RDES11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
09/2023 R$ 51004383.36 742000 1463 R$ 655915.44 R$ 49207661.65 R$ 2606674 R$ 148400 R$ 98235.79 R$ 1465867.73 0.29% R$ 0.2
08/2023 R$ 51169004.01 742000 1462 R$ 873191.27 R$ 51011209.46 R$ 1420121.95 R$ 148400 R$ 98235.79 R$ 2135518.67 0.29% R$ 0.2
07/2023 R$ 51239153.98 742000 1485 R$ 872817.7 R$ 51010884.65 R$ 1736387.37 R$ 148400 R$ 98235.79 R$ 2380935.74 0.29% R$ 0.2
04/2023 R$ 51109325.1 742000 1559 R$ 285883.24 R$ 50880530.03 R$ 1430757.45 R$ 103880 R$ 98235.79 R$ 1487845.62 0.2% R$ 0.14
03/2023 R$ 51068854.58 742000 1584 R$ 3412469.76 R$ 48929301.94 R$ 1410424.91 R$ 103880 R$ 93029.49 R$ 2683342.03 0.2% R$ 0.14
02/2023 R$ 51090146.79 742000 1627 R$ 1789050.14 R$ 48919341.1 R$ 1093729.99 R$ 74200 R$ 93029.49 R$ 711974.44 0.15% R$ 0.1
01/2023 R$ 51045127.14 742000 1656 R$ 232922.63 R$ 50835597.98 R$ 688602.84 R$ 74200 R$ 93029.49 R$ 711996.31 0.15% R$ 0.1
12/2022 R$ 51651798.77 742000 1695 R$ 233137.75 R$ 50872951.13 R$ 826857.41 R$ 66780 R$ 93029.49 R$ 281147.52 0.13% R$ 0.09
10/2022 R$ 48318961.55 742000 1749 R$ 231766.2 R$ 47383946.3 R$ 908510.83 R$ 0 R$ 93029.49 R$ 205261.78 0% R$ 0
09/2022 R$ 48268751.55 742000 1774 R$ 203042.62 R$ 47410472.45 R$ 859379.26 R$ 0 R$ 93029.49 R$ 204142.78 0% R$ 0
08/2022 R$ 48123818.78 742000 1815 R$ 202906.75 R$ 47394556.76 R$ 729613.74 R$ 0 R$ 93029.49 R$ 203258.47 0% R$ 0
07/2022 R$ 48010260.81 742000 1828 R$ 200764.82 R$ 47304367.85 R$ 707865.67 R$ 0 R$ 93029.49 R$ 202737.53 0% R$ 0
06/2022 R$ 48055653.32 742000 1805 R$ 205028.18 R$ 47295056.63 R$ 758331.33 R$ 0 R$ 93029.49 R$ 202762.82 0% R$ 0
05/2022 R$ 48127462.03 742000 1786 R$ 204374.63 R$ 47291916.8 R$ 875779.1 R$ 0 R$ 93029.49 R$ 244608.5 0% R$ 0
04/2022 R$ 48145028.98 742000 1749 R$ 189227.78 R$ 47260518.5 R$ 899825.44 R$ 0 R$ 93029.49 R$ 204542.74 0% R$ 0
02/2022 R$ 48320261.53 742000 1722 R$ 184690.35 R$ 47231285.6 R$ 1099039.3 R$ 0 R$ 84156.3 R$ 194753.72 0% R$ 0
12/2021 R$ 48351906.88 742000 1724 R$ 156901.65 R$ 47290184.48 R$ 1096667.09 R$ 0 R$ 84156.3 R$ 191846.34 0% R$ 0
12/2021 R$ 45918648.78 742000 1724 R$ 156901.65 R$ 44856926.38 R$ 1096667.09 R$ 0 R$ 84156.3 R$ 191846.34 0% R$ 0
11/2021 R$ 45627697.52 742000 1726 R$ 28852.68 R$ 45675802.7 R$ 114678.6 R$ 0 R$ 84156.3 R$ 191636.46 0% R$ 0
