JSRE11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 2278572027.1 20767328 107289 R$ 10505582.47 R$ 2410601105.62 R$ 3510586.64 R$ 9552970.88 R$ 1176345.49 R$ 146045247.63 0.42% R$ 0.46
01/2024 R$ 2278299214.47 20767328 107332 R$ 9237493.16 R$ 2412131657.88 R$ 3055855.85 R$ 9552970.88 R$ 1383186.45 R$ 146125792.42 0.42% R$ 0.46
12/2023 R$ 2275871103.33 20767328 104781 R$ 9621754.88 R$ 2408912042.3 R$ 3289687.18 R$ 9552970.88 R$ 1207364.63 R$ 145952381.03 0.42% R$ 0.46
11/2023 R$ 2332759240.57 20767328 104094 R$ 9633742.42 R$ 2465076488.01 R$ 20480230.57 R$ 9552970.88 R$ 1185377.65 R$ 162431220.43 0.41% R$ 0.46
10/2023 R$ 2335519891.25 20767328 103594 R$ 10335368.44 R$ 2476396493.82 R$ 10549770.85 R$ 9552970.88 R$ 1240814.88 R$ 161761741.86 0.41% R$ 0.46
09/2023 R$ 2337117873.12 20767328 104211 R$ 10910612.83 R$ 2478414889.94 R$ 9477658.55 R$ 9552970.88 R$ 1269122.71 R$ 161685288.2 0.41% R$ 0.46
08/2023 R$ 2339169506.34 20767328 103812 R$ 9852302.35 R$ 2486308008.9 R$ 5013562.29 R$ 9552970.88 R$ 1463239.52 R$ 162004367.2 0.41% R$ 0.46
07/2023 R$ 2343584658.59 20767328 101092 R$ 9954279.85 R$ 2489939324.42 R$ 5493190.83 R$ 9552970.88 R$ 1389850.43 R$ 161802136.51 0.41% R$ 0.46
06/2023 R$ 2340997304.52 20767328 97550 R$ 10046328.32 R$ 2486199936.96 R$ 7105181.05 R$ 9552970.88 R$ 1334746.31 R$ 162354141.81 0.41% R$ 0.46
05/2023 R$ 2340991713.99 20767328 95337 R$ 9702876.71 R$ 2485996431.46 R$ 7835961.57 R$ 9552970.88 R$ 1311875.18 R$ 162543555.75 0.41% R$ 0.46
04/2023 R$ 2339024120.65 20767328 92486 R$ 10015174.31 R$ 2486011286.29 R$ 4839530.34 R$ 9552970.88 R$ 949654.57 R$ 161841870.29 0.41% R$ 0.46
03/2023 R$ 2340463888.92 20767328 89641 R$ 8883787.08 R$ 2487909602.77 R$ 5802740.82 R$ 9552970.88 R$ 1175220.87 R$ 162132241.75 0.41% R$ 0.46
02/2023 R$ 2341749373.7 20767328 87958 R$ 10041125.97 R$ 2493062770.01 R$ 2572264.09 R$ 9552970.88 R$ 942367.81 R$ 163926786.37 0.41% R$ 0.46
01/2023 R$ 2342973830.47 20767328 87407 R$ 9235189.33 R$ 2498136620.88 R$ 2883496.59 R$ 10175990.72 R$ 1212344.48 R$ 167281476.33 0.43% R$ 0.49
12/2022 R$ 2346073475.07 20767328 84893 R$ 9317461.96 R$ 2504478684.15 R$ 1959445.55 R$ 10175990.72 R$ 1216612.05 R$ 169682116.59 0.43% R$ 0.49
11/2022 R$ 2355388202.91 20767328 83228 R$ 9173184.2 R$ 2515990174.51 R$ 1404577.47 R$ 10175990.72 R$ 1306100.52 R$ 171179733.27 0.43% R$ 0.49
10/2022 R$ 2355350509.3 20767328 82729 R$ 9351163.54 R$ 2516475123.63 R$ 2890944.23 R$ 10175990.72 R$ 1422289.85 R$ 173366722.1 0.43% R$ 0.49
