RCFA11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 11519284.49 583926 280 R$ 190.65 R$ 12477242.56 R$ 1190.48 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 959339.2 0% R$ 0
05/2024 R$ 11550895.13 583926 280 R$ 190.65 R$ 12477242.56 R$ 1190.48 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 927728.56 0% R$ 0
04/2024 R$ 11582569 583926 278 R$ 190.65 R$ 12477242.56 R$ 1190.48 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 896054.69 0% R$ 0
03/2024 R$ 11584618.34 583926 278 R$ 190.65 R$ 12477242.56 R$ 1190.48 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 894005.35 0% R$ 0
02/2024 R$ 11618419.1 583926 278 R$ 190.65 R$ 12477242.56 R$ 1190.48 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 860204.59 0% R$ 0
01/2024 R$ 11651266.11 583926 278 R$ 190.65 R$ 12477242.56 R$ 1190.48 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 827357.58 0% R$ 0
12/2023 R$ 11684507.2 583926 278 R$ 0 R$ 12477242.56 R$ 1189.73 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 793925.09 0% R$ 0
11/2023 R$ 11717485.74 583926 278 R$ 0 R$ 12477242.56 R$ 1190.48 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 760947.3 0% R$ 0
10/2023 R$ 11749221.59 583926 278 R$ 0 R$ 12477242.56 R$ 1189.73 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 729210.7 0% R$ 0
09/2023 R$ 9986693.89 583926 278 R$ 0 R$ 10681190.33 R$ 1334.73 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 695831.17 0% R$ 0
08/2023 R$ 10017039.83 583926 278 R$ 0 R$ 10681190.33 R$ 1334.73 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 665485.23 0% R$ 0
07/2023 R$ 10047581.77 583926 278 R$ 0 R$ 10681190.33 R$ 1530.73 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 635139.29 0% R$ 0
06/2023 R$ 10077927.71 583926 278 R$ 0 R$ 10681190.33 R$ 1530.73 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 604793.35 0% R$ 0
05/2023 R$ 10108415.65 583926 278 R$ 0 R$ 10681190.33 R$ 1726.73 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 574501.41 0% R$ 0
04/2023 R$ 10145876.74 583926 278 R$ 0 R$ 10681190.33 R$ 2485.38 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 537798.97 0% R$ 0
03/2023 R$ 10192787.09 583926 278 R$ 0 R$ 10681190.33 R$ 3440.03 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 491843.27 0% R$ 0
02/2023 R$ 10148326.9 583926 278 R$ 0 R$ 10681190.33 R$ 3440.03 R$ 0 R$ 18966.22 R$ 536303.46 0% R$ 0
