KFOF11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 441398725.67 4533315 19552 R$ 1017078.72 R$ 420172325.71 R$ 24248812.48 R$ 3627384.54 R$ 317247.41 R$ 4039491.24 0.82% R$ 0.8
01/2024 R$ 443343262 4533315 19381 R$ 1060204.01 R$ 429898473.72 R$ 16477150.06 R$ 3627384.54 R$ 368475.26 R$ 4092565.79 0.82% R$ 0.8
12/2023 R$ 444309562.27 4533315 19792 R$ 480.33 R$ 430868565.88 R$ 18649807.07 R$ 4670046.99 R$ 319130.85 R$ 5209291.01 1.05% R$ 1.03
11/2023 R$ 433689941.45 4533315 19232 R$ 1654381.9 R$ 413412284.56 R$ 22610359.56 R$ 3627384.54 R$ 312284.04 R$ 3987084.57 0.84% R$ 0.8
10/2023 R$ 432757617.89 4533315 18693 R$ 245740.74 R$ 426764649.14 R$ 9790540.07 R$ 3627384.54 R$ 367612.96 R$ 4043312.06 0.84% R$ 0.8
09/2023 R$ 447679979.74 4533315 20006 R$ 1398789.05 R$ 444740315.87 R$ 26541025.41 R$ 3627384.54 R$ 321859.99 R$ 25000150.59 0.81% R$ 0.8
08/2023 R$ 450723245.72 4533315 19107 R$ 18238.27 R$ 430343110.01 R$ 24186288.32 R$ 3400718.79 R$ 378802.59 R$ 3824390.88 0.75% R$ 0.75
07/2023 R$ 448300299.85 4533315 17666 R$ 1926385.68 R$ 420285732.58 R$ 29890409.42 R$ 3400718.79 R$ 328441.97 R$ 3802227.83 0.76% R$ 0.75
06/2023 R$ 442312455.66 4533315 16220 R$ 28016.12 R$ 442639941.73 R$ 4555541.14 R$ 4534047.54 R$ 307820.44 R$ 4911043.33 1.03% R$ 1
05/2023 R$ 418667372.74 4533315 14886 R$ 32105.14 R$ 411927182.84 R$ 10479252.72 R$ 3400718.79 R$ 303681.26 R$ 3771167.96 0.81% R$ 0.75
04/2023 R$ 404214193.53 4533315 13975 R$ 37447.26 R$ 404582838.67 R$ 3320063.01 R$ 3400718.79 R$ 227772.11 R$ 3726155.41 0.84% R$ 0.75
03/2023 R$ 392197524.8 4533315 13320 R$ 40901.08 R$ 392357606.6 R$ 3459374.95 R$ 3264719.34 R$ 294358.52 R$ 3660357.83 0.83% R$ 0.72
02/2023 R$ 395987915.1 4533315 12761 R$ 46473.14 R$ 395541766.19 R$ 4036946.27 R$ 3264719.34 R$ 237005.44 R$ 3637270.5 0.82% R$ 0.72
01/2023 R$ 399581482.68 4533315 12384 R$ 261624.65 R$ 399480908.96 R$ 3680649.9 R$ 3264719.34 R$ 276941.08 R$ 3841700.83 0.82% R$ 0.72
12/2022 R$ 411927535.78 4533315 11737 R$ 95941.91 R$ 411943178.26 R$ 3605903.44 R$ 3264719.34 R$ 285265.82 R$ 3717487.83 0.79% R$ 0.72
11/2022 R$ 417351938.43 4533315 11233 R$ 478611.04 R$ 416830201.73 R$ 6138019.36 R$ 3264719.34 R$ 281907.8 R$ 6094893.7 0.78% R$ 0.72
10/2022 R$ 446027322.58 4533315 10580 R$ 112029.29 R$ 442698759.91 R$ 7015217.37 R$ 3264719.34 R$ 299805.16 R$ 3798683.99 0.73% R$ 0.72
09/2022 R$ 454362916.29 4533315 9127 R$ 11077 R$ 450759863.23 R$ 8229014.51 R$ 3264719.34 R$ 307166.68 R$ 4637038.45 0.72% R$ 0.72
08/2022 R$ 451995985.21 4533315 8806 R$ 78516.66 R$ 442395180.94 R$ 13082489 R$ 3174053.04 R$ 308360.01 R$ 3560201.39 0.7% R$ 0.7
07/2022 R$ 418012098.98 4533315 8504 R$ 673231.81 R$ 414800791.65 R$ 6039029.66 R$ 3174053.04 R$ 256003.42 R$ 3500954.14 0.76% R$ 0.7
06/2022 R$ 420813314.77 4533315 8345 R$ 495468.58 R$ 420205450.21 R$ 3618427.57 R$ 3174053.04 R$ 264136.19 R$ 3506031.59 0.75% R$ 0.7
05/2022 R$ 431804707.84 4533315 8201 R$ 647608.54 R$ 430766381.46 R$ 3823601.93 R$ 3083386.74 R$ 282334.78 R$ 3432884.09 0.71% R$ 0.68
