JTPR11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 15758882.37 214674 8 R$ 175302.8 R$ 14952411.37 R$ 1012857.81 R$ 0 R$ 209805.97 R$ 381689.61 0% R$ 0
06/2024 R$ 16026468.39 214674 8 R$ 169152.95 R$ 14952411.37 R$ 1107860.77 R$ 0 R$ 123480.84 R$ 202956.7 0% R$ 0
05/2024 R$ 15797713.3 214674 8 R$ 175854.4 R$ 14952411.37 R$ 1026072.12 R$ 0 R$ 204759.52 R$ 356624.59 0% R$ 0
04/2024 R$ 15837823.49 214674 8 R$ 169152.95 R$ 14952411.37 R$ 1045973.19 R$ 0 R$ 188394.85 R$ 329714.02 0% R$ 0
03/2024 R$ 15878498.69 214674 8 R$ 169204.18 R$ 14952411.37 R$ 1058333.01 R$ 0 R$ 170703.25 R$ 301449.87 0% R$ 0
02/2024 R$ 15916458.44 214674 8 R$ 169297.58 R$ 14952411.37 R$ 1070869.49 R$ 0 R$ 155467.58 R$ 276120 0% R$ 0
01/2024 R$ 15976345.85 214674 8 R$ 169152.95 R$ 14952411.37 R$ 1096856.17 R$ 0 R$ 141422.22 R$ 242074.64 0% R$ 0
12/2023 R$ 16026468.39 214674 8 R$ 169152.95 R$ 14952411.37 R$ 1107860.77 R$ 0 R$ 123480.84 R$ 202956.7 0% R$ 0
11/2023 R$ 16074509.26 214674 8 R$ 170080.12 R$ 14952411.37 R$ 1129508.7 R$ 0 R$ 107990.93 R$ 177490.93 0% R$ 0
10/2023 R$ 16103010.02 214674 8 R$ 171049.92 R$ 14952411.37 R$ 1141538.28 R$ 0 R$ 59760.14 R$ 161989.55 0% R$ 0
09/2023 R$ 17339913.01 214674 8 R$ 171831.17 R$ 16148972.63 R$ 1150264.1 R$ 0 R$ 63570 R$ 131154.89 0% R$ 0
08/2023 R$ 17361206.4 214674 8 R$ 172709.77 R$ 16148972.63 R$ 1167173.21 R$ 0 R$ 60063.74 R$ 127649.21 0% R$ 0
07/2023 R$ 17420437.08 214674 8 R$ 173768.98 R$ 16148972.63 R$ 1222352.58 R$ 0 R$ 57924.47 R$ 124657.11 0% R$ 0
06/2023 R$ 17445466.6 214674 8 R$ 175340.61 R$ 16148972.63 R$ 1243466.95 R$ 0 R$ 57924.47 R$ 122313.59 0% R$ 0
05/2023 R$ 17479161.45 214674 8 R$ 175612.73 R$ 16148972.63 R$ 1277244.33 R$ 0 R$ 57924.47 R$ 122668.24 0% R$ 0
04/2023 R$ 17500437.66 214674 8 R$ 169305.84 R$ 16148972.63 R$ 1302339.12 R$ 0 R$ 57924.47 R$ 120179.93 0% R$ 0
03/2023 R$ 17555462.8 214674 8 R$ 169569.49 R$ 16168972.69 R$ 1324155.47 R$ 0 R$ 57924.47 R$ 107234.85 0% R$ 0
02/2023 R$ 17589380.7 214674 8 R$ 169331.13 R$ 16168972.69 R$ 1343652.17 R$ 0 R$ 57924.47 R$ 92575.29 0% R$ 0
01/2023 R$ 17585330.32 214674 8 R$ 169152.95 R$ 16168972.69 R$ 1331482.7 R$ 0 R$ 57924.47 R$ 84278.02 0% R$ 0
