RDES11 - Informes Mensais
| Data | Valor Patrimonial | Cotas | Qtd Cotistas | Valores a Receber | Total Investido | Total Mantido para Liquidez | Rendimentos a Distribuir | Taxa de Administracao | Total do Passivo | Rendimento / VP | Rendimento / Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2024 | R$ 53229388.62 | 742000 | 1384 | R$ 300253.5 | R$ 50321133.6 | R$ 2803003.26 | R$ 74200 | R$ 98235.79 | R$ 195001.74 | 0.14% | R$ 0.1 |
| 01/2024 | R$ 53268438.44 | 742000 | 1414 | R$ 247629.1 | R$ 50351882.28 | R$ 2898554.58 | R$ 74843.17 | R$ 98235.79 | R$ 229627.52 | 0.14% | R$ 0.1 |
| 12/2023 | R$ 53143283.48 | 742000 | 1414 | R$ 299141.54 | R$ 50355780 | R$ 3084538.21 | R$ 445200 | R$ 98235.79 | R$ 596176.27 | 0.84% | R$ 0.6 |
| 09/2023 | R$ 51004383.36 | 742000 | 1463 | R$ 655915.44 | R$ 49207661.65 | R$ 2606674 | R$ 148400 | R$ 98235.79 | R$ 1465867.73 | 0.29% | R$ 0.2 |
| 08/2023 | R$ 51169004.01 | 742000 | 1462 | R$ 873191.27 | R$ 51011209.46 | R$ 1420121.95 | R$ 148400 | R$ 98235.79 | R$ 2135518.67 | 0.29% | R$ 0.2 |
| 07/2023 | R$ 51239153.98 | 742000 | 1485 | R$ 872817.7 | R$ 51010884.65 | R$ 1736387.37 | R$ 148400 | R$ 98235.79 | R$ 2380935.74 | 0.29% | R$ 0.2 |
| 04/2023 | R$ 51109325.1 | 742000 | 1559 | R$ 285883.24 | R$ 50880530.03 | R$ 1430757.45 | R$ 103880 | R$ 98235.79 | R$ 1487845.62 | 0.2% | R$ 0.14 |
| 03/2023 | R$ 51068854.58 | 742000 | 1584 | R$ 3412469.76 | R$ 48929301.94 | R$ 1410424.91 | R$ 103880 | R$ 93029.49 | R$ 2683342.03 | 0.2% | R$ 0.14 |
| 02/2023 | R$ 51090146.79 | 742000 | 1627 | R$ 1789050.14 | R$ 48919341.1 | R$ 1093729.99 | R$ 74200 | R$ 93029.49 | R$ 711974.44 | 0.15% | R$ 0.1 |
| 01/2023 | R$ 51045127.14 | 742000 | 1656 | R$ 232922.63 | R$ 50835597.98 | R$ 688602.84 | R$ 74200 | R$ 93029.49 | R$ 711996.31 | 0.15% | R$ 0.1 |
| 12/2022 | R$ 51651798.77 | 742000 | 1695 | R$ 233137.75 | R$ 50872951.13 | R$ 826857.41 | R$ 66780 | R$ 93029.49 | R$ 281147.52 | 0.13% | R$ 0.09 |
| 10/2022 | R$ 48318961.55 | 742000 | 1749 | R$ 231766.2 | R$ 47383946.3 | R$ 908510.83 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 205261.78 | 0% | R$ 0 |
| 09/2022 | R$ 48268751.55 | 742000 | 1774 | R$ 203042.62 | R$ 47410472.45 | R$ 859379.26 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 204142.78 | 0% | R$ 0 |
| 08/2022 | R$ 48123818.78 | 742000 | 1815 | R$ 202906.75 | R$ 47394556.76 | R$ 729613.74 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 203258.47 | 0% | R$ 0 |
