RBVO11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 7100412.78 515824 2547 R$ 74.36 R$ 4417860.8 R$ 3531055.53 R$ 216646.08 R$ 0 R$ 848577.91 3.05% R$ 0.42
01/2024 R$ 7915202.5 515824 2462 R$ 4330.95 R$ 4416345.54 R$ 4341716.52 R$ 211487.84 R$ 0 R$ 847190.51 2.67% R$ 0.41
12/2023 R$ 8764558.44 515824 2496 R$ 75.95 R$ 8209996.84 R$ 588687.74 R$ 18053.92 R$ 0 R$ 34202.09 0.21% R$ 0.04
11/2023 R$ 8734040.91 515824 2496 R$ 381 R$ 8186677.06 R$ 574427.67 R$ 15474.8 R$ 0 R$ 27444.82 0.18% R$ 0.03
10/2023 R$ 8637602.9 515824 2518 R$ 832.73 R$ 8092760.79 R$ 571473.5 R$ 15474.8 R$ 0 R$ 27464.12 0.18% R$ 0.03
09/2023 R$ 9174979.09 515824 2556 R$ 1162.04 R$ 8631309.09 R$ 569814.5 R$ 15474.8 R$ 0 R$ 27306.54 0.17% R$ 0.03
08/2023 R$ 9265923.75 515824 2595 R$ 2357.33 R$ 8721681.05 R$ 564029.02 R$ 10316.56 R$ 0 R$ 22143.65 0.11% R$ 0.02
07/2023 R$ 9306848.49 515824 2622 R$ 3586.91 R$ 8776337.89 R$ 553390.94 R$ 10316.48 R$ 0 R$ 26467.25 0.11% R$ 0.02
06/2023 R$ 9245780.78 515824 2629 R$ 4771.14 R$ 8716949.92 R$ 541113.21 R$ 5158.24 R$ 0 R$ 17053.49 0.06% R$ 0.01
05/2023 R$ 9155043.21 515824 2653 R$ 3635.85 R$ 8634892.42 R$ 533504.33 R$ 5158.24 R$ 0 R$ 16989.39 0.06% R$ 0.01
04/2023 R$ 9039223.38 515824 2677 R$ 5029.97 R$ 8526386.18 R$ 529532.2 R$ 5158.24 R$ 0 R$ 21724.97 0.06% R$ 0.01
03/2023 R$ 8960979.35 515824 2704 R$ 6025.6 R$ 8452323.92 R$ 527536.06 R$ 5158.24 R$ 0 R$ 24906.23 0.06% R$ 0.01
02/2023 R$ 8867875.26 515824 2750 R$ 4062.76 R$ 8363638.42 R$ 527598.57 R$ 10316.48 R$ 0 R$ 27424.49 0.12% R$ 0.02
01/2023 R$ 8828054.19 515824 2804 R$ 4324.32 R$ 8324266.89 R$ 519465.89 R$ 5158.24 R$ 0 R$ 20002.91 0.06% R$ 0.01
12/2022 R$ 8937579.51 515824 2791 R$ 76.5 R$ 8437666.18 R$ 512516.29 R$ 2579.12 R$ 0 R$ 12679.46 0.03% R$ 0.01
11/2022 R$ 8957446.15 515824 2793 R$ 491.52 R$ 8459527.34 R$ 517847.76 R$ 10316.5 R$ 0 R$ 20420.47 0.12% R$ 0.02
10/2022 R$ 9010547.56 515824 2829 R$ 108585.05 R$ 8408069.53 R$ 519473 R$ 15474.72 R$ 0 R$ 25580.02 0.17% R$ 0.03
09/2022 R$ 8847165.06 515824 2850 R$ 1385.12 R$ 8352293.66 R$ 514062.37 R$ 10316.48 R$ 0 R$ 20576.09 0.12% R$ 0.02
08/2022 R$ 8833620.95 515824 2797 R$ 1927.28 R$ 8344005.41 R$ 518585.63 R$ 20632.96 R$ 0 R$ 30897.37 0.23% R$ 0.04
07/2022 R$ 8932917.24 515824 2661 R$ 74529.16 R$ 8377369.42 R$ 1538243.51 R$ 15474.72 R$ 0 R$ 1057224.85 0.17% R$ 0.03
06/2022 R$ 11130541.6 515824 2641 R$ 74704.66 R$ 9553921.37 R$ 1533964.65 R$ 21951.22 R$ 0 R$ 32049.08 0.2% R$ 0.04
05/2022 R$ 12231697.36 515824 2601 R$ 107320.31 R$ 11547864.04 R$ 591773.82 R$ 5152.23 R$ 0 R$ 15260.81 0.04% R$ 0.01
04/2022 R$ 12073448.38 515824 2517 R$ 69638.96 R$ 11436540.41 R$ 600335.66 R$ 20658.7 R$ 0 R$ 33066.65 0.17% R$ 0.04
