PRSN11B - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 11858758.04 3231246 1009 R$ 8676574.93 R$ 5924513.42 R$ 4030475.58 R$ 31495.04 R$ 0 R$ 6772805.89 0.27% R$ 0.01
06/2024 R$ 11061827.85 3231246 1009 R$ 6819299.67 R$ 6216455.26 R$ 4027767.86 R$ 612314.38 R$ 0 R$ 6001694.94 5.54% R$ 0.19
05/2024 R$ 11858758.04 3231246 1013 R$ 8676574.93 R$ 5924513.42 R$ 4030475.58 R$ 31495.04 R$ 0 R$ 6772805.89 0.27% R$ 0.01
04/2024 R$ 11911552.35 3231246 972 R$ 9331461.72 R$ 5924513.42 R$ 3969056.8 R$ 31495.04 R$ 0 R$ 7313479.59 0.26% R$ 0.01
04/2024 R$ 12059251.75 3231246 0 R$ 9423422.62 R$ 5924513.42 R$ 4021512.31 R$ 31495.04 R$ 0 R$ 7310196.6 0.26% R$ 0.01
03/2024 R$ 12430463.91 3231246 1031 R$ 18016260.56 R$ 5297805.07 R$ 2323941.6 R$ 0 R$ 0 R$ 13207543.32 0% R$ 0
03/2024 R$ 11911552.36 3231246 0 R$ 9331461.73 R$ 5924513.42 R$ 3969056.8 R$ 31495.04 R$ 0 R$ 7313479.59 0.26% R$ 0.01
02/2024 R$ 12430463.91 3231246 987 R$ 18016260.56 R$ 5297805.07 R$ 2323941.6 R$ 0 R$ 0 R$ 13207543.32 0% R$ 0
01/2024 R$ 12430463.91 3231246 1030 R$ 18016260.56 R$ 5297805.07 R$ 2323941.6 R$ 0 R$ 0 R$ 13207543.32 0% R$ 0
12/2023 R$ 12430463.91 3231246 1030 R$ 18016260.56 R$ 5297805.07 R$ 2323941.6 R$ 0 R$ 0 R$ 13207543.32 0% R$ 0
12/2023 R$ 11167675.02 3231246 1031 R$ 20006539.16 R$ 3884621.74 R$ 2341264.49 R$ 31495.04 R$ 0 R$ 15064750.37 0.28% R$ 0.01
11/2023 R$ 12430463.91 3231246 826 R$ 18016260.56 R$ 5297805.07 R$ 2323941.6 R$ 0 R$ 0 R$ 13207543.32 0% R$ 0
10/2023 R$ 12430463.91 3231246 826 R$ 18016260.56 R$ 5297805.07 R$ 2323941.6 R$ 0 R$ 0 R$ 13207543.32 0% R$ 0
09/2023 R$ 12430463.91 3231246 776 R$ 18016260.56 R$ 5297805.07 R$ 2323941.6 R$ 0 R$ 0 R$ 13207543.32 0% R$ 0
08/2023 R$ 12589105.18 3231246 762 R$ 20368186.42 R$ 5297805.07 R$ 1511419.25 R$ 0 R$ 0 R$ 14588305.56 0% R$ 0
08/2023 R$ 12430463.91 3231246 776 R$ 18016260.56 R$ 5297805.07 R$ 2323941.6 R$ 0 R$ 0 R$ 13207543.32 0% R$ 0
07/2023 R$ 12589105.18 3231246 762 R$ 20368186.42 R$ 5297805.07 R$ 1511419.25 R$ 0 R$ 0 R$ 14588305.56 0% R$ 0
06/2023 R$ 13180833.66 3231246 756 R$ 20602429.08 R$ 5297805.07 R$ 1523185.66 R$ 0 R$ 0 R$ 14242586.15 0% R$ 0
05/2023 R$ 12604073.58 3231246 756 R$ 20678532.31 R$ 5297805.07 R$ 1528817.24 R$ 0 R$ 0 R$ 14901081.04 0% R$ 0
04/2023 R$ 15378787.72 3231246 763 R$ 20975456.31 R$ 5272490.57 R$ 3094111.78 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 13963270.94 0.2% R$ 0.01
03/2023 R$ 15378787.72 3231246 763 R$ 20975456.31 R$ 5272490.57 R$ 3094111.78 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 13963270.94 0.2% R$ 0.01
02/2023 R$ 15378787.72 3231246 763 R$ 20975456.31 R$ 5272490.57 R$ 3094111.78 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 13963270.94 0.2% R$ 0.01
01/2023 R$ 15378787.72 3231246 763 R$ 20975456.31 R$ 5272490.57 R$ 3094111.78 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 13963270.94 0.2% R$ 0.01
12/2022 R$ 15378787.72 3231246 763 R$ 20975456.31 R$ 5272490.57 R$ 3094111.78 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 13963270.94 0.2% R$ 0.01
11/2022 R$ 15360101.91 3231246 756 R$ 20973011.52 R$ 5272490.57 R$ 3103674.87 R$ 31495.04 R$ 18274.03 R$ 13989075.05 0.21% R$ 0.01
10/2022 R$ 15378787.72 3231246 763 R$ 20975456.31 R$ 5272490.57 R$ 3094111.78 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 13963270.94 0.2% R$ 0.01