| 07/2022 | R$ 48010260.81 | 742000 | 1828 | R$ 200764.82 | R$ 47304367.85 | R$ 707865.67 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 202737.53 | 0% | R$ 0 |
| 06/2022 | R$ 48055653.32 | 742000 | 1805 | R$ 205028.18 | R$ 47295056.63 | R$ 758331.33 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 202762.82 | 0% | R$ 0 |
| 05/2022 | R$ 48127462.03 | 742000 | 1786 | R$ 204374.63 | R$ 47291916.8 | R$ 875779.1 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 244608.5 | 0% | R$ 0 |
| 04/2022 | R$ 48145028.98 | 742000 | 1749 | R$ 189227.78 | R$ 47260518.5 | R$ 899825.44 | R$ 0 | R$ 93029.49 | R$ 204542.74 | 0% | R$ 0 |
| 02/2022 | R$ 48320261.53 | 742000 | 1722 | R$ 184690.35 | R$ 47231285.6 | R$ 1099039.3 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 194753.72 | 0% | R$ 0 |
| 12/2021 | R$ 48351906.88 | 742000 | 1724 | R$ 156901.65 | R$ 47290184.48 | R$ 1096667.09 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 191846.34 | 0% | R$ 0 |
| 12/2021 | R$ 45918648.78 | 742000 | 1724 | R$ 156901.65 | R$ 44856926.38 | R$ 1096667.09 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 191846.34 | 0% | R$ 0 |
| 11/2021 | R$ 45627697.52 | 742000 | 1726 | R$ 28852.68 | R$ 45675802.7 | R$ 114678.6 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 191636.46 | 0% | R$ 0 |
| 10/2021 | R$ 45736023.73 | 742000 | 1744 | R$ 49978.54 | R$ 45696637.9 | R$ 219924.76 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 230517.47 | 0% | R$ 0 |
| 09/2021 | R$ 46226808.11 | 742000 | 1763 | R$ 47159.62 | R$ 45989718.9 | R$ 461614.13 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 271684.54 | 0% | R$ 0 |
| 08/2021 | R$ 46517082.89 | 742000 | 1782 | R$ 49522.06 | R$ 45919759.75 | R$ 638215.13 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 90414.05 | 0% | R$ 0 |
| 07/2021 | R$ 46796647.13 | 742000 | 1761 | R$ 49247.76 | R$ 46002870.66 | R$ 834928.56 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 90399.85 | 0% | R$ 0 |
| 06/2021 | R$ 46662523.65 | 742000 | 1785 | R$ 20052.86 | R$ 45785693 | R$ 946934.39 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 90156.6 | 0% | R$ 0 |
| 05/2021 | R$ 46900867.62 | 742000 | 1812 | R$ 21081.54 | R$ 45854769.35 | R$ 1114726.69 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 89709.96 | 0% | R$ 0 |
| 04/2021 | R$ 47232506.15 | 742000 | 1896 | R$ 29681.56 | R$ 45903013.15 | R$ 1390530.07 | R$ 0 | R$ 84156.3 | R$ 90718.63 | 0% | R$ 0 |
| 03/2021 | R$ 47427180.7 | 742000 | 1925 | R$ 26604.26 | R$ 45936783.81 | R$ 1551209.84 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 87417.21 | 0% | R$ 0 |
