RDPD11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 82507994.19 7508332 2783 R$ 11318 R$ 80607068.48 R$ 2038687.62 R$ 0 R$ 84314.06 R$ 149079.91 0% R$ 0
01/2024 R$ 80675538.26 3754166 2722 R$ 373.91 R$ 73408477.72 R$ 7374101.99 R$ 0 R$ 45879.02 R$ 107415.36 0% R$ 0
01/2024 R$ 80680845.03 3754166 2722 R$ 373.91 R$ 73408477.72 R$ 7374101.99 R$ 0 R$ 45879.02 R$ 102108.59 0% R$ 0
12/2023 R$ 40569409.52 1849829 2767 R$ 314.3 R$ 38253296.5 R$ 2991957.33 R$ 573446.99 R$ 46495.16 R$ 676158.61 1.41% R$ 0.31
12/2023 R$ 40536761.13 1849829 2767 R$ -24855.46 R$ 38253296.5 R$ 2991957.33 R$ 606095.38 R$ 46495.16 R$ 683637.24 1.5% R$ 0.33
12/2023 R$ 40532761.09 1849829 2767 R$ -24855.46 R$ 38253296.5 R$ 2991957.33 R$ 606095.38 R$ 46495.16 R$ 687637.28 1.5% R$ 0.33
11/2023 R$ 41212338.83 1849829 2880 R$ 2733.84 R$ 41034067.66 R$ 1163097.16 R$ 0 R$ 45772.9 R$ 987559.83 0% R$ 0
10/2023 R$ 40458681.33 1850000 3126 R$ 556745.96 R$ 38381816.98 R$ 2140196.01 R$ 0 R$ 40343.35 R$ 620077.62 0% R$ 0
09/2023 R$ 34793057.33 1581403 3418 R$ 7659.09 R$ 34704139.57 R$ 223991.36 R$ 78658.95 R$ 37791.21 R$ 142732.69 0.23% R$ 0.05
08/2023 R$ 32129961.12 1446403 3339 R$ 10288.7 R$ 27952462.09 R$ 4800159.16 R$ 82878.92 R$ 30081.89 R$ 632948.83 0.26% R$ 0.06
07/2023 R$ 24085452.18 1078042 3141 R$ 12678.96 R$ 23161218.25 R$ 1349448.64 R$ 386960 R$ 30471.13 R$ 437893.67 1.61% R$ 0.36
06/2023 R$ 24491609.92 1078042 2853 R$ 15187.38 R$ 19406160.33 R$ 5992492.02 R$ 874784.81 R$ 29936.38 R$ 922229.81 3.57% R$ 0.81
05/2023 R$ 23933616.17 1078042 2655 R$ 20772.23 R$ 23498585.47 R$ 440879.86 R$ 0 R$ 7528.93 R$ 26621.39 0% R$ 0
04/2023 R$ 24925875.98 1078042 2068 R$ 71463.89 R$ 24939990.24 R$ 309275.34 R$ 355179.32 R$ 16764.45 R$ 394853.49 1.42% R$ 0.33
04/2023 R$ 24925875.98 1078042 0 R$ 71463.89 R$ 24939990.24 R$ 309275.34 R$ 355179.32 R$ 16764.45 R$ 394853.49 1.42% R$ 0.33
03/2023 R$ 27775234.59 1078042 1831 R$ 11594.24 R$ 24883503.15 R$ 3364426.34 R$ 441412.15 R$ 23603.68 R$ 484289.14 1.59% R$ 0.41
02/2023 R$ 30078194.28 1078042 1676 R$ 14100.44 R$ 28101152.67 R$ 2416498.24 R$ 419682.96 R$ 19552.24 R$ 453557.07 1.4% R$ 0.39
01/2023 R$ 30458260.17 1078042 1621 R$ 3045.96 R$ 30420073.18 R$ 521052.91 R$ 394765.27 R$ 24171.95 R$ 485911.88 1.3% R$ 0.37
