JPPC11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 28278434.83 55000 89 R$ 12471.34 R$ 27213027.84 R$ 1111221.29 R$ 0 R$ 38010.71 R$ 58285.64 0% R$ 0
05/2024 R$ 21877569.28 55000 89 R$ 14195.24 R$ 20771921.97 R$ 1149206.7 R$ 0 R$ 39128.79 R$ 57754.63 0% R$ 0
04/2024 R$ 21922417.93 55000 89 R$ 9986.02 R$ 20771921.97 R$ 1196867.11 R$ 0 R$ 40249.74 R$ 56357.17 0% R$ 0
03/2024 R$ 21959490.4 55000 90 R$ 11091.18 R$ 20771921.97 R$ 1232838.29 R$ 0 R$ 38130.96 R$ 56361.04 0% R$ 0
02/2024 R$ 21999383.5 55000 90 R$ 12414.2 R$ 20771921.97 R$ 1268408.72 R$ 0 R$ 37085.08 R$ 53361.39 0% R$ 0
01/2024 R$ 22036292.89 55000 90 R$ 0 R$ 20771921.97 R$ 1319200.36 R$ 0 R$ 40375.72 R$ 54829.44 0% R$ 0
12/2023 R$ 22074244.04 55000 88 R$ 178.8 R$ 20771921.97 R$ 1352734.38 R$ 0 R$ 38242.1 R$ 50591.11 0% R$ 0
11/2023 R$ 22111229.58 55000 88 R$ 1717.56 R$ 20771921.97 R$ 1386982.4 R$ 0 R$ 38278.25 R$ 49392.35 0% R$ 0
10/2023 R$ 22147770.94 55000 88 R$ 3594.72 R$ 20771921.97 R$ 1421485.26 R$ 0 R$ 39404.88 R$ 49231.01 0% R$ 0
09/2023 R$ 22184310.34 55000 89 R$ 5232.49 R$ 20771921.97 R$ 1468369.46 R$ 0 R$ 38095.15 R$ 61213.58 0% R$ 0
08/2023 R$ 22219546.97 55000 89 R$ 7104.78 R$ 20771921.97 R$ 1503321.35 R$ 0 R$ 41056.87 R$ 62801.13 0% R$ 0
07/2023 R$ 22255789.64 55000 88 R$ 8918.88 R$ 20771921.97 R$ 1534142.59 R$ 0 R$ 38788.33 R$ 59193.8 0% R$ 0
06/2023 R$ 22289787.58 55000 88 R$ 10844.05 R$ 20771921.97 R$ 1562548.55 R$ 0 R$ 36351.86 R$ 55526.99 0% R$ 0
05/2023 R$ 19930547.65 55000 89 R$ 12519.54 R$ 18380830.34 R$ 1591946.88 R$ 0 R$ 37365.81 R$ 54749.11 0% R$ 0
04/2023 R$ 19962126.21 55000 91 R$ 9772.48 R$ 18380830.34 R$ 1623483.61 R$ 0 R$ 33466.92 R$ 51960.22 0% R$ 0
03/2023 R$ 19991902.15 55000 89 R$ 10665.3 R$ 18380830.34 R$ 1654585.65 R$ 0 R$ 37173.55 R$ 54179.14 0% R$ 0
02/2023 R$ 20022778.26 55000 90 R$ 12213.89 R$ 18380830.34 R$ 1677042.33 R$ 0 R$ 32253.08 R$ 47308.3 0% R$ 0
01/2023 R$ 20050043.64 55000 90 R$ 0 R$ 18380830.34 R$ 1718993.79 R$ 0 R$ 36226.56 R$ 49780.49 0% R$ 0
12/2022 R$ 20078317.36 55000 89 R$ 177.4 R$ 18380830.34 R$ 1745296.09 R$ 0 R$ 36257.69 R$ 47986.47 0% R$ 0
11/2022 R$ 20107458.02 55000 89 R$ 1760.39 R$ 18380830.34 R$ 1769624.03 R$ 0 R$ 38254.77 R$ 44756.74 0% R$ 0
10/2022 R$ 20135514.92 55000 87 R$ 3535.26 R$ 18380830.34 R$ 1794688.9 R$ 0 R$ 34335.9 R$ 43539.58 0% R$ 0