| 11/2020 | R$ 51124922.3 | 742000 | 2088 | R$ 211450.82 | R$ 49404969.59 | R$ 1620329.15 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 111827.26 | 0% | R$ 0 |
| 10/2020 | R$ 51192544.31 | 742000 | 2129 | R$ 233525.52 | R$ 49363304.49 | R$ 1706173.19 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 110458.89 | 0% | R$ 0 |
| 09/2020 | R$ 51302215.38 | 742000 | 2163 | R$ 221931.7 | R$ 48651921.25 | R$ 2537847.81 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 109485.38 | 0% | R$ 0 |
| 08/2020 | R$ 51360558.02 | 742000 | 2165 | R$ 220642.18 | R$ 48586313.8 | R$ 2654575.7 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 100973.66 | 0% | R$ 0 |
| 07/2020 | R$ 51282470.73 | 742000 | 2174 | R$ 172636.44 | R$ 48542940.8 | R$ 2746425.64 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 179532.15 | 0% | R$ 0 |
| 06/2020 | R$ 51428208.46 | 742000 | 2186 | R$ 258036.56 | R$ 48398483.8 | R$ 3130866.27 | R$ 0 | R$ 80000 | R$ 359178.17 | 0% | R$ 0 |
| 05/2020 | R$ 66178954.39 | 742000 | 2130 | R$ 268421.46 | R$ 47874370 | R$ 18086071.77 | R$ 0 | R$ 40000 | R$ 49908.84 | 0% | R$ 0 |
| 04/2020 | R$ 66278441.75 | 742000 | 2159 | R$ 211726.72 | R$ 47848709.8 | R$ 18258005.23 | R$ 0 | R$ 40000 | R$ 40000 | 0% | R$ 0 |
| 03/2020 | R$ 65514984.43 | 742000 | 2171 | R$ 194473.75 | R$ 47761127.4 | R$ 19705146.51 | R$ 0 | R$ 20000 | R$ 2145763.23 | 0% | R$ 0 |
| 02/2020 | R$ 65915339.15 | 742000 | 2166 | R$ 619893.63 | R$ 46379667.8 | R$ 19778287.01 | R$ 2334.68 | R$ 40889.94 | R$ 862509.29 | 0% | R$ 0 |
| 01/2020 | R$ 65936361.37 | 742000 | 2147 | R$ 496459.97 | R$ 46169000 | R$ 20104243.67 | R$ 2284.2 | R$ 40889.94 | R$ 833342.27 | 0% | R$ 0 |
| 12/2019 | R$ 65861445.02 | 742000 | 2041 | R$ 393531.19 | R$ 46169000 | R$ 20044312.84 | R$ 2273.08 | R$ 40889.94 | R$ 745399.01 | 0% | R$ 0 |
| 11/2019 | R$ 57020836.29 | 742000 | 2060 | R$ 361767.14 | R$ 37162700.05 | R$ 20196253.19 | R$ 4031.72 | R$ 40889.94 | R$ 699884.09 | 0.01% | R$ 0.01 |
| 10/2019 | R$ 57057218.18 | 742000 | 2082 | R$ 348586.37 | R$ 37162700.05 | R$ 20183920.58 | R$ 4010.52 | R$ 40889.94 | R$ 637988.82 | 0.01% | R$ 0.01 |
| 09/2019 | R$ 64694384.2 | 742000 | 1261 | R$ 395967.43 | R$ 37162700.05 | R$ 27849079.99 | R$ 1767.56 | R$ 40889.94 | R$ 713363.27 | 0% | R$ 0 |
| 08/2019 | R$ 61119141.94 | 742000 | 1265 | R$ 457857.11 | R$ 60352900.05 | R$ 945327.19 | R$ 1734.95 | R$ 40889.94 | R$ 636942.41 | 0% | R$ 0 |