12/2022 R$ 30711092.33 1078042 1486 R$ 4181.82 R$ 30569514.73 R$ 641827.76 R$ 416162.31 R$ 25377.67 R$ 504431.98 1.36% R$ 0.39
11/2022 R$ 36596919 1078042 1325 R$ 6452.11 R$ 31005402.11 R$ 6548091.92 R$ 372895.03 R$ 30889.77 R$ 963027.14 1.02% R$ 0.35
10/2022 R$ 58132763.28 1078042 1230 R$ 8516.01 R$ 38295084.06 R$ 20917785.71 R$ 502059.87 R$ 41915.36 R$ 1088622.5 0.86% R$ 0.47
09/2022 R$ 58863956.97 1078042 1208 R$ 10579.91 R$ 58685011.62 R$ 1320186.41 R$ 566514.89 R$ 44370.61 R$ 1151820.97 0.96% R$ 0.53
08/2022 R$ 58853145.42 1078042 1153 R$ 12747.01 R$ 59226747.67 R$ 884189.55 R$ 684821.96 R$ 48888.32 R$ 1270538.81 1.16% R$ 0.64
07/2022 R$ 59809937.86 1078042 1124 R$ 15120.49 R$ 59106320.17 R$ 1993793.38 R$ 727647.89 R$ 45265.03 R$ 1305296.18 1.22% R$ 0.67
06/2022 R$ 60895311.27 1078042 1118 R$ 17287.59 R$ 60684828.59 R$ 1333630.98 R$ 565714.09 R$ 46702.3 R$ 1140435.89 0.93% R$ 0.52
05/2022 R$ 63680942.27 1078042 1130 R$ 19454.68 R$ 61634062 R$ 3231266.47 R$ 630141.81 R$ 50200.01 R$ 1203840.88 0.99% R$ 0.58
04/2022 R$ 64528895.11 1078042 1060 R$ 8766.07 R$ 62739840.7 R$ 2378010.97 R$ 26056.09 R$ 43496.76 R$ 597722.63 0.04% R$ 0.02
03/2022 R$ 64227562.24 1078042 1032 R$ 9745.9 R$ 62492261.1 R$ 2326429.94 R$ 25778.54 R$ 50169.29 R$ 600874.7 0.04% R$ 0.02
02/2022 R$ 64421516.24 1078042 963 R$ 157565 R$ 60056502.8 R$ 4798472.69 R$ 25505.54 R$ 43330.92 R$ 591024.25 0.04% R$ 0.02
01/2022 R$ 63916321.19 1078042 924 R$ 0 R$ 58078228.92 R$ 6458593.63 R$ 25250.74 R$ 47983.62 R$ 620501.36 0.04% R$ 0.02
12/2021 R$ 64314048.67 1078042 887 R$ 0 R$ 62312022.16 R$ 2627606.16 R$ 25036.89 R$ 53501.16 R$ 625579.65 0.04% R$ 0.02
11/2021 R$ 67738011.99 1078042 864 R$ 3294.95 R$ 60750143.65 R$ 7856209.47 R$ 24809.39 R$ 51517.62 R$ 871636.08 0.04% R$ 0.02
10/2021 R$ 75680909.35 1078042 850 R$ 115733.09 R$ 67399038.77 R$ 8781598.94 R$ 24581.89 R$ 54092.13 R$ 615461.45 0.03% R$ 0.02
09/2021 R$ 76147024.14 1078042 826 R$ 4870.22 R$ 72128523.21 R$ 4629048.52 R$ 24354.39 R$ 57083.43 R$ 615417.81 0.03% R$ 0.02
08/2021 R$ 76343240.65 1078042 835 R$ 8598.79 R$ 69941572.6 R$ 7007483.53 R$ 24172.39 R$ 59892.83 R$ 614414.27 0.03% R$ 0.02
07/2021 R$ 76663312.94 1078042 814 R$ 27593.56 R$ 66181645.83 R$ 11080314.69 R$ 23890.29 R$ 59827.98 R$ 626241.14 0.03% R$ 0.02
06/2021 R$ 76735767.54 1078042 780 R$ 9895.28 R$ 75738411.29 R$ 1597434.97 R$ 23571.79 R$ 62621.59 R$ 609974 0.03% R$ 0.02