09/2022 R$ 15441468.55 12924994 961 R$ 21007052.38 R$ 5272490.57 R$ 3122907.73 R$ 32927.84 R$ 0 R$ 13960982.13 0.21% R$ 0
08/2022 R$ 15473958.55 12924994 967 R$ 21582578.91 R$ 5272490.57 R$ 2827517.17 R$ 31495.04 R$ 0 R$ 14208628.1 0.2% R$ 0
07/2022 R$ 15615393.72 12924994 973 R$ 23129612.28 R$ 5272490.57 R$ 1612541.21 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 14399250.34 0.19% R$ 0
06/2022 R$ 17857750.87 12924994 962 R$ 23216864.14 R$ 5272490.57 R$ 3519057.57 R$ 6.14 R$ 0 R$ 14150661.41 0% R$ 0
05/2022 R$ 17343370.86 51699979 987 R$ 20139131.81 R$ 8217837.74 R$ 1649392.75 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 12662991.44 0.17% R$ 0
05/2022 R$ 17732923.88 12924994 958 R$ 23066941.84 R$ 5323789.11 R$ 3401043.78 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 14058850.85 0.17% R$ 0
04/2022 R$ 17343370.86 51699979 987 R$ 20139131.81 R$ 8217837.74 R$ 1649392.75 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 12662991.44 0.17% R$ 0
04/2022 R$ 17514985.69 12924994 966 R$ 21603878.75 R$ 6766071.77 R$ 2731014.61 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 13585979.44 0.17% R$ 0
03/2022 R$ 17343370.86 51699979 987 R$ 20139131.81 R$ 8217837.74 R$ 1649392.75 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 12662991.44 0.17% R$ 0
03/2022 R$ 17522523.58 12924994 975 R$ 21238365.98 R$ 6766071.77 R$ 2633791.44 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 13115705.61 0.17% R$ 0
02/2022 R$ 17343370.86 51699979 987 R$ 20139131.81 R$ 8217837.74 R$ 1649392.75 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 12662991.44 0.17% R$ 0
02/2022 R$ 17340763.3 12924994 987 R$ 20139542.81 R$ 8217837.74 R$ 1649392.75 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 12666010 0.17% R$ 0
01/2022 R$ 19002842.36 51699979 1244 R$ 19602457.94 R$ 8217837.74 R$ 3043175.96 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 11860629.28 0.16% R$ 0
01/2022 R$ 17421980.73 51699979 1211 R$ 19896955.63 R$ 8217837.74 R$ 1707030.53 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 12399843.17 0.17% R$ 0
12/2021 R$ 18829187.58 51699979 1244 R$ 19682966.63 R$ 7962507.88 R$ 3121489.69 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 11937776.62 0.16% R$ 0
12/2021 R$ 19002842.36 51699979 1244 R$ 19602457.94 R$ 8217837.74 R$ 3043175.96 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 11860629.28 0.16% R$ 0
12/2021 R$ 17480022.62 51699979 1226 R$ 19820001.28 R$ 8217837.74 R$ 2931617.83 R$ 209758.23 R$ 0 R$ 13489434.23 1.2% R$ 0
11/2021 R$ 18829187.58 51699979 1289 R$ 19682966.63 R$ 7962507.88 R$ 3121489.69 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 11937776.62 0.16% R$ 0
11/2021 R$ 19002842.36 51699979 1244 R$ 19602457.94 R$ 8217837.74 R$ 3043175.96 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 11860629.28 0.16% R$ 0
11/2021 R$ 19002842.36 51699979 1244 R$ 19602457.94 R$ 8217837.74 R$ 3043175.96 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 11860629.28 0.16% R$ 0
10/2021 R$ 18829187.58 51699979 1289 R$ 19682966.63 R$ 7962507.88 R$ 3121489.69 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 11937776.62 0.16% R$ 0
10/2021 R$ 19084517.44 51699979 1289 R$ 19682966.63 R$ 8217837.74 R$ 3121489.69 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 11937776.62 0.16% R$ 0
09/2021 R$ 19770318.48 51699979 1324 R$ 23839804.44 R$ 7962507.88 R$ 3126567.21 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 15158561.05 0.15% R$ 0