01/2023 R$ 10186497.36 583926 278 R$ 0 R$ 10681190.33 R$ 3636.03 R$ 0 R$ 18976.22 R$ 498329 0% R$ 0
12/2022 R$ 10226252.35 583926 278 R$ 0 R$ 10681190.33 R$ 3636.03 R$ 0 R$ 20237.87 R$ 458574.01 0% R$ 0
11/2022 R$ 12708518.08 583926 278 R$ 954.47 R$ 13112733.96 R$ 3636.03 R$ 0 R$ 11379.73 R$ 408806.38 0% R$ 0
10/2022 R$ 12765432.1 583926 278 R$ 1822.17 R$ 13112733.96 R$ 3636.03 R$ 0 R$ 19497.88 R$ 352760.06 0% R$ 0
09/2022 R$ 12804763.89 583926 278 R$ 2689.87 R$ 13112733.96 R$ 3636.03 R$ 0 R$ 19930.09 R$ 314295.97 0% R$ 0
08/2022 R$ 12844571.28 583926 278 R$ 3600.96 R$ 13112733.96 R$ 3636.03 R$ 0 R$ 20773.83 R$ 275399.67 0% R$ 0
07/2022 R$ 12885309.17 583926 278 R$ 4598.81 R$ 13112733.96 R$ 3636.03 R$ 0 R$ 19225.2 R$ 235659.63 0% R$ 0
07/2022 R$ 12885309.17 583926 278 R$ 4598.81 R$ 13112733.96 R$ 3636.03 R$ 0 R$ 7586.49 R$ 235659.63 0% R$ 0
06/2022 R$ 12925170.32 583926 278 R$ 5509.9 R$ 13112733.96 R$ 3636.03 R$ 0 R$ 7586.49 R$ 196709.57 0% R$ 0
05/2022 R$ 12965056.45 583926 280 R$ 6420.98 R$ 13112733.96 R$ 6519.74 R$ 0 R$ 6851.96 R$ 160618.23 0% R$ 0
04/2022 R$ 12993863.75 583926 280 R$ 0 R$ 13113439.26 R$ 6519.74 R$ 0 R$ 16500 R$ 126095.25 0% R$ 0
03/2022 R$ 13026688.81 583926 280 R$ 0 R$ 13113247.1 R$ 6519.74 R$ 0 R$ 16500 R$ 93078.03 0% R$ 0
02/2022 R$ 14490819.13 583926 280 R$ 0 R$ 14528833.75 R$ 6519.74 R$ 0 R$ 16500 R$ 44534.36 0% R$ 0
01/2022 R$ 14519137.27 583926 283 R$ 0 R$ 14557833.75 R$ 5044.42 R$ 0 R$ 16500 R$ 43740.9 0% R$ 0
12/2021 R$ 14547749.03 11678533 3617 R$ 0 R$ 14589833.75 R$ 36273.17 R$ 0 R$ 16518.82 R$ 78357.89 0% R$ 0
12/2021 R$ 14547749.03 11678533 345 R$ 0 R$ 14589833.75 R$ 36273.17 R$ 0 R$ 16518.82 R$ 78357.89 0% R$ 0
11/2021 R$ 18120273.43 11678533 3617 R$ 0 R$ 18190346.97 R$ 2519.05 R$ 0 R$ 16500 R$ 72592.59 0% R$ 0
11/2021 R$ 18120273.43 11678533 345 R$ 0 R$ 18190346.97 R$ 2519.05 R$ 0 R$ 16500 R$ 72592.59 0% R$ 0
10/2021 R$ 18162741.21 11678533 3617 R$ 0 R$ 18190346.97 R$ 2519.05 R$ 0 R$ 16500 R$ 30124.81 0% R$ 0
10/2021 R$ 18162741.21 11678533 345 R$ 0 R$ 18190346.97 R$ 2519.05 R$ 0 R$ 16500 R$ 30124.81 0% R$ 0
09/2021 R$ 18243753.19 11678533 3617 R$ 0 R$ 18222346.97 R$ 5123.62 R$ 0 R$ 16500 R$ -16282.6 0% R$ 0
09/2021 R$ 18243753.19 11678533 347 R$ 0 R$ 18222346.97 R$ 5123.62 R$ 0 R$ 16500 R$ -16282.6 0% R$ 0
