ICTU11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 14298891.54 14350 53 R$ 122695.34 R$ 13826000 R$ 856092.38 R$ 485474.63 R$ 9142.07 R$ 505896.18 3.4% R$ 33.83
05/2024 R$ 14701914.68 14350 53 R$ 123425.2 R$ 13826000 R$ 771799.81 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 19310.33 0% R$ 0
05/2024 R$ 14701914.68 14350 53 R$ 123425.2 R$ 13826000 R$ 771799.81 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 19310.33 0% R$ 0
04/2024 R$ 14619583.1 14350 53 R$ 117121.06 R$ 13826000 R$ 698648.42 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 22186.38 0% R$ 0
04/2024 R$ 14619583.1 14350 53 R$ 117121.06 R$ 13826000 R$ 698648.42 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 22186.38 0% R$ 0
03/2024 R$ 14537677.46 14350 53 R$ 117000 R$ 13826000 R$ 615258.39 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 20580.93 0% R$ 0
02/2024 R$ 14455649.38 14350 53 R$ 117000 R$ 13826000 R$ 532285.21 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 19635.83 0% R$ 0
01/2024 R$ 14374615.29 14350 53 R$ 117000 R$ 13826000 R$ 450352.96 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 18737.67 0% R$ 0
12/2023 R$ 14290484.8 14350 53 R$ 117000 R$ 13826000 R$ 1031404.09 R$ 663194.21 R$ 9142.07 R$ 683919.29 4.64% R$ 46.22
11/2023 R$ 14870823.34 14350 53 R$ 117008.95 R$ 13826000 R$ 944606.41 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 16792.02 0% R$ 0
10/2023 R$ 14784103.88 14350 53 R$ 117185.24 R$ 13826000 R$ 863130.26 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 22211.62 0% R$ 0
09/2023 R$ 14703543.7 14350 53 R$ 117000 R$ 13826000 R$ 777326.77 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 16783.07 0% R$ 0
08/2023 R$ 14615770.78 14350 53 R$ 117112 R$ 13826000 R$ 698188.2 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 25529.42 0% R$ 0
07/2023 R$ 14471896.48 14350 53 R$ 155222.37 R$ 13826000 R$ 516203.53 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 25529.42 0% R$ 0
06/2023 R$ 14348325.41 14350 53 R$ 180565.79 R$ 13826000 R$ 1233581.33 R$ 866292.29 R$ 9142.07 R$ 891821.71 6.04% R$ 60.37
05/2023 R$ 14981299.66 14350 53 R$ 180473.98 R$ 13728000 R$ 1089608.75 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 16783.07 0% R$ 0
04/2023 R$ 14845751.68 14350 53 R$ 180579.48 R$ 13728000 R$ 954518.05 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17345.85 0% R$ 0
03/2023 R$ 14698496.06 14350 53 R$ 180444.73 R$ 13728000 R$ 807438.03 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17386.7 0% R$ 0
02/2023 R$ 14551549.35 14350 53 R$ 180444.73 R$ 13728000 R$ 661002.91 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17898.29 0% R$ 0
01/2023 R$ 14406615.35 14350 53 R$ 180444.73 R$ 13728000 R$ 515558.81 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17388.19 0% R$ 0
12/2022 R$ 14258087.18 14350 53 R$ 180578.02 R$ 13728000 R$ 1256646.61 R$ 888885.21 R$ 9142.07 R$ 907137.45 6.23% R$ 61.94
11/2022 R$ 14996715.76 14350 53 R$ 181516.11 R$ 13728000 R$ 1104483.41 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17283.76 0% R$ 0
10/2022 R$ 14847745.43 14350 53 R$ 182384.96 R$ 13728000 R$ 954644.23 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17283.76 0% R$ 0