09/2021 R$ 19337235.24 51699979 1278 R$ 24377019.68 R$ 7962507.88 R$ 3066545.2 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 16068837.52 0.16% R$ 0
09/2021 R$ 19306326.55 51699979 1278 R$ 24377019.68 R$ 7962507.88 R$ 3066545.2 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 16099746.21 0.16% R$ 0
08/2021 R$ 21115102.42 51699979 1339 R$ 23007004.05 R$ 9404790.54 R$ 3064661.66 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 14361353.83 0.14% R$ 0
08/2021 R$ 19754139.19 51699979 1308 R$ 24138316.59 R$ 7962507.88 R$ 3057256.62 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 15403941.9 0.15% R$ 0
07/2021 R$ 23294463.73 51699979 1376 R$ 22916483.95 R$ 9848725.42 R$ 2931506.16 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 12402251.8 0.13% R$ 0
07/2021 R$ 19770318.48 51699979 1324 R$ 23839804.44 R$ 7962507.88 R$ 3126567.21 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 15158561.05 0.15% R$ 0
07/2021 R$ 19770318.48 51699979 1324 R$ 23839804.44 R$ 7962507.88 R$ 3126567.21 R$ 30025.32 R$ 0 R$ 15158561.05 0.15% R$ 0
06/2021 R$ 23294463.73 51699979 1376 R$ 22916483.95 R$ 9848725.42 R$ 2931506.16 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 12402251.8 0.13% R$ 0
06/2021 R$ 21115102.42 51699979 1339 R$ 23007004.05 R$ 9404790.54 R$ 3064661.66 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 14361353.83 0.14% R$ 0
05/2021 R$ 23280283.39 51699979 1197 R$ 22444988.27 R$ 9848725.42 R$ 2821125.79 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 11834556.09 0.13% R$ 0
05/2021 R$ 23294463.73 51699979 1376 R$ 22916483.95 R$ 9848725.42 R$ 2931506.16 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 12402251.8 0.13% R$ 0
04/2021 R$ 21802513.88 51699979 1150 R$ 21730064.16 R$ 9848725.42 R$ 2693041.61 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 12469317.31 0.14% R$ 0
04/2021 R$ 23280283.39 51699979 1197 R$ 22444988.27 R$ 9848725.42 R$ 2821125.79 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 11834556.09 0.13% R$ 0
03/2021 R$ 21802513.88 51699979 1150 R$ 21730064.16 R$ 9848725.42 R$ 2693041.61 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 12469317.31 0.14% R$ 0
03/2021 R$ 21639389.82 51699979 1217 R$ 21773571.21 R$ 9848725.42 R$ 2800203.8 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 12783110.61 0.14% R$ 0
02/2021 R$ 17076389.76 51699979 1016 R$ 19743232.29 R$ 12047769.17 R$ 1729201.9 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 16443813.6 0.18% R$ 0
02/2021 R$ 21802513.88 51699979 1150 R$ 21730064.16 R$ 9848725.42 R$ 2693041.61 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 12469317.31 0.14% R$ 0
01/2021 R$ 21576009.07 51699979 1008 R$ 21559898.36 R$ 9848725.42 R$ 2631128.64 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 12463743.35 0.14% R$ 0
12/2020 R$ 17076389.76 51699979 1016 R$ 19743232.29 R$ 12047769.17 R$ 1729201.9 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 16443813.6 0.18% R$ 0
12/2020 R$ 22360797.01 51699979 1008 R$ 20367865.44 R$ 9848725.42 R$ 4186148.82 R$ 30010.51 R$ 2693.42 R$ 12041942.67 0.13% R$ 0
11/2020 R$ 17076389.76 51699979 985 R$ 19743232.29 R$ 12047769.17 R$ 1729201.9 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 16443813.6 0.18% R$ 0