08/2021 R$ 18276153.68 11678533 3617 R$ 0 R$ 18247346.97 R$ 12594.17 R$ 0 R$ 16500 R$ -16212.54 0% R$ 0
08/2021 R$ 18276153.68 11678533 347 R$ 0 R$ 18247346.97 R$ 12594.17 R$ 0 R$ 16500 R$ -16212.54 0% R$ 0
07/2021 R$ 18309545.22 11678533 3617 R$ 0 R$ 18247346.97 R$ 45300.17 R$ 0 R$ 16500 R$ -16898.08 0% R$ 0
07/2021 R$ 18309545.22 11678533 347 R$ 0 R$ 18247346.97 R$ 45300.17 R$ 0 R$ 16500 R$ -16898.08 0% R$ 0
06/2021 R$ 18263993 11683268 3617 R$ 0 R$ 18247346.97 R$ 116566.92 R$ 0 R$ 10000 R$ 99920.89 0% R$ 0
06/2021 R$ 18344590.04 11683268 347 R$ 0 R$ 18247346.97 R$ 80890.09 R$ 0 R$ 15326.05 R$ -16352.98 0% R$ 0
05/2021 R$ 18263993 11683268 3617 R$ 0 R$ 18247346.97 R$ 116566.92 R$ 0 R$ 10000 R$ 99920.89 0% R$ 0
04/2021 R$ 18608181.21 11683268 346 R$ 0 R$ 18592346.97 R$ 91117.98 R$ 0 R$ 10000 R$ 75283.74 0% R$ 0
04/2021 R$ 18608181.21 11683268 2863 R$ 0 R$ 18592346.97 R$ 91117.98 R$ 0 R$ 10000 R$ 75283.74 0% R$ 0
03/2021 R$ 18317496.04 11683268 2863 R$ 0 R$ 18592346.97 R$ 124021.67 R$ 0 R$ 10000 R$ 398872.6 0% R$ 0
03/2021 R$ 18317496.04 11683268 346 R$ 0 R$ 18592346.97 R$ 124021.67 R$ 0 R$ 10000 R$ 398872.6 0% R$ 0
02/2021 R$ 18358456 11683268 345 R$ 0 R$ 18592346.97 R$ 4056.17 R$ 0 R$ 10000 R$ 237947.14 0% R$ 0
02/2021 R$ 18358456 11683268 2863 R$ 0 R$ 18592346.97 R$ 4056.17 R$ 0 R$ 10000 R$ 237947.14 0% R$ 0
01/2021 R$ 18392706.93 11683268 2863 R$ 0 R$ 18592346.97 R$ 14056.17 R$ 0 R$ 10000 R$ 213696.21 0% R$ 0
12/2020 R$ 18429703.26 11683268 2863 R$ 0 R$ 18592346.97 R$ 16170.74 R$ 0 R$ 10000 R$ 178814.45 0% R$ 0
11/2020 R$ 18469433.12 11683268 2863 R$ 0 R$ 18692346.97 R$ 4112.21 R$ 0 R$ 10000 R$ 227026.06 0% R$ 0
10/2020 R$ 18506517.14 11683268 2863 R$ 0 R$ 18692346.97 R$ 4112.21 R$ 0 R$ 10000 R$ 189942.04 0% R$ 0
09/2020 R$ 18545011.98 11678533 2863 R$ 0 R$ 18692346.97 R$ 21697.78 R$ 0 R$ 10000 R$ 169032.77 0% R$ 0
08/2020 R$ 18583543.01 11678533 2896 R$ 0 R$ 18692346.97 R$ 37191.45 R$ 0 R$ 10000 R$ 145995.41 0% R$ 0
07/2020 R$ 18637839.33 11678533 2498 R$ 0 R$ 18692346.97 R$ 9946.45 R$ 0 R$ 10000 R$ 64454.09 0% R$ 0
06/2020 R$ 18679242.31 11678533 2615 R$ 0 R$ 18692346.97 R$ 9946.45 R$ 0 R$ 5714.28 R$ 23051.11 0% R$ 0
05/2020 R$ 18757943.54 11678533 2952 R$ 1803.27 R$ 18692346.97 R$ 100621.31 R$ 0 R$ 10000 R$ 36828.01 0% R$ 0
