RBTS11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 42672276.07 56525 131 R$ 934065.94 R$ 40926057.66 R$ 812152.47 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0% R$ 0
05/2024 R$ 43086295.18 56525 125 R$ 1314661.35 R$ 40926057.66 R$ 3390757.9 R$ 0 R$ 0 R$ 2545181.73 0% R$ 0
05/2024 R$ 43086295.18 56525 125 R$ 1314661.35 R$ 40926057.66 R$ 3390757.9 R$ 0 R$ 0 R$ 2545181.73 0% R$ 0
04/2024 R$ 45206329.81 56525 126 R$ 3425952.09 R$ 41343634.67 R$ 538456.66 R$ 0 R$ 0 R$ 101713.61 0% R$ 0
04/2024 R$ 38303622.38 56525 124 R$ 3425952.09 R$ 34440927.17 R$ 538456.73 R$ 0 R$ 0 R$ 101713.61 0% R$ 0
04/2024 R$ 38303622.38 56525 126 R$ 3425952.09 R$ 34440927.17 R$ 538456.73 R$ 0 R$ 0 R$ 101713.61 0% R$ 0
04/2024 R$ 45206329.81 56525 126 R$ 3425952.09 R$ 41343634.67 R$ 538456.66 R$ 0 R$ 0 R$ 101713.61 0% R$ 0
03/2024 R$ 38104544.47 56525 126 R$ 5791.5 R$ 38426057.81 R$ 615317.25 R$ 0 R$ 0 R$ 942622.09 0% R$ 0
03/2024 R$ 38104544.47 56525 126 R$ 5791.5 R$ 38426057.81 R$ 615317.25 R$ 0 R$ 0 R$ 942622.09 0% R$ 0
03/2024 R$ 45265975.8 56525 126 R$ 3425791.5 R$ 41343634.67 R$ 615317.79 R$ 0 R$ 0 R$ 118768.16 0% R$ 0
02/2024 R$ 38211338.53 56525 122 R$ 5949.08 R$ 38426057.65 R$ 4162733.39 R$ 3500000 R$ 0 R$ 4383401.59 9.16% R$ 61.92
02/2024 R$ 38211338.53 56525 122 R$ 5949.08 R$ 38426057.65 R$ 4162733.39 R$ 3500000 R$ 0 R$ 4383401.59 9.16% R$ 61.92
02/2024 R$ 45372691 56525 122 R$ 3425949.08 R$ 41343634.67 R$ 4162654.91 R$ 3500000 R$ 0 R$ 3559547.66 7.71% R$ 61.92
01/2024 R$ 48948189.59 56525 105 R$ 7565791.5 R$ 41343634.67 R$ 98311.08 R$ 0 R$ 0 R$ 59547.66 0% R$ 0
01/2024 R$ 43434466.52 56525 105 R$ 4969645.43 R$ 38426057.65 R$ 98311.1 R$ 0 R$ 0 R$ 59547.66 0% R$ 0
01/2024 R$ 43434466.52 56525 105 R$ 4969645.43 R$ 38426057.65 R$ 98311.1 R$ 0 R$ 0 R$ 59547.66 0% R$ 0
01/2024 R$ 48948189.59 56525 105 R$ 7565791.5 R$ 41343634.67 R$ 98311.08 R$ 0 R$ 0 R$ 59547.66 0% R$ 0
12/2023 R$ 36107894.17 56525 103 R$ 7565964.83 R$ 28466579.42 R$ 155554.59 R$ 0 R$ 0 R$ 80204.67 0% R$ 0
12/2023 R$ 43491883.34 56525 103 R$ 4969818.76 R$ 38426057.65 R$ 155554.59 R$ 0 R$ 0 R$ 59547.66 0% R$ 0
12/2023 R$ 43491883.34 56525 103 R$ 4969818.76 R$ 38426057.65 R$ 155554.59 R$ 0 R$ 0 R$ 59547.66 0% R$ 0
12/2023 R$ 49005606.43 56525 103 R$ 7565964.83 R$ 41343634.67 R$ 155554.59 R$ 0 R$ 0 R$ 59547.66 0% R$ 0
11/2023 R$ 36184728.16 56525 62 R$ 7567343.54 R$ 28466579.42 R$ 1530334.86 R$ 1299324.99 R$ 0 R$ 1379529.66 3.59% R$ 22.99