09/2022 R$ 14700355.88 14350 53 R$ 183118.52 R$ 13728000 R$ 806521.12 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17283.76 0% R$ 0
08/2022 R$ 14550254.11 14350 53 R$ 184151.39 R$ 13728000 R$ 655386.48 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17283.76 0% R$ 0
07/2022 R$ 14400859.83 14350 53 R$ 185015.8 R$ 13728000 R$ 513641.84 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 25797.81 0% R$ 0
06/2022 R$ 14250379.65 14350 53 R$ 186048.67 R$ 13728000 R$ 1248463.22 R$ 886334.43 R$ 9142.07 R$ 912132.24 6.22% R$ 61.77
05/2022 R$ 14958007.22 14350 53 R$ 186826.84 R$ 13710000 R$ 1094234.56 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 33054.18 0% R$ 0
04/2022 R$ 14813303.97 14350 53 R$ 180586.43 R$ 13710000 R$ 955615.35 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 32897.81 0% R$ 0
03/2022 R$ 14688030.36 14350 53 R$ 180444.73 R$ 13710000 R$ 814869.39 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17283.76 0% R$ 0
02/2022 R$ 14538553.42 14350 53 R$ 180586.43 R$ 13710000 R$ 665250.06 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17283.07 0% R$ 0
01/2022 R$ 14390152.36 14350 53 R$ 180444.73 R$ 13710000 R$ 516991.39 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17283.76 0% R$ 0
12/2021 R$ 14240619.06 14350 53 R$ 180568.41 R$ 13710000 R$ 1324504.78 R$ 957171.06 R$ 9142.07 R$ 974454.13 6.72% R$ 66.7
11/2021 R$ 15045923.54 14350 53 R$ 218956.61 R$ 13710000 R$ 1134750.69 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17783.76 0% R$ 0
10/2021 R$ 14863293.68 14350 53 R$ 227663.26 R$ 13710000 R$ 943394.18 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17763.76 0% R$ 0
09/2021 R$ 14630233.75 14350 53 R$ 164968.51 R$ 13710000 R$ 772528.31 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17263.07 0% R$ 0
08/2021 R$ 14490803.19 14350 53 R$ 165387.32 R$ 13710000 R$ 640562.32 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 25146.45 0% R$ 0
07/2021 R$ 14353047.46 14350 53 R$ 167333.85 R$ 13710000 R$ 500380.06 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 24666.45 0% R$ 0
06/2021 R$ 14214375.72 14350 53 R$ 164661.46 R$ 13710000 R$ 1176594.32 R$ 812040.91 R$ 9142.07 R$ 836880.06 5.71% R$ 56.59
05/2021 R$ 14842143.87 14350 53 R$ 165690.4 R$ 13650000 R$ 1043258.35 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 16804.88 0% R$ 0
04/2021 R$ 14710380.9 14350 53 R$ 166186.4 R$ 13650000 R$ 912012.45 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17817.95 0% R$ 0
03/2021 R$ 14573348.25 14350 53 R$ 164519.76 R$ 13650000 R$ 776091.56 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17263.07 0% R$ 0
02/2021 R$ 14436257.02 14350 52 R$ 165526.15 R$ 13650000 R$ 637993.94 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17263.07 0% R$ 0
01/2021 R$ 14299254.65 14350 53 R$ 166040.89 R$ 13650000 R$ 500476.83 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17263.07 0% R$ 0
12/2020 R$ 14161628.41 14350 53 R$ 164644.64 R$ 13650000 R$ 1164566.31 R$ 800319.47 R$ 9142.07 R$ 817582.54 5.65% R$ 55.77