04/2020 R$ 18788100.04 11678533 1353 R$ 2435.31 R$ 18692346.97 R$ 137708.43 R$ 0 R$ 10000 R$ 44390.67 0% R$ 0
03/2020 R$ 18833921.28 11678533 1353 R$ 606.35 R$ 18692346.97 R$ 188113.15 R$ 0 R$ 10000 R$ 47145.19 0% R$ 0
02/2020 R$ 18882767.66 11678533 1353 R$ 1255.86 R$ 18692346.97 R$ 248133.61 R$ 0 R$ 10000 R$ 58968.78 0% R$ 0
01/2020 R$ 18940016.18 11678533 1353 R$ 1669.5 R$ 18692346.97 R$ 310793.16 R$ 0 R$ 10000 R$ 64793.45 0% R$ 0
12/2019 R$ 19032940.88 11678533 1353 R$ 0 R$ 18692346.97 R$ 394166.95 R$ 0 R$ 10000 R$ 53573.04 0% R$ 0
11/2019 R$ 19072247.48 11678533 345 R$ 6766.09 R$ 18658946.97 R$ 450379.11 R$ 0 R$ 10000 R$ 43844.69 0% R$ 0
10/2019 R$ 19101225.67 11678533 345 R$ 5574.79 R$ 18658946.97 R$ 484068.81 R$ 0 R$ 10000 R$ 47364.9 0% R$ 0
09/2019 R$ 19137062.62 11678533 345 R$ 3978.15 R$ 18658946.97 R$ 515925.25 R$ 0 R$ 10000 R$ 41787.75 0% R$ 0
08/2019 R$ 19170552.21 11678533 345 R$ 5998.96 R$ 18658946.97 R$ 550338.98 R$ 0 R$ 10000 R$ 44732.7 0% R$ 0
07/2019 R$ 19204758.45 11678533 317 R$ 5274.06 R$ 18658946.97 R$ 586022.52 R$ 0 R$ 10000 R$ 45485.1 0% R$ 0
06/2019 R$ 19248271.98 11678533 107 R$ 3627.18 R$ 18658946.97 R$ 614027.31 R$ 0 R$ 25154.22 R$ 28329.48 0% R$ 0
05/2019 R$ 19279798.44 11678533 1 R$ 4246.55 R$ 18658046.97 R$ 645088.71 R$ 0 R$ 25000 R$ 27583.79 0% R$ 0
04/2019 R$ 19303256.15 11678533 1 R$ 2245.12 R$ 18658046.97 R$ 680060.25 R$ 0 R$ 31897.26 R$ 37096.19 0% R$ 0
03/2019 R$ 19363175.15 11678533 1 R$ 410.9 R$ 18658046.97 R$ 735789.46 R$ 0 R$ 26526.98 R$ 31072.18 0% R$ 0
02/2019 R$ 19387958.38 11678533 1 R$ 716.31 R$ 18658046.97 R$ 758148.83 R$ 0 R$ 25000 R$ 28953.73 0% R$ 0
01/2019 R$ 19420638.71 11678533 1 R$ 843.45 R$ 18658046.97 R$ 793379.42 R$ 0 R$ 25000 R$ 31631.13 0% R$ 0
12/2018 R$ 13219025.67 3760 1 R$ 0 R$ 12433572.66 R$ 852053.01 R$ 0 R$ 25000 R$ 66600 0% R$ 0
11/2018 R$ 3420134 3760 1 R$ 3013.99 R$ 2577159.69 R$ 874633.32 R$ 0 R$ 28033 R$ 34673 0% R$ 0
10/2018 R$ 3442619.21 3760 1 R$ 958.78 R$ 2577159.69 R$ 898343.74 R$ 0 R$ 28033 R$ 33843 0% R$ 0
09/2018 R$ 3469342.91 3760 1 R$ 191.33 R$ 2577159.69 R$ 925004.89 R$ 0 R$ 28033 R$ 33013 0% R$ 0
08/2018 R$ 971989.22 1200 1 R$ 354.52 R$ 0 R$ 1004277.51 R$ 0 R$ 28033 R$ 32642.81 0% R$ 0
08/2018 R$ 972339.22 1200 1 R$ 354.52 R$ 0 R$ 1004277.51 R$ 0 R$ 28033 R$ 32292.81 0% R$ 0
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