LATR11B - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
04/2023 R$ 1244713 124104 132 R$ 0 R$ 0 R$ 1305607.53 R$ 0 R$ 12726.79 R$ 60894.53 0% R$ 0
04/2023 R$ 0 0 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 NaN%
03/2023 R$ 1244713 124104 132 R$ 0 R$ 0 R$ 1305607.53 R$ 0 R$ 12726.79 R$ 60894.53 0% R$ 0
02/2023 R$ 1314810.76 124104 166 R$ 0 R$ 0 R$ 1334822.01 R$ 0 R$ 20000 R$ 20011.25 0% R$ 0
01/2023 R$ 1333900.04 124104 166 R$ 0 R$ 0 R$ 1354203.79 R$ 0 R$ 20000 R$ 20303.75 0% R$ 0
12/2022 R$ 1337936.51 124104 167 R$ 44.32 R$ 0 R$ 1358195.94 R$ 0 R$ 20000 R$ 20303.75 0% R$ 0
11/2022 R$ 1343076.26 124104 170 R$ 1551.48 R$ 0 R$ 1361859.54 R$ 0 R$ 20000 R$ 20334.76 0% R$ 0
10/2022 R$ 1349744.63 124104 169 R$ 3004.93 R$ 0 R$ 1366781.31 R$ 0 R$ 20000 R$ 20041.61 0% R$ 0
09/2022 R$ 1356584.55 124104 169 R$ 4371.91 R$ 0 R$ 1372254.9 R$ 0 R$ 20000 R$ 20042.26 0% R$ 0
08/2022 R$ 1362428.6 124104 166 R$ 5894.57 R$ 0 R$ 1376577.46 R$ 0 R$ 20000 R$ 20043.43 0% R$ 0
07/2022 R$ 1367677.51 124104 166 R$ 7473.47 R$ 0 R$ 1380246.39 R$ 0 R$ 20000 R$ 20042.35 0% R$ 0
06/2022 R$ 1373759.78 124104 166 R$ 8996.13 R$ 0 R$ 1435535.2 R$ 0 R$ 20000 R$ 70771.55 0% R$ 0
05/2022 R$ 1413245.81 124104 165 R$ 10434.05 R$ 0 R$ 1440335.92 R$ 0 R$ 20000 R$ 37524.16 0% R$ 0
04/2022 R$ 1419532.4 124104 167 R$ 8773.84 R$ 0 R$ 1448281.04 R$ 0 R$ 20000 R$ 37522.48 0% R$ 0
03/2022 R$ 1284303.64 124104 166 R$ 9702.01 R$ 0 R$ 1454944.91 R$ 0 R$ 20000 R$ 180343.28 0% R$ 0
02/2022 R$ 1405479.13 124104 164 R$ 10878.37 R$ 0 R$ 1579719.72 R$ 0 R$ 20000 R$ 185118.96 0% R$ 0
01/2022 R$ 1413361.57 124104 164 R$ 0 R$ 0 R$ 1598463.5 R$ 0 R$ 20000 R$ 185101.93 0% R$ 0
12/2021 R$ 1422563.46 124104 134 R$ 41.2 R$ 0 R$ 1607618.9 R$ 0 R$ 20000 R$ 185096.64 0% R$ 0
11/2021 R$ 1433757.76 124104 163 R$ 1437.27 R$ 0 R$ 1617415.62 R$ 0 R$ 20000 R$ 185095.13 0% R$ 0
10/2021 R$ 1447771.9 124104 163 R$ 2757.12 R$ 0 R$ 1630109.94 R$ 0 R$ 20000 R$ 185095.16 0% R$ 0
09/2021 R$ 1460304.7 124104 163 R$ 2931.38 R$ 0 R$ 1642472.86 R$ 0 R$ 20000 R$ 185099.54 0% R$ 0
08/2021 R$ 3278599.69 124104 163 R$ 4301.11 R$ 0 R$ 3502910.94 R$ 0 R$ 20000 R$ 228612.36 0% R$ 0
07/2021 R$ 3770109.89 124104 163 R$ 6026.08 R$ 0 R$ 3992697.39 R$ 0 R$ 20000 R$ 228613.58 0% R$ 0
07/2021 R$ 3286607.03 124104 162 R$ 5605.33 R$ 0 R$ 3509614.06 R$ 0 R$ 20000 R$ 228612.36 0% R$ 0