09/2022 R$ 20163145.25 55000 87 R$ 4956.39 R$ 18380830.34 R$ 1835385.91 R$ 0 R$ 36261.56 R$ 58027.39 0% R$ 0
08/2022 R$ 20192070.81 55000 87 R$ 6803.64 R$ 18380830.34 R$ 1862301.29 R$ 0 R$ 37437.34 R$ 57864.46 0% R$ 0
07/2022 R$ 20220639.57 55000 87 R$ 8471.99 R$ 18380830.34 R$ 1885931.28 R$ 0 R$ 35416.21 R$ 54594.04 0% R$ 0
06/2022 R$ 20248874.11 55000 87 R$ 10285.16 R$ 18380830.34 R$ 1918603.03 R$ 9350 R$ 33461.91 R$ 60844.42 0.05% R$ 0.17
05/2022 R$ 18356915.2 55000 86 R$ 11827.79 R$ 16524884.13 R$ 1867672.64 R$ 0 R$ 31764.68 R$ 47469.36 0% R$ 0
04/2022 R$ 18446211.23 55000 86 R$ 8908.27 R$ 16524884.13 R$ 1959000.29 R$ 0 R$ 31764.68 R$ 46581.46 0% R$ 0
03/2022 R$ 18471143.49 55000 86 R$ 9746.21 R$ 16524884.13 R$ 2370561.39 R$ 385000 R$ 35158.23 R$ 434048.24 2.08% R$ 7
02/2022 R$ 19472647.34 55000 86 R$ 11075.06 R$ 17115911.49 R$ 2394240.15 R$ 0 R$ 6165.16 R$ 48579.36 0% R$ 0
02/2022 R$ 19472647.34 55000 86 R$ 11075.06 R$ 17115911.49 R$ 2394240.15 R$ 0 R$ 35834.05 R$ 48579.36 0% R$ 0
01/2022 R$ 24950603.14 55000 86 R$ 0 R$ 23123983.04 R$ 1879495.75 R$ 0 R$ 9247.75 R$ 52875.65 0% R$ 0
12/2021 R$ 29085690.82 55000 86 R$ 169.35 R$ 23123983.04 R$ 6044014.83 R$ 22550 R$ 9247.75 R$ 82476.4 0.08% R$ 0.41
11/2021 R$ 29144764.72 55000 86 R$ 2116.68 R$ 28890783.04 R$ 1351920.13 R$ 1045000 R$ 9247.75 R$ 1100055.13 3.59% R$ 19
10/2021 R$ 30236606.97 55000 87 R$ 4152.24 R$ 28890783.04 R$ 1394909.93 R$ 0 R$ 8485.56 R$ 53238.24 0% R$ 0
09/2021 R$ 30283397.77 55000 79 R$ 2931.38 R$ 28890783.04 R$ 1456678.94 R$ 0 R$ 8993.69 R$ 66995.59 0% R$ 0
08/2021 R$ 30333138.8 55000 79 R$ 5037.86 R$ 28890783.04 R$ 1504473.96 R$ 0 R$ 8485.56 R$ 67156.06 0% R$ 0
07/2021 R$ 30380363.46 55000 78 R$ 6887.24 R$ 28890783.04 R$ 4575635.46 R$ 3025000 R$ 8485.56 R$ 3092942.28 9.96% R$ 55
07/2021 R$ 30380363.46 55000 78 R$ 6887.24 R$ 28890783.04 R$ 4575635.46 R$ 3025000 R$ 8485.56 R$ 3092942.28 9.96% R$ 55
06/2021 R$ 29085186.56 55000 78 R$ 6156.14 R$ 27534783.04 R$ 1633640.06 R$ 0 R$ 8485.56 R$ 89392.68 0% R$ 0
05/2021 R$ 25364609.24 55000 79 R$ 7902.73 R$ 23775154.71 R$ 2710315.26 R$ 1035100 R$ 8485.56 R$ 1128763.46 4.08% R$ 18.82
04/2021 R$ 25143789.65 55000 79 R$ 10030.11 R$ 23466154.71 R$ 1758180.51 R$ 0 R$ 8485.56 R$ 90575.68 0% R$ 0
03/2021 R$ 25187229.56 55000 77 R$ 8839.42 R$ 23466154.71 R$ 1806279.11 R$ 0 R$ 8485.56 R$ 94043.68 0% R$ 0
