PRSV11 - Informes Mensais
| Data | Valor Patrimonial | Cotas | Qtd Cotistas | Valores a Receber | Total Investido | Total Mantido para Liquidez | Rendimentos a Distribuir | Taxa de Administracao | Total do Passivo | Rendimento / VP | Rendimento / Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2024 | R$ 34157829 | 195000 | 920 | R$ 116.5 | R$ 34030000 | R$ 475385.75 | R$ 2974.81 | R$ 109432.32 | R$ 347673.25 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 02/2024 | R$ 34391655.87 | 195000 | 930 | R$ 133.46 | R$ 34030000 | R$ 649170.24 | R$ 2974.81 | R$ 72954.88 | R$ 287647.83 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 01/2024 | R$ 35200566.29 | 195000 | 941 | R$ 0 | R$ 34030000 | R$ 1415926.4 | R$ 2974.81 | R$ 36477.44 | R$ 245360.11 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 12/2023 | R$ 35359299.83 | 195000 | 952 | R$ 219 | R$ 34030000 | R$ 1605872.66 | R$ 2974.81 | R$ 36477.44 | R$ 276791.83 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 11/2023 | R$ 40121295.65 | 195000 | 954 | R$ 2038.85 | R$ 38566922 | R$ 1830065.87 | R$ 2974.81 | R$ 36477.44 | R$ 277731.07 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 10/2023 | R$ 40385049.21 | 195000 | 952 | R$ 4278.46 | R$ 38566922 | R$ 2093425.86 | R$ 2974.81 | R$ 36477.44 | R$ 279577.11 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 09/2023 | R$ 40681684.36 | 195000 | 967 | R$ 6211.83 | R$ 38566922 | R$ 2369173.09 | R$ 2974.81 | R$ 36477.44 | R$ 260622.56 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 08/2023 | R$ 40948703.63 | 195000 | 980 | R$ 8441.87 | R$ 38566922 | R$ 2626606.98 | R$ 2974.81 | R$ 36477.44 | R$ 253267.22 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 07/2023 | R$ 41214748.37 | 195000 | 998 | R$ 10588.37 | R$ 38566922 | R$ 2881678.65 | R$ 2974.81 | R$ 36477.44 | R$ 244440.65 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 06/2023 | R$ 41473681.85 | 195000 | 1001 | R$ 12934.8 | R$ 38566922 | R$ 3124059.94 | R$ 2974.81 | R$ 36477.44 | R$ 230234.89 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 05/2023 | R$ 41691301.46 | 195000 | 1004 | R$ 14863.13 | R$ 38566922 | R$ 3356564.61 | R$ 2974.81 | R$ 36477.44 | R$ 247048.28 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 04/2023 | R$ 41932092.28 | 195000 | 1001 | R$ 8796.98 | R$ 38566922 | R$ 3619371.95 | R$ 2974.81 | R$ 36414.65 | R$ 262998.65 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 03/2023 | R$ 42247192.35 | 195000 | 1008 | R$ 9484.72 | R$ 38566922 | R$ 3948226.14 | R$ 2974.81 | R$ 36414.65 | R$ 277440.51 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 02/2023 | R$ 42481619.24 | 195000 | 1014 | R$ 10886.75 | R$ 38566922 | R$ 4185749.99 | R$ 2974.81 | R$ 36414.65 | R$ 281939.5 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 01/2023 | R$ 42731432.05 | 195000 | 1025 | R$ 0 | R$ 38566922 | R$ 4453477.81 | R$ 2974.81 | R$ 36414.65 | R$ 288967.76 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 