06/2021 R$ 3589511.84 124104 163 R$ 7275.99 R$ 279242.29 R$ 4002164.82 R$ 0 R$ 20000 R$ 699171.26 0% R$ 0
06/2021 R$ 3770109.89 124104 163 R$ 6026.08 R$ 0 R$ 3992697.39 R$ 0 R$ 20000 R$ 228613.58 0% R$ 0
05/2021 R$ 3589511.84 124104 163 R$ 7275.99 R$ 279242.29 R$ 4002164.82 R$ 0 R$ 20000 R$ 699171.26 0% R$ 0
04/2021 R$ 3605237.54 124104 160 R$ 8660.8 R$ 279242.29 R$ 3453161.36 R$ 0 R$ 20000 R$ 135826.91 0% R$ 0
03/2021 R$ 3618190.64 124104 158 R$ 8842.9 R$ 279242.29 R$ 3465897.99 R$ 0 R$ 20000 R$ 135792.54 0% R$ 0
02/2021 R$ 3632544.32 124104 156 R$ 10368.79 R$ 279242.29 R$ 3478718.7 R$ 0 R$ 20000 R$ 135785.46 0% R$ 0
01/2021 R$ 3646734.24 124104 156 R$ 679.61 R$ 279242.29 R$ 3502641.92 R$ 0 R$ 20000 R$ 135829.58 0% R$ 0
12/2020 R$ 3661153.1 124104 153 R$ 96.29 R$ 279242.29 R$ 3517612.12 R$ 0 R$ 20000 R$ 135797.6 0% R$ 0
11/2020 R$ 5888292.33 124104 152 R$ 1547.16 R$ 279242.29 R$ 5741718.87 R$ 0 R$ 20000 R$ 134215.99 0% R$ 0
10/2020 R$ 5912052.68 124104 154 R$ 3041.97 R$ 279242.29 R$ 5762442.61 R$ 0 R$ 20000 R$ 132674.19 0% R$ 0
09/2020 R$ 5936160.61 124104 151 R$ 65603.15 R$ 279242.29 R$ 5722353.39 R$ 0 R$ 20000 R$ 131038.22 0% R$ 0
08/2020 R$ 5959966.96 124104 151 R$ 67164.28 R$ 279242.29 R$ 9391983.5 R$ 0 R$ 20000 R$ 3778423.11 0% R$ 0
07/2020 R$ 9480107.36 124104 151 R$ 68530.33 R$ 279242.29 R$ 9410805.67 R$ 0 R$ 20000 R$ 278470.93 0% R$ 0
06/2020 R$ 9582722.66 124104 152 R$ 68711.79 R$ 279242.29 R$ 9427934.04 R$ 0 R$ 20000 R$ 193165.46 0% R$ 0
06/2020 R$ 9497460.22 124104 152 R$ 68711.79 R$ 279242.29 R$ 9427934.04 R$ 0 R$ 20000 R$ 278427.9 0% R$ 0
05/2020 R$ 13012655.46 124104 154 R$ 95080.65 R$ 279242.29 R$ 12937072.91 R$ 0 R$ 20000 R$ 298740.39 0% R$ 0
05/2020 R$ 9502154.74 124104 155 R$ 73046.36 R$ 279242.29 R$ 9442144.33 R$ 0 R$ 20000 R$ 292278.24 0% R$ 0
04/2020 R$ 13012655.46 124104 154 R$ 95080.65 R$ 279242.29 R$ 12937072.91 R$ 0 R$ 20000 R$ 298740.39 0% R$ 0
03/2020 R$ 18021535.86 124104 144 R$ 96310.52 R$ 279242.29 R$ 17995321.36 R$ 0 R$ 22019.71 R$ 349338.31 0% R$ 0
03/2020 R$ 13015946.74 124104 149 R$ 94224.48 R$ 279242.29 R$ 12957952.79 R$ 0 R$ 20000 R$ 315472.82 0% R$ 0
02/2020 R$ 18021535.86 124104 144 R$ 96310.52 R$ 279242.29 R$ 17995321.36 R$ 0 R$ 22019.71 R$ 349338.31 0% R$ 0
