ORPD11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 41824027.27 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 3081282.57 R$ 3682575.53 0% R$ 0
05/2024 R$ 41899259.16 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 3028550.68 R$ 3607343.64 0% R$ 0
04/2024 R$ 41967377.51 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2973081.47 R$ 3539225.29 0% R$ 0
03/2024 R$ 42025578.58 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2914880.4 R$ 3481024.22 0% R$ 0
02/2024 R$ 42086063.63 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2861895.35 R$ 3420539.17 0% R$ 0
01/2024 R$ 42143970.29 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2811488.69 R$ 3362632.51 0% R$ 0
12/2023 R$ 42209921.69 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2753037.29 R$ 3296681.11 0% R$ 0
11/2023 R$ 42270639.15 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2699819.83 R$ 3235963.65 0% R$ 0
10/2023 R$ 42331433.14 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2646525.84 R$ 3175169.66 0% R$ 0
09/2023 R$ 42394974.05 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2590484.93 R$ 3111628.75 0% R$ 0
08/2023 R$ 42455924.78 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2537034.2 R$ 3050678.02 0% R$ 0
07/2023 R$ 42524987.27 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2475471.71 R$ 2981615.53 0% R$ 0
06/2023 R$ 42588784.4 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2419174.58 R$ 2917818.4 0% R$ 0
05/2023 R$ 42660166.46 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2362792.52 R$ 2846436.34 0% R$ 0
04/2023 R$ 42726833.72 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2303625.26 R$ 2779769.08 0% R$ 0
03/2023 R$ 42782812.87 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2255146.11 R$ 2723789.93 0% R$ 0
02/2023 R$ 42852349.31 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2193109.67 R$ 2654253.49 0% R$ 0
01/2023 R$ 42900966.32 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2144492.66 R$ 2605636.48 0% R$ 0
12/2022 R$ 42967967.54 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2084991.44 R$ 2538635.26 0% R$ 0
11/2022 R$ 43042241 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 2025391.89 R$ 2464361.8 0% R$ 0
10/2022 R$ 43104334.23 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 1971124.75 R$ 2402268.57 0% R$ 0
09/2022 R$ 43166179.23 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 1916779.75 R$ 2340423.57 0% R$ 0
08/2022 R$ 43238325.61 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 1859633.37 R$ 2268277.19 0% R$ 0
07/2022 R$ 43281013.06 290000 6 R$ 3874230.19 R$ 41632372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 1816945.92 R$ 2225589.74 0% R$ 0
06/2022 R$ 43445940.9 290000 38 R$ 3874230.19 R$ 41732372.67 R$ 0 R$ 0 R$ 1759518.14 R$ 2160661.96 0% R$ 0
05/2022 R$ 43611089.33 290000 38 R$ 3874230.19 R$ 41832372.49 R$ 0 R$ 0 R$ 1701869.53 R$ 2095513.35 0% R$ 0
04/2022 R$ 43807234.41 290000 37 R$ 3874230.19 R$ 41932372.55 R$ 0 R$ 0 R$ 1641224.51 R$ 1999368.33 0% R$ 0
03/2022 R$ 43967322.16 290000 35 R$ 3874230.19 R$ 42032372.61 R$ 0 R$ 0 R$ 1588636.82 R$ 1939280.64 0% R$ 0
