PABY11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ -18211732.69 758400 577 R$ 0 R$ 196441160.8 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 215222477.62 -0.12% R$ 0.03
05/2024 R$ -17850385.4 758400 577 R$ 0 R$ 196435896.55 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 214855866.08 -0.13% R$ 0.03
05/2024 R$ 0.01 758400 577 R$ 18389657.1 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 214855866.08 223793000% R$ 0.03
04/2024 R$ -17444348.13 758400 577 R$ 538142.26 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 214448699.38 -0.13% R$ 0.03
03/2024 R$ -17014303.73 758400 577 R$ 0 R$ 195896624.86 R$ 1107750.3 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 214018678.89 -0.13% R$ 0.03
02/2024 R$ -16623707.19 758400 667 R$ 537780.09 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 213627696.27 -0.13% R$ 0.03
01/2024 R$ -16240458.24 758400 667 R$ 544892.4 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 213251559.63 -0.14% R$ 0.03
12/2023 R$ -16138455.91 758400 667 R$ 543779.22 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 213148444.12 -0.14% R$ 0.03
11/2023 R$ -16094640.69 758400 667 R$ 540750.88 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 213101600.56 -0.14% R$ 0.03
10/2023 R$ -15755640.25 758400 667 R$ 537839.04 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 212759688.28 -0.14% R$ 0.03
09/2023 R$ -15347784.94 758400 667 R$ 538915.03 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 212352908.96 -0.15% R$ 0.03
08/2023 R$ -14943407.94 758400 667 R$ 556949.77 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 211966566.7 -0.15% R$ 0.03
07/2023 R$ -14548034.91 758400 667 R$ 557000.63 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 211571244.53 -0.15% R$ 0.03
06/2023 R$ -14173093.3 758400 667 R$ 559596.93 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 211198899.22 -0.16% R$ 0.03
05/2023 R$ -13710932.32 758400 667 R$ 576409.1 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 210753550.41 -0.16% R$ 0.03
04/2023 R$ -13244892.55 758400 667 R$ 582117.98 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 210293219.52 -0.17% R$ 0.03
03/2023 R$ -12899955.35 758400 667 R$ 583595.34 R$ 195896624.86 R$ 569584.13 R$ 22379.3 R$ 0 R$ 209949759.68 -0.17% R$ 0.03
02/2023 R$ -12536949.41 758400 698 R$ 582389.62 R$ 0 R$ 569728.73 R$ 0 R$ 0 R$ 13689067.76 -0% R$ 0
01/2023 R$ -12176856 758400 696 R$ 582742.18 R$ 0 R$ 569850.63 R$ 0 R$ 0 R$ 13329448.81 -0% R$ 0
12/2022 R$ -12075566.9 758400 710 R$ 581510.54 R$ 0 R$ 569972.53 R$ 0 R$ 0 R$ 13227049.97 -0% R$ 0
