PRTS11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
04/2022 R$ 3111607.44 55727500 11 R$ 5951.51 R$ 0 R$ 3216188.62 R$ 0 R$ 91290.4 R$ 110532.69 0% R$ 0
03/2022 R$ 3273962.26 55727500 11 R$ 6103.31 R$ 0 R$ 3287887.22 R$ 0 R$ 91290.4 R$ 20028.27 0% R$ 0
02/2022 R$ 3307861.55 55727500 11 R$ 3303.66 R$ 0 R$ 3327205.98 R$ 0 R$ 91290.4 R$ 22648.09 0% R$ 0
01/2022 R$ 3719093.34 55727500 10 R$ 89.19 R$ 0 R$ 3743449.21 R$ 0 R$ 91290.4 R$ 24445.06 0% R$ 0
12/2021 R$ 3752804.34 55727500 10 R$ 364.84 R$ 0 R$ 3768910.37 R$ 0 R$ 78162.73 R$ 16470.87 0% R$ 0
11/2021 R$ 3796958.72 55727500 11 R$ 57421.14 R$ 3143800.55 R$ 1602389.3 R$ 0 R$ 78162.73 R$ 1006652.27 0% R$ 0
10/2021 R$ 3614213.4 55727500 11 R$ 57766.33 R$ 3163800.55 R$ 988876.37 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 596229.85 0% R$ 0
09/2021 R$ 3733429.97 55727500 11 R$ 72614.11 R$ 3281800.55 R$ 976120.71 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 597105.4 0% R$ 0
08/2021 R$ 4277599.01 55727500 11 R$ 67757.36 R$ 3163800.55 R$ 1112887.25 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 66846.15 0% R$ 0
07/2021 R$ 4382785.17 55727500 10 R$ 68124.6 R$ 3163800.55 R$ 1186582.43 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 35722.41 0% R$ 0
06/2021 R$ 4554389.51 55727500 10 R$ 67628.71 R$ 3533800.55 R$ 988748.01 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 35787.76 0% R$ 0
05/2021 R$ 4894470.14 55727500 11 R$ 68002.95 R$ 3533800.55 R$ 1328758.62 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 36091.98 0% R$ 0
04/2021 R$ 5019777.61 55727500 13 R$ 68547.89 R$ 3533800.55 R$ 1522853.4 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 105424.23 0% R$ 0
03/2021 R$ 5080534.88 55727500 13 R$ 67469.66 R$ 3533800.55 R$ 1583301.35 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 104036.68 0% R$ 0
02/2021 R$ 5163717.64 55727500 13 R$ 67990.13 R$ 3533800.55 R$ 1662127.21 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 100200.25 0% R$ 0
01/2021 R$ 5251266.46 55727500 13 R$ 73583.61 R$ 3533800.55 R$ 1751836.33 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 107954.03 0% R$ 0
12/2020 R$ 5316018.95 55727500 13 R$ 72706 R$ 3533800.55 R$ 1809851.55 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 100339.15 0% R$ 0
11/2020 R$ 4217968.03 55727500 13 R$ 73147.66 R$ 3533800.55 R$ 1656791.82 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 1045772 0% R$ 0
10/2020 R$ 4412154.32 55727500 13 R$ 73680.64 R$ 3533800.55 R$ 1819498.01 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 1014824.88 0% R$ 0
