ONEF11 - Informes Mensais
| Data | Valor Patrimonial | Cotas | Qtd Cotistas | Valores a Receber | Total Investido | Total Mantido para Liquidez | Rendimentos a Distribuir | Taxa de Administracao | Total do Passivo | Rendimento / VP | Rendimento / Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2023 | R$ 166518054.63 | 911000 | 2602 | R$ 25000 | R$ 165251904.83 | R$ 30950900.49 | R$ 29630036 | R$ 41804.39 | R$ 29709750.69 | 17.79% | R$ 32.52 |
| 11/2023 | R$ 215584280.58 | 911000 | 2637 | R$ 1012015.2 | R$ 213600000 | R$ 2033426.35 | R$ 951756 | R$ 42898.23 | R$ 1061160.97 | 0.44% | R$ 1.04 |
| 10/2023 | R$ 216509917.21 | 911000 | 2683 | R$ 1015581.8 | R$ 213600000 | R$ 2041079.16 | R$ 22636.98 | R$ 56056.55 | R$ 146743.75 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 10/2023 | R$ 209477967.43 | 911000 | 2683 | R$ 1015581.8 | R$ 206500000 | R$ 2041079.16 | R$ 22636.98 | R$ 56056.55 | R$ 78693.53 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 09/2023 | R$ 209516904.92 | 911000 | 2683 | R$ 1039530.19 | R$ 206500000 | R$ 2074691.2 | R$ 36043.37 | R$ 56056.55 | R$ 97316.47 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 08/2023 | R$ 209521662.66 | 911000 | 2736 | R$ 1043464.89 | R$ 206500000 | R$ 2075562.45 | R$ 36091.58 | R$ 56056.55 | R$ 97364.68 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 08/2023 | R$ 209476562.66 | 911000 | 2736 | R$ 998364.89 | R$ 206500000 | R$ 2075562.45 | R$ 36091.58 | R$ 56056.55 | R$ 97364.68 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 07/2023 | R$ 209516806.41 | 911000 | 2783 | R$ 1042131.85 | R$ 206500000 | R$ 2072029.29 | R$ 36081.63 | R$ 56056.55 | R$ 97354.73 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 06/2023 | R$ 209527229.71 | 911000 | 2852 | R$ 1045693.55 | R$ 206500000 | R$ 2078886.87 | R$ 36077.61 | R$ 56056.55 | R$ 97350.71 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 05/2023 | R$ 183686468.42 | 911000 | 2928 | R$ 1049265.25 | R$ 180700000 | R$ 2034563.08 | R$ 36086.81 | R$ 56056.55 | R$ 97359.91 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 05/2023 | R$ 209486468.42 | 911000 | 2928 | R$ 1049265.25 | R$ 206500000 | R$ 2034563.08 | R$ 36086.81 | R$ 56056.55 | R$ 97359.91 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 04/2023 | R$ 183663662.36 | 911000 | 2990 | R$ 1032961.31 | R$ 180700000 | R$ 2056963.58 | R$ 36093.67 | R$ 56056.55 | R$ 126262.53 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 03/2023 | R$ 183631284.03 | 911000 | 3106 | R$ 1033630.18 | R$ 180700000 | R$ 2023995.16 | R$ 36172.45 | R$ 56056.55 | R$ 126341.31 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 03/2023 | R$ 183631284.03 | 911000 | 3106 | R$ 1033630.18 | R$ 180700000 | R$ 2023995.16 | R$ 36172.45 | R$ 56056.55 | R$ 126341.31 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 02/2023 | R$ 183590865.67 | 911000 | 3275 | R$ 1035035.05 | R$ 180700000 | R$ 1997200.44 | R$ 36169.72 | R$ 56056.55 | R$ 141369.82 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 01/2023 | R$ 183555548.75 | 911000 | 3331 | R$ 1024298.26 | R$ 180700000 | R$ 1971955.62 | R$ 36149.09 | R$ 55412.49 | R$ 140705.13 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 12/2022 | R$ 183514122.94 | 911000 | 3328 | R$ 1013329.39 | R$ 180700000 | R$ 1946712.69 | R$ 36146.55 | R$ 41689.25 | R$ 145919.14 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 11/2022 | R$ 183479598.9 | 911000 | 3382 | R$ 1015630.78 | R$ 180700000 | R$ 1861806.93 | R$ 36140.63 | R$ 38977.48 | R$ 97838.81 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 10/2022 | R$ 159401959.93 | 911000 | 3416 | R$ 971018.32 | R$ 156700000 | R$ 1828908.15 | R$ 36183.47 | R$ 39062.37 | R$ 97966.54 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 09/2022 | R$ 159368155.63 | 911000 | 3434 | R$ 973319.76 | R$ 156700000 | R$ 1792738.55 | R$ 36119.96 | R$ 39062.37 | R$ 97902.68 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 08/2022 | R$ 159335097.72 | 911000 | 3468 | R$ 976282.2 | R$ 156700000 | R$ 1756703.78 | R$ 36105.54 | R$ 39062.37 | R$ 97888.26 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 07/2022 | R$ 159308027.83 | 911000 | 3506 | R$ 978583.64 | R$ 156700000 | R$ 1723756.84 | R$ 36139.77 | R$ 39608.39 | R$ 94312.65 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 06/2022 | R$ 159275402.47 | 911000 | 3564 | R$ 981546.08 | R$ 156700000 | R$ 1734168.57 | R$ 36120.81 | R$ 39608.39 | R$ 140312.18 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 05/2022 | R$ 159240183.47 | 911000 | 3643 | R$ 983847.52 | R$ 156700000 | R$ 1701543.38 | R$ 36089.92 | R$ 39608.39 | R$ 145207.43 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 04/2022 | R$ 159218863.72 | 911000 | 3704 | R$ 973317.54 | R$ 156700000 | R$ 1690476.47 | R$ 36135.48 | R$ 39608.39 | R$ 144930.29 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 03/2022 | R$ 159180390.75 | 911000 | 3724 | R$ 950872.26 | R$ 156700000 | R$ 1725393.82 | R$ 36135.89 | R$ 39608.39 | R$ 195875.33 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 02/2022 | R$ 159253501.27 | 911000 | 3813 | R$ 952148.14 | R$ 156700000 | R$ 1715485.78 | R$ 36132.46 | R$ 39608.39 | R$ 114132.65 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 01/2022 | R$ 159227552.84 | 911000 | 3888 | R$ 942363.83 | R$ 156700000 | R$ 1721600.13 | R$ 36179.82 | R$ 41984.9 | R$ 136411.12 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 12/2021 | R$ 159164173.48 | 911000 | 3932 | R$ 921586.85 | R$ 156700000 | R$ 1683888.46 | R$ 36144.39 | R$ 41984.9 | R$ 141301.83 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 11/2021 | R$ 159055327.75 | 911000 | 3948 | R$ 924121.94 | R$ 156700000 | R$ 1522330.47 | R$ 36140.92 | R$ 39608.39 | R$ 91124.66 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 10/2021 | R$ 158900277.77 | 911000 | 4022 | R$ 797001.45 | R$ 156700000 | R$ 1488418.23 | R$ 36149.31 | R$ 33617.25 | R$ 85141.91 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 09/2021 | R$ 146356151.5 | 911000 | 4078 | R$ 793521.78 | R$ 144100000 | R$ 1547934.85 | R$ 36312.53 | R$ 33617.25 | R$ 85305.13 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 08/2021 | R$ 146329407.15 | 911000 | 4189 | R$ 