11/2022 R$ -12026292.32 758400 664 R$ 578917.57 R$ 0 R$ 570094.43 R$ 0 R$ 0 R$ 13175304.32 -0% R$ 0
10/2022 R$ -11662557.74 758400 513 R$ 582055.42 R$ 0 R$ 570211.63 R$ 0 R$ 0 R$ 12814824.79 -0% R$ 0
09/2022 R$ -11316865.81 758400 508 R$ 587764.97 R$ 0 R$ 570328.83 R$ 0 R$ 0 R$ 12474959.61 -0% R$ 0
08/2022 R$ -10950151.5 758400 492 R$ 593003.73 R$ 0 R$ 570446.03 R$ 0 R$ 0 R$ 12113601.26 -0% R$ 0
07/2022 R$ -10622559.8 758400 457 R$ 597173.79 R$ 0 R$ 570563.23 R$ 0 R$ 0 R$ 11790296.82 -0% R$ 0
06/2022 R$ -10251131.4 758400 452 R$ 595945.54 R$ 0 R$ 570680.43 R$ 0 R$ 0 R$ 11417757.37 -0% R$ 0
05/2022 R$ -9870075.03 758400 455 R$ 592853.22 R$ 0 R$ 570797.63 R$ 0 R$ 0 R$ 11033725.88 -0% R$ 0
04/2022 R$ -9546407.61 758400 456 R$ 589776.94 R$ 0 R$ 570905.73 R$ 0 R$ 0 R$ 10707090.28 -0% R$ 0
03/2022 R$ -9092234.96 758400 439 R$ 582069.75 R$ 0 R$ 571013.83 R$ 0 R$ 0 R$ 10245318.54 -0% R$ 0
02/2022 R$ -8707885.16 758400 431 R$ 571618.24 R$ 0 R$ 571121.93 R$ 0 R$ 0 R$ 9850625.33 -0% R$ 0
01/2022 R$ -7949662.93 758400 430 R$ 561329.63 R$ 0 R$ 571230.03 R$ 0 R$ 0 R$ 9082222.59 -0% R$ 0
12/2021 R$ -8246025.21 758400 430 R$ 551309.59 R$ 0 R$ 571338.13 R$ 0 R$ 0 R$ 9368672.93 -0% R$ 0
11/2021 R$ -8087496.57 758400 426 R$ 546550.24 R$ 0 R$ 571446.23 R$ 0 R$ 0 R$ 9205493.04 -0% R$ 0
10/2021 R$ -7699219.98 758400 430 R$ 546450.25 R$ 0 R$ 571551.13 R$ 0 R$ 0 R$ 8817221.36 -0% R$ 0
09/2021 R$ -7370513.66 758400 441 R$ 542959.58 R$ 0 R$ 571656.03 R$ 0 R$ 0 R$ 8485129.27 -0% R$ 0
08/2021 R$ -6986891.31 758400 444 R$ 546453.6 R$ 0 R$ 571430.25 R$ 0 R$ 0 R$ 8104775.16 -0% R$ 0
07/2021 R$ -6663398.74 758400 444 R$ 542850.7 R$ 0 R$ 653903.4 R$ 0 R$ 0 R$ 7860152.84 -0% R$ 0
06/2021 R$ -6281734.3 758400 447 R$ 614203.2 R$ 0 R$ 573555.13 R$ 0 R$ 0 R$ 7469492.63 -0% R$ 0
05/2021 R$ -5941591.36 758400 439 R$ 610524.18 R$ 0 R$ 572339.75 R$ 0 R$ 0 R$ 7124455.29 -0% R$ 0
04/2021 R$ -5574880.44 758400 448 R$ 586499.4 R$ 0 R$ 548890.02 R$ 0 R$ 0 R$ 6710269.86 -0% R$ 0
03/2021 R$ -5351458.84 758400 445 R$ 791815.65 R$ 0 R$ 321359.26 R$ 0 R$ 0 R$ 6464633.75 -0% R$ 0
02/2021 R$ -4939249.04 758400 458 R$ 790882.73 R$ 0 R$ 299619.34 R$ 0 R$ 0 R$ 6029751.11 -0% R$ 0
01/2021 R$ -4598172.52 758400 463 R$ 771397.99 R$ 0 R$ 299712.79 R$ 0 R$ 0 R$ 5669283.3 -0% R$ 0
12/2020 R$ -4523815.85 758400 464 R$ 752020.67 R$ 0 R$ 299806.24 R$ 0 R$ 0 R$ 5575642.76 -0% R$ 0
11/2020 R$ -4466965.48 758400 489 R$ 744883.88 R$ 0 R$ 299899.69 R$ 0 R$ 0 R$ 5511749.05 -0% R$ 0
10/2020 R$ -3843255.05 758400 485 R$ 721245.81 R$ 0 R$ 299993.14 R$ 0 R$ 0 R$ 4864494 -0% R$ 0