12/2022 | R$ 42875770.41 | 195000 | 1027 | R$ 220 | R$ 38566922 | R$ 4653789.82 | R$ 2974.81 | R$ 60691.09 | R$ 345161.41 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 11/2022 | R$ 47486481.43 | 195000 | 1039 | R$ 20875.41 | R$ 42800000 | R$ 4887627.91 | R$ 2974.81 | R$ 60691.09 | R$ 222021.89 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 10/2022 | R$ 47509273.51 | 195000 | 1051 | R$ 37938.9 | R$ 42800000 | R$ 5007697.46 | R$ 2974.81 | R$ 60691.09 | R$ 336362.85 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 09/2022 | R$ 47786747.04 | 195000 | 1059 | R$ 364526 | R$ 42800000 | R$ 4840882.66 | R$ 2974.81 | R$ 60691.09 | R$ 218661.62 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 08/2022 | R$ 47622008.57 | 195000 | 1056 | R$ 383594.01 | R$ 42800000 | R$ 4660467.9 | R$ 2974.81 | R$ 60691.09 | R$ 222053.34 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 07/2022 | R$ 47475350.2 | 195000 | 1077 | R$ 409413.32 | R$ 42800000 | R$ 4493141.86 | R$ 4243.04 | R$ 60691.09 | R$ 227204.98 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 06/2022 | R$ 47332642.14 | 195000 | 1084 | R$ 429556.15 | R$ 42800000 | R$ 4318980.94 | R$ 4243.04 | R$ 60691.09 | R$ 215894.95 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 05/2022 | R$ 47185757.76 | 195000 | 1102 | R$ 449258.72 | R$ 42800000 | R$ 4157572.85 | R$ 4243.04 | R$ 60691.09 | R$ 221073.81 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 04/2022 | R$ 47048973.12 | 195000 | 1111 | R$ 461746.14 | R$ 42800000 | R$ 4014223.36 | R$ 4243.04 | R$ 53154.55 | R$ 226996.38 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 03/2022 | R$ 46930486.31 | 195000 | 1115 | R$ 478572.01 | R$ 42800000 | R$ 3835622.01 | R$ 4243.04 | R$ 52735.85 | R$ 183707.71 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 02/2022 | R$ 46748513.01 | 195000 | 1129 | R$ 498564.13 | R$ 42800000 | R$ 3674074.12 | R$ 4243.04 | R$ 52735.85 | R$ 224125.24 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 01/2022 | R$ 46639971.28 | 195000 | 1139 | R$ 308847.1 | R$ 42800000 | R$ 3852206.67 | R$ 4243.04 | R$ 52735.85 | R$ 321082.49 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 12/2021 | R$ 46558614.44 | 195000 | 1152 | R$ 210 | R$ 42800000 | R$ 3987827.77 | R$ 4243.04 | R$ 52735.85 | R$ 229423.33 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 11/2021 | R$ 47090041.04 | 195000 | 1162 | R$ 311172.05 | R$ 43500000 | R$ 3516412.04 | R$ 4243.04 | R$ 52735.85 | R$ 237543.05 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 10/2021 | R$ 46940789.88 | 195000 | 1164 | R$ 313413.25 | R$ 43500000 | R$ 3360247.62 | R$ 4243.04 | R$ 52735.85 | R$ 232870.99 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 09/2021 | R$ 46794672.13 | 195000 | 1177 | R$ 282750.75 | R$ 43500000 | R$ 3241495.77 | R$ 4243.04 | R$ 52735.85 | R$ 229574.39 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 08/2021 | R$ 46680842.12 | 195000 | 1184 | R$ 285048.56 | R$ 