796717.89 | R$ 144100000 | R$ 1518009.31 | R$ 36327.45 | R$ 33617.25 | R$ 85320.05 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 07/2021 | R$ 146345983.51 | 911000 | 4189 | R$ 799252.98 | R$ 144100000 | R$ 1531364.58 | R$ 36328.66 | R$ 33617.25 | R$ 84634.05 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 06/2021 | R$ 146317021.91 | 911000 | 4162 | R$ 747327.21 | R$ 144100000 | R$ 1553884.26 | R$ 36282.03 | R$ 33617.25 | R$ 84189.56 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 05/2021 | R$ 146254528.05 | 911000 | 4257 | R$ 721431.88 | R$ 144100000 | R$ 1517290.21 | R$ 36286.51 | R$ 33617.25 | R$ 84194.04 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 04/2021 | R$ 146231574.63 | 911000 | 4352 | R$ 724627.98 | R$ 144100000 | R$ 1491152.57 | R$ 36298.49 | R$ 33617.25 | R$ 84205.92 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 03/2021 | R$ 146209311.6 | 911000 | 4427 | R$ 725680.04 | R$ 144100000 | R$ 1483337.58 | R$ 36298.49 | R$ 33617.25 | R$ 99706.02 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 02/2021 | R$ 146178085.59 | 911000 | 4535 | R$ 728876.14 | R$ 144100000 | R$ 1448697.61 | R$ 36257.96 | R$ 33617.25 | R$ 99488.16 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 01/2021 | R$ 146231801.97 | 911000 | 4624 | R$ 709272.15 | R$ 144100000 | R$ 1522335.03 | R$ 36284.08 | R$ 33617.25 | R$ 99805.21 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 12/2020 | R$ 146226475.9 | 911000 | 4695 | R$ 696382.49 | R$ 144100000 | R$ 1534051.41 | R$ 36284.99 | R$ 33617.58 | R$ 103958 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 11/2020 | R$ 146443431.71 | 911000 | 4782 | R$ 726951.92 | R$ 144100000 | R$ 1700014.29 | R$ 36363.04 | R$ 33617.58 | R$ 83534.5 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 10/2020 | R$ 140751712.88 | 911000 | 4870 | R$ 729796.61 | R$ 138400000 | R$ 1701160.08 | R$ 36360.22 | R$ 29329.71 | R$ 79243.81 | 0.03% | R$ 0.04 |
| 09/2020 | R$ 140712001.53 | 911000 | 4865 | R$ 726626.52 | R$ 138400000 | R$ 1663667.02 | R$ 35416.69 | R$ 29321.44 | R$ 78292.01 | 0.03% | R$ 0.04 |
| 08/2020 | R$ 140675406.11 | 911000 | 4835 | R$ 729801.7 | R$ 138400000 | R$ 1623055.32 | R$ 34582.88 | R$ 29314.15 | R$ 77450.91 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 07/2020 | R$ 140640213.56 | 911000 | 4980 | R$ 732315.89 | R$ 138400000 | R$ 1584520.93 | R$ 33762.9 | R$ 29306.48 | R$ 76623.26 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 06/2020 | R$ 140591634.05 | 911000 | 5119 | R$ 729476.3 | R$ 138400000 | R$ 1537969.9 | R$ 32961.92 | R$ 29296.35 | R$ 75812.15 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 05/2020 | R$ 140557938.2 | 911000 | 5295 | R$ 731990.48 | R$ 138400000 | R$ 1501240.05 | R$ 32087.43 | R$ 29289.33 | R$ 75292.33 | 0.02% | R$ 0.04 |
| 04/2020 | R$ 140530379.39 | 911000 | 5437 | R$ 761011.23 | R$ 138400000 | R$ 1442999.87 | R$ 31289.94 | R$ 29278.21 | R$ 73631.71 | 0.02% | R$ 0.03 |
| 03/2020 | R$ 140483567.24 | 911000 | 5593 | R$ 731665.08 | R$ 138400000 | R$ 1425154.25 | R$ 30553.01 | R$ 29273.83 | R$ 73252.09 | 0.02% | R$ 0.03 |