02/2020 R$ 13013410.34 124104 144 R$ 96534.48 R$ 279242.29 R$ 12966584.23 R$ 0 R$ 20000 R$ 328950.66 0% R$ 0
01/2020 R$ 18021535.86 124104 144 R$ 96310.52 R$ 279242.29 R$ 17995321.36 R$ 0 R$ 22019.71 R$ 349338.31 0% R$ 0
12/2019 R$ 109613110.39 124104 143 R$ 9132733.57 R$ 0 R$ 101672156.03 R$ 0 R$ 85776.64 R$ 1191779.21 0% R$ 0
12/2019 R$ 18007963.36 124104 143 R$ 85744.51 R$ 279242.29 R$ 18008810.66 R$ 0 R$ 23219.72 R$ 365834.1 0% R$ 0
11/2019 R$ 109613110.39 124104 143 R$ 9132733.57 R$ 0 R$ 101672156.03 R$ 0 R$ 85776.64 R$ 1191779.21 0% R$ 0
11/2019 R$ 27967069.89 124104 143 R$ 1382235.31 R$ 279242.29 R$ 26749173.94 R$ 0 R$ 31017.94 R$ 443581.65 0% R$ 0
10/2019 R$ 109613110.39 124104 143 R$ 9132733.57 R$ 0 R$ 101672156.03 R$ 0 R$ 85776.64 R$ 1191779.21 0% R$ 0
10/2019 R$ 28009537.88 124104 142 R$ 2894638.77 R$ 279242.29 R$ 25408158.16 R$ 0 R$ 37159.12 R$ 572501.34 0% R$ 0
09/2019 R$ 109613110.39 124104 143 R$ 9132733.57 R$ 0 R$ 101672156.03 R$ 0 R$ 85776.64 R$ 1191779.21 0% R$ 0
09/2019 R$ 29009211.22 124104 143 R$ 5714276.73 R$ 0 R$ 24061679.84 R$ 0 R$ 33695.13 R$ 766745.35 0% R$ 0
08/2019 R$ 109613110.39 124104 140 R$ 9132733.57 R$ 0 R$ 101672156.03 R$ 0 R$ 85776.64 R$ 1191779.21 0% R$ 0
08/2019 R$ 28866948.86 124104 140 R$ 7214836.48 R$ 0 R$ 22617014.69 R$ 0 R$ 111608.44 R$ 964902.31 0% R$ 0
07/2019 R$ 87608179.68 124104 140 R$ 10345383.33 R$ 43154130.57 R$ 36582713.05 R$ 0 R$ 90153.22 R$ 2474047.27 0% R$ 0
07/2019 R$ 109613110.39 124104 140 R$ 9132733.57 R$ 0 R$ 101672156.03 R$ 0 R$ 85776.64 R$ 1191779.21 0% R$ 0
06/2019 R$ 87608179.68 124104 140 R$ 10345383.33 R$ 43154130.57 R$ 36582713.05 R$ 0 R$ 90153.22 R$ 2474047.27 0% R$ 0
06/2019 R$ 67560275.62 124104 140 R$ 4059767.55 R$ 43064109.08 R$ 22001673.48 R$ 0 R$ 70227.36 R$ 1565274.49 0% R$ 0
05/2019 R$ 87608179.68 124104 140 R$ 10345383.33 R$ 43154130.57 R$ 36582713.05 R$ 0 R$ 90153.22 R$ 2474047.27 0% R$ 0
05/2019 R$ 66561103.61 124104 140 R$ 3511236.66 R$ 44780788.96 R$ 20083569.66 R$ 0 R$ 82317.96 R$ 1814491.67 0% R$ 0
04/2019 R$ 87608179.68 124104 140 R$ 10345383.33 R$ 43154130.57 R$ 36582713.05 R$ 0 R$ 90153.22 R$ 2474047.27 0% R$ 0
04/2019 R$ 67503458 124104 140 R$ 6656494.69 R$ 44096120.48 R$ 18302261.84 R$ 0 R$ 98170.89 R$ 1551419.01 0% R$ 0