11/2020 R$ 14823263.41 14350 53 R$ 165322.13 R$ 13650000 R$ 1025684.35 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17743.07 0% R$ 0
10/2020 R$ 14685949.52 14350 53 R$ 166176.01 R$ 13650000 R$ 887516.58 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17743.07 0% R$ 0
09/2020 R$ 14716648.55 14350 53 R$ 329039.52 R$ 13650000 R$ 755352.1 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 17743.07 0% R$ 0
08/2020 R$ 14270268.2 14350 53 R$ 165403.53 R$ 13650000 R$ 626618.71 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 171754.04 0% R$ 0
07/2020 R$ 14132389.03 14350 53 R$ 166025.05 R$ 13650000 R$ 487042.48 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 170678.5 0% R$ 0
06/2020 R$ 14002182.29 14350 53 R$ 164651.4 R$ 13650000 R$ 1195071.55 R$ 830842.16 R$ 9142.07 R$ 1007540.66 5.93% R$ 57.9
05/2020 R$ 15248877.89 14350 52 R$ 165394.4 R$ 14198000 R$ 1055681.99 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 170198.5 0% R$ 0
04/2020 R$ 15108721.18 14350 52 R$ 166243.37 R$ 14198000 R$ 916121.24 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 171643.43 0% R$ 0
03/2020 R$ 14969795.13 14350 52 R$ 164647.66 R$ 14198000 R$ 778790.9 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 171643.43 0% R$ 0
02/2020 R$ 14830641.55 14350 52 R$ 165496.73 R$ 14198000 R$ 639469.93 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 172325.11 0% R$ 0
01/2020 R$ 14693158.11 14350 52 R$ 166030.17 R$ 14198000 R$ 500771.37 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 171643.43 0% R$ 0
12/2019 R$ 14555095.9 14350 52 R$ 164653.16 R$ 14198000 R$ 1157745.68 R$ 793659.51 R$ 9142.07 R$ 965302.94 5.45% R$ 55.31
11/2019 R$ 15207739.81 14350 52 R$ 165299.09 R$ 14198000 R$ 1016084.15 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 171643.43 0% R$ 0
10/2019 R$ 15063868.84 14350 52 R$ 158385.83 R$ 14198000 R$ 878476.44 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 170993.43 0% R$ 0
09/2019 R$ 14925596.94 14350 52 R$ 156739.82 R$ 14198000 R$ 742926.09 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 172068.97 0% R$ 0
08/2019 R$ 14810142.3 14350 51 R$ 157623.59 R$ 14198000 R$ 625512.14 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 170993.43 0% R$ 0
07/2019 R$ 14679281.79 14350 51 R$ 158280.95 R$ 14198000 R$ 494049.09 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 171048.25 0% R$ 0
06/2019 R$ 14546835.72 14350 51 R$ 156883.42 R$ 14198000 R$ 1149744.2 R$ 786746.83 R$ 9142.07 R$ 957791.9 5.41% R$ 54.83
05/2019 R$ 15169248.29 14350 51 R$ 157457.28 R$ 14160192 R$ 1022644.08 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 171045.07 0% R$ 0
04/2019 R$ 15036444.77 14350 51 R$ 158425.35 R$ 14160192 R$ 888797.56 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 170970.14 0% R$ 0
03/2019 R$ 14902341.08 14350 51 R$ 156739.82 R$ 14160192 R$ 759304.94 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 173895.68 0% R$ 0
02/2019 R$ 14772510.38 14350 51 R$ 157457.27 R$ 14160192 R$ 625831.25 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 170970.14 0% R$ 0
01/2019 R$ 14641310.95 14350 51 R$ 158212.47 R$ 14160192 R$ 493876.62 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 170970.14 0% R$ 0