43500000 | R$ 3119700.39 | R$ 4243.04 | R$ 52735.86 | R$ 223906.83 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 07/2021 | R$ 46566715.49 | 195000 | 1207 | R$ 287016.56 | R$ 43500000 | R$ 2999032.48 | R$ 4243.04 | R$ 52735.86 | R$ 219333.55 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 06/2021 | R$ 46455023.76 | 195000 | 1221 | R$ 285665.32 | R$ 43500000 | R$ 2893529.34 | R$ 4243.04 | R$ 52735.86 | R$ 224170.9 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 05/2021 | R$ 46355327.15 | 195000 | 1230 | R$ 287582.62 | R$ 43500000 | R$ 2775005.63 | R$ 4243.04 | R$ 52735.86 | R$ 207261.1 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 04/2021 | R$ 46245766.08 | 195000 | 1255 | R$ 289950.41 | R$ 43500000 | R$ 2656455.15 | R$ 4243.04 | R$ 41250.84 | R$ 200639.48 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 03/2021 | R$ 46144422.87 | 195000 | 1268 | R$ 332554.47 | R$ 43500000 | R$ 2491015.22 | R$ 4243.04 | R$ 39974.72 | R$ 179146.82 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 02/2021 | R$ 45987501.51 | 195000 | 1292 | R$ 282106.32 | R$ 43500000 | R$ 2427471.32 | R$ 4243.04 | R$ 39974.72 | R$ 222076.13 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 01/2021 | R$ 46085812.82 | 195000 | 1319 | R$ 283525.42 | R$ 43500000 | R$ 2534272.6 | R$ 4243.04 | R$ 39974.72 | R$ 231985.2 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 12/2020 | R$ 45993467.84 | 195000 | 1304 | R$ 209.52 | R$ 43500000 | R$ 2694461.16 | R$ 4243.04 | R$ 39974.72 | R$ 201202.84 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 11/2020 | R$ 46412947.13 | 195000 | 1316 | R$ 293863.78 | R$ 44260311 | R$ 3618895.5 | R$ 4774.53 | R$ 39974.72 | R$ 1760123.15 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 10/2020 | R$ 46313300.03 | 195000 | 1293 | R$ 494403.22 | R$ 44259892.5 | R$ 42419899.27 | R$ 4774.53 | R$ 71008.23 | R$ 40860894.96 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 09/2020 | R$ 71024775.31 | 195000 | 1319 | R$ 533040.57 | R$ 70660421.4 | R$ 363781.1 | R$ 320544.9 | R$ 74274.85 | R$ 532467.76 | 0.45% | R$ 1.64 |
| 08/2020 | R$ 71046682.28 | 195000 | 1365 | R$ 544237.01 | R$ 70659961.05 | R$ 452489.96 | R$ 378872.13 | R$ 74274.85 | R$ 610005.74 | 0.53% | R$ 1.94 |
| 07/2020 | R$ 71042146.64 | 195000 | 1386 | R$ 544560.3 | R$ 70656640.7 | R$ 461188.51 | R$ 398231.33 | R$ 74274.85 | R$ 620242.87 | 0.56% | R$ 2.04 |
| 06/2020 | R$ 71073034.81 | 195000 | 1406 | R$ 583907.34 | R$ 70653320.35 | R$ 49667.49 | R$ 4331.33 | R$ 74274.88 | R$ 213860.37 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 05/2020 | R$ 76995153.54 | 195000 | 1337 | R$ 949971.5 | R$ 76200000 | R$ 149155.94 | R$ 93628.83 | R$ 74274.85 | R$ 303973.9 | 0.12% | R$ 0.48 |
| 04/2020 | R$ 77061626.99 | 195000 | 1334 | R$ 951424.04 | R$ 76200000 | R$ 138774.91 | R$ 93408.83 | R$ 69612.83 | R$ 228571.96 | 0.12% | R$ 0.48 |
| 03/2020 | R$ 77003548.44 | 195000 | 1338 | R$ 948677.34 | R$ 76200000 | R$ 141697.03 | R$ 93682.72 | R$ 69612.83 | R$ 286825.93 | 0.12% | R$ 0.48 |