03/2019 R$ 87608179.68 124104 140 R$ 10345383.33 R$ 43154130.57 R$ 36582713.05 R$ 0 R$ 90153.22 R$ 2474047.27 0% R$ 0
03/2019 R$ 87789828.8 124104 140 R$ 9410050.56 R$ 43817602.87 R$ 36582713.05 R$ 0 R$ 90153.22 R$ 2020537.68 0% R$ 0
02/2019 R$ 85909979.3 124104 139 R$ 15062109.73 R$ 44741086.05 R$ 30027198.29 R$ 0 R$ 108121.93 R$ 3920414.77 0% R$ 0
02/2019 R$ 87252379.35 124104 139 R$ 12070837.57 R$ 42139433.23 R$ 35018404.36 R$ 0 R$ 95428.78 R$ 1976295.81 0% R$ 0
01/2019 R$ 96481950.71 124104 139 R$ 17529851.41 R$ 45446369.1 R$ 38005735.78 R$ 0 R$ 106417.65 R$ 4500005.58 0% R$ 0
01/2019 R$ 85909979.3 124104 139 R$ 15062109.73 R$ 44741086.05 R$ 30027198.29 R$ 0 R$ 108121.93 R$ 3920414.77 0% R$ 0
12/2018 R$ 95834223.7 124104 139 R$ 21867105.41 R$ 45126234.35 R$ 32385550.72 R$ 0 R$ 107277.22 R$ 3544666.78 0% R$ 0
12/2018 R$ 96481950.71 124104 139 R$ 17529851.41 R$ 45446369.1 R$ 38005735.78 R$ 0 R$ 106417.65 R$ 4500005.58 0% R$ 0
11/2018 R$ 96661187.72 124104 139 R$ 24802121.98 R$ 47019782.17 R$ 28588325.16 R$ 0 R$ 119496.22 R$ 3749041.59 0% R$ 0
11/2018 R$ 95834223.7 124104 139 R$ 21867105.41 R$ 45126234.35 R$ 32385550.72 R$ 0 R$ 107277.22 R$ 3544666.78 0% R$ 0
10/2018 R$ 96661187.72 124104 139 R$ 24802121.98 R$ 47019782.17 R$ 28588325.16 R$ 0 R$ 119496.22 R$ 3749041.59 0% R$ 0
09/2018 R$ 100889720.53 124104 139 R$ 30999873.65 R$ 53077069.99 R$ 21682834.58 R$ 0 R$ 124970.48 R$ 4870057.69 0% R$ 0
09/2018 R$ 97783500.69 124104 139 R$ 28803665.84 R$ 47353856.3 R$ 25414206.92 R$ 0 R$ 105605.88 R$ 3788228.37 0% R$ 0
08/2018 R$ 100889720.53 124104 139 R$ 30999873.65 R$ 53077069.99 R$ 21682834.58 R$ 0 R$ 124970.48 R$ 4870057.69 0% R$ 0
08/2018 R$ 100433950.19 124104 139 R$ 34624197.3 R$ 47822668.88 R$ 21822725.16 R$ 0 R$ 128856.68 R$ 3835641.15 0% R$ 0
07/2018 R$ 100912347.6 124104 139 R$ 35334326.43 R$ 52254726.56 R$ 19225600.14 R$ 2829832.1 R$ 121559.97 R$ 5902305.53 2.8% R$ 22.8
07/2018 R$ 100889720.53 124104 139 R$ 30999873.65 R$ 53077069.99 R$ 21682834.58 R$ 0 R$ 124970.48 R$ 4870057.69 0% R$ 0
06/2018 R$ 104788985.75 124104 139 R$ 37136344.06 R$ 55078295.79 R$ 15641925.11 R$ 0 R$ 121602.52 R$ 3067579.21 0% R$ 0
06/2018 R$ 100912347.6 124104 139 R$ 35334326.43 R$ 52254726.56 R$ 19225600.14 R$ 2829832.1 R$ 121559.97 R$ 5902305.53 2.8% R$ 22.8
