SDIL11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 660468510.89 6395050 60647 R$ 246956718.58 R$ 611161921.12 R$ 64792610.06 R$ 5597435.59 R$ 446554.51 R$ 262442738.87 0.85% R$ 0.88
02/2024 R$ 664160439.63 6395050 60882 R$ 246920321.65 R$ 611830344.88 R$ 67070855.01 R$ 5593496.48 R$ 446496.66 R$ 261661081.91 0.84% R$ 0.87
01/2024 R$ 676063004.9 6395050 61196 R$ 248393640.91 R$ 612435947.8 R$ 69057898.62 R$ 5617289.42 R$ 439874.91 R$ 253824482.43 0.83% R$ 0.88
12/2023 R$ 626900706.27 6395050 61574 R$ 46563541.41 R$ 807360215.42 R$ 25708513.32 R$ 4641694.44 R$ 433993.75 R$ 252731563.88 0.74% R$ 0.73
11/2023 R$ 608934142.78 6395050 62066 R$ 46539984.1 R$ 788744572.53 R$ 14442436.29 R$ 4641658.4 R$ 437378.02 R$ 240792850.14 0.76% R$ 0.73
10/2023 R$ 609907135.49 6395050 62548 R$ 46438982.17 R$ 789336278.98 R$ 6046792.06 R$ 4641667.41 R$ 442482.04 R$ 231914917.72 0.76% R$ 0.73
09/2023 R$ 610382959.16 6395050 62415 R$ 45726270.34 R$ 789886310.76 R$ 6210277.93 R$ 4641666.8 R$ 445106.35 R$ 231439899.87 0.76% R$ 0.73
08/2023 R$ 611826192.41 6395050 62727 R$ 45621214.78 R$ 790203447.11 R$ 7142763.96 R$ 4641669.05 R$ 437845.99 R$ 231141233.44 0.76% R$ 0.73
07/2023 R$ 612048658.06 6395050 63292 R$ 45544044.84 R$ 790856882.07 R$ 6808656.44 R$ 4833518.82 R$ 445202.06 R$ 231160925.29 0.79% R$ 0.76
06/2023 R$ 613157980.81 6395050 64024 R$ 45417068.28 R$ 791450530.7 R$ 7642315.46 R$ 5345154.44 R$ 428063.33 R$ 231351933.63 0.87% R$ 0.84
05/2023 R$ 615145313.88 6395050 64065 R$ 45258322.19 R$ 792157188.21 R$ 8292495.18 R$ 5345107.5 R$ 423097.85 R$ 230562691.7 0.87% R$ 0.84
04/2023 R$ 617409557.14 6395050 64440 R$ 44729585.05 R$ 792872180.07 R$ 9099034.76 R$ 5345135.1 R$ 612344.13 R$ 229291242.74 0.87% R$ 0.84
03/2023 R$ 619902894.1 6395050 64841 R$ 44542399.83 R$ 793563616.68 R$ 8422769.54 R$ 5345184.66 R$ 397130.93 R$ 226625891.95 0.86% R$ 0.84
02/2023 R$ 622198909.53 6395050 65478 R$ 44381812.86 R$ 794197546.67 R$ 7650305.06 R$ 5345184.66 R$ 397983.86 R$ 224030755.06 0.86% R$ 0.84
01/2023 R$ 623975372.7 6395050 65802 R$ 44244486.63 R$ 794843686.71 R$ 6865946.83 R$ 5345184.66 R$ 405745.33 R$ 221978747.47 0.86% R$ 0.84
12/2022 R$ 625880844.9 6395050 66604 R$ 44053450.18 R$ 795472665.19 R$ 6100536.22 R$ 5281234.16 R$ 409566.16 R$ 219745806.69 0.84% R$ 0.83
11/2022 R$ 628810333.38 6395050 66617 R$ 43554969.09 R$ 794957939.08 R$ 6484206.23 R$ 5281234.16 R$ 418412.88 R$ 216186781.02 0.84% R$ 0.83