12/2022 R$ 17607131.36 214674 8 R$ 169502.95 R$ 16168972.69 R$ 1352041.38 R$ 0 R$ 60320.76 R$ 83385.66 0% R$ 0
11/2022 R$ 17633849.33 214674 8 R$ 171442.49 R$ 16168972.69 R$ 1373754.91 R$ 0 R$ 57820.76 R$ 80320.76 0% R$ 0
10/2022 R$ 17654089.29 214674 8 R$ 172081.73 R$ 16168972.69 R$ 1395386.11 R$ 0 R$ 57820.76 R$ 82351.24 0% R$ 0
09/2022 R$ 18748479.55 214674 8 R$ 173157.36 R$ 17238972.62 R$ 1421965.72 R$ 0 R$ 82929.11 R$ 85616.15 0% R$ 0
08/2022 R$ 19769746.06 214674 8 R$ 174484.79 R$ 18238972.81 R$ 1445636.89 R$ 0 R$ 87445.11 R$ 89348.43 0% R$ 0
07/2022 R$ 20533490.29 214674 8 R$ 175376.66 R$ 18998966.25 R$ 1470579.72 R$ 0 R$ 109387.38 R$ 111432.34 0% R$ 0
06/2022 R$ 21650452.72 214674 8 R$ 186242.92 R$ 20085972.78 R$ 1497449.62 R$ 0 R$ 109451.36 R$ 119212.6 0% R$ 0
05/2022 R$ 21687363.94 214674 8 R$ 187266.68 R$ 20085972.78 R$ 1535478.87 R$ 0 R$ 111217.95 R$ 121354.39 0% R$ 0
04/2022 R$ 21762586.89 214674 8 R$ 169152.95 R$ 20085972.78 R$ 1557781.92 R$ 0 R$ 50320.76 R$ 50320.76 0% R$ 0
03/2022 R$ 22037718.74 214674 8 R$ 169152.95 R$ 20341087.83 R$ 1583030.12 R$ 0 R$ 55552.16 R$ 55552.16 0% R$ 0
02/2022 R$ 22063540.02 214674 8 R$ 169297.99 R$ 20341087.83 R$ 1603555.8 R$ 0 R$ 50401.6 R$ 50401.6 0% R$ 0
01/2022 R$ 22046334.14 214674 8 R$ 170156.19 R$ 20289016.82 R$ 1641076.64 R$ 0 R$ 53915.51 R$ 53915.51 0% R$ 0
12/2021 R$ 22046026.6 214674 8 R$ 169609.91 R$ 20247626.36 R$ 1687157.15 R$ 0 R$ 57366.82 R$ 58366.82 0% R$ 0
11/2021 R$ 22023748.77 214674 9 R$ 171700.66 R$ 20200899.74 R$ 1706081.98 R$ 0 R$ 53333.61 R$ 54933.61 0% R$ 0
10/2021 R$ 24720055.5 214674 9 R$ 173376.06 R$ 20147992.46 R$ 4456392.51 R$ 0 R$ 55705.53 R$ 57705.53 0% R$ 0
09/2021 R$ 24281346.17 214674 9 R$ 172574.74 R$ 19678851.88 R$ 4498678.08 R$ 0 R$ 67758.53 R$ 68758.53 0% R$ 0
08/2021 R$ 24371465.06 214674 9 R$ 174362.26 R$ 20534839.44 R$ 3732632.38 R$ 0 R$ 69369.02 R$ 70369.02 0% R$ 0
07/2021 R$ 24184899.16 214674 9 R$ 176662.14 R$ 22372143.25 R$ 1705218.03 R$ 0 R$ 69124.26 R$ 69124.26 0% R$ 0
06/2021 R$ 24056729.92 214674 9 R$ 175715.99 R$ 22203419.83 R$ 1744401.1 R$ 0 R$ 66807 R$ 66807 0% R$ 0