02/2021 R$ 25235650.49 55000 77 R$ 11237.55 R$ 23466154.71 R$ 1844075.58 R$ 0 R$ 8485.56 R$ 85817.35 0% R$ 0
02/2021 R$ 25235650.49 55000 77 R$ 11237.55 R$ 23466154.71 R$ 1844075.58 R$ 0 R$ 8485.56 R$ 85817.35 0% R$ 0
01/2021 R$ 25267466.06 55000 78 R$ 1993.06 R$ 23466154.71 R$ 1896148.76 R$ 0 R$ 8402.01 R$ 96830.47 0% R$ 0
12/2020 R$ 25319527.94 55000 78 R$ 171.28 R$ 23466154.71 R$ 1942205.05 R$ 0 R$ 7650 R$ 89003.1 0% R$ 0
12/2020 R$ 25319527.94 55000 77 R$ 171.28 R$ 23466154.71 R$ 1942205.05 R$ 0 R$ 7650 R$ 89003.1 0% R$ 0
11/2020 R$ 25365221.59 55000 77 R$ 2030.05 R$ 22499794.71 R$ 2956223.54 R$ 0 R$ 7650 R$ 92826.71 0% R$ 0
10/2020 R$ 27580628.68 55000 77 R$ 4045.93 R$ 21851077.42 R$ 6591503.92 R$ 810000 R$ 7650 R$ 865998.59 2.94% R$ 14.73
09/2020 R$ 27393210.94 55000 77 R$ 2899.61 R$ 21371077.42 R$ 6074272.02 R$ 0 R$ 7650 R$ 55038.11 0% R$ 0
08/2020 R$ 27435301.48 55000 77 R$ 5000.82 R$ 20821093.08 R$ 6663343.12 R$ 0 R$ 7650 R$ 54135.54 0% R$ 0
07/2020 R$ 27477853.69 55000 77 R$ 6742.06 R$ 21755628.8 R$ 5771859.85 R$ 0 R$ 7650 R$ 56377.02 0% R$ 0
06/2020 R$ 27007565.56 55000 77 R$ 6070.42 R$ 20793453.42 R$ 6265365.09 R$ 0 R$ 7650 R$ 57323.37 0% R$ 0
06/2020 R$ 27522140.94 55000 77 R$ 6070.42 R$ 21308028.8 R$ 6265365.09 R$ 0 R$ 7650 R$ 57323.37 0% R$ 0
05/2020 R$ 27047197.51 55000 77 R$ 7877.33 R$ 20793453.42 R$ 6299916.11 R$ 0 R$ 7650 R$ 54049.35 0% R$ 0
04/2020 R$ 27083155.28 55000 77 R$ 9965.49 R$ 20793453.42 R$ 6332987.61 R$ 0 R$ 7650 R$ 53251.24 0% R$ 0
03/2020 R$ 27116574.3 55000 77 R$ 8696.87 R$ 20793453.42 R$ 6369993.48 R$ 0 R$ 7650 R$ 55569.47 0% R$ 0
02/2020 R$ 27176984.92 55000 77 R$ 10991.95 R$ 20804248.14 R$ 6722638.28 R$ 312495.99 R$ 7650 R$ 360893.45 1.15% R$ 5.68
02/2020 R$ 27176984.92 55000 77 R$ 10991.95 R$ 20804248.14 R$ 6722638.28 R$ 312495.99 R$ 7650 R$ 360893.45 1.15% R$ 5.68
01/2020 R$ 25661761.6 55000 79 R$ 1978.61 R$ 21359704.35 R$ 4353417.63 R$ 0 R$ 7650 R$ 53338.99 0% R$ 0
12/2019 R$ 25701664.57 55000 79 R$ 177.4 R$ 23545472.52 R$ 2207029.74 R$ 0 R$ 7650 R$ 51015.09 0% R$ 0
11/2019 R$ 25744428.55 55000 76 R$ 1835.77 R$ 23545472.52 R$ 2245857.65 R$ 0 R$ 7650 R$ 48737.39 0% R$ 0
10/2019 R$ 25785063.37 55000 76 R$ 3748.87 R$ 23545472.52 R$ 2303307.63 R$ 0 R$ 4045.34 R$ 67465.65 0% R$ 0