03/2022 R$ 11979277.43 515824 2445 R$ 51794.91 R$ 11352812.19 R$ 594901.22 R$ 10130 R$ 0 R$ 20230.89 0.08% R$ 0.02
02/2022 R$ 11727194.83 515824 2385 R$ 50590.98 R$ 11106190.34 R$ 616568.84 R$ 36107.68 R$ 0 R$ 46155.33 0.31% R$ 0.07
01/2022 R$ 11724556.69 515824 0 R$ 66685.6 R$ 10925640.9 R$ 765735.01 R$ 23466.97 R$ 0 R$ 33504.82 0.2% R$ 0.05
12/2021 R$ 11981470.71 515824 2334 R$ 10130.16 R$ 11240742.03 R$ 767956.42 R$ 27318.23 R$ 0 R$ 37357.9 0.23% R$ 0.05
11/2021 R$ 11801271.94 515824 2285 R$ 38311.88 R$ 11259411.6 R$ 531509.78 R$ 17921.17 R$ 0 R$ 27961.32 0.15% R$ 0.03
10/2021 R$ 11584383.33 515824 0 R$ 37209.7 R$ 11044693.1 R$ 534434.33 R$ 21898.72 R$ 0 R$ 31953.8 0.19% R$ 0.04
09/2021 R$ 11110248.4 515824 2120 R$ 27868.31 R$ 10587789.4 R$ 532835.58 R$ 28200.76 R$ 0 R$ 38244.89 0.25% R$ 0.05
08/2021 R$ 11178982.68 515824 2091 R$ 32927.38 R$ 10653083.8 R$ 533978.63 R$ 30958.92 R$ 0 R$ 41007.13 0.28% R$ 0.06
07/2021 R$ 11158022.09 515824 0 R$ 54397.72 R$ 10623217.36 R$ 512998.09 R$ 18351.92 R$ 4200.32 R$ 32591.08 0.16% R$ 0.04
06/2021 R$ 11050429.66 515824 2064 R$ 36862.09 R$ 10666914.43 R$ 384556.16 R$ 23801.09 R$ 4063.37 R$ 37903.02 0.22% R$ 0.05
05/2021 R$ 11801375.84 515824 2066 R$ 67875.21 R$ 11504004.99 R$ 266445.14 R$ 22571.9 R$ 4524.83 R$ 36949.5 0.19% R$ 0.04
04/2021 R$ 11693774.31 515824 0 R$ 37514.44 R$ 11435958.49 R$ 234579.62 R$ 0 R$ 4223.57 R$ 14278.24 0% R$ 0
03/2021 R$ 11542549.62 515824 2140 R$ 30165.78 R$ 11287777.09 R$ 251813.67 R$ 12305.79 R$ 4862.34 R$ 27206.92 0.11% R$ 0.02
02/2021 R$ 11459669.38 515824 2168 R$ 32554.31 R$ 11242378.93 R$ 224099.06 R$ 10971.45 R$ 3767.22 R$ 39362.92 0.1% R$ 0.02
01/2021 R$ 11507603.06 515824 2236 R$ 44671.98 R$ 11263324.34 R$ 217483.39 R$ 3459.6 R$ 4135.59 R$ 17876.65 0.03% R$ 0.01
12/2020 R$ 11210249.45 515824 2227 R$ 65460.83 R$ 11165580.54 R$ 14398.2 R$ 12036.14 R$ 6191.35 R$ 35190.12 0.11% R$ 0.02
11/2020 R$ 16460787.4 515824 2013 R$ 35955.38 R$ 14575899.01 R$ 1947846.55 R$ 75866.76 R$ 6464.57 R$ 98913.54 0.46% R$ 0.15
10/2020 R$ 16212820.46 515824 1999 R$ 34500.81 R$ 15030341.65 R$ 1235878.05 R$ 69439.24 R$ 6968.05 R$ 87900.05 0.43% R$ 0.13
09/2020 R$ 15612607.33 515824 1975 R$ 28863.34 R$ 15085531.72 R$ 589300.38 R$ 63929.02 R$ 6956.55 R$ 91088.11 0.41% R$ 0.12
08/2020 R$ 15335692.09 515824 1854 R$ 32646.65 R$ 14871719.21 R$ 533090 R$ 75262.41 R$ 6855.4 R$ 101763.77 0.49% R$ 0.15
07/2020 R$ 15362809.44 515824 1775 R$ 50636.29 R$ 14937205.73 R$ 452517.17 R$ 50833.88 R$ 7072.69 R$ 77549.75 0.33% R$ 0.1
06/2020 R$ 15248025.09 515824 1677 R$ 29800.46 R$ 14041573.83 R$ 1264590.45 R$ 58889.77 R$ 6326.73 R$ 87939.65 0.39% R$ 0.11
05/2020 R$ 15217513.87 515824 1630 R$ 49472.46 R$ 14082738.5 R$ 1133083.09 R$ 27675.94 R$ 5951.86 R$ 47780.18 0.18% R$ 0.05
