HRDF11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 12124093.87 1517425 1141 R$ 100.62 R$ 9036665.88 R$ 3586952.11 R$ 0 R$ 6852.83 R$ 499624.74 0% R$ 0
01/2024 R$ 12113930.6 1517425 1145 R$ 0 R$ 9036665.88 R$ 3638020.78 R$ 0 R$ 7935.23 R$ 560756.06 0% R$ 0
12/2023 R$ 12118823.02 1517425 1146 R$ 76 R$ 9036665.88 R$ 3703996.39 R$ 0 R$ 5852.62 R$ 621915.25 0% R$ 0
12/2023 R$ 12118823.02 1517425 1146 R$ 76 R$ 8520593.88 R$ 3703996.39 R$ 0 R$ 5852.62 R$ 105843.25 0% R$ 0
11/2023 R$ 9712778.49 1517425 1155 R$ 1403.88 R$ 6139209.92 R$ 3754182.64 R$ 0 R$ 5776.55 R$ 182017.95 0% R$ 0
10/2023 R$ 9697104.64 1517425 1149 R$ 2875.35 R$ 6139209.92 R$ 3803243.82 R$ 0 R$ 6055.31 R$ 248224.45 0% R$ 0
09/2023 R$ 9682079.51 1517425 1126 R$ 4275.11 R$ 6139209.92 R$ 3872002.74 R$ 0 R$ 5547.01 R$ 333408.26 0% R$ 0
08/2023 R$ 9310369.63 1517425 1137 R$ 5743.2 R$ 5785579.77 R$ 3909228.37 R$ 0 R$ 6370.91 R$ 390181.71 0% R$ 0
07/2023 R$ 9298063.48 1517425 1137 R$ 7286.4 R$ 5785579.77 R$ 3985094.21 R$ 0 R$ 5804.67 R$ 479896.9 0% R$ 0
06/2023 R$ 9277649.58 1517425 1063 R$ 8829.58 R$ 5785579.77 R$ 4018435.21 R$ 0 R$ 5406.26 R$ 535194.98 0% R$ 0
05/2023 R$ 8608858.09 7587125 1419 R$ 10227.66 R$ 5134985.92 R$ 4019346.37 R$ 0 R$ 5632.21 R$ 555701.86 0% R$ 0
04/2023 R$ 8594290.68 7587125 1280 R$ 8646.92 R$ 5134985.92 R$ 4092356.29 R$ 0 R$ 4600.43 R$ 641698.45 0% R$ 0
03/2023 R$ 8588308.07 7587125 1254 R$ 9484.72 R$ 5134985.92 R$ 4190612.32 R$ 0 R$ 5915.03 R$ 746774.89 0% R$ 0
02/2023 R$ 8627784.08 7587125 1262 R$ 10736.78 R$ 5202794.84 R$ 4209658.26 R$ 0 R$ 5032.05 R$ 795405.8 0% R$ 0
01/2023 R$ 9383092.29 7587125 1260 R$ 0 R$ 5202794.84 R$ 4274582.79 R$ 0 R$ 6134.74 R$ 94285.34 0% R$ 0
12/2022 R$ 9357437.31 7587125 1265 R$ 76.66 R$ 5202794.84 R$ 4296908.44 R$ 0 R$ 5759.78 R$ 142342.63 0% R$ 0
11/2022 R$ 8580336.15 7587125 1275 R$ 1640.6 R$ 4449134.07 R$ 4351821.87 R$ 0 R$ 5101.39 R$ 222260.39 0% R$ 0
10/2022 R$ 8562301.98 7587125 1295 R$ 3206.6 R$ 4449134.07 R$ 4408217.59 R$ 0 R$ 5092.64 R$ 298256.28 0% R$ 0
09/2022 R$ 8546531.25 7587125 1288 R$ 4619.4 R$ 4449134.07 R$ 4387418.29 R$ 0 R$ 5457.3 R$ 294640.51 0% R$ 0
08/2022 R$ 8722671.42 7587125 1260 R$ 6183.27 R$ 4643819.87 R$ 4508565.33 R$ 0 R$ 5961.6 R$ 435897.05 0% R$ 0