| 02/2020 | R$ 77010212.31 | 195000 | 1344 | R$ 950253.26 | R$ 76200000 | R$ 141043.12 | R$ 93462.72 | R$ 69612.88 | R$ 281084.07 | 0.12% | R$ 0.48 |
| 01/2020 | R$ 77013988.56 | 195000 | 1371 | R$ 951102.65 | R$ 76200000 | R$ 139242 | R$ 93252.72 | R$ 69612.83 | R$ 276356.09 | 0.12% | R$ 0.48 |
| 12/2019 | R$ 77014477.11 | 195000 | 1390 | R$ 738896.48 | R$ 76200000 | R$ 491238.89 | R$ 93037.72 | R$ 69612.91 | R$ 415658.26 | 0.12% | R$ 0.48 |
| 11/2019 | R$ 79326404.73 | 195000 | 1403 | R$ 949910.84 | R$ 78500000 | R$ 141665.82 | R$ 92819.72 | R$ 69612.83 | R$ 265171.93 | 0.12% | R$ 0.48 |
| 10/2019 | R$ 79317956.59 | 195000 | 1423 | R$ 944272.71 | R$ 78500000 | R$ 133044.82 | R$ 92621.8 | R$ 68980 | R$ 259360.94 | 0.12% | R$ 0.47 |
| 09/2019 | R$ 79315571.17 | 195000 | 1439 | R$ 930045.89 | R$ 78500000 | R$ 139598.86 | R$ 92428.8 | R$ 69612.91 | R$ 254073.58 | 0.12% | R$ 0.47 |
| 08/2019 | R$ 79319178.93 | 195000 | 1449 | R$ 931456.89 | R$ 78500000 | R$ 135434.35 | R$ 92235.8 | R$ 69612.83 | R$ 247712.31 | 0.12% | R$ 0.47 |
| 07/2019 | R$ 79332314.35 | 195000 | 1473 | R$ 932495.09 | R$ 78500000 | R$ 141980.77 | R$ 92039.8 | R$ 69612.83 | R$ 242161.51 | 0.12% | R$ 0.47 |
| 06/2019 | R$ 79331620.59 | 195000 | 1510 | R$ 930278.08 | R$ 78500000 | R$ 137705.34 | R$ 91839.8 | R$ 69612.88 | R$ 236362.83 | 0.12% | R$ 0.47 |
| 05/2019 | R$ 79323171.61 | 195000 | 1532 | R$ 931197.91 | R$ 78500000 | R$ 123515.44 | R$ 91643.8 | R$ 69612.83 | R$ 231541.74 | 0.12% | R$ 0.47 |
| 04/2019 | R$ 79352343.91 | 195000 | 1606 | R$ 932825.16 | R$ 78500000 | R$ 139987.87 | R$ 91429.8 | R$ 64109.51 | R$ 220469.12 | 0.12% | R$ 0.47 |
| 03/2019 | R$ 79354042.04 | 195000 | 1626 | R$ 930045.89 | R$ 78500000 | R$ 139148.39 | R$ 91224.8 | R$ 64109.51 | R$ 215152.24 | 0.11% | R$ 0.47 |
| 02/2019 | R$ 79359893.96 | 195000 | 1583 | R$ 931381.8 | R$ 78500000 | R$ 118435.03 | R$ 70620.8 | R$ 64109.51 | R$ 189922.87 | 0.09% | R$ 0.36 |
| 01/2019 | R$ 79360857.74 | 195000 | 1618 | R$ 932449.33 | R$ 78500000 | R$ 94474.82 | R$ 51632.8 | R$ 64109.51 | R$ 166066.41 | 0.07% | R$ 0.26 |
| 12/2018 | R$ 79306358.88 | 195000 | 1610 | R$ 586836.92 | R$ 78500000 | R$ 424851.07 | R$ 34664.8 | R$ 64109.51 | R$ 205329.11 | 0.04% | R$ 0.18 |
| 11/2018 | R$ 79218902.16 | 195000 | 1672 | R$ 931258.54 | R$ 78400000 | R$ 66274.81 | R$ 17090.8 | R$ 64109.51 | R$ 178631.19 | 0.02% | R$ 0.09 |
| 10/2018 | R$ 79179263.28 | 195000 | 1685 | R$ 927504.93 | R$ 78400000 | R$ 42428.8 | R$ 829.8 | R$ 64109.51 | R$ 190670.45 | 0% | R$ 0 |
| 09/2018 | R$ 79188920.76 | 195000 | 1681 | R$ 892000 | R$ 78400000 | R$ 49565.92 | R$ 684.8 | R$ 63609.51 | R$ 152645.16 | 0% | R$ 0 |
| 08/2018 | R$ 79193872.53 | 195000 | 1695 | R$ 893307.83 | R$ 78400000 | R$ 48729.03 | R$ 537.8 | R$ 63609.51 | R$ 148164.33 | 0% | R$ 0 |
| 07/2018 | R$ 79000652.73 | 195000 | 1707 | R$ 694466.99 | R$ 78400000 | R$ 49063.87 | R$ 497.8 | R$ 64109.51 | R$ 142878.13 | 0% | R$ 0 |