10/2021 R$ 45736023.73 742000 1744 R$ 49978.54 R$ 45696637.9 R$ 219924.76 R$ 0 R$ 84156.3 R$ 230517.47 0% R$ 0
09/2021 R$ 46226808.11 742000 1763 R$ 47159.62 R$ 45989718.9 R$ 461614.13 R$ 0 R$ 84156.3 R$ 271684.54 0% R$ 0
08/2021 R$ 46517082.89 742000 1782 R$ 49522.06 R$ 45919759.75 R$ 638215.13 R$ 0 R$ 84156.3 R$ 90414.05 0% R$ 0
07/2021 R$ 46796647.13 742000 1761 R$ 49247.76 R$ 46002870.66 R$ 834928.56 R$ 0 R$ 84156.3 R$ 90399.85 0% R$ 0
06/2021 R$ 46662523.65 742000 1785 R$ 20052.86 R$ 45785693 R$ 946934.39 R$ 0 R$ 84156.3 R$ 90156.6 0% R$ 0
05/2021 R$ 46900867.62 742000 1812 R$ 21081.54 R$ 45854769.35 R$ 1114726.69 R$ 0 R$ 84156.3 R$ 89709.96 0% R$ 0
04/2021 R$ 47232506.15 742000 1896 R$ 29681.56 R$ 45903013.15 R$ 1390530.07 R$ 0 R$ 84156.3 R$ 90718.63 0% R$ 0
03/2021 R$ 47427180.7 742000 1925 R$ 26604.26 R$ 45936783.81 R$ 1551209.84 R$ 0 R$ 80000 R$ 87417.21 0% R$ 0
11/2020 R$ 51124922.3 742000 2088 R$ 211450.82 R$ 49404969.59 R$ 1620329.15 R$ 0 R$ 80000 R$ 111827.26 0% R$ 0
10/2020 R$ 51192544.31 742000 2129 R$ 233525.52 R$ 49363304.49 R$ 1706173.19 R$ 0 R$ 80000 R$ 110458.89 0% R$ 0
09/2020 R$ 51302215.38 742000 2163 R$ 221931.7 R$ 48651921.25 R$ 2537847.81 R$ 0 R$ 80000 R$ 109485.38 0% R$ 0
08/2020 R$ 51360558.02 742000 2165 R$ 220642.18 R$ 48586313.8 R$ 2654575.7 R$ 0 R$ 80000 R$ 100973.66 0% R$ 0
07/2020 R$ 51282470.73 742000 2174 R$ 172636.44 R$ 48542940.8 R$ 2746425.64 R$ 0 R$ 80000 R$ 179532.15 0% R$ 0
06/2020 R$ 51428208.46 742000 2186 R$ 258036.56 R$ 48398483.8 R$ 3130866.27 R$ 0 R$ 80000 R$ 359178.17 0% R$ 0
05/2020 R$ 66178954.39 742000 2130 R$ 268421.46 R$ 47874370 R$ 18086071.77 R$ 0 R$ 40000 R$ 49908.84 0% R$ 0
04/2020 R$ 66278441.75 742000 2159 R$ 211726.72 R$ 47848709.8 R$ 18258005.23 R$ 0 R$ 40000 R$ 40000 0% R$ 0
03/2020 R$ 65514984.43 742000 2171 R$ 194473.75 R$ 47761127.4 R$ 19705146.51 R$ 0 R$ 20000 R$ 2145763.23 0% R$ 0
02/2020 R$ 65915339.15 742000 2166 R$ 619893.63 R$ 46379667.8 R$ 19778287.01 R$ 2334.68 R$ 40889.94 R$ 862509.29 0% R$ 0
01/2020 R$ 65936361.37 742000 2147 R$ 496459.97 R$ 46169000 R$ 20104243.67 R$ 2284.2 R$ 40889.94 R$ 833342.27 0% R$ 0
12/2019 R$ 65861445.02 742000 2041 R$ 393531.19 R$ 46169000 R$ 20044312.84 R$ 2273.08 R$ 40889.94 R$ 745399.01 0% R$ 0
11/2019 R$ 57020836.29 742000 2060 R$ 361767.14 R$ 37162700.05 R$ 20196253.19 R$ 4031.72 R$ 40889.94 R$ 699884.09 0.01% R$ 0.01