10/2023 R$ 37603216.6 56525 61 R$ 4689141.46 R$ 32703389.59 R$ 3053111.27 R$ 2800000 R$ 0 R$ 2842425.72 7.45% R$ 49.54
10/2023 R$ 37603216.6 56525 61 R$ 4689141.46 R$ 32703389.59 R$ 3053111.27 R$ 2800000 R$ 0 R$ 2842425.72 7.45% R$ 49.54
09/2023 R$ 40453329.84 56525 61 R$ 7570525.23 R$ 32703389.59 R$ 4679864.75 R$ 4455658.25 R$ 0 R$ 4500449.73 11.01% R$ 78.83
09/2023 R$ 40453329.84 56525 61 R$ 7570525.23 R$ 32703389.59 R$ 4679864.75 R$ 4455658.25 R$ 0 R$ 4500449.73 11.01% R$ 78.83
08/2023 R$ 44966953.13 56525 60 R$ 7572316.13 R$ 37203389.59 R$ 1481278.47 R$ 1239593.25 R$ 0 R$ 1290031.06 2.76% R$ 21.93
08/2023 R$ 44966953.13 56525 60 R$ 7572316.13 R$ 37203389.59 R$ 1481278.47 R$ 1239593.25 R$ 0 R$ 1290031.06 2.76% R$ 21.93
07/2023 R$ 46273696.75 56525 60 R$ 7573862.12 R$ 38553389.59 R$ 1596149 R$ 0 R$ 0 R$ 1449703.96 0% R$ 0
06/2023 R$ 47742706.26 56525 60 R$ 9015749.94 R$ 38553389.59 R$ 1272058.54 R$ 1050000 R$ 0 R$ 1098491.81 2.2% R$ 18.58
05/2023 R$ 48859372.29 56525 60 R$ 17121.4 R$ 48453389.59 R$ 442067.71 R$ 0 R$ 0 R$ 53206.41 0% R$ 0
04/2023 R$ 48925599.22 56525 57 R$ 6078.88 R$ 48453389.59 R$ 1868465.44 R$ 1300000 R$ 0 R$ 1402334.69 2.66% R$ 23
03/2023 R$ 50281635.61 56525 57 R$ 5791.5 R$ 49803389.59 R$ 2263805.81 R$ 1732048.74 R$ 0 R$ 1791351.29 3.44% R$ 30.64
03/2023 R$ 50281635.61 56525 57 R$ 5791.5 R$ 49803389.59 R$ 2263805.81 R$ 1732048.74 R$ 0 R$ 1791351.29 3.44% R$ 30.64
02/2023 R$ 60895151.68 56525 57 R$ 6147.57 R$ 60411425.38 R$ 1496387.2 R$ 965702.46 R$ 0 R$ 1018808.47 1.59% R$ 17.08
02/2023 R$ 60895151.68 56525 57 R$ 6147.57 R$ 60411425.38 R$ 1496387.2 R$ 965702.46 R$ 0 R$ 1018808.47 1.59% R$ 17.08
01/2023 R$ 61943113.63 56525 57 R$ 5791.5 R$ 61401425.38 R$ 1331160.12 R$ 730329.15 R$ 0 R$ 795263.37 1.18% R$ 12.92
12/2022 R$ 61825976.14 56525 55 R$ 6076.23 R$ 61401425.37 R$ 9020785.25 R$ 8500000 R$ 0 R$ 8602310.71 13.75% R$ 150.38
11/2022 R$ 51964777.12 56525 55 R$ 8608.17 R$ 50687052.22 R$ 11556023.77 R$ 0 R$ 0 R$ 10286907.04 0% R$ 0
10/2022 R$ 62169162.67 56525 55 R$ 2733207.17 R$ 50687052.22 R$ 8846558.1 R$ 0 R$ 0 R$ 97654.82 0% R$ 0
09/2022 R$ 62219616.83 56525 55 R$ 9665483.06 R$ 50687052.22 R$ 5716214.41 R$ 3750205.32 R$ 0 R$ 3849132.86 6.03% R$ 66.35
08/2022 R$ 66031066.08 56525 56 R$ 6946687.34 R$ 58358807.51 R$ 827201.63 R$ 0 R$ 0 R$ 101630.4 0% R$ 0
07/2022 R$ 66125122.11 56525 56 R$ 6949359.33 R$ 58358807.51 R$ 908360.61 R$ 0 R$ 0 R$ 91405.34 0% R$ 0
06/2022 R$ 66214754.17 56525 56 R$ 7402318.9 R$ 58358807.51 R$ 541450.01 R$ 0 R$ 0 R$ 87822.25 0% R$ 0