| 02/2020 | R$ 140466581.55 | 911000 | 6022 | R$ 734509.76 | R$ 138400000 | R$ 1407648.18 | R$ 29681.87 | R$ 32469.27 | R$ 75576.39 | 0.02% | R$ 0.03 |
| 01/2020 | R$ 140522762.08 | 911000 | 6506 | R$ 728117.04 | R$ 138400000 | R$ 1466069.88 | R$ 28758.12 | R$ 29281.68 | R$ 71424.84 | 0.02% | R$ 0.03 |
| 12/2019 | R$ 140488707.87 | 911000 | 7588 | R$ 721233.79 | R$ 138400000 | R$ 1441069.08 | R$ 27746.05 | R$ 26084.82 | R$ 73595 | 0.02% | R$ 0.03 |
| 11/2019 | R$ 140451288.17 | 911000 | 4959 | R$ 723756.33 | R$ 138400000 | R$ 1393015.89 | R$ 26518.03 | R$ 26084.82 | R$ 65484.05 | 0.02% | R$ 0.03 |
| 10/2019 | R$ 101598970.79 | 911000 | 2146 | R$ 690557.43 | R$ 99600000 | R$ 1372923.95 | R$ 25544.57 | R$ 26084.82 | R$ 64510.59 | 0.03% | R$ 0.03 |
| 09/2019 | R$ 101583062.47 | 911000 | 2095 | R$ 687346.88 | R$ 99600000 | R$ 1360010.07 | R$ 24677.06 | R$ 26084.82 | R$ 64294.48 | 0.02% | R$ 0.03 |
| 08/2019 | R$ 101565435.43 | 911000 | 2025 | R$ 690481.61 | R$ 99600000 | R$ 1339931.44 | R$ 23832.16 | R$ 26087.82 | R$ 64977.62 | 0.02% | R$ 0.03 |
| 07/2019 | R$ 101643467.73 | 911000 | 1964 | R$ 692955.34 | R$ 99600000 | R$ 1412640.87 | R$ 22825.82 | R$ 26084.82 | R$ 62128.48 | 0.02% | R$ 0.03 |
| 06/2019 | R$ 101586010.51 | 911000 | 1885 | R$ 761911.8 | R$ 99600000 | R$ 1285475.84 | R$ 21882.8 | R$ 26084.82 | R$ 61377.13 | 0.02% | R$ 0.02 |
| 05/2019 | R$ 101635545.37 | 911000 | 1819 | R$ 781923.74 | R$ 99600000 | R$ 1317914.33 | R$ 20873.59 | R$ 29038.04 | R$ 64292.7 | 0.02% | R$ 0.02 |
| 04/2019 | R$ 101610210.1 | 911000 | 1729 | R$ 784727.97 | R$ 99600000 | R$ 1288518.5 | R$ 19866.4 | R$ 29038.04 | R$ 63036.37 | 0.02% | R$ 0.02 |
| 04/2019 | R$ 101610210.1 | 911000 | 1729 | R$ 784727.97 | R$ 99600000 | R$ 1288518.5 | R$ 19866.4 | R$ 29038.04 | R$ 63036.37 | 0.02% | R$ 0.02 |
| 03/2019 | R$ 101579404.61 | 911000 | 1585 | R$ 781517.41 | R$ 99600000 | R$ 1253971.39 | R$ 18858.45 | R$ 33998.4 | R$ 56084.19 | 0.02% | R$ 0.02 |
| 02/2019 | R$ 101557280.68 | 911000 | 1454 | R$ 784321.64 | R$ 99600000 | R$ 1219846.46 | R$ 17850.25 | R$ 25809.83 | R$ 46887.42 | 0.02% | R$ 0.02 |
| 01/2019 | R$ 101514792.17 | 911000 | 1364 | R$ 776297.36 | R$ 99600000 | R$ 1268501.86 | R$ 16842.54 | R$ 25809.83 | R$ 130007.05 | 0.02% | R$ 0.02 |
| 12/2018 | R$ 101570589.76 | 911000 | 1309 | R$ 772606 | R$ 99600000 | R$ 1255051 | R$ 15856.85 | R$ 23879.62 | R$ 57067.24 | 0.02% | R$ 0.02 |
| 11/2018 | R$ 101553837.03 | 911000 | 1257 | R$ 775056.18 | R$ 99600000 | R$ 1235849.18 | R$ 20147.56 | R$ 23879.62 | R$ 57068.33 | 0.02% | R$ 0.02 |
| 10/2018 | R$ 99177129.8 | 911000 | 1194 | R$ 707038.81 | R$ 97300000 | R$ 1213765.08 | R$ 16852.34 | R$ 23879.62 | R$ 43674.09 | 0.02% | R$ 0.02 |
| 09/2018 | R$ 99205715.81 | 911000 | 1157 | R$ 703792.68 | R$ 97300000 | R$ 1254143.93 | R$ 15802.38 | R$ 23879.62 | R$ 52220.8 | 0.02% | R$ 0.02 |
| 08/2018 | R$ 99204350.84 | 911000 | 1150 | R$ 706561.34 | R$ 97300000 | R$ 1239354.01 | R$ 14742.75 | R$ 23879.63 | R$ 41564.51 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 07/2018 | R$ 99188594.63 | 911000 | 1114 | R$ 709330 | R$ 97300000 | R$ 1229683.37 | R$ 13711.48 | R$ 23879.63 | R$ 50418.74 | 0.01% | R$ 0.02 |