09/2020 R$ -3426710.45 758400 502 R$ 698669.05 R$ 0 R$ 300079.84 R$ 0 R$ 0 R$ 4425459.34 -0% R$ 0
08/2020 R$ -3099391.1 758400 502 R$ 669602.93 R$ 0 R$ 300166.54 R$ 0 R$ 0 R$ 4069160.57 -0% R$ 0
07/2020 R$ -2771782.96 758400 503 R$ 651718.45 R$ 0 R$ 300253.24 R$ 0 R$ 0 R$ 3723754.65 -0% R$ 0
06/2020 R$ -2431144.1 758400 521 R$ 637515.88 R$ 0 R$ 300339.94 R$ 0 R$ 0 R$ 3368999.92 -0% R$ 0
05/2020 R$ -2039803.18 758400 514 R$ 627741.94 R$ 0 R$ 300426.64 R$ 0 R$ 0 R$ 2967971.76 -0% R$ 0
04/2020 R$ -1672954.96 758400 513 R$ 625989.17 R$ 0 R$ 300513.34 R$ 0 R$ 0 R$ 2599457.47 -0% R$ 0
03/2020 R$ -1260744.4 758400 475 R$ 851061.26 R$ 0 R$ 70545.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2182351.27 -0% R$ 0
02/2020 R$ -6100863.72 758400 489 R$ 1143531.54 R$ 0 R$ 52535.01 R$ 0 R$ 0 R$ 7296930.27 -0% R$ 0
01/2020 R$ -5727582.9 758400 509 R$ 1501086.66 R$ 0 R$ 34044 R$ 0 R$ 0 R$ 7262713.56 -0% R$ 0
12/2019 R$ -5580545.56 758400 386 R$ 1543952.79 R$ 0 R$ 86743.41 R$ 0 R$ 0 R$ 7211241.76 -0% R$ 0
11/2019 R$ 190327786.45 758400 389 R$ 186963885.88 R$ 10517987.64 R$ 116107.63 R$ 0 R$ 0 R$ 7270194.7 0% R$ 0
10/2019 R$ 190656454.3 758400 367 R$ 187249264.2 R$ 10517987.64 R$ 74277.18 R$ 0 R$ 0 R$ 7185074.72 0% R$ 0
09/2019 R$ 191019026 758400 373 R$ 187562156.66 R$ 10517987.64 R$ 38609.6 R$ 0 R$ 0 R$ 7099727.9 0% R$ 0
08/2019 R$ 191366662.82 758400 347 R$ 187812234.3 R$ 10517987.64 R$ 51198.11 R$ 0 R$ 0 R$ 7014757.23 0% R$ 0
07/2019 R$ 191755254.65 758400 325 R$ 188098865.58 R$ 10517987.64 R$ 23482.95 R$ 0 R$ 0 R$ 6885081.52 0% R$ 0
06/2019 R$ 191393184.06 758400 329 R$ 187701490.38 R$ 10517987.64 R$ 61567.78 R$ 0 R$ 0 R$ 6887861.74 0% R$ 0
05/2019 R$ 190723861.92 758400 335 R$ 186684887.53 R$ 10482487.9 R$ 52890.53 R$ 0 R$ 0 R$ 6496404.04 0% R$ 0
04/2019 R$ 190303251.67 758400 328 R$ 186220699.55 R$ 10482487.9 R$ 44691.63 R$ 0 R$ 0 R$ 6444627.41 0% R$ 0
03/2019 R$ 189190312.74 758400 317 R$ 185004331.29 R$ 10482487.9 R$ 58311.3 R$ 0 R$ 0 R$ 6354817.75 0% R$ 0
02/2019 R$ 187588543.44 758400 309 R$ 183316009.27 R$ 10482487.9 R$ 35736.57 R$ 0 R$ 0 R$ 6245690.3 0% R$ 0
01/2019 R$ 186619961.01 758400 251 R$ 182236102.34 R$ 10482487.9 R$ 32309.75 R$ 0 R$ 0 R$ 6130938.98 0% R$ 0
12/2018 R$ 186691068.73 758400 227 R$ 182364606.71 R$ 10482487.9 R$ 35378.34 R$ 0 R$ 0 R$ 6191404.22 0% R$ 0
11/2018 R$ 189721449.6 758400 205 R$ 184189257.84 R$ 10448497.5 R$ 51496.33 R$ 0 R$ 0 R$ 4967802.07 0% R$ 0
10/2018 R$ 190677892.84 758400 189 R$ 185213634.45 R$ 10448497.5 R$ 500 R$ 0 R$ 0 R$ 4984739.11 0% R$ 0
09/2018 R$ 189475633.42 758400 187 R$ 184040167.82 R$ 10448497.5 R$ 43710.17 R$ 0 R$ 0 R$ 5056742.07 0% R$ 0