05/2021 R$ 106549724.7 1078042 770 R$ 2177.81 R$ 79224274.97 R$ 27937332.69 R$ 13191.66 R$ 79735.82 R$ 614060.77 0.01% R$ 0.01
04/2021 R$ 106680100.52 1078042 751 R$ 4355.58 R$ 80305206.19 R$ 27014816.05 R$ 12647.92 R$ 76034.04 R$ 644277.3 0.01% R$ 0.01
03/2021 R$ 106552478.51 1078042 756 R$ 0 R$ 76485800.08 R$ 30719106.78 R$ 12195.83 R$ 87329.05 R$ 652428.35 0.01% R$ 0.01
02/2021 R$ 106360557.36 1078042 768 R$ 3343.9 R$ 77576259.41 R$ 29411027.22 R$ 11890.23 R$ 68243.65 R$ 630073.17 0.01% R$ 0.01
01/2021 R$ 106278174.87 1078042 1317 R$ 4326.46 R$ 78073302.15 R$ 28836790.1 R$ 11584.63 R$ 77985.44 R$ 636243.84 0.01% R$ 0.01
12/2020 R$ 106026815.52 1078042 780 R$ 0 R$ 92766648.35 R$ 13899728.32 R$ 11040.28 R$ 77870.07 R$ 639561.15 0.01% R$ 0.01
11/2020 R$ 105562697.47 1078042 793 R$ 3927 R$ 95072405.17 R$ 11282157.39 R$ 10744.23 R$ 75232.28 R$ 795792.09 0.01% R$ 0.01
10/2020 R$ 105339224.2 1078042 802 R$ 7496.93 R$ 96169281.12 R$ 9857730.43 R$ 10138.18 R$ 78885.01 R$ 695284.28 0.01% R$ 0.01
09/2020 R$ 105248835.27 1078042 809 R$ 4597.38 R$ 93683597.58 R$ 12187386.34 R$ 9532.13 R$ 78763.81 R$ 626746.03 0.01% R$ 0.01
08/2020 R$ 105060274.59 1078042 820 R$ 8270.6 R$ 88651678.38 R$ 17016861.55 R$ 8926.08 R$ 78658.41 R$ 616535.94 0.01% R$ 0.01
07/2020 R$ 104961572.45 1078042 830 R$ 11943.81 R$ 89263127.06 R$ 16307262.65 R$ 8320.03 R$ 86084.27 R$ 620761.07 0.01% R$ 0.01
06/2020 R$ 105224459.92 1078042 833 R$ 9340.43 R$ 90011943.69 R$ 15811414.81 R$ 7166.58 R$ 78805.72 R$ 608239.01 0.01% R$ 0.01
05/2020 R$ 105656749.36 1078042 830 R$ 169270.26 R$ 97557083.18 R$ 8029422.61 R$ 6501.88 R$ 75342.71 R$ 99026.69 0.01% R$ 0.01
04/2020 R$ 105543812.1 1078042 835 R$ 171044.9 R$ 98220600.85 R$ 7281810.33 R$ 5837.18 R$ 75215.08 R$ 129643.98 0.01% R$ 0.01
03/2020 R$ 105441569.59 1078042 842 R$ 170266.05 R$ 99148467.15 R$ 6256551.88 R$ 5055.18 R$ 82679.75 R$ 133715.49 0% R$ 0
02/2020 R$ 105301271.88 1078042 863 R$ 169117.58 R$ 94165413.84 R$ 11080819.33 R$ 4370.93 R$ 67531.29 R$ 114078.87 0% R$ 0
01/2020 R$ 105163502.7 1078042 871 R$ 152941.88 R$ 95158373.49 R$ 9977715.66 R$ 3373.88 R$ 82375.49 R$ 125528.33 0% R$ 0
12/2019 R$ 104858666.72 1078042 866 R$ 0 R$ 96907337.94 R$ 8070143.61 R$ 2630.98 R$ 78473.88 R$ 118814.83 0% R$ 0