09/2019 R$ 28834361.25 55000 64 R$ 2681.45 R$ 27977776.62 R$ 920919.34 R$ 0 R$ 4087.91 R$ 67016.16 0% R$ 0
09/2019 R$ 28834361.25 55000 76 R$ 2681.45 R$ 27977776.62 R$ 920919.34 R$ 0 R$ 4087.91 R$ 67016.16 0% R$ 0
08/2019 R$ 28874961.83 55000 64 R$ 4660.61 R$ 27965101.73 R$ 973694.5 R$ 0 R$ 4288.66 R$ 68495.01 0% R$ 0
07/2019 R$ 28916586.89 55000 64 R$ 6376.67 R$ 27951581.24 R$ 1250579.7 R$ 0 R$ 4853.96 R$ 291950.72 0% R$ 0
06/2019 R$ 34950150.7 55000 64 R$ 5642.49 R$ 28983940.66 R$ 6028174.29 R$ 0 R$ 4411.36 R$ 67606.74 0% R$ 0
05/2019 R$ 34414833.51 55000 64 R$ 7134.09 R$ 34232459.39 R$ 297703.14 R$ 0 R$ 5111.71 R$ 122463.11 0% R$ 0
04/2019 R$ 34467752.51 55000 64 R$ 9271.93 R$ 34304523.78 R$ 359907.93 R$ 0 R$ 4904.69 R$ 205951.13 0% R$ 0
04/2019 R$ 34467752.51 55000 64 R$ 9271.93 R$ 34213049.52 R$ 359907.93 R$ 0 R$ 4904.69 R$ 114476.87 0% R$ 0
03/2019 R$ 35410674.65 55000 64 R$ 8042.09 R$ 37632478.9 R$ 420364.42 R$ 0 R$ 4542.07 R$ 2650210.76 0% R$ 0
03/2019 R$ 35410674.65 55000 64 R$ 8042.09 R$ 35087157.96 R$ 420364.42 R$ 0 R$ 4542.07 R$ 104889.82 0% R$ 0
02/2019 R$ 35459306.04 55000 64 R$ 9980.64 R$ 37616246.38 R$ 481284.11 R$ 0 R$ 4787.71 R$ 2648205.09 0% R$ 0
01/2019 R$ 35508745.26 55000 64 R$ 1963.65 R$ 37599228.34 R$ 556537.54 R$ 0 R$ 6204.83 R$ 2648984.27 0% R$ 0
12/2018 R$ 35563591.01 55000 64 R$ 181.5 R$ 37580589.58 R$ 721486.53 R$ 0 R$ 5665 R$ 2738666.6 0% R$ 0
12/2018 R$ 35563591.01 55000 64 R$ 181.5 R$ 37580589.58 R$ 721486.53 R$ 100784.48 R$ 5665 R$ 2738666.6 0.28% R$ 1.83
11/2018 R$ 35714120.52 55000 64 R$ 1765.05 R$ 37557718.66 R$ 787503.82 R$ 0 R$ 5670.9 R$ 2632867.01 0% R$ 0
10/2018 R$ 35742122.13 55000 65 R$ 3739.25 R$ 37535517.38 R$ 862652.21 R$ 0 R$ 6245.46 R$ 2659786.71 0% R$ 0
09/2018 R$ 35795265.2 55000 66 R$ 2503.74 R$ 37510517.3 R$ 928098.93 R$ 0 R$ 5401.32 R$ 2645854.77 0% R$ 0
08/2018 R$ 35842355.58 55000 67 R$ 3206711.96 R$ 34147554.88 R$ 1140525.74 R$ 0 R$ 6547.72 R$ 2652437 0% R$ 0
07/2018 R$ 35896346.81 55000 67 R$ 5250624.27 R$ 31767460.55 R$ 1524737.61 R$ 0 R$ 6537.48 R$ 2646475.62 0% R$ 0
06/2018 R$ 37907717.08 55000 68 R$ 5249514.22 R$ 35229347.9 R$ 97669.92 R$ 0 R$ 5589.31 R$ 2668814.96 0% R$ 0
06/2018 R$ 37907717.08 55000 68 R$ 5263.42 R$ 35229347.9 R$ 5341920.72 R$ 0 R$ 5589.31 R$ 2668814.96 0% R$ 0
05/2018 R$ 39476063.32 55000 68 R$ 4800736.93 R$ 35196158.77 R$ 717312.97 R$ 0 R$ 5595.59 R$ 1238145.35 0% R$ 0