05/2022 R$ 66303621.16 56525 56 R$ 24734.91 R$ 65738806.51 R$ 629124.93 R$ 0 R$ 0 R$ 89045.19 0% R$ 0
04/2022 R$ 66392077.3 56525 56 R$ 14820.75 R$ 65738806.51 R$ 782280.46 R$ 0 R$ 0 R$ 143830.42 0% R$ 0
03/2022 R$ 66474135.35 56525 56 R$ 15493.52 R$ 65738806.51 R$ 800234.18 R$ 0 R$ 0 R$ 80398.86 0% R$ 0
02/2022 R$ 63490732.7 56525 56 R$ 16925.28 R$ 62670083.99 R$ 874234.66 R$ 0 R$ 0 R$ 70511.23 0% R$ 0
01/2022 R$ 63575356.26 56525 56 R$ 5791.51 R$ 62670083.99 R$ 966644.22 R$ 0 R$ 0 R$ 67163.46 0% R$ 0
12/2021 R$ 63657349.16 56525 56 R$ 6055.53 R$ 62670083.99 R$ 2363963.7 R$ 1320487.19 R$ 0 R$ 1382754.06 2.07% R$ 23.36
11/2021 R$ 56879121.71 56525 56 R$ 8327.76 R$ 55850567.56 R$ 3867269.36 R$ 0 R$ 0 R$ 2847042.97 0% R$ 0
10/2021 R$ 56980871.31 56525 56 R$ 10835.83 R$ 56638067.56 R$ 6371252.06 R$ 2053961.13 R$ 0 R$ 6039284.14 3.6% R$ 36.34
09/2021 R$ 59094532.99 56525 56 R$ 8722.89 R$ 59338067.57 R$ 3735944.65 R$ 0 R$ 0 R$ 3988202.12 0% R$ 0
08/2021 R$ 59165978.4 56525 56 R$ 11287.47 R$ 58550567.58 R$ 4595217.24 R$ 0 R$ 0 R$ 3991093.89 0% R$ 0
07/2021 R$ 59241451.11 56525 56 R$ 13417.43 R$ 58550567.58 R$ 4668640.97 R$ 0 R$ 0 R$ 3991174.87 0% R$ 0
06/2021 R$ 59318115.55 56525 56 R$ 12049.19 R$ 58550567.58 R$ 4803361.85 R$ 0 R$ 0 R$ 4047863.07 0% R$ 0
05/2021 R$ 59393774.96 56525 56 R$ 14084.87 R$ 58550567.58 R$ 4889627.06 R$ 0 R$ 0 R$ 4060504.55 0% R$ 0
04/2021 R$ 59471354.63 56525 56 R$ 16702.84 R$ 58550567.58 R$ 5060331.43 R$ 0 R$ 0 R$ 4156247.22 0% R$ 0
03/2021 R$ 59541474.79 56525 56 R$ 14630.93 R$ 58550567.58 R$ 5321295.03 R$ 0 R$ 0 R$ 4345018.75 0% R$ 0
02/2021 R$ 59626828.64 56525 56 R$ 17544.3 R$ 58550567.58 R$ 5454474.41 R$ 0 R$ 0 R$ 4395757.65 0% R$ 0
01/2021 R$ 57092785.98 56525 56 R$ 8226.35 R$ 55706058 R$ 5825243.53 R$ 0 R$ 0 R$ 4446741.9 0% R$ 0
12/2020 R$ 57092785.98 56525 56 R$ 8226.35 R$ 55706058 R$ 5825243.53 R$ 0 R$ 0 R$ 4446741.9 0% R$ 0
11/2020 R$ 57092785.98 56525 56 R$ 8226.35 R$ 55706058 R$ 5825243.53 R$ 0 R$ 0 R$ 4446741.9 0% R$ 0
10/2020 R$ 57170187.64 56525 56 R$ 10705.26 R$ 55706058 R$ 6362376.86 R$ 0 R$ 0 R$ 4908952.48 0% R$ 0
09/2020 R$ 57245306.64 56525 56 R$ 8678.08 R$ 50531058 R$ 8388175.75 R$ 0 R$ 0 R$ 1682605.19 0% R$ 0
08/2020 R$ 57319809.69 56525 56 R$ 11258.17 R$ 50531058 R$ 8459299.18 R$ 0 R$ 0 R$ 1681805.66 0% R$ 0
07/2020 R$ 57399626.46 56525 56 R$ 13277.84 R$ 50531058 R$ 9681508.29 R$ 0 R$ 0 R$ 2826217.67 0% R$ 0
06/2020 R$ 55063245.32 56525 56 R$ 3474338.91 R$ 55030158 R$ 10625874.05 R$ 0 R$ 0 R$ 14067125.64 0% R$ 0
