PATC11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 142552007.69 3477434 8619 R$ 250239.95 R$ 142224000 R$ 681701.56 R$ 0 R$ 219413.73 R$ 603933.82 0% R$ 0
02/2024 R$ 142552007.69 3477434 8474 R$ 250239.95 R$ 142224000 R$ 681701.56 R$ 0 R$ 219413.73 R$ 603933.82 0% R$ 0
01/2024 R$ 142366474.35 3477434 8474 R$ 964355.02 R$ 142224000 R$ 947349.54 R$ 1182327.56 R$ 219413.73 R$ 1769230.21 0.83% R$ 0.34
12/2023 R$ 143273747.27 3477434 7365 R$ 1352521.78 R$ 142224000 R$ 6186236.09 R$ 5911637.8 R$ 219413.73 R$ 6489010.6 4.13% R$ 1.7
11/2023 R$ 147239018.88 3477434 7038 R$ 656987.68 R$ 143112979 R$ 9494691.74 R$ 5216151 R$ 223582.9 R$ 6025639.54 3.54% R$ 1.5
10/2023 R$ 260919867.8 3477434 6934 R$ 1289603.22 R$ 495096848.2 R$ 21049140.57 R$ 5216151 R$ 248176.56 R$ 256515724.19 2% R$ 1.5
09/2023 R$ 266867319.29 3477434 7127 R$ 724373.59 R$ 246825510.16 R$ 21446690.92 R$ 1182327.56 R$ 35180.66 R$ 2129255.38 0.44% R$ 0.34
08/2023 R$ 259910267.59 3477434 7250 R$ 1626060.33 R$ 250872550.79 R$ 9402390.43 R$ 1182327.56 R$ 38674.14 R$ 1990733.96 0.45% R$ 0.34
07/2023 R$ 254830960.26 3477434 7384 R$ 1671332.09 R$ 257352756.56 R$ 7944047.02 R$ 1182327.56 R$ 36432.72 R$ 12137175.41 0.46% R$ 0.34
06/2023 R$ 261990534.52 3477434 7457 R$ 2339071.22 R$ 261562314.07 R$ 3459081.36 R$ 2016911.72 R$ 247070.75 R$ 5369932.13 0.77% R$ 0.58
05/2023 R$ 268961008.66 3477434 7606 R$ 1198966.99 R$ 261064745.39 R$ 8220018.65 R$ 1078004.54 R$ 38585.79 R$ 1522722.37 0.4% R$ 0.31
04/2023 R$ 265710841.01 3477434 7834 R$ 1075924.41 R$ 262980613.45 R$ 3117487.77 R$ 1078004.54 R$ 31576.83 R$ 1463184.62 0.41% R$ 0.31
03/2023 R$ 264081721.72 3477434 8002 R$ 1416532.53 R$ 261114492.46 R$ 2953289.43 R$ 938907.18 R$ 240581.82 R$ 1402592.7 0.36% R$ 0.27
02/2023 R$ 264876923.19 3477434 8170 R$ 1499201.47 R$ 261921644.8 R$ 2638669.23 R$ 765035.48 R$ 29150.94 R$ 1182592.31 0.29% R$ 0.22
01/2023 R$ 266018976.86 3477434 8307 R$ 1676955.51 R$ 262989889.7 R$ 2643513.5 R$ 765035.48 R$ 242756.15 R$ 1291381.85 0.29% R$ 0.22
12/2022 R$ 265626561.47 3477434 8405 R$ 949384.02 R$ 263235414.79 R$ 12995871.25 R$ 1182327.56 R$ 243600.92 R$ 11554108.59 0.45% R$ 0.34
11/2022 R$ 275074888.5 3477434 8536 R$ 1029358.47 R$ 262219722.37 R$ 12988639.94 R$ 973681.52 R$ 229103.77 R$ 1162832.28 0.35% R$ 0.28