04/2020 R$ 15005396.71 515824 1584 R$ 83775.87 R$ 13869798.67 R$ 1126518.41 R$ 48898.05 R$ 6236.78 R$ 74696.24 0.33% R$ 0.09
03/2020 R$ 15563986.26 515824 1582 R$ 77849.93 R$ 14482518.5 R$ 1066762.19 R$ 42306.43 R$ 6887.58 R$ 63144.36 0.27% R$ 0.08
02/2020 R$ 15667387.55 515824 1489 R$ 36116.55 R$ 14659600.91 R$ 1053958.99 R$ 56740.64 R$ 5740.48 R$ 82288.9 0.36% R$ 0.11
01/2020 R$ 15504444.13 515824 1447 R$ 51454.28 R$ 14552681.75 R$ 1004330.09 R$ 77376.12 R$ 6932.08 R$ 104021.99 0.5% R$ 0.15
12/2019 R$ 23381698.53 515824 1295 R$ 62310.9 R$ 22478658.69 R$ 969757.65 R$ 103167.32 R$ 6837.55 R$ 129028.71 0.44% R$ 0.2
12/2019 R$ 15603527.34 515824 1295 R$ 62310.9 R$ 14700487.5 R$ 969757.65 R$ 103167.32 R$ 6837.55 R$ 129028.71 0.66% R$ 0.2
11/2019 R$ 28473895.16 515824 1221 R$ 37950.7 R$ 24057667.45 R$ 4509429.93 R$ 103164.8 R$ 9165.58 R$ 131152.92 0.36% R$ 0.2
10/2019 R$ 28996379.3 515824 1246 R$ 43332.8 R$ 27522917.03 R$ 1562690.65 R$ 103164.8 R$ 10621.76 R$ 132561.18 0.36% R$ 0.2
09/2019 R$ 26452094.45 515824 1231 R$ 40741.02 R$ 24882858.7 R$ 1659968.64 R$ 103167.32 R$ 9736.8 R$ 131473.91 0.39% R$ 0.2
08/2019 R$ 26247606.83 515824 1249 R$ 203177.78 R$ 24879141.01 R$ 1296040.63 R$ 103167.32 R$ 10248.82 R$ 130752.59 0.39% R$ 0.2
07/2019 R$ 26327054.85 515824 1261 R$ 183391.04 R$ 25051325.79 R$ 1223603.53 R$ 103167.32 R$ 10810.24 R$ 131265.51 0.39% R$ 0.2
06/2019 R$ 26456315.09 515824 1244 R$ 344542.29 R$ 25169198.29 R$ 1097716.72 R$ 128958.52 R$ 8958.8 R$ 155142.21 0.49% R$ 0.25
05/2019 R$ 26352255.27 515824 1246 R$ 151417.97 R$ 25386415.8 R$ 971148.22 R$ 128965.96 R$ 10344.67 R$ 156726.72 0.49% R$ 0.25
04/2019 R$ 26242903.32 515824 1197 R$ 138246.85 R$ 25392689.13 R$ 842433.66 R$ 103164.8 R$ 9921.68 R$ 130466.32 0.39% R$ 0.2
03/2019 R$ 28223376.2 515824 1206 R$ 132591.15 R$ 27541575.97 R$ 678804.02 R$ 103167.32 R$ 9054.19 R$ 129594.94 0.37% R$ 0.2
02/2019 R$ 28125578.06 515824 1224 R$ 138088.42 R$ 27566835.64 R$ 524932.95 R$ 77376.12 R$ 9572.39 R$ 104278.95 0.28% R$ 0.15
01/2019 R$ 25074525.59 515824 1271 R$ 157371.85 R$ 24465417.91 R$ 582363.22 R$ 103167.32 R$ 10499.51 R$ 130627.39 0.41% R$ 0.2
12/2018 R$ 24938331.77 515824 997 R$ 157716.99 R$ 24446485.96 R$ 773547.74 R$ 412661.72 R$ 9797.83 R$ 439418.92 1.65% R$ 0.8
11/2018 R$ 30372892.88 515824 867 R$ 144633.79 R$ 26221902.87 R$ 4448964.13 R$ 412661.72 R$ 10605.49 R$ 442607.91 1.36% R$ 0.8
10/2018 R$ 30616244.47 515824 789 R$ 145339.59 R$ 26331078.99 R$ 4532026.8 R$ 361079.32 R$ 11693.18 R$ 392200.91 1.18% R$ 0.7
09/2018 R$ 30653595.4 515824 766 R$ 154267.57 R$ 26256077.06 R$ 4528750.16 R$ 257914.52 R$ 10510.05 R$ 285499.39 0.84% R$ 0.5
