RBRR11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 1443411409.6 15057201 139771 R$ 15969.41 R$ 1388118619.39 R$ 56496456.19 R$ 0 R$ 1140089.39 R$ 1219635.39 0% R$ 0
01/2024 R$ 1447909191.1 15057201 136411 R$ 4589.91 R$ 1414781089.76 R$ 34336313.55 R$ 0 R$ 1139039.15 R$ 1212802.12 0% R$ 0
12/2023 R$ 1441506958.91 15057201 135890 R$ 2157993.5 R$ 1424804560.32 R$ 28823945.67 R$ 13010885.8 R$ 1101362.93 R$ 14279540.58 0.9% R$ 0.86
11/2023 R$ 1435624574.96 15057201 137838 R$ 10404.67 R$ 1363853080.13 R$ 141489324.51 R$ 0 R$ 1054345.75 R$ 69728234.35 0% R$ 0
11/2023 R$ 1434344394.05 15057201 137838 R$ 10404.67 R$ 1362572899.22 R$ 141489324.51 R$ 0 R$ 1054345.75 R$ 69728234.35 0% R$ 0
10/2023 R$ 1408544788.59 15057201 139447 R$ 15704.25 R$ 1413637929.16 R$ 63347096.52 R$ 0 R$ 1081022.51 R$ 68455941.34 0% R$ 0
09/2023 R$ 1255184436.59 13438908 140623 R$ 21210.99 R$ 1329559838.29 R$ 26021434.68 R$ 11745259.64 R$ 1014015.78 R$ 100418047.37 0.94% R$ 0.87
08/2023 R$ 1268765238.43 13438908 139457 R$ 6820200.03 R$ 1316163409.07 R$ 59524406.17 R$ 11423844.07 R$ 1023402.01 R$ 113742776.84 0.9% R$ 0.85
07/2023 R$ 1270081176.6 13438908 138639 R$ 30270.73 R$ 1360388181.84 R$ 40687601.3 R$ 14254552.05 R$ 1023060.33 R$ 131024877.27 1.12% R$ 1.06
06/2023 R$ 1295083503.17 13438908 135000 R$ 4245625.44 R$ 1393103672.99 R$ 40939549.94 R$ 14314189.65 R$ 1023243.47 R$ 143205345.2 1.11% R$ 1.07
05/2023 R$ 1278231337.4 13438908 132935 R$ 44402.27 R$ 1321259401.14 R$ 58810721.87 R$ 16902872.51 R$ 1013313.47 R$ 101883187.88 1.32% R$ 1.26
04/2023 R$ 1267050406.14 13438908 131118 R$ 3214090.54 R$ 1339663264.13 R$ 50135975.22 R$ 13659476.58 R$ 981852.1 R$ 125962923.75 1.08% R$ 1.02
03/2023 R$ 1274513907.29 13438908 130491 R$ 24100.32 R$ 1321194520.66 R$ 78909859.53 R$ 14393160.52 R$ 964640.67 R$ 125614573.22 1.13% R$ 1.07
02/2023 R$ 1259619976.09 13438908 129053 R$ 1073045.82 R$ 1295885267.43 R$ 87848345.78 R$ 15323728.07 R$ 951437.85 R$ 125186682.94 1.22% R$ 1.14
01/2023 R$ 1269607818.89 13438908 128678 R$ 4533390.91 R$ 1319074298 R$ 71471405.6 R$ 16629723.82 R$ 971097.43 R$ 125471275.62 1.31% R$ 1.24
12/2022 R$ 1264255002.92 13438908 128356 R$ 113183.04 R$ 1344764287.96 R$ 21701369.2 R$ 15560440.66 R$ 961872.78 R$ 102323837.28 1.23% R$ 1.16
11/2022 R$ 1278723141.93 13438908 128696 R$ 177253.21 R$ 1304467226.7 R$ 42692461.85 R$ 14023468.36 R$ 1000730.91 R$ 68613799.83 1.1% R$ 1.04
11/2022 R$ 1278731823.76 13438908 128696 R$ 185935.08 R$ 1304467226.66 R$ 42692461.85 R$ 14023468.36 R$ 1000730.91 R$ 68613799.83 1.1% R$ 1.04
10/2022 R$ 1303094693.01 13438908 125969 R$ 39124.04 R$ 1303862614.69 R$ 65169683.33 R$ 14652181.52 R$ 1044906.34 R$ 65976729.05 1.12% R$ 1.09
09/2022 R$ 1286234896.08 13438908 120262 R$ 48964.95 R$ 1319220498.35 R$ 35218329.6 R$ 17404299.83 R$ 1079949.69 R$ 68252896.82 1.35% R$ 1.3