05/2021 R$ 23796389.95 214674 9 R$ 177454.24 R$ 21902336.39 R$ 1783647.51 R$ 0 R$ 67048.19 R$ 67048.19 0% R$ 0
04/2021 R$ 23707929.59 214674 9 R$ 179766.39 R$ 21773753.44 R$ 1820420.3 R$ 0 R$ 10000 R$ 66010.54 0% R$ 0
03/2021 R$ 23550633.45 214674 9 R$ 178304.59 R$ 21577849.82 R$ 1867169.88 R$ 0 R$ 72690.84 R$ 72690.84 0% R$ 0
02/2021 R$ 25679903.09 214674 9 R$ 180906.16 R$ 24546665.07 R$ 1014409.04 R$ 0 R$ 62077.18 R$ 62077.18 0% R$ 0
01/2021 R$ 25622870.77 214674 9 R$ 171580.86 R$ 24450541.77 R$ 1066506.22 R$ 0 R$ 65758.08 R$ 65758.08 0% R$ 0
12/2020 R$ 25405861.21 214674 9 R$ 169687.55 R$ 24641516.37 R$ 664524.93 R$ 0 R$ 69867.64 R$ 69867.64 0% R$ 0
11/2020 R$ 25261271.48 214674 9 R$ 173892.72 R$ 24447632.64 R$ 705457.67 R$ 0 R$ 65711.55 R$ 65711.55 0% R$ 0
10/2020 R$ 25133212.72 214674 9 R$ 185711.45 R$ 24266697.68 R$ 748337.55 R$ 0 R$ 67533.96 R$ 67533.96 0% R$ 0
09/2020 R$ 25028425.2 214674 8 R$ 178924.38 R$ 24809143.41 R$ 109732.86 R$ 0 R$ 69375.45 R$ 69375.45 0% R$ 0
08/2020 R$ 26186533.62 214674 8 R$ 183830.51 R$ 25917126.31 R$ 505472.11 R$ 350000 R$ 69895.31 R$ 419895.31 1.34% R$ 1.63
07/2020 R$ 26182793.96 214674 8 R$ 187222.56 R$ 26197300.63 R$ 172401.52 R$ 300000 R$ 74130.75 R$ 374130.75 1.15% R$ 1.4
06/2020 R$ 26725317.9 214674 7 R$ 175597.52 R$ 26546449.99 R$ 81967.44 R$ 8763.97 R$ 69933.08 R$ 78697.05 0.03% R$ 0.04
05/2020 R$ 26729994.05 214674 7 R$ 177544.98 R$ 26494263.82 R$ 126175.04 R$ 0 R$ 67989.79 R$ 67989.79 0% R$ 0
04/2020 R$ 26767862.65 214674 7 R$ 179622.18 R$ 26586134.67 R$ 69988.9 R$ 0 R$ 67883.1 R$ 67883.1 0% R$ 0
03/2020 R$ 26759863.13 214674 7 R$ 178232.21 R$ 26527778.97 R$ 126082.32 R$ 0 R$ 72230.37 R$ 72230.37 0% R$ 0
02/2020 R$ 26716643.61 214674 7 R$ 180614.78 R$ 26534249.74 R$ 65985.82 R$ 0 R$ 64206.73 R$ 64206.73 0% R$ 0
01/2020 R$ 26688787.18 214674 7 R$ 171493.84 R$ 26465657.26 R$ 124066.21 R$ 0 R$ 72430.13 R$ 72430.13 0% R$ 0
12/2019 R$ 26559371.82 214674 7 R$ 169714.29 R$ 26387643.59 R$ 71901.07 R$ 0 R$ 69887.13 R$ 69887.13 0% R$ 0
11/2019 R$ 26497403.28 214674 7 R$ 173036.92 R$ 26376609.12 R$ 15574.99 R$ 0 R$ 67817.75 R$ 67817.75 0% R$ 0