02/2022 R$ 44135940.94 290000 35 R$ 3874230.19 R$ 42132372.66 R$ 0 R$ 0 R$ 1527518.09 R$ 1870661.91 0% R$ 0
01/2022 R$ 44128028.22 290000 33 R$ 3874230.19 R$ 42064180.03 R$ 0 R$ 0 R$ 1474738.18 R$ 1810382 0% R$ 0
12/2021 R$ 44218407.47 290000 32 R$ 3874230.19 R$ 41968648.72 R$ 0 R$ 0 R$ 1416351.28 R$ 1624471.44 0% R$ 0
11/2021 R$ 44184093.81 290000 30 R$ 3874230.19 R$ 41847907.85 R$ 0 R$ 42.53 R$ 1352381.54 R$ 1538044.23 0% R$ 0
10/2021 R$ 44097172.5 290000 30 R$ 3874230.19 R$ 41697969.35 R$ 0 R$ 42.53 R$ 1296864.35 R$ 1475027.04 0% R$ 0
09/2021 R$ 44025741.68 290000 29 R$ 3874230.19 R$ 41563889.81 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 1241785.19 R$ 1412447.88 0% R$ 0
08/2021 R$ 43791454.84 290000 29 R$ 3874230.19 R$ 41256723.94 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 1183906.16 R$ 1339568.85 0% R$ 0
07/2021 R$ 43441631.42 290000 29 R$ 3874230.19 R$ 40846738.38 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 1123744.02 R$ 1279406.71 0% R$ 0
06/2021 R$ 43195265.41 290000 29 R$ 3874230.19 R$ 40533056.38 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 1063928.03 R$ 1212090.72 0% R$ 0
05/2021 R$ 42861168.07 290000 16 R$ 3874230.19 R$ 40134801.59 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 1007270.58 R$ 1147933.27 0% R$ 0
04/2021 R$ 42692384.97 290000 16 R$ 3874230.19 R$ 39909579.66 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 950831.75 R$ 1091494.44 0% R$ 0
03/2021 R$ 42360867.34 290000 16 R$ 3874230.19 R$ 39517230.99 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 897500.71 R$ 1030663.4 0% R$ 0
02/2021 R$ 41914532.76 290000 16 R$ 3874230.19 R$ 39002717.73 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 836822.03 R$ 962484.72 0% R$ 0
01/2021 R$ 41737700.77 290000 16 R$ 3874230.19 R$ 38763591.18 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 789527.47 R$ 900190.16 0% R$ 0
12/2020 R$ 41162677.14 290000 9 R$ 3874230.19 R$ 38136740.63 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 737700.55 R$ 848363.24 0% R$ 0
11/2020 R$ 40695853.08 290000 9 R$ 3874230.19 R$ 37606062 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 681345.98 R$ 784508.67 0% R$ 0
10/2020 R$ 40255178.67 290000 9 R$ 3874230.19 R$ 37107203.27 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 630661.66 R$ 726324.35 0% R$ 0
09/2020 R$ 39884550.8 290000 7 R$ 3874230.19 R$ 36676353.24 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 577939.5 R$ 666102.19 0% R$ 0
08/2020 R$ 39649559.51 290000 7 R$ 3874230.19 R$ 36381450.42 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 525527.97 R$ 606190.66 0% R$ 0
07/2020 R$ 39379148.94 290000 7 R$ 3874230.19 R$ 36051465.04 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 473453.16 R$ 546615.85 0% R$ 0
06/2020 R$ 39125644.18 290000 7 R$ 3874415.53 R$ 35733634.14 R$ 69.56 R$ 42.53 R$ 416812.36 R$ 482475.05 0% R$ 0
05/2020 R$ 39096761.99 290000 7 R$ 3874230.19 R$ 35645482.61 R$ 343.56 R$ 42.53 R$ 365131.68 R$ 423294.37 0% R$ 0
04/2020 R$ 38838798.22 290000 7 R$ 3874230.19 R$ 35330849.59 R$ 343.56 R$ 42.53 R$ 315962.43 R$ 366625.12 0% R$ 0
03/2020 R$ 38895265.82 290000 7 R$ 3874230.19 R$ 35330849.59 R$ 343.56 R$ 42.53 R$ 266994.83 R$ 310157.52 0% R$ 0