10/2022 R$ 296296737.34 3477434 8600 R$ 1127235.03 R$ 263168533.33 R$ 33444128.27 R$ 1390973.6 R$ 246106.01 R$ 1443159.29 0.47% R$ 0.4
09/2022 R$ 297907873.38 3477434 8755 R$ 1321053.41 R$ 264194554.76 R$ 33840629.06 R$ 1390973.6 R$ 180824.99 R$ 1448363.85 0.47% R$ 0.4
08/2022 R$ 297230603.25 3477434 8867 R$ 9855882.16 R$ 266401882.21 R$ 22292952.47 R$ 1182327.56 R$ 180824.99 R$ 1320113.59 0.4% R$ 0.34
07/2022 R$ 299963136.19 3477434 8943 R$ 1142951.07 R$ 286502740.79 R$ 15425095.33 R$ 3199239.28 R$ 180824.99 R$ 3107651 1.07% R$ 0.92
06/2022 R$ 302486453.09 3477434 9175 R$ 1292462.58 R$ 299389663.69 R$ 2959256.34 R$ 1112778.88 R$ 180824.99 R$ 1154929.52 0.37% R$ 0.32
05/2022 R$ 303082185.17 3477434 9464 R$ 1154972.35 R$ 299999538.84 R$ 3111532.56 R$ 1112778.88 R$ 180824.99 R$ 1183858.58 0.37% R$ 0.32
04/2022 R$ 302763533.26 3477434 9723 R$ 1071493.73 R$ 299721681.56 R$ 3105297.67 R$ 1112778.88 R$ 180824.99 R$ 1134939.7 0.37% R$ 0.32
03/2022 R$ 301512217.27 3477434 9961 R$ 1073593.18 R$ 298361732.61 R$ 3300672.13 R$ 1112778.88 R$ 230040.88 R$ 1223780.65 0.37% R$ 0.32
02/2022 R$ 300857960.49 3477434 10323 R$ 1267061.55 R$ 297556840.43 R$ 3185916.64 R$ 1043230.2 R$ 36165 R$ 1151858.13 0.35% R$ 0.3
02/2022 R$ 300854454.49 3477434 10323 R$ 1267061.55 R$ 297560179.45 R$ 3185916.64 R$ 1043230.2 R$ 36165 R$ 1158703.15 0.35% R$ 0.3
01/2022 R$ 299994005.76 3477434 10596 R$ 1253447.2 R$ 296863614.47 R$ 3074726.45 R$ 1043230.2 R$ 75173.13 R$ 1197782.36 0.35% R$ 0.3
12/2021 R$ 300836500.38 3477434 10978 R$ 1250330.75 R$ 297782710.57 R$ 3068216.89 R$ 1043230.2 R$ 213301.54 R$ 1264757.83 0.35% R$ 0.3
12/2021 R$ 300834475.2 3477434 10978 R$ 1150363.75 R$ 297781707.25 R$ 3068216.89 R$ 1043230.2 R$ 213301.54 R$ 1165812.69 0.35% R$ 0.3
11/2021 R$ 296481658.24 3477434 11249 R$ 2056202.29 R$ 292502550.22 R$ 2973564.13 R$ 1043230.2 R$ 185700.39 R$ 1050658.4 0.35% R$ 0.3
10/2021 R$ 299169329.14 3477434 11626 R$ 1883458.4 R$ 295214318.23 R$ 3128472.46 R$ 1043230.2 R$ 149083.02 R$ 1056919.95 0.35% R$ 0.3
09/2021 R$ 297461072.36 3477434 11926 R$ 1768027.14 R$ 293379723.58 R$ 3818738.15 R$ 1043230.2 R$ 153700.19 R$ 1505416.51 0.35% R$ 0.3
08/2021 R$ 297251703.66 3477434 12242 R$ 1621233.47 R$ 294023822.7 R$ 3075366.74 R$ 1078004.54 R$ 164707.49 R$ 1468719.25 0.36% R$ 0.31
