RSPD11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 155035815.22 149011 123 R$ 16353937.23 R$ 138357457.38 R$ 327126.75 R$ 0 R$ 0 R$ 2706.14 0% R$ 0
01/2024 R$ 155329735.55 149011 120 R$ 16353556.62 R$ 138357457.38 R$ 621427.69 R$ 0 R$ 0 R$ 2706.14 0% R$ 0
12/2023 R$ 155575947.95 149011 118 R$ 16353975.29 R$ 138357457.38 R$ 2590062.66 R$ 0 R$ 500676.96 R$ 1725547.38 0% R$ 0
11/2023 R$ 157286485.91 149011 109 R$ 16856039.89 R$ 139357458.02 R$ 1338701.06 R$ 0 R$ 0 R$ 265713.06 0% R$ 0
10/2023 R$ 157564515.86 149011 105 R$ 12358956.1 R$ 143857555.3 R$ 8626113.67 R$ 5039886.84 R$ 238222.37 R$ 7278109.21 3.2% R$ 33.82
09/2023 R$ 164859659.65 149011 105 R$ 18861130.6 R$ 143857555.3 R$ 7408378.06 R$ 5033878.71 R$ 233525.6 R$ 5267404.31 3.05% R$ 33.78
08/2023 R$ 170145012.93 149011 105 R$ 17363972.73 R$ 150357555.3 R$ 2686399.52 R$ 0 R$ 0 R$ 262914.62 0% R$ 0
07/2023 R$ 170687461.6 149011 105 R$ 20235069.63 R$ 150357555.3 R$ 1394836.67 R$ 0 R$ 0 R$ 1300000 0% R$ 0
06/2023 R$ 173074979.58 149011 105 R$ 8319587.32 R$ 163406925.86 R$ 2846519.98 R$ 1287276.5 R$ 210777.08 R$ 1498053.58 0.74% R$ 8.64
05/2023 R$ 154270802.96 149011 105 R$ 8921806.88 R$ 144688137.12 R$ 896103.46 R$ 0 R$ 0 R$ 235244.5 0% R$ 0
04/2023 R$ 154555664.31 149011 105 R$ 8966442.56 R$ 144625805.31 R$ 1423327.96 R$ 0 R$ 0 R$ 459911.52 0% R$ 0
03/2023 R$ 164573692.77 149011 105 R$ 8928125.18 R$ 155094746.34 R$ 4282184.01 R$ 3457288.6 R$ 0 R$ 3731362.76 2.1% R$ 23.2
02/2023 R$ 168326427.67 149011 105 R$ 2378752.21 R$ 165094746.27 R$ 3562668.15 R$ 1250000 R$ 0 R$ 2709738.96 0.74% R$ 8.39
01/2023 R$ 171070236.81 149011 105 R$ 3628125.25 R$ 166539089.94 R$ 2240832.89 R$ 1072738.75 R$ 0 R$ 1337811.27 0.63% R$ 7.2
12/2022 R$ 160099282.29 149011 105 R$ 4253626.72 R$ 155370848.81 R$ 7181149.62 R$ 6500000 R$ 0 R$ 6706342.86 4.06% R$ 43.62
11/2022 R$ 166877195.97 149011 105 R$ 108857.79 R$ 166440029.21 R$ 534651.83 R$ 0 R$ 0 R$ 206342.86 0% R$ 0
10/2022 R$ 167119868.52 149011 105 R$ 114048.47 R$ 168140029.21 R$ 381984.34 R$ 0 R$ 0 R$ 1516193.5 0% R$ 0
09/2022 R$ 167404940.99 149011 105 R$ 118270.19 R$ 168140029.21 R$ 675285.17 R$ 0 R$ 0 R$ 1528643.58 0% R$ 0
08/2022 R$ 167695538.81 149011 105 R$ 123690.43 R$ 168140029.21 R$ 988930.75 R$ 0 R$ 0 R$ 1557111.58 0% R$ 0
07/2022 R$ 168021617.89 149011 105 R$ 253623.83 R$ 169140029.21 R$ 158954.09 R$ 0 R$ 0 R$ 1530989.24 0% R$ 0