05/2018 R$ 104788985.75 124104 139 R$ 37136344.06 R$ 55078295.79 R$ 15641925.11 R$ 0 R$ 121602.52 R$ 3067579.21 0% R$ 0
05/2018 R$ 104159849.39 124104 139 R$ 37021204.08 R$ 53571846.42 R$ 16918299.28 R$ 0 R$ 122253.47 R$ 3351500.39 0% R$ 0
04/2018 R$ 106440367.21 124104 139 R$ 34623103.53 R$ 60580694.36 R$ 13616543.5 R$ 0 R$ 105989.95 R$ 2379974.18 0% R$ 0
04/2018 R$ 104788985.75 124104 139 R$ 37136344.06 R$ 55078295.79 R$ 15641925.11 R$ 0 R$ 121602.52 R$ 3067579.21 0% R$ 0
03/2018 R$ 106440367.21 124104 139 R$ 34623103.53 R$ 60580694.36 R$ 13616543.5 R$ 0 R$ 105989.95 R$ 2379974.18 0% R$ 0
03/2018 R$ 104365883.56 124104 139 R$ 34322736.65 R$ 58983257.25 R$ 13549918.22 R$ 0 R$ 122326.65 R$ 2490028.56 0% R$ 0
02/2018 R$ 106440367.21 124104 139 R$ 34623103.53 R$ 60580694.36 R$ 13616543.5 R$ 0 R$ 105989.95 R$ 2379974.18 0% R$ 0
02/2018 R$ 105963598.46 124104 139 R$ 35789404.41 R$ 61690698.81 R$ 10175003.87 R$ 0 R$ 131288.31 R$ 1691508.63 0% R$ 0
01/2018 R$ 105963598.46 124104 139 R$ 35789404.41 R$ 61690698.81 R$ 10175003.87 R$ 0 R$ 131288.31 R$ 1691508.63 0% R$ 0
01/2018 R$ 107615219.98 124104 139 R$ 37666646.44 R$ 62074354.47 R$ 9435104.97 R$ 0 R$ 118977.68 R$ 1560885.9 0% R$ 0
12/2017 R$ 107615219.98 124104 139 R$ 37666646.44 R$ 62074354.47 R$ 9435104.97 R$ 0 R$ 118977.68 R$ 1560885.9 0% R$ 0
12/2017 R$ 109770186.55 124104 139 R$ 22908799.77 R$ 77557119.31 R$ 11191512.17 R$ 0 R$ 121925.62 R$ 1887244.7 0% R$ 0
11/2017 R$ 109770186.55 124104 139 R$ 22908799.77 R$ 77557119.31 R$ 11191512.17 R$ 0 R$ 121925.62 R$ 1887244.7 0% R$ 0
11/2017 R$ 109769785.61 124104 139 R$ 25853547.17 R$ 77557554.86 R$ 8449633.1 R$ 0 R$ 475460.81 R$ 2090949.52 0% R$ 0
10/2017 R$ 114681429.02 124104 139 R$ 28786823.45 R$ 77492046.34 R$ 11087560.83 R$ 0 R$ 575772.95 R$ 2685001.6 0% R$ 0
10/2017 R$ 109769785.61 124104 139 R$ 25853547.17 R$ 77557554.86 R$ 8449633.1 R$ 0 R$ 475460.81 R$ 2090949.52 0% R$ 0
09/2017 R$ 112218229.31 124104 139 R$ 28720250.15 R$ 77492046.34 R$ 8118228.35 R$ 0 R$ 367323.35 R$ 2112295.53 0% R$ 0
09/2017 R$ 112106153.52 124104 139 R$ 34389161.33 R$ 77314543.32 R$ 8118228.35 R$ 0 R$ 127436.83 R$ 7715779.48 0% R$ 0
08/2017 R$ 116415449.28 124104 139 R$ 30767841.72 R$ 77931293.18 R$ 10170977.19 R$ 0 R$ 142343.66 R$ 2454662.81 0% R$ 0
08/2017 R$ 114544167.07 124104 139 R$ 31701321.33 R$ 77253623.91 R$ 7588217 R$ 0 R$ 148811.18 R$ 1998995.17 0% R$ 0