08/2018 R$ 187410894.74 758400 185 R$ 181927601.7 R$ 10448497.5 R$ 94594.87 R$ 0 R$ 0 R$ 5059799.33 0% R$ 0
07/2018 R$ 186593770.69 758400 182 R$ 181177770.39 R$ 10448497.5 R$ 43083.45 R$ 0 R$ 0 R$ 5075580.65 0% R$ 0
06/2018 R$ 186021313.99 758400 182 R$ 180514011.54 R$ 10448497.5 R$ 145360.26 R$ 0 R$ 0 R$ 5086555.31 0% R$ 0
05/2018 R$ 183716333.42 758400 182 R$ 178037535.23 R$ 10401662.56 R$ 62714 R$ 0 R$ 0 R$ 4785578.37 0% R$ 0
04/2018 R$ 181951577.13 758400 179 R$ 176287012.94 R$ 10401662.56 R$ 63352.64 R$ 0 R$ 0 R$ 4800451.01 0% R$ 0
03/2018 R$ 181333745.94 758400 183 R$ 175682771.94 R$ 10401662.56 R$ 64033.81 R$ 0 R$ 0 R$ 4814722.37 0% R$ 0
02/2018 R$ 180654211.15 758400 180 R$ 175021741.4 R$ 10401662.56 R$ 67128.76 R$ 0 R$ 0 R$ 4836321.57 0% R$ 0
01/2018 R$ 180750293.55 758400 176 R$ 174964720.64 R$ 10401662.56 R$ 232704.58 R$ 0 R$ 0 R$ 4848794.23 0% R$ 0
12/2017 R$ 179711092.7 758400 166 R$ 174153209.02 R$ 10401662.56 R$ 18810.77 R$ 0 R$ 0 R$ 4862589.65 0% R$ 0
11/2017 R$ 178471771.63 758400 165 R$ 172943245.67 R$ 10417026.17 R$ 92173.25 R$ 0 R$ 0 R$ 4980673.46 0% R$ 0
10/2017 R$ 177779475.13 758400 168 R$ 172508565.21 R$ 10417026.17 R$ 49654.49 R$ 0 R$ 0 R$ 5195770.74 0% R$ 0
09/2017 R$ 177766324.78 758400 167 R$ 172404928.61 R$ 10417026.17 R$ 140968.33 R$ 0 R$ 0 R$ 5196598.33 0% R$ 0
08/2017 R$ 177403528.95 758400 165 R$ 172147908.05 R$ 10417026.17 R$ 78319.75 R$ 0 R$ 0 R$ 5239725.02 0% R$ 0
07/2017 R$ 177692505.18 758400 164 R$ 172375327.56 R$ 10417026.17 R$ 103490.99 R$ 0 R$ 0 R$ 5203339.54 0% R$ 0
06/2017 R$ 179001279.57 758400 163 R$ 173695825.76 R$ 10417026.17 R$ 103478.81 R$ 0 R$ 0 R$ 5215051.17 0% R$ 0
05/2017 R$ 180837188.63 758400 163 R$ 174960763.57 R$ 10294376.82 R$ 43552.23 R$ 0 R$ 0 R$ 4461503.99 0% R$ 0
04/2017 R$ 182527800.77 758400 164 R$ 176521597.51 R$ 10294376.82 R$ 138322.69 R$ 0 R$ 0 R$ 4426496.25 0% R$ 0
03/2017 R$ 184356742.9 758400 159 R$ 178336041.78 R$ 10294376.82 R$ 163751.62 R$ 0 R$ 0 R$ 4437427.32 0% R$ 0
02/2017 R$ 184462034.57 758400 159 R$ 178575720.93 R$ 10294376.82 R$ 44036.16 R$ 0 R$ 0 R$ 4452099.34 0% R$ 0
01/2017 R$ 184514016.02 758400 159 R$ 178543443.87 R$ 10294376.82 R$ 142169.75 R$ 0 R$ 0 R$ 4465974.42 0% R$ 0
12/2016 R$ 183794746.07 758400 159 R$ 177820308.43 R$ 10294376.82 R$ 500 R$ 0 R$ 0 R$ 4320439.18 0% R$ 0
11/2016 R$ 182796969.34 758400 160 R$ 177245693.62 R$ 10367789.2 R$ 4041.87 R$ 0 R$ 0 R$ 4820555.35 0% R$ 0
10/2016 R$ 182876585.35 758400 159 R$ 177506232.87 R$ 10367789.2 R$ 39430.13 R$ 0 R$ 0 R$ 5036866.85 0% R$ 0

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