08/2022 R$ 1295152748.04 13438908 113281 R$ 57913.47 R$ 1213295424.69 R$ 152895924.16 R$ 20784057.98 R$ 1097140.43 R$ 71096514.28 1.6% R$ 1.55
07/2022 R$ 1286088751.87 13438908 110098 R$ 399816.74 R$ 1185381007.15 R$ 121885890.27 R$ 20320802.68 R$ 1119818.55 R$ 21577962.29 1.58% R$ 1.51
06/2022 R$ 1286992996.41 13438908 106783 R$ 1707206.12 R$ 1035857651.38 R$ 268890044.46 R$ 18286883.67 R$ 1040824.35 R$ 19461905.55 1.42% R$ 1.36
05/2022 R$ 1046711585.04 10840555 98812 R$ 154092.07 R$ 1074193892.78 R$ 63355623.63 R$ 14369089.81 R$ 889303.2 R$ 90992023.44 1.37% R$ 1.33
05/2022 R$ 1043857962.92 10840555 98812 R$ 154092.07 R$ 1071340270.66 R$ 63355623.63 R$ 14369089.81 R$ 889303.2 R$ 90992023.44 1.38% R$ 1.33
04/2022 R$ 1011747606.45 10362300 94631 R$ 4119431.11 R$ 1084515829.4 R$ 39461443.88 R$ 14786274.92 R$ 885215.11 R$ 116349097.94 1.46% R$ 1.43
03/2022 R$ 1023097184.47 10362300 91152 R$ 56472.59 R$ 1111132295.11 R$ 39349582.78 R$ 13234510.93 R$ 882816.46 R$ 127441166.01 1.29% R$ 1.28
02/2022 R$ 1010530550.26 10362300 90012 R$ 65696.48 R$ 1045043158.3 R$ 50737199.61 R$ 14764048.43 R$ 887638.8 R$ 85315504.13 1.46% R$ 1.42
01/2022 R$ 1023024300.27 10362300 88521 R$ 74349.01 R$ 1083011997.81 R$ 22573722.53 R$ 12416252.62 R$ 868140 R$ 82635769.08 1.21% R$ 1.2
12/2021 R$ 1043340841.05 10362300 84578 R$ 19653.75 R$ 1086194800.14 R$ 50071037.42 R$ 13911948.74 R$ 846954.82 R$ 92944650.26 1.33% R$ 1.34
11/2021 R$ 1052526047.54 10362300 82013 R$ 30132.13 R$ 1094436002.53 R$ 31922739.34 R$ 12363825.5 R$ 847250.4 R$ 73862826.46 1.17% R$ 1.19
10/2021 R$ 1033113405.75 10362300 80221 R$ 2027912.94 R$ 984560057.09 R$ 75735553.87 R$ 10301646.67 R$ 851633.96 R$ 29210118.15 1% R$ 0.99
09/2021 R$ 1033899951.56 10362300 78714 R$ 32904.65 R$ 956889999.71 R$ 105873807.45 R$ 10743383.42 R$ 853421.26 R$ 28896760.25 1.04% R$ 1.04
08/2021 R$ 1033004122.44 10362300 77668 R$ 40430.84 R$ 967381256.55 R$ 81816890.22 R$ 12037605.06 R$ 853710.06 R$ 16234455.17 1.17% R$ 1.16
07/2021 R$ 1029455704.14 10362300 74991 R$ 50980.47 R$ 956872708.71 R$ 89684679.36 R$ 14199583.97 R$ 867944.83 R$ 17152664.4 1.38% R$ 1.37
06/2021 R$ 1030670291.18 10362300 73712 R$ 6170.34 R$ 765620708.22 R$ 281932461.92 R$ 9362972.91 R$ 750490.73 R$ 16889049.3 0.91% R$ 0.9
05/2021 R$ 760100875.11 7638479 70464 R$ 876168.29 R$ 747604673.7 R$ 33964008.6 R$ 16480508.56 R$ 664827.51 R$ 22343975.48 2.17% R$ 2.16
04/2021 R$ 759871469.18 7638479 69306 R$ 23479.39 R$ 750770897.52 R$ 32304079.99 R$ 17227268.05 R$ 658176.71 R$ 23226987.72 2.27% R$ 2.26
03/2021 R$ 756871571.86 7638479 68637 R$ 655067.2 R$ 685484146.7 R$ 93118872.18 R$ 18225803.81 R$ 642457.83 R$ 22386514.22 2.41% R$ 2.39
03/2021 R$ 756871571.86 7638479 7288 R$ 655067.2 R$ 685484146.7 R$ 93118872.18 R$ 18225803.81 R$ 642457.83 R$ 22386514.22 2.41% R$ 2.39
