RCFF11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 33278724.83 323200 88 R$ 133.46 R$ 32203345.86 R$ 1961045.96 R$ 0 R$ 22039.35 R$ 885800.45 0% R$ 0
01/2024 R$ 33169516.79 323200 88 R$ 2966.96 R$ 29668358.44 R$ 3609033.66 R$ 0 R$ 22671.56 R$ 110842.27 0% R$ 0
12/2023 R$ 33091100.45 323200 90 R$ 136.2 R$ 30485279.36 R$ 2914161.46 R$ 0 R$ 21425.55 R$ 308476.57 0% R$ 0
11/2023 R$ 32935678.25 323200 83 R$ 753.95 R$ 31289905.33 R$ 1712228.01 R$ 0 R$ 21377.65 R$ 67209.04 0% R$ 0
10/2023 R$ 31082457.28 323200 83 R$ 1633.21 R$ 27896431.62 R$ 3229255.39 R$ 0 R$ 21549.44 R$ 44862.94 0% R$ 0
09/2023 R$ 30609693.78 323200 83 R$ 17379.31 R$ 25707734.09 R$ 5005682.24 R$ 0 R$ 21458.09 R$ 121101.86 0% R$ 0
08/2023 R$ 30034338.93 323200 86 R$ 54780.87 R$ 27133093.08 R$ 3411140.18 R$ 0 R$ 22045.25 R$ 564675.2 0% R$ 0
07/2023 R$ 30044060.32 323200 90 R$ 30833.89 R$ 27828718.02 R$ 2716294.97 R$ 0 R$ 21857.55 R$ 531786.56 0% R$ 0
06/2023 R$ 30297230.19 323200 90 R$ 336683.08 R$ 26946736.8 R$ 3064844.97 R$ 0 R$ 36736.27 R$ 51034.66 0% R$ 0
05/2023 R$ 29766391.32 323200 87 R$ 5630.92 R$ 25071238.28 R$ 4736668.38 R$ 0 R$ 34206.08 R$ 47146.26 0% R$ 0
04/2023 R$ 29225510.11 323200 86 R$ 277.69 R$ 24484380.87 R$ 4788717.36 R$ 0 R$ 33253.84 R$ 47865.81 0% R$ 0
03/2023 R$ 28999283.41 323200 86 R$ 136.85 R$ 25298389.17 R$ 3741359.77 R$ 0 R$ 34154.96 R$ 40602.38 0% R$ 0
02/2023 R$ 29056654.59 323200 84 R$ 280.21 R$ 25341225.96 R$ 3768415.22 R$ 0 R$ 33173.2 R$ 53266.8 0% R$ 0
01/2023 R$ 28704832.95 323200 84 R$ 136.85 R$ 25341741.45 R$ 3415468.48 R$ 0 R$ 32413.5 R$ 52513.83 0% R$ 0
12/2022 R$ 29562007.81 323200 84 R$ 274.01 R$ 25659958.53 R$ 4350143.58 R$ 397928.4 R$ 34439.91 R$ 448368.31 1.35% R$ 1.23
11/2022 R$ 29987639.23 323200 84 R$ 969.27 R$ 25755242.13 R$ 4280128.47 R$ 0 R$ 34104.18 R$ 48700.64 0% R$ 0
10/2022 R$ 30308567.47 323200 85 R$ 1862.07 R$ 25991576.19 R$ 4362713.19 R$ 0 R$ 34262.32 R$ 47583.98 0% R$ 0
09/2022 R$ 30461200.14 323200 80 R$ 11924.37 R$ 25821642.42 R$ 4675304.43 R$ 0 R$ 19624.22 R$ 47671.08 0% R$ 0
08/2022 R$ 30500506.07 323200 83 R$ 12848.9 R$ 25730996.27 R$ 4804076.31 R$ 0 R$ 20002.96 R$ 47415.41 0% R$ 0
07/2022 R$ 29948530.76 323200 80 R$ 13450.28 R$ 27508596.83 R$ 2471467.19 R$ 0 R$ 19741.24 R$ 44983.54 0% R$ 0
06/2022 R$ 30397372.62 323200 77 R$ 14380.95 R$ 26717588.93 R$ 3714727.57 R$ 0 R$ 25421.07 R$ 49324.83 0% R$ 0
05/2022 R$ 30417109.03 323200 79 R$ 15037.46 R$ 26884952.36 R$ 3565873.91 R$ 0 R$ 20461.9 R$ 48754.7 0% R$ 0
04/2022 R$ 30523500.21 323200 77 R$ 9590.58 R$ 26126865.58 R$ 4436898.48 R$ 0 R$ 19937.75 R$ 49854.43 0% R$ 0