07/2022 R$ 8696803.65 7587125 1260 R$ 7896.08 R$ 4643819.87 R$ 4536227.71 R$ 0 R$ 5734.69 R$ 491140.01 0% R$ 0
06/2022 R$ 9189070.22 7587125 1268 R$ 9536.51 R$ 4643819.88 R$ 4567037.89 R$ 0 R$ 6168.16 R$ 31324.06 0% R$ 0
05/2022 R$ 9859180.08 7587125 1295 R$ 11023.82 R$ 5335548.93 R$ 4540013 R$ 0 R$ 6433.88 R$ 27405.67 0% R$ 0
04/2022 R$ 9730667.01 7587125 1301 R$ 7812.95 R$ 5335548.93 R$ 4501870.3 R$ 0 R$ 5509.93 R$ 114565.17 0% R$ 0
03/2022 R$ 9833809.39 7587125 1334 R$ 9677.34 R$ 5335548.93 R$ 4923228.03 R$ 0 R$ 6641.63 R$ 434644.91 0% R$ 0
02/2022 R$ 10126109.71 7587125 1351 R$ 10798.86 R$ 5678182.57 R$ 5279916.91 R$ 0 R$ 5723.66 R$ 842788.63 0% R$ 0
01/2022 R$ 10129726.07 7587125 1378 R$ 0 R$ 5678182.57 R$ 5670977.42 R$ 0 R$ 6326.66 R$ 1219433.92 0% R$ 0
12/2021 R$ 10116613.03 7587125 1424 R$ 73.19 R$ 5678182.57 R$ 5978462.39 R$ 0 R$ 6520.38 R$ 1540105.12 0% R$ 0
11/2021 R$ 9430355.64 7587125 1490 R$ 1467.43 R$ 5017742.21 R$ 6209516.57 R$ 0 R$ 5609.38 R$ 1798370.57 0% R$ 0
10/2021 R$ 9417302.02 7587125 1467 R$ 2819.23 R$ 5017742.21 R$ 6465930.6 R$ 0 R$ 5592.14 R$ 2069190.02 0% R$ 0
09/2021 R$ 9398483.52 7587125 1444 R$ 2608.12 R$ 5017742.21 R$ 6769133.29 R$ 0 R$ 6295.04 R$ 2391000.1 0% R$ 0
09/2021 R$ 8577484.77 7587125 1444 R$ 2608.12 R$ 4196743.46 R$ 6769133.29 R$ 0 R$ 6295.04 R$ 2391000.1 0% R$ 0
08/2021 R$ 11437862.73 7587125 1424 R$ 4260.3 R$ 4665442.18 R$ 7452919.77 R$ 0 R$ 7488.39 R$ 684759.52 0% R$ 0
07/2021 R$ 11434863.27 7587125 1483 R$ 5785.92 R$ 4665442.18 R$ 7359551.58 R$ 0 R$ 7734.62 R$ 595916.41 0% R$ 0
06/2021 R$ 11820174.62 7587125 1381 R$ 5402.97 R$ 5042395.95 R$ 7794692.04 R$ 0 R$ 7693.26 R$ 1022316.34 0% R$ 0
05/2021 R$ 12681699.64 7587125 1283 R$ 6882.93 R$ 5042395.53 R$ 7999803.15 R$ 0 R$ 7912.14 R$ 367381.97 0% R$ 0
04/2021 R$ 12678450.44 7587125 1107 R$ 8573.79 R$ 5042395.53 R$ 7805370.81 R$ 0 R$ 8180.9 R$ 177889.69 0% R$ 0
03/2021 R$ 13751330.15 7587125 1042 R$ 7863.58 R$ 6084537.55 R$ 8214683.3 R$ 0 R$ 9413.11 R$ 555754.28 0% R$ 0
02/2021 R$ 13757165.41 7587125 1049 R$ 9758.21 R$ 6084537.55 R$ 8327023.05 R$ 0 R$ 7374.06 R$ 664153.4 0% R$ 0
01/2021 R$ 13769872.98 7587125 1099 R$ 10793.4 R$ 6084537.55 R$ 8476298.68 R$ 0 R$ 8196.1 R$ 801756.65 0% R$ 0
12/2020 R$ 13773545.79 7587125 1035 R$ 98.1 R$ 6084537.55 R$ 8439167.34 R$ 0 R$ 8039.75 R$ 750257.2 0% R$ 0