02/2021 R$ 757868069.96 7638479 68201 R$ 27298.41 R$ 705814856.29 R$ 69677339.08 R$ 14414717.76 R$ 626321.9 R$ 17651423.82 1.9% R$ 1.89
02/2021 R$ 757183631.67 7638479 68201 R$ 27298.41 R$ 705814856.29 R$ 69677339.08 R$ 14414717.76 R$ 626321.9 R$ 18335862.11 1.9% R$ 1.89
01/2021 R$ 762442558.73 7638479 68242 R$ 34455.01 R$ 763623200.02 R$ 12820485.6 R$ 10894637.4 R$ 634663.87 R$ 14035581.9 1.43% R$ 1.43
12/2020 R$ 762372664.93 7638479 67920 R$ 18410.86 R$ 708576609.42 R$ 67704559.24 R$ 4968500 R$ 627116.46 R$ 13926914.59 0.65% R$ 0.65
12/2020 R$ 762372664.93 7638479 6319 R$ 18410.86 R$ 708576609.42 R$ 67704559.24 R$ 4968500 R$ 627116.46 R$ 13926914.59 0.65% R$ 0.65
11/2020 R$ 749781283.76 7638479 68579 R$ 35227.39 R$ 688705977.42 R$ 76734340.81 R$ 9452603.53 R$ 653431.02 R$ 15694261.86 1.26% R$ 1.24
10/2020 R$ 745370939.63 7638479 68877 R$ 657250.48 R$ 675826931.76 R$ 82943397.47 R$ 9520264 R$ 672700.78 R$ 14056640.08 1.28% R$ 1.25
09/2020 R$ 745964781.31 7641352 67166 R$ 28265.75 R$ 680141973.56 R$ 75847103.53 R$ 6772773.25 R$ 672604.6 R$ 10052561.53 0.91% R$ 0.89
08/2020 R$ 728870318.5 7425790 64841 R$ 76865.4 R$ 681606762.6 R$ 52822993.43 R$ 3501527.37 R$ 640457.64 R$ 5636302.93 0.48% R$ 0.47
07/2020 R$ 708801920.85 7242381 62457 R$ 1043945.98 R$ 656174305.79 R$ 56639878.41 R$ 3876841.81 R$ 615616.08 R$ 5056209.33 0.55% R$ 0.54
06/2020 R$ 678925556.45 6942557 58714 R$ 6243.4 R$ 658266705.9 R$ 28030592.23 R$ 4956936.84 R$ 613083.98 R$ 7377985.08 0.73% R$ 0.71
05/2020 R$ 678095400.08 6942557 54443 R$ 89576.5 R$ 653100867.55 R$ 32316586.66 R$ 5723816.04 R$ 567684.84 R$ 7411630.63 0.84% R$ 0.82
05/2020 R$ 678095400.08 6942557 54443 R$ 89576.5 R$ 653100867.55 R$ 32316586.66 R$ 5723816.04 R$ 567684.84 R$ 7411630.63 0.84% R$ 0.82
05/2020 R$ 678095400.08 6942557 54443 R$ 89576.5 R$ 653100867.55 R$ 32316586.66 R$ 5723816.04 R$ 567684.84 R$ 7411630.63 0.84% R$ 0.82
04/2020 R$ 677014323.01 6942557 52804 R$ 22281.56 R$ 665337569.37 R$ 18933636.14 R$ 6276246.08 R$ 571177.35 R$ 7279164.06 0.93% R$ 0.9
03/2020 R$ 677730550.7 6942557 50921 R$ 14563.56 R$ 635391147.24 R$ 50030714.37 R$ 7052442.72 R$ 562966.37 R$ 7705874.47 1.04% R$ 1.02
02/2020 R$ 682980800.69 6942557 52133 R$ 23386.47 R$ 648592967.42 R$ 42998647.14 R$ 7914719.23 R$ 649093.98 R$ 8634200.34 1.16% R$ 1.14
01/2020 R$ 681615147.04 6942557 51920 R$ 1776085.43 R$ 661586496.77 R$ 23327006.73 R$ 4137430.11 R$ 668444.16 R$ 5074441.89 0.61% R$ 0.6
12/2019 R$ 682817291.24 6942557 49904 R$ 31153540.88 R$ 640378822.13 R$ 18789549.72 R$ 4306798.79 R$ 650535.67 R$ 7504621.49 0.63% R$ 0.62
11/2019 R$ 683260795.57 6942557 47319 R$ 4156734.58 R$ 590966043.76 R$ 95447248.59 R$ 3565286.77 R$ 623849.62 R$ 7309231.36 0.52% R$ 0.51