10/2022 R$ 630195155.94 6395050 66096 R$ 43410778.86 R$ 794994876.23 R$ 6554342.58 R$ 5089327.3 R$ 433551.21 R$ 214764841.73 0.81% R$ 0.8
09/2022 R$ 631267650.82 6395050 64916 R$ 43166354.15 R$ 794854509.88 R$ 7020920.67 R$ 5089319.98 R$ 432522.04 R$ 213774133.88 0.81% R$ 0.8
08/2022 R$ 632055298.98 6395050 62532 R$ 43164340.91 R$ 793857757.14 R$ 8042852.78 R$ 4897531.16 R$ 408606.16 R$ 213009651.85 0.77% R$ 0.77
07/2022 R$ 633720641.28 6395050 60199 R$ 43206432.43 R$ 794322590.7 R$ 7684498.79 R$ 4897490.07 R$ 404644.23 R$ 211492880.64 0.77% R$ 0.77
06/2022 R$ 635885877.3 6395050 59047 R$ 276723112 R$ 560521945.54 R$ 8221574.83 R$ 4897490.26 R$ 392294.35 R$ 209580755.07 0.77% R$ 0.77
05/2022 R$ 638749928.55 6395050 57679 R$ 276679269.89 R$ 561191606.5 R$ 8261118.62 R$ 4897194.04 R$ 395950.82 R$ 207382066.46 0.77% R$ 0.77
04/2022 R$ 643194000.16 6395050 56118 R$ 276819032.68 R$ 559223457.43 R$ 10611525.44 R$ 4897111.53 R$ 410140.02 R$ 203460015.39 0.76% R$ 0.77
03/2022 R$ 623541568.26 6395050 54615 R$ 7853520 R$ 766435174.75 R$ 10881688.54 R$ 4897319.89 R$ 391737.73 R$ 161628815.03 0.79% R$ 0.77
02/2022 R$ 623706754.09 6395050 53149 R$ 7918320.02 R$ 764157105.39 R$ 13357993 R$ 4897111.43 R$ 382734.15 R$ 161726664.32 0.79% R$ 0.77
01/2022 R$ 623504014.5 6395050 52429 R$ 7890479.3 R$ 761717141.75 R$ 15817469.28 R$ 4897219.17 R$ 391814.87 R$ 161921075.83 0.79% R$ 0.77
12/2021 R$ 622933473.38 6395050 51477 R$ 7721647.4 R$ 759454679.61 R$ 17708429.37 R$ 4897223.34 R$ 384188.36 R$ 161951283 0.79% R$ 0.77
11/2021 R$ 622149687.44 6395050 51125 R$ 8019569.52 R$ 765884787.33 R$ 12729908.54 R$ 4891740.98 R$ 374788.4 R$ 164484577.95 0.79% R$ 0.76
10/2021 R$ 627743973.47 6395050 51153 R$ 8275705.38 R$ 765273764.09 R$ 13718926.79 R$ 31502.98 R$ 388326.42 R$ 159524422.79 0.01% R$ 0
09/2021 R$ 643428354.87 6395050 50332 R$ 8354632.19 R$ 797177207.09 R$ 2511114.53 R$ 4639768.14 R$ 399700.16 R$ 164614598.94 0.72% R$ 0.73
09/2021 R$ 647393285.87 6395050 50332 R$ 8354632.19 R$ 797177207.09 R$ 2511114.53 R$ 674837.14 R$ 399700.16 R$ 160649667.94 0.1% R$ 0.11
08/2021 R$ 647207951.05 6395050 43303 R$ 8271175.6 R$ 794701833.41 R$ 70494339.41 R$ 31502.98 R$ 357534.78 R$ 226259397.37 0% R$ 0
07/2021 R$ 643215323.02 6395050 48640 R$ 8371324.3 R$ 793338396.99 R$ 71348498.15 R$ 3996386.06 R$ 370802.5 R$ 229842896.42 0.62% R$ 0.62
06/2021 R$ 643869641.19 6395050 48048 R$ 14953661.05 R$ 786906817.82 R$ 71401837.05 R$ 3548780.48 R$ 371230.31 R$ 229392674.73 0.55% R$ 0.55