08/2018 R$ 30567458.38 515824 761 R$ 161734.06 R$ 28398791.1 R$ 2209613.24 R$ 170224.44 R$ 13741.08 R$ 202680.02 0.56% R$ 0.33
07/2018 R$ 30651085.46 515824 748 R$ 180337.53 R$ 28464822.9 R$ 2195475.36 R$ 159907.96 R$ 13204.13 R$ 189550.33 0.52% R$ 0.31
06/2018 R$ 30269618.42 515824 752 R$ 4185066.52 R$ 27854117.81 R$ 2445102.22 R$ 154749.72 R$ 12683.34 R$ 4214668.13 0.51% R$ 0.3
05/2018 R$ 30386285.74 515824 765 R$ 4267900 R$ 28233615.56 R$ 2099514.59 R$ 154749.72 R$ 13043.53 R$ 4214744.41 0.51% R$ 0.3
04/2018 R$ 30822711.07 515824 772 R$ 4186108.92 R$ 28982846.54 R$ 1868779.1 R$ 154749.72 R$ 13327.53 R$ 4215023.49 0.5% R$ 0.3
03/2018 R$ 30797478.29 515824 778 R$ 4181666.58 R$ 29174834.51 R$ 1681591.24 R$ 180540.92 R$ 13394.45 R$ 4240614.04 0.59% R$ 0.35
02/2018 R$ 30593478.65 515824 777 R$ 4184601.47 R$ 29226516.17 R$ 1392226.29 R$ 154749.72 R$ 11527.77 R$ 4209865.28 0.51% R$ 0.3
01/2018 R$ 30568232.22 515824 752 R$ 4204349.33 R$ 29386668.1 R$ 1238019.04 R$ 206332.12 R$ 14200.37 R$ 4260804.25 0.67% R$ 0.4
12/2017 R$ 30421314.19 515824 688 R$ 4223050.05 R$ 29473906.57 R$ 1551947.33 R$ 773738.52 R$ 13984.6 R$ 4827589.76 2.54% R$ 1.5
11/2017 R$ 36012191.34 515824 685 R$ 4192678.38 R$ 32574550.14 R$ 3506536.75 R$ 206332.12 R$ 14847.25 R$ 4261573.93 0.57% R$ 0.4
10/2017 R$ 36352883.42 515824 682 R$ 4189898.75 R$ 33109171.43 R$ 3320633.57 R$ 206332.12 R$ 20037.21 R$ 4266820.33 0.57% R$ 0.4
09/2017 R$ 36480014.73 515824 686 R$ 4178490.69 R$ 33257884.9 R$ 3335319.08 R$ 232120.8 R$ 19369.92 R$ 4291679.94 0.64% R$ 0.45
08/2017 R$ 36374737.27 515824 685 R$ 4182283.47 R$ 33385933.5 R$ 3074868.24 R$ 206329.6 R$ 21832.4 R$ 4268347.94 0.57% R$ 0.4
07/2017 R$ 36534517.44 515824 712 R$ 4202479.57 R$ 26024906.14 R$ 10523609.17 R$ 154749.72 R$ 21803.08 R$ 4216477.44 0.42% R$ 0.3
07/2017 R$ 36534517.44 515824 712 R$ 4202479.57 R$ 33712599.76 R$ 2835915.55 R$ 154749.72 R$ 21803.08 R$ 4216477.44 0.42% R$ 0.3
06/2017 R$ 36007918.02 515824 733 R$ 3225179.08 R$ 34415336.39 R$ 2724881.23 R$ 154749.72 R$ 25750.38 R$ 4357478.68 0.43% R$ 0.3
05/2017 R$ 36350190.99 515824 753 R$ 3312286.13 R$ 34977810.95 R$ 2419118.6 R$ 154749.72 R$ 27201.47 R$ 4359024.69 0.43% R$ 0.3
04/2017 R$ 36562564.08 515824 838 R$ 3198236.57 R$ 35500816.15 R$ 2270105.63 R$ 206332.12 R$ 23189.53 R$ 4406594.27 0.56% R$ 0.4
03/2017 R$ 36535247.72 515824 822 R$ 3129507.11 R$ 35700043.21 R$ 2121522.65 R$ 206332.12 R$ 32501.59 R$ 4415825.25 0.56% R$ 0.4
02/2017 R$ 46538725.25 515824 759 R$ 2867047.97 R$ 42336304.38 R$ 1715469.34 R$ 206332.12 R$ 26690.64 R$ 380096.44 0.44% R$ 0.4
01/2017 R$ 46019744.25 515824 691 R$ 4609247.72 R$ 41949703.89 R$ 1582792.64 R$ 221806.84 R$ 31825.81 R$ 2122000 0.48% R$ 0.43

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