09/2020 R$ 8440319.78 55727500 11 R$ 72760.86 R$ 7461157.03 R$ 1893229.86 R$ 0 R$ 35832.13 R$ 986827.97 0% R$ 0
08/2020 R$ 8529961.94 55727500 11 R$ 73558.04 R$ 336065.55 R$ 9055979.5 R$ 0 R$ 87266.26 R$ 935641.15 0% R$ 0
08/2020 R$ 8529961.94 55727500 11 R$ 73558.04 R$ 336065.55 R$ 9055979.5 R$ 0 R$ 87266.26 R$ 935641.15 0% R$ 0
07/2020 R$ 8580785.83 55727500 1 R$ 60179.38 R$ 7444009.63 R$ 2146209.24 R$ 0 R$ 205000 R$ 1069612.42 0% R$ 0
07/2020 R$ 8580785.83 55727500 11 R$ 60179.38 R$ 7444009.63 R$ 2146209.24 R$ 0 R$ 205000 R$ 1069612.42 0% R$ 0
06/2020 R$ 10191822.18 55727500 1 R$ 58940.92 R$ 11067232.48 R$ 106346.52 R$ 0 R$ 210000 R$ 1040697.74 0% R$ 0
05/2020 R$ 10271932.84 55727500 11 R$ 59558.26 R$ 11067232.48 R$ 104115.79 R$ 0 R$ 155000 R$ 958973.69 0% R$ 0
04/2020 R$ 10524898.08 55727500 11 R$ 131811.06 R$ 0 R$ 10523463.89 R$ 0 R$ 0 R$ 130376.87 0% R$ 0
03/2020 R$ 11547443.84 55727500 13 R$ 129701 R$ 0 R$ 11583103.85 R$ 0 R$ 0 R$ 165361.01 0% R$ 0
02/2020 R$ 12765496.9 55727500 11 R$ 72262.45 R$ 0 R$ 12803079.41 R$ 0 R$ 0 R$ 109844.96 0% R$ 0
01/2020 R$ 13033534.46 55727500 11 R$ 72235.54 R$ 0 R$ 13071298.92 R$ 0 R$ 0 R$ 110000 0% R$ 0
12/2019 R$ 13160392.73 55727500 18 R$ 72199.33 R$ 0 R$ 13198193.4 R$ 0 R$ 0 R$ 110000 0% R$ 0
11/2019 R$ 19291253.64 55727500 11 R$ 57528.77 R$ 0 R$ 19346476.68 R$ 0 R$ 0 R$ 112751.81 0% R$ 0
10/2019 R$ 19433586.65 55727500 11 R$ 58287.63 R$ 0 R$ 19449836.1 R$ 0 R$ 0 R$ 74537.08 0% R$ 0
08/2019 R$ 19848720.66 55727500 11 R$ 55987.4 R$ 20038215.13 R$ -190481.87 R$ 0 R$ 0 R$ 55000 0% R$ 0
07/2019 R$ 20025020.49 55727500 11 R$ 57630.35 R$ 20038215.13 R$ -3929.84 R$ 0 R$ 0 R$ 66895.15 0% R$ 0
06/2019 R$ 20853838.45 55727500 11 R$ 54545.57 R$ 21398085.01 R$ -525399.24 R$ 0 R$ 0 R$ 73392.89 0% R$ 0
05/2019 R$ 21175698.58 55727500 11 R$ 45501.19 R$ 21398085.01 R$ -102887.62 R$ 0 R$ 0 R$ 165000 0% R$ 0
04/2019 R$ 21246754.53 55727500 11 R$ 54229.3 R$ 21398085.01 R$ -88454.4 R$ 0 R$ 0 R$ 117105.38 0% R$ 0
03/2019 R$ 21325527 55727500 11 R$ 54213.44 R$ 21398085.01 R$ 44704.46 R$ 0 R$ 0 R$ 171475.91 0% R$ 0
02/2019 R$ 21509132.18 55727500 11 R$ 54129.56 R$ 21606125.27 R$ 221432.89 R$ 0 R$ 0 R$ 372555.54 0% R$ 0
01/2019 R$ 21724247.49 55727500 11 R$ 53996.67 R$ 0 R$ 276285.09 R$ 0 R$ 0 R$ -21393965.73 0% R$ 0
12/2018 R$ 21941154.75 55727500 11 R$ 53462.12 R$ 21559000.27 R$ 512463.12 R$ 0 R$ 110000 R$ 183770.76 0% R$ 0
11/2018 R$ 39210788.72 55727500 11 R$ 302394.3 R$ 39200659.65 R$ 14057.25 R$ 0 R$ 55000 R$ 306322.48 0% R$ 0