05/2021 R$ 641814142.33 6395050 45975 R$ 11369223.39 R$ 786354875.83 R$ 73885251.02 R$ 3868532.98 R$ 387325.21 R$ 229795207.91 0.6% R$ 0.6
04/2021 R$ 660371094.04 6395050 45503 R$ 14240840.69 R$ 801090681.73 R$ 74917234.85 R$ 3868532.98 R$ 408395.59 R$ 229877663.23 0.59% R$ 0.6
03/2021 R$ 661815225.95 6395050 45381 R$ 8613607.3 R$ 447045446.22 R$ 230998484.87 R$ 3868593.88 R$ 396711.92 R$ 24842312.44 0.58% R$ 0.6
02/2021 R$ 663866730.18 6395050 45745 R$ 8971723.54 R$ 443849903.65 R$ 234683587.05 R$ 3868593.88 R$ 329025.42 R$ 23638484.06 0.58% R$ 0.6
01/2021 R$ 506603535.75 4770100 44095 R$ 8059100.51 R$ 441562130.53 R$ 188463941.06 R$ 3008874.22 R$ 304686.2 R$ 131481636.35 0.59% R$ 0.63
01/2021 R$ 506603535.75 4770100 44519 R$ 8059100.51 R$ 441562130.53 R$ 188463941.06 R$ 3008874.22 R$ 304686.2 R$ 131481636.35 0.59% R$ 0.63
12/2020 R$ 506288698.23 4770100 44095 R$ 6523685.52 R$ 439759713.14 R$ 185370324.14 R$ 2960237.83 R$ 293276.88 R$ 125365024.57 0.58% R$ 0.62
11/2020 R$ 456330518.34 4770100 43109 R$ 6880003.28 R$ 375913108.7 R$ 96418743.89 R$ 2893562.98 R$ 292729.81 R$ 22881337.53 0.63% R$ 0.61
10/2020 R$ 456577822.56 4770100 42309 R$ 7471631.95 R$ 371304798.47 R$ 100533528.96 R$ 2845861.98 R$ 293121.23 R$ 22732136.82 0.62% R$ 0.6
09/2020 R$ 456688784.76 4770100 41378 R$ 8544626.7 R$ 368388064.14 R$ 103680811.48 R$ 2655057.98 R$ 293696 R$ 23924717.56 0.58% R$ 0.56
08/2020 R$ 456662307.22 4770100 40387 R$ 8455262.03 R$ 365616794.77 R$ 122394755.51 R$ 2655057.98 R$ 283241.04 R$ 39804505.09 0.58% R$ 0.56
07/2020 R$ 455352656.23 4770100 39163 R$ 5110818.48 R$ 363347764.26 R$ 124986218.71 R$ 2416552.98 R$ 297412.7 R$ 38092145.22 0.53% R$ 0.51
06/2020 R$ 455447379.78 4770100 37321 R$ 5307859.83 R$ 359025389.86 R$ 127499803.85 R$ 2130346.98 R$ 264695.56 R$ 36385673.76 0.47% R$ 0.45
05/2020 R$ 455758366.14 4770100 35475 R$ 6063905.87 R$ 320586464.9 R$ 146586302.5 R$ 2130346.98 R$ 242854.8 R$ 17478307.13 0.47% R$ 0.45
04/2020 R$ 455317289.29 4770100 35207 R$ 4714443.72 R$ 319807062.28 R$ 148213964.28 R$ 2225748.98 R$ 247913.89 R$ 17418180.99 0.49% R$ 0.47
03/2020 R$ 455237326.55 4770100 35114 R$ 3757978.54 R$ 319807062.28 R$ 149218395.67 R$ 2225748.98 R$ 238492.52 R$ 17546109.94 0.49% R$ 0.47
02/2020 R$ 455315266.72 4770100 35667 R$ 2873191.26 R$ 314430923.63 R$ 150563492.53 R$ 2511954.98 R$ 282937.94 R$ 12552340.7 0.55% R$ 0.53
01/2020 R$ 455081776.13 4770100 34195 R$ 3665215.92 R$ 314430923.63 R$ 149454172.06 R$ 2511954.98 R$ 219570.27 R$ 12468535.48 0.55% R$ 0.53