| 07/2019 | R$ 61144133.96 | 742000 | 1279 | R$ 455447.39 | R$ 60352900.05 | R$ 953814.07 | R$ 1697.12 | R$ 40889.94 | R$ 618027.55 | 0% | R$ 0 |
| 06/2019 | R$ 61202189.43 | 742000 | 1292 | R$ 439985.48 | R$ 60352900.05 | R$ 1008558.14 | R$ 1642 | R$ 40889.94 | R$ 599254.24 | 0% | R$ 0 |
| 05/2019 | R$ 61366903.79 | 742000 | 1295 | R$ 576414.57 | R$ 60352900.05 | R$ 1030657.52 | R$ 1599.6 | R$ 40889.94 | R$ 593068.35 | 0% | R$ 0 |
| 04/2019 | R$ 61218495.88 | 742000 | 1296 | R$ 510448.8 | R$ 60352900.05 | R$ 890704.24 | R$ 1588.99 | R$ 40889.94 | R$ 535557.21 | 0% | R$ 0 |
| 03/2019 | R$ 61437561.39 | 742000 | 1298 | R$ 543371.49 | R$ 60352900.05 | R$ 1187556.62 | R$ 1514.18 | R$ 46229.58 | R$ 646266.77 | 0% | R$ 0 |
| 02/2019 | R$ 61364510.53 | 742000 | 1314 | R$ 501374.58 | R$ 60352900.05 | R$ 1105011.72 | R$ 1457.84 | R$ 40000 | R$ 594775.82 | 0% | R$ 0 |
| 01/2019 | R$ 61417613.08 | 742000 | 1308 | R$ 487897.61 | R$ 60352900.05 | R$ 1133651.32 | R$ 1389.13 | R$ 40000 | R$ 556835.9 | 0% | R$ 0 |
| 12/2018 | R$ 61460913.82 | 742000 | 1310 | R$ 565757.51 | R$ 60352900.05 | R$ 1006865.24 | R$ 1333.54 | R$ 40000 | R$ 464608.98 | 0% | R$ 0 |
| 11/2018 | R$ 67053548.95 | 742000 | 1315 | R$ 560392.53 | R$ 65869304 | R$ 1016133.47 | R$ 1271.22 | R$ 40000 | R$ 392281.05 | 0% | R$ 0 |
| 10/2018 | R$ 67197514.06 | 742000 | 1327 | R$ 632693.37 | R$ 65869304 | R$ 1131675.66 | R$ 1101.46 | R$ 40000 | R$ 436158.97 | 0% | R$ 0 |
| 09/2018 | R$ 66986481.81 | 742000 | 1345 | R$ 546070.74 | R$ 65869304 | R$ 992746.99 | R$ 946.47 | R$ 40000 | R$ 421639.92 | 0% | R$ 0 |
| 08/2018 | R$ 67010425.88 | 742000 | 1353 | R$ 560822.08 | R$ 65869304 | R$ 988457.4 | R$ 929.58 | R$ 40000 | R$ 408157.6 | 0% | R$ 0 |
| 07/2018 | R$ 66757791.01 | 742000 | 1356 | R$ 433629.95 | R$ 65869304 | R$ 1008765.86 | R$ 163994.37 | R$ 40000 | R$ 553908.8 | 0.25% | R$ 0.22 |
| 06/2018 | R$ 66963964.67 | 742000 | 1356 | R$ 683556.27 | R$ 65869304 | R$ 1165835.19 | R$ 386679.33 | R$ 40000 | R$ 754730.79 | 0.58% | R$ 0.52 |
| 05/2018 | R$ 67105450.67 | 742000 | 1377 | R$ 779535.1 | R$ 65869304 | R$ 976686.14 | R$ 111236.89 | R$ 40000 | R$ 520074.57 | 0.17% | R$ 0.15 |
| 04/2018 | R$ 67213388.39 | 742000 | 1380 | R$ 688084.67 | R$ 65869304 | R$ 990557.92 | R$ 163589.22 | R$ 40000 | R$ 334558.2 | 0.24% | R$ 0.22 |
| 03/2018 | R$ 67304070.03 | 742000 | 1382 | R$ 790887.66 | R$ 65869304 | R$ 986958.31 | R$ 163562.46 | R$ 40000 | R$ 343079.94 | 0.24% | R$ 0.22 |
| 02/2018 | R$ 67128407.51 | 742000 | 1397 | R$ 504965.03 | R$ 65869304 | R$ 864196.53 | R$ 0 | R$ 17777.78 | R$ 110058.05 | 0% | R$ 0 |