10/2019 R$ 615530653.15 6248489 44352 R$ 736890.45 R$ 580053817.51 R$ 45689306.02 R$ 2965982.17 R$ 544435.42 R$ 10949360.83 0.48% R$ 0.47
10/2019 R$ 615530653.15 6248489 36 R$ 736890.45 R$ 580053817.51 R$ 45689306.02 R$ 2965982.17 R$ 544435.42 R$ 10949360.83 0.48% R$ 0.47
08/2019 R$ 457591199.57 4693062 41043 R$ 53246.21 R$ 417791085.49 R$ 43456137.79 R$ 2831945.68 R$ 438962.05 R$ 3709269.92 0.62% R$ 0.6
07/2019 R$ 454922236.16 4693062 40090 R$ 267187.54 R$ 363154846.4 R$ 94574162.22 R$ 2522942.85 R$ 507785.8 R$ 3073960 0.55% R$ 0.54
06/2019 R$ 455358307.29 4693062 37629 R$ 708746.82 R$ 358987380.57 R$ 99401310.75 R$ 3302026.61 R$ 105398.96 R$ 3739130.85 0.73% R$ 0.7
05/2019 R$ 453930067.78 4693062 35483 R$ 1008684.28 R$ 308788588.73 R$ 148392944.77 R$ 3140029.22 R$ 105904.92 R$ 4260150 0.69% R$ 0.67
04/2019 R$ 453508580.9 4693062 37056 R$ 1020497.51 R$ 264152332.09 R$ 193353512.9 R$ 2519846.53 R$ 73724.52 R$ 5017761.6 0.56% R$ 0.54
04/2019 R$ 453576010.11 4693062 37056 R$ 1096800.25 R$ 264152332.09 R$ 193353512.9 R$ 2519846.53 R$ 73724.52 R$ 5026635.13 0.56% R$ 0.54
04/2019 R$ 453508580.9 4693062 25386 R$ 1020497.51 R$ 264152332.09 R$ 193353512.9 R$ 2519846.53 R$ 73724.52 R$ 5017761.6 0.56% R$ 0.54
03/2019 R$ 260995029.78 2728868 25386 R$ 107505.43 R$ 232945484.6 R$ 30474903.98 R$ 2296972.29 R$ 62053.79 R$ 2532864.23 0.88% R$ 0.84
02/2019 R$ 261373834.81 2728868 29253 R$ 86383.25 R$ 233570188.96 R$ 29769468.89 R$ 1835790.06 R$ 61948.06 R$ 2052206.29 0.7% R$ 0.67
01/2019 R$ 262349372.6 2728868 18162 R$ 24246.9 R$ 196341044.63 R$ 67678163.18 R$ 1417236.44 R$ 167815.59 R$ 1694082.11 0.54% R$ 0.52
01/2019 R$ 262418746.2 2728868 18162 R$ 24246.9 R$ 196341044.63 R$ 67678163.18 R$ 1417236.44 R$ 167815.59 R$ 1624708.51 0.54% R$ 0.52
12/2018 R$ 262625197.27 2728868 10053 R$ 13980.73 R$ 155214523.83 R$ 109371152.03 R$ 1166953.62 R$ 34695.35 R$ 1974459.32 0.44% R$ 0.43
11/2018 R$ 142272502.78 1480432 6893 R$ 18864.03 R$ 128468844.77 R$ 16158031.86 R$ 1705799.93 R$ 31938.87 R$ 2373237.88 1.2% R$ 1.15
10/2018 R$ 142380643.17 1480432 5151 R$ 36040.07 R$ 130442447.91 R$ 14093682.08 R$ 1622659.49 R$ 28975.28 R$ 2191526.89 1.14% R$ 1.1
09/2018 R$ 142297942.09 1480432 3300 R$ 23145.42 R$ 130981635.71 R$ 13294141.41 R$ 1549568.8 R$ 28232.93 R$ 2000980.45 1.09% R$ 1.05
08/2018 R$ 142152688.42 1480432 2875 R$ 28009.6 R$ 126354082.94 R$ 17738339.02 R$ 1664508.82 R$ 28124.92 R$ 1967743.14 1.17% R$ 1.12
07/2018 R$ 142215641.55 1480432 2774 R$ 33724.18 R$ 133707289.01 R$ 9844580.08 R$ 1043084.39 R$ 27538.53 R$ 1369951.72 0.73% R$ 0.7
06/2018 R$ 142105965.17 1480432 2753 R$ 7191.21 R$ 124273793.27 R$ 18594383.11 R$ 587569.41 R$ 23703.8 R$ 769402.42 0.41% R$ 0.4
05/2018 R$ 142338148.35 1480432 2749 R$ 87037.07 R$ 110859924.31 R$ 33429770.78 R$ 464302.67 R$ 27176.83 R$ 2038583.81 0.33% R$ 0.31

Anuncios