07/2017 R$ 116475634.51 124104 138 R$ 33252267.02 R$ 77931293.18 R$ 7235484.43 R$ 0 R$ 139906.9 R$ 1943410.12 0% R$ 0
07/2017 R$ 118859858.91 124104 138 R$ 34640984.92 R$ 77991461.82 R$ 7499318.95 R$ 0 R$ 140729.52 R$ 1271906.78 0% R$ 0
06/2017 R$ 118859858.91 124104 139 R$ 34640984.92 R$ 77991461.82 R$ 7499318.95 R$ 0 R$ 140729.52 R$ 1271906.78 0% R$ 0
06/2017 R$ 119139461.88 124104 139 R$ 35878347.32 R$ 77678773.05 R$ 7499318.95 R$ 0 R$ 140729.52 R$ 1916977.44 0% R$ 0
05/2017 R$ 120659254.2 124104 139 R$ 36320346.68 R$ 79236936.14 R$ 7311927.57 R$ 0 R$ 392557.11 R$ 2209956.19 0% R$ 0
05/2017 R$ 119152903.64 124104 139 R$ 35994916.68 R$ 79191015.58 R$ 7311927.57 R$ 0 R$ 149783.07 R$ 3344956.19 0% R$ 0
04/2017 R$ 123062770.59 124104 139 R$ 38773156.44 R$ 79215847.17 R$ 6215312.51 R$ 0 R$ 125180.06 R$ 1141545.53 0% R$ 0
03/2017 R$ 125770091.38 124104 139 R$ 42320103.3 R$ 77700269.65 R$ 5971700.77 R$ 0 R$ 162324.01 R$ 221982.34 0% R$ 0
03/2017 R$ 125198930.24 124104 139 R$ 41190805.26 R$ 78937094.44 R$ 5971700.77 R$ 0 R$ 162324.01 R$ 900670.23 0% R$ 0
02/2017 R$ 127341539.38 124104 139 R$ 43937510.45 R$ 77700269.65 R$ 6161704.93 R$ 0 R$ 270660.8 R$ 457945.65 0% R$ 0
01/2017 R$ 128100160.69 124104 139 R$ 45098940.8 R$ 77985199.84 R$ 6050837.57 R$ 0 R$ 308287.23 R$ 1034817.52 0% R$ 0
01/2017 R$ 128100160.69 124104 139 R$ 45098940.8 R$ 77985199.84 R$ 6050837.57 R$ 0 R$ 308287.23 R$ 1034817.52 0% R$ 0
01/2017 R$ 129626147.9 124104 139 R$ 46909858.2 R$ 77700269.65 R$ 6050837.57 R$ 0 R$ 308287.23 R$ 1034817.52 0% R$ 0
12/2016 R$ 136886480.2 124104 139 R$ 49039616.85 R$ 78168064.75 R$ 10998737.67 R$ 0 R$ 166746.24 R$ 1319939.07 0% R$ 0
12/2016 R$ 136466996.15 124104 139 R$ 49412516 R$ 77834419.13 R$ 10638731.86 R$ 0 R$ 145539.6 R$ 1418670.84 0% R$ 0
12/2016 R$ 136912975.48 124104 139 R$ 49034616.85 R$ 77985199.84 R$ 10998737.67 R$ 0 R$ 166746.24 R$ 1105578.88 0% R$ 0
11/2016 R$ 131601341.2 124104 139 R$ 21962264.63 R$ 100419015.55 R$ 10638731.86 R$ 0 R$ 145539.6 R$ 1418670.84 0% R$ 0
11/2016 R$ 136466996.15 124104 139 R$ 49412516 R$ 77834419.13 R$ 10638731.86 R$ 0 R$ 145539.6 R$ 1418670.84 0% R$ 0
10/2016 R$ 131016353.28 124104 139 R$ 20465913.5 R$ 100419015.55 R$ 10413574.06 R$ 0 R$ 145338.93 R$ 282149.83 0% R$ 0

Anuncios