11/2020 R$ 11841471 7587125 996 R$ 1645.52 R$ 4176827.04 R$ 8769635.44 R$ 0 R$ 7085.38 R$ 1106637 0% R$ 0
10/2020 R$ 11924565.5 7587125 993 R$ 3241.93 R$ 4176827.04 R$ 9454494.69 R$ 0 R$ 8543.15 R$ 1709998.16 0% R$ 0
09/2020 R$ 13752570.89 7587125 1023 R$ 2597.6 R$ 4176827.04 R$ 11377476.1 R$ 0 R$ 8954.96 R$ 1804329.85 0% R$ 0
08/2020 R$ 14491994 7587125 1022 R$ 4249.63 R$ 4668630.91 R$ 11485551.15 R$ 0 R$ 9074.69 R$ 1666437.69 0% R$ 0
07/2020 R$ 14539031.58 7587125 1025 R$ 5695.67 R$ 4668630.91 R$ 11566909.4 R$ 0 R$ 9969.27 R$ 1702204.4 0% R$ 0
06/2020 R$ 14574703.63 7587125 1012 R$ 5385.34 R$ 4668630.91 R$ 11696236.36 R$ 0 R$ 9403.35 R$ 1795548.98 0% R$ 0
05/2020 R$ 15137877.42 7587125 675 R$ 6871.49 R$ 5067939.16 R$ 11754395.95 R$ 0 R$ 9027.6 R$ 1691329.18 0% R$ 0
04/2020 R$ 15180767.26 7587125 671 R$ 8492.43 R$ 5067939.16 R$ 11842107.09 R$ 0 R$ 9057.79 R$ 1737771.42 0% R$ 0
03/2020 R$ 15249074.34 7587125 668 R$ 7792.79 R$ 5067939.17 R$ 11935968.76 R$ 0 R$ 10021.64 R$ 1762626.38 0% R$ 0
02/2020 R$ 15420769.49 7587125 688 R$ 46427.71 R$ 5067939.17 R$ 11970731.41 R$ 0 R$ 8270.02 R$ 1664328.8 0% R$ 0
01/2020 R$ 15442214.12 7587125 259 R$ 10872.13 R$ 5084745.37 R$ 12093027.39 R$ 0 R$ 10106.46 R$ 1746430.77 0% R$ 0
12/2019 R$ 15417288.42 7587125 54 R$ 105.4 R$ 5067939.17 R$ 12098646.41 R$ 0 R$ 9607.78 R$ 1749402.56 0% R$ 0
11/2019 R$ 15387516.15 7587125 54 R$ 2857.04 R$ 4999594.71 R$ 12174996.59 R$ 0 R$ 9171.89 R$ 1789932.19 0% R$ 0
10/2019 R$ 15410366 7587125 54 R$ 5885.47 R$ 4999594.71 R$ 12183224.75 R$ 0 R$ 10544.15 R$ 1778338.93 0% R$ 0
09/2019 R$ 15396613.79 7587125 54 R$ 230018.76 R$ 4999594.71 R$ 12079316.77 R$ 0 R$ 68631.75 R$ 1912316.45 0% R$ 0
08/2019 R$ 109292460.58 7587125 50 R$ 755783.67 R$ 102506828.14 R$ 6555824.39 R$ 0 R$ 70413.96 R$ 525975.62 0% R$ 0
07/2019 R$ 105223648.84 7587125 50 R$ 4165035.99 R$ 98913358.03 R$ 2781541.46 R$ 0 R$ 65844.58 R$ 636286.64 0% R$ 0
06/2019 R$ 96234984.1 7587125 50 R$ 5830.9 R$ 93506821.69 R$ 2863779.01 R$ 0 R$ 54444.73 R$ 141447.5 0% R$ 0
05/2019 R$ 96292610.22 7587125 50 R$ 8111.47 R$ 93506821.23 R$ 2966473.55 R$ 0 R$ 63064 R$ 188796.03 0% R$ 0
04/2019 R$ 96342238.67 7587125 50 R$ 184984.14 R$ 93324263.46 R$ 2900696.24 R$ 0 R$ 60482.24 R$ 67705.17 0% R$ 0