07/2021 R$ 299649957.37 3477434 12589 R$ 1704135.88 R$ 296478204.27 R$ 2850965.6 R$ 1078004.54 R$ 169839 R$ 1383348.38 0.36% R$ 0.31
06/2021 R$ 298816888.03 3477434 13090 R$ 1472319.85 R$ 295279454.74 R$ 3251325.67 R$ 1078004.54 R$ 163966.36 R$ 1186212.23 0.36% R$ 0.31
05/2021 R$ 299994986.42 3477434 13487 R$ 1453712.77 R$ 282502087.89 R$ 17236659.07 R$ 1112778.88 R$ 166283.5 R$ 1197473.31 0.37% R$ 0.32
04/2021 R$ 301715125.49 3477434 13836 R$ 2254752.51 R$ 294955255.58 R$ 5648256.44 R$ 1078004.54 R$ 157323.16 R$ 1143139.04 0.36% R$ 0.31
03/2021 R$ 301119063.31 3477434 14088 R$ 1378490.13 R$ 298988396.16 R$ 2105436.7 R$ 1078004.54 R$ 194510.83 R$ 1353259.68 0.36% R$ 0.31
02/2021 R$ 352879842.18 3477434 14531 R$ 1422728.21 R$ 345934490.78 R$ 6805805.26 R$ 1043230.2 R$ 162129.86 R$ 1283182.07 0.3% R$ 0.3
01/2021 R$ 352279522.58 3477434 15109 R$ 1358256.08 R$ 343832551.78 R$ 8702115.63 R$ 1043230.2 R$ 179512.16 R$ 1613400.91 0.3% R$ 0.3
12/2020 R$ 353255104.87 3477434 15528 R$ 1307798.19 R$ 343830571.08 R$ 9482487.95 R$ 1078004.54 R$ 250370.21 R$ 1365752.35 0.31% R$ 0.31
12/2020 R$ 353255104.87 3477434 15528 R$ 1307798.19 R$ 641151178.08 R$ 9482487.95 R$ 1078004.54 R$ 250370.21 R$ 298686359.35 0.31% R$ 0.31
11/2020 R$ 351788898.48 3477434 15864 R$ 1277273.39 R$ 340409569.56 R$ 12596274.66 R$ 1043230.2 R$ 255692.66 R$ 2494219.13 0.3% R$ 0.3
10/2020 R$ 345760790.03 3477434 16149 R$ 1200971.47 R$ 328064954.16 R$ 19166923.41 R$ 1043230.2 R$ 221195.17 R$ 2672059.01 0.3% R$ 0.3
09/2020 R$ 346525999.3 3477434 16067 R$ 1156071.3 R$ 326092933.68 R$ 20965028.55 R$ 1008455.86 R$ 225606.87 R$ 1688034.23 0.29% R$ 0.29
08/2020 R$ 345370826.83 3477434 16105 R$ 1216177.43 R$ 321682263.1 R$ 25477381.55 R$ 1008455.86 R$ 252333.97 R$ 3004995.25 0.29% R$ 0.29
07/2020 R$ 346138143.24 3477434 16562 R$ 1151468.51 R$ 295446671.21 R$ 55643203.06 R$ 938907.18 R$ 330316.62 R$ 6103199.54 0.27% R$ 0.27
06/2020 R$ 346667634.79 3477434 17256 R$ 1111805.26 R$ 180498387.76 R$ 166487802.64 R$ 921520.01 R$ 308020.29 R$ 1430360.87 0.27% R$ 0.27
05/2020 R$ 345573713.5 3477434 18222 R$ 1117508.97 R$ 299058843.88 R$ 46628764 R$ 765035.48 R$ 280130.72 R$ 1231403.35 0.22% R$ 0.22
04/2020 R$ 345521534.62 3477434 18222 R$ 1032930.65 R$ 296144406.69 R$ 49875453.6 R$ 1043230.2 R$ 288151.04 R$ 1531256.32 0.3% R$ 0.3