| 06/2018 | R$ 99189904.14 | 911000 | 1098 | R$ 706083.87 | R$ 97300000 | R$ 1217968.81 | R$ 7326.78 | R$ 23879.63 | R$ 34148.54 | 0.01% | R$ 0.01 |
| 05/2018 | R$ 99186077.2 | 911000 | 1104 | R$ 663752.54 | R$ 97300000 | R$ 1363268.17 | R$ 114121.75 | R$ 23879.63 | R$ 140943.51 | 0.12% | R$ 0.13 |
| 04/2018 | R$ 99185928.52 | 911000 | 1058 | R$ 666521.19 | R$ 97300000 | R$ 1353650.25 | R$ 107420.93 | R$ 23879.86 | R$ 134242.92 | 0.11% | R$ 0.12 |
| 03/2018 | R$ 99176235.99 | 91100 | 1069 | R$ 663275.06 | R$ 97300000 | R$ 1340553.7 | R$ 100770.79 | R$ 23879.85 | R$ 127592.77 | 0.1% | R$ 1.11 |
| 02/2018 | R$ 99162729.68 | 91100 | 1048 | R$ 666043.72 | R$ 97300000 | R$ 1317625.87 | R$ 94117.94 | R$ 23879.84 | R$ 120939.91 | 0.09% | R$ 1.03 |
| 01/2018 | R$ 99163027.61 | 91100 | 1023 | R$ 656401.46 | R$ 97300000 | R$ 1320914.28 | R$ 87466.17 | R$ 23879.83 | R$ 114288.13 | 0.09% | R$ 0.96 |
| 12/2017 | R$ 99138654.8 | 91100 | 1013 | R$ 656401.46 | R$ 97300000 | R$ 1289886.55 | R$ 80811.26 | R$ 23879.82 | R$ 107633.21 | 0.08% | R$ 0.89 |
| 11/2017 | R$ 99116674.43 | 91100 | 1010 | R$ 656401.46 | R$ 97300000 | R$ 1560384.46 | R$ 74305.47 | R$ 23879.81 | R$ 400111.49 | 0.07% | R$ 0.82 |
| 10/2017 | R$ 95908278.96 | 91100 | 1015 | R$ 618075.62 | R$ 94200000 | R$ 1450083.61 | R$ 67823.57 | R$ 23879.8 | R$ 359880.27 | 0.07% | R$ 0.74 |
| 09/2017 | R$ 95930267.07 | 91100 | 1013 | R$ 618075.62 | R$ 94200000 | R$ 1465523.08 | R$ 61274.94 | R$ 23879.79 | R$ 353331.63 | 0.06% | R$ 0.67 |
| 08/2017 | R$ 95938644.87 | 91100 | 797 | R$ 618075.62 | R$ 94200000 | R$ 1202167 | R$ 54775.84 | R$ 23879.78 | R$ 81597.75 | 0.06% | R$ 0.6 |
| 07/2017 | R$ 95948672.76 | 91100 | 780 | R$ 618075.62 | R$ 94200000 | R$ 1206421.01 | R$ 49001.97 | R$ 23879.77 | R$ 75823.87 | 0.05% | R$ 0.54 |
| 06/2017 | R$ 95958359.44 | 91100 | 786 | R$ 618075.62 | R$ 94200000 | R$ 1474776.7 | R$ 42436.22 | R$ 23879.76 | R$ 334492.88 | 0.04% | R$ 0.47 |
| 05/2017 | R$ 95927365.33 | 91100 | 792 | R$ 352840.85 | R$ 94200000 | R$ 1437770.9 | R$ 36424.54 | R$ 23879.75 | R$ 63246.42 | 0.04% | R$ 0.4 |
| 04/2017 | R$ 95909299.66 | 91100 | 799 | R$ 618075.62 | R$ 94200000 | R$ 1150729.89 | R$ 32683.98 | R$ 23879.74 | R$ 59505.85 | 0.03% | R$ 0.36 |
| 03/2017 | R$ 95824599.77 | 91100 | 807 | R$ 563480.72 | R$ 94200000 | R$ 1129421.43 | R$ 26470.95 | R$ 25806.8 | R$ 68302.38 | 0.03% | R$ 0.29 |
| 02/2017 | R$ 95807604.19 | 91100 | 806 | R$ 563480.72 | R$ 94200000 | R$ 1124777.82 | R$ 24651.05 | R$ 39978.67 | R$ 80654.35 | 0.03% | R$ 0.27 |
| 01/2017 | R$ 95802750.47 | 91100 | 805 | R$ 565247.16 | R$ 94200000 | R$ 1110730.73 | R$ 16386.38 | R$ 27733.91 | R$ 73227.42 | 0.02% | R$ 0.18 |
| 12/2016 | R$ 95798636.4 | 91100 | 802 | R$ 563480.72 | R$ 94200000 | R$ 1095454.56 | R$ 9435.14 | R$ 21952.61 | R$ 60298.88 | 0.01% | R$ 0.1 |
| 11/2016 | R$ 96222481.95 | 91100 | 814 | R$ 915959.49 | R$ 94200000 | R$ 1177456.43 | R$ 46235.27 | R$ 21952.57 | R$ 70933.97 | 0.05% | R$ 0.51 |
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