$ 0 R$ 60841.51 R$ 208241.51 0% R$ 0
11/2019 R$ 154495851.25 1228332 1 R$ 3532552.43 R$ 150655292.72 R$ 518889.75 R$ 0 R$ 60841.51 R$ 210883.65 0% R$ 0
11/2019 R$ 154908105.96 1228332 9 R$ 3787287.24 R$ 150812812.62 R$ 518889.75 R$ 0 R$ 60841.51 R$ 210883.65 0% R$ 0
10/2019 R$ 154412365.53 1228332 1 R$ 2189019.75 R$ 150843862.7 R$ 1601625.05 R$ 0 R$ 60880.49 R$ 222141.97 0% R$ 0
09/2019 R$ 155536702.22 1228332 10 R$ 2558098.28 R$ 151162862.32 R$ 2756709.21 R$ 0 R$ 60880.49 R$ 940967.59 0% R$ 0
08/2019 R$ 178177946.47 1228332 10 R$ 1490300.15 R$ 173709168.51 R$ 3200744.9 R$ 0 R$ 60880.49 R$ 222267.09 0% R$ 0
08/2019 R$ 155618101.02 1228332 10 R$ 2484624.15 R$ 150154999.06 R$ 3200744.9 R$ 0 R$ 60880.49 R$ 222267.09 0% R$ 0
07/2019 R$ 176888411.21 1228332 10 R$ 44304.25 R$ 173134075.3 R$ 3864612.15 R$ 0 R$ 60880.49 R$ 154580.49 0% R$ 0
07/2019 R$ 155645381.31 1228332 10 R$ 2165750.93 R$ 149846698.72 R$ 3864612.15 R$ 0 R$ 60880.49 R$ 231680.49 0% R$ 0
06/2019 R$ 173104263.28 1200000 10 R$ 49308.04 R$ 173134075.3 R$ 41760.43 R$ 0 R$ 60880.49 R$ 120880.49 0% R$ 0
06/2019 R$ 151731194.84 1200000 10 R$ 2014474.07 R$ 149801240.83 R$ 41760.43 R$ 0 R$ 60880.49 R$ 126280.49 0% R$ 0
05/2019 R$ 173264559.48 1200000 10 R$ 56108.25 R$ 173134075.3 R$ 193256.42 R$ 0 R$ 60880.49 R$ 118880.49 0% R$ 0
04/2019 R$ 173451707.74 1200000 10 R$ 64249.63 R$ 173134075.3 R$ 489394.27 R$ 0 R$ 116917.97 R$ 236011.46 0% R$ 0
03/2019 R$ 173046860.16 1200000 10 R$ 63638.94 R$ 173134075.3 R$ 74509.42 R$ 0 R$ 56037.48 R$ 225363.5 0% R$ 0
02/2019 R$ 173642730.95 1200000 0 R$ 71250.96 R$ 173134075.3 R$ 604193.82 R$ 0 R$ 56037.48 R$ 166789.13 0% R$ 0
01/2019 R$ 174147735.31 1200000 10 R$ 79190.36 R$ 173134075.3 R$ 1060426.03 R$ 0 R$ 56037.48 R$ 125956.38 0% R$ 0
12/2018 R$ 174652375.45 1200000 10 R$ 11185.99 R$ 173134075.3 R$ 1562350.99 R$ 0 R$ 55000 R$ 55236.83 0% R$ 0
11/2018 R$ 163615405.41 1200000 10 R$ 112483.77 R$ 161355976.77 R$ 2199546.78 R$ 0 R$ 55000 R$ 52601.91 0% R$ 0
10/2018 R$ 164181699.31 1200000 10 R$ 112483.77 R$ 161355976.77 R$ 2762580.51 R$ 0 R$ 55000 R$ 49341.74 0% R$ 0
09/2018 R$ 164681171.88 1200000 10 R$ 112483.77 R$ 161355976.77 R$ 3268161.31 R$ 0 R$ 55000 R$ 55449.97 0% R$ 0
08/2018 R$ 164750915.4 1200000 10 R$ 112483.77 R$ 161355976.77 R$ 3335031.92 R$ 0 R$ 55000 R$ 52577.06 0% R$ 0