03/2022 R$ 30423490.6 323200 78 R$ 9443.5 R$ 25792672.68 R$ 4670361 R$ 0 R$ 20643.25 R$ 48986.58 0% R$ 0
02/2022 R$ 30335180.87 323200 78 R$ 9590.58 R$ 25780782.87 R$ 4602719.37 R$ 0 R$ 19926.06 R$ 57911.95 0% R$ 0
01/2022 R$ 30591015.21 323200 78 R$ 9443.5 R$ 25831746.02 R$ 4794381.11 R$ 0 R$ 20704.74 R$ 44555.42 0% R$ 0
12/2021 R$ 30981067.97 323200 78 R$ 9574.44 R$ 25524215.61 R$ 5490239.4 R$ 0 R$ 21233.9 R$ 42961.48 0% R$ 0
11/2021 R$ 30224739.82 323200 78 R$ 454744.68 R$ 25218844.75 R$ 4591477.4 R$ 0 R$ 20328.53 R$ 40327.01 0% R$ 0
11/2021 R$ 30224739.82 2026138 78 R$ 454744.68 R$ 25218844.75 R$ 4591477.4 R$ 0 R$ 20328.53 R$ 40327.01 0% R$ 0
10/2021 R$ 29865850.43 323200 80 R$ 11504.93 R$ 25858144.1 R$ 4035164.53 R$ 0 R$ 20466.85 R$ 38963.13 0% R$ 0
09/2021 R$ 30827762.42 323200 80 R$ 11065.02 R$ 27095306.57 R$ 3765039.84 R$ 0 R$ 20769.61 R$ 43649.01 0% R$ 0
08/2021 R$ 30922229.11 323200 80 R$ 10488.51 R$ 28135611.78 R$ 3165436.53 R$ 0 R$ 21035.22 R$ 389307.71 0% R$ 0
07/2021 R$ 31110378.81 323200 78 R$ 643792.9 R$ 28245360.78 R$ 2256256.95 R$ 0 R$ 21146.44 R$ 35031.82 0% R$ 0
06/2021 R$ 31394660.98 323197 81 R$ 9583.73 R$ 28534605.61 R$ 2883619.9 R$ 0 R$ 21036.33 R$ 33148.26 0% R$ 0
05/2021 R$ 31782377.65 323197 81 R$ 88614.95 R$ 28678593.49 R$ 3052524.78 R$ 0 R$ 21139.76 R$ 37355.57 0% R$ 0
04/2021 R$ 32108680.18 323197 82 R$ 11493.93 R$ 29626854.72 R$ 2579740.39 R$ 0 R$ 21562.19 R$ 109408.86 0% R$ 0
03/2021 R$ 32061111.84 323197 69 R$ 9443.5 R$ 26341927.26 R$ 5831083.67 R$ 0 R$ 24066.19 R$ 121342.59 0% R$ 0
02/2021 R$ 31848562.89 323197 67 R$ 20259.45 R$ 24055211.26 R$ 7826550.84 R$ 0 R$ 22580.4 R$ 53458.66 0% R$ 0
01/2021 R$ 31719178.6 323197 52 R$ 831596 R$ 25641798.53 R$ 5277427.53 R$ 0 R$ 23824.31 R$ 31643.46 0% R$ 0
12/2020 R$ 32461364.73 323197 50 R$ 130.56 R$ 25184704.07 R$ 7312952.57 R$ 0 R$ 15000 R$ 36422.47 0% R$ 0
11/2020 R$ 32403213.05 323197 48 R$ 1406672.1 R$ 23110105.04 R$ 7951481.62 R$ 0 R$ 15000 R$ 65045.71 0% R$ 0
10/2020 R$ 32351423.98 323197 49 R$ 2013.4 R$ 24203543.7 R$ 8196475.89 R$ 0 R$ 15000 R$ 50609.01 0% R$ 0
09/2020 R$ 32350549.17 323197 46 R$ 0 R$ 22912757.79 R$ 9453660.15 R$ 0 R$ 15000 R$ 15868.77 0% R$ 0
08/2020 R$ 32405808.43 323197 38 R$ 1048.23 R$ 19698000.69 R$ 13025437.69 R$ 0 R$ 15000 R$ 318678.18 0% R$ 0
07/2020 R$ 31889509.27 323197 34 R$ 1821.92 R$ 18839348.67 R$ 13512393.32 R$ 0 R$ 15000 R$ 464054.64 0% R$ 0
02/2020 R$ 31720000 317200 33 R$ 46209.98 R$ 0 R$ 31673790.02 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0% R$ 0

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