10/2019 R$ 26486224.03 214674 7 R$ 173197.85 R$ 26316681.66 R$ 70387.35 R$ 0 R$ 74042.83 R$ 74042.83 0% R$ 0
09/2019 R$ 26484631.02 214674 7 R$ 171827.19 R$ 26261327.06 R$ 121322.84 R$ 0 R$ 69846.07 R$ 69846.07 0% R$ 0
08/2019 R$ 26431034.48 214674 7 R$ 173466.18 R$ 26260611.11 R$ 68737.36 R$ 0 R$ 71780.17 R$ 71780.17 0% R$ 0
07/2019 R$ 26299870.83 214674 7 R$ 175419.01 R$ 26181732.05 R$ 279687.55 R$ 262961.32 R$ 74006.46 R$ 336967.78 1% R$ 1.22
06/2019 R$ 26459740.34 214674 7 R$ 174465.09 R$ 26028150.37 R$ 322634.86 R$ 0 R$ 65509.98 R$ 65509.98 0% R$ 0
05/2019 R$ 26331299.86 214674 7 R$ 176607.24 R$ 25857389.39 R$ 368670.15 R$ 0 R$ 71366.92 R$ 71366.92 0% R$ 0
04/2019 R$ 26135040.58 214674 7 R$ 176839.05 R$ 25611380.8 R$ 415790.95 R$ 0 R$ 68970.22 R$ 68970.22 0% R$ 0
03/2019 R$ 26166330.59 214674 7 R$ 175275.96 R$ 25592976.32 R$ 461198.96 R$ 0 R$ 63120.65 R$ 63120.65 0% R$ 0
02/2019 R$ 25750616.81 214674 7 R$ 170522.1 R$ 25592976.32 R$ 53532.43 R$ 0 R$ 66414.04 R$ 66414.04 0% R$ 0
01/2019 R$ 25592204.08 214674 7 R$ 167698.79 R$ 25385987.34 R$ 107453.58 R$ 0 R$ 68935.63 R$ 68935.63 0% R$ 0
12/2018 R$ 25473471.39 214674 7 R$ 157479.12 R$ 23723382.76 R$ 1657448.28 R$ 0 R$ 64838.77 R$ 64838.77 0% R$ 0
12/2018 R$ 25473471.39 214674 8 R$ 157479.12 R$ 23723382.76 R$ 1657448.28 R$ 0 R$ 64838.77 R$ 64838.77 0% R$ 0
11/2018 R$ 25409654.89 214674 8 R$ 159340.68 R$ 23622828.92 R$ 1751982.1 R$ 60000 R$ 64496.81 R$ 124496.81 0.24% R$ 0.28
10/2018 R$ 25197886.68 214674 7 R$ 166880.17 R$ 23369095.59 R$ 1790115.24 R$ 60000 R$ 68204.32 R$ 128204.32 0.24% R$ 0.28
09/2018 R$ 25054338.84 214674 7 R$ 7434.39 R$ 23214202.96 R$ 1894857.6 R$ 0 R$ 62156.11 R$ 62156.11 0% R$ 0
09/2018 R$ 25054338.84 214674 7 R$ 7434.39 R$ 23214202.96 R$ 1894857.6 R$ 0 R$ 62156.11 R$ 62156.11 0% R$ 0
08/2018 R$ 24953299.9 214674 7 R$ 16055.9 R$ 23074193.58 R$ 1932628.72 R$ 0 R$ 69578.3 R$ 69578.3 0% R$ 0
07/2018 R$ 24722471.27 214674 7 R$ 10940.29 R$ 22802502 R$ 1985705.14 R$ 0 R$ 76676.16 R$ 76676.16 0% R$ 0
06/2018 R$ 24290768.82 214674 7 R$ 10190.92 R$ 22335390.48 R$ 2009797.65 R$ 0 R$ 64610.23 R$ 64610.23 0% R$ 0
06/2018 R$ 24290768.82 214674 7 R$ 10190.92 R$ 22335390.48 R$ 2009797.65 R$ 0 R$ 64610.23 R$ 64610.23 0% R$ 0