10/2018 R$ 39358074.94 55727500 11 R$ 302300.36 R$ 39200659.65 R$ 12661.13 R$ 0 R$ 55000 R$ 157546.2 0% R$ 0
09/2018 R$ 39916977.22 55727500 11 R$ 301620.31 R$ 39200659.65 R$ 820491.83 R$ 0 R$ 55000 R$ 405794.57 0% R$ 0
08/2018 R$ 40235945.45 55727500 11 R$ 301564.17 R$ 40251618.37 R$ 33675.51 R$ 0 R$ 55000 R$ 350912.6 0% R$ 0
07/2018 R$ 40436789.66 55727500 11 R$ 301497.44 R$ 40251618.37 R$ 186307.11 R$ 0 R$ 55000 R$ 302633.26 0% R$ 0
06/2018 R$ 41178656.57 55727500 11 R$ 300974.48 R$ 40251618.37 R$ 875931.28 R$ 0 R$ 55000 R$ 249867.56 0% R$ 0
05/2018 R$ 41649310.88 55727500 11 R$ 209615.01 R$ 40251618.37 R$ 1459162.96 R$ 0 R$ 110000 R$ 271085.46 0% R$ 0
04/2018 R$ 40143313.59 53629427 11 R$ 139537.44 R$ 40251618.37 R$ 1545.55 R$ 0 R$ 55000 R$ 249387.77 0% R$ 0
03/2018 R$ 40359253.57 53629427 11 R$ 84934.9 R$ 39982000 R$ 551980.22 R$ 0 R$ 110000 R$ 259661.55 0% R$ 0
02/2018 R$ 39881032.97 52451180 11 R$ 81829.45 R$ 39982000 R$ 19666.39 R$ 0 R$ 55000.07 R$ 202462.87 0% R$ 0
01/2018 R$ 40405284.35 52451180 11 R$ 81677.05 R$ 39982000 R$ 576262.09 R$ 0 R$ 109898.36 R$ 234654.79 0% R$ 0
12/2017 R$ 39967358.44 51727500 11 R$ 49505.54 R$ 39982000 R$ 87304.42 R$ 0 R$ 55000 R$ 151451.52 0% R$ 0
11/2017 R$ 41199791.94 51727500 11 R$ 95045.82 R$ 41484731 R$ 253703.35 R$ 0 R$ 55000 R$ 633688.23 0% R$ 0
10/2017 R$ 41596344.54 51727500 11 R$ 94739.34 R$ 41484731 R$ 174703.37 R$ 0 R$ 55000 R$ 157829.17 0% R$ 0
09/2017 R$ 48269746.85 51727500 11 R$ 141791.17 R$ 47892386.4 R$ 604268.21 R$ 0 R$ 55000 R$ 368698.93 0% R$ 0
08/2017 R$ 48620087.15 51727500 11 R$ 140794.39 R$ 47892386.4 R$ 901769.59 R$ 0 R$ 54999.9 R$ 314863.23 0% R$ 0
07/2017 R$ 47801416.28 51727500 11 R$ 138939.87 R$ 47892386.4 R$ 153683.42 R$ 0 R$ 55000 R$ 383593.41 0% R$ 0
07/2017 R$ 48963107.3 51727500 11 R$ 138939.87 R$ 47892386.4 R$ 1314222.5 R$ 0 R$ 55000 R$ 382441.47 0% R$ 0
06/2017 R$ 49443999.77 51727500 11 R$ 136543.95 R$ 47892386.4 R$ 1726554.46 R$ 0 R$ 55000 R$ 311485.04 0% R$ 0
05/2017 R$ 49858573.35 51727500 11 R$ 133490.66 R$ 47892386.4 R$ 1865622.62 R$ 0 R$ 30000 R$ 32926.33 0% R$ 0
04/2017 R$ 348728551.19 322214000 1 R$ 4910221.05 R$ 340505000 R$ 6620194.49 R$ 0 R$ 21045.99 R$ 3306864.35 0% R$ 0
04/2017 R$ 50468189.88 51727500 11 R$ 74735.11 R$ 47892386.4 R$ 2534733.41 R$ 0 R$ 30000 R$ 33665.04 0% R$ 0
03/2017 R$ 50929338.65 51727500 11 R$ 61871.58 R$ 47892386.4 R$ 3013896.73 R$ 0 R$ 38907.27 R$ 38816.06 0% R$ 0

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