11/2019 R$ 104716599.68 1078042 852 R$ 3462.41 R$ 97912828.31 R$ 6910730.85 R$ 2081.26 R$ 74687.62 R$ 110421.89 0% R$ 0
10/2019 R$ 104798199.34 1078042 846 R$ 6759.84 R$ 62508279.34 R$ 42399553.45 R$ 1409.38 R$ 85918.53 R$ 116393.29 0% R$ 0
09/2019 R$ 104776389.72 1078042 846 R$ 3798.43 R$ 69164403.91 R$ 35712011.34 R$ 768.04 R$ 78454.22 R$ 103823.96 0% R$ 0
08/2019 R$ 104844254.98 1078042 862 R$ 4444.17 R$ 69552052.91 R$ 35390012.77 R$ 285.35 R$ 82208.86 R$ 102254.87 0% R$ 0
07/2019 R$ 104883034.33 1078042 862 R$ 7151.27 R$ 69938231.69 R$ 35038887.77 R$ 271.58 R$ 85961.96 R$ 101236.4 0% R$ 0
06/2019 R$ 104853445.6 1078042 856 R$ 3778.68 R$ 70662824.44 R$ 34268164.34 R$ 258.89 R$ 71014.94 R$ 81321.86 0% R$ 0
05/2019 R$ 104879010.06 1078042 860 R$ 3905.31 R$ 73259937.61 R$ 31704340.68 R$ 245.39 R$ 82218.53 R$ 89173.54 0% R$ 0
04/2019 R$ 104806279.08 1078042 870 R$ 9053.64 R$ 43461642.21 R$ 61416539.57 R$ 234.05 R$ 78466.35 R$ 80956.34 0% R$ 0
03/2019 R$ 104770792.07 1078042 880 R$ 4827.53 R$ 43648661.02 R$ 61190748.28 R$ 224.06 R$ 70984.08 R$ 73444.76 0% R$ 0
02/2019 R$ 104783843.49 1078042 880 R$ 4550.4 R$ 46540149.6 R$ 58316781.02 R$ 213.8 R$ 74704.59 R$ 77637.53 0% R$ 0
01/2019 R$ 104905160.58 1078042 864 R$ 4265.02 R$ 46744521.22 R$ 58241064.32 R$ 213.8 R$ 82269.92 R$ 84689.98 0% R$ 0
12/2018 R$ 104848606.41 1078042 846 R$ 0 R$ 47035630.77 R$ 57921645.5 R$ 213.8 R$ 74749.8 R$ 108669.86 0% R$ 0
11/2018 R$ 104806183.16 1078042 843 R$ 3968.4 R$ 37121312.5 R$ 67786467.96 R$ 213.8 R$ 74749.23 R$ 105565.7 0% R$ 0
10/2018 R$ 104851410.15 1078042 842 R$ 7936.8 R$ 37677713.57 R$ 67274350.27 R$ 194.3 R$ 82171.06 R$ 108590.49 0% R$ 0
09/2018 R$ 104702284.38 1078042 843 R$ 5396.17 R$ 29130124.96 R$ 75661280.57 R$ 177.8 R$ 70955.05 R$ 94517.32 0% R$ 0
08/2018 R$ 104768936.5 1078042 837 R$ 9054.82 R$ 27218660.94 R$ 77646749.92 R$ 129.54 R$ 85905.58 R$ 105529.18 0% R$ 0
07/2018 R$ 104406005.88 1078042 833 R$ 4431.98 R$ 18887653.1 R$ 86024243.7 R$ 409754.52 R$ 74708.9 R$ 510322.9 0.39% R$ 0.38
06/2018 R$ 105075916.25 1078042 832 R$ 0 R$ 0 R$ 105168849.91 R$ 0 R$ 78693.99 R$ 92933.66 0% R$ 0
05/2018 R$ 104764526.84 1078042 839 R$ 0 R$ 0 R$ 104851275.62 R$ 0 R$ 78464.44 R$ 86748.78 0% R$ 0
04/2018 R$ 104451459.48 1078042 834 R$ 0 R$ 0 R$ 104864648.64 R$ 0 R$ 7460.56 R$ 413189.16 0% R$ 0

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