04/2022 R$ 432879310.92 4533315 8181 R$ 1468559.58 R$ 428719970.29 R$ 6092841.6 R$ 3083386.74 R$ 245144.84 R$ 3402060.55 0.71% R$ 0.68
03/2022 R$ 430448873.8 4533315 8161 R$ 980880.21 R$ 427885662.9 R$ 4998126.54 R$ 3083386.74 R$ 271176.63 R$ 3415795.85 0.72% R$ 0.68
02/2022 R$ 423393828.07 4533315 8124 R$ 188592.07 R$ 421837815.87 R$ 4609454.76 R$ 2947387.29 R$ 240661.38 R$ 3242034.63 0.7% R$ 0.65
01/2022 R$ 425739199.8 4533315 8085 R$ 0 R$ 424664739.46 R$ 4528678.65 R$ 2856720.99 R$ 267884.81 R$ 3454218.31 0.67% R$ 0.63
12/2021 R$ 434162955.34 4533315 7817 R$ 460.57 R$ 428842251.32 R$ 8417295.18 R$ 2766054.69 R$ 277217.47 R$ 3097051.73 0.64% R$ 0.61
11/2021 R$ 396443903.02 4533315 7692 R$ 5456.97 R$ 373975690.51 R$ 24930976.84 R$ 2176723.74 R$ 244504.36 R$ 2468221.3 0.55% R$ 0.48
10/2021 R$ 419867662.51 4533315 7687 R$ 2029292.37 R$ 407863097.16 R$ 12920423.89 R$ 2630055.24 R$ 269245.25 R$ 2945150.91 0.63% R$ 0.58
09/2021 R$ 432068398.88 4533315 7633 R$ 549214.91 R$ 426773950.19 R$ 7702389.11 R$ 2630055.24 R$ 282718.76 R$ 2957155.33 0.61% R$ 0.58
08/2021 R$ 443036980.45 4533315 7598 R$ 1232903.29 R$ 436014336.06 R$ 8862478.07 R$ 2629322.7 R$ 308864.78 R$ 3072736.97 0.59% R$ 0.58
07/2021 R$ 459790847.4 4533315 7524 R$ 43941.05 R$ 456591104.15 R$ 6161398.18 R$ 2583989.55 R$ 324898.59 R$ 3005595.98 0.56% R$ 0.57
06/2021 R$ 455204278.12 4533315 7284 R$ 6421.93 R$ 454342020.27 R$ 5381720.99 R$ 3989317.2 R$ 313977.1 R$ 4525885.07 0.88% R$ 0.88
05/2021 R$ 468185948.21 4533315 7010 R$ 352719.27 R$ 465494158.62 R$ 5440934.93 R$ 2493323.25 R$ 323245.2 R$ 3101864.61 0.53% R$ 0.55
04/2021 R$ 475906345.64 4533315 6833 R$ 250099.43 R$ 470399790.78 R$ 8407059.19 R$ 2493323.25 R$ 316095.53 R$ 3150603.76 0.52% R$ 0.55
03/2021 R$ 473325166.32 4533315 6814 R$ 400683.86 R$ 472146412.8 R$ 3989656.91 R$ 2493323.25 R$ 367907.59 R$ 3211587.25 0.53% R$ 0.55
02/2021 R$ 484804703.22 4533315 6783 R$ 1446910.78 R$ 469091987.09 R$ 17585765.53 R$ 2493323.25 R$ 303148.31 R$ 3319960.18 0.51% R$ 0.55
01/2021 R$ 493840251.66 4533315 6771 R$ 314439.18 R$ 491489344.81 R$ 5015387.73 R$ 2266657.5 R$ 339497.52 R$ 2978920.06 0.46% R$ 0.5
12/2020 R$ 496759795.8 4533315 6036 R$ 145138.85 R$ 495162357.67 R$ 4421997.91 R$ 2266657.5 R$ 381333.72 R$ 2969698.63 0.46% R$ 0.5
11/2020 R$ 490859848.16 4551734 6002 R$ 16732873.17 R$ 470547310.71 R$ 17938366.13 R$ 2275867 R$ 360692.19 R$ 14358701.85 0.46% R$ 0.5
10/2020 R$ 475630536.08 4466819 6055 R$ 10405.55 R$ 474106142.58 R$ 16295178.01 R$ 2054736.74 R$ 377721.26 R$ 14781190.06 0.43% R$ 0.46
09/2020 R$ 480537751.93 4372415 5965 R$ 2872.68 R$ 465366103.95 R$ 21135295.71 R$ 2011310.9 R$ 369002.44 R$ 5966520.41 0.42% R$ 0.46
08/2020 R$ 466707137.91 4258273 5890 R$ 71078.43 R$ 464310239.87 R$ 25990202.86 R$ 1958805.58 R$ 354667.51 R$ 23664383.25 0.42% R$ 0.46
07/2020 R$ 435523882.79 4046432 5734 R$ 16208.67 R$ 409642507.78 R$ 29098438.57 R$ 1861358.72 R$ 362009.13 R$ 3233272.23 0.43% R$ 0.46