04/2020 R$ 345521534.62 3477434 18222 R$ 1032930.65 R$ 296144406.69 R$ 49875453.6 R$ 1043230.2 R$ 288151.04 R$ 1531256.32 0.3% R$ 0.3
03/2020 R$ 345113318.34 3477434 18682 R$ 783200.12 R$ 172839306.57 R$ 172983662.8 R$ 1043230.2 R$ 194559.87 R$ 1492851.15 0.3% R$ 0.3
02/2020 R$ 345554821.61 3477434 19675 R$ 712024.58 R$ 129647840.41 R$ 216818652.58 R$ 1043230.2 R$ 161914.43 R$ 1623695.96 0.3% R$ 0.3
01/2020 R$ 145558349.24 1502052 19710 R$ 609212.52 R$ 98959514.81 R$ 247745279.5 R$ 600820.8 R$ 122414.56 R$ 201755657.59 0.41% R$ 0.4
12/2019 R$ 145541920.34 1502052 16960 R$ 573504.07 R$ 98873137.67 R$ 142330730.56 R$ 604283.96 R$ 103168.63 R$ 96235451.96 0.42% R$ 0.4
11/2019 R$ 145438209.73 1502052 13397 R$ 559443.19 R$ 89093069.46 R$ 56533880.32 R$ 600820.8 R$ 95759.19 R$ 748183.24 0.41% R$ 0.4
10/2019 R$ 145399743.68 1502052 10976 R$ 547066.7 R$ 89088557.79 R$ 56498142.6 R$ 600820.8 R$ 96920.4 R$ 734023.41 0.41% R$ 0.4
09/2019 R$ 144281561.46 1502052 8650 R$ 346567 R$ 76202431.1 R$ 69368090.76 R$ 570779.76 R$ 87574.77 R$ 1635527.4 0.4% R$ 0.38
08/2019 R$ 145216809.88 1502052 6970 R$ 348480.84 R$ 54506488.1 R$ 91944667.88 R$ 570779.76 R$ 90518.66 R$ 1582826.94 0.39% R$ 0.38
07/2019 R$ 146094995.8 1502052 5843 R$ 330056.1 R$ 54506488.1 R$ 91805990.66 R$ 450615.6 R$ 93456.02 R$ 547539.06 0.31% R$ 0.3
06/2019 R$ 146640405.09 1502052 4467 R$ 216076.52 R$ 59923835.63 R$ 86584727.56 R$ 0 R$ 81565.35 R$ 84234.62 0% R$ 0
06/2019 R$ 146640405.09 1502052 4467 R$ 216076.52 R$ 59923835.63 R$ 86584727.56 R$ 0 R$ 81565.35 R$ 84234.62 0% R$ 0
06/2019 R$ 146640405.09 1502052 4308 R$ 150405479.88 R$ 59923835.63 R$ 57932921.36 R$ 0 R$ 0 R$ 121621831.78 0% R$ 0
05/2019 R$ 146216571.44 1502052 3029 R$ 734026.09 R$ 20191149.4 R$ 126285741.37 R$ 0 R$ 89739.34 R$ 994345.42 0% R$ 0
05/2019 R$ 146216571.44 1502052 2949 R$ 150841691.64 R$ 89624453.35 R$ 56855056.83 R$ 901231.2 R$ 0 R$ 151104630.38 0.62% R$ 0.6
04/2019 R$ 146543602.36 1502052 2130 R$ 148187295.46 R$ 98271603.91 R$ 48274869.31 R$ 0 R$ 0 R$ 148190166.32 0% R$ 0
04/2019 R$ 146543602.36 1502052 2249 R$ 89721.91 R$ 20090796.8 R$ 126452557.71 R$ 0 R$ 86372.52 R$ 89474.06 0% R$ 0
03/2019 R$ 146705200 1467052 2130 R$ 0 R$ 0 R$ 142462541.55 R$ 0 R$ 0 R$ -4242658.45 0% R$ 0

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