05/2020 R$ 55151912.15 56525 56 R$ 27830.55 R$ 49492560.69 R$ 11600587.59 R$ 0 R$ 0 R$ 5969066.68 0% R$ 0
04/2020 R$ 55215827.64 56525 56 R$ 16649.67 R$ 49492560.69 R$ 12021921.44 R$ 0 R$ 0 R$ 6315304.16 0% R$ 0
03/2020 R$ 55283642.66 56525 56 R$ 14448.88 R$ 49492560.69 R$ 12369398.24 R$ 0 R$ 0 R$ 6592765.15 0% R$ 0
02/2020 R$ 55127852.28 56525 56 R$ 16933.63 R$ 49492560.69 R$ 12686514.89 R$ 0 R$ 0 R$ 7068156.93 0% R$ 0
01/2020 R$ 55163448.61 56525 56 R$ 8476.82 R$ 49492560.69 R$ 12689970.95 R$ 0 R$ 623.36 R$ 7027559.85 0% R$ 0
12/2019 R$ 48780993.05 46762 56 R$ 8088.19 R$ 48073025.94 R$ 7247247.8 R$ 0 R$ 0 R$ 6547368.88 0% R$ 0
11/2019 R$ 48780993.05 46762 56 R$ 8088.19 R$ 48073025.94 R$ 7247247.8 R$ 0 R$ 0 R$ 6547368.88 0% R$ 0
10/2019 R$ 48836839.85 46762 56 R$ 10275.19 R$ 47983025.94 R$ 7741998.45 R$ 0 R$ 0 R$ 6898459.73 0% R$ 0
09/2019 R$ 41633677.42 39655 56 R$ 8569.36 R$ 47475147.94 R$ 1806955.69 R$ 0 R$ 0 R$ 7656995.57 0% R$ 0
08/2019 R$ 41697058.73 39655 56 R$ 10467.58 R$ 47474247.94 R$ 1836669.55 R$ 0 R$ 0 R$ 7624326.34 0% R$ 0
07/2019 R$ 41728376.45 39655 56 R$ 12456.16 R$ 39635247.94 R$ 10533041.57 R$ 0 R$ 0 R$ 8452369.22 0% R$ 0
06/2019 R$ 30053768.3 28555 56 R$ 11624.76 R$ 32435247.94 R$ 2439705.22 R$ 0 R$ 0 R$ 4832809.62 0% R$ 0
05/2019 R$ 30145935.03 28555 56 R$ 14347.39 R$ 8310943.94 R$ 21851238.45 R$ 0 R$ 0 R$ 30594.75 0% R$ 0
04/2019 R$ 30145935.03 28555 56 R$ 14347.39 R$ 8310943.94 R$ 21851238.45 R$ 0 R$ 0 R$ 30594.75 0% R$ 0
03/2019 R$ 8521601.98 7905 56 R$ 14124.56 R$ 8310943.94 R$ 212440.91 R$ 0 R$ 0 R$ 15907.43 0% R$ 0
02/2019 R$ 8551939.74 7905 56 R$ 15523.98 R$ 8310943.94 R$ 233654.87 R$ 0 R$ 0 R$ 8183.05 0% R$ 0
01/2019 R$ 8572167.32 7905 56 R$ 6773.33 R$ 8310943.94 R$ 278625.44 R$ 0 R$ 0 R$ 24175.39 0% R$ 0
12/2018 R$ 8612921.97 7905 56 R$ 5791.51 R$ 8310943.94 R$ 314498.85 R$ 0 R$ 0 R$ 18312.33 0% R$ 0
12/2018 R$ 4373341.03 4505 56 R$ 13706.21 R$ 7380000 R$ 683418.83 R$ 0 R$ 0 R$ 3703784.01 0% R$ 0
11/2018 R$ 4373341.03 4505 56 R$ 13706.21 R$ 7380000 R$ 683418.83 R$ 0 R$ 0 R$ 3703784.01 0% R$ 0
10/2018 R$ 4404752.94 4505 56 R$ 21619.61 R$ 7380000 R$ 707340.28 R$ 0 R$ 0 R$ 3704206.95 0% R$ 0
09/2018 R$ 4437341.07 4505 56 R$ 29283.86 R$ 7380000 R$ 727631.75 R$ 0 R$ 0 R$ 3699574.54 0% R$ 0
08/2018 R$ 4572480.72 4505 56 R$ 0 R$ 0 R$ 4577941.28 R$ 0 R$ 0 R$ 5460.56 0% R$ 0
07/2018 R$ 4590847.61 4505 56 R$ 0 R$ 0 R$ 4593276.88 R$ 0 R$ 1190.05 R$ 2429.27 0% R$ 0

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