10/2019 R$ 57057218.18 742000 2082 R$ 348586.37 R$ 37162700.05 R$ 20183920.58 R$ 4010.52 R$ 40889.94 R$ 637988.82 0.01% R$ 0.01
09/2019 R$ 64694384.2 742000 1261 R$ 395967.43 R$ 37162700.05 R$ 27849079.99 R$ 1767.56 R$ 40889.94 R$ 713363.27 0% R$ 0
08/2019 R$ 61119141.94 742000 1265 R$ 457857.11 R$ 60352900.05 R$ 945327.19 R$ 1734.95 R$ 40889.94 R$ 636942.41 0% R$ 0
07/2019 R$ 61144133.96 742000 1279 R$ 455447.39 R$ 60352900.05 R$ 953814.07 R$ 1697.12 R$ 40889.94 R$ 618027.55 0% R$ 0
06/2019 R$ 61202189.43 742000 1292 R$ 439985.48 R$ 60352900.05 R$ 1008558.14 R$ 1642 R$ 40889.94 R$ 599254.24 0% R$ 0
05/2019 R$ 61366903.79 742000 1295 R$ 576414.57 R$ 60352900.05 R$ 1030657.52 R$ 1599.6 R$ 40889.94 R$ 593068.35 0% R$ 0
04/2019 R$ 61218495.88 742000 1296 R$ 510448.8 R$ 60352900.05 R$ 890704.24 R$ 1588.99 R$ 40889.94 R$ 535557.21 0% R$ 0
03/2019 R$ 61437561.39 742000 1298 R$ 543371.49 R$ 60352900.05 R$ 1187556.62 R$ 1514.18 R$ 46229.58 R$ 646266.77 0% R$ 0
02/2019 R$ 61364510.53 742000 1314 R$ 501374.58 R$ 60352900.05 R$ 1105011.72 R$ 1457.84 R$ 40000 R$ 594775.82 0% R$ 0
01/2019 R$ 61417613.08 742000 1308 R$ 487897.61 R$ 60352900.05 R$ 1133651.32 R$ 1389.13 R$ 40000 R$ 556835.9 0% R$ 0
12/2018 R$ 61460913.82 742000 1310 R$ 565757.51 R$ 60352900.05 R$ 1006865.24 R$ 1333.54 R$ 40000 R$ 464608.98 0% R$ 0
11/2018 R$ 67053548.95 742000 1315 R$ 560392.53 R$ 65869304 R$ 1016133.47 R$ 1271.22 R$ 40000 R$ 392281.05 0% R$ 0
10/2018 R$ 67197514.06 742000 1327 R$ 632693.37 R$ 65869304 R$ 1131675.66 R$ 1101.46 R$ 40000 R$ 436158.97 0% R$ 0
09/2018 R$ 66986481.81 742000 1345 R$ 546070.74 R$ 65869304 R$ 992746.99 R$ 946.47 R$ 40000 R$ 421639.92 0% R$ 0
08/2018 R$ 67010425.88 742000 1353 R$ 560822.08 R$ 65869304 R$ 988457.4 R$ 929.58 R$ 40000 R$ 408157.6 0% R$ 0
07/2018 R$ 66757791.01 742000 1356 R$ 433629.95 R$ 65869304 R$ 1008765.86 R$ 163994.37 R$ 40000 R$ 553908.8 0.25% R$ 0.22
06/2018 R$ 66963964.67 742000 1356 R$ 683556.27 R$ 65869304 R$ 1165835.19 R$ 386679.33 R$ 40000 R$ 754730.79 0.58% R$ 0.52
05/2018 R$ 67105450.67 742000 1377 R$ 779535.1 R$ 65869304 R$ 976686.14 R$ 111236.89 R$ 40000 R$ 520074.57 0.17% R$ 0.15
04/2018 R$ 67213388.39 742000 1380 R$ 688084.67 R$ 65869304 R$ 990557.92 R$ 163589.22 R$ 40000 R$ 334558.2 0.24% R$ 0.22