| 06/2018 | R$ 78982585.51 | 195000 | 1746 | R$ 677216.93 | R$ 78400000 | R$ 46946.66 | R$ 4215.87 | R$ 64109.51 | R$ 141578.08 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 05/2018 | R$ 78998529.8 | 195000 | 1758 | R$ 693253.08 | R$ 78400000 | R$ 54050.23 | R$ 4100.25 | R$ 64109.51 | R$ 148773.51 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 04/2018 | R$ 79015363.73 | 195000 | 1789 | R$ 694718.15 | R$ 78400000 | R$ 51349.63 | R$ 4015.57 | R$ 63015.81 | R$ 130704.05 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 03/2018 | R$ 79017120.94 | 195000 | 1797 | R$ 692010.6 | R$ 78400000 | R$ 50940.86 | R$ 3932.05 | R$ 63015.81 | R$ 125830.52 | 0% | R$ 0.02 |
| 02/2018 | R$ 79022555.71 | 195000 | 1802 | R$ 693527.36 | R$ 78400000 | R$ 49982.82 | R$ 3846.21 | R$ 63015.81 | R$ 120954.47 | 0% | R$ 0.02 |
| 01/2018 | R$ 78977639.59 | 195000 | 1794 | R$ 694403.44 | R$ 78400000 | R$ 51419.98 | R$ 3797.49 | R$ 63015.81 | R$ 168183.83 | 0% | R$ 0.02 |
| 12/2017 | R$ 78974231.63 | 195000 | 1778 | R$ 365359.33 | R$ 78400000 | R$ 372406.05 | R$ 3709.33 | R$ 63015.81 | R$ 163533.75 | 0% | R$ 0.02 |
| 11/2017 | R$ 125886532.45 | 195000 | 1769 | R$ 693760.61 | R$ 125300000 | R$ 52064.01 | R$ 3631.61 | R$ 63015.81 | R$ 159292.17 | 0% | R$ 0.02 |
| 10/2017 | R$ 126129019.92 | 195000 | 1769 | R$ 1066159.86 | R$ 125300000 | R$ 41160.66 | R$ 3446.11 | R$ 63015.81 | R$ 278300.6 | 0% | R$ 0.02 |
| 09/2017 | R$ 126153482.84 | 195000 | 1723 | R$ 949040 | R$ 125300000 | R$ 54824.93 | R$ 3257.43 | R$ 63015.81 | R$ 150382.09 | 0% | R$ 0.02 |
| 08/2017 | R$ 126146071.1 | 195000 | 1741 | R$ 951014.36 | R$ 125300000 | R$ 41103.14 | R$ 3085.59 | R$ 63015.81 | R$ 146046.4 | 0% | R$ 0.02 |
| 07/2017 | R$ 126162978.58 | 195000 | 1739 | R$ 952647.87 | R$ 125300000 | R$ 51420.67 | R$ 2917.59 | R$ 63015.81 | R$ 141089.96 | 0% | R$ 0.01 |
| 06/2017 | R$ 125580396.8 | 195000 | 1756 | R$ 365318.5 | R$ 125300000 | R$ 51915.16 | R$ 2754.39 | R$ 63015.81 | R$ 136836.86 | 0% | R$ 0.01 |
| 05/2017 | R$ 126130195.13 | 195000 | 1772 | R$ 950888.64 | R$ 125300000 | R$ 46452.28 | R$ 2615.19 | R$ 63015.81 | R$ 167145.79 | 0% | R$ 0.01 |
| 04/2017 | R$ 126139724.49 | 195000 | 1805 | R$ 953175.66 | R$ 125300000 | R$ 47852.63 | R$ 2447.19 | R$ 60875.95 | R$ 161303.8 | 0% | R$ 0.01 |
| 03/2017 | R$ 126140703.82 | 195000 | 1816 | R$ 949040 | R$ 125300000 | R$ 49913.81 | R$ 2284.95 | R$ 60875.95 | R$ 158249.99 | 0% | R$ 0.01 |
| 02/2017 | R$ 126146660.26 | 195000 | 1784 | R$ 951895.47 | R$ 125300000 | R$ 49151.49 | R$ 2116.95 | R$ 60875.95 | R$ 154386.7 | 0% | R$ 0.01 |
| 01/2017 | R$ 126152277.32 | 195000 | 1784 | R$ 953530.29 | R$ 125300000 | R$ 50064.57 | R$ 1939.35 | R$ 60875.95 | R$ 151317.54 | 0% | R$ 0.01 |
| 12/2016 | R$ 126147414.93 | 195000 | 1801 | R$ 365299.5 | R$ 125300000 | R$ 629708.75 | R$ 1749.27 | R$ 60875.95 | R$ 147593.32 | 0% | R$ 0.01 |
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