09/2022 R$ 2357913671.4 20767328 79767 R$ 9774588.44 R$ 2523249359.84 R$ 1703066.07 R$ 10175990.72 R$ 1485749.98 R$ 176813342.95 0.43% R$ 0.49
08/2022 R$ 2359678921.37 20767328 73237 R$ 8783578.94 R$ 2527266089.28 R$ 1421761.07 R$ 10175990.72 R$ 1522967.86 R$ 177792507.92 0.43% R$ 0.49
07/2022 R$ 2356969687.19 20767328 63797 R$ 9058142.19 R$ 2523361831.54 R$ 4006640.12 R$ 10175990.72 R$ 1315407.49 R$ 179456926.66 0.43% R$ 0.49
06/2022 R$ 2359073027.06 20767328 60562 R$ 7814770.95 R$ 2529174572.27 R$ 4673735.6 R$ 10175990.72 R$ 1360023.27 R$ 182590051.76 0.43% R$ 0.49
05/2022 R$ 2359889166.96 20767328 56493 R$ 9147859.56 R$ 2533376733.55 R$ 2552864.25 R$ 10175990.72 R$ 1379627.24 R$ 185188290.4 0.43% R$ 0.49
04/2022 R$ 2360700227.68 20767328 55512 R$ 8273804.93 R$ 2537550861.28 R$ 3273375.24 R$ 10175990.72 R$ 1185295.84 R$ 188397813.77 0.43% R$ 0.49
03/2022 R$ 2358824611.4 20767328 54453 R$ 9659796.04 R$ 2538127529.83 R$ 1790327.21 R$ 10155223.39 R$ 1275469.89 R$ 190753041.68 0.43% R$ 0.49
02/2022 R$ 2368106428.64 20767328 53637 R$ 14301609.21 R$ 2546498769.53 R$ 1967703.17 R$ 11006683.84 R$ 1202899.46 R$ 194661653.27 0.46% R$ 0.53
01/2022 R$ 2368441112.91 20767328 53025 R$ 12478065.45 R$ 2551896186.17 R$ 2627489.25 R$ 11006683.84 R$ 1380362.18 R$ 198560627.96 0.46% R$ 0.53
12/2021 R$ 2364109157.37 20767328 52261 R$ 12122322.29 R$ 2548239322.66 R$ 3556913.1 R$ 11006683.84 R$ 1327692.72 R$ 199809400.68 0.47% R$ 0.53
11/2021 R$ 2351705389.52 20767328 52640 R$ 15441884.57 R$ 2536506912.8 R$ 7541207.94 R$ 11006683.84 R$ 1165006.01 R$ 207784615.79 0.47% R$ 0.53
10/2021 R$ 2355711623.14 20767328 50799 R$ 20589628.76 R$ 2541276585.7 R$ 4145655.39 R$ 11006683.84 R$ 1266057.03 R$ 210300246.71 0.47% R$ 0.53
09/2021 R$ 2354399450.99 20767328 49492 R$ 12241828.93 R$ 2538493438.55 R$ 14860238.51 R$ 11006683.84 R$ 1382502.49 R$ 211196055 0.47% R$ 0.53
08/2021 R$ 2356635438.63 20767328 48620 R$ 12358575.39 R$ 2541377785.52 R$ 15890642.95 R$ 11006683.84 R$ 1537952.53 R$ 212991565.23 0.47% R$ 0.53
07/2021 R$ 2358969696.4 20767328 46488 R$ 9440240.57 R$ 2543200868.49 R$ 22362765.54 R$ 11006683.84 R$ 1558375.25 R$ 216034178.2 0.47% R$ 0.53
06/2021 R$ 2354869865.71 20767328 44934 R$ 9827746.57 R$ 2532953249.93 R$ 26133864.7 R$ 11006683.84 R$ 1550862.09 R$ 214044995.49 0.47% R$ 0.53
05/2021 R$ 2356825185.46 20767328 44351 R$ 17159425.95 R$ 2536215522.43 R$ 19570503.65 R$ 11006683.84 R$ 1563839.38 R$ 216120266.57 0.47% R$ 0.53
04/2021 R$ 2360368472.34 20767328 43531 R$ 15888952.12 R$ 2531421068.73 R$ 29132839.09 R$ 11006683.84 R$ 1535183.65 R$ 216074387.6 0.47% R$ 0.53