03/2018 R$ 67304070.03 742000 1382 R$ 790887.66 R$ 65869304 R$ 986958.31 R$ 163562.46 R$ 40000 R$ 343079.94 0.24% R$ 0.22
02/2018 R$ 67128407.51 742000 1397 R$ 504965.03 R$ 65869304 R$ 864196.53 R$ 0 R$ 17777.78 R$ 110058.05 0% R$ 0
01/2018 R$ 66994893.16 742000 1397 R$ 510428.85 R$ 65869304 R$ 892133.07 R$ 179162.43 R$ 24021.76 R$ 276972.76 0.27% R$ 0.24
12/2017 R$ 66975094.07 742000 1407 R$ 492807.77 R$ 65869304 R$ 931013.97 R$ 226804.49 R$ 20589.79 R$ 318031.67 0.34% R$ 0.31
11/2017 R$ 64527386.17 742000 1418 R$ 494445.39 R$ 63384674.3 R$ 926855.85 R$ 189113.82 R$ 20549.57 R$ 278589.37 0.29% R$ 0.25
10/2017 R$ 64568880.86 742000 1424 R$ 495983.17 R$ 63384674.3 R$ 950782.06 R$ 177220.27 R$ 21789.42 R$ 262558.67 0.27% R$ 0.24
09/2017 R$ 64600013.24 742000 1431 R$ 484202.7 R$ 63369306.17 R$ 1054073.04 R$ 228654.47 R$ 20580.02 R$ 307568.67 0.35% R$ 0.31
08/2017 R$ 64643349.09 742000 1441 R$ 492216.01 R$ 63353938.04 R$ 1072152.39 R$ 197594.82 R$ 24284.78 R$ 274957.35 0.31% R$ 0.27
07/2017 R$ 64675541.24 742000 1451 R$ 478893.88 R$ 63338569.91 R$ 1128304.54 R$ 202992.81 R$ 21722.25 R$ 270227.09 0.31% R$ 0.27
06/2017 R$ 64433130 742000 1461 R$ 469458.33 R$ 63323201.78 R$ 863348.79 R$ 159493.64 R$ 21723.59 R$ 222878.9 0.25% R$ 0.21
05/2017 R$ 64416083.16 742000 1468 R$ 455777.51 R$ 63307833.65 R$ 859896.38 R$ 148371.89 R$ 22935.1 R$ 207424.38 0.23% R$ 0.2
04/2017 R$ 64384058.49 742000 1480 R$ 441714.13 R$ 63292465.52 R$ 903075.41 R$ 180181.18 R$ 18041.2 R$ 253196.57 0.28% R$ 0.24
03/2017 R$ 64389270.05 742000 1491 R$ 457001.18 R$ 63277097.39 R$ 924982.18 R$ 196069.79 R$ 28170.02 R$ 269810.7 0.3% R$ 0.26
02/2017 R$ 64377509.26 742000 1513 R$ 442501.25 R$ 63261729.26 R$ 823432.76 R$ 89201.29 R$ 22010.09 R$ 150154.01 0.14% R$ 0.12
01/2017 R$ 64309716.35 742000 1506 R$ 422084.32 R$ 63246361.13 R$ 921194.44 R$ 175964.04 R$ 26903.19 R$ 279923.54 0.27% R$ 0.24
12/2016 R$ 64280299.23 742000 1524 R$ 399364.38 R$ 63230993 R$ 927254.52 R$ 175486.16 R$ 29768 R$ 277312.67 0.27% R$ 0.24
11/2016 R$ 71148743.52 742000 1535 R$ 392089.83 R$ 70107681.58 R$ 886116.23 R$ 143807.93 R$ 27049.05 R$ 237144.12 0.2% R$ 0.19
10/2016 R$ 71139213.99 742000 1549 R$ 383808.59 R$ 70107681.58 R$ 849640.99 R$ 114741.49 R$ 27039.59 R$ 201917.17 0.16% R$ 0.15

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