MGHT11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 113113624.04 1313784 5325 R$ 401638.34 R$ 119252226.14 R$ 5988433.66 R$ 0 R$ 122829.72 R$ 12528674.1 0% R$ 0
01/2024 R$ 113170736.69 1313784 5209 R$ 390588.55 R$ 119308821.91 R$ 5981212.71 R$ 0 R$ 122256.53 R$ 12509886.48 0% R$ 0
12/2023 R$ 112482906.27 1313784 4784 R$ 390896.54 R$ 119894118.95 R$ 6043955.9 R$ 1356475.09 R$ 123577.82 R$ 13846065.12 1.21% R$ 1.03
11/2023 R$ 113199231.98 1313784 4579 R$ 393358.48 R$ 119197267.22 R$ 6081058.86 R$ 0 R$ 123121.82 R$ 12472452.58 0% R$ 0
10/2023 R$ 112360107.74 1313784 4520 R$ 396357.24 R$ 118345682.34 R$ 6096859.77 R$ 0 R$ 122587.48 R$ 12478791.61 0% R$ 0
09/2023 R$ 111718900.81 1313784 4456 R$ 398758.24 R$ 119107771.42 R$ 6045216.36 R$ 1371636.16 R$ 123629.57 R$ 13832845.21 1.23% R$ 1.04
08/2023 R$ 112969407.37 1313784 4442 R$ 879935.18 R$ 120064559.29 R$ 5701692.25 R$ 1179048.33 R$ 125318.39 R$ 13676779.35 1.04% R$ 0.9
07/2023 R$ 114995993.58 1313784 4309 R$ 868872.09 R$ 122084556.69 R$ 5506030.64 R$ 982992.62 R$ 124955.71 R$ 13463465.84 0.85% R$ 0.75
06/2023 R$ 114560774.77 1313784 4050 R$ 534224.27 R$ 121980425.94 R$ 5948986.19 R$ 1439178.04 R$ 124457.6 R$ 13902861.63 1.26% R$ 1.1
05/2023 R$ 113963039.95 1313784 3578 R$ 542963.71 R$ 123395908.56 R$ 6172097.52 R$ 1675391.63 R$ 123645.85 R$ 16147929.84 1.47% R$ 1.28
04/2023 R$ 112988934.98 1313784 3247 R$ 552315.62 R$ 122434274.85 R$ 6268369.96 R$ 1771658.31 R$ 123184.92 R$ 16266025.45 1.57% R$ 1.35
03/2023 R$ 112435823.6 1313784 3188 R$ 561050.73 R$ 121873151.89 R$ 6463258.18 R$ 1976124.86 R$ 122433.02 R$ 16461637.2 1.76% R$ 1.5
02/2023 R$ 111533546.83 1313784 3011 R$ 570413.62 R$ 120962863.53 R$ 7765197.76 R$ 2239854.42 R$ 122233.31 R$ 17764928.08 2.01% R$ 1.7
01/2023 R$ 111293895.34 1313784 2752 R$ 579066.86 R$ 118709987.57 R$ 9980093.37 R$ 2444808.03 R$ 123185.95 R$ 17975252.46 2.2% R$ 1.86
12/2022 R$ 112437059.49 1313784 2511 R$ 1445318.19 R$ 118944945.22 R$ 8778766.46 R$ 1223287.49 R$ 122413.68 R$ 16731970.38 1.09% R$ 0.93
11/2022 R$ 112466978.44 1313784 2248 R$ 1171701.8 R$ 119250783.94 R$ 9062620.02 R$ 1518903.84 R$ 122446.01 R$ 17018127.32 1.35% R$ 1.16
10/2022 R$ 112980146.81 1313784 1853 R$ 6541120.12 R$ 120104859.48 R$ 3571365.9 R$ 1740398.7 R$ 122318.39 R$ 17237198.69 1.54% R$ 1.32
09/2022 R$ 112827000.75 1313784 1641 R$ 5851493.08 R$ 120279529.61 R$ 3553279.13 R$ 1333106.39 R$ 122363.09 R$ 16857301.07 1.18% R$ 1.01
08/2022 R$ 112880634.11 1313784 1386 R$ 5860780.55 R$ 120326840.71 R$ 3795577.57 R$ 1567448.78 R$ 122011.79 R$ 17102564.72 1.39% R$ 1.19
07/2022 R$ 112459082.5 1313784 1039 R$ 5869407.1 R$ 122677051.84 R$ 1094118.44 R$ 1654882.76 R$ 123180.05 R$ 17181494.88 1.47% R$ 1.26
06/2022 R$ 116409301.24 1313784 907 R$ 5745675.37 R$ 127525343.27 R$ 2567090.68 R$ 1331360.72 R$ 137118.03 R$ 19428808.08 1.14% R$ 1.01
06/2022 R$ 113860987.1 1313784 907 R$ 5745675.37 R$ 124977029.13 R$ 2567090.68 R$ 1331360.72 R$ 137118.03 R$ 19428808.08 1.17% R$ 1.01