03/2021 R$ 2357857312.16 20767328 43343 R$ 8777273.59 R$ 2388430622.34 R$ 30402950.43 R$ 11006683.84 R$ 1760707.12 R$ 69753534.2 0.47% R$ 0.53
02/2021 R$ 2362857677.32 20767328 43221 R$ 8035602.98 R$ 2390941982.36 R$ 34159608.84 R$ 11006683.84 R$ 1452410.88 R$ 70279516.86 0.47% R$ 0.53
01/2021 R$ 2368161744.2 20767328 43129 R$ 8112260.19 R$ 2040300989.4 R$ 351226077.45 R$ 11006683.84 R$ 1542344.94 R$ 31477582.84 0.46% R$ 0.53
12/2020 R$ 2363325622.47 20767328 43204 R$ 10104533.84 R$ 2126605893.81 R$ 261113164.78 R$ 11629703.68 R$ 1578069.69 R$ 34497969.96 0.49% R$ 0.56
11/2020 R$ 2326278706.58 20767328 43541 R$ 8623565.62 R$ 2115381599.32 R$ 235846270.02 R$ 11006683.84 R$ 1559436.79 R$ 33572728.38 0.47% R$ 0.53
10/2020 R$ 2329667292.9 20767328 43966 R$ 9108723.48 R$ 2174011999.48 R$ 181307938.18 R$ 11006683.84 R$ 1686537.79 R$ 34761368.24 0.47% R$ 0.53
09/2020 R$ 2335096900.1 20767328 43534 R$ 9029463.48 R$ 2177964444.13 R$ 183055768.49 R$ 11006683.84 R$ 1716460.86 R$ 34952776 0.47% R$ 0.53
08/2020 R$ 2336291843.98 20767328 42836 R$ 9349744.04 R$ 2182965714.24 R$ 186377430.6 R$ 10799010.56 R$ 1705368.47 R$ 42401044.9 0.46% R$ 0.52
07/2020 R$ 2330108080.14 20767328 41773 R$ 8707732.25 R$ 2159595408.14 R$ 202726601.83 R$ 10383664 R$ 1917228.17 R$ 40921662.08 0.45% R$ 0.5
06/2020 R$ 2330682811.61 20767328 41306 R$ 10561401.62 R$ 2069513371.32 R$ 287702280.02 R$ 9552970.88 R$ 1750141.83 R$ 37094241.35 0.41% R$ 0.46
05/2020 R$ 2328143889.94 20767328 41134 R$ 8104037.6 R$ 2015531500.46 R$ 338376494.8 R$ 9552970.88 R$ 1596084.55 R$ 33868142.92 0.41% R$ 0.46
04/2020 R$ 2329575619.17 20767328 41654 R$ 11108028.03 R$ 2020139754.4 R$ 330380453.46 R$ 7891584.64 R$ 1624615.03 R$ 32052616.72 0.34% R$ 0.38
04/2020 R$ 2333595239.76 20767328 41654 R$ 11108028.03 R$ 2024159374.99 R$ 330380453.46 R$ 7891584.64 R$ 1624615.03 R$ 32052616.72 0.34% R$ 0.38
03/2020 R$ 2324530247.59 20767328 43663 R$ 6973322.84 R$ 2014790667.02 R$ 333542891.75 R$ 7683911.36 R$ 1750279.25 R$ 30776634.02 0.33% R$ 0.37
02/2020 R$ 1591438452.31 13844885 44301 R$ 4303457.37 R$ 942806934.3 R$ 1416251477.27 R$ 7932449.9 R$ 1168288.52 R$ 771923416.63 0.5% R$ 0.57
01/2020 R$ 1597604630.9 13844885 43317 R$ 4215326.09 R$ 949089594.44 R$ 1179274739.29 R$ 6507095.95 R$ 1447466.21 R$ 534975028.92 0.41% R$ 0.47
12/2019 R$ 1599162623.14 13844885 39255 R$ 4456664.21 R$ 1126434287.41 R$ 490623376.88 R$ 6507095.95 R$ 1242419.06 R$ 22351705.36 0.41% R$ 0.47
11/2019 R$ 1505041868.37 13844885 36051 R$ 4444025.38 R$ 1001758734.61 R$ 518585043.13 R$ 7337789.05 R$ 1179309.49 R$ 19745934.75 0.49% R$ 0.53