06/2022 R$ 167041414.86 148985 105 R$ 259044.07 R$ 167859391.2 R$ 447800.71 R$ 0 R$ 0 R$ 1524821.12 0% R$ 0
05/2022 R$ 164758495.83 148985 105 R$ 888506.85 R$ 165021984.08 R$ 158342 R$ 0 R$ 0 R$ 1310337.1 0% R$ 0
04/2022 R$ 164816444.57 148985 106 R$ 112938.71 R$ 165771984.09 R$ 1002899.07 R$ 0 R$ 0 R$ 2071377.3 0% R$ 0
03/2022 R$ 165080218.53 148985 106 R$ 113381.08 R$ 167209484.09 R$ 16877.38 R$ 0 R$ 0 R$ 2259524.02 0% R$ 0
02/2022 R$ 165393650.52 148985 106 R$ 115043.24 R$ 167521984.09 R$ 235475.86 R$ 0 R$ 0 R$ 2478852.67 0% R$ 0
01/2022 R$ 165660378.92 148985 106 R$ 103679.07 R$ 167521984.09 R$ 750413.32 R$ 0 R$ 0 R$ 2715697.56 0% R$ 0
12/2021 R$ 165987764.34 148985 106 R$ 104144.11 R$ 167896984.09 R$ 2937984.47 R$ 1974529.46 R$ 0 R$ 4951348.33 1.19% R$ 13.25
11/2021 R$ 168188675.83 148985 106 R$ 108267.05 R$ 169527085.09 R$ 25984516.25 R$ 0 R$ 0 R$ 27431192.56 0% R$ 0
10/2021 R$ 168368776.69 148985 106 R$ 112790.17 R$ 173352233.7 R$ 25724122 R$ 1653010.13 R$ 0 R$ 30820369.18 0.98% R$ 11.1
09/2021 R$ 170214851.65 148985 108 R$ 106610.45 R$ 173352233.7 R$ 28624147.94 R$ 0 R$ 0 R$ 31868140.44 0% R$ 0
08/2021 R$ 170416009.04 148985 105 R$ 111224.22 R$ 193555056.9 R$ 12055054.12 R$ 0 R$ 0 R$ 35305326.2 0% R$ 0
07/2021 R$ 170608865.91 148985 105 R$ 115076.85 R$ 191123551.71 R$ 14373281.3 R$ 0 R$ 0 R$ 35003043.95 0% R$ 0
06/2021 R$ 170831520.31 148985 105 R$ 110088.75 R$ 194553681.31 R$ 16895499.68 R$ 0 R$ 0 R$ 40727749.43 0% R$ 0
05/2021 R$ 170503384.96 148985 30 R$ 23489.98 R$ 131487776.2 R$ 39577479.09 R$ 0 R$ 198353.34 R$ 585360.31 0% R$ 0
04/2021 R$ 102455181.63 92777 101 R$ 27065.24 R$ 102162988.2 R$ 968997.88 R$ 0 R$ 0 R$ 703869.69 0% R$ 0
03/2021 R$ 102636776.29 92777 99 R$ 23219.42 R$ 97666744.2 R$ 5864558.47 R$ 0 R$ 0 R$ 917745.8 0% R$ 0
02/2021 R$ 102852595.69 92777 99 R$ 27206.92 R$ 92458438.2 R$ 11289576 R$ 0 R$ 0 R$ 922625.43 0% R$ 0
01/2021 R$ 103007399.84 92777 98 R$ 18706.46 R$ 85360693.2 R$ 18835359.75 R$ 0 R$ 0 R$ 1207359.57 0% R$ 0
12/2020 R$ 85209630.19 77162 98 R$ 147223.39 R$ 81237760.2 R$ 5118158.76 R$ 0 R$ 0 R$ 1293512.16 0% R$ 0
11/2020 R$ 85369658.07 77162 98 R$ 17674.78 R$ 65348795.2 R$ 21515507.33 R$ 0 R$ 0 R$ 1512319.24 0% R$ 0
11/2020 R$ 85369658.07 77162 98 R$ 17674.78 R$ 65348795.2 R$ 21515507.33 R$ 0 R$ 0 R$ 1512319.24 0% R$ 0