12/2019 R$ 455351406.96 4770100 29924 R$ 2548125.9 R$ 314514803.36 R$ 151028082.06 R$ 2733264.94 R$ 320503.83 R$ 12739604.36 0.6% R$ 0.57
11/2019 R$ 456064750.33 4770100 26195 R$ 3997553.29 R$ 314483670.31 R$ 150967339.54 R$ 2733264.94 R$ 264592.83 R$ 13383812.81 0.6% R$ 0.57
10/2019 R$ 440962620.3 4770100 21116 R$ 3809303.19 R$ 298753367.29 R$ 151724992.81 R$ 2728007.32 R$ 242208.02 R$ 13325042.99 0.62% R$ 0.57
09/2019 R$ 442268253.03 4770100 17245 R$ 5156822.19 R$ 298752251.1 R$ 152256437.25 R$ 3295798.76 R$ 249781.99 R$ 13897257.51 0.75% R$ 0.69
08/2019 R$ 442089378.17 4770100 14135 R$ 4872784.45 R$ 298751994.47 R$ 152658987.45 R$ 3210100.96 R$ 211823.65 R$ 14194388.2 0.73% R$ 0.67
07/2019 R$ 441813251.43 4770100 11315 R$ 4439195.98 R$ 298741587.87 R$ 152791297.42 R$ 3124403.16 R$ 212985.18 R$ 14158829.84 0.71% R$ 0.65
06/2019 R$ 439381946.72 4770100 10665 R$ 2681626.15 R$ 298741277.21 R$ 152298798.6 R$ 3052864 R$ 420592.52 R$ 14339755.24 0.69% R$ 0.64
05/2019 R$ 315577139.04 3422972 10457 R$ 2661803.46 R$ 298741021.47 R$ 156473331.81 R$ 2190702.08 R$ 354829.77 R$ 142299017.7 0.69% R$ 0.64
04/2019 R$ 315544410.51 3422972 8119 R$ 2677800.51 R$ 298658927.77 R$ 27052434.73 R$ 2194226.56 R$ 305388.72 R$ 12844752.5 0.7% R$ 0.64
03/2019 R$ 315727188.57 3422972 6854 R$ 77562586.29 R$ 178723983.62 R$ 63418274.9 R$ 2190702.08 R$ 315811.05 R$ 3977656.24 0.69% R$ 0.64
02/2019 R$ 317622612.54 3422972 6625 R$ 77089001.98 R$ 178723730.45 R$ 63645212.39 R$ 0 R$ 366339.59 R$ 1835332.28 0% R$ 0
01/2019 R$ 317327914.21 3422972 6526 R$ 76409691.41 R$ 178023464.78 R$ 64668508.52 R$ 0 R$ 298795.37 R$ 1773750.5 0% R$ 0
12/2018 R$ 317529261.92 3422972 5414 R$ 76986826.27 R$ 177988297.15 R$ 64271969.04 R$ 1374.78 R$ 241512.3 R$ 1717830.54 0% R$ 0
11/2018 R$ 269217570.86 2911607 4543 R$ 76271257.18 R$ 146380000 R$ 49559376.29 R$ 1863428.48 R$ 211618.52 R$ 2993062.61 0.69% R$ 0.64
10/2018 R$ 259913605.02 2911607 4091 R$ 76263252.75 R$ 132500000 R$ 54114621.06 R$ 1863428.48 R$ 181454.71 R$ 2964268.79 0.72% R$ 0.64
09/2018 R$ 136244349.36 1466077 3726 R$ 76244670.95 R$ 132500000 R$ 58606418.1 R$ 938289.28 R$ 110785.73 R$ 131106739.69 0.69% R$ 0.64
08/2018 R$ 136349731.84 1438853 3641 R$ 1222597.61 R$ 132500000 R$ 4335614.58 R$ 920865.92 R$ 109764.29 R$ 1708480.35 0.68% R$ 0.64
08/2018 R$ 134008467.84 1438853 3641 R$ 1222597.61 R$ 132500000 R$ 4335614.58 R$ 920865.92 R$ 109764.29 R$ 4049744.35 0.69% R$ 0.64