| 01/2018 | R$ 66994893.16 | 742000 | 1397 | R$ 510428.85 | R$ 65869304 | R$ 892133.07 | R$ 179162.43 | R$ 24021.76 | R$ 276972.76 | 0.27% | R$ 0.24 |
| 12/2017 | R$ 66975094.07 | 742000 | 1407 | R$ 492807.77 | R$ 65869304 | R$ 931013.97 | R$ 226804.49 | R$ 20589.79 | R$ 318031.67 | 0.34% | R$ 0.31 |
| 11/2017 | R$ 64527386.17 | 742000 | 1418 | R$ 494445.39 | R$ 63384674.3 | R$ 926855.85 | R$ 189113.82 | R$ 20549.57 | R$ 278589.37 | 0.29% | R$ 0.25 |
| 10/2017 | R$ 64568880.86 | 742000 | 1424 | R$ 495983.17 | R$ 63384674.3 | R$ 950782.06 | R$ 177220.27 | R$ 21789.42 | R$ 262558.67 | 0.27% | R$ 0.24 |
| 09/2017 | R$ 64600013.24 | 742000 | 1431 | R$ 484202.7 | R$ 63369306.17 | R$ 1054073.04 | R$ 228654.47 | R$ 20580.02 | R$ 307568.67 | 0.35% | R$ 0.31 |
| 08/2017 | R$ 64643349.09 | 742000 | 1441 | R$ 492216.01 | R$ 63353938.04 | R$ 1072152.39 | R$ 197594.82 | R$ 24284.78 | R$ 274957.35 | 0.31% | R$ 0.27 |
| 07/2017 | R$ 64675541.24 | 742000 | 1451 | R$ 478893.88 | R$ 63338569.91 | R$ 1128304.54 | R$ 202992.81 | R$ 21722.25 | R$ 270227.09 | 0.31% | R$ 0.27 |
| 06/2017 | R$ 64433130 | 742000 | 1461 | R$ 469458.33 | R$ 63323201.78 | R$ 863348.79 | R$ 159493.64 | R$ 21723.59 | R$ 222878.9 | 0.25% | R$ 0.21 |
| 05/2017 | R$ 64416083.16 | 742000 | 1468 | R$ 455777.51 | R$ 63307833.65 | R$ 859896.38 | R$ 148371.89 | R$ 22935.1 | R$ 207424.38 | 0.23% | R$ 0.2 |
| 04/2017 | R$ 64384058.49 | 742000 | 1480 | R$ 441714.13 | R$ 63292465.52 | R$ 903075.41 | R$ 180181.18 | R$ 18041.2 | R$ 253196.57 | 0.28% | R$ 0.24 |
| 03/2017 | R$ 64389270.05 | 742000 | 1491 | R$ 457001.18 | R$ 63277097.39 | R$ 924982.18 | R$ 196069.79 | R$ 28170.02 | R$ 269810.7 | 0.3% | R$ 0.26 |
| 02/2017 | R$ 64377509.26 | 742000 | 1513 | R$ 442501.25 | R$ 63261729.26 | R$ 823432.76 | R$ 89201.29 | R$ 22010.09 | R$ 150154.01 | 0.14% | R$ 0.12 |
| 01/2017 | R$ 64309716.35 | 742000 | 1506 | R$ 422084.32 | R$ 63246361.13 | R$ 921194.44 | R$ 175964.04 | R$ 26903.19 | R$ 279923.54 | 0.27% | R$ 0.24 |
| 12/2016 | R$ 64280299.23 | 742000 | 1524 | R$ 399364.38 | R$ 63230993 | R$ 927254.52 | R$ 175486.16 | R$ 29768 | R$ 277312.67 | 0.27% | R$ 0.24 |
| 11/2016 | R$ 71148743.52 | 742000 | 1535 | R$ 392089.83 | R$ 70107681.58 | R$ 886116.23 | R$ 143807.93 | R$ 27049.05 | R$ 237144.12 | 0.2% | R$ 0.19 |
| 10/2016 | R$ 71139213.99 | 742000 | 1549 | R$ 383808.59 | R$ 70107681.58 | R$ 849640.99 | R$ 114741.49 | R$ 27039.59 | R$ 201917.17 | 0.16% | R$ 0.15 |
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