06/2020 R$ 396825870.15 3598419 5245 R$ 7645.94 R$ 389576751.76 R$ 20846013.58 R$ 3274561.29 R$ 298105.32 R$ 13604541.13 0.83% R$ 0.91
05/2020 R$ 375880182.37 3598419 4960 R$ 419564.26 R$ 349154284.51 R$ 28784205.24 R$ 1619288.55 R$ 257111.05 R$ 2477871.64 0.43% R$ 0.45
04/2020 R$ 375172336.12 3598419 4563 R$ 3771837.66 R$ 348709513.31 R$ 24634763.06 R$ 1619288.55 R$ 266094.7 R$ 1943777.91 0.43% R$ 0.45
03/2020 R$ 362714046.65 3598419 4377 R$ 638853.3 R$ 346732280.55 R$ 17332682.82 R$ 1619288.55 R$ 311661.08 R$ 1989770.02 0.45% R$ 0.45
02/2020 R$ 442083632.32 3598419 4287 R$ 58828.4 R$ 449650750.83 R$ 7426588.82 R$ 1943146.26 R$ 298686.14 R$ 15052535.73 0.44% R$ 0.54
01/2020 R$ 459078247.84 3598419 4110 R$ 778548.78 R$ 472244040.8 R$ 4915147.16 R$ 1943146.26 R$ 377743 R$ 18859488.9 0.42% R$ 0.54
12/2019 R$ 475717943.91 3598419 3750 R$ 1798.68 R$ 488060337.23 R$ 6430458.11 R$ 1943146.26 R$ 340091.34 R$ 18774650.11 0.41% R$ 0.54
11/2019 R$ 425324592.42 3598419 3452 R$ 329662.33 R$ 386685096.72 R$ 82213244.62 R$ 1943146.26 R$ 272741.58 R$ 43903411.25 0.46% R$ 0.54
10/2019 R$ 229266046.25 2007675 1293 R$ 7457.25 R$ 182031505.08 R$ 64275237.37 R$ 1084144.5 R$ 136759.08 R$ 17048153.45 0.47% R$ 0.54
09/2019 R$ 145908401.09 1317933 1218 R$ 12461.85 R$ 148283750.91 R$ 1262317.56 R$ 711683.82 R$ 111850.22 R$ 3650129.23 0.49% R$ 0.54
08/2019 R$ 145980120.83 1317933 1207 R$ 227179.6 R$ 143688109.91 R$ 5833966.89 R$ 711866.82 R$ 117191.05 R$ 3769135.57 0.49% R$ 0.54
07/2019 R$ 145933954.22 1317933 1156 R$ 611654.38 R$ 136219957.17 R$ 13167064.7 R$ 711785.82 R$ 121801.86 R$ 4064722.03 0.49% R$ 0.54
06/2019 R$ 142598140.37 1317933 1096 R$ 2144643.57 R$ 137901153.67 R$ 6072563.34 R$ 896684.44 R$ 98536.06 R$ 3520220.21 0.63% R$ 0.68
05/2019 R$ 141131019.26 1317933 1032 R$ 880595.7 R$ 141702131.53 R$ 3466388.69 R$ 738532.48 R$ 112247 R$ 4918096.66 0.52% R$ 0.56
04/2019 R$ 139502348.75 1317933 976 R$ 1515227.09 R$ 137565079.12 R$ 4666288.78 R$ 685555.16 R$ 106703.84 R$ 4244246.24 0.49% R$ 0.52
03/2019 R$ 138677900.34 1317933 931 R$ 2017742.65 R$ 136012803.86 R$ 4589628.48 R$ 606249.18 R$ 96365.3 R$ 3942274.65 0.44% R$ 0.46
02/2019 R$ 137311366.4 1317933 868 R$ 2010611.47 R$ 125391047.28 R$ 15859818.33 R$ 764401.14 R$ 98202.47 R$ 5950110.68 0.56% R$ 0.58
01/2019 R$ 129717248.92 1257779 830 R$ 509656.68 R$ 103451013.49 R$ 35888716.97 R$ 578578.34 R$ 100461.8 R$ 10132138.22 0.45% R$ 0.46
12/2018 R$ 120375130.2 1170501 762 R$ 506144.83 R$ 81271933.23 R$ 43874145.73 R$ 491610.42 R$ 83237.97 R$ 5277093.59 0.41% R$ 0.42
11/2018 R$ 107362700.14 1054224 689 R$ 1239.24 R$ 70681784.92 R$ 40500573.52 R$ 347893.92 R$ 71965.9 R$ 3820897.54 0.32% R$ 0.33
10/2018 R$ 90592261.99 900662 590 R$ 2604.21 R$ 35357987.38 R$ 61868471.87 R$ 261191.98 R$ 57451.12 R$ 6636801.47 0.29% R$ 0.29
09/2018 R$ 50764302.32 507380 378 R$ 0 R$ 0 R$ 51526378.86 R$ 71033.2 R$ 15512.99 R$ 762076.54 0.14% R$ 0.14

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