10/2019 R$ 1509561909.28 13844885 36084 R$ 4058964.35 R$ 964267859.44 R$ 562195759.44 R$ 7891584.45 R$ 1383213.87 R$ 20960673.95 0.52% R$ 0.57
09/2019 R$ 896092705.3 8081791 28371 R$ 4345470.66 R$ 952848753.28 R$ 564132641.83 R$ 6435397.07 R$ 755150.4 R$ 625234160.47 0.72% R$ 0.8
08/2019 R$ 896430080.79 8081791 27232 R$ 4080352.24 R$ 849509647.21 R$ 213848271.41 R$ 5010710.42 R$ 782031.94 R$ 171008190.07 0.56% R$ 0.62
07/2019 R$ 897440344.12 8081791 25973 R$ 5594355.94 R$ 854043989.93 R$ 52303583.96 R$ 5010710.42 R$ 783443.08 R$ 14501585.71 0.56% R$ 0.62
06/2019 R$ 898939168.76 8081791 24714 R$ 2287020.53 R$ 875239666.98 R$ 37303471.84 R$ 5010710.42 R$ 672379.35 R$ 15890990.59 0.56% R$ 0.62
05/2019 R$ 899150284.33 8081791 24632 R$ 7939445.76 R$ 612676541.68 R$ 290943631.53 R$ 4849074.6 R$ 762199.49 R$ 12409334.64 0.54% R$ 0.6
04/2019 R$ 895479033.07 8081791 23301 R$ 6200455.03 R$ 648038832.27 R$ 252325508.25 R$ 4687438.78 R$ 726139.33 R$ 11085762.48 0.52% R$ 0.58
03/2019 R$ 896492296.73 8081791 22427 R$ 5961516.71 R$ 678318898.74 R$ 223142672.15 R$ 4606620.87 R$ 644625.46 R$ 10930790.87 0.51% R$ 0.57
02/2019 R$ 898227569.97 8081791 20220 R$ 5836429.27 R$ 682534642.83 R$ 221082101.44 R$ 4606620.87 R$ 682385.38 R$ 11225603.57 0.51% R$ 0.57
01/2019 R$ 894761587.69 8081791 18316 R$ 6761815.32 R$ 683369182.59 R$ 215289429.52 R$ 4606620.87 R$ 697086.52 R$ 10658839.74 0.51% R$ 0.57
12/2018 R$ 892142008.03 8081791 16736 R$ 5804186.33 R$ 783218957.87 R$ 113033407.47 R$ 4525802.96 R$ 566992.16 R$ 9914543.64 0.51% R$ 0.56
11/2018 R$ 881966540.37 8081791 15479 R$ 3737170.8 R$ 778361313.13 R$ 109498620.13 R$ 4849074.6 R$ 600121.09 R$ 9630563.69 0.55% R$ 0.6
10/2018 R$ 874349183.42 8081791 14313 R$ 2442747.58 R$ 804510173.31 R$ 75488988.38 R$ 4283349.23 R$ 699485.44 R$ 8092725.85 0.49% R$ 0.53
09/2018 R$ 856749733.97 8081791 13901 R$ 170851 R$ 638651737.71 R$ 230041111.95 R$ 4040895.5 R$ 617346.2 R$ 12113966.69 0.47% R$ 0.5
09/2018 R$ 859763057.08 8081791 13901 R$ 1710851 R$ 638651737.71 R$ 230041111.95 R$ 4040895.5 R$ 617346.2 R$ 10640643.58 0.47% R$ 0.5
08/2018 R$ 863053416.2 8081791 14205 R$ 1715534.52 R$ 646552927.03 R$ 225391356.52 R$ 4121713.41 R$ 0 R$ 10606401.87 0.48% R$ 0.51
07/2018 R$ 869055039.02 8081791 14205 R$ 1721204.25 R$ 655928327.09 R$ 221756344.71 R$ 4444985.05 R$ 0 R$ 10350837.03 0.51% R$ 0.55
06/2018 R$ 694793098.71 6452944 13069 R$ 1738431.6 R$ 549050358.53 R$ 327674852.26 R$ 4032973.69 R$ 0 R$ 183670543.68 0.58% R$ 0.62