07/2018 R$ 134016666.84 1438853 3563 R$ 1224006.25 R$ 132500000 R$ 4306114.51 R$ 920865.92 R$ 109764.29 R$ 4013453.92 0.69% R$ 0.64
07/2018 R$ 136357930.84 1438853 3563 R$ 1224006.25 R$ 132500000 R$ 4306114.51 R$ 920865.92 R$ 109764.29 R$ 1672189.92 0.68% R$ 0.64
07/2018 R$ 136357930.84 1466077 3563 R$ 1224006.25 R$ 132500000 R$ 4306114.51 R$ 920865.92 R$ 109764.29 R$ 1672189.92 0.68% R$ 0.63
06/2018 R$ 133886499.95 1438853 3425 R$ 1199270.25 R$ 132500000 R$ 1839832.31 R$ 906477.39 R$ 101165.91 R$ 1652602.61 0.68% R$ 0.63
05/2018 R$ 133829145.4 1438853 3301 R$ 1159388.7 R$ 132500000 R$ 1931790.79 R$ 906477.39 R$ 101165.91 R$ 1762034.09 0.68% R$ 0.63
04/2018 R$ 133824322.82 1438853 3178 R$ 1228930.78 R$ 132500000 R$ 1797952.51 R$ 892088.86 R$ 101165.91 R$ 1702560.47 0.67% R$ 0.62
03/2018 R$ 134118858.76 1438853 3084 R$ 1168662.95 R$ 132500000 R$ 2105675.81 R$ 892088.86 R$ 101165.9 R$ 1655480 0.67% R$ 0.62
02/2018 R$ 134084069.23 1438853 3027 R$ 1064473.16 R$ 132500000 R$ 2115549.33 R$ 892088.86 R$ 101165.9 R$ 1595953.26 0.67% R$ 0.62
01/2018 R$ 134076712.57 1438853 2965 R$ 1085548.36 R$ 132500000 R$ 2121155.57 R$ 892088.86 R$ 107907.54 R$ 1629991.36 0.67% R$ 0.62
12/2017 R$ 134027791.57 1438853 2879 R$ 1058789.57 R$ 132500000 R$ 2146340.19 R$ 949642.98 R$ 101417.85 R$ 1677338.19 0.71% R$ 0.66
11/2017 R$ 134161396.37 1438853 2868 R$ 1064839.59 R$ 132500000 R$ 2193428.73 R$ 863311.8 R$ 101417.84 R$ 1596871.95 0.64% R$ 0.6
10/2017 R$ 139650302.07 1438853 2870 R$ 1088062.28 R$ 138000000 R$ 2129748.05 R$ 834534.74 R$ 101417.84 R$ 1567508.26 0.6% R$ 0.58
09/2017 R$ 139609494.86 1438853 2842 R$ 1061690.62 R$ 138000000 R$ 2123499.45 R$ 834534.74 R$ 101417.85 R$ 1575695.21 0.6% R$ 0.58
08/2017 R$ 139613616.18 1438853 2810 R$ 1061393.9 R$ 138000000 R$ 2102721.1 R$ 834534.74 R$ 101457.84 R$ 1550498.82 0.6% R$ 0.58
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04/2017 R$ 139243902 1438853 2791 R$ 1117420.19 R$ 138000000 R$ 1589821.21 R$ 747020.68 R$ 103208.18 R$ 1463339.4 0.54% R$ 0.52
03/2017 R$ 139279346.53 1438853 2788 R$ 962717.37 R$ 138000000 R$ 1586202.34 R$ 749569.75 R$ 42371.86 R$ 1269573.18 0.54% R$ 0.52
02/2017 R$ 139187303.68 1438853 2833 R$ 1017889.06 R$ 138000000 R$ 1420581.14 R$ 748203.56 R$ 49085.86 R$ 1251166.52 0.54% R$ 0.52
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11/2016 R$ 139178581.01 1438853 2798 R$ 953604.3 R$ 138241190.32 R$ 1395116.04 R$ 949642.98 R$ 93308.62 R$ 1411329.65 0.68% R$ 0.66
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