07/2018 R$ 164913743.66 1200000 10 R$ 112483.77 R$ 161355976.77 R$ 3495172.87 R$ 0 R$ 55000 R$ 49889.75 0% R$ 0
06/2018 R$ 165310617.18 1200000 10 R$ 11185.99 R$ 161355976.77 R$ 3997451.98 R$ 0 R$ 55000 R$ 53997.56 0% R$ 0
05/2018 R$ 165380274.81 1200000 10 R$ 11185.99 R$ 161355976.77 R$ 4065704.56 R$ 0 R$ 55000 R$ 52592.51 0% R$ 0
04/2018 R$ 165527391.39 1200000 10 R$ 11185.99 R$ 161355976.77 R$ 4209443.28 R$ 0 R$ 55000 R$ 49214.65 0% R$ 0
03/2018 R$ 165814349.13 1200000 10 R$ 11185.99 R$ 161355976.77 R$ 4510752.44 R$ 0 R$ 55000 R$ 63566.07 0% R$ 0
02/2018 R$ 165872878.07 1200000 10 R$ 11185.99 R$ 161355976.77 R$ 4501368.13 R$ 0 R$ 55000.08 R$ -4347.18 0% R$ 0
01/2018 R$ 165958552.81 1200000 10 R$ 11185.99 R$ 161355976.77 R$ 4648936.52 R$ 0 R$ 55000 R$ 57546.47 0% R$ 0
12/2017 R$ 166275694.92 1200000 10 R$ 11185.99 R$ 161355976.77 R$ 4971805.26 R$ 0 R$ 55000 R$ 63273.1 0% R$ 0
11/2017 R$ 170241428.5 1200000 10 R$ 3812020.48 R$ 161355976.77 R$ 5135349.63 R$ 0 R$ 55000 R$ 61918.38 0% R$ 0
10/2017 R$ 119810054.02 1200000 10 R$ 3812020.48 R$ 110778080 R$ 5292857.14 R$ 0 R$ 55000 R$ 72903.6 0% R$ 0
09/2017 R$ 119882709.82 1200000 10 R$ 0 R$ 110778080 R$ 9179190.48 R$ 0 R$ 55000 R$ 74560.66 0% R$ 0
08/2017 R$ 119918352.65 1200000 10 R$ 0 R$ 110000000 R$ 9988925.98 R$ 0 R$ 54999.9 R$ 70573.33 0% R$ 0
07/2017 R$ 119932622.78 1200000 10 R$ 0 R$ 110000000 R$ 9999121.97 R$ 0 R$ 55000 R$ 66499.19 0% R$ 0
07/2017 R$ 119754363.71 1200000 10 R$ 0 R$ 110000000 R$ 9823472.82 R$ 0 R$ 55000 R$ 69109.11 0% R$ 0
06/2017 R$ 120750466.87 1200000 10 R$ 269234.19 R$ 110000000 R$ 10548757.07 R$ 0 R$ 55000 R$ 67524.39 0% R$ 0
05/2017 R$ 120802223.62 1200000 10 R$ 273266.33 R$ 110000000 R$ 10567768.91 R$ 0 R$ 30000 R$ 38811.62 0% R$ 0
04/2017 R$ 120790698.87 1200000 10 R$ 255743.69 R$ 110000000 R$ 10569129.4 R$ 0 R$ 30000 R$ 34174.22 0% R$ 0
04/2017 R$ 348728551.19 322214000 1 R$ 4910221.05 R$ 340505000 R$ 6620194.49 R$ 0 R$ 21045.99 R$ 3306864.35 0% R$ 0
03/2017 R$ 120766426.21 1200000 10 R$ 240804.48 R$ 110000000 R$ 10562039.85 R$ 0 R$ 37232.85 R$ 36418.12 0% R$ 0
02/2017 R$ 121021078.52 1200000 10 R$ 250249.67 R$ 110000000 R$ 10785024.44 R$ 0 R$ 17945.55 R$ 14195.59 0% R$ 0
01/2017 R$ 120954289.63 1200000 10 R$ 231256.4 R$ 110000149.77 R$ 10731046.42 R$ 0 R$ 13393.36 R$ 8162.96 0% R$ 0

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