05/2018 R$ 701412479.44 6452944 0 R$ 1744398.03 R$ 555026565.64 R$ 210696333.7 R$ 3484589.76 R$ 0 R$ 66054817.93 0.5% R$ 0.54
04/2018 R$ 712930539.02 6452944 0 R$ 1775559.21 R$ 572859897.04 R$ 151514811.46 R$ 3355530.88 R$ 0 R$ 13219728.69 0.47% R$ 0.52
03/2018 R$ 718154697.51 6452944 12794 R$ 1763694.25 R$ 573692597.63 R$ 151787234.61 R$ 3481132.86 R$ 0 R$ 9088828.98 0.48% R$ 0.54
02/2018 R$ 708144656.86 6452944 12199 R$ 1769533.92 R$ 585346176.83 R$ 130023266.3 R$ 3549119.2 R$ 0 R$ 8994320.19 0.5% R$ 0.55
01/2018 R$ 707884023.21 6452944 11620 R$ 1800608.59 R$ 583452897.96 R$ 134891438.39 R$ 3871766.4 R$ 0 R$ 12260921.73 0.55% R$ 0.6
12/2017 R$ 701173757.42 6452944 10949 R$ 1698.1 R$ 571531061.87 R$ 134801061.24 R$ 4000825.28 R$ 0 R$ 5160063.79 0.57% R$ 0.62
11/2017 R$ 706810350.58 6452944 10517 R$ 598360.54 R$ 638531398.64 R$ 71926443.87 R$ 3742707.52 R$ 0 R$ 4245852.47 0.53% R$ 0.58
10/2017 R$ 710413635.2 6452944 10038 R$ 125403.8 R$ 685095345.51 R$ 29966943.06 R$ 3613648.64 R$ 0 R$ 4774057.17 0.51% R$ 0.56
09/2017 R$ 712708005.3 6452944 9428 R$ 919.62 R$ 468932238.68 R$ 249806531.57 R$ 4194413.6 R$ 0 R$ 6031684.57 0.59% R$ 0.65
08/2017 R$ 697071590.14 6452944 9036 R$ 2848865.44 R$ 453100544.13 R$ 247298013.07 R$ 4517060.8 R$ 0 R$ 6175832.5 0.65% R$ 0.7
07/2017 R$ 697901729.25 6452944 8612 R$ 13465.41 R$ 453289374.72 R$ 251520102.14 R$ 4517060.8 R$ 0 R$ 6921213.02 0.65% R$ 0.7
06/2017 R$ 699812429.95 6452944 8009 R$ 7494273.23 R$ 503908755.89 R$ 196354243.77 R$ 6775591.2 R$ 0 R$ 7944842.94 0.97% R$ 1.05
05/2017 R$ 701631887.08 6452944 7562 R$ 6837.91 R$ 570639492.09 R$ 139184331.08 R$ 4646119.68 R$ 0 R$ 8198774 0.66% R$ 0.72
04/2017 R$ 705295893.25 6452944 6712 R$ 13420.72 R$ 516321816.43 R$ 194952628.22 R$ 4258943.04 R$ 0 R$ 5991972.12 0.6% R$ 0.66
03/2017 R$ 707009365.78 6452944 4943 R$ 605425.49 R$ 554922426.61 R$ 158365723.83 R$ 6001237.92 R$ 618458.85 R$ 6884210.15 0.85% R$ 0.93
02/2017 R$ 704187069.79 6452944 4234 R$ 7163.86 R$ 596573576.25 R$ 114068338.07 R$ 5355943.52 R$ 0 R$ 6462008.39 0.76% R$ 0.83
01/2017 R$ 698062514.21 6452944 3978 R$ 37806.67 R$ 597069671.89 R$ 109961942.08 R$ 6001237.92 R$ 610484.72 R$ 9006906.43 0.86% R$ 0.93
12/2016 R$ 691644854.98 6452944 3904 R$ 1101879.2 R$ 588776723.94 R$ 108930080.72 R$ 5743120.16 R$ 579199.06 R$ 7163828.88 0.83% R$ 0.89
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10/2016 R$ 701225176.79 6452944 3772 R$ 469780.43 R$ 564484713.83 R$ 143449237.95 R$ 5807649.6 R$ 0 R$ 7178555.42 0.83% R$ 0.9

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