12/2018 R$ 14509146.54 14350 51 R$ 156876.02 R$ 14160192 R$ 1104137.75 R$ 741140.73 R$ 9142.07 R$ 912059.23 5.11% R$ 51.65
11/2018 R$ 15104330.12 14350 51 R$ 144670.19 R$ 14160192 R$ 970386.43 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 170918.5 0% R$ 0
10/2018 R$ 14972041.96 14350 51 R$ 145545.39 R$ 14160192 R$ 837223.07 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 170918.5 0% R$ 0
09/2018 R$ 14840496.16 14350 51 R$ 143914.98 R$ 14160192 R$ 707307.68 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 170918.5 0% R$ 0
08/2018 R$ 14728053.33 14350 51 R$ 144713.61 R$ 14160192 R$ 607916.22 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 184768.5 0% R$ 0
07/2018 R$ 14602533.47 14350 51 R$ 145420.27 R$ 14160192 R$ 481689.7 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 184768.5 0% R$ 0
06/2018 R$ 14480823.29 14350 52 R$ 144046.98 R$ 14160192 R$ 1073080.2 R$ 710280.59 R$ 9142.07 R$ 896495.89 4.9% R$ 49.5
05/2018 R$ 15193618.25 14350 51 R$ 144680.9 R$ 14261302 R$ 950741.64 R$ 0 R$ 9142.07 R$ 163106.29 0% R$ 0
04/2018 R$ 15078479.96 14350 51 R$ 145612.67 R$ 14261302 R$ 835074.33 R$ 0 R$ 9141.93 R$ 163509.04 0% R$ 0
03/2018 R$ 14951416.97 14350 51 R$ 137373.39 R$ 14261302 R$ 716857.08 R$ 0 R$ 9141.93 R$ 164115.5 0% R$ 0
02/2018 R$ 14843159.85 14350 51 R$ 144707.95 R$ 14261302 R$ 600255.98 R$ 0 R$ 9142.02 R$ 163106.08 0% R$ 0
01/2018 R$ 14717918.55 14350 51 R$ 145387.63 R$ 14261302 R$ 474334.52 R$ 0 R$ 9141.88 R$ 163105.6 0% R$ 0
12/2017 R$ 14596557.59 14350 51 R$ 144051.18 R$ 14261302 R$ 1053100.88 R$ 698790.65 R$ 9142 R$ 861896.47 4.79% R$ 48.7
11/2017 R$ 15212876.46 14350 51 R$ 147542.74 R$ 14261302 R$ 930267.28 R$ 0 R$ 9142 R$ 126235.56 0% R$ 0
10/2017 R$ 15087201.31 14350 51 R$ 145387.3 R$ 14261302 R$ 806747.59 R$ 0 R$ 9141.93 R$ 126235.58 0% R$ 0
09/2017 R$ 14974720.44 14350 51 R$ 143914.98 R$ 14261302 R$ 695739.02 R$ 0 R$ 9142 R$ 126235.56 0% R$ 0
08/2017 R$ 14848036.01 14350 51 R$ 144820.64 R$ 14261302 R$ 568148.99 R$ 0 R$ 9142.04 R$ 126235.62 0% R$ 0
07/2017 R$ 14721009.52 14350 51 R$ 145268 R$ 14261302 R$ 440675.1 R$ 0 R$ 9141.93 R$ 126235.58 0% R$ 0
06/2017 R$ 14588545.69 14350 51 R$ 143914.98 R$ 14253418 R$ 1053144.4 R$ 0 R$ 9141.93 R$ 861931.69 0% R$ 0
05/2017 R$ 15232297.31 14350 51 R$ 144622.97 R$ 14253418 R$ 921825.32 R$ 0 R$ 9141.88 R$ 87568.98 0% R$ 0
04/2017 R$ 15103442.42 14350 51 R$ 145438.62 R$ 14253418 R$ 792085.26 R$ 0 R$ 9142.02 R$ 87499.46 0% R$ 0
03/2017 R$ 14974579.3 14350 51 R$ 143914.98 R$ 14253418 R$ 664745.58 R$ 0 R$ 9142.04 R$ 87499.26 0% R$ 0
02/2017 R$ 14846164.33 14350 51 R$ 145000.77 R$ 14253418 R$ 535245.02 R$ 0 R$ 9142.02 R$ 87499.46 0% R$ 0
01/2017 R$ 14719281.16 14350 51 R$ 145629.72 R$ 14253418 R$ 407732.42 R$ 0 R$ 9141.88 R$ 87498.98 0% R$ 0
12/2016 R$ 14625865.9 14350 51 R$ 179877.08 R$ 14253418 R$ 959041.11 R$ 678971.31 R$ 9141.88 R$ 766470.29 4.64% R$ 47.32
11/2016 R$ 15174163.94 14350 51 R$ 145839.95 R$ 14253418 R$ 826669.86 R$ 0 R$ 9142 R$ 51763.87 0% R$ 0
10/2016 R$ 15029559.96 14350 51 R$ 131659.93 R$ 14253418 R$ 696245.9 R$ 0 R$ 9142 R$ 51763.87 0% R$ 0

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