03/2019 R$ 96802745.19 7587125 50 R$ 8077.18 R$ 93861723.67 R$ 3000466.66 R$ 0 R$ 54759.86 R$ 67522.32 0% R$ 0
02/2019 R$ 96877284.55 7587125 50 R$ 11071.97 R$ 93861723.67 R$ 3069354.57 R$ 0 R$ 57717.66 R$ 64865.66 0% R$ 0
01/2019 R$ 97002335.96 7587125 50 R$ 0 R$ 93865569.19 R$ 3206787.48 R$ 0 R$ 63533.71 R$ 70020.71 0% R$ 0
12/2018 R$ 97061662.44 7587125 50 R$ 30006977.34 R$ 63855080 R$ 3256554.8 R$ 0 R$ 50462.7 R$ 56949.7 0% R$ 0
11/2018 R$ 84130768.45 7587125 50 R$ 17056921 R$ 63855080 R$ 3272178.62 R$ 0 R$ 48524.17 R$ 53411.17 0% R$ 0
10/2018 R$ 84200213.61 7587125 50 R$ 17058924.87 R$ 63855080 R$ 3343438.93 R$ 0 R$ 55158.09 R$ 57230.19 0% R$ 0
09/2018 R$ 84270933.56 7587125 50 R$ 17054980.75 R$ 63855080 R$ 3410809.58 R$ 0 R$ 47662.77 R$ 49936.77 0% R$ 0
08/2018 R$ 84308686.97 7587125 50 R$ 17057021.48 R$ 63855080 R$ 3510209.58 R$ 0 R$ 57726.9 R$ 113624.09 0% R$ 0
07/2018 R$ 84352672.73 7587125 50 R$ 4511.09 R$ 80910060.75 R$ 3549434.99 R$ 0 R$ 55245.1 R$ 111334.1 0% R$ 0
06/2018 R$ 84393541.14 7587125 50 R$ 0 R$ 80910060.75 R$ 3592110.88 R$ 0 R$ 52758.42 R$ 108630.49 0% R$ 0
05/2018 R$ 84431690.52 7587125 50 R$ 1384.98 R$ 80910060.75 R$ 3629964.62 R$ 0 R$ 52782.83 R$ 109719.83 0% R$ 0
04/2018 R$ 84471181.68 7587125 50 R$ 2769.96 R$ 80910060.75 R$ 3660286.84 R$ 0 R$ 45210.87 R$ 101935.87 0% R$ 0
04/2018 R$ 84471181.68 7587125 50 R$ 12151789.26 R$ 68761041.45 R$ 3660286.84 R$ 0 R$ 45210.87 R$ 101935.87 0% R$ 0
03/2018 R$ 72352905.97 7587125 50 R$ 0 R$ 68761041.45 R$ 3693608.23 R$ 0 R$ 45230.71 R$ 101743.71 0% R$ 0
02/2018 R$ 72383606.91 75871 43 R$ 1253.08 R$ 68761041.45 R$ 3724631.03 R$ 0 R$ 38788.85 R$ 103318.65 0% R$ 0
02/2018 R$ 72383606.91 75871 50 R$ 1253.08 R$ 68761041.45 R$ 3724631.03 R$ 0 R$ 38788.85 R$ 103318.65 0% R$ 0
01/2018 R$ 72426667.4 75871 43 R$ 2380.85 R$ 68761041.45 R$ 3766364.74 R$ 0 R$ 47433.84 R$ 103119.64 0% R$ 0
01/2018 R$ 72426667.4 75871 50 R$ 2380.85 R$ 68761041.45 R$ 3766364.74 R$ 0 R$ 47433.84 R$ 103119.64 0% R$ 0
12/2017 R$ 72466608.28 75871 43 R$ 0 R$ 68761041.45 R$ 3806788.35 R$ 0 R$ 44349.67 R$ 101221.52 0% R$ 0
12/2017 R$ 72466608.28 75871 50 R$ 0 R$ 68761041.45 R$ 3806788.35 R$ 0 R$ 44349.67 R$ 101221.52 0% R$ 0

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