04/2018 R$ 39517970.77 55000 68 R$ 4607684.05 R$ 35163769.62 R$ 980384.95 R$ 0 R$ 5605.26 R$ 1233867.85 0% R$ 0
03/2018 R$ 39599231.96 55000 68 R$ 4627870 R$ 35171232.23 R$ 1029317.36 R$ 0 R$ 5608.69 R$ 1229187.63 0% R$ 0
02/2018 R$ 39610916.77 55000 68 R$ 5075510.1 R$ 35108353.23 R$ 644914.07 R$ 0 R$ 5014.52 R$ 1217860.63 0% R$ 0
02/2018 R$ 39610916.77 55000 68 R$ 5075510.1 R$ 35108353.23 R$ 644914.07 R$ 0 R$ 5014.52 R$ 1217860.63 0% R$ 0
01/2018 R$ 44644141.77 55000 68 R$ 5273251.4 R$ 38195339.51 R$ 2408100.33 R$ 0 R$ 7797.48 R$ 1232549.47 0% R$ 0
12/2017 R$ 44671997.06 55000 68 R$ 5058130.77 R$ 38145107.06 R$ 2689628.53 R$ 0 R$ 7092.83 R$ 1220869.3 0% R$ 0
11/2017 R$ 44696557.89 55000 69 R$ 5035238.91 R$ 38098857.16 R$ 2779153.32 R$ 0 R$ 7096.39 R$ 1216691.5 0% R$ 0
10/2017 R$ 44717898 55000 69 R$ 4879182.51 R$ 38050442.41 R$ 3003654.29 R$ 0 R$ 7381.73 R$ 1215381.21 0% R$ 0
09/2017 R$ 44193661.66 55000 69 R$ 3574464.44 R$ 37995628.61 R$ 4456860.31 R$ 0 R$ 7014.94 R$ 1833291.7 0% R$ 0
08/2017 R$ 44198592.74 55000 68 R$ 3228779.36 R$ 37941487.36 R$ 4902482.54 R$ 0 R$ 11523.74 R$ 1874156.52 0% R$ 0
07/2017 R$ 44234281.81 55000 68 R$ 5099370.67 R$ 35882910.81 R$ 5163608.63 R$ 0 R$ 10672.29 R$ 1911608.3 0% R$ 0
06/2017 R$ 46245993.18 55000 68 R$ 4728811.89 R$ 35816211.41 R$ 7760761.74 R$ 0 R$ 10672.29 R$ 2059791.86 0% R$ 0
05/2017 R$ 48937587.71 55000 68 R$ 5525064.17 R$ 41197220.51 R$ 2378060.94 R$ 0 R$ 11022.71 R$ 162757.91 0% R$ 0
04/2017 R$ 48920056.15 55000 68 R$ 5524839.53 R$ 43341099.08 R$ 192234.62 R$ 0 R$ 10672.29 R$ 138117.08 0% R$ 0
03/2017 R$ 48900530.86 55000 68 R$ 203814.8 R$ 48211368.06 R$ 644753.42 R$ 0 R$ 115237.36 R$ 159405.42 0% R$ 0
02/2017 R$ 48867482.48 55000 68 R$ 206759.51 R$ 48056013.95 R$ 734254.29 R$ 0 R$ 90185.76 R$ 129545.27 0% R$ 0
01/2017 R$ 48836578.63 55000 68 R$ 199422.21 R$ 47905988.3 R$ 876991.27 R$ 0 R$ 110227.04 R$ 145823.15 0% R$ 0
12/2016 R$ 53335792.74 55000 68 R$ 196631.7 R$ 47747846.7 R$ 5532590.27 R$ 0 R$ 110227.04 R$ 141275.93 0% R$ 0
11/2016 R$ 53028691.48 55000 68 R$ 198009.56 R$ 51744758.6 R$ 1213925.66 R$ 0 R$ 100206.4 R$ 128002.34 0% R$ 0
10/2016 R$ 52939818.02 55000 70 R$ 199753.71 R$ 51509671.9 R$ 1354213.35 R$ 0 R$ 100206.4 R$ 123820.94 0% R$ 0

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