10/2020 R$ 85490874.6 77162 98 R$ 21069.59 R$ 40351419.2 R$ 46812932 R$ 0 R$ 0 R$ 1694546.19 0% R$ 0
09/2020 R$ 85524674.02 77162 98 R$ 17279.61 R$ 38525781.98 R$ 48972165.25 R$ 0 R$ 0 R$ 1990552.82 0% R$ 0
08/2020 R$ 85686509.28 77162 98 R$ 19529.65 R$ 38467482.98 R$ 49223897.96 R$ 0 R$ 0 R$ 2024401.31 0% R$ 0
07/2020 R$ 42971705.21 38025 98 R$ 21219.2 R$ 35786857.98 R$ 9246512.05 R$ 0 R$ 0 R$ 2082884.02 0% R$ 0
06/2020 R$ 43082591.43 38025 98 R$ 20445.33 R$ 27395586.98 R$ 17773159.48 R$ 0 R$ 0 R$ 2106600.36 0% R$ 0
05/2020 R$ 38776538.85 38025 98 R$ 22313.06 R$ 21118336.6 R$ 17787502.55 R$ 0 R$ 0 R$ 151613.36 0% R$ 0
04/2020 R$ 38773117.63 38025 98 R$ 24454.22 R$ 21062254.6 R$ 17838022.17 R$ 0 R$ 0 R$ 151613.36 0% R$ 0
03/2020 R$ 39545292.76 38025 98 R$ 23076.87 R$ 20938031.6 R$ 21506607.89 R$ 0 R$ 0 R$ 2922423.6 0% R$ 0
02/2020 R$ 25032996.42 25000 26 R$ 25391.49 R$ 20062639.6 R$ 4968494.57 R$ 0 R$ 0 R$ 23529.24 0% R$ 0
01/2020 R$ 25045146.17 25000 26 R$ 16393.99 R$ 20062639.6 R$ 4989677.69 R$ 0 R$ 0 R$ 23565.11 0% R$ 0
12/2019 R$ 25074476.58 25000 26 R$ 14557.4 R$ 20062639.6 R$ 5020844.69 R$ 0 R$ 0 R$ 23565.11 0% R$ 0
11/2019 R$ 25194637.1 25000 26 R$ 15159.33 R$ 20062639.6 R$ 5117740.56 R$ 0 R$ 0 R$ 902.39 0% R$ 0
10/2019 R$ 25209534.33 25000 26 R$ 15901.13 R$ 20062639.6 R$ 5131029.47 R$ 0 R$ 0 R$ 35.87 0% R$ 0
09/2019 R$ 17748632.48 17498 26 R$ 14380 R$ 16563439.6 R$ 1170848.75 R$ 0 R$ 0 R$ 35.87 0% R$ 0
08/2019 R$ 17755865.83 17498 26 R$ 15120.21 R$ 12864848.6 R$ 4875987.02 R$ 0 R$ 0 R$ 90 0% R$ 0
07/2019 R$ 17761013.07 13750 26 R$ 15895.49 R$ 12864848.6 R$ 5380358.98 R$ 0 R$ 0 R$ 500090 0% R$ 0
07/2019 R$ 13640693.85 13750 26 R$ 14380 R$ 12949823.49 R$ 1626341.36 R$ 0 R$ 0 R$ 949851 0% R$ 0
06/2019 R$ 14005479.96 13750 26 R$ 14380 R$ 12864848.6 R$ 1626341.36 R$ 0 R$ 0 R$ 500090 0% R$ 0
06/2019 R$ 13640693.85 13750 26 R$ 14380 R$ 12949823.49 R$ 1626341.36 R$ 0 R$ 0 R$ 949851 0% R$ 0
05/2019 R$ 13690537.86 13750 26 R$ 453312.22 R$ 12500062.5 R$ 737253.14 R$ 0 R$ 0 R$ 90 0% R$ 0
05/2019 R$ 13690537.85 13750 26 R$ 3551.22 R$ 12949823.49 R$ 737253.14 R$ 0 R$ 0 R$ 90 0% R$ 0
04/2019 R$ 13750000 13750 26 R$ 39920.48 R$ 0 R$ 13710079.52 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0% R$ 0

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