06/2022 R$ 128011896.13 1313784 907 R$ 5745675.37 R$ 139127938.16 R$ 2567090.68 R$ 1331360.72 R$ 137118.03 R$ 19428808.08 1.04% R$ 1.01
05/2022 R$ 129866209.04 1313784 785 R$ 5761257.33 R$ 150157449.61 R$ 1375472.52 R$ 1401693.63 R$ 136617.52 R$ 27427970.42 1.08% R$ 1.07
04/2022 R$ 129365700.19 1313784 742 R$ 5760269.75 R$ 149648803.32 R$ 1692109.36 R$ 1720999.03 R$ 137029.55 R$ 27735482.24 1.33% R$ 1.31
03/2022 R$ 129777732.57 1313784 694 R$ 6187874.79 R$ 150054651.89 R$ 1524468.6 R$ 1983526.32 R$ 134930.33 R$ 27989262.71 1.53% R$ 1.51
02/2022 R$ 127678507.39 1313784 654 R$ 6195337.26 R$ 147949242.47 R$ 1860475.62 R$ 2326236.81 R$ 136793.69 R$ 28326547.96 1.82% R$ 1.77
01/2022 R$ 129541875.37 1313784 643 R$ 6602138.65 R$ 148935824.27 R$ 1221959.11 R$ 1210786.3 R$ 138270.77 R$ 27218046.66 0.93% R$ 0.92
12/2021 R$ 131018947 1313784 597 R$ 6578018.12 R$ 150036515.31 R$ 1506667.33 R$ 1112523.62 R$ 138818.83 R$ 27102253.76 0.85% R$ 0.85
11/2021 R$ 131567014.5 1313784 577 R$ 6695809.33 R$ 110576738.59 R$ 16671512.16 R$ 1397102.96 R$ 134924.32 R$ 2377045.58 1.06% R$ 1.06
10/2021 R$ 128767408.72 1313784 574 R$ 5937578.23 R$ 102483629.55 R$ 22726432.85 R$ 1404554.9 R$ 135162.74 R$ 2380231.91 1.09% R$ 1.07
09/2021 R$ 129005818.48 1313784 570 R$ 5224798.43 R$ 111940813.74 R$ 13534188.58 R$ 711911.12 R$ 130825.55 R$ 1693982.27 0.55% R$ 0.54
08/2021 R$ 124668638.26 1274316 525 R$ 4631751.98 R$ 114704003.49 R$ 7227374.75 R$ 934904.76 R$ 110611.19 R$ 1894491.96 0.75% R$ 0.73
07/2021 R$ 103745129.23 1048068 476 R$ 3913520.29 R$ 98625769.26 R$ 10394258.18 R$ 908491.02 R$ 110497.13 R$ 9188418.5 0.88% R$ 0.87
06/2021 R$ 103608255.03 1048068 375 R$ 3175472.51 R$ 101788079.04 R$ 7641306.99 R$ 753412.17 R$ 113087.58 R$ 8996603.51 0.73% R$ 0.72
05/2021 R$ 106716794.02 1048068 295 R$ 2064234.6 R$ 104891994.31 R$ 9192381.48 R$ 1170697.29 R$ 113222.34 R$ 9431816.37 1.1% R$ 1.12
04/2021 R$ 106878508.03 1048068 263 R$ 254768.67 R$ 114581495.73 R$ 1061847.22 R$ 748090.08 R$ 112520.62 R$ 9019603.59 0.7% R$ 0.71
03/2021 R$ 106036443.32 1048068 248 R$ 350888.31 R$ 114184618.47 R$ 770085.96 R$ 840863.77 R$ 111788.98 R$ 9269149.42 0.79% R$ 0.8
02/2021 R$ 105158472.29 1048078 244 R$ 366088.59 R$ 113304262.56 R$ 976712.33 R$ 1033151.07 R$ 110024.55 R$ 9488591.19 0.98% R$ 0.99
01/2021 R$ 103041153.36 1033628 237 R$ 134934.84 R$ 94731815.1 R$ 29249503.29 R$ 1020516.53 R$ 93724.2 R$ 21075099.87 0.99% R$ 0.99
12/2020 R$ 83480740.44 833196 225 R$ 23436.33 R$ 102945082.85 R$ 945396.74 R$ 475568.52 R$ 105907.73 R$ 20433175.48 0.57% R$ 0.57
11/2020 R$ 82759458.45 833196 215 R$ 2355751.86 R$ 89161041.56 R$ 11859372.04 R$ 544013.68 R$ 99005.1 R$ 20616707.01 0.66% R$ 0.65
10/2020 R$ 82806116.11 833196 219 R$ 94017.08 R$ 62043699.19 R$ 21199807.08 R$ 260104.59 R$ 99072 R$ 531407.24 0.31% R$ 0.31
05/2020 R$ 83611219.03 833196 90 R$ 49472.7 R$ 65751183.78 R$ 19269824.01 R$ 275959.57 R$ 100104.93 R$ 1459261.46 0.33% R$ 0.33

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