02/2020 R$ 38682961.37 290000 7 R$ 3874230.19 R$ 35057478.22 R$ 343.56 R$ 42.53 R$ 213427.91 R$ 249090.6 0% R$ 0
01/2020 R$ 38490825.95 290000 7 R$ 3874230.19 R$ 34814227.49 R$ 343.56 R$ 42.53 R$ 169812.6 R$ 197975.29 0% R$ 0
12/2019 R$ 38014256.01 290000 7 R$ 3874230.19 R$ 34277516.25 R$ 343.56 R$ 42.53 R$ 117171.3 R$ 137833.99 0% R$ 0
11/2019 R$ 37746568.42 290000 7 R$ 3884276.14 R$ 33942315.29 R$ 421.55 R$ 42.53 R$ 67281.87 R$ 80444.56 0% R$ 0
10/2019 R$ 37561637.82 290000 7 R$ 3894985.75 R$ 33691893.21 R$ 54585.33 R$ 42.53 R$ 74163.78 R$ 79826.47 0% R$ 0
08/2019 R$ 37355532.26 290000 7 R$ 3972193.03 R$ 33105457.26 R$ 349024.03 R$ 42.53 R$ 71099.53 R$ 71142.06 0% R$ 0
07/2019 R$ 37131659.02 290000 7 R$ 3966069.54 R$ 32803491.44 R$ 435634.44 R$ 42.53 R$ 73493.87 R$ 73536.4 0% R$ 0
06/2019 R$ 36948411.32 290000 7 R$ 3960904.93 R$ 32566293.09 R$ 485191.91 R$ 42.53 R$ 63936.08 R$ 63978.61 0% R$ 0
05/2019 R$ 36764013.7 290000 7 R$ 3884440.72 R$ 32328847.21 R$ 690172.49 R$ 69008.05 R$ 70438.67 R$ 139446.72 0.19% R$ 0.24
04/2019 R$ 36421230.02 290000 7 R$ 3878922.38 R$ 31929692.02 R$ 749314.09 R$ 69008.05 R$ 67690.42 R$ 136698.47 0.19% R$ 0.24
03/2019 R$ 36429702.82 290000 7 R$ 3875160.25 R$ 31517927.1 R$ 1100007.52 R$ 0 R$ 63251.46 R$ 63392.05 0% R$ 0
02/2019 R$ 36158397.78 290000 7 R$ 3875421.76 R$ 31176002.52 R$ 1172111.46 R$ 0 R$ 65137.96 R$ 65137.96 0% R$ 0
01/2019 R$ 35819131.38 290000 7 R$ 3879504.37 R$ 31438208.12 R$ 570686.97 R$ 0 R$ 69268.08 R$ 69268.08 0% R$ 0
12/2018 R$ 35575324.4 290000 7 R$ 3875196.76 R$ 31144792.61 R$ 619998.06 R$ 0 R$ 64663.03 R$ 64663.03 0% R$ 0
11/2018 R$ 35477153.63 290000 7 R$ 3885322.93 R$ 30993940.29 R$ 653100.2 R$ 0 R$ 55209.79 R$ 55209.79 0% R$ 0
10/2018 R$ 35177243.77 290000 7 R$ 3875388.39 R$ 30650624.96 R$ 699459.8 R$ 0 R$ 48229.38 R$ 48229.38 0% R$ 0
10/2018 R$ 35177243.77 290000 7 R$ 3875388.39 R$ 30650624.96 R$ 699459.8 R$ 0 R$ 48229.38 R$ 48229.38 0% R$ 0
09/2018 R$ 34826833.69 290000 7 R$ 3876871.34 R$ 30249044.16 R$ 742396.51 R$ 0 R$ 41478.32 R$ 41478.32 0% R$ 0
08/2018 R$ 34676748.44 290000 7 R$ 3875732.61 R$ 30055467.14 R$ 795288.7 R$ 0 R$ 49740.01 R$ 49740.01 0% R$ 0
07/2018 R$ 34365867.73 290000 7 R$ 3876433.9 R$ 29696664.73 R$ 844573.26 R$ 0 R$ 51804.16 R$ 51804.16 0% R$ 0
06/2018 R$ 33794379.34 290000 7 R$ 3874465.63 R$ 29081874.92 R$ 882266.51 R$ 0 R$ 44227.72 R$ 44227.72 0% R$ 0
05/2018 R$ 33485035.09 290000 7 R$ 3984819.4 R$ 28734725.33 R$ 809222.4 R$ 0 R$ 43732.04 R$ 43732.04 0% R$ 0
04/2018 R$ 32985865.52 290000 7 R$ 3874230.19 R$ 28431862.98 R$ 696938.2 R$ 0 R$ 0 R$ 17165.85 0% R$ 0
03/2018 R$ 32803414.61 290000 7 R$ 3874286.74 R$ 28182989.74 R$ 795407.62 R$ 0 R$ 48756.69 R$ 49269.49 0% R$ 0
02/2018 R$ 32528812.17 290000 7 R$ 3875581.26 R$ 27858166.93 R$ 836937.77 R$ 0 R$ 41462.21 R$ 41873.79 0% R$ 0
01/2018 R$ 32289475.1 290000 7 R$ 3876309.28 R$ 27549980.7 R$ 914332.81 R$ 0 R$ 50189.21 R$ 51147.69 0% R$ 0
12/2017 R$ 31698048.26 290000 7 R$ 3874429.97 R$ 26917738.08 R$ 970704.82 R$ 0 R$ 45331.09 R$ 64824.61 0% R$ 0
11/2017 R$ 31761273.56 290000 7 R$ 3875223.42 R$ 26917738.08 R$ 1014169.63 R$ 0 R$ 44916.59 R$ 45857.57 0% R$ 0

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