11/2020 R$ 22951800.1 51699979 1103 R$ 20369551.7 R$ 9848725.42 R$ 4111774.79 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 11378251.81 0.13% R$ 0
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10/2020 R$ 17093854.87 51699979 1017 R$ 20137258.68 R$ 9848725.42 R$ 4011659.74 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 16903788.97 0.18% R$ 0
09/2020 R$ 17076389.76 51699979 985 R$ 19743232.29 R$ 12047769.17 R$ 1729201.9 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 16443813.6 0.18% R$ 0
09/2020 R$ 17701838.78 51699979 1005 R$ 19907041.29 R$ 9701769.17 R$ 4015832.83 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 15922804.51 0.17% R$ 0
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02/2020 R$ 21790982.81 51699979 944 R$ 22291263.3 R$ 12047769.17 R$ 892250.4 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 13440300.06 0.14% R$ 0
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10/2019 R$ 22543699.48 51699979 79 R$ 23363302.46 R$ 15179634 R$ 668942 R$ 0 R$ 0 R$ 16668178.98 0% R$ 0
10/2019 R$ 28487626.02 51699979 79 R$ 24844927.09 R$ 12047769.17 R$ 2226868.24 R$ 30010.51 R$ 0 R$ 10631938.48 0.11% R$ 0
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06/2019 R$ 21270234.78 51699979 79 R$ 23049884.02 R$ 15136146.95 R$ 853785.3 R$ 170251.24 R$ 0 R$ 17769581.49 0.8% R$ 0
06/2019 R$ 25332989.64 51699979 79 R$ 23237931.23 R$ 14990098.66 R$ 853785.3 R$ 200261.75 R$ 0 R$ 13748825.55 0.79% R$ 0
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12/2018 R$ 36008842.24 51699979 79 R$ 23504175.71 R$ 15136146.95 R$ 2803752.18 R$ 1085538.77 R$ 0 R$ 5435232.6 3.01% R$ 0.02
11/2018 R$ 38473118.91 51699979 79 R$ 23460347.67 R$ 15136146.95 R$ 2684111.4 R$ 2313.11 R$ 0 R$ 2807487.11 0.01% R$ 0
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08/2018 R$ 38945786.71 51699979 79 R$ 24817974.01 R$ 15136146.95 R$ 1309166.58 R$ 2313.11 R$ 0 R$ 2317500.83 0.01% R$ 0
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06/2018 R$ 40478995.41 51699979 79 R$ 24443870.16 R$ 15096884.86 R$ 3650572.77 R$ 1614393.8 R$ 0 R$ 2712332.38 3.99% R$ 0.03
06/2018 R$ 38635957.56 51699979 79 R$ 24544781.7 R$ 15136146.95 R$ 3650572.77 R$ 1614393.8 R$ 0 R$ 4695543.86 4.18% R$ 0.03
05/2018 R$ 42941814.53 51699979 79 R$ 24333601.38 R$ 15272830.25 R$ 3498835.24 R$ 0 R$ 0 R$ 163452.34 0% R$ 0
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04/2018 R$ 42968480.61 51699979 79 R$ 24223230.74 R$ 15419786.5 R$ 3453349.21 R$ 0 R$ 0 R$ 127885.84 0% R$ 0
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07/2017 R$ 61585482.57 51699979 79 R$ 45077683.66 R$ 15419786.5 R$ 1153459.87 R$ 0 R$ 0 R$ 65447.46 0% R$ 0
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02/2017 R$ 70210397.37 51699979 79 R$ 49845960.57 R$ 16433684.85 R$ 4030844.71 R$ 0 R$ 0 R$ 100092.76 0% R$ 0
01/2017 R$ 48804759.44 51699979 79 R$ 28566287.1 R$ 16433684.85 R$ 3875666.2 R$ 0 R$ 0 R$ 70878.71 0% R$ 0
12/2016 R$ 62774833.32 51699979 79 R$ 29051406.62 R$ 16247142.26 R$ 24219076.69 R$ 6653323.55 R$ 0 R$ 6742792.25 10.6% R$ 0.13
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11/2016 R$ 69970285.66 51699979 79 R$ 31834737.38 R$ 16241011.4 R$ 21906537.62 R$ 0 R$ 0 R$ 12000.74 0% R$ 0
10/2016 R$ 67212106.56 51699979 79 R$ 34690887.37 R$ 33014629.51 R$ 2306554.24 R$ 0 R$ 0 R$ 2799964.56 0% R$ 0

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