05/2018 R$ 24062416.31 214674 7 R$ 12160.77 R$ 22073420.81 R$ 2031123.97 R$ 0 R$ 54289.24 R$ 54289.24 0% R$ 0
04/2018 R$ 23867439.01 214674 7 R$ 13673.8 R$ 21845483.23 R$ 2062311.79 R$ 0 R$ 54029.81 R$ 54029.81 0% R$ 0
03/2018 R$ 23709362.46 214674 7 R$ 8168.39 R$ 21656207.72 R$ 2098011.06 R$ 0 R$ 53024.71 R$ 53024.71 0% R$ 0
03/2018 R$ 23709362.46 214674 7 R$ 8168.39 R$ 21656207.72 R$ 2098011.06 R$ 0 R$ 53024.71 R$ 53024.71 0% R$ 0
02/2018 R$ 23495104.91 214674 7 R$ 10089.23 R$ 21411310.61 R$ 2120919.81 R$ 0 R$ 47214.74 R$ 47214.74 0% R$ 0
01/2018 R$ 23298381.48 214674 7 R$ 2251.92 R$ 21189066.5 R$ 2161366.1 R$ 0 R$ 54303.04 R$ 54303.04 0% R$ 0
12/2017 R$ 23078002.63 214674 7 R$ 673.89 R$ 20937891.51 R$ 2190125.99 R$ 0 R$ 50688.76 R$ 50688.76 0% R$ 0
11/2017 R$ 22915085.22 214674 7 R$ 23060.08 R$ 20724778.19 R$ 2205683.1 R$ 0 R$ 38436.15 R$ 38436.15 0% R$ 0
10/2017 R$ 22722484.08 214674 7 R$ 48014.77 R$ 16793265.56 R$ 5921209.6 R$ 0 R$ 40005.85 R$ 40005.85 0% R$ 0
09/2017 R$ 22581524.96 214674 7 R$ 66554.92 R$ 16635390.05 R$ 5931317.48 R$ 0 R$ 51737.49 R$ 51737.49 0% R$ 0
08/2017 R$ 22412668.52 214674 7 R$ 86792.22 R$ 12928409.82 R$ 9447734.99 R$ 0 R$ 50268.51 R$ 50268.51 0% R$ 0
07/2017 R$ 22299453.01 214674 7 R$ 22587.38 R$ 12826507.61 R$ 9506564.01 R$ 0 R$ 56205.99 R$ 56205.99 0% R$ 0
06/2017 R$ 17057227.67 166000 6 R$ 16688.98 R$ 11853920 R$ 5228603.7 R$ 0 R$ 41985.01 R$ 41985.01 0% R$ 0
05/2017 R$ 17014953.79 166000 6 R$ 17945.04 R$ 5253920 R$ 11781819.92 R$ 0 R$ 38731.17 R$ 38731.17 0% R$ 0
04/2017 R$ 16949418.13 166000 5 R$ 21574.18 R$ 5253920 R$ 11706048.14 R$ 0 R$ 32124.19 R$ 32124.19 0% R$ 0
03/2017 R$ 16892834.14 166000 6 R$ 22675.52 R$ 5253920 R$ 11648904.6 R$ 0 R$ 32665.98 R$ 32665.98 0% R$ 0
02/2017 R$ 13948439.46 137500 5 R$ 24461.75 R$ 0 R$ 13953977.71 R$ 0 R$ 30000 R$ 30000 0% R$ 0
01/2017 R$ 13884826.43 137500 5 R$ 48797.11 R$ 0 R$ 13866029.32 R$ 0 R$ 30000 R$ 30000 0% R$ 0
12/2016 R$ 13804314.32 137500 5 R$ 47132.8 R$ 0 R$ 13787181.52 R$ 0 R$ 30000 R$ 30000 0% R$ 0
11/2016 R$ 13796206.34 137500 5 R$ 10931.62 R$ 0 R$ 13800274.72 R$ 0 R$ 15000 R$ 15000 0% R$ 0

Anuncios